INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(1010, 0, 4, 1, 0, '2020-01-01', '2020-01-20', '6', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20', '01', '', '5457.74', '0.00', '5457.74', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 528, 0, '9', '2020', 0, 6, 0, ''),
(1011, 0, 35, 1, 0, '2020-01-01', '2020-01-20', '7', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensões alimenticia, no mês de Janeiro/20, á Enivalda F. Wanderley e a Solange M. da Silva, descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira.', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 529, 0, '9', '2020', 0, 7, 0, ''),
(1012, 0, 71, 1, 0, '2020-01-01', '2020-01-20', '8', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Janeiro/20.', '01', '', '511.89', '0.00', '511.89', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 530, 0, '9', '2020', 0, 8, 0, ''),
(1013, 944, 11, 1, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '859991', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesa com pagamento de Salários em favor de funcionários Comissionados nesta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20', '01', '0101010310001200131901105', '6649.63', '343.60', '6306.03', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 4, 9, 1, ''),
(1014, 0, 9, 1, 0, '2020-01-01', '2020-01-30', '10', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Janeiro/20, descontado em folha de pagamento de Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.', '01', '', '303.62', '0.00', '303.62', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 531, 0, '9', '2020', 0, 10, 0, ''),
(1015, 0, 13, 1, 0, '2020-01-01', '2020-01-31', '11', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentaria, com pagamento de IRRF, descontado em folha de Pagamento de Funcionário Comissionado desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20.', '01', '', '39.98', '0.00', '39.98', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 532, 0, '9', '2020', 0, 11, 0, ''),
(1016, 945, 12, 1, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '859977', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis. No mês de Janeiro/20', '01', '0101010310001200131901105', '25891.50', '9206.77', '16684.73', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 5, 12, 1, ''),
(1017, 0, 9, 1, 0, '2020-01-20', '2020-01-30', '13', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a\r\ncontribuição ao INSS, no mês de Janeiro/20, descontado em folha de pagamento dos\r\nVereadores desta Casa de Leis.', '01', '', '2848.10', '0.00', '2848.10', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 533, 0, '9', '2020', 0, 13, 0, ''),
(1018, 0, 13, 1, 0, '2020-01-20', '2020-01-31', '14', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a\r\npagamento de IRRF, no mês de Janeiro/20, descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.', '01', '', '626.75', '0.00', '626.75', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 534, 0, '9', '2020', 0, 14, 0, ''),
(1019, 0, 4, 1, 0, '2020-01-20', '2020-01-20', '15', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao\r\ndesconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20', '01', '', '3583.28', '0.00', '3583.28', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 535, 0, '9', '2020', 0, 15, 0, ''),
(1020, 0, 30, 1, 0, '2020-01-20', '2020-01-20', '16', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Empréstimos Consignado ao Banco do Brasil, descontado em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20.', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 536, 0, '9', '2020', 0, 16, 0, ''),
(1021, 0, 71, 1, 0, '2020-01-20', '2020-01-20', '17', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao\r\nConvênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadore, desta Casa de Leis. No mês de Janeiro/20.', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 537, 0, '9', '2020', 0, 17, 0, ''),
(1022, 946, 23, 1, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '859982', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20.', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '2033.20', '2074.55', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 6, 18, 1, ''),
(1023, 0, 9, 1, 0, '2020-01-20', '2020-01-30', '19', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a\r\ncontribuição ao INSS, no mês de Janeiro/20, descontado em folha de pagamento do\r\nVereador-Presidente desta Casa de Leis.', '01', '', '451.85', '0.00', '451.85', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 538, 0, '9', '2020', 0, 19, 0, ''),
(1024, 0, 13, 1, 0, '2020-01-20', '2020-01-31', '20', 'Pagamento referente: :Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nIRRF, descontado em folha de pagamento, do Vereador-Presidente desta Casa de\r\nLeis, no mês de Janeiro/20.', '01', '', '193.59', '0.00', '193.59', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 539, 0, '9', '2020', 0, 20, 0, ''),
(1025, 0, 4, 1, 0, '2020-01-20', '2020-01-20', '21', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao Pagamento de Empréstimos Consignado a CEF, descontado em folha de pagamentos do Vereador-Presidente, desta\r\nCasa de Leis, no mês de Janeiro/20', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 540, 0, '9', '2020', 0, 21, 0, ''),
(1026, 0, 71, 1, 0, '2020-01-20', '2020-01-20', '22', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao\r\nConvênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa\r\nde Leis. No mês de Janeiro/20.\r\n', '01', '', '390.24', '0.00', '390.24', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 541, 0, '9', '2020', 0, 22, 0, ''),
