INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(745, 13, 2, 100000, '2019-01-15', '2019-01-15', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '0', '', 507.46, '4', '850703', '0', '2019-01-15', '0', 507.46),
(746, 13, 2, 100000, '2019-01-15', '2019-01-15', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '0', '', 126.87, '4', '850706', '0', '2019-01-15', '0', 126.87),
(747, 13, 2, 100000, '2019-01-17', '2019-01-17', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '0', '', 505.17, '4', '850709 ', '0', '2019-01-17', '0', 505.17),
(748, 27, 2, 100000, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '0', '', 1659.73, '4', '850191', '0', '2019-01-21', '0', 1659.73),
(749, 21, 25, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Dezembro de 2018. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '0', '', 1699.8, '4', '850195', '0', '2019-01-23', '0', 1699.8),
(750, 25, 25, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração líquida referente ao 13º Salário de 2018. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '0', '', 2208.68, '4', '850195', '0', '2019-01-23', '0', 2208.68),
(751, 16, 67, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Novembro de 2018. Conforme NFS-e n', '0', '', 1300, '4', '850196', '0', '2019-01-23', '0', 1300),
(752, 22, 67, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Dezembro de 2018. Conforme NFS-e n', '0', '', 1300, '4', '850710', '0', '2019-01-23', '0', 1300),
(753, 18, 73, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '4', 13, 'Pagamento da Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica e de Gestão Pública. Conforme Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 001/2018, relativo ao mês de Novembro de 2018 (parcela 04/05', '0', '', 2700, '4', '850197', '0', '2019-01-23', '0', 2700),
(754, 17, 42, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Novembro de 2018. Conforme NFS-e nº 00000623, de 21/01/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '0', '', 361, '4', '850711', '0', '2019-01-23', '0', 361),
(755, 23, 42, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Dezembro de 2018. Conforme NFS-e nº 00000623, de 21/01/2019. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '0', '', 361, '4', '850711', '0', '2019-01-23', '0', 361),
(756, 14, 2, 100000, '2019-01-31', '2019-01-31', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃ', '0', '', 635.7, '4', '48422', '0', '2019-01-31', '0', 635.7),
(757, 7, 26, 58, '2019-01-15', '2019-01-15', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços prestados ao Consórcio referente parcelamento do INSS 2018. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 34, '4', '850707', '0', '2019-01-15', '0', 34),
(758, 11, 2, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '4', 13, 'Pagamento dos Tributos Federais e Encargos Diversos, referente Sefip do mês de Dezembro/2018. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '2', '', 27.38, '4', '850191', '0', '2019-01-21', '0', 27.38),
(759, 6, 70, 58, '2019-01-15', '2019-01-15', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços prestados ao Consórcio referente parcelamento do INSS 2018. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 150, '4', '850707', '0', '2019-01-15', '0', 150),
(760, 2, 5, 58, '2019-02-18', '2019-02-18', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '2', '', 1400, '4', '850712', '0', '2019-02-18', '0', 1400),
(761, 34, 79, 58, '2019-02-25', '2019-02-25', '4', 13, 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFE nº 000003501, de 20/02/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 195, '4', '850177 ', '0', '2019-02-25', '0', 195),
(762, 25, 25, 100000, '2019-02-19', '2019-02-19', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração líquida referente ao 13º Salário de 2018. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '0', '', 491.12, '4', '850176', '0', '2019-02-19', '0', 491.12),
(763, 28, 25, 100000, '2019-02-19', '2019-02-19', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Cálculo de 10 (dez) dias de férias + abono de 33,33% sobre a mesma. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '0', '', 1293.32, '4', '850176 ', '0', '2019-02-19', '0', 1293.32),
(764, 14, 2, 100000, '2019-02-28', '2019-02-28', '3', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. \r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃ', '0', '', 638.71, '3', '48422', '0', '2019-02-28', '0', 638.71),
(765, 2, 5, 58, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 1080, '4', '850179', '0', '2019-03-07', '0', 1080),
(766, 31, 5, 58, '2019-03-07', '2019-03-07', '3', 13, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '2', '', 831.8, '3', '850179', '0', '2019-03-07', '0', 831.8),
(767, 1, 25, 58, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Janeiro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '2', '', 855.52, '4', '850180', '0', '2019-03-07', '0', 855.52),
(768, 1, 25, 58, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Janeiro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO PARCIAL', '2', '', 300, '4', '850713', '0', '2019-03-07', '0', 300),
(769, 1, 25, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Janeiro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 1544.28, '4', '850182', '0', '2019-03-15', '0', 1544.28),
(770, 29, 25, 0, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '2', '', 740.16, '4', '850182', '0', '2019-03-15', '0', 740.16),
(771, 29, 25, 0, '2019-03-27', '2019-03-27', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 1959.64, '4', '850198', '0', '2019-03-27', '0', 1959.64),
(772, 31, 5, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 1648.2, '4', '850183', '0', '2019-03-15', '0', 1648.2),
(773, 37, 5, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Março de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '2', '', 263.6, '4', '850183  ', '0', '2019-03-15', '0', 263.6),
(774, 37, 5, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '3', 13, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Março de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2216.4, '3', '850199', '0', '2019-03-27', '0', 2216.4),
(775, 3, 26, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 13, 'Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Dourados-MS a serviço do Consórcio. Conforme NF nº 14.434, de 07/01/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 34, '4', '850184', '0', '2019-03-15', '0', 34),
(776, 7, 26, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '3', 13, 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Dourados-MS a serviço do Consórcio. Conforme NF nº 14.443, de 15/01/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 34, '3', '850184', '0', '2019-03-15', '0', 34),
(777, 8, 26, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 13, 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NF nº 11.878, de 16/01/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 89.2, '4', '850184', '0', '2019-03-15', '0', 89.2),
(778, 30, 26, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '4', 13, 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NF nº 13.509, de 05/02/2019. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 44, '4', '850184', '0', '2019-03-15', '0', 44),
(779, 10, 2, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 1679.73, '4', '850185', '0', '2019-03-27', '0', 1679.73),
(780, 44, 2, 58, '2019-02-27', '2019-02-27', '4', 13, 'Pagamento dos Tributos Federais e Encargos Diversos, referente Sefip do mês de Janeiro/2019.          Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 219.24, '4', '850185', '0', '2019-02-27', '0', 219.24),
(781, 35, 2, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 1659.73, '4', '850186', '0', '2019-03-27', '0', 1659.73),
(782, 45, 2, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '4', 13, 'Pagamento dos Tributos Federais e Encargos Diversos, referente Sefip do mês de Fevereiro/2019. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 49.29, '4', '850186', '0', '2019-03-27', '0', 49.29),
(783, 45, 2, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 49.29, '4', '850187', '0', '2019-03-27', '0', 49.29),
(784, 4, 42, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Janeiro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000639, de 26/03/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 361, '4', '850188', '0', '2019-03-27', '0', 361),
(785, 32, 42, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000639, de 26/03/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 361, '4', '850188', '0', '2019-03-27', '0', 361),
(786, 5, 67, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Janeiro de 2019. Conforme NFS-e nÂ', '2', '', 1300, '4', '850189', '0', '2019-03-27', '0', 1300),
(787, 33, 67, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme NFS-e ', '2', '', 1300, '4', '850189 ', '0', '2019-03-27', '0', 1300),
(788, 41, 27, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '4', 13, 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFS-e nº 000.003.862, de 26/03/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '2', '', 220.02, '4', '850190', '0', '2019-03-27', '0', 220.02),
(789, 36, 25, 0, '2019-03-27', '2019-03-27', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Março de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2699.8, '4', '850200', '0', '2019-03-27', '0', 2699.8),
(790, 40, 12, 58, '2019-03-28', '2019-03-28', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com: 03 (três) formatações; 06 (seis) instalações de programas e 02 (duas) recargas de toner. Conforme NFS-e nº 84, de 14/03/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 460, '4', '850201', '0', '2019-03-28', '0', 460),
(791, 28, 25, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Cálculo de 10 (dez) dias de férias + abono de 33,33% sobre a mesma. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '0', '', 486.47, '4', '850180', '0', '2019-03-07', '0', 486.47),
(792, 43, 2, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '3', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 1659.73, '3', '850187', '0', '2019-03-27', '0', 1659.73),
(793, 38, 42, 58, '2019-04-10', '2019-04-10', '3', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Março de 2019. Conforme NFS-e nº 00000641, de 09/04/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 361, '3', '850202', '0', '2019-04-10', '0', 361),
(794, 39, 67, 58, '2019-04-10', '2019-04-10', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Março de 2019. Conforme NFS-e nº', '2', '', 1300, '4', '850203', '0', '2019-04-10', '0', 1300),
(795, 42, 6, 58, '2019-04-16', '2019-04-16', '4', 13, 'Pagamento de Serviços prestados com averbação de Ata - PJ nº 40/2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 64.95, '4', '850204', '0', '2019-04-16', '0', 64.95),
(796, 46, 25, 0, '2019-04-25', '2019-04-25', '5', 13, 'uncionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Abril de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2699.8, '5', '042019', '0', '2019-04-25', '0', 2699.8),
(797, 47, 5, 58, '2019-04-25', '2019-04-25', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Abril de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2480, '4', '850206', '0', '2019-04-25', '0', 2480),
(798, 51, 79, 58, '2019-04-25', '2019-04-25', '4', 13, 'Pagamento da aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.          Conforme NF-e nº 000003589, de 12/04/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 85, '4', '850207', '0', '2019-04-25', '0', 85),
(799, 53, 38, 58, '2019-04-25', '2019-04-25', '4', 13, 'Pagamento da aquisição de 01 Cartucho 662 XL Black; 01 Cartucho 61 XL Preto Compatível; 01 Cartucho 122 XL Preto compatível; 04 Toner 435/436/285A Compatível e 01 Cartucho 122 XL Color Compatíve', '2', '', 580, '4', '850208', '0', '2019-04-25', '0', 580),
(800, 50, 24, 58, '2019-04-23', '2019-04-23', '1', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados para atender ao Convênio FUNASA nº 0115/2012 celebrado entre a FUNASA e o CIDECO para elaboração e implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico Contrata', '1', '', 184127, '1', '241', 'N/C', '2019-04-23', '9999999999', 184127),
(801, 14, 2, 100000, '2019-04-30', '2019-04-30', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Abril de 2019.R', '0', '', 644.08, '4', '48422', '0', '2019-04-30', '0', 644.08),
(802, 52, 80, 58, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial,', '2', '', 2000, '4', '850209', '0', '2019-05-07', '0', 2000),
(803, 54, 2, 0, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2073.08, '4', '850210', '0', '2019-05-07', '0', 2073.08),
(804, 56, 25, 0, '2019-05-17', '2019-05-17', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Maio de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '2', '', 2699.8, '4', '850211', '0', '2019-05-17', '0', 2699.8),
(805, 57, 5, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2480, '4', '850212', '0', '2019-05-17', '0', 2480),
(806, 49, 67, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '1', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Abril de 2019. Conforme NFS-e nº0', '2', '', 1300, '1', '251', 'N/C', '2019-05-17', '9999999999', 1300),
(807, 48, 42, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Abril de 2019. Conforme NFS-e nº 00000656, de 17/05/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 361, '4', '850214', '0', '2019-05-17', '0', 361),
(808, 48, 42, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial,', '2', '', 361, '4', '850215', '0', '2019-05-17', '0', 361),
(809, 61, 80, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial,', '2', '', 2000, '4', '850215 ', '0', '2019-05-17', '0', 2000),
(810, 55, 26, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '4', 13, 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NFC-e nº 59.200, Série: 2, de 02/05/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 32, '4', '850715', '0', '2019-05-17', '0', 32),
(811, 58, 79, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '4', 13, 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFS-e nº 000.003.636, de 07/05/2019. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 112.25, '4', '850716', '0', '2019-05-17', '0', 112.25),
(812, 62, 20, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '4', 13, 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFE nº 000.003.931, Série: 1, de 13/05/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 204.36, '4', '850717', '0', '2019-05-17', '0', 204.36),
(813, 63, 20, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '4', 13, 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFE nº 000.003.945, Série: 1, de 17/05/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 50, '4', '850718 ', '0', '2019-05-17', '0', 50),
(814, 52, 80, 58, '2019-05-07', '2019-05-07', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial,', '2', '', 1333.4, '4', '850209', '0', '2019-05-07', '0', 1333.4),
(815, 15, 2, 100000, '2019-05-31', '2019-05-31', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Maio de 2019.RE', '0', '', 646.99, '4', '48422', '0', '2019-05-31', '0', 646.99),
(816, 65, 26, 58, '2019-06-13', '2019-06-13', '4', 13, 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Coforme NF nº 13120, Série \\"D-1\\", de 31/05/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 60.8, '4', '850218', '0', '2019-06-13', '0', 60.8),
(817, 65, 26, 58, '2019-06-13', '2019-06-13', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Maio de 2019. Conforme NFS-e nº 00000660, de 10/06/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 60.8, '4', '850719', '0', '2019-06-13', '0', 60.8),
(818, 68, 67, 58, '2019-06-13', '2019-06-13', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Junho de 2019. Conforme NFS-e nº ', '2', '', 1300, '4', '850720', '0', '2019-06-13', '0', 1300),
(819, 67, 5, 58, '2019-06-27', '2019-06-27', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL', '2', '', 2480, '4', '50220 ', '0', '2019-06-27', '0', 2480),
(820, 66, 25, 58, '2019-06-27', '2019-06-27', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Junho de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2699.8, '4', '850221', '0', '2019-06-27', '0', 2699.8),
(821, 66, 25, 58, '2019-06-27', '2019-06-27', '4', 13, 'sua remuneração liquida referente ao mês de Junho de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2000, '4', '850221', '0', '2019-06-27', '0', 2000),
(822, 13, 2, 100000, '2019-06-28', '2019-06-28', '4', 13, 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Junho de 2019.\r\nRECOLHIMENTO', '0', '', 520.23, '4', '48422', '0', '2019-06-28', '0', 520.23),
(823, 14, 2, 100000, '2019-06-28', '2019-06-28', '4', 13, 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Junho de 2019.\r\nRECOLHIMENTO', '0', '', 129.77, '4', '48422', '0', '2019-06-28', '0', 129.77),
(824, 59, 42, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '4', 13, 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFS-e nº 000.003.636, de 07/05/2019. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 361, '4', '850716 ', '0', '2019-05-17', '0', 361),
(825, 69, 79, 58, '2019-07-15', '2019-07-15', '4', 13, 'agamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFS-e nº 000.003.701, Série 001, de 10/06/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 210, '4', '850219', '0', '2019-07-15', '0', 210),
(826, 71, 57, 58, '2019-07-10', '2019-07-10', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial,', '2', '', 2000, '4', '850222', '0', '2019-07-10', '0', 2000),
(827, 70, 42, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Junho de 2019. Conforme NFS-e nº 00000669, de 15/07/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 361, '4', '850721', '0', '2019-07-16', '0', 361),
(828, 81, 15, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços prestados com: \r\n- Confecção de 03 (três) carimbos Colop 20;\r\n- 30 (trinta) encadernações;\r\n- 20 encadernações. Conforme NF nº 122, de 15/07/2019. ', '2', '', 615, '4', '850722', '0', '2019-07-16', '0', 615),
(829, 66, 25, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Junho de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '2', '', 699.8, '4', '850723', '0', '2019-07-16', '0', 699.8),
(830, 60, 67, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Maio de 2019. Conforme NFS-e nº 0', '2', '', 1300, '4', '850724', '0', '2019-07-16', '0', 1300),
(831, 64, 2, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2073.08, '4', '850223', '0', '2019-07-16', '0', 2073.08),
(832, 88, 2, 58, '2019-07-24', '2019-07-24', '4', 13, 'Pagamento dos Tributos Federais e Encargos Diversos, referente Sefip do mês de Maio/2019. Pagamento realizado em 16/07/2019, conforme GPS e cópia de cheque.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 219.12, '4', '850223', '0', '2019-07-24', '0', 219.12),
(833, 72, 20, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '4', 13, 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.018, de 28/06/2019. \r\nPAGAMENTO TOTAL', '2', '', 100.02, '4', '850726', '0', '2019-07-16', '0', 100.02),
(834, 84, 33, 0, '2019-07-23', '2019-07-23', '4', 13, 'Pagamento da primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, para operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO', '1', '', 17620, '4', '850224 ', '0', '2019-07-23', '0', 17620),
(835, 84, 33, 0, '2019-07-26', '2019-07-26', '4', 13, 'Pagamento da primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, para operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDEC', '1', '', 9423, '4', '850225', '0', '2019-07-26', '0', 9423),
(836, 85, 23, 58, '2019-07-31', '2019-07-31', '4', 13, 'Pagamento de Tarifa Adic. Cheque. Cobrança referente 19/07/2019. Conforme Extrato Bancário.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 9.84, '4', '862030700025', '0', '2019-07-31', '0', 9.84),
(837, 82, 81, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '4', 13, 'Pagamento da Aquisição de 01 (uma) caixa de folha A4 sulfite 75gr. Conforme NFS-e nº 000.000.018, de 16/07/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 220, '4', '850725', '0', '2019-07-16', '0', 220),
(838, 74, 25, 0, '2019-08-01', '2019-08-01', '5', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Julho de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2699.8, '5', '082019', '0', '2019-08-01', '0', 2699.8),
(839, 75, 5, 58, '2019-08-01', '2019-08-01', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2480, '4', '850729 ', '0', '2019-08-01', '0', 2480),
(840, 79, 20, 0, '2019-08-07', '2019-08-07', '4', 13, 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.051, de 16/07/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 100, '4', '850228', '0', '2019-08-07', '0', 100),
(841, 80, 20, 58, '2019-08-07', '2019-08-07', '4', 13, 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.052, de 16/07/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 190, '4', '850228', '0', '2019-08-07', '0', 190),
(842, 93, 82, 58, '2019-08-07', '2019-08-07', '4', 13, 'Pagamento da Aquisição de 08 (oito) refeições para os participantes da Assembleia Geral Extraordinária. Conforme NFS-e nº 202, de 01/08/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 182, '4', '850229 ', '0', '2019-08-07', '0', 182),
(843, 76, 42, 58, '2019-08-07', '2019-08-07', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2019. Conforme NFS-e nº 00000676, de 05/08/2019.PAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 361, '4', '850230', '0', '2019-08-07', '0', 361),
(844, 73, 2, 58, '2019-08-07', '2019-08-07', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2279.73, '4', '850730', '0', '2019-08-07', '0', 2279.73),
(845, 78, 80, 58, '2019-08-07', '2019-08-07', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial,', '2', '', 2000, '4', '850731', '0', '2019-08-07', '0', 2000),
(846, 77, 67, 58, '2019-08-07', '2019-08-07', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Julho de 2019. Conforme NFS-e nº ', '2', '', 1300, '4', '850732', '0', '2019-08-07', '0', 1300),
(847, 84, 33, 0, '2019-08-16', '2019-08-16', '1', 13, 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes n', '1', '', 45342, '1', '149', 'N/C', '2019-08-16', '9999999999', 45342),
(848, 84, 33, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '1', 13, 'agamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na', '1', '', 15500, '1', '150', 'N/C', '2019-08-20', '9999999999', 15500),
(849, 86, 2, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme GPS. PAGAMENTO TOTAl.', '2', '', 2279.73, '4', '850735', '0', '2019-08-26', '0', 2279.73),
(850, 89, 25, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '4', 13, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Agosto de 2019. Conforme FP.PAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2699.8, '4', '850736', '0', '2019-08-26', '0', 2699.8),
(851, 90, 5, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2480, '4', '850738', '0', '2019-08-26', '0', 2480),
(852, 98, 16, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '4', 13, 'Pagamento da Averbação de 02 (duas) atas PJ do Conselho. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 129.9, '4', '850739', '0', '2019-08-26', '0', 129.9),
(853, 91, 57, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '4', 13, 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial,', '2', '', 2000, '4', '850740', '0', '2019-08-26', '0', 2000),
(854, 87, 48, 58, '2019-08-27', '2019-08-27', '4', 13, 'Pagamento da Aquisição de:\r\n- 30 pastas suspensas marmorizada plastificada TN;\r\n- 15 pastas registradoras AZ estreito Frama;\r\n- 6 caixas de clipes (cx. pequena) New;\r\n- 35 canetas esf. cristal BIC;\r', '2', '', 517, '4', '850741', '0', '2019-08-27', '0', 517),
(855, 15, 2, 100000, '2019-08-07', '2019-08-07', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '0', '', 188.29, '4', '850730', '0', '2019-08-07', '0', 188.29),
(856, 14, 2, 100000, '2019-08-26', '2019-08-26', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '0', '', 75.23, '4', '850735', '0', '2019-08-26', '0', 75.23),
(857, 14, 2, 100000, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme Extrato Bancário.\r\nPAGAMENT', '0', '', 11.62, '4', '48422', '0', '2019-08-30', '0', 11.62),
(858, 15, 2, 100000, '2019-08-30', '2019-08-30', '4', 13, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Agosto de 2019.', '0', '', 644.19, '4', '48422', '0', '2019-08-30', '0', 644.19),
(859, 96, 26, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '4', 13, 'Reembolso do Pagamento de Guia do Parcelamento INSS nº 619953527 (parcela 025) e Guia do Parcelamento de DARF; (ambas com data de vencimento original em 29/03/2019). Conforme GPS anexas.PAGAMENTO TOT', '2', '', 925.23, '4', '850737', '0', '2019-08-26', '0', 925.23),
(860, 94, 42, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '1', 11, 'Pagaento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2019. Conforme NFS-e nº00000686, de 02/09/2019.PAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 361, '1', '686', 'N/C', '2019-09-03', '9999999999', 361),
(861, 95, 67, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '1', 11, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Agosto de 2019. Conforme NFS-e nº', '2', '', 1300, '1', '278', 'NC', '2019-09-03', '9999999999', 1300),
(862, 107, 20, 58, '2019-09-13', '2019-09-13', '1', 11, 'Pagamento da aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.143, Série: 1, de 09/09/2019.', '2', '', 150.06, '1', '4143', 'NF', '2019-09-13', '9999999999', 150.06),
(863, 108, 20, 58, '2019-09-13', '2019-09-13', '1', 11, 'Pagamento da aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.144, Série: 1, de 09/09/2019. PAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 214.15, '1', '4144', 'NF-E', '2019-09-13', '9999999999', 214.15),
(864, 110, 84, 58, '2019-09-16', '2019-09-16', '1', 11, 'Pagamento da aquisição de um notebook Acer A315-53-55DD i5/4GB/1TB/15.6\\"/W10, para uso do Consórcio. Conforme NF-e nº 000289, Série: 4, de 17/09/2019.  PAGAMENTO TOTAL.\r\n\r\nOBS: Mercadoria adquir', '2', '', 2636.1, '1', '289', 'NF-E', '2019-09-16', '9999999999', 2636.1),
(865, 84, 83, 0, '2019-09-16', '2019-09-16', '1', 11, 'Pagamento da primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cidec', '1', '', 10131.8, '1', '151', 'N/C', '2019-09-16', '9999999999', 10131.8),
(866, 84, 83, 0, '2019-09-27', '2019-09-27', '1', 11, 'Segunda medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, Conforme Rel', '1', '', 5525, '1', '154', 'N/C', '2019-09-27', '9999999999', 5525),
(867, 84, 83, 0, '2019-09-27', '2019-09-27', '1', 11, 'Terceira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios ', '1', '', 16439, '1', '155', 'N/C', '2019-09-27', '9999999999', 16439),
(868, 84, 83, 0, '2019-09-27', '2019-09-27', '1', 11, 'Terceira medição do Contrato de Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípi', '1', '', 46208, '1', '156', 'N/C', '2019-09-27', '9999999999', 46208),
(869, 100, 25, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '5', 11, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Setembro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2699.8, '5', '092019', '0', '2019-09-25', '0', 2699.8),
(870, 101, 5, 58, '2019-09-25', '2019-09-25', '4', 11, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Setembro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2480, '4', '09', '0', '2019-09-25', '0', 2480),
(871, 103, 42, 58, '2019-09-25', '2019-09-25', '1', 11, 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Setembro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000694, de 23/09/2019. PAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 361, '1', '694', 'N/C', '2019-09-25', '9999999999', 361),
(872, 104, 67, 58, '2019-09-25', '2019-09-25', '1', 11, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Setembro de 2019. Conforme NFS-e n', '2', '', 1300, '1', '282', 'N/C', '2019-09-25', '9999999999', 1300),
(873, 102, 80, 58, '2019-09-25', '2019-09-25', '4', 11, 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial,', '2', '', 2000, '4', '850752', '0', '2019-09-25', '0', 2000),
(874, 99, 20, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '1', 11, 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.003.547, Série: 1, de 30/08/2019.PAGAMENTO TOTAL. ', '2', '', 120, '1', '3547', 'NF-E', '2019-09-25', '0', 120),
(875, 109, 20, 58, '2019-09-25', '2019-09-25', '1', 11, 'Pagamento da aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.154, série 1, de 13/09/2019.PAGAMENTO TOTAL. ', '2', '', 200, '1', '4154', 'NF-E', '2019-09-25', '0', 200),
(876, 114, 2, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '4', 11, 'Pagamento do Recolhimento da 1ª parcela de parcelamento  do DARF. Conforme Guia anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 1437.44, '4', '850755', '0', '2019-09-25', '0', 1437.44),
(877, 111, 67, 58, '2019-09-25', '2019-09-25', '1', 11, 'Pagamento da Elaboração do Orçamento para o exercício de 2.020, e PPA (Plano Pluri Anual) para os exercícios 2.020, 2.021, 2.022 e 2.023. Conforme NFS-e nº 00000283, de 25/09/2019.PAGAMENTO TOTA', '2', '', 5000, '1', '283', 'N/C', '2019-09-25', '9999999999', 5000),
(878, 115, 70, 58, '2019-06-27', '2019-06-27', '4', 11, 'Pagamento Referente Serviços Contábeis (parcelamento de débitos do INSS). Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 300, '4', '850239', '0', '2019-06-27', '0', 300),
(879, 19, 2, 100000, '2019-09-30', '2019-09-30', '4', 11, 'INSS descontado em folha de pagamento e recibos de prestadores de serviços, conforme SEFIP. Descontado no mês de Setembro de 2019 (PARCELAMENTO).RECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '0', '', 658.61, '4', '48422 ', '0', '2019-09-30', '0', 658.61),
(880, 84, 83, 0, '2019-09-16', '2019-09-16', '1', 11, 'Pagamento da primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cidec', '1', '', 10665, '1', '151', 'N/C', '2019-09-16', '9999999999', 10665),
(881, 119, 85, 58, '2019-10-07', '2019-10-07', '4', 11, 'Devolução de saldo remanescente para Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, referente prestação de contas e encerramento do Convênio nº 774911/2012; nº da Proposta: 012065/2012; nº interno do', '2', '', 38973, '4', '792079', '0', '2019-10-07', '0', 38973),
(882, 97, 2, 58, '2019-10-08', '2019-10-08', '3', 11, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2279.73, '3', '850760', '0', '2019-10-08', '0', 2279.73),
(883, 105, 26, 58, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 11, 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NF nº 13978, Série D-1, de 11/09/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 61.7, '4', '850761', '0', '2019-10-18', '0', 61.7),
(884, 83, 26, 58, '2019-10-18', '2019-10-18', '3', 11, 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NF nº13509, Série: D-1, de 18/07/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL', '2', '', 60.8, '3', '850761', '0', '2019-10-18', '0', 60.8),
(885, 92, 26, 58, '2019-10-18', '2019-10-18', '1', 11, 'Pagamento do Reembolso com despesas de envio de carta comercial registrada, enviada pela ECT - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos. Conforme ID Tíquete nº 1683215033.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 15.25, '1', '850761', '0', '2019-10-18', '0', 15.25),
(886, 15, 2, 100000, '2019-10-08', '2019-10-08', '4', 11, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '0', '', 158.2, '4', '850760', '0', '2019-10-08', '0', 158.2),
(887, 106, 33, 58, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 11, 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme Cupom Fiscal nº 000006914, Série 1, de 11/09/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL', '2', '', 10, '4', '850761 ', '0', '2019-10-18', '0', 10),
(888, 113, 26, 58, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 11, 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NFC-e nº 70946, Série 2, de 26/09/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 53, '4', '850761', '850761', '2019-10-18', '0', 53),
(889, 122, 20, 58, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 11, 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.222, Série: 1, de 17/10/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 178.02, '4', '850763', '0', '2019-10-18', '0', 178.02),
(890, 112, 2, 58, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 11, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '2', '', 2279.73, '4', '850764', '0', '2019-10-18', '0', 2279.73),
(891, 117, 5, 58, '2019-10-18', '2019-10-18', '3', 11, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Outubro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '2', '', 400, '3', '850765', '0', '2019-10-18', '0', 400),
(892, 84, 83, 0, '2019-10-18', '2019-10-18', '3', 11, 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes n', '1', '', 15742, '3', '850242', '0', '2019-10-18', '0', 15742),
(893, 84, 83, 0, '2019-10-22', '2019-10-22', '4', 11, 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes n', '1', '', 41688, '4', '850244', '0', '2019-10-22', '0', 41688),
(894, 116, 25, 58, '2019-10-22', '2019-10-22', '5', 11, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2699.8, '5', '102019', '0', '2019-10-22', '0', 2699.8),
(895, 117, 5, 58, '2019-10-22', '2019-10-22', '4', 11, 'Pagameto dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Outubro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '2', '', 2080, '4', '850767', '0', '2019-10-22', '0', 2080),
(896, 123, 20, 58, '2019-10-22', '2019-10-22', '4', 11, 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.228, de 22/10/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 87.82, '4', '850768 ', '0', '2019-10-22', '0', 87.82),
(897, 118, 80, 58, '2019-10-22', '2019-10-22', '4', 11, 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial,', '2', '', 2000, '4', '850769', '0', '2019-10-22', '0', 2000),
(898, 84, 83, 0, '2019-10-22', '2019-10-22', '4', 11, 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes n', '1', '', 12828, '4', '850246', '0', '2019-10-22', '0', 12828),
(899, 19, 2, 100000, '2019-10-18', '2019-10-18', '4', 11, 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Pagamento DARF, descontado no mês de Outubro de 2', '0', '', 933.31, '4', '850762', '0', '2019-10-18', '0', 933.31),
(900, 84, 83, 0, '2019-10-22', '2019-10-22', '1', 11, 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes n', '1', '', 7328, '1', '850247 ', '0', '2019-10-22', '0', 7328),
(901, 20, 2, 100000, '2019-10-31', '2019-10-31', '4', 11, 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Outubro de 2019 (PARCELAMENT', '0', '', 661.18, '4', '48422', '0', '2019-10-31', '0', 661.18),
(902, 121, 67, 58, '2019-11-01', '2019-11-01', '4', 11, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Outubro de 2019. Conforme NFSe nº', '2', '', 1300, '4', '850770', '0', '2019-11-01', '0', 1300),
(903, 135, 33, 58, '2019-11-01', '2019-11-01', '2', 11, 'Serviços prestados com Registro de Ata PJ. Conforme recio, de 01 de novembro de 2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 64.8, '2', '850771', '0', '2019-11-01', '0', 64.8),
(904, 120, 42, 58, '2019-11-01', '2019-11-01', '4', 11, 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000704, de 31/10/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 361, '4', '850772', '0', '2019-11-01', '0', 361),
(905, 125, 38, 58, '2019-11-11', '2019-11-11', '4', 11, 'Pagamento da Aquisição de 02 (dois) cartuchos 122 XL color compatível; 02 (dois) cartuchos XL preto compatível; 02 (dois) toner\\''s HP 85A; 1 cartucho 662 XL Black. Conforme NF-e nº 000.015.653, d', '2', '', 555, '4', '850773', '0', '2019-11-11', '0', 555);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(906, 128, 5, 58, '2019-11-28', '2019-11-28', '4', 11, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Novembro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2480, '4', '850775 ', '0', '2019-11-28', '0', 2480),
(907, 127, 25, 58, '2019-11-28', '2019-11-28', '5', 11, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Novembro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2699.8, '5', '112019', '0', '2019-11-28', '0', 2699.8),
(908, 84, 83, 0, '2019-11-29', '2019-11-29', '4', 11, 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes n', '1', '', 16588, '4', '850251', '0', '2019-11-29', '0', 16588),
(909, 20, 2, 100000, '2019-11-12', '2019-11-12', '4', 11, 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Pagamento DARF, parcela do mês de Novembro de 201', '0', '', 937.74, '4', '850774', '0', '2019-11-12', '0', 937.74),
(910, 26, 2, 100000, '2019-11-29', '2019-11-29', '4', 11, 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. INSS descontado em folha de pagamento e recibos de', '0', '', 663.86, '4', '48422', '0', '2019-11-29', '0', 663.86),
(911, 84, 83, 0, '2019-12-03', '2019-12-03', '3', 11, 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes n', '1', '', 44511, '3', '850250 ', '0', '2019-12-03', '0', 44511),
(912, 140, 67, 58, '2019-12-05', '2019-12-05', '3', 11, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Novembro de 2019. Conforme NFS-e n', '2', '', 1300, '3', '850777', '0', '2019-12-05', '0', 1300),
(913, 139, 42, 58, '2019-12-05', '2019-12-05', '4', 11, 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Novembro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000714, de 25/11/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '2', '', 361, '4', '850778', '0', '2019-12-05', '0', 361),
(914, 129, 80, 58, '2019-12-17', '2019-12-17', '4', 11, 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial,', '2', '', 2000, '4', '850779', '0', '2019-12-17', '0', 2000),
(915, 142, 25, 58, '2019-12-18', '2019-12-18', '5', 11, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Dezembro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2699.8, '5', '122019', '0', '2019-12-18', '0', 2699.8),
(916, 137, 5, 58, '2019-12-18', '2019-12-18', '3', 11, 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '2', '', 2480, '3', '850782', '0', '2019-12-18', '0', 2480),
(917, 138, 80, 58, '2019-12-18', '2019-12-18', '4', 11, 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial,', '2', '', 2000, '4', '850783', '0', '2019-12-18', '0', 2000),
(918, 131, 67, 58, '2019-12-18', '2019-12-18', '4', 11, 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Dezembro de 2019. Conforme NFS-e n', '2', '', 1300, '4', '850784', '0', '2019-12-18', '0', 1300),
(919, 130, 33, 58, '2019-12-18', '2019-12-18', '4', 11, 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Dezembro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000721, de 18/12/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 361, '4', '850785', '0', '2019-12-18', '0', 361),
(920, 124, 2, 58, '2019-12-18', '2019-12-18', '4', 11, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL', '2', '', 2279.73, '4', '850788', '0', '2019-12-18', '0', 2279.73),