(1027, 947, 55, 1, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '860000', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a atualização do E-cpf, do Presidente e Tecnico em Contabilidade desta casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '480.00', '0.00', '480.00', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 7, 23, 1, ''),
(1028, 948, 69, 1, 58, '2020-01-30', '2020-01-30', '860009', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a manutenção do site desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 8, 24, 1, ''),
(1029, 950, 71, 1, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '859997', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente ao Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Janeiro/20, descontado em folha de pagamento dos Vereadores e Funcionarios efetivos desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '2107.73', '0.00', '2107.73', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 10, 25, 1, ''),
(1030, 951, 9, 1, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '860005', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS, no mês de Janeiro/20.', '01', '0101010310001200131901304', '7202.33', '0.00', '7202.33', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 11, 26, 1, ''),
(1031, 952, 3, 1, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '859993', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev, no mês de Janeiro/20.', '01', '0101010310001200131911304', '3240.72', '0.00', '3240.72', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 12, 27, 1, ''),
(1032, 953, 30, 1, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '870210', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a Tarifa Bancária.', '01', '0101010310001200133903900', '11.04', '0.00', '11.04', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 13, 28, 1, ''),
(1033, 954, 1, 1, 58, '2020-01-20', '2020-01-20', '860003', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a pagamento de tarifa, referente ao consumo de Energia elétrica, no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '380.41', '0.00', '380.41', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 14, 29, 1, ''),
(1034, 955, 31, 1, 58, '2020-01-30', '2020-01-30', '860011', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a serviços de locação e manutenção do Sistema de Contabilidade, desta Casa de Leis.No mês de Janeiro/20', '01', '0101010310001200133903900', '4300.00', '86.00', '4214.00', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 15, 30, 1, ''),
(1035, 0, 13, 1, 0, '2020-01-20', '2020-01-31', '31', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de ISSQN,no mês de Janeiro/20, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20', '01', '', '86.00', '0.00', '86.00', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 542, 0, '9', '2020', 0, 31, 0, ''),
(1036, 956, 21, 1, 58, '2020-01-27', '2020-01-27', '860006', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a serviços de Assessoria Contábil, a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20.', '01', '0101010310001200133903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 16, 32, 1, ''),
(1037, 0, 13, 1, 0, '2020-01-20', '2020-01-31', '33', 'Pagamento referente: á Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de ISSQN, no mês de Janeiro/20, descontado de Prestador de serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 543, 0, '9', '2020', 0, 33, 0, ''),
(1038, 957, 40, 1, 58, '2020-01-30', '2020-01-30', '860012', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a divulgação de mídia Institucional desta Casa de Leis, pela Agencia de Publicidades 7ª Arte. no mês de Janeiro/20', '01', '0101010310001200133903900', '15242.00', '0.00', '15242.00', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 17, 34, 1, ''),
(1039, 958, 9, 1, 58, '2020-01-30', '2020-01-30', '860014', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS, no mês de Janeiro/20, de Func. Com. e  Vereadores.', '01', '0101010310001200131901304', '7371.61', '0.00', '7371.61', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 18, 35, 1, ''),
(1040, 959, 34, 1, 58, '2020-01-30', '2020-01-30', '860002', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente ao consumo de àgua potável no Prédio desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '194.41', '0.00', '194.41', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 19, 36, 1, ''),
(1041, 965, 74, 2, 1, '2019-12-02', '2019-12-02', '120201', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS                    ', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 186, 1, 1, ''),
(1042, 966, 73, 2, 1, '2019-12-02', '2019-12-02', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 187, 2, 1, ''),
(1043, 914, 31, 2, 1, '2019-12-03', '2019-12-03', '850553', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO.  ', '20', '0220092720023205033903900', '1500.00', '30.00', '1470.00', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 183, 3, 1, ''),
(1044, 737, 84, 2, 1, '2019-12-30', '2019-12-30', '121001', 'valor empenhado referente contrato de prestação de serviços de consultoria de valores mobiliarios, firmados entre este instituto e a empresa Credito & mercado gestão de valores mobiliários, para atender este Instituto. ', '20', '0220092720023205033903900', '650.00', '0.00', '650.00', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 35, 4, 1, ''),
(1045, 967, 99, 2, 1, '2019-12-05', '2019-12-05', '121002', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE INTERNET FIBRA OTICA, UTILIZADA NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 188, 5, 1, ''),