(921, 134, 20, 58, '2019-12-18', '2019-12-18', '4', 11, 'Pagamento da Aquisição de 22,7840lt. de gasolina comum, utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.291, Série: 1, de 21/11/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 100.02, '4', '850787', '0', '2019-12-18', '0', 100.02),
(922, 133, 26, 58, '2019-12-18', '2019-12-18', '3', 11, 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NFC-e nº 382, Série: 1, de 27/11/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 64.8, '3', '850789', '0', '2019-12-18', '0', 64.8),
(923, 144, 2, 58, '2019-12-18', '2019-12-18', '4', 11, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento (13º Salário) do funcionário do consórcio. Conforme SEFIP Competência 13/2019. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 890.93, '4', '850790', '0', '2019-12-18', '0', 890.93),
(924, 84, 83, 0, '2019-12-18', '2019-12-18', '4', 11, 'Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de P', '1', '', 5457, '4', '850252', '0', '2019-12-18', '0', 5457),
(925, 84, 83, 0, '2019-12-18', '2019-12-18', '4', 11, 'Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de P', '1', '', 17175, '4', '850257', '0', '2019-12-18', '0', 17175),
(926, 84, 83, 0, '2019-12-18', '2019-12-18', '4', 11, 'Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de P', '1', '', 5705.7, '4', '850258 ', '0', '2019-12-18', '0', 5705.7),
(927, 84, 83, 0, '2019-12-20', '2019-12-20', '4', 11, 'Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de P', '1', '', 41339.5, '4', '850259', '0', '2019-12-20', '0', 41339.5),
(928, 145, 20, 58, '2019-12-20', '2019-12-20', '1', 11, 'Aquisição de 21,9790 lt. de gasolina comum utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.379, Série: 1, de 20/12/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 100, '1', '850792', '0', '2019-12-20', '0', 100),
(929, 146, 20, 58, '2019-12-20', '2019-12-20', '4', 11, 'Aquisição de 33,5220 lt. de gasolina comum utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.380, Série: 1, de 20/12/2019.', '2', '', 119, '4', '850793', '0', '2019-12-20', '0', 119),
(930, 143, 15, 58, '2019-12-23', '2019-12-23', '4', 11, 'Pagamento dos Serviços Prestados com encadernações:\r\n20 un. (encadernação até 50 folhas);\r\n16 un. (encadernação até 100 folhas);\r\n9 un. (encadernação até 150 folhas), para o Consórcio. Co', '2', '', 392, '4', '850794', '0', '2019-12-23', '0', 392),
(931, 136, 25, 58, '2019-12-20', '2019-12-20', '4', 11, 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao 13º Salário de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '2', '', 2699.8, '4', '0', '0', '2019-12-20', '0', 2699.8),
(932, 15, 2, 100000, '2019-12-18', '2019-12-18', '4', 11, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '0', '', 22.06, '4', '850788', '0', '2019-12-18', '0', 22.06),
(933, 19, 2, 100000, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 11, 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Dezembro de 2019 (PARCELAMEN', '0', '', 316.77, '4', '48422', '0', '2019-12-30', '0', 316.77),
(934, 20, 2, 100000, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 11, 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Dezembro de 2019 (PARCELAMEN', '0', '', 60.81, '4', '48422', '0', '2019-12-30', '0', 60.81),
(935, 26, 2, 100000, '2019-12-18', '2019-12-18', '4', 11, 'Pagamento DARF, parcela do mês de Dezembro de 2019.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '0', '', 941.25, '4', '850786 ', '0', '2019-12-18', '0', 941.25),
(936, 26, 2, 100000, '2019-12-30', '2019-12-30', '4', 11, 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Dezembro de 2019 (PARCELAMEN', '0', '', 288.4, '4', '48422', '0', '2019-12-30', '0', 288.4),
(937, 19, 2, 100000, '2019-12-18', '2019-12-18', '4', 11, 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '0', '', 226.42, '4', '850788', '0', '2019-12-18', '0', 226.42),
(938, 84, 83, 0, '2020-01-09', '2020-01-09', '1', 12, 'Segunda medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos município', '1', '', 13693, '1', '00000167', 'N/C', '2020-01-09', '0', 13693),
(939, 84, 83, 0, '2020-01-09', '2020-01-09', '1', 12, 'Terceira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípi', '1', '', 14142, '1', '00000168', 'N/C', '2020-01-09', '0', 14142),
(940, 84, 83, 0, '2020-01-09', '2020-01-09', '1', 12, 'Quarta medição do Contrato tomada de preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios', '1', '', 12238, '1', '00000172', 'N/C', '2020-01-09', '0', 12238),
(941, 132, 2, 58, '2020-01-24', '2020-01-24', '4', 12, 'Recolhimento do INSS, referente competência 11/2019.', '2', '', 2279.73, '4', '11/2019', 'N/C', '2020-01-24', '0', 2279.73),
(942, 141, 2, 58, '2020-01-24', '2020-01-24', '1', 11, 'Recolhimento do INSS, referente competÃªncia 11/2019.', '2', '', 2279.73, '1', '0', '0', '2020-01-24', '0', 2279.73),
(943, 141, 2, 58, '2020-02-25', '2020-02-25', '1', 11, 'vcxvzxvcvzxvzxvzxvzx', '2', '', 2279.73, '1', '0', 'A', '2020-02-25', '0', 2279.73),
(944, 159, 2, 58, '2020-01-24', '2020-01-24', '4', 12, 'Recolhimento da multa e juros do INSS, referente competência 11/2019.', '2', '', 323.71, '4', '11/2019', 'N/C', '2020-01-24', '0', 323.71),
(945, 152, 25, 58, '2020-01-28', '2020-01-28', '5', 12, 'Referente ao pagamento da remuneração líquida do funcionário Renato Vieira Ferreira, relativo ao pagamento total do mês de Janeiro/2020.\r\nConforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2699.8, '5', '012020', 'N/C', '2020-01-28', '0', 2699.8),
(946, 153, 5, 58, '2020-01-28', '2020-01-28', '4', 12, 'Referente serviços contábeis, relativo ao pagamento do mês de janeiro/2020.\r\nConforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2450, '4', '01/2020', 'N/C', '2020-01-28', '0', 2450),
(947, 84, 83, 0, '2020-02-10', '2020-02-10', '1', 12, 'Sétima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, para operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao Cideco, conforme rel', '1', '', 19302, '1', '00000173', 'N/C', '2020-02-10', '0', 19302),
(948, 84, 83, 0, '2020-02-13', '2020-02-13', '1', 12, 'Sétima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, 1º Termo Aditivo, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao C', '1', '', 44533, '1', '00000174', 'N/C', '2020-02-13', '0', 44533),
(949, 84, 83, 0, '2020-02-13', '2020-02-13', '1', 12, 'Oitava medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Rela', '1', '', 17719.5, '1', '00000175', 'N/C', '2020-02-13', '0', 17719.5),
(950, 154, 80, 0, '2020-02-28', '2020-02-28', '4', 12, 'Referente ao Pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de janeiro.', '2', '', 2000, '4', '01/2020', 'N/C', '2020-02-28', '0', 2000),
(951, 170, 2, 58, '2020-02-28', '2020-02-28', '4', 12, 'Recolhimento do DARF, referente parcelamento.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 948.18, '4', '02/2020', 'N/C', '2020-02-28', '0', 948.18),
(952, 163, 20, 58, '2020-03-02', '2020-03-02', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisiçãso de 58,5904 lt de gasolina comum. Conforme NF-e nº 000.004.462, de 07/02/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 268.93, '1', '4462', 'N/C', '2020-03-02', '0', 268.93),
(953, 164, 20, 58, '2020-03-02', '2020-03-02', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 32,6930 lt. de gasolina comum. Conforme NF-e nº 000.004.463, de 07/02/2020.', '2', '', 150.06, '1', '4463', 'N/C', '2020-03-02', '0', 150.06),
(954, 168, 86, 58, '2020-03-02', '2020-03-02', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a 1 (um) certificado digital e-CNPJ A3 (Consórcio Municipal). Conforme NFS-e nº 1189, de 19/02/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 340, '1', '1189', 'N/C', '2020-03-02', '0', 340),
(955, 171, 79, 58, '2020-03-02', '2020-03-02', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 8,2500 lt. de gasolina S-50 Aditivada, cód. Produto ANP: 320102001; e 29,1120 lt. de gasolina S-50 comum, ', '2', '', 180.01, '1', '4258', '001', '2020-03-02', '0', 180.01),
(956, 84, 83, 0, '2020-03-02', '2020-03-02', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sexta medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/20', '1', '', 7004, '1', '00000176', 'N/C', '2020-03-02', '0', 7004),
(957, 84, 83, 0, '2020-03-02', '2020-03-02', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Oitava medição do Contrato tomada de preço 001/2018 processo administrativo 005/2018, 1º termo aditivo, para operacion', '1', '', 39024, '1', '00000177', 'N/C', '2020-03-02', '0', 39024),
(958, 155, 42, 58, '2020-01-28', '2020-01-28', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do Web site e postagens referente à Janeiro/2020. Conforme NFS-e nº 00000732, de 28/01/2020.', '2', '', 361, '1', '00000732', 'N/C', '2020-01-28', '0', 361),
(959, 156, 67, 58, '2020-03-04', '2020-03-04', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema do contabilidade pública, relativo ao  mês de janeiro/2020. Conforme NFS-e ', '2', '', 1300, '1', '00000311', 'N/C', '2020-03-04', '0', 1300),
(960, 84, 83, 0, '2020-03-11', '2020-03-11', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a materiais, reforma e mão de obra para o aterro sanitário em Glória de Dourados. Conforme NFS-e nº 00000178, de 03/03/2', '1', '', 11376.6, '1', '00000178', 'N/C', '2020-03-11', '0', 11376.6),
(961, 165, 80, 58, '2020-03-12', '2020-03-12', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços com assessoria jurídica. Conforme recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2000, '4', '02', 'N/C', '2020-03-12', '0', 2000),
(962, 84, 83, 0, '2020-03-30', '2020-03-30', '1', 11, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente awwwwww', '1', '', 10, '1', '33333', '0', '2020-03-30', '0', 10),
(963, 84, 83, 0, '2020-03-30', '2020-03-30', '1', 11, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente atttttttttt', '1', '', 20, '1', '4444', '0', '2020-03-30', '0', 20),
(964, 84, 83, 0, '2020-03-30', '2020-03-30', '1', 11, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente auuuuuuuuuuuuuuu', '1', '', 30, '1', '5555', '0', '2020-03-30', '0', 30),
(965, 177, 2, 58, '2020-03-30', '2020-03-30', '1', 11, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente avcxvzcvcv', '2', '', 10, '1', '333', '0', '2020-03-30', '0', 10),
(966, 84, 83, 0, '2020-03-30', '2020-03-30', '1', 11, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente aDDSADDA', '1', '', 20, '1', '444', '0', '2020-03-30', '0', 20),
(967, 162, 5, 58, '2020-03-12', '2020-03-12', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de fevereiro/2020.', '2', '', 2450, '4', '02', 'N/C', '2020-03-12', '0', 2450),
(968, 147, 25, 58, '2020-03-12', '2020-03-12', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a total das férias do período 2018/2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 1799.74, '5', '032020', 'N/C', '2020-03-12', '0', 1799.74),
(969, 178, 2, 58, '2020-03-18', '2020-03-18', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 950.84, '4', '03', 'N/C', '2020-03-18', '0', 950.84),
(970, 84, 83, 0, '2020-03-18', '2020-03-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a oitava medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2', '1', '', 7736, '1', '00000179', 'N/C', '2020-03-18', '0', 7736),
(971, 84, 83, 0, '2020-03-18', '2020-03-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, pa', '1', '', 6117, '1', '00000180', 'N/C', '2020-03-18', '0', 6117),
(972, 84, 83, 0, '2020-03-23', '2020-03-23', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a nona medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo, para operac', '1', '', 16901, '1', '00000181', 'N/C', '2020-03-23', '0', 16901),
(973, 161, 25, 58, '2020-03-25', '2020-03-25', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de fevereiro/2020, conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2699.8, '5', '032020', 'N/C', '2020-03-25', '0', 2699.8),
(974, 173, 5, 58, '2020-03-30', '2020-03-30', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao total do mês de Março/2020. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2450, '4', '03', 'N/C', '2020-03-30', '0', 2450),
(975, 174, 80, 58, '2020-03-30', '2020-03-30', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com assessoria jurídica. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2000, '4', '03', 'N/C', '2020-03-30', '0', 2000),
(976, 166, 42, 58, '2020-03-30', '2020-03-30', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à fevereiro de 2020. Conforme nfs-E Nº 00000748, DE 30/03/2020.', '2', '', 361, '1', '00000748', 'N/C', '2020-03-30', '0', 361),
(977, 167, 67, 58, '2020-04-14', '2020-04-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de Fevereiro de 2020. Co', '2', '', 1300, '1', '00000327', 'N/C', '2020-04-14', '0', 1300),
(978, 180, 87, 58, '2020-04-14', '2020-04-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a refeições para os participantes da \\"Semana de Mobilização Social do Plano de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos\\', '2', '', 97, '1', '14', 'N/C', '2020-04-14', '0', 97),
(979, 185, 20, 58, '2020-04-14', '2020-04-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 20,7910 lt. de gasolina comum, conforme NF-e nº 000.004.589, de 14/04/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 100, '1', '000.004.590', '1', '2020-04-14', '0', 100),
(980, 186, 20, 58, '2020-04-14', '2020-04-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 21,7940 lt. de gasolina comum, conforme NF-e nº 000.004.590, de 14/04/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 100.03, '1', '000.004.590', '1', '2020-04-14', '0', 100.03),
(981, 84, 83, 0, '2020-04-14', '2020-04-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a décima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo, para Op', '1', '', 18349, '1', '00000182', 'N/C', '2020-04-14', '0', 18349),
(982, 187, 2, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF descontado no mês de abril, referente parcelamento.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 954, '4', '04', 'N/C', '2020-04-22', '0', 954),
(983, 172, 25, 58, '2020-04-22', '2020-04-22', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a remuneração líquida do funcionário Renato Vieira Ferreira, relativo ao pagamento total do mês de março/2020.', '2', '', 2699.8, '5', '042020', 'N/C', '2020-04-22', '0', 2699.8),
(984, 84, 83, 0, '2020-05-11', '2020-05-11', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Quinta medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/', '1', '', 12246, '1', '00000186', 'N/C', '2020-05-11', '0', 12246),
(985, 84, 83, 0, '2020-05-11', '2020-05-11', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sexta medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2', '1', '', 12893, '1', '00000187', 'N/C', '2020-05-11', '0', 12893),
(986, 182, 80, 58, '2020-05-11', '2020-05-11', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Abril/2020.', '2', '', 2000, '4', '04', 'N/C', '2020-05-11', '0', 2000),
(987, 179, 25, 58, '2020-05-11', '2020-05-11', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de abril/2020.', '2', '', 2699.8, '5', '052020', 'N/C', '2020-05-11', '0', 2699.8),
(988, 181, 5, 58, '2020-05-11', '2020-05-11', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de abril/2020.', '2', '', 2450, '4', '04', 'N/C', '2020-05-11', '0', 2450),
(989, 175, 67, 58, '2020-05-11', '2020-05-11', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao mês de março de 2020.\r\nConforme NFS-', '2', '', 1300, '1', '333', 'N/C', '2020-05-11', '0', 1300),
(990, 176, 42, 58, '2020-05-11', '2020-05-11', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente a março de 2020.', '2', '', 361, '1', '759', 'N/C', '2020-05-11', '0', 361),
(991, 160, 2, 58, '2020-05-11', '2020-05-11', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 12/2019.', '2', '', 2279.73, '4', '12/2019', 'N/C', '2020-05-11', '0', 2279.73),
(992, 157, 2, 58, '2020-05-11', '2020-05-11', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 01/2020.', '2', '', 2270.43, '4', '01/2020', 'N/C', '2020-05-11', '0', 2270.43),
(993, 197, 2, 58, '2020-05-15', '2020-05-15', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a multa por atraso de pagamento da Sefip competência 01/2020.', '2', '', 490.86, '4', '01/2020', 'N/C', '2020-05-15', '0', 490.86),
(994, 84, 83, 0, '2020-05-20', '2020-05-20', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Nona medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/20', '1', '', 4349, '1', '191', 'N/C', '2020-05-20', '0', 4349),
(995, 84, 83, 0, '2020-05-20', '2020-05-20', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo', '1', '', 17000, '1', '192', 'N/C', '2020-05-20', '0', 17000),
(996, 84, 83, 0, '2020-05-30', '2020-05-30', '1', 11, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '1', '', 20, '1', '0', '0', '2020-05-30', '0', 20),
(997, 195, 20, 58, '2020-05-26', '2020-05-26', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 24,6940 lt. de gasolina comum.', '2', '', 100.01, '1', '000.004.698', '1', '2020-05-26', '50200573479396000175550010000046981000200568', 100.01),
(998, 169, 2, 58, '2020-05-26', '2020-05-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 02/2020.', '2', '', 2270.43, '4', '02/2020', 'N/C', '2020-05-26', '0', 2270.43),
(999, 198, 2, 58, '2020-05-26', '2020-05-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Fevereiro/2020.', '2', '', 483.14, '4', '02/2020', 'N/C', '2020-05-26', '0', 483.14),
(1000, 191, 80, 58, '2020-05-27', '2020-05-27', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de maio.', '2', '', 2000, '4', '05/2020', 'N/C', '2020-05-27', '0', 2000),
(1001, 190, 5, 58, '2020-05-27', '2020-05-27', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de maio/2020.', '2', '', 2450, '4', '05/2020', 'N/C', '2020-05-27', '0', 2450),
(1002, 189, 25, 58, '2020-05-27', '2020-05-27', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de maio.', '2', '', 2699.8, '5', '052020', 'N/C', '2020-05-27', '0', 2699.8),
(1003, 183, 67, 58, '2020-05-27', '2020-05-27', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de abril de 2020.', '2', '', 1300, '1', '00000338', 'N/C', '2020-05-27', '0', 1300),
(1004, 184, 42, 58, '2020-05-27', '2020-05-27', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à abril/2020.', '2', '', 361, '1', '00000766', 'N/C', '2020-05-27', '0', 361),
(1005, 194, 2, 58, '2020-05-27', '2020-05-27', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '2', '', 956.59, '4', '05/2020', 'N/C', '2020-05-27', '0', 956.59),
(1006, 199, 2, 58, '2020-05-27', '2020-05-27', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Dezembro/2019.', '2', '', 499.48, '4', '12/2019', 'N/C', '2020-05-27', '0', 499.48),
(1007, 84, 83, 0, '2020-06-08', '2020-06-08', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Sétima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09', '1', '', 14855, '1', '00000193', 'N/C', '2020-06-08', '0', 14855),
(1008, 84, 83, 0, '2020-06-01', '2020-06-01', '1', 11, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '1', '', 10, '1', '0', '0', '2020-06-01', '0', 10),
(1009, 84, 83, 0, '2020-06-08', '2020-06-08', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima segunda medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo ', '1', '', 39486, '1', '00000194', 'N/C', '2020-06-08', '0', 39486),
(1010, 84, 83, 0, '2020-06-16', '2020-06-16', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima segunda medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo ', '1', '', 17290, '1', '00000195', 'N/C', '2020-06-16', '0', 17290),
(1011, 84, 83, 0, '2020-06-16', '2020-06-16', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Nona medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/20', '1', '', 37568.3, '1', '00000196', 'N/C', '2020-06-16', '0', 37568.3),
(1012, 84, 83, 0, '2020-06-18', '2020-06-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09', '1', '', 26572.8, '1', '00000197', 'N/C', '2020-06-18', '0', 26572.8),
(1013, 84, 83, 0, '2020-06-18', '2020-06-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo', '1', '', 36632, '1', '00000198', 'N/C', '2020-06-18', '0', 36632),
(1014, 84, 83, 0, '2020-06-25', '2020-06-25', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Oitava medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/', '1', '', 34403, '1', '00000199', 'N/C', '2020-06-25', '0', 34403),
(1015, 205, 2, 58, '2020-06-25', '2020-06-25', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '2', '', 958.81, '4', '06', 'N/C', '2020-06-25', '0', 958.81),
(1016, 177, 2, 58, '2020-06-25', '2020-06-25', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 03/2020.', '2', '', 2270.43, '4', '03/2020', 'N/C', '2020-06-25', '0', 2270.43),
(1017, 202, 80, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de junho.', '2', '', 2000, '4', '06', 'N/C', '2020-06-30', '0', 2000),
(1018, 201, 5, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de junho/2020.', '2', '', 2450, '4', '06', 'N/C', '2020-06-30', '0', 2450),
(1019, 200, 25, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de junho/2020.', '2', '', 2699.8, '5', '062020', 'N/C', '2020-06-30', '0', 2699.8),
(1020, 193, 42, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à Maio/2020. \r\nCONFORME NFS-e nº 00000774, de 29/06/2020.', '2', '', 361, '1', '00000774', 'N/C', '2020-06-30', '0', 361),
(1021, 192, 67, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao mês de maio/2020.\r\nCONFORME NFS-e nº', '2', '', 1300, '1', '00000347', 'N/C', '2020-06-30', '0', 1300),
(1022, 207, 20, 58, '2020-06-30', '2020-06-30', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 35,8020 lt. de gasolina supra e 10,0050 lt. de gasolina comum. \r\nCONFORME NF-e nº 000.004.778, de 29/06/20', '2', '', 191.53, '1', '000.004.778', '1', '2020-06-30', '5020 0673 4793 9600 0175 5500 1000 0047 7810', 191.53),
(1023, 84, 83, 0, '2020-07-09', '2020-07-09', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima terceira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo', '1', '', 17321, '1', '00000200', 'N/C', '2020-07-09', '0', 17321),
(1024, 84, 83, 0, '2020-07-15', '2020-07-15', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09', '1', '', 6561, '1', '00000201', 'N/C', '2020-07-15', '0', 6561),
(1025, 84, 83, 0, '2020-07-15', '2020-07-15', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo', '1', '', 4800, '1', '000002020', 'N/C', '2020-07-15', '0', 4800),
(1026, 213, 20, 58, '2020-07-15', '2020-07-15', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 66,9057 lt. de gasolina comum.', '2', '', 291.04, '1', '000004810', '1', '2020-07-15', '5020 0773 4793 9600 0175 5500 1000 0048 1013', 291.04),
(1027, 203, 67, 58, '2020-07-15', '2020-07-15', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de junho de 2020.', '2', '', 1300, '1', '00000351', 'N/C', '2020-07-15', '0', 1300),
(1028, 204, 42, 58, '2020-07-15', '2020-07-15', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à Junho de 2020.', '2', '', 361, '1', '00000778', 'N/C', '2020-07-15', '0', 361),
(1029, 84, 83, 0, '2020-07-16', '2020-07-16', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima terceira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo', '1', '', 38469, '1', '00000203', 'N/C', '2020-07-16', '0', 38469),
(1030, 214, 2, 58, '2020-07-29', '2020-07-29', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '2', '', 960.75, '4', '07', 'N/C', '2020-07-29', '0', 960.75),
(1031, 208, 25, 58, '2020-07-29', '2020-07-29', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de julho/2020.', '2', '', 2699.8, '5', '072020', 'N/C', '2020-07-29', '0', 2699.8),
(1032, 209, 5, 58, '2020-07-29', '2020-07-29', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de julho/2020.', '2', '', 2450, '4', '07', 'N/C', '2020-07-29', '0', 2450),
(1033, 210, 80, 58, '2020-07-29', '2020-07-29', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de julho/2020.', '2', '', 2000, '4', '07', 'N/C', '2020-07-29', '0', 2000),
(1034, 84, 83, 0, '2020-07-31', '2020-07-31', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima segunda medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo ', '1', '', 6942, '1', '00000204', 'N/C', '2020-07-31', '0', 6942),
(1035, 84, 83, 0, '2020-08-07', '2020-08-07', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Nona medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/20', '1', '', 16844.9, '1', '00000205', 'N/C', '2020-08-07', '0', 16844.9),
(1036, 84, 83, 0, '2020-08-07', '2020-08-07', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09', '1', '', 15497, '1', '00000206', 'N/C', '2020-08-07', '0', 15497),
(1037, 84, 83, 0, '2020-08-14', '2020-08-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a décima quarta medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo d', '1', '', 16810, '1', '00000207', 'N/C', '2020-08-14', '0', 16810),
(1038, 84, 83, 0, '2020-08-14', '2020-08-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a décima primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo', '1', '', 18160, '1', '0000208', 'N/C', '2020-08-14', '0', 18160),
(1039, 219, 79, 58, '2020-08-14', '2020-08-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a 45,7990 lt. de gasolina S-50 comum. Cód. Produto ANP: 320102001.', '2', '', 190.01, '1', '000004528', '001', '2020-08-14', '50200802709135000156550010000045281004528014', 190.01),
(1040, 222, 20, 58, '2020-08-14', '2020-08-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a 22,4720 lt de gasolina comum.', '2', '', 100, '1', '000004919', '1', '2020-08-14', '50200873479396000175550010000049191090020070', 100),
(1041, 84, 83, 0, '2020-08-18', '2020-08-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/0', '1', '', 14578, '1', '00000209', 'N/C', '2020-08-18', '0', 14578),
(1042, 84, 83, 0, '2020-08-18', '2020-08-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a segunda medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09', '1', '', 9050, '1', '00000210', 'N/C', '2020-08-18', '0', 9050),
(1043, 218, 80, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de agosto.', '2', '', 2000, '4', '08', 'N/C', '2020-08-26', '0', 2000),
(1044, 217, 5, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de agosto/2020.', '2', '', 2450, '4', '08', 'N/C', '2020-08-26', '0', 2450),
(1045, 216, 25, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de agosto.', '2', '', 2699.8, '5', '082020', 'N/C', '2020-08-26', '0', 2699.8),
(1046, 188, 2, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 04/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '', 2273.05, '4', '04/2020', 'N/C', '2020-08-26', '0', 2273.05),
(1047, 196, 2, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 05/2020.', '2', '', 2273.05, '4', '05/2020', 'N/C', '2020-08-26', '0', 2273.05),
(1048, 225, 2, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2020.', '2', '', 481.65, '4', '05/2020', 'N/C', '2020-08-26', '0', 481.65),
(1049, 206, 2, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 06/2020.', '2', '', 2273.05, '4', '06/2020', 'N/C', '2020-08-26', '0', 2273.05),
(1050, 225, 2, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2020.', '2', '', 337.77, '4', '06/2020', 'N/C', '2020-08-26', '0', 337.77),
(1051, 215, 2, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 07/2020.', '2', '', 2273.05, '4', '07/2020', 'N/C', '2020-08-26', '0', 2273.05),
(1052, 225, 2, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Julho/2020.', '2', '', 82.51, '4', '07/2020', 'N/C', '2020-08-26', '0', 82.51),
(1053, 212, 42, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à Julho/2020. Conforme NFS-e nº 795, de 26/08/2020.', '2', '', 361, '1', '00000795', 'N/C', '2020-08-26', '0', 361),
(1054, 221, 42, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referentes à agosto/2020. Conforme NFS-e nº 795, de 26/08/2020.', '2', '', 361, '1', '00000795', 'N/C', '2020-08-26', '0', 361),
(1055, 224, 67, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com elaboração do Orçamento Programa e Plano Plurianual para o exercício 2021, com seus respectivo', '2', '', 4000, '1', '00000365', 'N/C', '2020-08-26', '0', 4000),
(1056, 211, 67, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao Total do mês de Julho/2020. Conforme ', '2', '', 1300, '1', '00000366', 'N/C', '2020-08-26', '0', 1300),
(1057, 220, 67, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de agosto/2020. Conforme', '2', '', 1300, '1', '00000366', 'N/C', '2020-08-26', '0', 1300),
(1058, 126, 6, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos serviços prestados com registro de Ata PJ.\r\n', '2', '', 64.95, '4', '08', 'N/C', '2020-08-26', '0', 64.95),
(1059, 158, 6, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com registro de Ata PJ.', '2', '', 64.95, '4', '08', 'N/C', '2020-08-26', '0', 64.95),
(1060, 52, 80, 58, '2020-08-26', '2020-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração, realtivo aos restos a pagar do Contrato Administrativo nº 001/2019.', '2', '', 666.6, '4', '08', 'N/C', '2020-08-26', '0', 666.6),
(1061, 223, 2, 58, '2020-08-28', '2020-08-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '2', '', 962.51, '4', '08', 'N/C', '2020-08-28', '0', 962.51),
(1062, 84, 83, 0, '2020-09-09', '2020-09-09', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a décima terceira medição do Contrato Tomada de preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo', '1', '0101171221002100133903900', 6606, '1', '00000211', 'N/C', '2020-09-09', '0', 6606),
(1063, 84, 83, 0, '2020-09-09', '2020-09-09', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima quinta medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo d', '1', '0101171221002100133903900', 34432, '1', '00000212', 'N/C', '2020-09-09', '0', 34432),
(1064, 232, 20, 58, '2020-09-09', '2020-09-09', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 22,2790 lt. de gasolina supra. Conforme NF-e nº 000.005.001, de 09/09/2020.', '2', '0101041221001200133903000', 100.03, '1', '000.005.001', '1', '2020-09-09', '50200973479396000175550010000050011003470009', 100.03),
(1065, 84, 83, 0, '2020-09-15', '2020-09-15', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima quinta medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo d', '1', '0101171221002100133903900', 15326, '1', '00000213', 'N/C', '2020-09-15', '0', 15326),
(1066, 226, 2, 58, '2020-09-16', '2020-09-16', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 08/2020.', '2', '0101041221001200131901300', 2273.05, '4', '08/2020', 'N/C', '2020-09-16', '0', 2273.05),
(1067, 84, 83, 0, '2020-09-18', '2020-09-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Terceira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/0', '1', '0101171221002100133903900', 21812, '1', '00000214', 'N/C', '2020-09-18', '0', 21812),
(1068, 234, 2, 58, '2020-09-28', '2020-09-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '2', '0101041221001200131901300', 963.97, '4', '09', 'N/C', '2020-09-28', '0', 963.97),
(1069, 229, 80, 58, '2020-09-28', '2020-09-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de setembro.', '2', '0101041221001200133903600', 2000, '4', '09', 'N/C', '2020-09-28', '0', 2000);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1070, 228, 5, 58, '2020-09-28', '2020-09-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de setembro/2020.', '2', '0101041221001200133903600', 2450, '4', '09', 'N/C', '2020-09-28', '0', 2450),
(1071, 227, 25, 58, '2020-09-28', '2020-09-28', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de setembro.', '2', '0101041221001200131901100', 3927.86, '5', '092020', 'N/C', '2020-09-28', '0', 3927.86),
(1072, 231, 42, 58, '2020-09-28', '2020-09-28', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website e postagens referente à Setembro/2020. Conforme NFS-e nº 00000802, de 28/09/2020.', '2', '0101041221001200133903900', 361, '1', '00000802', 'N/C', '2020-09-28', '0', 361),
(1073, 230, 67, 58, '2020-09-28', '2020-09-28', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de setembro de 2020. Con', '2', '0101041221001200133903900', 1300, '1', '00000373', 'N/C', '2020-09-28', '0', 1300),
(1074, 237, 23, 58, '2020-09-30', '2020-09-30', '6', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a rendimento negativo de aplicação.', '2', '0101041221001200133903900', 64.84, '6', '01', 'N/C', '2020-09-30', '0', 64.84),
(1075, 238, 23, 58, '2020-09-30', '2020-09-30', '6', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a rendimento negativo de aplicação.', '2', '0101041221001200133903900', 64.9, '6', '02', 'N/C', '2020-09-30', '0', 64.9),
(1076, 236, 15, 58, '2020-10-05', '2020-10-05', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a 14 encadernações de até 50 folhas (valor unitário R$ 8,00). Conforme NFS-e nº 222, de 28/09/2020. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '2', '0101041221001200133903900', 112, '1', '222', 'N/C', '2020-10-05', '0', 112),
(1077, 84, 83, 0, '2020-10-13', '2020-10-13', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do contrato tomada de preço 001/2018, processo administrativo 005/2018, primeiro termo aditivo de 13/09/2019, p', '1', '0101171221002100133903900', 4923, '1', '00000215', 'N/C', '2020-10-13', '0', 4923),
(1078, 84, 83, 0, '2020-10-13', '2020-10-13', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, p', '1', '0101171221002100133903900', 21504, '1', '00000216', 'N/C', '2020-10-13', '0', 21504),
(1079, 84, 83, 0, '2020-10-13', '2020-10-13', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, p', '1', '0101171221002100133903900', 17346, '1', '00000217', 'N/C', '2020-10-13', '0', 17346),
(1080, 235, 2, 58, '2020-10-13', '2020-10-13', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS competência 09/2020.', '2', '0101041221001200131901300', 2731.01, '4', '09/2020', 'N/C', '2020-10-13', '0', 2731.01),
(1081, 84, 83, 0, '2020-10-14', '2020-10-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, p', '1', '0101171221002100133903900', 39626, '1', '00000218', 'N/C', '2020-10-14', '0', 39626),
(1082, 84, 83, 0, '2020-10-20', '2020-10-20', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, p', '1', '0101171221002100133903900', 37968, '1', '00000219', 'N/C', '2020-10-20', '0', 37968),
(1083, 84, 83, 0, '2020-10-20', '2020-10-20', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, p', '1', '0101171221002100133903900', 6258.75, '1', '00000220', 'N/C', '2020-10-20', '0', 6258.75),
(1084, 248, 83, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, p', '1', '0101175121002100133903900', 9510.25, '1', '00000220', 'N/C', '2020-10-20', '0', 9510.25),
(1085, 248, 83, 58, '2020-10-20', '2020-10-20', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, p', '1', '0101175121002100133903900', 11219, '1', '00000221', 'N/C', '2020-10-20', '0', 11219),
(1086, 244, 2, 58, '2020-10-28', '2020-10-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '2', '0101041221001200131901300', 965.46, '4', '10/2020', 'N/C', '2020-10-28', '0', 965.46),
(1087, 241, 80, 58, '2020-10-28', '2020-10-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', '2', '0101041221001200133903600', 2000, '4', '10', 'N/C', '2020-10-28', '0', 2000),
(1088, 240, 5, 58, '2020-10-28', '2020-10-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de outubro/2020.', '2', '0101041221001200133903600', 2450, '4', '10', 'N/C', '2020-10-28', '0', 2450),
(1089, 239, 25, 58, '2020-10-28', '2020-10-28', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', '2', '0101041221001200131901100', 3927.86, '5', '102020', 'N/C', '2020-10-28', '0', 3927.86),
(1090, 243, 42, 58, '2020-10-28', '2020-10-28', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à Outubro de 2020. Conforme NFS-e nº 00000810, de 28/10/2020.', '2', '0101041221001200133903900', 361, '1', '00000810', 'N/C', '2020-10-28', '0', 361),
(1091, 242, 67, 58, '2020-10-28', '2020-10-28', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de outubro de 2020.', '2', '0101041221001200133903900', 1300, '1', '00000381', 'N/C', '2020-10-28', '0', 1300),
(1092, 246, 20, 58, '2020-10-29', '2020-10-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 21,3220 lt. de gasolina comum.', '2', '0101041221001200133903000', 100, '1', '000.005.136', '1', '2020-10-29', '5020 1073 4793 9600 0175 5500 1000 0051 3618', 100),
(1093, 247, 20, 58, '2020-10-29', '2020-10-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 21,0530 lt. de gasolina supra.', '2', '0101041221001200133903000', 100, '1', '000.005.137', '1', '2020-10-29', '5020 1073 4793 9600 0175 5500 1000 0051 3710', 100),
(1094, 248, 83, 58, '2020-11-05', '2020-11-05', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 20688, '1', '00000222', 'N/C', '2020-11-05', '0', 20688),
(1095, 248, 83, 58, '2020-11-10', '2020-11-10', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 7181, '1', '00000223', 'N/C', '2020-11-10', '0', 7181),
(1096, 248, 83, 58, '2020-11-10', '2020-11-10', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 18949, '1', '00000224', 'N/C', '2020-11-10', '0', 18949),
(1097, 245, 2, 58, '2020-11-11', '2020-11-11', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 10/2020.', '2', '0101041221001200131901300', 2731.01, '4', '10/2020', 'N/C', '2020-11-11', '0', 2731.01),
(1098, 248, 83, 58, '2020-11-19', '2020-11-19', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 38841, '1', '00000225', 'N/C', '2020-11-19', '0', 38841),
(1099, 254, 88, 58, '2020-11-19', '2020-11-19', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a certificado digital E-CPF A3 + token, conforme recibo de 16/11/2020.', '2', '0101041221001200133903600', 340, '4', '01', 'N/C', '2020-11-19', '0', 340),
(1100, 257, 20, 58, '2020-11-19', '2020-11-19', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 21,0530 lt. de gasolina supra.', '2', '0101041221001200133903000', 100, '1', '000.005.217', '1', '2020-11-19', '5020 1173 4793 9600 0175 5500 1000 0052 1713', 100),
(1101, 251, 80, 58, '2020-11-26', '2020-11-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', '2', '0101041221001200133903600', 2000, '4', '11/2020', 'N/C', '2020-11-26', '0', 2000),
(1102, 250, 5, 58, '2020-11-26', '2020-11-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de novembro/2020.', '2', '0101041221001200133903600', 2450, '4', '11/2020', 'N/C', '2020-11-26', '0', 2450),
(1103, 249, 25, 58, '2020-11-26', '2020-11-26', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao mês de novembro.', '2', '0101041221001200131901100', 3927.86, '5', '112020', 'N/C', '2020-11-26', '0', 3927.86),
(1104, 253, 42, 58, '2020-11-26', '2020-11-26', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens do mês de novembro de 2020.', '2', '0101041221001200133903900', 361, '1', '00000819', 'N/C', '2020-11-26', '0', 361),
(1105, 252, 67, 58, '2020-11-26', '2020-11-26', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao mês de novembro de 2020.', '2', '0101041221001200133903900', 1300, '1', '00000389', 'N/C', '2020-11-26', '0', 1300),
(1106, 255, 2, 58, '2020-11-26', '2020-11-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '2', '0101041221001200131901300', 966.74, '4', '11/2020', 'N/C', '2020-11-26', '0', 966.74),
(1107, 258, 23, 58, '2020-11-30', '2020-11-30', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com rendimento negativo de aplicação.', '2', '0101041221001200133903900', 0.99, '4', '11/2020', 'N/C', '2020-11-30', '0', 0.99),
(1108, 259, 23, 58, '2020-11-30', '2020-11-30', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com rendimento negativo de aplicação.', '2', '0101041221001200133903900', 0.12, '4', '11/2020', 'N/C', '2020-11-30', '0', 0.12),
(1109, 248, 83, 58, '2020-12-03', '2020-12-03', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 11519, '1', '226', 'N/C', '2020-12-03', '0', 11519),
(1110, 248, 83, 58, '2020-12-03', '2020-12-03', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 12579, '1', '227', 'N/C', '2020-12-03', '0', 12579),
(1111, 248, 83, 58, '2020-12-11', '2020-12-11', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 15576, '1', '229', 'N/C', '2020-12-11', '0', 15576),
(1112, 248, 83, 58, '2020-12-11', '2020-12-11', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 10346, '1', '230', 'N/C', '2020-12-11', '0', 10346),
(1113, 265, 25, 58, '2020-12-14', '2020-12-14', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do 13º salário.', '2', '0101041221001200131901100', 3927.86, '5', '122020', 'N/C', '2020-12-14', '0', 3927.86),
(1114, 256, 2, 58, '2020-12-14', '2020-12-14', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 11/2020.', '2', '0101041221001200131901300', 2731.01, '4', '11/2020', 'N/C', '2020-12-14', '0', 2731.01),
(1115, 266, 2, 58, '2020-12-14', '2020-12-14', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 13/2020.', '2', '0101041221001200131901300', 1351.51, '4', '13/2020', 'N/C', '2020-12-14', '0', 1351.51),
(1116, 262, 80, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', '2', '0101041221001200133903600', 2000, '4', '12/2020', 'N/C', '2020-12-18', '0', 2000),
(1117, 261, 5, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', '2', '0101041221001200133903600', 2450, '4', '12/2020', 'N/C', '2020-12-18', '0', 2450),
(1118, 260, 25, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', '2', '0101041221001200131901100', 3927.86, '5', '122020', 'N/C', '2020-12-18', '0', 3927.86),
(1119, 264, 42, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website e postagens referente à Dezembro.', '2', '0101041221001200133903900', 361, '1', '828', 'N/C', '2020-12-18', '0', 361),
(1120, 263, 67, 58, '2020-12-18', '2020-12-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de dezembro.', '2', '0101041221001200133903900', 1300, '1', '395', 'N/C', '2020-12-18', '0', 1300),
(1121, 248, 83, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 17666, '1', '231', 'N/C', '2020-12-30', '0', 17666),
(1122, 248, 83, 58, '2020-12-30', '2020-12-30', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 47362, '1', '232', 'N/C', '2020-12-30', '0', 47362),
(1123, 248, 83, 58, '2021-01-06', '2021-01-06', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 45776.9, '1', '233', 'N/C', '2021-01-06', '0', 45776.9),
(1124, 248, 83, 58, '2021-01-06', '2021-01-06', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 2856, '1', '234', 'N/C', '2021-01-06', '0', 2856),
(1125, 248, 83, 58, '2021-01-06', '2021-01-06', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 18240, '1', '235', 'N/C', '2021-01-06', '0', 18240),
(1126, 248, 83, 58, '2021-02-02', '2021-02-02', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 20544, '1', '237', 'N/C', '2021-02-02', '0', 20544),
(1127, 248, 83, 58, '2021-02-02', '2021-02-02', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 39823, '1', '238', 'N/C', '2021-02-02', '0', 39823),
(1128, 269, 25, 58, '2021-02-02', '2021-02-02', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de janeiro.', '2', '0101041220001200131901100', 3927.86, '5', '022021', 'N/C', '2021-02-02', '0', 3927.86),
(1129, 270, 5, 58, '2021-02-02', '2021-02-02', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de janeiro.', '2', '0101041220001200133903600', 2548, '4', '01', 'N/C', '2021-02-02', '0', 2548),
(1130, 271, 80, 58, '2021-02-02', '2021-02-02', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de janeiro.', '2', '0101041220001200133903600', 2080, '4', '01', 'N/C', '2021-02-02', '0', 2080),
(1131, 272, 67, 58, '2021-02-02', '2021-02-02', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de janeiro.', '2', '0101041220001200133903900', 1352, '1', '408', 'N/C', '2021-02-02', '0', 1352),
(1132, 273, 42, 58, '2021-02-02', '2021-02-02', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à janeiro. ', '2', '0101041220001200133903900', 375, '1', '836', 'N/C', '2021-02-02', '0', 375),
(1133, 275, 35, 58, '2021-02-18', '2021-02-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 200 mini salgados; e dois refrigerantes; para coffee break da Assembleia Geral Extraordinária, realizada e', '2', '0101041220001200133903000', 134.04, '1', '5612', '1', '2021-02-18', '5021 0210 1411 7000 0140 5500 1000 0056 1211', 134.04),
(1134, 276, 20, 58, '2021-02-18', '2021-02-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 40,0300 lt. de gasolina comum.', '2', '0101041220001200133903000', 200.02, '1', '000005398', '1', '2021-02-18', '5021 0273 4793 9600 0175 5500 1000 0053 9810', 200.02),
(1135, 267, 2, 58, '2021-02-18', '2021-02-18', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 12/2020.', '2', '0101041221001200131901300', 2731.01, '4', '12/2020', 'N/C', '2021-02-18', '0', 2731.01),
(1136, 291, 2, 58, '2021-02-18', '2021-02-18', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Dezembro/2020. ', '2', '0101041220001200131901300', 360.76, '4', '12/2020', 'N/C', '2021-02-18', '0', 360.76),
(1137, 248, 83, 58, '2021-02-18', '2021-02-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 14298, '1', '239', 'N/C', '2021-02-18', '0', 14298),
(1138, 248, 83, 58, '2021-02-18', '2021-02-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 18815, '1', '240', 'N/C', '2021-02-18', '0', 18815),
(1139, 277, 6, 58, '2021-02-22', '2021-02-22', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com averbação de duas atas PJ.', '2', '0101041220001200133903900', 129.9, '4', '02/2021', 'N/C', '2021-02-22', '0', 129.9),
(1140, 248, 83, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 2890, '1', '241', 'N/C', '2021-02-24', '0', 2890),
(1141, 248, 83, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 45032, '1', '242', 'N/C', '2021-02-24', '0', 45032),
(1142, 248, 83, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 18820, '1', '243', 'N/C', '2021-02-24', '0', 18820),
(1143, 283, 2, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a parcelamento: 619953527, reemissão da parcela 039 com data de vencimento original em 29/05/2020.', '2', '0101041220001200131901300', 684.1, '4', '039', 'N/C', '2021-02-24', '0', 684.1),
(1144, 285, 2, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a parcelamento: 619953527, reemissão da parcela 040 com data de vencimento original em 30/06/2020.', '2', '0101041220001200131901300', 684.1, '4', '040', 'N/C', '2021-02-24', '0', 684.1),
(1145, 284, 2, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a parcelamento: 619953527, reemissão da parcela 041 com data de vencimento original em 31/07/2020.', '2', '0101041220001200131901300', 684.1, '4', '041', 'N/C', '2021-02-24', '0', 684.1),
(1146, 280, 80, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de fevereiro.', '2', '0101041220001200133903600', 2080, '4', '02/2021', 'N/C', '2021-02-24', '0', 2080),
(1147, 279, 5, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de fevereiro.', '2', '0101041220001200133903600', 2548, '4', '02', 'N/C', '2021-02-24', '0', 2548),
(1148, 278, 25, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de fevereiro.', '2', '0101041220001200131901100', 3927.86, '5', '022021', 'N/C', '2021-02-24', '0', 3927.86),
(1149, 282, 42, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à fevereiro.', '2', '0101041220001200133903900', 375, '1', '844', 'PMCG', '2021-02-24', '0', 375),
(1150, 274, 2, 58, '2021-02-01', '2021-02-01', '1', 11, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '2', '0101041220001200131901300', 2721.31, '1', '0', '0', '2021-02-01', '0', 2721.31),
(1151, 281, 67, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de fevereiro.', '2', '0101041220001200133903900', 1352, '1', '416', 'PMCG', '2021-02-24', '0', 1352),
(1152, 233, 26, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '2', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Nova Alvorada do Sul - MS, a serviço do Consórcio.', '2', '0101041221001200133903300', 34, '2', '000.072.551', '001', '2021-02-24', '0', 34),
(1153, 287, 26, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '2', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande - MS, a serviço do Consórcio.', '2', '0101041220001200133903300', 20, '2', '000017299', '1', '2021-02-24', '0', 20),
(1154, 288, 26, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '2', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande - MS, a serviço do Consórcio.', '2', '0101041220001200133903300', 164, '2', '18385', '1', '2021-02-24', '5021 0218 1817 6100 0152 6500 1000 0183 8510', 164),
(1155, 289, 20, 58, '2021-02-24', '2021-02-24', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 45,9000 lt. de gasolina comum.', '2', '0101041220001200133903000', 250.01, '1', '000.005.422', '1', '2021-02-24', '5021 0273 4793 9600 0175 5500 1000 0054 2210', 250.01),
(1156, 292, 23, 58, '2021-02-26', '2021-02-26', '6', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a rendimento negativo de aplicação.', '2', '0101041220001200133903900', 15.87, '6', '02/2021', 'N/C', '2021-02-26', '0', 15.87),
(1157, 293, 23, 58, '2021-02-26', '2021-02-26', '6', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a rendimento negativo de aplicação.', '2', '0101041220001200133903900', 1.93, '6', '02/2021', 'N/C', '2021-02-26', '0', 1.93),
(1158, 248, 83, 58, '2021-03-01', '2021-03-01', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 8149, '1', '245', 'N/C', '2021-03-01', '0', 8149),
(1159, 248, 83, 58, '2021-03-01', '2021-03-01', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 13540, '1', '246', 'N/C', '2021-03-01', '0', 13540),
(1160, 274, 2, 58, '2021-03-04', '2021-03-04', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 01/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 2721.31, '4', '01/2021', 'N/C', '2021-03-04', '0', 2721.31),
(1161, 295, 2, 58, '2021-03-04', '2021-03-04', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Janeiro/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 134.97, '4', '01/2021', 'N/C', '2021-03-04', '0', 134.97),
(1162, 286, 2, 58, '2021-03-04', '2021-03-04', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 02/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 2778.53, '4', '02/2021', 'N/C', '2021-03-04', '0', 2778.53),
(1163, 248, 83, 58, '2021-03-11', '2021-03-11', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 16672, '1', '247', 'PMCG', '2021-03-11', '0', 16672),
(1164, 248, 83, 58, '2021-03-11', '2021-03-11', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 17406, '1', '248', 'PMCG', '2021-03-11', '0', 17406),
(1165, 248, 83, 58, '2021-03-11', '2021-03-11', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 44180, '1', '249', 'PMCG', '2021-03-11', '0', 44180),
(1166, 248, 83, 58, '2021-03-17', '2021-03-17', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 69570, '1', '250', 'PMCG', '2021-03-17', '0', 69570),
(1167, 248, 83, 58, '2021-03-22', '2021-03-22', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 82308, '1', '251', 'PMCG', '2021-03-22', '0', 82308),
(1168, 297, 80, 58, '2021-03-30', '2021-03-30', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de março.', '2', '0101041220001200133903600', 2080, '4', '03/2021', 'N/C', '2021-03-30', '0', 2080),
(1169, 296, 5, 58, '2021-03-30', '2021-03-30', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao total do mês de março.', '2', '0101041220001200133903600', 2548, '4', '03/2021', 'N/C', '2021-03-30', '0', 2548),
(1170, 294, 25, 58, '2021-03-30', '2021-03-30', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de março.', '2', '0101041220001200131901100', 3927.86, '5', '032021', 'N/C', '2021-03-30', '0', 3927.86),
(1171, 299, 42, 58, '2021-03-30', '2021-03-30', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à Março.', '2', '0101041220001200133903900', 375, '1', '00000855', 'PMCG', '2021-03-30', '0', 375),
(1172, 298, 67, 58, '2021-03-30', '2021-03-30', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de março.', '2', '0101041220001200133903900', 1352, '1', '00000425', 'PMCG', '2021-03-30', '0', 1352),
(1173, 268, 25, 58, '2021-03-30', '2021-03-30', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a total das férias + abono pecuniário (10 dias), do período de 2019/2020.', '2', '0101041221001200131901100', 2618.47, '5', '032021', 'N/C', '2021-03-30', '0', 2618.47),
(1174, 248, 83, 58, '2021-04-19', '2021-04-19', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 56035, '1', '00000253', 'PMCG', '2021-04-19', '0', 56035),
(1175, 248, 83, 58, '2021-04-19', '2021-04-19', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 19060, '1', '00000255', 'PMCG', '2021-04-19', '0', 19060),
(1176, 248, 83, 58, '2021-04-19', '2021-04-19', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 119181, '1', '00000254', 'PMCG', '2021-04-19', '0', 119181),
(1177, 303, 80, 58, '2021-04-29', '2021-04-29', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de abril.', '2', '0101041220001200133903600', 2080, '4', '04/2021', 'N/C', '2021-04-29', '0', 2080),
(1178, 302, 5, 58, '2021-04-29', '2021-04-29', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de abril.', '2', '0101041220001200133903600', 2548, '4', '04/2021', 'N/C', '2021-04-29', '0', 2548),
(1179, 301, 25, 58, '2021-04-29', '2021-04-29', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de abril.', '2', '0101041220001200131901100', 3927.86, '5', '042021', 'N/C', '2021-04-29', '0', 3927.86),
(1180, 305, 42, 58, '2021-04-29', '2021-04-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente a abril.', '2', '0101041220001200133903900', 375, '1', '00000863', 'PMCG', '2021-04-29', '0', 375),
(1181, 304, 67, 58, '2021-04-29', '2021-04-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de abril.', '2', '0101041220001200133903900', 1352, '1', '00000431', 'PMCG', '2021-04-29', '0', 1352),
(1182, 308, 79, 58, '2021-04-29', '2021-04-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 26,3300 lt. de gasolina comum.', '2', '0101041220001200133903000', 150, '1', '000005111', '001', '2021-04-29', '5021 0402 7091 3500 0156 5500 1000 0051 1110', 150),
(1183, 248, 83, 58, '2021-04-29', '2021-04-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 9064, '1', '00000256', 'PMCG', '2021-04-29', '0', 9064),
(1184, 248, 83, 58, '2021-04-29', '2021-04-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 8883, '1', '00000257', 'PMCG', '2021-04-29', '0', 8883),
(1185, 307, 23, 0, '2021-04-30', '2021-04-30', '6', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a rendimento negativo de aplicação.', '2', '0101041220001200133903900', 1.69, '6', '04/2021', 'N/C', '2021-04-30', '0', 1.69),
(1186, 309, 23, 58, '2021-04-30', '2021-04-30', '6', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', '2', '0101041220001200133903900', 0.5, '6', '04', 'N/C', '2021-04-30', '0', 0.5),
(1187, 314, 6, 58, '2021-05-17', '2021-05-17', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a registro de atas PJ.', '2', '0101041220001200133903900', 194.85, '4', '01', 'N/C', '2021-05-17', '0', 194.85),
(1188, 316, 20, 58, '2021-05-17', '2021-05-17', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9190 lt. de gasolina comum.', '2', '0101041220001200133903000', 220.04, '1', '000.005.674', '1', '2021-05-17', '5021 0573 4793 9600 0175 5500 1000 0056 7412', 220.04),
(1189, 248, 83, 58, '2021-05-17', '2021-05-17', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 26423, '1', '258', 'PMCG', '2021-05-17', '0', 26423),
(1190, 248, 83, 58, '2021-05-19', '2021-05-19', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 80028, '1', '259', 'PMCG', '2021-05-19', '0', 80028),
(1191, 248, 83, 58, '2021-05-19', '2021-05-19', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 15580, '1', '260', 'PMCG', '2021-05-19', '0', 15580),
(1192, 248, 83, 58, '2021-05-19', '2021-05-19', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 100059, '1', '261', 'PMCG', '2021-05-19', '0', 100059),
(1193, 248, 83, 58, '2021-05-21', '2021-05-21', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 46137, '1', '262', 'PMCG', '2021-05-21', '0', 46137),
(1194, 248, 83, 58, '2021-05-21', '2021-05-21', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 6042, '1', '263', 'PMCG', '2021-05-21', '0', 6042),
(1195, 312, 80, 58, '2021-05-28', '2021-05-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', '2', '0101041220001200133903600', 2080, '4', '05', 'N/C', '2021-05-28', '0', 2080),
(1196, 311, 5, 58, '2021-05-28', '2021-05-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao total do mês de maio.', '2', '0101041220001200133903600', 2548, '4', '05', 'N/C', '2021-05-28', '0', 2548),
(1197, 310, 25, 58, '2021-05-28', '2021-05-28', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', '2', '0101041220001200131901100', 3927.86, '5', '052021', 'N/C', '2021-05-28', '0', 3927.86),
(1198, 315, 42, 58, '2021-05-28', '2021-05-28', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à maio.', '2', '0101041220001200133903900', 375, '1', '874', 'PMCG', '2021-05-28', '0', 375),
(1199, 313, 67, 58, '2021-05-28', '2021-05-28', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de maio.', '2', '0101041220001200133903900', 1352, '1', '437', 'PMCG', '2021-05-28', '0', 1352),
(1200, 318, 23, 58, '2021-05-31', '2021-05-31', '6', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', '2', '0101041220001200131900400', 0.09, '6', '05', 'N/C', '2021-05-31', '0', 0.09),
(1201, 248, 83, 58, '2021-06-08', '2021-06-08', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 21481, '1', '00000264', 'PMCG', '2021-06-08', '0', 21481),
(1202, 322, 59, 58, '2021-06-10', '2021-06-10', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/05 a 07/06/2021. ', '2', '0101041220001200133903900', 198, '1', '4364', 'Nota de L', '2021-06-10', '0', 198),
(1203, 248, 83, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '1', '0101175121002100133903900', 19037.9, '1', '00000265', 'PMCG', '2021-06-21', '0', 19037.9),
(1204, 328, 83, 58, '2021-06-21', '2021-06-21', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 76473, '1', '00000265', 'PMCG', '2021-06-21', '0', 76473),
(1205, 328, 83, 58, '2021-06-23', '2021-06-23', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 4382, '1', '00000266', 'PMCG', '2021-06-23', '0', 4382),
(1206, 328, 83, 58, '2021-06-23', '2021-06-23', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 7402, '1', '00000267', 'PMCG', '2021-06-23', '0', 7402),
(1207, 328, 83, 58, '2021-06-23', '2021-06-23', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 140527, '1', '00000268', 'PMCG', '2021-06-23', '0', 140527),
(1208, 328, 83, 58, '2021-06-23', '2021-06-23', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 55120.9, '1', '00000269', 'PMCG', '2021-06-23', '0', 55120.9),
(1209, 321, 80, 58, '2021-06-28', '2021-06-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de junho.', '2', '0101041220001200133903600', 2080, '4', '06', 'N/C', '2021-06-28', '0', 2080),
(1210, 320, 5, 58, '2021-06-28', '2021-06-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de junho.', '2', '0101041220001200133903600', 2548, '4', '06', 'N/C', '2021-06-28', '0', 2548),
(1211, 319, 25, 58, '2021-06-28', '2021-06-28', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de junho.', '2', '0101041220001200131901100', 3927.86, '5', '062021', 'N/C', '2021-06-28', '0', 3927.86),
(1212, 300, 2, 58, '2021-06-28', '2021-06-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 03/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 2778.53, '4', '03/2021', 'GPS', '2021-06-28', '0', 2778.53),
(1213, 330, 2, 58, '2021-06-28', '2021-06-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Março/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 590.98, '4', '03/2021', 'GPS', '2021-06-28', '0', 590.98),
(1214, 324, 42, 58, '2021-06-28', '2021-06-28', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à junho de 2021.', '2', '0101041220001200133903900', 375, '1', '00000881', 'PMCG', '2021-06-28', '0', 375),
(1215, 323, 67, 58, '2021-06-28', '2021-06-28', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de junho de 2021.', '2', '0101041220001200133903900', 1352, '1', '00000443', 'PMCG', '2021-06-28', '0', 1352),
(1216, 329, 20, 58, '2021-06-28', '2021-06-28', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9120 lt. de gasolina comum.', '2', '0101041220001200133903000', 220, '1', '000005791', '1', '2021-06-28', '5021 0673 4793 9600 0175 5500 1000 0057 9110', 220),
(1217, 328, 83, 58, '2021-06-28', '2021-06-28', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 16821, '1', '00000270', 'PMCG', '2021-06-28', '0', 16821),
(1218, 328, 83, 58, '2021-07-08', '2021-07-08', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 25129.5, '1', '00000271', 'PMCG', '2021-07-08', '0', 25129.5),
(1219, 336, 59, 58, '2021-07-14', '2021-07-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/06 a 07/07/2021. De acordo com Nota d', '2', '0101041220001200133903900', 198, '1', '4668', 'Nota de L', '2021-07-14', '0', 198),
(1220, 328, 83, 58, '2021-07-19', '2021-07-19', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 15592, '1', '00000275', 'PMCG', '2021-07-19', '0', 15592);
INSERT INTO `nfiscal` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idfon`, `dtemp`, `dtliq`, `tipli`, `iduse`, `espec`, `natur`, `conta`, `vlemp`, `docfi`, `nufis`, `serie`, `dtnfi`, `chanf`, `vlnfi`) VALUES
(1221, 328, 83, 58, '2021-07-19', '2021-07-19', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 53287, '1', '00000276', 'PMCG', '2021-07-19', '0', 53287),
(1222, 328, 83, 58, '2021-07-19', '2021-07-19', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 93500, '1', '00000277', 'PMCG', '2021-07-19', '0', 93500),
(1223, 333, 80, 58, '2021-07-29', '2021-07-29', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao mês de julho.', '2', '0101041220001200133903600', 2080, '4', '07', 'N/C', '2021-07-29', '0', 2080),
(1224, 332, 5, 58, '2021-07-29', '2021-07-29', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, total mês de Julho.', '2', '0101041220001200133903600', 2548, '4', '07', 'N/C', '2021-07-29', '0', 2548),
(1225, 331, 25, 58, '2021-07-29', '2021-07-29', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, total do mês de julho.', '2', '0101041220001200131901100', 3927.86, '5', '072021', 'N/C', '2021-07-29', '0', 3927.86),
(1226, 335, 42, 58, '2021-07-29', '2021-07-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à julho.', '2', '0101041220001200133903900', 375, '1', '00000894', 'PMCG', '2021-07-29', '0', 375),
(1227, 334, 67, 58, '2021-07-29', '2021-07-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação do sistema de contabilidade pública, total do mês de julho.', '2', '0101041220001200133903900', 1352, '1', '00000450', 'PMCG', '2021-07-29', '0', 1352),
(1228, 328, 83, 58, '2021-08-02', '2021-08-02', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 4551, '1', '278', 'PMCG', '2021-08-02', '0', 4551),
(1229, 328, 83, 58, '2021-08-02', '2021-08-02', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 12546, '1', '279', 'PMCG', '2021-08-02', '0', 12546),
(1230, 328, 83, 58, '2021-08-03', '2021-08-03', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 40848, '1', '280', 'PMCG', '2021-08-03', '0', 40848),
(1231, 339, 59, 58, '2021-08-10', '2021-08-10', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/07 a 06/08/2021.', '2', '0101041220001200133903900', 198, '1', '4854', 'Nota de L', '2021-08-10', '0', 198),
(1232, 328, 83, 58, '2021-08-13', '2021-08-13', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 39986, '1', '286', 'PMCG', '2021-08-13', '0', 39986),
(1233, 328, 83, 58, '2021-08-13', '2021-08-13', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 101323, '1', '287', 'PMCG', '2021-08-13', '0', 101323),
(1234, 342, 79, 58, '2021-08-16', '2021-08-16', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 35,2910 lt. de gasolina comum, Cód. Produto ANP: 320102001.', '2', '0101041220001200133903000', 210, '1', '000005288', '001', '2021-08-16', '5021 0802 7091 3500 0156 5500 1000 0052 8810', 210),
(1235, 306, 2, 58, '2021-08-17', '2021-08-17', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 04/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 2778.53, '4', '04/2021', 'GPS', '2021-08-17', '0', 2778.53),
(1236, 345, 2, 58, '2021-08-17', '2021-08-17', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Abril/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 602.1, '4', '04/2021', 'GPS', '2021-08-17', '0', 602.1),
(1237, 317, 2, 58, '2021-08-17', '2021-08-17', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 05/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 2778.53, '4', '05/2021', 'GPS', '2021-08-17', '0', 2778.53),
(1238, 346, 2, 58, '2021-08-17', '2021-08-17', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 593.48, '4', '05/2021', 'GPS', '2021-08-17', '0', 593.48),
(1239, 325, 2, 58, '2021-08-17', '2021-08-17', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 06/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 2778.53, '4', '06/2021', 'GPS', '2021-08-17', '0', 2778.53),
(1240, 347, 2, 58, '2021-08-17', '2021-08-17', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 339.53, '4', '06/2021', 'GPS', '2021-08-17', '0', 339.53),
(1241, 337, 2, 58, '2021-08-17', '2021-08-17', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 07/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 2778.53, '4', '07/2021', 'GPS', '2021-08-17', '0', 2778.53),
(1242, 328, 83, 58, '2021-08-18', '2021-08-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 22317.8, '1', '00000288', 'PMCG', '2021-08-18', '0', 22317.8),
(1243, 328, 83, 58, '2021-08-18', '2021-08-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 21676.2, '1', '0000289', 'PMCG', '2021-08-18', '0', 21676.2),
(1244, 349, 20, 58, '2021-08-23', '2021-08-23', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 16,1620 lt. de gasolina comum.', '2', '0101041220001200133903000', 100.04, '1', '000005948', '1', '2021-08-23', '5021 0873 4793 9600 0175 5500 1000 0059 4810', 100.04),
(1245, 328, 83, 58, '2021-08-23', '2021-08-23', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 17268, '1', '290', 'PMCG', '2021-08-23', '0', 17268),
(1246, 338, 25, 58, '2021-08-26', '2021-08-26', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', '2', '0101041220001200131901100', 3927.86, '5', '082021', 'N/C', '2021-08-26', '0', 3927.86),
(1247, 341, 80, 58, '2021-08-26', '2021-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Agosto.', '2', '0101041220001200133903600', 2080, '4', '08/2021', 'N/C', '2021-08-26', '0', 2080),
(1248, 340, 5, 58, '2021-08-26', '2021-08-26', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de agosto.', '2', '0101041220001200133903600', 2548, '4', '08/2021', 'N/C', '2021-08-26', '0', 2548),
(1249, 344, 42, 58, '2021-08-26', '2021-08-26', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à agosto de 2021.', '2', '0101041220001200133903900', 375, '1', '00000906', 'PMCG', '2021-08-26', '0', 375),
(1250, 343, 67, 58, '2021-08-26', '2021-08-26', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de agosto de 2021.', '2', '0101041220001200133903900', 1352, '1', '00000458', 'N/C', '2021-08-26', '0', 1352),
(1251, 328, 83, 58, '2021-09-08', '2021-09-08', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 19368, '1', '293', 'PMCG', '2021-09-08', '0', 19368),
(1252, 355, 59, 58, '2021-09-14', '2021-09-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/08 a 08/09/2021. ', '2', '0101041220001200133903900', 198, '1', '5095', 'Nota de L', '2021-09-14', '0', 198),
(1253, 348, 2, 58, '2021-09-14', '2021-09-14', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 08/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 2778.53, '4', '08/2021', 'N/C', '2021-09-14', '0', 2778.53),
(1254, 328, 83, 58, '2021-09-14', '2021-09-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 18964, '1', '294', 'PMCG', '2021-09-14', '0', 18964),
(1255, 328, 83, 58, '2021-09-14', '2021-09-14', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 40349, '1', '295', 'PMCG', '2021-09-14', '0', 40349),
(1256, 328, 83, 58, '2021-09-16', '2021-09-16', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 44170, '1', '298', 'PMCG', '2021-09-16', '0', 44170),
(1257, 328, 83, 58, '2021-09-20', '2021-09-20', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 84160, '1', '299', 'PMCG', '2021-09-20', '0', 84160),
(1258, 357, 67, 58, '2021-09-23', '2021-09-23', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração do orçamento programa e plano plurianual para o exercício de 2022, com seus respectivos anexos. ', '2', '0101041220001200133903900', 4500, '1', '466', 'PMCG', '2021-09-23', '50200573479396000175550010000046981000200568', 4500),
(1259, 358, 67, 58, '2021-09-23', '2021-09-23', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a hospedagem web no servidor hostgator, domínio SISTCONCONTASPUBLICAS.COM.BR, Portal da Transparência e Sistema de Contabi', '2', '0101041220001200133903900', 1500, '1', '467', 'PMCG', '2021-09-23', '0', 1500),
(1260, 359, 79, 58, '2021-09-23', '2021-09-23', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 55,66 lt. de gasolina S-50 comum, Cód. Produto ANP: 320102001.', '2', '0101041220001200133903000', 350, '1', '000005368', '001', '2021-09-23', '5021 0902 7091 3500 0156 5500 1000 0053 6810', 350),
(1261, 360, 20, 58, '2021-09-23', '2021-09-23', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 31,5060 lt. de gasolina comum.', '2', '0101041220001200133903000', 200.06, '1', '000.006.027', '1', '2021-09-23', '5021 0973 4793 9600 0175 5500 1000 0060 2710', 200.06),
(1262, 328, 83, 58, '2021-09-28', '2021-09-28', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 8583, '1', '300', 'PMCG', '2021-09-28', '0', 8583),
(1263, 328, 83, 58, '2021-09-28', '2021-09-28', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 8202, '1', '301', 'PMCG', '2021-09-28', '0', 8202),
(1264, 352, 80, 58, '2021-09-28', '2021-09-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', '2', '0101041220001200133903600', 2080, '4', '09/2021', 'N/C', '2021-09-28', '0', 2080),
(1265, 351, 5, 58, '2021-09-28', '2021-09-28', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao mês de setembro.', '2', '0101041220001200133903600', 2548, '4', '09/2021', 'N/C', '2021-09-28', '0', 2548),
(1266, 350, 25, 58, '2021-09-28', '2021-09-28', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de setembro.', '2', '0101041220001200131901100', 3927.86, '5', '092021', 'N/C', '2021-09-28', '0', 3927.86),
(1267, 353, 67, 58, '2021-09-28', '2021-09-28', '7', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de setembro.', '2', '0101041220001200133903900', 1352, '7', '468', 'PMCG', '2021-09-28', '0', 1352),
(1268, 354, 42, 58, '2021-09-28', '2021-09-28', '7', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à setembro de 2021.', '2', '0101041220001200133903900', 375, '7', '920', 'PMCG', '2021-09-28', '0', 375),
(1269, 328, 83, 58, '2021-10-06', '2021-10-06', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 20110, '1', '302', 'PMCG', '2021-10-06', '0', 20110),
(1270, 365, 20, 58, '2021-10-06', '2021-10-06', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9610 lt. de gasolina comum. ', '2', '0101041220001200133903000', 234.7, '1', '000.006.065', '1', '2021-10-06', '5021 1073 4793 9600 0175 5500 1000 0060 6510', 234.7),
(1271, 356, 2, 58, '2021-10-13', '2021-10-13', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 09/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 2778.53, '4', '09/2021', 'N/C', '2021-10-13', '0', 2778.53),
(1272, 364, 59, 58, '2021-10-13', '2021-10-13', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 08/09 a 06/10/2021.', '2', '0101041220001200133903900', 198, '1', '5304', 'Nota de L', '2021-10-13', '0', 198),
(1273, 328, 83, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '7', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 57333.2, '7', '303', 'PMCG', '2021-10-29', '0', 57333.2),
(1274, 328, 83, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '7', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 22531.8, '7', '304', 'PMCG', '2021-10-29', '0', 22531.8),
(1275, 328, 83, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '7', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 40375.8, '7', '305', 'PMCG', '2021-10-29', '0', 40375.8),
(1276, 361, 25, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', '2', '0101041220001200131901100', 3927.86, '5', '102021', 'N/C', '2021-10-29', '0', 3927.86),
(1277, 362, 5, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', '2', '0101041220001200133903600', 2548, '4', '10/2021', 'N/C', '2021-10-29', '0', 2548),
(1278, 366, 80, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', '2', '0101041220001200133903600', 2080, '4', '10/2021', 'N/C', '2021-10-29', '0', 2080),
(1279, 368, 42, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '7', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à outubro.', '2', '0101041220001200133903900', 375, '7', '930', 'PMCG', '2021-10-29', '0', 375),
(1280, 367, 67, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '7', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao mês de outubro.', '2', '0101041220001200133903900', 1352, '7', '475', 'PMCG', '2021-10-29', '0', 1352),
(1281, 290, 26, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reembolso de despesa com abastecimento em viagem à Dourados - MS.', '2', '0101041220001200133903300', 150.04, '1', '000.063.083', '001', '2021-10-29', 'NFC-e', 150.04),
(1282, 363, 26, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a alimentação em viagem à Campo Grande - MS.', '2', '0101041220001200133903300', 38, '1', '588517', '1', '2021-10-29', 'NFC-e', 38),
(1283, 328, 83, 58, '2021-10-29', '2021-10-29', '7', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 17804, '7', '306', 'PMCG', '2021-10-29', '0', 17804),
(1284, 328, 83, 58, '2021-11-04', '2021-11-04', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 17401, '1', '307', 'PMCG', '2021-11-04', '0', 17401),
(1285, 328, 83, 58, '2021-11-05', '2021-11-05', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, pa', '2', '0101041220001200133903900', 67625, '1', '308', 'PMCG', '2021-11-05', '0', 67625),
(1286, 371, 59, 58, '2021-11-10', '2021-11-10', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/10 a 05/11/2021.', '2', '0101041220001200133903900', 198, '1', '5517', 'Nota de L', '2021-11-10', '0', 198),
(1287, 369, 2, 58, '2021-11-10', '2021-11-10', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 10/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 2778.53, '4', '10/2021', 'GPS', '2021-11-10', '0', 2778.53),
(1288, 373, 20, 58, '2021-11-10', '2021-11-10', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 35,9720 lt. de gasolina comum.', '2', '0101041220001200133903000', 250, '1', '000.006.138', '1', '2021-11-10', '5021 1173 4793 9600 0175 5500 1000 0061 3815', 250),
(1289, 328, 83, 58, '2021-11-17', '2021-11-17', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 11640, '1', '309', 'PMCG', '2021-11-17', '0', 11640),
(1290, 379, 83, 58, '2021-11-17', '2021-11-17', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 5601.01, '1', '309', 'PMCG', '2021-11-17', '0', 5601.01),
(1291, 379, 83, 58, '2021-11-17', '2021-11-17', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 69368, '1', '311', 'PMCG', '2021-11-17', '0', 69368),
(1292, 379, 83, 58, '2021-11-18', '2021-11-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 8121.5, '1', '312', 'PMCG', '2021-11-18', '0', 8121.5),
(1293, 379, 83, 58, '2021-11-18', '2021-11-18', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 8794, '1', '313', 'PMCG', '2021-11-18', '0', 8794),
(1294, 376, 42, 58, '2021-11-25', '2021-11-25', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à novembro de 2021.', '2', '0101041220001200133903900', 375, '1', '942', 'PMCG', '2021-11-25', '0', 375),
(1295, 375, 67, 58, '2021-11-25', '2021-11-25', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de novembro de 2021.', '2', '0101041220001200133903900', 1352, '1', '481', 'PMCG', '2021-11-25', '0', 1352),
(1296, 374, 80, 58, '2021-11-25', '2021-11-25', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', '2', '0101041220001200133903600', 2080, '4', '11/2021', 'N/C', '2021-11-25', '0', 2080),
(1297, 372, 5, 58, '2021-11-25', '2021-11-25', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', '2', '0101041220001200133903600', 2548, '4', '11/2021', 'N/C', '2021-11-25', '0', 2548),
(1298, 370, 25, 58, '2021-11-25', '2021-11-25', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de novembro.', '2', '0101041220001200131901100', 3927.86, '5', '112021', 'N/C', '2021-11-25', '0', 3927.86),
(1299, 378, 79, 58, '2021-11-26', '2021-11-26', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 61,29 lt. de gasolina S-50 comum. Cód. Produto ANP: 320102001.', '2', '0101041220001200133903000', 383, '1', '000005486', '001', '2021-11-26', '5021 1102 7091 3500 0156 5500 1000 0054 8610', 383),
(1300, 379, 83, 58, '2021-11-29', '2021-11-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 50291, '1', '315', 'PMCG', '2021-11-29', '0', 50291),
(1301, 390, 87, 58, '2021-12-03', '2021-12-03', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 9 (nove) refeições com churrasco; 2 (duas) jarras de suco (750ml); 2 (duas) águas s/ gás antares; 1 (um', '2', '0101041220001200133903900', 355, '1', '000.000.132', '1', '2021-12-03', '5021 1221 9482 0200 0130 5500 1000 0001 3214', 355),
(1302, 389, 89, 58, '2021-12-03', '2021-12-03', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a renovação de certificado digital PF A3 (3 anos).', '2', '0101041220001200133903900', 230, '1', '00000578', 'PMSP', '2021-12-03', '0', 230),
(1303, 391, 20, 58, '2021-12-03', '2021-12-03', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 24,4610 lt. de gasolina comum.', '2', '0101041220001200133903000', 170, '1', '000.006.212', '1', '2021-12-03', '5021 1273 4793 9600 0175 5500 1000 0062 1219', 170),
(1304, 379, 83, 58, '2021-12-03', '2021-12-03', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 88645.9, '1', '00000317', 'PMCG', '2021-12-03', '0', 88645.9),
(1305, 379, 83, 58, '2021-12-06', '2021-12-06', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 32859, '1', '00000318', 'PMCG', '2021-12-06', '0', 32859),
(1306, 379, 83, 58, '2021-12-06', '2021-12-06', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 48898, '1', '00000319', 'PMCG', '2021-12-06', '0', 48898),
(1307, 377, 2, 58, '2021-12-09', '2021-12-09', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 11/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 2778.53, '4', '11/2021', 'GPS', '2021-12-09', '0', 2778.53),
(1308, 396, 2, 58, '2021-12-09', '2021-12-09', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 13/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 1343.85, '4', '13/2021', 'GPS', '2021-12-09', '0', 1343.85),
(1309, 395, 59, 58, '2021-12-09', '2021-12-09', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/11 a 06/12/2021.', '2', '0101041220001200133903900', 198, '1', '5757', 'Nota de L', '2021-12-09', '0', 198),
(1310, 397, 25, 58, '2021-12-09', '2021-12-09', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do 13º salário.', '2', '0101041220001200131901100', 3927.86, '5', '122021', 'N/C', '2021-12-09', '0', 3927.86),
(1311, 379, 83, 58, '2021-12-16', '2021-12-16', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 60566, '1', '00000320', 'PMCG', '2021-12-16', '0', 60566),
(1312, 400, 67, 58, '2021-12-16', '2021-12-16', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com atualização e envio da RGF e RREO ao TCE/MS de exercícios anteriores.', '2', '0101041220001200133903900', 1500, '1', '00000485', 'PMCG', '2021-12-16', '0', 1500),
(1313, 394, 80, 58, '2021-12-22', '2021-12-22', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', '2', '0101041220001200133903600', 2080, '4', '12/2021', 'N/C', '2021-12-22', '0', 2080),
(1314, 393, 5, 58, '2021-12-22', '2021-12-22', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', '2', '0101041220001200133903600', 2548, '4', '12/2021', 'N/C', '2021-12-22', '0', 2548),
(1315, 392, 25, 58, '2021-12-22', '2021-12-22', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', '2', '0101041220001200131901100', 3927.86, '5', '122021', 'N/C', '2021-12-22', '0', 3927.86),
(1316, 399, 42, 58, '2021-12-22', '2021-12-22', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website e postagens referente à dezembro de 2021.', '2', '0101041220001200133903900', 375, '1', '00000950', 'PMCG', '2021-12-22', '0', 375),
(1317, 398, 67, 58, '2021-12-22', '2021-12-22', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de dezembro de 2021.', '2', '0101041220001200133903900', 1352, '1', '00000487', 'PMCG', '2021-12-22', '0', 1352),
(1318, 379, 83, 58, '2021-12-22', '2021-12-22', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 87890, '1', '00000322', 'PMCG', '2021-12-22', '0', 87890),
(1319, 379, 83, 58, '2021-12-29', '2021-12-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 8049, '1', '00000324', 'PMCG', '2021-12-29', '0', 8049),
(1320, 379, 83, 58, '2021-12-29', '2021-12-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 16653.5, '1', '00000326', 'PMCG', '2021-12-29', '0', 16653.5),
(1321, 403, 20, 58, '2021-12-29', '2021-12-29', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 29,4550 lt. de gasolina comum.', '2', '0101041220001200133903000', 200, '1', '000.006.251', '1', '2021-12-29', '5021 1273 4793 9600 0175 5500 1000 0062 5110', 200),
(1322, 379, 83, 58, '2021-12-30', '2021-12-30', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 36501.5, '1', '00000328', 'PMCG', '2021-12-30', '0', 36501.5),
(1323, 404, 6, 58, '2021-12-30', '2021-12-30', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a averbação de 01 (uma) ata PJ.', '2', '0101041220001200133903900', 64.95, '4', '12/2021', 'N/C', '2021-12-30', '0', 64.95),
(1324, 405, 23, 58, '2021-12-30', '2021-12-30', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', '2', '0101041220001200133903900', 7.54, '4', '12/2021', 'N/C', '2021-12-30', '0', 7.54),
(1325, 406, 23, 58, '2021-12-30', '2021-12-30', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', '2', '0101041220001200133903900', 2.26, '4', '12/2021', 'N/C', '2021-12-30', '0', 2.26),
(1326, 402, 2, 58, '2022-01-10', '2022-01-10', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 12/2021.', '2', '0101041220001200131901300', 2778.53, '4', '12/2021', 'GPS', '2022-01-10', '0', 2778.53),
(1327, 382, 59, 58, '2022-01-10', '2022-01-10', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon. Período de 07/12/2021 a 06/01/2022.', '2', '0101041220001200133903900', 198, '1', '5980', 'Nota de L', '2022-01-10', '0', 198),
(1328, 379, 83, 58, '2022-01-20', '2022-01-20', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Terceiro Termo Aditivo de 14/09/2021, p', '2', '0101041220001200133903900', 57478, '1', '00000334', 'PMCG', '2022-01-20', '0', 57478),
(1329, 383, 80, 58, '2022-01-24', '2022-01-24', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de janeiro.', '2', '0101041220001200133903600', 2289.25, '4', '01/2022', 'N/C', '2022-01-24', '0', 2289.25),
(1330, 381, 5, 58, '2022-01-24', '2022-01-24', '4', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de janeiro.', '2', '0101041220001200133903600', 2804.33, '4', '01/2022', 'N/C', '2022-01-24', '0', 2804.33),
(1331, 380, 25, 58, '2022-01-24', '2022-01-24', '5', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de janeiro.', '2', '0101041220001200131901100', 4323, '5', '012022', 'N/C', '2022-01-24', '0', 4323),
(1332, 385, 67, 58, '2022-01-24', '2022-01-24', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de janeiro/2022.', '2', '0101041220001200133903900', 1488, '1', '00000499', 'PMCG', '2022-01-24', '0', 1488),
(1333, 386, 42, 58, '2022-01-24', '2022-01-24', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à janeiro de 2022.', '2', '0101041220001200133903900', 450, '1', '00000960', 'PMCG', '2022-01-24', '0', 450),
(1334, 384, 20, 58, '2022-01-24', '2022-01-24', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 24,7310 lt. de gasolina comum.', '2', '0101041220001200133903000', 167.92, '1', '000.006.290', '1', '2022-01-24', '5022 0173 4793 9600 0175 5500 1000 0062 9011', 167.92),
(1335, 388, 79, 58, '2022-01-24', '2022-01-24', '1', 12, 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 56,74 lt. de gasolina S-50 comum, Cód. Produto ANP: 320102001.', '2', '0101041220001200133903000', 390, '1', '000005608', '001', '2022-01-24', '5022 0102 7091 3500 0156 5500 1000 0056 0810', 390);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `obras`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `obras` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cdorgao` varchar(2) NOT NULL,
  `cdunidade` varchar(2) NOT NULL,
  `exercicio` varchar(4) NOT NULL,
  `latitude` varchar(8) NOT NULL,
  `longitude` varchar(8) NOT NULL,
  `situacao` varchar(1) NOT NULL,
  `unidante` varchar(10) NOT NULL,
  `ncei` varchar(12) NOT NULL,
  `qtde` varchar(2) NOT NULL,
  `tiposerv` varchar(2) NOT NULL,
  `subassu` varchar(2) NOT NULL,
  `titulo` varchar(80) NOT NULL,
  `endere` varchar(50) NOT NULL,
  `bairro` varchar(40) NOT NULL,
  `cpf_pref` varchar(18) NOT NULL,
  `id_empenho` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `ordpg`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ordpg` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idemp` int(11) NOT NULL,
  `idcre` int(11) NOT NULL,
  `idban` int(11) NOT NULL,
  `idfon` int(11) NOT NULL,
  `dtemi` date NOT NULL,
  `dtpgt` date NOT NULL,
  `docum` varchar(10) NOT NULL,
  `histo` text NOT NULL,
  `cduni` varchar(2) NOT NULL,
  `conta` varchar(26) NOT NULL,
  `vlord` decimal(16,2) NOT NULL,
  `vldes` decimal(16,2) NOT NULL,
  `vlliq` decimal(16,2) NOT NULL,
  `dtest` date NOT NULL,
  `tpdoc` varchar(2) NOT NULL,
  `iduse` int(11) NOT NULL,
  `mespro` varchar(6) NOT NULL,
  `idext` int(11) NOT NULL,
  `idres` int(11) NOT NULL,
  `ttipo` varchar(1) NOT NULL,
  `exerc` varchar(4) NOT NULL,
  `emptce` int(11) NOT NULL,
  `ordnu` int(6) NOT NULL,
  `color` varchar(10) NOT NULL,
  `proce` varchar(1) NOT NULL,
  `motiv` varchar(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=787 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `ordpg`
--

INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `color`, `proce`, `motiv`) VALUES
(1, 12, 2, 29, 100000, '2019-01-15', '2019-01-15', '850701', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200131901300', '635.70', '0.00', '635.70', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 73, '2', '2018', 0, 2, '', '1', ''),
(2, 12, 2, 29, 100000, '2019-01-15', '2019-01-15', '850702', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200131901300', '635.70', '0.00', '635.70', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 73, '2', '2018', 0, 3, '', '1', ''),
(3, 12, 2, 29, 100000, '2019-01-15', '2019-01-15', '850705', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200131901300', '258.90', '0.00', '258.90', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 73, '2', '2018', 0, 4, '', '1', ''),
(4, 12, 2, 29, 100000, '2019-01-15', '2019-01-15', '850706', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO PARCIAL.', '01', '0101041220001200131901300', '129.43', '0.00', '129.43', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 73, '2', '2018', 0, 5, '', '1', ''),
(5, 13, 2, 29, 100000, '2019-01-15', '2019-01-15', '850703', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200131901300', '507.46', '0.00', '507.46', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 87, '2', '2018', 0, 6, '', '1', ''),
(6, 13, 2, 29, 100000, '2019-01-15', '2019-01-15', '850706', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200131901300', '126.87', '0.00', '126.87', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 87, '2', '2018', 0, 7, '', '1', ''),
(7, 13, 2, 29, 100000, '2019-01-17', '2019-01-17', '850709 ', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200131901300', '505.17', '0.00', '505.17', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 87, '2', '2018', 0, 8, '', '1', ''),
(8, 27, 2, 30, 100000, '2019-01-21', '2019-01-21', '850191', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200131901300', '1659.73', '0.00', '1659.73', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 117, '2', '2018', 0, 9, '', '1', ''),
(9, 21, 25, 30, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '850195', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Dezembro de 2018. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200131901100', '1699.80', '284.44', '1415.36', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 108, '2', '2018', 0, 10, '', '1', ''),
(10, 25, 25, 30, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '850195', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração líquida referente ao 13º Salário de 2018. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '01', '0101041220001200131901100', '2208.68', '0.00', '2208.68', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 113, '2', '2018', 0, 11, '', '1', ''),
(11, 16, 67, 30, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '850196', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Novembro de 2018. Conforme NFS-e nº 00000228, de 21/01/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041220001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 99, '2', '2018', 0, 12, '', '1', ''),
(12, 22, 67, 29, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '850710', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Dezembro de 2018. Conforme NFS-e nº 00000228, de 21/01/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 110, '2', '2018', 0, 13, '', '1', ''),
(13, 18, 73, 30, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '850197', 'Pagamento da Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica e de Gestão Pública. Conforme Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 001/2018, relativo ao mês de Novembro de 2018 (parcela 04/05). Conforme NF nº 90, de 14/12/2018.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200133903900', '2700.00', '0.00', '2700.00', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 101, '2', '2018', 0, 14, '', '1', ''),
(14, 17, 42, 29, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '850711', 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Novembro de 2018. Conforme NFS-e nº 00000623, de 21/01/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 100, '2', '2018', 0, 15, '', '1', ''),
(15, 23, 42, 29, 100000, '2019-01-23', '2019-01-23', '850711', 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Dezembro de 2018. Conforme NFS-e nº 00000623, de 21/01/2019. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 111, '2', '2018', 0, 16, '', '1', ''),
(16, 14, 2, 29, 100000, '2019-01-31', '2019-01-31', '48422', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '0101041220001200131901300', '635.70', '0.00', '635.70', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 88, '2', '2018', 0, 17, '', '1', ''),
(17, 7, 26, 29, 58, '2019-01-15', '2019-01-15', '850707', 'Pagamento dos Serviços prestados ao Consórcio referente parcelamento do INSS 2018. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903300', '34.00', '0.00', '34.00', '2019-01-15', '1', 13, '012019', 0, 0, '2', '2019', 7, 18, '', '1', ''),
(18, 11, 2, 30, 58, '2019-01-21', '2019-01-21', '850191', 'Pagamento dos Tributos Federais e Encargos Diversos, referente Sefip do mês de Dezembro/2018. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '27.38', '0.00', '27.38', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 0, '2', '2019', 11, 19, '', '1', ''),
(19, 0, 2, 30, 0, '2019-01-01', '2019-01-21', '19', 'Pagamento DARF - DCTF/2018. Conforme GPS.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '01', '', '574.98', '0.00', '574.98', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 102, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(20, 6, 70, 29, 58, '2019-01-15', '2019-01-15', '850707', 'Pagamento dos Serviços prestados ao Consórcio referente parcelamento do INSS 2018. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '150.00', '0.00', '150.00', '0000-00-00', '1', 13, '012019', 0, 0, '2', '2019', 6, 20, '', '1', ''),
(21, 2, 5, 29, 58, '2019-02-18', '2019-02-18', '850712', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '01', '0101041221001200133903600', '1400.00', '0.00', '1400.00', '0000-00-00', '1', 13, '022019', 0, 0, '2', '2019', 2, 21, '', '1', ''),
(22, 34, 79, 30, 58, '2019-02-25', '2019-02-25', '850177 ', 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFE nº 000003501, de 20/02/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '195.00', '0.00', '195.00', '0000-00-00', '1', 13, '022019', 0, 0, '2', '2019', 17, 22, '', '1', ''),
(23, 25, 25, 30, 100000, '2019-02-19', '2019-02-19', '850176', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração líquida referente ao 13º Salário de 2018. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200131901100', '491.12', '284.44', '206.68', '0000-00-00', '1', 13, '022019', 0, 113, '2', '2018', 0, 23, '', '1', ''),
(24, 28, 25, 30, 100000, '2019-02-19', '2019-02-19', '850176 ', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Cálculo de 10 (dez) dias de férias + abono de 33,33% sobre a mesma. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '01', '0101041220001200131901100', '1293.32', '0.00', '1293.32', '0000-00-00', '1', 13, '022019', 75, 118, '2', '2018', 0, 24, '', '1', ''),
(25, 14, 2, 29, 100000, '2019-02-28', '2019-02-28', '48422', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. \r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '0101041220001200131901300', '638.71', '0.00', '638.71', '0000-00-00', '1', 13, '022019', 0, 88, '2', '2019', 0, 25, '', '1', ''),
(26, 0, 2, 29, 0, '2019-02-01', '2019-02-28', '26', 'Pagamento DARF, descontado no mês de Fevereiro de 2019.RECOLHIMENTO TOTAL.DÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '', '520.34', '0.00', '520.34', '0000-00-00', '1', 13, '022019', 105, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(27, 2, 5, 30, 58, '2019-03-07', '2019-03-07', '850179', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Janeiro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '1080.00', '611.80', '468.20', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 2, 26, '', '1', ''),
(28, 31, 5, 30, 58, '2019-03-07', '2019-03-07', '850179', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '01', '0101041221001200133903600', '831.80', '0.00', '831.80', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 14, 27, '', '1', ''),
(29, 1, 25, 30, 58, '2019-03-07', '2019-03-07', '850180', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Janeiro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '01', '0101041221001200131901100', '855.52', '0.00', '855.52', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 1, 28, '', '1', ''),
(30, 1, 25, 29, 58, '2019-03-07', '2019-03-07', '850713', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Janeiro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO PARCIAL', '01', '0101041221001200131901100', '300.00', '0.00', '300.00', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 1, 29, '', '1', ''),
(31, 1, 25, 30, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '850182', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Janeiro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '1544.28', '284.44', '1259.84', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 1, 30, '', '1', ''),
(32, 29, 25, 30, 0, '2019-03-15', '2019-03-15', '850182', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '01', '0101041221001200131901100', '740.16', '0.00', '740.16', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 12, 31, '', '1', ''),
(33, 29, 25, 30, 0, '2019-03-27', '2019-03-27', '850198', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '1959.64', '284.44', '1675.20', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 12, 32, '', '1', ''),
(34, 31, 5, 30, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '850183', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '1648.20', '611.80', '1036.40', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 14, 33, '', '1', ''),
(35, 37, 5, 30, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '850183  ', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Março de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '01', '0101041221001200133903600', '263.60', '0.00', '263.60', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 20, 34, '', '1', ''),
(36, 37, 5, 30, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '850199', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Março de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2216.40', '611.80', '1604.60', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 20, 35, '', '1', ''),
(37, 3, 26, 30, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '850184', 'Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Dourados-MS a serviço do Consórcio. Conforme NF nº 14.434, de 07/01/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903300', '34.00', '0.00', '34.00', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 3, 36, '', '1', ''),
(38, 7, 26, 30, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '850184', 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Dourados-MS a serviço do Consórcio. Conforme NF nº 14.443, de 15/01/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903300', '34.00', '0.00', '34.00', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 7, 37, '', '1', ''),
(39, 8, 26, 30, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '850184', 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NF nº 11.878, de 16/01/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903300', '89.20', '0.00', '89.20', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 8, 38, '', '1', ''),
(40, 30, 26, 30, 58, '2019-03-15', '2019-03-15', '85802', 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NF nº 13.509, de 05/02/2019. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903300', '44.00', '0.00', '44.00', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 13, 39, '', '1', ''),
(41, 10, 2, 30, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '850185', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '1679.73', '0.00', '1679.73', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 10, 40, '', '1', ''),
(42, 44, 2, 30, 58, '2019-02-27', '2019-03-27', '850185', 'Pagamento dos Tributos Federais e Encargos Diversos, referente Sefip do mês de Janeiro/2019.          Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '219.24', '0.00', '219.24', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 27, 41, '', '1', ''),
(43, 35, 2, 30, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '850186', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '1659.73', '0.00', '1659.73', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 18, 42, '', '1', ''),
(44, 45, 2, 30, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '850186', 'Pagamento dos Tributos Federais e Encargos Diversos, referente Sefip do mês de Fevereiro/2019. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '49.29', '0.00', '49.29', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 28, 43, '', '1', ''),
(46, 4, 42, 30, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '850188', 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Janeiro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000639, de 26/03/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 4, 45, '', '1', ''),
(47, 32, 42, 30, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '850188', 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000639, de 26/03/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 15, 46, '', '1', ''),
(48, 5, 67, 30, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '850189', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Janeiro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000239, de 26/03/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 5, 47, '', '1', ''),
(49, 33, 67, 30, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '850189 ', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000239, de 26/03/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 16, 48, '', '1', ''),
(50, 41, 27, 30, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '850190', 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFS-e nº 000.003.862, de 26/03/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200133903000', '220.02', '0.00', '220.02', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 24, 49, '', '1', ''),
(51, 36, 25, 30, 0, '2019-03-27', '2019-03-27', '850200', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Março de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 19, 50, '', '1', ''),
(52, 40, 12, 30, 58, '2019-03-28', '2019-03-28', '850201', 'Pagamento dos Serviços Prestados com: 03 (três) formatações; 06 (seis) instalações de programas e 02 (duas) recargas de toner. Conforme NFS-e nº 84, de 14/03/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '460.00', '0.00', '460.00', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 23, 51, '', '1', ''),
(53, 28, 25, 30, 100000, '2019-03-07', '2019-03-07', '850180', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Cálculo de 10 (dez) dias de férias + abono de 33,33% sobre a mesma. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200131901100', '486.47', '161.99', '324.48', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 118, '2', '2018', 0, 52, '', '1', ''),
(54, 0, 2, 29, 0, '2019-03-01', '2019-03-29', '54', 'Pagamento DARF, descontado no mês de Março de 2019.RECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '', '260.11', '0.00', '260.11', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 122, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(55, 43, 2, 30, 58, '2019-03-27', '2019-03-27', '850187', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '1659.73', '0.00', '1659.73', '0000-00-00', '1', 13, '032019', 0, 0, '2', '2019', 26, 53, '', '1', ''),
(56, 38, 42, 30, 58, '2019-04-10', '2019-04-10', '850202', 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Março de 2019. Conforme NFS-e nº 00000641, de 09/04/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 13, '042019', 0, 0, '2', '2019', 21, 54, '', '1', ''),
(57, 39, 67, 30, 58, '2019-04-10', '2019-04-10', '850203', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Março de 2019. Conforme NFS-e nº 00000242, de 09/04/2012.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 13, '042019', 0, 0, '2', '2019', 22, 55, '', '1', ''),
(58, 42, 6, 30, 58, '2019-04-16', '2019-04-16', '850204', 'Pagamento de Serviços prestados com averbação de Ata - PJ nº 40/2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '64.95', '0.00', '64.95', '0000-00-00', '1', 13, '042019', 0, 0, '2', '2019', 25, 56, '', '1', ''),
(59, 46, 25, 30, 0, '2019-04-25', '2019-04-25', '850205', 'uncionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Abril de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 13, '042019', 0, 0, '2', '2019', 29, 57, '', '1', ''),
(60, 47, 5, 30, 58, '2019-04-25', '2019-04-25', '850206', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Abril de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2480.00', '611.80', '1868.20', '0000-00-00', '1', 13, '042019', 0, 0, '2', '2019', 30, 58, '', '1', ''),
(61, 51, 79, 30, 58, '2019-04-25', '2019-04-25', '850207', 'Pagamento da aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo.          Conforme NF-e nº 000003589, de 12/04/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '85.00', '0.00', '85.00', '0000-00-00', '1', 13, '042019', 0, 0, '2', '2019', 34, 59, '', '1', ''),
(62, 53, 38, 30, 58, '2019-04-25', '2019-04-25', '850208', 'Pagamento da aquisição de 01 Cartucho 662 XL Black; 01 Cartucho 61 XL Preto Compatível; 01 Cartucho 122 XL Preto compatível; 04 Toner 435/436/285A Compatível e 01 Cartucho 122 XL Color Compatível. Conforme NF-e nº 000.014.523, de 23/04/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '580.00', '0.00', '580.00', '0000-00-00', '1', 13, '042019', 0, 0, '2', '2019', 36, 60, '', '1', ''),
(63, 50, 24, 32, 58, '2019-04-23', '2019-04-23', '688785', 'Pagamento dos Serviços Prestados para atender ao Convênio FUNASA nº 0115/2012 celebrado entre a FUNASA e o CIDECO para elaboração e implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico Contratado através do Processo Administrativo nº 003/2013 - Tomada de Preço nº 001/2013 - Contrato Administrativo nº 002/2013, para elaboração de 03 (três) Planos Municipais de Saneamento Básico, referentes aos municípios de Deodápolis, Glória de Dourados e Novo Horizonte do Sul, em Mato Grosso do Sul. \r\nProdutos Desenvolvidos:\r\nProduto G - Projeto de Lei;\r\nProduto H - Indicadores de Desempenho;\r\nProduto J - Relatóri', '01', '0101171221002100133903900', '184126.94', '9206.35', '174920.59', '0000-00-00', '1', 13, '042019', 0, 0, '2', '2019', 33, 61, '', '1', ''),
(64, 14, 2, 29, 100000, '2019-04-30', '2019-04-30', '48422', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Abril de 2019.RECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '0101041220001200131901300', '644.08', '0.00', '644.08', '0000-00-00', '1', 13, '042019', 0, 88, '2', '2018', 0, 62, '', '1', ''),
(65, 0, 13, 32, 0, '2019-04-01', '2019-04-16', '65', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000241, de 15/04/2019, da Empresa: OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '9206.35', '0.00', '9206.35', '0000-00-00', '1', 13, '042019', 128, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(66, 0, 2, 29, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '66', 'Pagamento referente: Pagamento DARF, descontado no mês de Abril de 2019.RECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '', '261.32', '0.00', '261.32', '0000-00-00', '1', 13, '042019', 129, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(67, 0, 2, 29, 0, '2019-04-01', '2019-04-30', '67', 'Pagamento referente: Pagamento DARF, descontado no mês de Abril de 2019.RECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', '01', '', '263.97', '0.00', '263.97', '0000-00-00', '1', 13, '042019', 130, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(68, 52, 80, 30, 58, '2019-05-07', '2019-05-07', '850209', 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019, relativo ao mês de Abril (parcela 01/09). Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '213.35', '1786.65', '2019-05-07', '1', 13, '052019', 0, 0, '2', '2019', 35, 63, '', '1', ''),
(69, 54, 2, 30, 0, '2019-05-07', '2019-05-07', '850210', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '2073.08', '0.00', '2073.08', '0000-00-00', '1', 13, '052019', 0, 0, '2', '2019', 37, 64, '', '1', ''),
(70, 56, 25, 30, 0, '2019-05-17', '2019-05-17', '850211', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Maio de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 13, '052019', 0, 0, '2', '2019', 39, 65, '', '1', ''),
(71, 57, 5, 30, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '850212', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2480.00', '611.80', '1868.20', '0000-00-00', '1', 13, '052019', 0, 0, '2', '2019', 40, 66, '', '1', ''),
(72, 49, 67, 30, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '850213', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Abril de 2019. Conforme NFS-e nº00000251, de 17/05/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 13, '052019', 0, 0, '2', '2019', 32, 67, '', '1', ''),
(73, 48, 42, 30, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '850214', 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Abril de 2019. Conforme NFS-e nº 00000656, de 17/05/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 13, '052019', 0, 0, '2', '2019', 31, 68, '', '1', ''),
(75, 61, 80, 30, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '850215 ', 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019, relativo ao mês de Maio (parcela 02/09). Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 13, '052019', 0, 0, '2', '2019', 44, 70, '', '1', ''),
(76, 55, 26, 29, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '850715', 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NFC-e nº 59.200, Série: 2, de 02/05/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903300', '32.00', '0.00', '32.00', '0000-00-00', '1', 13, '052019', 0, 0, '2', '2019', 38, 71, '', '1', ''),
(77, 58, 79, 29, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '850716', 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFS-e nº 000.003.636, de 07/05/2019. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '112.25', '0.00', '112.25', '0000-00-00', '1', 13, '052019', 0, 0, '2', '2019', 41, 72, '', '1', ''),
(78, 62, 20, 29, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '850717', 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFE nº 000.003.931, Série: 1, de 13/05/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '204.36', '0.00', '204.36', '0000-00-00', '1', 13, '052019', 0, 0, '2', '2019', 45, 73, '', '1', ''),
(79, 63, 20, 29, 58, '2019-05-17', '2019-05-17', '850718 ', 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFE nº 000.003.945, Série: 1, de 17/05/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '50.00', '0.00', '50.00', '0000-00-00', '1', 13, '052019', 0, 0, '2', '2019', 46, 74, '', '1', ''),
(80, 52, 80, 30, 58, '2019-05-07', '2019-05-07', '850209', 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019, relativo ao mês de Abril (parcela 01/09). Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '01', '0101041221001200133903600', '1333.40', '213.35', '1120.05', '0000-00-00', '1', 13, '052019', 0, 0, '2', '2019', 35, 75, '', '1', ''),
(81, 15, 2, 29, 100000, '2019-05-31', '2019-05-31', '48422', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Maio de 2019.RECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '0101041220001200131901300', '646.99', '0.00', '646.99', '0000-00-00', '1', 13, '052019', 0, 96, '2', '2018', 0, 76, '', '1', ''),
(82, 0, 2, 29, 0, '2019-05-01', '2019-05-31', '82', 'Pagamento referente: DARF, descontado no mês de Maio de 2019.RECOLHIMENTO TOTAL.DÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '', '527.97', '0.00', '527.97', '0000-00-00', '1', 13, '052019', 142, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(83, 65, 26, 30, 58, '2019-06-13', '2019-06-13', '850218', 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Coforme NF nº 13120, Série \\"D-1\\", de 31/05/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903300', '60.80', '0.00', '60.80', '0000-00-00', '1', 13, '062019', 0, 0, '2', '2019', 56, 77, '', '1', ''),
(85, 68, 67, 29, 58, '2019-06-13', '2019-06-13', '850720', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Junho de 2019. Conforme NFS-e nº 00000257, de 12/06/2019.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 13, '062019', 0, 0, '2', '2019', 59, 79, '', '1', ''),
(86, 67, 5, 29, 58, '2019-06-27', '2019-06-27', '50220 ', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL', '01', '0101041221001200133903600', '2480.00', '611.80', '1868.20', '0000-00-00', '1', 13, '062019', 0, 0, '2', '2019', 58, 80, '', '1', ''),
(88, 66, 25, 30, 58, '2019-06-27', '2019-06-27', '850221', 'sua remuneração liquida referente ao mês de Junho de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '2000.00', '0.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 13, '062019', 0, 0, '2', '2019', 57, 82, '', '1', ''),
(89, 13, 2, 29, 100000, '2019-06-28', '2019-06-28', '48422', 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Junho de 2019.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '0101041220001200131901300', '520.23', '0.00', '520.23', '0000-00-00', '1', 13, '062019', 0, 87, '2', '2018', 0, 83, '', '1', ''),
(90, 14, 2, 29, 100000, '2019-06-28', '2019-06-28', '48422', 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Junho de 2019.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '0101041220001200131901300', '129.77', '0.00', '129.77', '0000-00-00', '1', 13, '062019', 0, 88, '2', '2018', 0, 84, '', '1', ''),
(91, 0, 2, 29, 0, '2019-06-01', '2019-06-28', '91', 'Pagamento referente: DARF, descontado no mês de Junho de 2019.RECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '', '530.75', '0.00', '530.75', '0000-00-00', '1', 13, '062019', 146, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(92, 59, 42, 29, 58, '2019-05-17', '2019-06-17', '850716 ', 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFS-e nº 000.003.636, de 07/05/2019. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 13, '062019', 0, 0, '2', '2019', 42, 85, '', '1', ''),
(93, 69, 79, 30, 58, '2019-07-15', '2019-07-15', '850219', 'agamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NFS-e nº 000.003.701, Série 001, de 10/06/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '210.00', '0.00', '210.00', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 0, 0, '2', '2019', 60, 86, '', '1', ''),
(94, 71, 80, 30, 58, '2019-07-10', '2019-07-10', '850222', 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019, relativo ao mês de Junho (parcela 03/09). Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 0, 0, '2', '2019', 62, 87, '', '1', ''),
(95, 70, 42, 29, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '850721', 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Junho de 2019. Conforme NFS-e nº 00000669, de 15/07/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 0, 0, '2', '2019', 61, 88, '', '1', ''),
(96, 81, 15, 29, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '850722', 'Pagamento dos Serviços prestados com: \r\n- Confecção de 03 (três) carimbos Colop 20;\r\n- 30 (trinta) encadernações;\r\n- 20 encadernações. Conforme NF nº 122, de 15/07/2019. ', '01', '0101041221001200133903900', '615.00', '0.00', '615.00', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 0, 0, '2', '2019', 72, 89, '', '1', ''),
(97, 66, 25, 29, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '850723', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Junho de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200131901100', '699.80', '284.44', '415.36', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 0, 0, '2', '2019', 57, 90, '', '1', ''),
(98, 60, 67, 29, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '850724', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Maio de 2019. Conforme NFS-e nº 00000266, de 16/07/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 0, 0, '2', '2019', 43, 91, '', '1', ''),
(99, 64, 2, 30, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '850223', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '2073.08', '0.00', '2073.08', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 0, 0, '2', '2019', 47, 92, '', '1', ''),
(100, 88, 2, 30, 58, '2019-07-24', '2019-07-24', '850223', 'Pagamento dos Tributos Federais e Encargos Diversos, referente Sefip do mês de Maio/2019. Pagamento realizado em 16/07/2019, conforme GPS e cópia de cheque.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '219.12', '0.00', '219.12', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 0, 0, '2', '2019', 79, 93, '', '1', ''),
(101, 72, 20, 29, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '850726', 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.018, de 28/06/2019. \r\nPAGAMENTO TOTAL', '01', '0101041221001200133903000', '100.02', '0.00', '100.02', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 0, 0, '2', '2019', 63, 94, '', '1', ''),
(102, 84, 83, 30, 0, '2019-07-23', '2019-07-23', '850224 ', 'Pagamento da primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, para operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, conforme Relatório de Medição. Município de Deodápolis. \r\nConforme NFS-e nº 00000144, de 18/07/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '17620.00', '881.00', '16739.00', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 0, 0, '2', '2019', 75, 95, '', '1', ''),
(103, 84, 83, 30, 0, '2019-07-26', '2019-07-26', '850225', 'Pagamento da primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, para operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, conforme Relatório de Medição, município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000145, de 18/07/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL', '01', '0101171221002100133903900', '9423.00', '471.15', '8951.85', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 0, 0, '2', '2019', 75, 96, '', '1', ''),
(104, 85, 23, 30, 58, '2019-07-31', '2019-07-31', '8620307000', 'Pagamento de Tarifa Adic. Cheque. Cobrança referente 19/07/2019. Conforme Extrato Bancário.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '9.84', '0.00', '9.84', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 0, 0, '2', '2019', 76, 97, '', '1', ''),
(105, 82, 81, 29, 58, '2019-07-16', '2019-07-16', '850725', 'Pagamento da Aquisição de 01 (uma) caixa de folha A4 sulfite 75gr. Conforme NFS-e nº 000.000.018, de 16/07/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '220.00', '0.00', '220.00', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 0, 0, '2', '2019', 73, 98, '', '1', ''),
(106, 0, 2, 29, 0, '2019-07-01', '2019-07-31', '106', 'Pagamento referente: INSS descontado em folha de pagamento e recibos de prestadores de serviços, conforme SEFIP. Descontado no mês de Julho de 2019.RECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '', '652.63', '0.00', '652.63', '0000-00-00', '1', 13, '072019', 153, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(107, 74, 25, 29, 0, '2019-08-01', '2019-08-01', '850728', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Julho de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 65, 99, '', '1', ''),
(108, 75, 5, 29, 58, '2019-08-01', '2019-08-01', '850729 ', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2480.00', '611.80', '1868.20', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 66, 100, '', '1', ''),
(109, 79, 20, 30, 0, '2019-08-07', '2019-08-07', '850228', 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.051, de 16/07/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '100.00', '0.00', '100.00', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 70, 101, '', '1', ''),
(110, 80, 20, 30, 58, '2019-08-07', '2019-08-07', '850228', 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.052, de 16/07/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '190.00', '0.00', '190.00', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 71, 102, '', '1', ''),
(111, 93, 82, 30, 58, '2019-08-07', '2019-08-07', '850229 ', 'Pagamento da Aquisição de 08 (oito) refeições para os participantes da Assembleia Geral Extraordinária. Conforme NFS-e nº 202, de 01/08/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '182.00', '0.00', '182.00', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 84, 103, '', '1', ''),
(112, 76, 42, 30, 58, '2019-08-07', '2019-08-07', '850230', 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Julho de 2019. Conforme NFS-e nº 00000676, de 05/08/2019.PAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 67, 104, '', '1', ''),
(113, 73, 2, 29, 58, '2019-08-07', '2019-08-07', '850730', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '2279.73', '0.00', '2279.73', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 64, 105, '', '1', ''),
(114, 78, 80, 29, 58, '2019-08-07', '2019-08-07', '850731', 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019, relativo ao mês de Julho (parcela 04/09). Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 69, 106, '', '1', ''),
(115, 77, 67, 29, 58, '2019-08-07', '2019-08-07', '850732', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Julho de 2019. Conforme NFS-e nº 00000271, de 05/08/2019.PAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 68, 107, '', '1', ''),
(116, 84, 83, 30, 0, '2019-08-16', '2019-08-16', '850231', 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, de 14 de setembro de 2018 e Ordem de Serviço, de 05 de Junho de 2019. Conforme NFS-e nº 00000149, de 13/08/2019 (Município de Deodápolis).\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '45342.00', '2267.10', '43074.90', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 75, 108, '', '1', ''),
(117, 84, 83, 30, 0, '2019-08-20', '2019-08-20', '850232', 'agamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, de 14 de setembro de 2018 e Ordem de Serviço, de 05 de Junho de 2019. Conforme NFS-e nº 00000150, de 13/08/2019 (Município de Glória de Dourados, relatório de medição ref. Julho).\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101171221002100133903900', '15500.00', '775.00', '14725.00', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 75, 109, '', '1', ''),
(118, 86, 2, 29, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '850735', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme GPS. PAGAMENTO TOTAl.', '01', '0101041221001200131901300', '2279.73', '0.00', '2279.73', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 77, 110, '', '1', ''),
(119, 89, 25, 29, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '850736', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Agosto de 2019. Conforme FP.PAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 80, 111, '', '1', ''),
(120, 90, 5, 29, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '850738', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2480.00', '611.80', '1868.20', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 81, 112, '', '1', ''),
(121, 98, 6, 29, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '850739', 'Pagamento da Averbação de 02 (duas) atas PJ do Conselho. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '129.90', '0.00', '129.90', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 89, 113, '', '1', ''),
(122, 91, 80, 29, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '850740', 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019, relativo ao mês de Agosto (parcela 05/09). Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 82, 114, '', '1', ''),
(123, 87, 48, 29, 58, '2019-08-27', '2019-08-27', '850741', 'Pagamento da Aquisição de:\r\n- 30 pastas suspensas marmorizada plastificada TN;\r\n- 15 pastas registradoras AZ estreito Frama;\r\n- 6 caixas de clipes (cx. pequena) New;\r\n- 35 canetas esf. cristal BIC;\r\n- 3 pacotes de papel verge 180g A-4 100F Off Paper;\r\n- 2 colas em bastão 21g BIC;\r\n- 1 pincel atomico preto Pilot;\r\n- 5 marca texto gel rosa Faber Castell;\r\n- 1 Borracha branca n 20 Mercur;\r\n- 1 Borracha FC Forms Colors Faber Castell;\r\n- 5 Lápis preto c/ borracha Neontrix Cis. \r\nConforme NFS-e nº 000007687, Série 001, de 29/07/2019.PAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200133903000', '517.00', '0.00', '517.00', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 78, 115, '', '1', ''),
(124, 15, 2, 29, 100000, '2019-08-07', '2019-08-07', '850730', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200131901300', '188.29', '0.00', '188.29', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 96, '2', '2018', 0, 116, '', '1', ''),
(125, 14, 2, 29, 100000, '2019-08-26', '2019-08-26', '850735', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200131901300', '75.23', '0.00', '75.23', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 88, '2', '2018', 0, 117, '', '1', '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `color`, `proce`, `motiv`) VALUES
(126, 14, 2, 29, 100000, '2019-08-30', '2019-08-30', '48422', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme Extrato Bancário.\r\nPAGAMENTO PARCIAL. \r\nDÉBITO AUTOMÃTICO. \r\n\r\n11,62', '01', '0101041220001200131901300', '33.84', '0.00', '33.84', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 88, '2', '2018', 0, 118, '', '1', ''),
(127, 15, 2, 29, 100000, '2019-08-30', '2019-08-30', '48422', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Agosto de 2019.RECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '0101041220001200131901300', '644.19', '0.00', '644.19', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 96, '2', '2018', 0, 119, '', '1', ''),
(128, 0, 13, 29, 0, '2019-08-01', '2019-08-01', '128', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000144, de 18/07/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.PAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '881.00', '0.00', '881.00', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 151, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(129, 0, 13, 29, 0, '2019-08-01', '2019-08-01', '129', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000145, de 18/07/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '471.15', '0.00', '471.15', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 152, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(130, 0, 13, 29, 0, '2019-08-01', '2019-08-13', '130', 'Pagamento referente: IRRF - Descontado em FP de funcionário, recibos e em NFPS de pessoas físicas, no período de Janeiro a Junho/2019. Conforme Guias Anexas.PAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '1580.22', '0.00', '1580.22', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 150, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(131, 0, 13, 29, 0, '2019-08-01', '2019-08-13', '131', 'Pagamento referente: ISS/QN - Descontado nos meses de Janeiro a Junho de 2019, Conforme Guias anexas a esta OP.RECOLHIMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '910.67', '0.00', '910.67', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 145, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(132, 0, 13, 30, 0, '2019-08-01', '2019-08-26', '132', 'Pagamento referente:Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000149, de 13/08/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '', '2267.10', '0.00', '2267.10', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 161, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(133, 0, 13, 29, 0, '2019-08-01', '2019-08-26', '133', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000150, de 13/08/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '775.00', '0.00', '775.00', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 162, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(134, 96, 26, 29, 58, '2019-08-26', '2019-08-26', '850737', 'Reembolso do Pagamento de Guia do Parcelamento INSS nº 619953527 (parcela 025) e Guia do Parcelamento de DARF; (ambas com data de vencimento original em 29/03/2019). Conforme GPS anexas.PAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '925.23', '0.00', '925.23', '0000-00-00', '1', 13, '082019', 0, 0, '2', '2019', 87, 120, '', '1', ''),
(135, 94, 42, 30, 58, '2019-09-03', '2019-09-03', '850236', 'Pagaento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Agosto de 2019. Conforme NFS-e nº00000686, de 02/09/2019.PAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 85, 121, '', '1', ''),
(136, 95, 67, 29, 58, '2019-09-03', '2019-09-09', '850742', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Agosto de 2019. Conforme NFS-e nº 00000278, de 03/09/2019.PAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 86, 122, '', '1', ''),
(137, 107, 20, 29, 58, '2019-09-13', '2019-09-13', '850743', 'Pagamento da aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.143, Série: 1, de 09/09/2019.', '01', '0101041221001200133903900', '150.06', '0.00', '150.06', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 98, 123, '', '1', ''),
(138, 108, 20, 29, 58, '2019-09-13', '2019-09-13', '850744', 'Pagamento da aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.144, Série: 1, de 09/09/2019. PAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '214.15', '0.00', '214.15', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 99, 124, '', '1', ''),
(139, 110, 84, 29, 58, '2019-09-16', '2019-09-16', '850745', 'Pagamento da aquisição de um notebook Acer A315-53-55DD i5/4GB/1TB/15.6\\"/W10, para uso do Consórcio. Conforme NF-e nº 000289, Série: 4, de 17/09/2019.  PAGAMENTO TOTAL.\r\n\r\nOBS: Mercadoria adquirida pelo site da Empresa AMERICANAS.COM - B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56, assim sendo, o boleto foi emitido em nome desta, e o pagamento realizado antes da emissão da NF.', '01', '0101041221001200144905200', '2636.10', '0.00', '2636.10', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 101, 125, '', '1', ''),
(140, 84, 83, 29, 0, '2019-09-16', '2019-09-16', '850746', 'Pagamento da primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição, Município de Jateí. De acordo com NFS-e nº 00000151, de 16/09/2019. PAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '10131.75', '533.25', '9598.50', '2019-09-16', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 75, 126, '', '1', ''),
(141, 84, 83, 29, 0, '2019-09-27', '2019-09-27', '850757', 'Segunda medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, Conforme Relatório de Medição, Município de Jateí. De acordo com NFS-e nº 00000154, de 27/09/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '5525.00', '276.25', '5248.75', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 75, 127, '', '1', ''),
(142, 84, 83, 30, 0, '2019-09-27', '2019-09-27', '850237', 'Terceira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição, Município de Glória de Dourados. De acordo com NFS-e nº 00000155, de 27/09/2019.PAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '16439.00', '821.95', '15617.05', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 75, 128, '', '1', ''),
(143, 84, 83, 30, 0, '2019-09-27', '2019-09-27', '850238', 'Terceira medição do Contrato de Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição, Município de Deodápolis. De acordo com NFS-e nº 00000156, de 27/09/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '46208.00', '2310.40', '43897.60', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 75, 129, '', '1', ''),
(144, 100, 25, 29, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '850748', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Setembro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 91, 130, '', '1', ''),
(145, 101, 5, 29, 58, '2019-09-25', '2019-09-25', '850749', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Setembro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2480.00', '611.80', '1868.20', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 92, 131, '', '1', ''),
(146, 103, 42, 29, 58, '2019-09-25', '2019-09-25', '850750', 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Setembro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000694, de 23/09/2019. PAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 94, 132, '', '1', ''),
(147, 104, 67, 29, 58, '2019-09-25', '2019-09-25', '850751', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Setembro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000282, de 24/09/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 95, 133, '', '1', ''),
(148, 102, 80, 29, 58, '2019-09-25', '2019-09-25', '850752', 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019, relativo ao mês de Setembro (parcela 06/09). Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 93, 134, '', '1', ''),
(149, 99, 20, 29, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '850753', 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.003.547, Série: 1, de 30/08/2019.PAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200133903000', '120.00', '0.00', '120.00', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 90, 135, '', '1', ''),
(150, 109, 20, 29, 58, '2019-09-25', '2019-09-25', '850754', 'Pagamento da aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.154, série 1, de 13/09/2019.PAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200133903000', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 100, 136, '', '1', ''),
(151, 114, 2, 29, 0, '2019-09-25', '2019-09-25', '850755', 'Pagamento do Recolhimento da 1ª parcela de parcelamento  do DARF. Conforme Guia anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '1437.44', '0.00', '1437.44', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 105, 137, '', '1', ''),
(152, 111, 67, 29, 58, '2019-09-25', '2019-09-25', '850756', 'Pagamento da Elaboração do Orçamento para o exercício de 2.020, e PPA (Plano Pluri Anual) para os exercícios 2.020, 2.021, 2.022 e 2.023. Conforme NFS-e nº 00000283, de 25/09/2019.PAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '5000.00', '0.00', '5000.00', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 102, 138, '', '1', ''),
(153, 115, 70, 30, 58, '2019-06-27', '2019-09-27', '850239', 'Pagamento Referente Serviços Contábeis (parcelamento de débitos do INSS). Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '300.00', '0.00', '300.00', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 106, 139, '', '1', ''),
(154, 19, 2, 29, 100000, '2019-09-30', '2019-09-30', '48422 ', 'INSS descontado em folha de pagamento e recibos de prestadores de serviços, conforme SEFIP. Descontado no mês de Setembro de 2019 (PARCELAMENTO).RECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '0101041220001200131901300', '658.61', '0.00', '658.61', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 102, '2', '2018', 0, 140, '', '1', ''),
(155, 84, 83, 29, 0, '2019-09-16', '2019-09-16', '850746', 'Pagamento da primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição, Município de Jateí. De acordo com NFS-e nº 00000151, de 16/09/2019. PAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '10665.00', '533.25', '10131.75', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 0, 0, '2', '2019', 75, 141, '', '1', ''),
(156, 0, 13, 29, 0, '2019-09-01', '2019-09-16', '156', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000151, de 16/09/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa. PAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '533.25', '0.00', '533.25', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 181, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(157, 0, 13, 29, 0, '2019-09-01', '2019-09-30', '157', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000154, de 27/09/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa. PAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '276.25', '0.00', '276.25', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 171, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(158, 0, 13, 30, 0, '2019-09-01', '2019-09-30', '158', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 0000155, de 27/09/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa. PAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '821.95', '0.00', '821.95', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 172, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(159, 0, 13, 30, 0, '2019-09-01', '2019-09-30', '159', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000156, de 27/09/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.  PAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '2310.40', '0.00', '2310.40', '0000-00-00', '1', 11, '092019', 173, 0, '9', '2019', 0, 0, '', '', ''),
(160, 119, 85, 32, 1, '2019-10-07', '2019-10-07', '792079', 'Devolução de saldo remanescente para Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, referente prestação de contas e encerramento do Convênio nº 774911/2012; nº da Proposta: 012065/2012; nº interno do Órgão: 00115/2012; nº do Processo: 25100.029022/2012-04. Conforme Extrato Bancário e anexos do SICONV (Plataforma + Brasil - Portal de Convênios).\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200133903900', '38972.97', '0.00', '38972.97', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 110, 1, '', '1', ''),
(161, 97, 2, 29, 1, '2019-10-08', '2019-10-08', '850760', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '2279.73', '0.00', '2279.73', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 88, 2, '', '1', ''),
(162, 105, 26, 29, 1, '2019-10-18', '2019-10-18', '850761', 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NF nº 13978, Série D-1, de 11/09/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903300', '61.70', '0.00', '61.70', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 96, 3, '', '1', ''),
(163, 83, 26, 29, 1, '2019-10-18', '2019-10-18', '850761', 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NF nº13509, Série: D-1, de 18/07/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL', '01', '0101041221001200133903300', '60.80', '0.00', '60.80', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 74, 4, '', '1', ''),
(164, 92, 26, 29, 1, '2019-10-18', '2019-10-18', '850761', 'Pagamento do Reembolso com despesas de envio de carta comercial registrada, enviada pela ECT - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos. Conforme ID Tíquete nº 1683215033.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '15.25', '0.00', '15.25', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 83, 5, '', '1', ''),
(165, 15, 2, 29, 1, '2019-10-08', '2019-10-08', '850760', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041220001200131901300', '158.20', '0.00', '158.20', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 96, '2', '2018', 0, 6, '', '1', ''),
(166, 106, 33, 29, 1, '2019-10-18', '2019-10-18', '850761 ', 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme Cupom Fiscal nº 000006914, Série 1, de 11/09/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903300', '10.00', '0.00', '10.00', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 97, 7, '', '1', ''),
(167, 113, 26, 29, 1, '2019-10-18', '2019-10-18', '850761', 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NFC-e nº 70946, Série 2, de 26/09/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903300', '53.00', '0.00', '53.00', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 104, 8, '', '1', ''),
(168, 122, 20, 29, 1, '2019-10-18', '2019-10-18', '850763', 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.222, Série: 1, de 17/10/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '178.02', '0.00', '178.02', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 113, 9, '', '1', ''),
(169, 112, 2, 29, 1, '2019-10-18', '2019-10-18', '850764', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200131901300', '2279.73', '0.00', '2279.73', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 103, 10, '', '1', ''),
(170, 117, 5, 29, 1, '2019-10-18', '2019-10-18', '850765', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Outubro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO PARCIAL.', '01', '0101041221001200133903600', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 108, 11, '', '1', ''),
(171, 84, 83, 30, 1, '2019-10-18', '2019-10-18', '850242', 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, de 14 de setembro de 2018 e Ordem de Serviço, de 05 de Junho de 2019. \r\nReferente quarta medição do Contrato, conforme relatório de medição, município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000157, de 18/10/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL ', '01', '0101171221002100133903900', '15742.00', '787.10', '14954.90', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 75, 12, '', '1', ''),
(172, 84, 83, 30, 1, '2019-10-22', '2019-10-22', '850244', 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, de 14 de setembro de 2018 e Ordem de Serviço, de 05 de Junho de 2019. Referente quarta medição do Contrato, de acordo com relatório de medição, município de Deodápolis. Conforme NFS-e nº 00000158, de 18/10/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '41688.00', '2084.40', '39603.60', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 75, 13, '', '1', ''),
(173, 116, 25, 29, 1, '2019-10-22', '2019-10-22', '850766    ', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 107, 14, '', '1', ''),
(174, 117, 5, 29, 1, '2019-10-22', '2019-10-22', '850767', 'Pagameto dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Outubro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200133903600', '2080.00', '611.80', '1468.20', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 108, 15, '', '1', ''),
(175, 123, 20, 29, 1, '2019-10-22', '2019-10-22', '850768 ', 'Pagamento da Aquisição de combustível utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.228, de 22/10/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '87.82', '0.00', '87.82', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 114, 16, '', '1', ''),
(176, 118, 80, 29, 1, '2019-10-22', '2019-10-22', '850769', 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019, relativo ao mês de Outubro (parcela 07/09). Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 109, 17, '', '1', ''),
(177, 84, 83, 30, 1, '2019-10-22', '2019-10-22', '850246', 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, de 14 de setembro de 2018 e Ordem de Serviço, de 05 de Junho de 2019. Referente primeira medição do Contrato, de acordo com relatório de medição de Agosto/2019, Município de Vicentina. Conforme NFS-e nº 00000160, de 22/10/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '12828.00', '641.40', '12186.60', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 75, 18, '', '1', ''),
(178, 19, 2, 29, 1, '2019-10-18', '2019-10-18', '850762', 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Pagamento DARF, descontado no mês de Outubro de 2019.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '0101041220001200131901300', '933.31', '0.00', '933.31', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 102, '2', '2018', 0, 19, '', '1', ''),
(179, 0, 13, 30, 0, '2019-10-01', '2019-10-18', '20', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000157, de 18/10/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '787.10', '0.00', '787.10', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 182, 0, '9', '2019', 0, 20, '', '', ''),
(180, 0, 13, 30, 0, '2019-10-01', '2019-10-18', '21', 'Pagamento referente:  Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000158, de 18/10/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '2084.40', '0.00', '2084.40', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 183, 0, '9', '2019', 0, 21, '', '', ''),
(181, 84, 83, 30, 1, '2019-10-22', '2019-10-22', '850247 ', 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, de 14 de setembro de 2018 e Ordem de Serviço, de 05 de Junho de 2019. Referente terceira medição do Contrato, de acordo com relatório de medição de Setembro/2019, Município de Jateí. Conforme NFS-e nº 00000159, de 22/10/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101171221002100133903900', '7328.00', '366.40', '6961.60', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 75, 22, '', '1', ''),
(182, 20, 2, 29, 1, '2019-10-31', '2019-10-31', '48422', 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Outubro de 2019 (PARCELAMENTO).\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '010104122101200131901300', '661.18', '0.00', '661.18', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 0, 0, '2', '2019', 0, 23, '', '1', ''),
(183, 0, 13, 30, 0, '2019-10-01', '2019-10-23', '24', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000159, de 22/10/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '366.40', '0.00', '366.40', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 192, 0, '9', '2019', 0, 24, '', '', ''),
(184, 0, 13, 30, 0, '2019-10-01', '2019-10-23', '25', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000160, de 22/10/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '641.40', '0.00', '641.40', '0000-00-00', '1', 11, '102019', 191, 0, '9', '2019', 0, 25, '', '', ''),
(185, 121, 67, 29, 1, '2019-11-01', '2019-11-01', '850770', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Outubro de 2019. Conforme NFSe nº 00000288, de 31/10/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 11, '112019', 0, 0, '2', '2019', 112, 26, '', '1', ''),
(186, 135, 33, 29, 1, '2019-11-01', '2019-11-01', '850771', 'Serviços prestados com Registro de Ata PJ. Conforme recio, de 01 de novembro de 2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '64.95', '0.00', '64.95', '0000-00-00', '1', 11, '112019', 0, 0, '2', '2019', 126, 27, '', '1', ''),
(187, 120, 42, 29, 1, '2019-11-01', '2019-11-01', '850772', 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Outubro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000704, de 31/10/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 11, '112019', 0, 0, '2', '2019', 111, 28, '', '1', ''),
(188, 125, 38, 29, 1, '2019-11-11', '2019-11-11', '850773', 'Pagamento da Aquisição de 02 (dois) cartuchos 122 XL color compatível; 02 (dois) cartuchos XL preto compatível; 02 (dois) toner\\''s HP 85A; 1 cartucho 662 XL Black. Conforme NF-e nº 000.015.653, de 24/10/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200133903000', '555.00', '0.00', '555.00', '0000-00-00', '1', 11, '112019', 0, 0, '2', '2019', 116, 29, '', '1', ''),
(189, 128, 5, 29, 1, '2019-11-28', '2019-11-28', '850775 ', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Novembro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2460.00', '611.80', '1868.20', '0000-00-00', '1', 11, '112019', 0, 0, '2', '2019', 119, 30, '', '1', ''),
(190, 127, 25, 29, 1, '2019-11-28', '2019-11-28', '850776', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Novembro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 11, '112019', 0, 0, '2', '2019', 118, 31, '', '1', ''),
(191, 84, 83, 30, 1, '2019-11-29', '2019-11-29', '850251', 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, de 14 de setembro de 2018 e Ordem de Serviço, de 05 de Junho de 2019. Conforme NFS-e nº 00000161, de 29/11/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '16588.00', '829.40', '15758.60', '0000-00-00', '1', 11, '112019', 0, 0, '2', '2019', 75, 32, '', '1', ''),
(192, 20, 2, 29, 1, '2019-11-12', '2019-11-12', '850774', 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Pagamento DARF, parcela do mês de Novembro de 2019.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '01', '010104122101200131901300', '937.74', '0.00', '937.74', '0000-00-00', '1', 11, '112019', 0, 0, '2', '2019', 0, 33, '', '1', ''),
(193, 26, 2, 29, 1, '2019-11-29', '2019-11-29', '48422', 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. INSS descontado em folha de pagamento e recibos de prestadores de serviços, conforme SEFIP. Descontado no mês de Novembro de 2019 (PARCELAMENTO).\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '010104122101200131901300', '663.86', '0.00', '663.86', '0000-00-00', '1', 11, '112019', 0, 0, '2', '2019', 0, 34, '', '1', ''),
(194, 84, 83, 30, 1, '2019-12-03', '2019-12-03', '850250 ', 'Pagamento da Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, de 14 de setembro de 2018 e Ordem de Serviço, de 05 de Junho de 2019. Referente quinta medição do município de Deodápolis. Conforme NFS-e nº00000162, de 03/12/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101171221002100133903900', '44511.00', '2225.55', '42285.45', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 75, 35, '', '1', ''),
(195, 140, 67, 29, 1, '2019-12-05', '2019-12-05', '850777', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Novembro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000293, de 25/11/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 131, 36, '', '1', ''),
(196, 139, 42, 29, 1, '2019-12-05', '2019-12-05', '850778', 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Novembro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000714, de 25/11/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 130, 37, '', '1', ''),
(197, 129, 80, 29, 1, '2019-12-17', '2019-12-17', '850779', 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019, relativo ao mês de Novembro (parcela 08/09). Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 120, 38, '', '1', ''),
(198, 142, 25, 29, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850781', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao mês de Dezembro de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 133, 39, '', '1', ''),
(199, 137, 5, 29, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850782', 'Pagamento dos Serviços Contábeis e diversos serviços Administrativos para o CIDECO, relativo ao mês de Dezembro de 2019. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200133903600', '2480.00', '611.80', '1868.20', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 128, 40, '', '1', ''),
(200, 138, 80, 29, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850783', 'Pagamento dos Serviços de Assessoria Jurídica e de gestão pública completos, fornecendo suportes atinentes à Assessoria Jurídica com atendimentos de demandas no âmbito extrajudicial e judicial, bem como apoio presencial necessário para o adequado funcionamento e tomada de decisões por parte dos técnicos e gestores do Cideco, conforme Contrato Administrativo nº 001/2019, relativo ao mês de Dezembro (parcela 09/09). Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 129, 41, '', '1', ''),
(201, 131, 67, 29, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850784', 'Pagamento dos Serviços Prestados com a locação e Manutenção do Sistema de Contabilidade Pública - métodos das partidas dobradas e patrimônio, ref. ao mês de Dezembro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000300, de 18/12/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 122, 42, '', '1', ''),
(202, 130, 33, 29, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850785', 'Pagamento dos Serviços Prestados com manutenção do web site do CIDECO, referente ao mês de Dezembro de 2019. Conforme NFS-e nº 00000721, de 18/12/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 121, 43, '', '1', ''),
(203, 124, 2, 29, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850788', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL', '01', '0101041221001200131901300', '2279.73', '0.00', '2279.73', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 115, 44, '', '1', ''),
(204, 134, 20, 29, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850787', 'Pagamento da Aquisição de 22,7840lt. de gasolina comum, utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.291, Série: 1, de 21/11/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '100.02', '0.00', '100.02', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 125, 45, '', '1', ''),
(205, 133, 26, 29, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850789', 'Pagamento do Reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande-MS a serviço do Consórcio. Conforme NFC-e nº 382, Série: 1, de 27/11/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903300', '64.80', '0.00', '64.80', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 124, 46, '', '1', ''),
(206, 144, 2, 29, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850790', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento (13º Salário) do funcionário do consórcio. Conforme SEFIP Competência 13/2019. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '890.93', '0.00', '890.93', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 135, 47, '', '1', ''),
(207, 84, 83, 30, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850252', 'Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, de 14 de setembro de 2018 e Ordem de Serviço, de 05 de Junho de 2019. Referente quarta medição do Contrato descrito, conforme relatório de medição de setembro/2019, município de Jateí. De acordo com NFS-e nº 00000165, de 18/12/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '5457.00', '272.85', '5184.15', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 75, 48, '', '1', ''),
(208, 84, 83, 30, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850257', 'Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, de 14 de setembro de 2018 e Ordem de Serviço, de 05 de Junho de 2019. Referente pagamento da sexta medição do contrato descrito, conforme relatório de medição do mês de novembro/2019, município de Glória de Dourados. De acordo com NFS-e nº 00000170, de 18/12/2019. ', '01', '0101171221002100133903900', '17175.00', '858.75', '16316.25', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 75, 49, '', '1', ''),
(209, 84, 83, 30, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850258 ', 'Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, de 14 de setembro de 2018 e Ordem de Serviço, de 05 de Junho de 2019. Pagamento da quinta medição do contrato descrito, conforme relatório de medição de novembro/2019 município de Jateí. De acordo com NFS-e nº 00000166, de 18/12/2019.', '01', '0101171221002100133903900', '5705.70', '285.29', '5420.41', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 75, 50, '', '1', ''),
(210, 84, 83, 30, 1, '2019-12-20', '2019-12-20', '850259', 'Prestação de serviços de operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, em conformidade com as especificaçãoes e diretrizes constantes na Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Contrato Administrativo 005/2018, de 14 de setembro de 2018 e Ordem de Serviço, de 05 de Junho de 2019. Pagamento da sexta medição do contrato descrito, conforme relatório de medição, município de Deodápolis. De acordo com NFS-e nº00000171, de 19/12/2019. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '41339.50', '2066.98', '39272.52', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 75, 51, '', '1', ''),
(211, 145, 20, 29, 1, '2019-12-20', '2019-12-20', '850792', 'Aquisição de 21,9790 lt. de gasolina comum utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.379, Série: 1, de 20/12/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '100.00', '0.00', '100.00', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 136, 52, '', '1', ''),
(212, 146, 20, 29, 1, '2019-12-20', '2019-12-20', '850793', 'Aquisição de 33,5220 lt. de gasolina comum utilizado no veiculo do consórcio em viagem a serviço do mesmo. Conforme NF-e nº 000.004.380, Série: 1, de 20/12/2019.', '01', '0101041221001200133903000', '119.00', '0.00', '119.00', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 137, 53, '', '1', ''),
(213, 143, 15, 29, 1, '2019-12-23', '2019-12-23', '850794', 'Pagamento dos Serviços Prestados com encadernações:\r\n20 un. (encadernação até 50 folhas);\r\n16 un. (encadernação até 100 folhas);\r\n9 un. (encadernação até 150 folhas), para o Consórcio. Conforme NFS-e nº 163, de 20/12/2019.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '392.00', '0.00', '392.00', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 134, 54, '', '1', ''),
(214, 136, 25, 29, 1, '2019-12-20', '2019-12-20', '850791', 'Funcionário Renato Vieira Ferreira. Pagamento de sua remuneração liquida referente ao 13º Salário de 2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2019', 127, 55, '', '1', ''),
(215, 15, 2, 29, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850788', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '010104122101200131901300', '22.06', '0.00', '22.06', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2018', 0, 56, '', '1', ''),
(216, 19, 2, 29, 1, '2019-12-30', '2019-12-30', '48422', 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Dezembro de 2019 (PARCELAMENTO).\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '010104122101200131901300', '316.77', '0.00', '316.77', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2018', 0, 57, '', '1', ''),
(217, 20, 2, 29, 1, '2019-12-30', '2019-12-30', '48422', 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Dezembro de 2019 (PARCELAMENTO).\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '010104122101200131901300', '60.81', '0.00', '60.81', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2018', 0, 58, '', '1', ''),
(218, 26, 2, 29, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850786 ', 'Pagamento DARF, parcela do mês de Dezembro de 2019.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.', '01', '010104122101200131901300', '941.25', '0.00', '941.25', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2018', 0, 59, '', '1', ''),
(219, 26, 2, 29, 1, '2019-12-30', '2019-12-30', '48422', 'INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Descontado no mês de Dezembro de 2019 (PARCELAMENTO).\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '010104122101200131901300', '288.40', '0.00', '288.40', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2018', 0, 60, '', '1', ''),
(220, 19, 2, 29, 1, '2019-12-18', '2019-12-18', '850788', 'Pagamento do INSS-PATRONAL, calculado sobre o valor da folha de pagamento do funcionário do consórcio, Recibos e NFPS de Pessoa Física, Conforme SEFIP do mês. Conforme GPS.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '010104122101200131901300', '226.42', '0.00', '226.42', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 0, 0, '2', '2018', 0, 61, '', '1', ''),
(221, 0, 13, 29, 0, '2019-12-01', '2019-12-02', '62', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000161, de 29/11/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '829.40', '0.00', '829.40', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 198, 0, '9', '2019', 0, 62, '', '', ''),
(222, 0, 13, 29, 0, '2019-12-01', '2019-12-04', '63', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000162, de 03/12/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '2225.55', '0.00', '2225.55', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 199, 0, '9', '2019', 0, 63, '', '', ''),
(223, 0, 13, 29, 0, '2019-12-01', '2019-12-20', '64', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000165, de 18/12/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '272.85', '0.00', '272.85', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 209, 0, '9', '2019', 0, 64, '', '', ''),
(224, 0, 13, 29, 0, '2019-12-01', '2019-12-20', '65', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000170, de 18/12/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '858.75', '0.00', '858.75', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 210, 0, '9', '2019', 0, 65, '', '', ''),
(225, 0, 13, 29, 0, '2019-12-01', '2019-12-20', '66', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000166, de 18/12/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '285.29', '0.00', '285.29', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 211, 0, '9', '2019', 0, 66, '', '', ''),
(226, 0, 13, 29, 0, '2019-12-01', '2019-12-20', '67', 'Pagamento referente:  Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000171, de 19/12/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '2066.98', '0.00', '2066.98', '0000-00-00', '1', 11, '122019', 212, 0, '9', '2019', 0, 67, '', '', ''),
(227, 0, 1, 29, 100000, '2018-12-31', '2018-12-31', '0002', '', '01', '', '69484.03', '0.00', '0.00', '0000-00-00', '', 0, '122018', 0, 22, '', '2017', 0, 0, '', '1', ''),
(228, 0, 1, 29, 100000, '2018-12-31', '2019-12-31', '228', '', '01', '0220092720018204631900500', '4116.27', '0.00', '4116.27', '0000-00-00', '', 0, '122019', 0, 14, '', '2019', 0, 0, '', '1', ''),
(229, 84, 83, 30, 1, '2020-01-09', '2020-01-09', '850264', 'Segunda medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos municípios consorciados ao Cideco, conforme relatório de medição de Setembro/2019, Município de Vicentina. Conforme NFS-e nº 00000167, de 18/12/2019.', '01', '0101171221002100133903900', '13693.00', '684.65', '13008.35', '0000-00-00', '1', 12, '012020', 0, 75, '2', '2019', 0, 1, '', '1', ''),
(230, 84, 83, 30, 1, '2020-01-09', '2020-01-09', '850253', 'Terceira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, Conforme Relatório de Medição de Outubro/2019, Município de Vicentina. Conforme NFS-e nº 00000168, de 18/12/2019.', '01', '0101171221002100133903900', '14142.00', '707.10', '13434.90', '0000-00-00', '1', 12, '012020', 0, 75, '2', '2019', 0, 2, '', '2', ''),
(231, 84, 83, 30, 1, '2020-01-09', '2020-01-09', '850265', 'Quarta medição do Contrato tomada de preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, Conforme relatório de medição de Novembro/2019, Município de Vicentina. Conforme NFS-e nº 00000172, de 09/01/2020.', '01', '0101171221002100133903900', '12238.00', '611.90', '11626.10', '0000-00-00', '1', 12, '012020', 0, 75, '2', '2019', 0, 3, '', '1', ''),
(232, 0, 13, 30, 0, '2020-01-09', '2020-01-09', '2', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo a NFS-e nº 167, de 18/12/2019.', '01', '', '684.65', '0.00', '684.65', '0000-00-00', '1', 12, '012020', 218, 0, '9', '2020', 0, 4, '', '', ''),
(233, 0, 13, 30, 0, '2020-01-09', '2020-01-09', '5', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à nota nº 00000168, de 18/12/2019, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia anexa.', '01', '', '707.10', '0.00', '707.10', '0000-00-00', '1', 12, '012020', 219, 0, '9', '2020', 0, 5, '', '', ''),
(235, 0, 13, 30, 0, '2020-01-09', '2020-01-09', '6', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo a NFS-e nº 172, de 09/01/2020, da Empresa: Engquali - Engenharia e Consultoria LTDA - ME. Conforme Guia anexa.', '01', '', '611.90', '0.00', '611.90', '0000-00-00', '1', 12, '012020', 220, 0, '9', '2020', 0, 6, '', '', ''),
(236, 0, 2, 29, 0, '2020-01-13', '2020-01-13', '7', 'Pagamento referente: Recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '01', '', '944.67', '0.00', '944.67', '0000-00-00', '1', 12, '012020', 135, 0, '9', '2020', 0, 7, '', '', ''),
(237, 141, 2, 29, 1, '2020-01-24', '2020-01-24', '850796', 'Recolhimento do INSS, referente competência 11/2019.', '01', '0101041221001200131901300', '2279.73', '0.00', '2279.73', '0000-00-00', '1', 12, '012020', 0, 132, '2', '2019', 0, 8, '', '1', '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `color`, `proce`, `motiv`) VALUES
(240, 159, 2, 29, 1, '2020-01-24', '2020-01-24', '850796', 'Recolhimento da multa e juros do INSS, referente competência 11/2019.', '01', '0101041221001200133903900', '323.71', '0.00', '323.71', '0000-00-00', '1', 12, '012020', 0, 0, '2', '2020', 8, 9, '', '1', ''),
(241, 152, 25, 29, 1, '2020-01-28', '2020-01-28', '850.797', 'Referente ao pagamento da remuneração líquida do funcionário Renato Vieira Ferreira, relativo ao pagamento total do mês de Janeiro/2020.\r\nConforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 12, '012020', 0, 0, '2', '2020', 1, 10, '', '1', ''),
(242, 153, 5, 29, 1, '2020-01-28', '2020-01-28', '850.798', 'Referente serviços contábeis, relativo ao pagamento do mês de janeiro/2020.\r\nConforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2450.00', '310.45', '2139.55', '0000-00-00', '1', 12, '012020', 0, 0, '2', '2020', 2, 11, '', '1', ''),
(243, 0, 2, 29, 0, '2020-01-31', '2020-01-31', '12', 'Pagamento referente: GPS/RFB\r\nRFB - Parcelamento Dívidas Públicas. Documento nº 48.422.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '', '668.05', '0.00', '668.05', '0000-00-00', '1', 11, '012020', 143, 0, '9', '2020', 0, 12, '', '', ''),
(244, 84, 83, 30, 1, '2020-02-10', '2020-02-10', '850269', 'Sétima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, para operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao Cideco, conforme relatório de medição do mês de Dezembro, município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000173, de 07/02/2020.', '01', '0101171221002100133903900', '19302.00', '965.10', '18336.90', '0000-00-00', '1', 12, '022020', 0, 75, '2', '2019', 0, 13, '', '1', ''),
(245, 0, 13, 30, 0, '2020-02-10', '2020-02-10', '2', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000173, de 07/02/2020, da Empresa: Engquali - Engenharia e Consultoria LTDA - ME.\r\nConforme Guia Anexa.', '01', '', '965.10', '0.00', '965.10', '0000-00-00', '1', 12, '022020', 225, 0, '9', '2020', 0, 14, '', '', ''),
(246, 84, 83, 30, 1, '2020-02-13', '2020-02-13', '850271', 'Sétima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, 1º Termo Aditivo, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de Dezembro, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 0000174, de 13/02/2020.', '01', '0101171221002100133903900', '44533.00', '2226.65', '42306.35', '0000-00-00', '1', 12, '022020', 0, 75, '2', '2019', 0, 15, '', '1', ''),
(247, 84, 83, 30, 1, '2020-02-13', '2020-02-13', '850272', 'Oitava medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição do mês de janeiro, município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000175, de 13/02/2020', '01', '0101171221002100133903900', '17719.50', '885.98', '16833.52', '0000-00-00', '1', 12, '022020', 0, 75, '2', '2019', 0, 16, '', '1', ''),
(248, 0, 13, 30, 0, '2020-02-13', '2020-02-13', '17', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à nota nº 00000174 de 13/02/2020, da Empresa: Engquali - Engenharia e Consultoria LTDA - ME.', '01', '', '2226.65', '0.00', '2226.65', '0000-00-00', '1', 12, '022020', 226, 0, '9', '2020', 0, 17, '', '', ''),
(249, 0, 13, 30, 0, '2020-02-13', '2020-02-13', '18', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à nota nº 00000175 de 13/02/2020, da Empresa: Engquali - Engenharia e Consultoria LTDA - ME.', '01', '', '885.98', '0.00', '885.98', '0000-00-00', '1', 12, '022020', 227, 0, '9', '2020', 0, 18, '', '', ''),
(250, 154, 80, 29, 1, '2020-02-28', '2020-02-28', '850799', 'Referente ao Pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de janeiro.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 12, '022020', 0, 0, '2', '2020', 3, 19, '', '1', ''),
(251, 170, 2, 29, 1, '2020-02-28', '2020-02-28', '850802', 'Recolhimento do DARF, referente parcelamento.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '948.18', '0.00', '948.18', '0000-00-00', '1', 12, '022020', 0, 0, '2', '2020', 19, 20, '', '1', ''),
(253, 0, 2, 29, 0, '2020-02-28', '2020-02-28', '21', 'Pagamento referente: pagamento GPS/RFB.\r\nRFB - parcelamento de dívidas previdenciárias. Doc. nº 48.422, debitado no mês de Fevereiro.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '670.18', '0.00', '670.18', '0000-00-00', '1', 12, '022020', 230, 0, '9', '2020', 0, 21, '', '', ''),
(254, 163, 20, 29, 1, '2020-03-02', '2020-03-02', '850803', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisiçãso de 58,5904 lt de gasolina comum. Conforme NF-e nº 000.004.462, de 07/02/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '268.93', '0.00', '268.93', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 0, '2', '2020', 12, 22, '', '1', ''),
(255, 164, 20, 29, 1, '2020-03-02', '2020-03-02', '850804', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 32,6930 lt. de gasolina comum. Conforme NF-e nº 000.004.463, de 07/02/2020.', '01', '0101041221001200133903000', '150.06', '0.00', '150.06', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 0, '2', '2020', 13, 23, '', '1', ''),
(256, 168, 86, 29, 1, '2020-03-02', '2020-03-02', '850805', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a 1 (um) certificado digital e-CNPJ A3 (Consórcio Municipal). Conforme NFS-e nº 1189, de 19/02/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '340.00', '0.00', '340.00', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 0, '2', '2020', 17, 24, '', '1', ''),
(257, 171, 79, 29, 1, '2020-03-02', '2020-03-02', '850806', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 8,2500 lt. de gasolina S-50 Aditivada, cód. Produto ANP: 320102001; e 29,1120 lt. de gasolina S-50 comum, cód. produto ANP: 320102001. Conforme NF-e nº 000004258, Série 001, de 02/03/2020.', '01', '0101041221001200133903000', '180.01', '0.00', '180.01', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 0, '2', '2020', 20, 25, '', '1', ''),
(258, 84, 83, 30, 1, '2020-03-02', '2020-03-02', '850275', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sexta medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme relatório de medição de Dezembro/2019, município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000176, de 02/03/2020.', '01', '0101171221002100133903900', '7004.00', '350.20', '6653.80', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 75, '2', '2019', 0, 26, '', '1', ''),
(259, 84, 83, 30, 1, '2020-03-02', '2020-03-02', '850276', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Oitava medição do Contrato tomada de preço 001/2018 processo administrativo 005/2018, 1º termo aditivo, para operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos mun. consorciados ao Cideco, conforme relatório de medição do mês de janeiro, município de Deodápolis. Conforme NFS-e nº 00000177, de 02/03/2020.', '01', '0101171221002100133903900', '39024.00', '1951.20', '37072.80', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 75, '2', '2019', 0, 27, '', '1', ''),
(260, 0, 13, 30, 0, '2020-03-03', '2020-03-03', '28', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à nota nº 00000176 de 02/03/2020, da Empresa: Engquali - Engenharia e Consultoria LTDA - ME.', '01', '', '350.20', '0.00', '350.20', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 231, 0, '9', '2020', 0, 28, '', '', ''),
(261, 0, 13, 30, 0, '2020-03-03', '2020-03-03', '29', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à nota nº 00000177 de 02/03/2020, da Empresa: Engquali - Engenharia e Consultoria LTDA - ME.', '01', '', '1951.20', '0.00', '1951.20', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 232, 0, '9', '2020', 0, 29, '', '', ''),
(262, 155, 42, 29, 1, '2020-03-03', '2020-03-03', '850800', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do Web site e postagens referente à Janeiro/2020. Conforme NFS-e nº 00000732, de 28/01/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 0, '2', '2020', 4, 30, '', '1', ''),
(263, 156, 67, 29, 1, '2020-03-04', '2020-03-04', '850801', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema do contabilidade pública, relativo ao  mês de janeiro/2020. Conforme NFS-e nº 00000311, de 28/01/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 0, '2', '2020', 5, 31, '', '1', ''),
(264, 84, 83, 30, 1, '2020-03-11', '2020-03-11', '850279', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a materiais, reforma e mão de obra para o aterro sanitário em Glória de Dourados. Conforme NFS-e nº 00000178, de 03/03/2020. (PAGAMENTO PARCIAL).', '01', '0101171221002100133903900', '11376.60', '568.83', '10807.77', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 75, '2', '2019', 0, 32, '', '1', ''),
(265, 165, 80, 29, 1, '2020-03-12', '2020-03-12', '850808', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços com assessoria jurídica. Conforme recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 0, '2', '2020', 14, 33, '', '1', ''),
(271, 162, 5, 29, 1, '2020-03-12', '2020-03-12', '850809', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de fevereiro/2020.', '01', '0101041221001200133903600', '2450.00', '310.45', '2139.55', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 0, '2', '2020', 11, 34, '', '1', ''),
(272, 147, 25, 29, 1, '2020-03-12', '2020-03-12', '850812', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a total das férias do período 2018/2019. Conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '1799.74', '67.49', '1732.25', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 146, '2', '2019', 0, 35, '', '1', ''),
(273, 178, 2, 29, 1, '2020-03-18', '2020-03-18', '850811', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '950.84', '0.00', '950.84', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 0, '2', '2020', 27, 36, '', '1', ''),
(274, 84, 83, 30, 1, '2020-03-18', '2020-03-18', '850280', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a oitava medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme relatório de medição de janeiro/2020, município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000179, de 18/03/2020.', '01', '0101171221002100133903900', '7736.00', '386.80', '7349.20', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 75, '2', '2019', 0, 37, '', '1', ''),
(275, 84, 83, 30, 1, '2020-03-18', '2020-03-18', '850281', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos municípios consorciados ao Cideco, conforme relatório de medição de fevereiro/2020, município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000180, de 18/03/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '6117.00', '305.85', '5811.15', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 75, '2', '2019', 0, 38, '', '1', ''),
(276, 0, 13, 30, 0, '2020-03-18', '2020-03-18', '39', 'Pagamento referente:  recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000179, de 18/03/2020, da empresa: Engquali - Engenharia e Consultoria LTDA - ME.', '01', '', '386.80', '0.00', '386.80', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 239, 0, '9', '2020', 0, 39, '', '', ''),
(277, 0, 13, 30, 0, '2020-03-18', '2020-03-18', '40', 'Pagamento referente: recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000180, de 18/03/2020, da empresa: Engquali - Engenharia e Consultoria LTDA - ME.', '01', '', '305.85', '0.00', '305.85', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 240, 0, '9', '2020', 0, 40, '', '', ''),
(278, 84, 83, 30, 1, '2020-03-23', '2020-03-23', '850284', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a nona medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018 Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo, para operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao Cideco, conforme relatório de medição do mês de fevereiro/2020, município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000181, de 23/03/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101171221002100133903900', '16901.00', '845.05', '16055.95', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 75, '2', '2019', 0, 41, '', '1', ''),
(279, 0, 13, 30, 0, '2020-03-23', '2020-03-23', '42', 'Pagamento referente: recolhimento do ISS/QN, relativo à nota nº 00000181 de 23/03/2020, da Empresa: Engquali - Engenharia e Consultoria LTDA - ME.', '01', '', '845.05', '0.00', '845.05', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 241, 0, '9', '2020', 0, 42, '', '', ''),
(280, 161, 25, 29, 1, '2020-03-25', '2020-03-25', '850813', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de fevereiro/2020, conforme FP.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 0, '2', '2020', 10, 43, '', '1', ''),
(281, 173, 5, 29, 1, '2020-03-30', '2020-03-30', '850814', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao total do mês de Março/2020. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2450.00', '310.45', '2139.55', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 0, '2', '2020', 22, 44, '', '1', ''),
(282, 174, 80, 29, 1, '2020-03-30', '2020-03-30', '850815', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com assessoria jurídica. Conforme Recibo.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 0, '2', '2020', 23, 45, '', '1', ''),
(283, 166, 42, 29, 1, '2020-03-30', '2020-03-30', '850816', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à fevereiro de 2020. Conforme nfs-E Nº 00000748, DE 30/03/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 0, 0, '2', '2020', 15, 46, '', '1', ''),
(284, 0, 2, 29, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', '47', 'Pagamento referente: pagamento GPS/RFB.\r\nRFB - parcelamento de dívidas previdenciárias.\r\nDoc. nº 48.422.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '671.80', '0.00', '671.80', '0000-00-00', '1', 12, '032020', 147, 0, '9', '2020', 0, 47, '', '', ''),
(285, 167, 67, 29, 1, '2020-04-14', '2020-04-14', '850817', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de Fevereiro de 2020. Conforme NFS-e nº 00000327, de 07/04/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 12, '042020', 0, 0, '2', '2020', 16, 48, '', '1', ''),
(286, 180, 87, 29, 1, '2020-04-14', '2020-04-14', '850818', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a refeições para os participantes da \\"Semana de Mobilização Social do Plano de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos\\", vindos do município de Campo Grande - MS. \r\nConforme NF nº 14, de 02/04/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '97.00', '0.00', '97.00', '0000-00-00', '1', 12, '042020', 0, 0, '2', '2020', 29, 49, '', '1', ''),
(287, 185, 20, 29, 1, '2020-04-14', '2020-04-14', '850819', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 20,7910 lt. de gasolina comum, conforme NF-e nº 000.004.589, de 14/04/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '100.00', '0.00', '100.00', '0000-00-00', '1', 12, '042020', 0, 0, '2', '2020', 34, 50, '', '1', ''),
(288, 186, 20, 29, 1, '2020-04-14', '2020-04-14', '850819', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 21,7940 lt. de gasolina comum, conforme NF-e nº 000.004.590, de 14/04/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903000', '100.03', '0.00', '100.03', '0000-00-00', '1', 12, '042020', 0, 0, '2', '2020', 35, 51, '', '1', ''),
(289, 84, 83, 30, 1, '2020-04-14', '2020-04-14', '850287', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a décima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos municípios Consorciados ao Cideco, Conforme relatório de medição do mês de Março, Município de Glória de Dourados. Conforme NFS-e nº 00000182, de 14/04/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL. ', '01', '0101171221002100133903900', '18349.00', '917.45', '17431.55', '0000-00-00', '1', 12, '042020', 0, 75, '2', '2019', 0, 52, '', '1', ''),
(290, 0, 13, 30, 0, '2020-04-15', '2020-04-15', '53', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à nota nº 00000182, de 14/04/2020, da Empresa: Engquali - Engenharia e Consultoria LTDA - ME.', '01', '', '917.45', '0.00', '917.45', '0000-00-00', '1', 12, '042020', 248, 0, '9', '2020', 0, 53, '', '', ''),
(291, 187, 2, 29, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '850820', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF descontado no mês de abril, referente parcelamento.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '954.00', '0.00', '954.00', '0000-00-00', '1', 12, '042020', 0, 0, '2', '2020', 36, 54, '', '1', ''),
(292, 172, 25, 29, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '850821', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a remuneração líquida do funcionário Renato Vieira Ferreira, relativo ao pagamento total do mês de março/2020.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 12, '042020', 0, 0, '2', '2020', 21, 55, '', '1', ''),
(293, 0, 2, 29, 0, '2020-04-30', '2020-04-30', '56', 'Pagamento referente: INSS descontado em folha de pagamento e recibos de prestadores de serviços, conforme SEFIP. Descontado no mês de Abril de 2020 (PARCELAMENTO).\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', '01', '', '673.70', '0.00', '673.70', '0000-00-00', '1', 12, '042020', 249, 0, '9', '2020', 0, 56, '', '', ''),
(294, 84, 83, 30, 1, '2020-05-11', '2020-05-11', '850289', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Quinta medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Dezembro/2019, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000186, de 11/05/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '12246.00', '612.30', '11633.70', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 75, '2', '2019', 0, 57, '', '1', ''),
(295, 84, 83, 30, 1, '2020-05-11', '2020-05-11', '850290', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sexta medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Janeiro/2020, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000187, de 11/05/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '12893.00', '644.65', '12248.35', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 75, '2', '2019', 0, 58, '', '1', ''),
(296, 0, 13, 30, 0, '2020-05-11', '2020-05-11', '59', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000186, de 11/05/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '612.30', '0.00', '612.30', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 252, 0, '9', '2020', 0, 59, '', '', ''),
(297, 0, 13, 30, 0, '2020-05-11', '2020-05-11', '60', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000187, de 11/05/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '644.65', '0.00', '644.65', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 253, 0, '9', '2020', 0, 60, '', '', ''),
(298, 182, 80, 29, 1, '2020-05-11', '2020-05-11', '850822', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de Abril/2020.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 31, 61, '', '1', ''),
(299, 179, 25, 29, 1, '2020-05-11', '2020-05-11', '850823', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de abril/2020.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 28, 62, '', '1', ''),
(300, 181, 5, 29, 1, '2020-05-11', '2020-05-11', '850824', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de abril/2020.', '01', '0101041221001200133903600', '2450.00', '310.45', '2139.55', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 30, 63, '', '1', ''),
(301, 175, 67, 29, 1, '2020-05-11', '2020-05-11', '850825', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao mês de março de 2020.\r\nConforme NFS-e nº 333, de 11/05/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 24, 64, '', '1', ''),
(302, 176, 42, 29, 1, '2020-05-11', '2020-05-11', '850826', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente a março de 2020.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 25, 65, '', '1', ''),
(303, 160, 2, 29, 1, '2020-05-11', '2020-05-11', '8580827', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 12/2019.', '01', '0101041221001200131901300', '2279.73', '0.00', '2279.73', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 9, 66, '', '1', ''),
(304, 157, 2, 29, 1, '2020-05-11', '2020-05-11', '850828', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 01/2020.', '01', '0101041221001200131901300', '2270.43', '0.00', '2270.43', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 6, 67, '', '1', ''),
(305, 197, 2, 29, 1, '2020-05-15', '2020-05-15', '850828', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a multa por atraso de pagamento da Sefip competência 01/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '490.86', '0.00', '490.86', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 46, 68, '', '1', ''),
(306, 84, 83, 30, 1, '2020-05-20', '2020-05-20', '850293', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Nona medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Março/2020, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000191, de 19/05/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '4349.00', '217.45', '4131.55', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 75, '2', '2019', 0, 69, '', '1', ''),
(307, 84, 83, 30, 1, '2020-05-20', '2020-05-20', '850294', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Abril/2020, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000192, de 19/05/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '17000.00', '850.00', '16150.00', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 75, '2', '2019', 0, 70, '', '1', ''),
(309, 195, 20, 29, 1, '2020-05-26', '2020-05-26', '850829', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 24,6940 lt. de gasolina comum.', '01', '0101041221001200133903000', '100.01', '0.00', '100.01', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 44, 71, '', '1', ''),
(310, 169, 2, 29, 1, '2020-05-26', '2020-05-26', '850830', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 02/2020.', '01', '0101041221001200131901300', '2270.43', '0.00', '2270.43', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 18, 72, '', '1', ''),
(311, 198, 2, 29, 1, '2020-05-26', '2020-05-26', '850830', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Fevereiro/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '483.14', '0.00', '483.14', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 47, 73, '', '1', ''),
(312, 0, 13, 30, 0, '2020-05-27', '2020-05-27', '74', 'Pagamento referente: recolhimento do ISS/QN, relativo à nota nº 00000191, de 19/05/2020, da Empresa: Engquali - Engenharia e Consultoria LTDA - ME.', '01', '', '86.98', '0.00', '86.98', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 260, 0, '9', '2020', 0, 74, '', '', ''),
(313, 0, 13, 30, 0, '2020-05-27', '2020-05-27', '75', 'Pagamento referente: recolhimento do ISS/QN, relativo à nota nº 00000192, de 19/05/2020, da Empresa: Engquali - Engenharia e Consultoria LTDA - ME.', '01', '', '340.00', '0.00', '340.00', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 261, 0, '9', '2020', 0, 75, '', '', ''),
(314, 0, 83, 30, 0, '2020-05-27', '2020-05-27', '76', 'Pagamento referente: diferença do débito efetuado de ISS/QN nas notas fiscais nº 191 e 192, de 19/05/2020. A alíquota que era de 5% passou para 2%.', '01', '', '640.47', '0.00', '640.47', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 263, 0, '9', '2020', 0, 76, '', '', ''),
(315, 191, 80, 29, 1, '2020-05-27', '2020-05-27', '850831', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de maio.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 40, 77, '', '1', ''),
(316, 190, 5, 29, 1, '2020-05-27', '2020-05-27', '850832', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de maio/2020.', '01', '0101041221001200133903600', '2450.00', '310.45', '2139.55', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 39, 78, '', '1', ''),
(317, 189, 25, 29, 1, '2020-05-27', '2020-05-27', '850833', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de maio.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '284.44', '2415.36', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 38, 79, '', '1', ''),
(318, 183, 67, 29, 1, '2020-05-27', '2020-05-27', '850834', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de abril de 2020.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 32, 80, '', '1', ''),
(319, 184, 42, 29, 1, '2020-05-27', '2020-05-27', '850835', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à abril/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 33, 81, '', '1', ''),
(320, 194, 2, 29, 1, '2020-05-27', '2020-05-27', '850836', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '01', '0101041221001200131901300', '956.59', '0.00', '956.59', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 43, 82, '', '1', ''),
(321, 199, 2, 29, 1, '2020-05-27', '2020-05-27', '850827', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Dezembro/2019.', '01', '0101041221001200133903900', '499.48', '0.00', '499.48', '0000-00-00', '1', 12, '052020', 0, 0, '2', '2020', 48, 83, '', '1', ''),
(322, 84, 83, 30, 1, '2020-06-08', '2020-06-08', '850298', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Sétima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Fevereiro/2020, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000193, de 05/06/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '14855.00', '297.10', '14557.90', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 75, '2', '2019', 0, 84, '', '1', ''),
(323, 84, 83, 29, 1, '2020-06-01', '2020-06-01', '85802', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '01', '0101171221002100133903900', '10.00', '0.00', '10.00', '2020-06-01', '1', 11, '062020', 0, 75, '2', '2019', 0, 85, '', '1', 'ordem Indevida'),
(324, 84, 83, 30, 1, '2020-06-08', '2020-06-08', '850299', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima segunda medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2020, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000194, de 05/06/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '39486.00', '789.72', '38696.28', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 75, '2', '2019', 0, 86, '', '1', ''),
(325, 0, 13, 30, 0, '2020-06-08', '2020-06-08', '87', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000193, de 05/06/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '297.10', '0.00', '297.10', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 270, 0, '9', '2020', 0, 87, '', '', ''),
(326, 0, 13, 30, 0, '2020-06-08', '2020-06-08', '88', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000194, de 05/06/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '789.72', '0.00', '789.72', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 271, 0, '9', '2020', 0, 88, '', '', ''),
(327, 84, 83, 30, 1, '2020-06-16', '2020-06-16', '850302', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima segunda medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2020, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000195, de 15/06/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '17290.00', '345.80', '16944.20', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 75, '2', '2019', 0, 89, '', '1', ''),
(328, 84, 83, 30, 1, '2020-06-16', '2020-06-16', '850303', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Nona medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Fevereiro/2020, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000196, de 15/06/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '37586.30', '751.73', '36834.57', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 75, '2', '2019', 0, 90, '', '1', ''),
(329, 0, 13, 30, 0, '2020-06-16', '2020-06-16', '91', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000195, de 15/06/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '345.80', '0.00', '345.80', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 272, 0, '9', '2020', 0, 91, '', '', ''),
(330, 0, 13, 30, 0, '2020-06-16', '2020-06-16', '92', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000196, de 15/06/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '751.73', '0.00', '751.73', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 273, 0, '9', '2020', 0, 92, '', '', ''),
(331, 84, 83, 30, 1, '2020-06-18', '2020-06-18', '850306', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Março/2020, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000197, de 18/06/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '26572.77', '531.46', '26041.31', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 75, '2', '2019', 0, 93, '', '1', ''),
(332, 84, 83, 30, 1, '2020-06-18', '2020-06-18', '850307', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Abril/2020, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000198, de 18/06/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '36632.00', '732.64', '35899.36', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 75, '2', '2019', 0, 94, '', '1', ''),
(333, 0, 13, 30, 0, '2020-06-18', '2020-06-18', '95', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000197, de 18/06/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '531.46', '0.00', '531.46', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 274, 0, '9', '2020', 0, 95, '', '', ''),
(334, 0, 13, 30, 0, '2020-06-18', '2020-06-18', '96', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000198, de 18/06/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '732.64', '0.00', '732.64', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 275, 0, '9', '2020', 0, 96, '', '', ''),
(335, 84, 83, 30, 1, '2020-06-25', '2020-06-25', '850310', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Oitava medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Março/2020, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000199, de 24/06/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '34403.00', '688.06', '33714.94', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 75, '2', '2019', 0, 97, '', '1', ''),
(336, 0, 13, 30, 0, '2020-06-25', '2020-06-25', '98', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000199, de 24/06/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '688.06', '0.00', '688.06', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 276, 0, '9', '2020', 0, 98, '', '', ''),
(337, 205, 2, 29, 1, '2020-06-25', '2020-06-25', '850.837', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '01', '0101041221001200131901300', '958.81', '0.00', '958.81', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 0, '2', '2020', 54, 99, '', '1', ''),
(338, 177, 2, 29, 1, '2020-06-25', '2020-06-25', '850.838', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 03/2020.', '01', '0101041221001200131901300', '2270.43', '0.00', '2270.43', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 0, '2', '2020', 26, 100, '', '1', ''),
(339, 202, 80, 29, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '850.839', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de junho.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 0, '2', '2020', 51, 101, '', '1', ''),
(340, 201, 5, 29, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '850.840', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de junho/2020.', '01', '0101041221001200133903600', '2450.00', '310.45', '2139.55', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 0, '2', '2020', 50, 102, '', '1', ''),
(341, 200, 25, 29, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '850.842', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de junho/2020.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '287.06', '2412.74', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 0, '2', '2020', 49, 103, '', '1', ''),
(342, 193, 42, 29, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '850.843', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à Maio/2020. \r\nCONFORME NFS-e nº 00000774, de 29/06/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 0, '2', '2020', 42, 104, '', '1', ''),
(343, 192, 67, 29, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '850.844', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao mês de maio/2020.\r\nCONFORME NFS-e nº 00000347, de 29/06/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 0, '2', '2020', 41, 105, '', '1', ''),
(344, 207, 20, 29, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '850.845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 35,8020 lt. de gasolina supra e 10,0050 lt. de gasolina comum. \r\nCONFORME NF-e nº 000.004.778, de 29/06/2020.', '01', '0101041221001200133903000', '191.53', '0.00', '191.53', '0000-00-00', '1', 12, '062020', 0, 0, '2', '2020', 56, 106, '', '1', ''),
(345, 84, 83, 30, 1, '2020-07-09', '2020-07-09', '850312', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima terceira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2020, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000200, de 09/07/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '17321.00', '346.42', '16974.58', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 0, 75, '2', '2019', 0, 107, '', '1', ''),
(346, 0, 13, 30, 0, '2020-07-09', '2020-07-09', '108', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000200, de 09/07/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '346.42', '0.00', '346.42', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 283, 0, '9', '2020', 0, 108, '', '', ''),
(347, 84, 83, 30, 1, '2020-07-15', '2020-07-15', '850314', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Abril/2020, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000201, de 15/07/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '6561.00', '131.22', '6429.78', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 0, 75, '2', '2019', 0, 109, '', '1', ''),
(348, 84, 83, 30, 1, '2020-07-15', '2020-07-15', '850315', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2020, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000202, de 15/07/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '4800.00', '96.00', '4704.00', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 0, 75, '2', '2019', 0, 110, '', '1', ''),
(350, 0, 13, 30, 0, '2020-07-15', '2020-07-15', '111', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000201, de 15/07/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '131.22', '0.00', '131.22', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 284, 0, '9', '2020', 0, 111, '', '', ''),
(351, 0, 13, 30, 0, '2020-07-15', '2020-07-15', '112', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000202, de 15/07/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '96.00', '0.00', '96.00', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 285, 0, '9', '2020', 0, 112, '', '', ''),
(352, 213, 20, 29, 1, '2020-07-15', '2020-07-15', '850846', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 66,9057 lt. de gasolina comum.', '01', '0101041221001200133903000', '291.04', '0.00', '291.04', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 0, 0, '2', '2020', 62, 113, '', '1', ''),
(353, 203, 67, 29, 1, '2020-07-15', '2020-07-15', '850847', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de junho de 2020.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 0, 0, '2', '2020', 52, 114, '', '1', ''),
(354, 204, 42, 29, 1, '2020-07-15', '2020-07-15', '850848', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à Junho de 2020.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 0, 0, '2', '2020', 53, 115, '', '1', ''),
(355, 84, 83, 30, 1, '2020-07-16', '2020-07-16', '850318', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima terceira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2020, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000203, de 16/07/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '38469.00', '769.38', '37699.62', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 0, 75, '2', '2019', 0, 116, '', '1', ''),
(356, 0, 13, 30, 0, '2020-07-16', '2020-07-16', '117', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000203, de 16/07/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '769.38', '0.00', '769.38', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 286, 0, '9', '2020', 0, 117, '', '', ''),
(357, 214, 2, 29, 1, '2020-07-29', '2020-07-29', '850849', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '01', '0101041221001200131901300', '960.75', '0.00', '960.75', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 0, 0, '2', '2020', 63, 118, '', '1', ''),
(358, 208, 25, 29, 1, '2020-07-29', '2020-07-29', '850850', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de julho/2020.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '287.06', '2412.74', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 0, 0, '2', '2020', 57, 119, '', '1', ''),
(359, 209, 5, 29, 1, '2020-07-29', '2020-07-29', '850851', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de julho/2020.', '01', '0101041221001200133903600', '2450.00', '310.45', '2139.55', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 0, 0, '2', '2020', 58, 120, '', '1', ''),
(360, 210, 80, 29, 1, '2020-07-29', '2020-07-29', '850852', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de julho/2020.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 0, 0, '2', '2020', 59, 121, '', '1', ''),
(361, 84, 83, 30, 1, '2020-07-31', '2020-07-31', '850320', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima segunda medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2020, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000204, de 30/07/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '6942.00', '138.84', '6803.16', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 0, 75, '2', '2019', 0, 122, '', '1', ''),
(362, 0, 13, 30, 0, '2020-07-31', '2020-07-31', '123', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000204, de 30/07/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '138.84', '0.00', '138.84', '0000-00-00', '1', 12, '072020', 293, 0, '9', '2020', 0, 123, '', '', '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `color`, `proce`, `motiv`) VALUES
(363, 84, 83, 30, 1, '2020-08-07', '2020-08-07', '850322', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Nona medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Abril/2020, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000205, de 07/08/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '16844.90', '336.90', '16508.00', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 75, '2', '2019', 0, 124, '', '1', ''),
(364, 84, 83, 30, 1, '2020-08-07', '2020-08-07', '850323', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2020, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000206, de 07/08/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '15497.00', '309.94', '15187.06', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 75, '2', '2019', 0, 125, '', '1', ''),
(365, 0, 13, 30, 0, '2020-08-07', '2020-08-07', '126', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000205, de 07/08/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '336.90', '0.00', '336.90', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 294, 0, '9', '2020', 0, 126, '', '', ''),
(366, 0, 13, 30, 0, '2020-08-07', '2020-08-07', '127', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000206, de 07/08/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '309.94', '0.00', '309.94', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 295, 0, '9', '2020', 0, 127, '', '', ''),
(367, 84, 83, 30, 1, '2020-08-14', '2020-08-14', '850326', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a décima quarta medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2020, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000207, de 13/08/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '16810.00', '336.20', '16473.80', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 75, '2', '2019', 0, 128, '', '1', ''),
(368, 84, 83, 30, 1, '2020-08-14', '2020-08-14', '850327', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a décima primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2020, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000208, de 13/08/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '18160.00', '363.20', '17796.80', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 75, '2', '2019', 0, 129, '', '1', ''),
(369, 0, 13, 30, 0, '2020-08-14', '2020-08-14', '130', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000207, de 13/08/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '336.20', '0.00', '336.20', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 296, 0, '9', '2020', 0, 130, '', '', ''),
(370, 0, 13, 30, 0, '2020-08-14', '2020-08-14', '131', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000208, de 13/08/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '363.20', '0.00', '363.20', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 297, 0, '9', '2020', 0, 131, '', '', ''),
(371, 219, 79, 29, 1, '2020-08-14', '2020-08-14', '850853', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a 45,7990 lt. de gasolina S-50 comum. Cód. Produto ANP: 320102001.', '01', '0101041221001200133903000', '190.01', '0.00', '190.01', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 68, 132, '', '1', ''),
(372, 222, 20, 29, 1, '2020-08-14', '2020-08-14', '850854', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a 22,4720 lt de gasolina comum.', '01', '0101041221001200133903000', '100.00', '0.00', '100.00', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 71, 133, '', '1', ''),
(373, 84, 83, 30, 1, '2020-08-18', '2020-08-18', '850330', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a primeira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Maio/2020, Município de Nova Alvorada do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000209, de 18/08/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '14578.00', '291.56', '14286.44', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 75, '2', '2019', 0, 134, '', '1', ''),
(374, 84, 83, 30, 1, '2020-08-18', '2020-08-18', '850331', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a segunda medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Junho/2020, Município de Nova Alvorada do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000210, de 18/08/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '9050.00', '181.00', '8869.00', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 75, '2', '2019', 0, 135, '', '1', ''),
(375, 0, 13, 30, 0, '2020-08-18', '2020-08-18', '136', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000209, de 18/08/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '291.56', '0.00', '291.56', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 298, 0, '9', '2020', 0, 136, '', '', ''),
(376, 0, 13, 30, 0, '2020-08-18', '2020-08-18', '137', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000210, de 18/08/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '181.00', '0.00', '181.00', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 299, 0, '9', '2020', 0, 137, '', '', ''),
(377, 218, 80, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.855', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de agosto.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 67, 138, '', '1', ''),
(378, 217, 5, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.856', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de agosto/2020.', '01', '0101041221001200133903600', '2450.00', '310.45', '2139.55', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 66, 139, '', '1', ''),
(379, 216, 25, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.857', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de agosto.', '01', '0101041221001200131901100', '2699.80', '287.06', '2412.74', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 65, 140, '', '1', ''),
(380, 188, 2, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.858', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 04/2020.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200131901300', '2273.05', '0.00', '2273.05', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 37, 141, '', '1', ''),
(381, 196, 2, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.859', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 05/2020.', '01', '0101041221001200131901300', '2273.05', '0.00', '2273.05', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 45, 142, '', '1', ''),
(382, 225, 2, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850859', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Maio/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '481.65', '0.00', '481.65', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 74, 143, '', '1', ''),
(383, 206, 2, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.860', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 06/2020.', '01', '0101041221001200131901300', '2273.05', '0.00', '2273.05', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 55, 144, '', '1', ''),
(384, 225, 2, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.860', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Junho/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '337.77', '0.00', '337.77', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 74, 145, '', '1', ''),
(385, 215, 2, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.861', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 07/2020.', '01', '0101041221001200131901300', '2273.05', '0.00', '2273.05', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 64, 146, '', '1', ''),
(386, 225, 2, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.861', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Julho/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '82.51', '0.00', '82.51', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 74, 147, '', '1', ''),
(387, 212, 42, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.862', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à Julho/2020. Conforme NFS-e nº 795, de 26/08/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 61, 148, '', '1', ''),
(388, 221, 42, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.862', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referentes à agosto/2020. Conforme NFS-e nº 795, de 26/08/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 70, 149, '', '1', ''),
(389, 224, 67, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.863', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com elaboração do Orçamento Programa e Plano Plurianual para o exercício 2021, com seus respectivos anexos. Conforme NFS-e nº 365, de 24/08/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '4000.00', '0.00', '4000.00', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 73, 150, '', '1', ''),
(390, 211, 67, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.864', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao Total do mês de Julho/2020. Conforme NFS-e nº 366, de 26/08/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 60, 151, '', '1', ''),
(391, 220, 67, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.864', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de agosto/2020. Conforme NFS-e nº 366, de 26/08/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 69, 152, '', '1', ''),
(392, 126, 6, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850865', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento dos serviços prestados com registro de Ata PJ.\r\n', '01', '0101041221001200133903900', '64.95', '0.00', '64.95', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 117, '2', '2019', 0, 153, '', '1', ''),
(393, 158, 6, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850.865', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com registro de Ata PJ.', '01', '0101041221001200133903900', '64.95', '0.00', '64.95', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 7, 154, '', '1', ''),
(394, 52, 80, 29, 1, '2020-08-26', '2020-08-26', '850866', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração, realtivo aos restos a pagar do Contrato Administrativo nº 001/2019.', '01', '0101041221001200133903600', '666.60', '0.00', '666.60', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 35, '2', '2019', 0, 155, '', '1', ''),
(395, 223, 2, 29, 1, '2020-08-28', '2020-08-28', '850.867', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '01', '0101041221001200131901300', '962.51', '0.00', '962.51', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 0, 0, '2', '2020', 72, 156, '', '1', ''),
(396, 0, 2, 29, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '157', 'Pagamento referente: INSS descontado em folha de pagamento e recibos de prestadores de serviços, conforme SEFIP. Descontado no mês de Agosto de 2020 (PARCELAMENTO).\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', '01', '', '678.84', '0.00', '678.84', '0000-00-00', '1', 12, '082020', 306, 0, '9', '2020', 0, 157, '', '', ''),
(397, 84, 83, 30, 1, '2020-09-09', '2020-09-09', '850334', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a décima terceira medição do Contrato Tomada de preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme relatório de medição de julho/2020, município de Jateí. Conforme NFS-e nº 211, de 09/09/2020.', '01', '0101171221002100133903900', '6606.00', '132.12', '6473.88', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 0, 75, '2', '2019', 0, 158, '', '1', ''),
(398, 84, 83, 30, 1, '2020-09-09', '2020-09-09', '850335', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima quinta medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2020, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000212, de 09/09/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '34432.00', '688.64', '33743.36', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 0, 75, '2', '2019', 0, 159, '', '1', ''),
(399, 0, 13, 30, 0, '2020-09-09', '2020-09-09', '159', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000211, de 09/09/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '132.12', '0.00', '132.12', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 307, 0, '9', '2020', 0, 160, '', '', ''),
(400, 0, 13, 30, 0, '2020-09-09', '2020-09-09', '161', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000212, de 09/09/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '688.64', '0.00', '688.64', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 308, 0, '9', '2020', 0, 161, '', '', ''),
(401, 232, 20, 29, 1, '2020-09-09', '2020-09-09', '850868', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 22,2790 lt. de gasolina supra. Conforme NF-e nº 000.005.001, de 09/09/2020.', '01', '0101041221001200133903000', '100.03', '0.00', '100.03', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 0, 0, '2', '2020', 81, 162, '', '1', ''),
(402, 84, 83, 30, 1, '2020-09-15', '2020-09-15', '850338', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Décima quinta medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2020, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000213, de 15/09/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '15326.00', '306.52', '15019.48', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 0, 75, '2', '2019', 0, 163, '', '1', ''),
(403, 0, 13, 30, 0, '2020-09-15', '2020-09-15', '164', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000213, de 15/09/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n ', '01', '', '306.52', '0.00', '306.52', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 309, 0, '9', '2020', 0, 164, '', '', ''),
(404, 226, 2, 29, 1, '2020-09-16', '2020-09-16', '850869', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 08/2020.', '01', '0101041221001200131901300', '2273.05', '0.00', '2273.05', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 0, 0, '2', '2020', 75, 165, '', '1', ''),
(405, 84, 83, 30, 1, '2020-09-18', '2020-09-18', '850340', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Terceira medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2020, Município de Nova Alvorada do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000214, de 18/09/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '21812.00', '436.24', '21375.76', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 0, 75, '2', '2019', 0, 166, '', '1', ''),
(406, 0, 13, 30, 0, '2020-09-18', '2020-09-18', '167', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000214, de 18/09/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '436.24', '0.00', '436.24', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 310, 0, '9', '2020', 0, 167, '', '', ''),
(407, 234, 2, 29, 1, '2020-09-28', '2020-09-28', '850870', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '01', '0101041221001200131901300', '963.97', '0.00', '963.97', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 0, 0, '2', '2020', 83, 168, '', '1', ''),
(408, 229, 80, 29, 1, '2020-09-28', '2020-09-28', '850871', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de setembro.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 0, 0, '2', '2020', 78, 169, '', '1', ''),
(409, 228, 5, 29, 1, '2020-09-28', '2020-09-28', '850872', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de setembro/2020.', '01', '0101041221001200133903600', '2450.00', '310.45', '2139.55', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 0, 0, '2', '2020', 77, 170, '', '1', ''),
(410, 227, 25, 29, 1, '2020-09-28', '2020-09-28', '850873', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de setembro.', '01', '0101041221001200131901100', '3927.86', '581.89', '3345.97', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 0, 0, '2', '2020', 76, 171, '', '1', ''),
(411, 231, 42, 29, 1, '2020-09-28', '2020-09-28', '850874', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website e postagens referente à Setembro/2020. Conforme NFS-e nº 00000802, de 28/09/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 0, 0, '2', '2020', 80, 172, '', '1', ''),
(412, 230, 67, 29, 1, '2020-09-28', '2020-09-28', '850875', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de setembro de 2020. Conforme NFS-e nº 00000373, de 28/09/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 0, 0, '2', '2020', 79, 173, '', '1', ''),
(413, 0, 2, 29, 0, '2020-09-30', '2020-09-30', '174', 'Pagamento referente: GPS/RFB. \r\nRFB - Parcelamento de Dívidas Previd. ', '01', '', '679.73', '0.00', '679.73', '0000-00-00', '1', 12, '092020', 168, 0, '9', '2020', 0, 174, '', '', ''),
(414, 237, 23, 29, 1, '2020-09-30', '2020-09-30', '01', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a rendimento negativo de aplicação.', '01', '0101041221001200133903900', '64.84', '0.00', '64.84', '0000-00-00', '99', 12, '092020', 0, 0, '2', '2020', 86, 175, '', '1', ''),
(415, 238, 23, 30, 1, '2020-09-30', '2020-09-30', '02', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a rendimento negativo de aplicação.', '01', '0101041221001200133903900', '64.90', '0.00', '64.90', '0000-00-00', '99', 12, '092020', 0, 0, '2', '2020', 87, 176, '', '1', ''),
(416, 236, 15, 29, 1, '2020-10-05', '2020-10-05', '850876', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a 14 encadernações de até 50 folhas (valor unitário R$ 8,00). Conforme NFS-e nº 222, de 28/09/2020. \r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '0101041221001200133903900', '112.00', '0.00', '112.00', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 0, '2', '2020', 85, 177, '', '1', ''),
(417, 84, 83, 30, 1, '2020-10-13', '2020-10-13', '850343', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do contrato tomada de preço 001/2018, processo administrativo 005/2018, primeiro termo aditivo de 13/09/2019, para operacionalização do sistema de resíduos sólidos dos municípios consorciados ao CIDECO, conforme relatório de medição de agosto/2020, município de Jateí. Conforme NFS-e nº 00000215, de 13/10/2020.', '01', '0101171221002100133903900', '4923.00', '98.46', '4824.54', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 75, '2', '2019', 0, 178, '', '1', ''),
(418, 84, 83, 30, 1, '2020-10-13', '2020-10-13', '850344', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2020, Município de Nova Alvorada do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000216, de 13/10/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '21504.00', '430.08', '21073.92', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 75, '2', '2019', 0, 179, '', '1', ''),
(419, 84, 83, 30, 1, '2020-10-13', '2020-10-13', '850345', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Setembro/2020, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000217, de 13/10/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '17346.00', '346.92', '16999.08', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 75, '2', '2019', 0, 180, '', '1', ''),
(420, 0, 13, 30, 0, '2020-10-13', '2020-10-13', '179', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000215, de 13/10/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '98.46', '0.00', '98.46', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 317, 0, '9', '2020', 0, 181, '', '', ''),
(421, 0, 13, 30, 0, '2020-10-13', '2020-10-13', '180', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000216, de 13/10/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '430.08', '0.00', '430.08', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 318, 0, '9', '2020', 0, 182, '', '', ''),
(422, 0, 13, 30, 0, '2020-10-13', '2020-10-13', '181', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000217, de 13/10/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '346.92', '0.00', '346.92', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 319, 0, '9', '2020', 0, 183, '', '', ''),
(423, 235, 2, 29, 1, '2020-10-13', '2020-10-13', '850877', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS competência 09/2020.', '01', '0101041221001200131901300', '2731.01', '0.00', '2731.01', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 0, '2', '2020', 84, 184, '', '1', ''),
(424, 84, 83, 30, 1, '2020-10-14', '2020-10-14', '850349', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2020, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000218, de 14/10/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '39626.00', '792.52', '38833.48', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 75, '2', '2019', 0, 185, '', '1', ''),
(425, 0, 13, 30, 0, '2020-10-14', '2020-10-14', '184', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000218, de 14/10/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '792.52', '0.00', '792.52', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 320, 0, '9', '2020', 0, 186, '', '', ''),
(426, 84, 83, 30, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '850351', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Setembro/2020, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000219, de 20/10/2020.\r\n', '01', '0101171221002100133903900', '37968.00', '759.36', '37208.64', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 75, '2', '2019', 0, 187, '', '1', ''),
(427, 84, 83, 30, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '850352', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2020, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000220, de 20/10/2020.', '01', '0101171221002100133903900', '6258.75', '0.00', '6258.75', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 75, '2', '2019', 0, 188, '', '1', ''),
(428, 248, 83, 30, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '850352', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Julho/2020, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000220, de 20/10/2020.', '01', '0101175121002100133903900', '9510.25', '315.38', '9194.87', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 0, '2', '2020', 97, 189, '', '1', ''),
(429, 248, 83, 30, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '850353', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Primeiro Termo Aditivo de 13/09/2019, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Agosto/2020, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000221, de 20/10/2020.', '01', '0101175121002100133903900', '11219.00', '224.38', '10994.62', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 0, '2', '2020', 97, 190, '', '1', ''),
(430, 0, 13, 30, 0, '2020-10-20', '2020-10-20', '191', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000219, de 20/10/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '759.36', '0.00', '759.36', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 321, 0, '9', '2020', 0, 191, '', '', ''),
(431, 0, 13, 30, 0, '2020-10-20', '2020-10-20', '192', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000220, de 20/10/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '315.38', '0.00', '315.38', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 322, 0, '9', '2020', 0, 192, '', '', ''),
(432, 0, 13, 30, 0, '2020-10-20', '2020-10-20', '193', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000221, de 20/10/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '224.38', '0.00', '224.38', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 323, 0, '9', '2020', 0, 193, '', '', ''),
(433, 244, 2, 29, 1, '2020-10-28', '2020-10-28', '850878', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '01', '0101041221001200131901300', '965.46', '0.00', '965.46', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 0, '2', '2020', 93, 194, '', '1', ''),
(434, 241, 80, 29, 1, '2020-10-28', '2020-10-28', '850879', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 0, '2', '2020', 90, 195, '', '1', ''),
(435, 240, 5, 29, 1, '2020-10-28', '2020-10-28', '850880', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de outubro/2020.', '01', '0101041221001200133903600', '2450.00', '310.45', '2139.55', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 0, '2', '2020', 89, 196, '', '1', ''),
(436, 239, 25, 29, 1, '2020-10-28', '2020-10-28', '850881', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de outubro.', '01', '0101041221001200131901100', '3927.86', '581.89', '3345.97', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 0, '2', '2020', 88, 197, '', '1', ''),
(437, 243, 42, 29, 1, '2020-10-28', '2020-10-28', '850882', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à Outubro de 2020. Conforme NFS-e nº 00000810, de 28/10/2020.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 0, '2', '2020', 92, 198, '', '1', ''),
(438, 242, 67, 29, 1, '2020-10-28', '2020-10-28', '850883', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de outubro de 2020.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 0, '2', '2020', 91, 199, '', '1', ''),
(439, 246, 20, 29, 1, '2020-10-29', '2020-10-29', '850884', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 21,3220 lt. de gasolina comum.', '01', '0101041221001200133903000', '100.00', '0.00', '100.00', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 0, '2', '2020', 95, 200, '', '1', ''),
(440, 247, 20, 29, 1, '2020-10-29', '2020-10-29', '850884', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 21,0530 lt. de gasolina supra.', '01', '0101041221001200133903000', '100.00', '0.00', '100.00', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 0, 0, '2', '2020', 96, 201, '', '1', ''),
(441, 0, 2, 29, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '202', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB.\r\nRFB - PARCEL. DÃVIDAS PREVID. (Doc. nº 48.422)\r\nDescontado no mês de Outubro de 2020 \r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', '01', '', '680.63', '0.00', '680.63', '0000-00-00', '1', 12, '102020', 330, 0, '9', '2020', 0, 202, '', '', ''),
(442, 248, 83, 30, 1, '2020-11-05', '2020-11-05', '850357', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Setembro/2020, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000222, de 05/11/2020.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '20688.00', '413.76', '20274.24', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 97, 203, '', '1', ''),
(443, 0, 13, 30, 0, '2020-11-05', '2020-11-05', '204', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000222, de 05/11/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '413.76', '0.00', '413.76', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 331, 0, '9', '2020', 0, 204, '', '', ''),
(444, 248, 83, 30, 1, '2020-11-10', '2020-11-10', '850359', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Setembro/2020, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000223, de 10/11/2020.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '7181.00', '143.62', '7037.38', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 97, 205, '', '1', ''),
(445, 248, 83, 30, 1, '2020-11-10', '2020-11-10', '850360', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Outubro/2020, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000224, de 10/11/2020.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '18949.00', '378.98', '18570.02', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 97, 206, '', '1', ''),
(446, 0, 13, 30, 0, '2020-11-10', '2020-11-10', '207', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000223, de 10/11/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n ', '01', '', '143.62', '0.00', '143.62', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 332, 0, '9', '2020', 0, 207, '', '', ''),
(447, 0, 13, 30, 0, '2020-11-10', '2020-11-10', '208', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000224, de 10/11/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '378.98', '0.00', '378.98', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 333, 0, '9', '2020', 0, 208, '', '', ''),
(448, 245, 2, 29, 1, '2020-11-11', '2020-11-11', '850885', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 10/2020.', '01', '0101041221001200131901300', '2731.01', '0.00', '2731.01', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 94, 209, '', '1', ''),
(449, 248, 83, 30, 1, '2020-11-19', '2020-11-19', '850363', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Outubro/2020, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000225, de 18/11/2020.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '38841.00', '776.82', '38064.18', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 97, 210, '', '1', ''),
(450, 0, 13, 30, 0, '2020-11-19', '2020-11-19', '211', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000225, de 18/11/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '776.82', '0.00', '776.82', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 334, 0, '9', '2020', 0, 211, '', '', ''),
(451, 254, 88, 29, 1, '2020-11-19', '2020-11-19', '850886', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a certificado digital E-CPF A3 + token, conforme recibo de 16/11/2020.', '01', '0101041221001200133903600', '340.00', '0.00', '340.00', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 103, 212, '', '1', ''),
(452, 257, 20, 29, 1, '2020-11-19', '2020-11-19', '850887', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 21,0530 lt. de gasolina supra.', '01', '0101041221001200133903000', '100.00', '0.00', '100.00', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 106, 213, '', '1', ''),
(453, 251, 80, 29, 1, '2020-11-26', '2020-11-26', '850888', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente ao pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de novembro.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 100, 214, '', '1', ''),
(454, 250, 5, 29, 1, '2020-11-26', '2020-11-26', '850889', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de novembro/2020.', '01', '0101041221001200133903600', '2450.00', '310.45', '2139.55', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 99, 215, '', '1', ''),
(455, 249, 25, 29, 1, '2020-11-26', '2020-11-26', '850890', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao mês de novembro.', '01', '0101041221001200131901100', '3927.86', '581.89', '3345.97', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 98, 216, '', '1', ''),
(456, 253, 42, 29, 1, '2020-11-26', '2020-11-26', '850891', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens do mês de novembro de 2020.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 102, 217, '', '1', ''),
(457, 252, 67, 29, 1, '2020-11-26', '2020-11-26', '850892', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao mês de novembro de 2020.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 101, 218, '', '1', ''),
(458, 255, 2, 29, 1, '2020-11-26', '2020-11-26', '850893', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do DARF, referente parcelamento.', '01', '0101041221001200131901300', '966.74', '0.00', '966.74', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 104, 219, '', '1', ''),
(459, 0, 2, 29, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '220', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB.\r\nRFB - parcelamento dívidas previdenciárias.\r\nDoc. nº 48.422. \r\nDébito Automático.', '01', '', '681.52', '0.00', '681.52', '0000-00-00', '1', 12, '112020', 341, 0, '9', '2020', 0, 220, '', '', ''),
(460, 258, 23, 29, 1, '2020-11-30', '2020-11-30', '11', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com rendimento negativo de aplicação.', '01', '0101041221001200133903900', '0.99', '0.00', '0.99', '0000-00-00', '99', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 107, 221, '', '1', ''),
(461, 259, 23, 30, 1, '2020-11-30', '2020-11-30', '11', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com rendimento negativo de aplicação.', '01', '0101041221001200133903900', '0.12', '0.00', '0.12', '0000-00-00', '99', 12, '112020', 0, 0, '2', '2020', 108, 222, '', '1', ''),
(462, 248, 83, 30, 1, '2020-12-03', '2020-12-03', '850366', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Outubro/2020, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000226, de 03/12/2020.', '01', '0101175121002100133903900', '11519.00', '230.38', '11288.62', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 97, 223, '', '1', ''),
(463, 248, 83, 30, 1, '2020-12-03', '2020-12-03', '850367', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Outubro/2020, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000227, de 03/12/2020.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '12579.00', '251.58', '12327.42', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 97, 224, '', '1', ''),
(464, 0, 13, 30, 0, '2020-12-03', '2020-12-03', '225', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000226, de 03/12/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '230.38', '0.00', '230.38', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 343, 0, '9', '2020', 0, 225, '', '', ''),
(465, 0, 13, 30, 0, '2020-12-03', '2020-12-03', '226', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000227, de 03/12/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '251.58', '0.00', '251.58', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 344, 0, '9', '2020', 0, 226, '', '', ''),
(466, 248, 83, 30, 1, '2020-12-11', '2020-12-11', '850370', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Setembro/2020, Município de Nova Alvorada do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000229, de 11/12/2020.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '15576.00', '311.52', '15264.48', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 97, 227, '', '1', ''),
(467, 248, 83, 30, 1, '2020-12-11', '2020-12-11', '850371', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Outubro/2020, Município de Nova Alvorada do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000230, de 11/12/2020.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '10346.00', '206.92', '10139.08', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 97, 228, '', '1', ''),
(468, 0, 13, 30, 0, '2020-12-11', '2020-12-11', '229', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000229, de 11/12/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '311.52', '0.00', '311.52', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 345, 0, '9', '2020', 0, 229, '', '', ''),
(469, 0, 13, 30, 0, '2020-12-11', '2020-12-11', '230', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000230, de 11/12/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '206.92', '0.00', '206.92', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 346, 0, '9', '2020', 0, 230, '', '', ''),
(470, 265, 25, 29, 1, '2020-12-14', '2020-12-14', '850894', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do 13º salário.', '01', '0101041221001200131901100', '3927.86', '581.89', '3345.97', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 114, 231, '', '1', ''),
(471, 256, 2, 29, 1, '2020-12-14', '2020-12-14', '850895', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 11/2020.', '01', '0101041221001200131901300', '2731.01', '0.00', '2731.01', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 105, 232, '', '1', ''),
(472, 266, 2, 29, 1, '2020-12-14', '2020-12-14', '850896', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 13/2020.', '01', '0101041221001200131901300', '1351.51', '0.00', '1351.51', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 115, 233, '', '1', ''),
(473, 262, 80, 29, 1, '2020-12-18', '2020-12-18', '850897', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', '01', '0101041221001200133903600', '2000.00', '320.00', '1680.00', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 111, 234, '', '1', ''),
(474, 261, 5, 29, 1, '2020-12-18', '2020-12-18', '850898', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', '01', '0101041221001200133903600', '2450.00', '310.45', '2139.55', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 110, 235, '', '1', ''),
(475, 260, 25, 29, 1, '2020-12-18', '2020-12-18', '850899', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de dezembro.', '01', '0101041221001200131901100', '3927.86', '581.89', '3345.97', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 109, 236, '', '1', ''),
(476, 264, 42, 29, 1, '2020-12-18', '2020-12-18', '850900', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website e postagens referente à Dezembro.', '01', '0101041221001200133903900', '361.00', '0.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 113, 237, '', '1', ''),
(477, 263, 67, 29, 1, '2020-12-18', '2020-12-18', '850901', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de dezembro.', '01', '0101041221001200133903900', '1300.00', '0.00', '1300.00', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 112, 238, '', '1', '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `color`, `proce`, `motiv`) VALUES
(478, 248, 83, 30, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '850374', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Novembro/2020, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000231, de 30/12/2020.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '17666.00', '353.32', '17312.68', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 97, 239, '', '1', ''),
(479, 248, 83, 30, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '850375', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Novembro/2020, Município de Nova Alvorada do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000232, de 30/12/2020.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '47362.00', '947.24', '46414.76', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 0, 0, '2', '2020', 97, 240, '', '1', ''),
(480, 0, 13, 30, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '241', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000231, de 30/12/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '353.32', '0.00', '353.32', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 355, 0, '9', '2020', 0, 241, '', '', ''),
(481, 0, 13, 30, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '242', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000232, de 30/12/2020, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '947.24', '0.00', '947.24', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 356, 0, '9', '2020', 0, 242, '', '', ''),
(482, 0, 2, 29, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '243', 'Pagamento referente: GPS/RFB.\r\nRFB - PARCELAMENTO DE DÃVIDAS PREVIDENCIÃRIAS.\r\nINSS descontado no mês de Dezembro de 2020 (PARCELAMENTO).\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '', '682.36', '0.00', '682.36', '0000-00-00', '1', 12, '122020', 342, 0, '9', '2020', 0, 243, '', '', ''),
(483, 248, 83, 30, 1, '2021-01-06', '2021-01-06', '850378', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Novembro/2020, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000233, de 06/01/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '45776.90', '915.54', '44861.36', '0000-00-00', '1', 12, '012021', 0, 97, '2', '2020', 0, 1, '', '1', ''),
(484, 248, 83, 30, 1, '2021-01-06', '2021-01-06', '850379', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Novembro/2020, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000234, de 06/01/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '2856.00', '57.12', '2798.88', '0000-00-00', '1', 12, '012021', 0, 97, '2', '2020', 0, 2, '', '1', ''),
(485, 248, 83, 30, 1, '2021-01-06', '2021-01-06', '850380', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Novembro/2020, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000235, de 06/01/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '18240.00', '364.80', '17875.20', '0000-00-00', '1', 12, '012021', 0, 97, '2', '2020', 0, 3, '', '1', ''),
(486, 0, 13, 30, 0, '2021-01-06', '2021-01-06', '1', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000233, de 06/01/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '915.54', '0.00', '915.54', '0000-00-00', '1', 12, '012021', 357, 0, '9', '2021', 0, 4, '', '', ''),
(487, 0, 13, 30, 0, '2021-01-06', '2021-01-06', '5', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000234, de 06/01/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '57.12', '0.00', '57.12', '0000-00-00', '1', 12, '012021', 358, 0, '9', '2021', 0, 5, '', '', ''),
(488, 0, 13, 30, 0, '2021-01-06', '2021-01-06', '6', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000235, de 06/01/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '364.80', '0.00', '364.80', '0000-00-00', '1', 12, '012021', 359, 0, '9', '2021', 0, 6, '', '', ''),
(489, 0, 13, 29, 0, '2021-01-06', '2021-01-06', '7', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Janeiro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', '01', '', '683.25', '0.00', '683.25', '0000-00-00', '1', 12, '012021', 360, 0, '9', '2021', 0, 7, '', '', ''),
(490, 248, 83, 30, 1, '2021-02-02', '2021-02-02', '850384', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Dezembro/2020, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000237, de 02/02/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '20544.00', '410.88', '20133.12', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 97, '2', '2020', 0, 8, '', '1', ''),
(491, 248, 83, 30, 1, '2021-02-02', '2021-02-02', '850385', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Dezembro/2020, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000238, de 02/02/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '39823.00', '796.46', '39026.54', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 97, '2', '2020', 0, 9, '', '1', ''),
(492, 0, 13, 30, 0, '2021-02-02', '2021-02-02', '8', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000237, de 02/02/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '410.88', '0.00', '410.88', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 361, 0, '9', '2021', 0, 10, '', '', ''),
(493, 0, 13, 30, 0, '2021-02-02', '2021-02-02', '9', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000238, de 02/02/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '796.46', '0.00', '796.46', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 362, 0, '9', '2021', 0, 11, '', '', ''),
(494, 269, 25, 29, 1, '2021-02-02', '2021-02-02', '850904', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de janeiro.', '01', '0101041220001200131901100', '3927.86', '575.26', '3352.60', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 1, 12, '', '1', ''),
(495, 270, 5, 29, 1, '2021-02-02', '2021-02-02', '850.905', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de janeiro.', '01', '0101041220001200133903600', '2548.00', '382.03', '2165.97', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 2, 13, '', '1', ''),
(496, 271, 80, 29, 1, '2021-02-02', '2021-02-02', '850906', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de janeiro.', '01', '0101041220001200133903600', '2080.00', '274.61', '1805.39', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 3, 14, '', '1', ''),
(497, 272, 67, 29, 1, '2021-02-02', '2021-02-02', '850907', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de janeiro.', '01', '0101041220001200133903900', '1352.00', '0.00', '1352.00', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 4, 15, '', '1', ''),
(498, 273, 42, 29, 1, '2021-02-02', '2021-02-02', '850908', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à janeiro. ', '01', '0101041220001200133903900', '375.00', '0.00', '375.00', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 5, 16, '', '1', ''),
(499, 275, 35, 29, 1, '2021-02-18', '2021-02-18', '850909', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 200 mini salgados; e dois refrigerantes; para coffee break da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28/01/2021. ', '01', '0101041220001200133903000', '134.04', '0.00', '134.04', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 7, 17, '', '1', ''),
(500, 276, 20, 29, 1, '2021-02-18', '2021-02-18', '850910', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 40,0300 lt. de gasolina comum.', '01', '0101041220001200133903000', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 8, 18, '', '1', ''),
(501, 267, 2, 29, 1, '2021-02-18', '2021-02-18', '850911', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, referente competência 12/2020.', '01', '0101041221001200131901300', '2731.01', '0.00', '2731.01', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 116, '2', '2020', 0, 19, '', '1', ''),
(502, 291, 2, 29, 1, '2021-02-18', '2021-02-18', '850911', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Dezembro/2020. ', '01', '0101041220001200131901300', '360.76', '0.00', '360.76', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 23, 20, '', '1', ''),
(503, 248, 83, 30, 1, '2021-02-18', '2021-02-18', '850388', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Dezembro/2020, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000239, de 10/02/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '14298.00', '285.96', '14012.04', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 97, '2', '2020', 0, 21, '', '1', ''),
(504, 0, 13, 30, 0, '2021-02-18', '2021-02-18', '22', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000239, de 10/02/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '285.96', '0.00', '285.96', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 371, 0, '9', '2021', 0, 22, '', '', ''),
(505, 248, 83, 30, 1, '2021-02-18', '2021-02-18', '850390', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Janeiro/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000240, de 18/02/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '18815.00', '376.30', '18438.70', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 97, '2', '2020', 0, 23, '', '1', ''),
(506, 0, 13, 30, 0, '2021-02-18', '2021-02-18', '24', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000240, de 18/02/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '376.30', '0.00', '376.30', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 372, 0, '9', '2021', 0, 24, '', '', ''),
(507, 277, 6, 29, 1, '2021-02-22', '2021-02-22', '850912', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com averbação de duas atas PJ.', '01', '0101041220001200133903900', '129.90', '0.00', '129.90', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 9, 25, '', '1', ''),
(508, 248, 83, 30, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850392', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Dezembro/2020, Município de Jateí\r\nConforme NFS-e nº 00000241, de 24/02/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '2890.00', '57.80', '2832.20', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 97, '2', '2020', 0, 26, '', '1', ''),
(509, 248, 83, 30, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850393', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Janeiro/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000242, de 24/02/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '45032.00', '900.64', '44131.36', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 97, '2', '2020', 0, 27, '', '1', ''),
(510, 248, 83, 30, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850394', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Janeiro/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000243, de 24/02/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '18820.00', '376.40', '18443.60', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 97, '2', '2020', 0, 28, '', '1', ''),
(511, 0, 13, 30, 0, '2021-02-24', '2021-02-24', '29', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000241, de 24/02/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '57.80', '0.00', '57.80', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 373, 0, '9', '2021', 0, 29, '', '', ''),
(512, 0, 13, 30, 0, '2021-02-24', '2021-02-24', '30', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000242, de 24/02/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '900.64', '0.00', '900.64', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 374, 0, '9', '2021', 0, 30, '', '', ''),
(513, 0, 13, 30, 0, '2021-02-24', '2021-02-24', '31', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000243, de 24/02/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '376.40', '0.00', '376.40', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 375, 0, '9', '2021', 0, 31, '', '', ''),
(514, 283, 2, 29, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850913', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a parcelamento: 619953527, reemissão da parcela 039 com data de vencimento original em 29/05/2020.', '01', '0101041220001200131901300', '684.10', '0.00', '684.10', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 15, 32, '', '1', ''),
(515, 285, 2, 29, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850914', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a parcelamento: 619953527, reemissão da parcela 040 com data de vencimento original em 30/06/2020.', '01', '0101041220001200131901300', '684.10', '0.00', '684.10', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 17, 33, '', '1', ''),
(516, 284, 2, 29, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850915', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a parcelamento: 619953527, reemissão da parcela 041 com data de vencimento original em 31/07/2020.', '01', '0101041220001200131901300', '684.10', '0.00', '684.10', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 16, 34, '', '1', ''),
(517, 280, 80, 29, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850916', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de fevereiro.', '01', '0101041220001200133903600', '2080.00', '274.61', '1805.39', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 12, 35, '', '1', ''),
(518, 279, 5, 29, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850917', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de fevereiro.', '01', '0101041220001200133903600', '2548.00', '382.03', '2165.97', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 11, 36, '', '1', ''),
(519, 278, 25, 29, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850918', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de fevereiro.', '01', '0101041220001200131901100', '3927.86', '575.26', '3352.60', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 10, 37, '', '1', ''),
(520, 282, 42, 29, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850919', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à fevereiro.', '01', '0101041220001200133903900', '375.00', '0.00', '375.00', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 14, 38, '', '1', ''),
(522, 281, 67, 29, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850920', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de fevereiro.', '01', '0101041220001200133903900', '1352.00', '0.00', '1352.00', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 13, 39, '', '1', ''),
(523, 233, 26, 29, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850921', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Nova Alvorada do Sul - MS, a serviço do Consórcio.', '01', '0101041221001200133903300', '34.00', '0.00', '34.00', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 82, '2', '2020', 0, 40, '', '1', ''),
(524, 287, 26, 29, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850921', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande - MS, a serviço do Consórcio.', '01', '0101041220001200133903300', '20.00', '0.00', '20.00', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 19, 41, '', '1', ''),
(525, 288, 26, 29, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850921', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reembolso com despesas de alimentação em viagem para a cidade de Campo Grande - MS, a serviço do Consórcio.', '01', '0101041220001200133903300', '164.00', '0.00', '164.00', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 20, 42, '', '1', ''),
(526, 289, 20, 29, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '850922', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 45,9000 lt. de gasolina comum.', '01', '0101041220001200133903000', '250.01', '0.00', '250.01', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 21, 43, '', '1', ''),
(527, 0, 2, 29, 0, '2021-02-26', '2021-02-26', '44', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Fevereiro de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', '01', '', '684.09', '0.00', '684.09', '0000-00-00', '1', 12, '022021', 363, 0, '9', '2021', 0, 44, '', '', ''),
(528, 292, 23, 29, 1, '2021-02-26', '2021-02-26', 'Débito Au', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a rendimento negativo de aplicação.', '01', '0101041220001200133903900', '15.87', '0.00', '15.87', '0000-00-00', '99', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 24, 45, '', '1', ''),
(529, 293, 23, 30, 1, '2021-02-26', '2021-02-26', 'Débito Au', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a rendimento negativo de aplicação.', '01', '0101041220001200133903900', '1.93', '0.00', '1.93', '0000-00-00', '99', 12, '022021', 0, 0, '2', '2021', 25, 46, '', '1', ''),
(530, 248, 83, 30, 1, '2021-03-01', '2021-03-01', '850398', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Dezembro/2020, Município de Nova Alvorada do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000245, de 01/03/2021.', '01', '0101175121002100133903900', '8149.00', '162.98', '7986.02', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 97, '2', '2020', 0, 47, '', '1', ''),
(531, 248, 83, 30, 1, '2021-03-01', '2021-03-01', '850399', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Janeiro/2021, Município de Nova Alvorada do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000246, de 01/03/2021.', '01', '0101175121002100133903900', '13540.00', '270.80', '13269.20', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 97, '2', '2020', 0, 48, '', '1', ''),
(532, 0, 13, 30, 0, '2021-03-01', '2021-03-01', '49', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000246, de 01/03/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '270.80', '0.00', '270.80', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 389, 0, '9', '2021', 0, 49, '', '', ''),
(533, 0, 13, 30, 0, '2021-03-01', '2021-03-01', '50', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000245, de 01/03/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '162.98', '0.00', '162.98', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 388, 0, '9', '2021', 0, 50, '', '', ''),
(534, 274, 2, 29, 1, '2021-03-04', '2021-03-04', '850923', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 01/2021.', '01', '0101041220001200131901300', '2721.31', '0.00', '2721.31', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 0, '2', '2021', 6, 51, '', '1', ''),
(535, 295, 2, 29, 1, '2021-03-04', '2021-03-04', '850923', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tributos Federais e Encargos Diversos, multa referente Sefip do mês de Janeiro/2021.', '01', '0101041220001200131901300', '134.97', '0.00', '134.97', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 0, '2', '2021', 27, 52, '', '1', ''),
(536, 286, 2, 29, 1, '2021-03-04', '2021-03-04', '850924', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento do INSS, relativo competência 02/2021.', '01', '0101041220001200131901300', '2778.53', '0.00', '2778.53', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 0, '2', '2021', 18, 53, '', '1', ''),
(537, 248, 83, 30, 1, '2021-03-11', '2021-03-11', '850403', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Fevereiro/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000247, de 10/03/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '16672.00', '333.44', '16338.56', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 97, '2', '2020', 0, 54, '', '1', ''),
(538, 248, 83, 30, 1, '2021-03-11', '2021-03-11', '850404', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Fevereiro/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000248, de 10/03/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '17406.00', '348.12', '17057.88', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 97, '2', '2020', 0, 55, '', '1', ''),
(539, 248, 83, 30, 1, '2021-03-11', '2021-03-11', '850405', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Fevereiro/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000249, de 10/03/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '44180.00', '883.60', '43296.40', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 97, '2', '2020', 0, 56, '', '1', ''),
(540, 0, 13, 30, 0, '2021-03-11', '2021-03-11', '57', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000247, de 10/03/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '333.44', '0.00', '333.44', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 390, 0, '9', '2021', 0, 57, '', '', ''),
(541, 0, 13, 30, 0, '2021-03-11', '2021-03-11', '58', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000248, de 10/03/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '348.12', '0.00', '348.12', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 391, 0, '9', '2021', 0, 58, '', '', ''),
(542, 0, 13, 30, 0, '2021-03-11', '2021-03-11', '59', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000249, de 10/03/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '883.60', '0.00', '883.60', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 392, 0, '9', '2021', 0, 59, '', '', ''),
(543, 248, 83, 30, 1, '2021-03-17', '2021-03-17', '850409', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Fevereiro/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000250, de 17/03/2021.', '01', '0101175121002100133903900', '69570.00', '1391.40', '68178.60', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 97, '2', '2020', 0, 60, '', '1', ''),
(544, 0, 13, 30, 0, '2021-03-17', '2021-03-17', '61', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000250, de 17/03/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '1391.40', '0.00', '1391.40', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 393, 0, '9', '2021', 0, 61, '', '', ''),
(545, 248, 83, 30, 1, '2021-03-22', '2021-03-22', '850411', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Fevereiro/2021, Município de Nova Alvorada do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000251, de 19/03/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '82308.00', '1646.16', '80661.84', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 97, '2', '2020', 0, 62, '', '1', ''),
(546, 0, 13, 30, 0, '2021-03-22', '2021-03-22', '63', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000251, de 19/03/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '1646.16', '0.00', '1646.16', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 394, 0, '9', '2021', 0, 63, '', '', ''),
(547, 297, 80, 29, 1, '2021-03-30', '2021-03-30', '850926', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de março.', '01', '0101041220001200133903600', '2080.00', '332.80', '1747.20', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 0, '2', '2021', 29, 64, '', '1', ''),
(548, 296, 5, 29, 1, '2021-03-30', '2021-03-30', '850927', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao total do mês de março.', '01', '0101041220001200133903600', '2548.00', '434.96', '2113.04', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 0, '2', '2021', 28, 65, '', '1', ''),
(549, 294, 25, 29, 1, '2021-03-30', '2021-03-30', '850928', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de março.', '01', '0101041220001200131901100', '3927.86', '575.26', '3352.60', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 0, '2', '2021', 26, 66, '', '1', ''),
(550, 299, 42, 29, 1, '2021-03-30', '2021-03-30', '850929', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à Março.', '01', '0101041220001200133903900', '375.00', '0.00', '375.00', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 0, '2', '2021', 31, 67, '', '1', ''),
(551, 298, 67, 29, 1, '2021-03-30', '2021-03-30', '850930', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de março.', '01', '0101041220001200133903900', '1352.00', '0.00', '1352.00', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 0, '2', '2021', 30, 68, '', '1', ''),
(552, 268, 25, 29, 1, '2021-03-30', '2021-03-30', '850931', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a total das férias + abono pecuniário (10 dias), do período de 2019/2020.', '01', '0101041221001200131901100', '2618.47', '65.46', '2553.01', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 0, 117, '2', '2020', 0, 69, '', '1', ''),
(553, 0, 2, 29, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '70', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Março de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.\r\n', '01', '', '684.82', '0.00', '684.82', '0000-00-00', '1', 12, '032021', 403, 0, '9', '2021', 0, 70, '', '', ''),
(554, 248, 83, 30, 1, '2021-04-19', '2021-04-19', '850413', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Março/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000253, de 16/04/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '56035.00', '2801.75', '53233.25', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 0, 97, '2', '2020', 0, 71, '', '1', ''),
(555, 248, 83, 30, 1, '2021-04-19', '2021-04-19', '850415', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Março/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000255, de 16/04/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '19060.00', '953.00', '18107.00', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 0, 97, '2', '2020', 0, 72, '', '1', ''),
(556, 248, 83, 30, 1, '2021-04-19', '2021-04-19', '850416', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Março/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000254, de 16/04/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '119181.00', '5959.05', '113221.95', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 0, 97, '2', '2020', 0, 73, '', '1', ''),
(557, 0, 13, 30, 0, '2021-04-19', '2021-04-19', '74', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000253, de 16/04/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.', '01', '', '2801.75', '0.00', '2801.75', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 404, 0, '9', '2021', 0, 74, '', '', ''),
(558, 0, 13, 30, 0, '2021-04-19', '2021-04-19', '75', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000255, de 16/04/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '953.00', '0.00', '953.00', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 405, 0, '9', '2021', 0, 75, '', '', ''),
(559, 0, 13, 30, 0, '2021-04-19', '2021-04-19', '76', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000254, de 16/04/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '5959.05', '0.00', '5959.05', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 406, 0, '9', '2021', 0, 76, '', '', ''),
(560, 303, 80, 29, 1, '2021-04-29', '2021-04-29', '850.932', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de abril.', '01', '0101041220001200133903600', '2080.00', '332.80', '1747.20', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 0, 0, '2', '2021', 35, 77, '', '1', ''),
(561, 302, 5, 29, 1, '2021-04-29', '2021-04-29', '850.933', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao pagamento total do mês de abril.', '01', '0101041220001200133903600', '2548.00', '434.96', '2113.04', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 0, 0, '2', '2021', 34, 78, '', '1', ''),
(562, 301, 25, 29, 1, '2021-04-29', '2021-04-29', '850.934', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao pagamento total do mês de abril.', '01', '0101041220001200131901100', '3927.86', '575.26', '3352.60', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 0, 0, '2', '2021', 33, 79, '', '1', ''),
(563, 305, 42, 29, 1, '2021-04-29', '2021-04-29', '850935', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente a abril.', '01', '0101041220001200133903900', '375.00', '0.00', '375.00', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 0, 0, '2', '2021', 37, 80, '', '1', ''),
(564, 304, 67, 29, 1, '2021-04-29', '2021-04-29', '850.936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, relativo ao total do mês de abril.', '01', '0101041220001200133903900', '1352.00', '0.00', '1352.00', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 0, 0, '2', '2021', 36, 81, '', '1', ''),
(565, 308, 79, 29, 1, '2021-04-29', '2021-04-29', '850.937', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 26,3300 lt. de gasolina comum.', '01', '0101041220001200133903000', '150.00', '0.00', '150.00', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 0, 0, '2', '2021', 40, 82, '', '1', ''),
(566, 248, 83, 30, 1, '2021-04-29', '2021-04-29', '850420', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Janeiro/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000256, de 29/04/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '9064.00', '453.20', '8610.80', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 0, 97, '2', '2020', 0, 83, '', '1', ''),
(567, 248, 83, 30, 1, '2021-04-29', '2021-04-29', '850421', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Fevereiro/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000257, de 29/04/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '8883.00', '444.15', '8438.85', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 0, 97, '2', '2020', 0, 84, '', '1', ''),
(568, 0, 13, 30, 0, '2021-04-29', '2021-04-29', '85', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000256, de 29/04/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '453.20', '0.00', '453.20', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 414, 0, '9', '2021', 0, 85, '', '', ''),
(569, 0, 13, 30, 0, '2021-04-29', '2021-04-29', '86', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000257, de 29/04/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '444.15', '0.00', '444.15', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 415, 0, '9', '2021', 0, 86, '', '', ''),
(570, 307, 23, 29, 1, '2021-04-30', '2021-04-30', '04', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a rendimento negativo de aplicação.', '01', '0101041220001200133903900', '1.69', '0.00', '1.69', '0000-00-00', '99', 12, '042021', 0, 0, '2', '2021', 39, 87, '', '1', ''),
(571, 0, 2, 29, 0, '2021-04-30', '2021-04-30', '88', 'Pagamento referente: Pagamento GPS/RFB – Parcelamento de Dívidas Previdenciárias. Descontado no mês de Abril de 2021.\r\nRECOLHIMENTO TOTAL.\r\nDÉBITO AUTOMÃTICO.', '01', '', '685.93', '0.00', '685.93', '0000-00-00', '1', 12, '042021', 416, 0, '9', '2021', 0, 88, '', '', ''),
(572, 309, 23, 30, 1, '2021-04-30', '2021-04-30', '04', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', '01', '0101041220001200133903900', '0.50', '0.00', '0.50', '0000-00-00', '99', 12, '042021', 0, 0, '2', '2021', 41, 89, '', '1', ''),
(573, 314, 6, 29, 1, '2021-05-17', '2021-05-17', '850939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a registro de atas PJ.', '01', '0101041220001200133903900', '194.85', '0.00', '194.85', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 0, 0, '2', '2021', 46, 90, '', '1', ''),
(574, 316, 20, 29, 1, '2021-05-17', '2021-05-17', '850940', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 36,9190 lt. de gasolina comum.', '01', '0101041220001200133903000', '220.04', '0.00', '220.04', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 0, 0, '2', '2021', 48, 91, '', '1', ''),
(575, 248, 83, 30, 1, '2021-05-17', '2021-05-17', '850424', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Março/2021, Município de Vicentina.\r\nConforme NFS-e nº 00000258, de 17/05/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '26423.00', '1321.15', '25101.85', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 0, 97, '2', '2020', 0, 92, '', '1', ''),
(576, 0, 13, 30, 0, '2021-05-17', '2021-05-17', '93', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000258, de 17/05/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '1321.15', '0.00', '1321.15', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 417, 0, '9', '2021', 0, 93, '', '', ''),
(577, 248, 83, 30, 1, '2021-05-19', '2021-05-19', '850426', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Março/2021, Município de Nova Alvorada do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000259, de 19/05/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '80028.00', '4001.40', '76026.60', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 0, 97, '2', '2020', 0, 94, '', '1', ''),
(578, 248, 83, 30, 1, '2021-05-19', '2021-05-19', '850427', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Abril/2021, Município de Glória de Dourados.\r\nConforme NFS-e nº 00000260, de 19/05/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '15580.00', '779.00', '14801.00', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 0, 97, '2', '2020', 0, 95, '', '1', ''),
(579, 248, 83, 30, 1, '2021-05-19', '2021-05-19', '850428', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Abril/2021, Município de Fátima do Sul.\r\nConforme NFS-e nº 00000261, de 19/05/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '100059.00', '5002.95', '95056.05', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 0, 97, '2', '2020', 0, 96, '', '1', ''),
(580, 0, 13, 30, 0, '2021-05-19', '2021-05-19', '97', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000259, de 19/05/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '4001.40', '0.00', '4001.40', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 418, 0, '9', '2021', 0, 97, '', '', ''),
(581, 0, 13, 30, 0, '2021-05-19', '2021-05-19', '98', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000260, de 19/05/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '779.00', '0.00', '779.00', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 419, 0, '9', '2021', 0, 98, '', '', ''),
(582, 0, 13, 30, 0, '2021-05-19', '2021-05-19', '99', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000261, de 19/05/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '5002.95', '0.00', '5002.95', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 420, 0, '9', '2021', 0, 99, '', '', ''),
(583, 248, 83, 30, 1, '2021-05-21', '2021-05-21', '850432', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Abril/2021, Município de Deodápolis.\r\nConforme NFS-e nº 00000262, de 21/05/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '46137.00', '2306.85', '43830.15', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 0, 97, '2', '2020', 0, 100, '', '1', ''),
(584, 248, 83, 30, 1, '2021-05-21', '2021-05-21', '850433', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a medição do Contrato Tomada de Preço 001/2018, Processo Administrativo 005/2018, Segundo Termo Aditivo de 14/09/2020, para Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios Consorciados ao Cideco, conforme Relatório de Medição de Março/2021, Município de Jateí.\r\nConforme NFS-e nº 00000263, de 21/05/2021.\r\n', '01', '0101175121002100133903900', '6042.00', '302.10', '5739.90', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 0, 97, '2', '2020', 0, 101, '', '1', ''),
(585, 0, 13, 30, 0, '2021-05-21', '2021-05-21', '102', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000262, de 21/05/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '2306.85', '0.00', '2306.85', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 421, 0, '9', '2021', 0, 102, '', '', ''),
(586, 0, 13, 30, 0, '2021-05-21', '2021-05-21', '103', 'Pagamento referente: Recolhimento do ISS/QN, relativo à NFS-e nº 00000263, de 21/05/2021, da Empresa: ENGQUALI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. Conforme Guia Anexa.\r\nPAGAMENTO TOTAL.\r\n', '01', '', '302.10', '0.00', '302.10', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 422, 0, '9', '2021', 0, 103, '', '', ''),
(587, 312, 80, 29, 1, '2021-05-28', '2021-05-28', '850941', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', '01', '0101041220001200133903600', '2080.00', '332.80', '1747.20', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 0, 0, '2', '2021', 44, 104, '', '1', ''),
(588, 311, 5, 29, 1, '2021-05-28', '2021-05-28', '850942', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis, relativo ao total do mês de maio.', '01', '0101041220001200133903600', '2548.00', '434.96', '2113.04', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 0, 0, '2', '2021', 43, 105, '', '1', ''),
(589, 310, 25, 29, 1, '2021-05-28', '2021-05-28', '850943', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a sua remuneração líquida, relativo ao total do mês de maio.', '01', '0101041220001200131901100', '3927.86', '575.26', '3352.60', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 0, 0, '2', '2021', 42, 106, '', '1', ''),
(590, 315, 42, 29, 1, '2021-05-28', '2021-05-28', '850944', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site e postagens referente à maio.', '01', '0101041220001200133903900', '375.00', '0.00', '375.00', '0000-00-00', '1', 12, '052021', 0, 0, '2', '2021', 47, 107, '', '1', '');