(1046, 968, 6, 2, 1, '2019-12-10', '2019-12-10', '121801', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, UTILIZADAS NO EXPEDIENTE DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '103.57', '0.00', '103.57', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 189, 6, 1, ''),
(1047, 969, 73, 2, 1, '2019-12-11', '2019-12-11', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO 13 SALARIO SOBRE  A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 190, 7, 1, ''),
(1048, 970, 74, 2, 1, '2019-12-11', '2019-12-11', '121101', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 13 SALARIO SOBRE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS   ', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 191, 8, 1, ''),
(1049, 763, 28, 2, 1, '2019-12-26', '2019-12-26', '122601', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE A EMPRESA WECON E ESTE INSTITUTO, TENDO COMO OBJETO A MANUTENÇÃO DO WEBSITE TRANSPÃRENCIA DESTE INSTITUTO.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 61, 9, 1, ''),
(1050, 733, 83, 2, 1, '2019-12-19', '2019-12-19', '550845', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO M002/2018, FIRMADOS ENTRE O CONTADOR MARIVALDO SILVA DE SOUZA E O VICENTINAPREV, TENDO COMO OBJETO ASSESSORIA CONTABIL.          ', '20', '0220092720023205033903600', '1290.63', '65.54', '1225.09', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 31, 10, 1, ''),
(1051, 971, 35, 3, 1, '2019-12-11', '2019-12-11', '99015', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '0.00', '4842.11', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 192, 11, 1, ''),
(1052, 972, 81, 3, 1, '2019-12-12', '2019-12-12', '2', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO.          ', '20', '0220092720023205431900100', '59379.45', '2094.84', '57284.61', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 193, 12, 1, ''),
(1053, 973, 80, 3, 1, '2019-12-24', '2019-12-24', '99015', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DOS SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1525.12', '3316.99', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 194, 13, 1, ''),
(1054, 974, 81, 3, 1, '2019-12-24', '2019-12-24', '99015', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DOS SALARIO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900100', '61805.43', '9036.01', '52769.42', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 195, 14, 1, ''),
(1055, 975, 105, 3, 1, '2019-12-24', '2019-12-24', '851244', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA  DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900500', '1348.81', '148.37', '1200.44', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 196, 15, 1, ''),
(1056, 976, 79, 3, 1, '2019-12-24', '2019-12-24', '851242', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.', '20', '0220092720023205431900500', '11646.59', '1534.13', '10112.46', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 197, 16, 1, ''),
(1057, 780, 31, 2, 1, '2019-12-26', '2019-12-26', '552936 ', 'VALOR EMPEMNHADO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMERO 004/2019, FIRMADOS ENTRE ESTE INSTITUTO E A EMPRESA SISTCON SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MDE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. ', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 78, 17, 1, ''),
(1058, 977, 74, 2, 1, '2019-12-30', '2019-12-30', '123001', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFICIOS. ', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 198, 18, 1, ''),
(1059, 979, 30, 2, 1, '2019-12-30', '2019-12-30', '803361', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.', '20', '0220092720023205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 200, 19, 1, ''),
(1060, 978, 73, 2, 1, '2019-12-30', '2019-12-30', '553939', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO NO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 199, 20, 1, ''),
(1061, 980, 30, 3, 1, '2019-12-30', '2019-12-30', '000001', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.', '20', '0220092720023205033903900', '73.15', '0.00', '73.15', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 201, 21, 1, ''),
(1062, 981, 81, 3, 1, '2019-12-31', '2019-12-31', '002', 'VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA', '20', '0220092720023205431900100', '869.21', '0.00', '869.21', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 0, 0, '2', '2019', 202, 22, 1, ''),
(1063, 0, 4, 3, 0, '2019-12-01', '2019-12-31', '23', 'Pagamento referente:  CONSIGNAÇÃO DESCONTADA NA FOLHA DOS INATIVOS', '20', '', '248.94', '0.00', '248.94', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 499, 0, '9', '2019', 0, 23, 0, ''),
(1065, 982, 6, 2, 1, '2020-01-17', '2020-01-17', '71949', 'PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS.', '20', '0220092720023205033903900', '101.28', '0.00', '101.28', '0000-00-00', '4', 14, '012020', 0, 0, '2', '2020', 1, 25, 1, ''),
(1066, 983, 76, 2, 1, '2020-01-15', '2020-01-15', '635924', 'PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA.', '20', '0220092720023205033903000', '289.62', '0.00', '289.62', '0000-00-00', '4', 14, '012020', 0, 0, '2', '2020', 2, 26, 1, ''),
(1068, 985, 57, 2, 1, '2020-01-20', '2020-01-20', '719149', 'Pagamento de Material de escritório.', '20', '0220092720023205033903000', '300.20', '0.00', '300.20', '0000-00-00', '4', 14, '012020', 0, 0, '2', '2020', 4, 28, 1, ''),
(1069, 986, 79, 3, 1, '2020-01-22', '2020-01-22', '851248', 'Pagamento de Auxilio Doença.', '20', '0220092720023205431900500', '3316.55', '693.20', '2623.35', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 0, 0, '2', '2020', 5, 29, 1, ''),
(1070, 987, 95, 3, 1, '2020-01-22', '2020-01-22', '851248', 'Pagamento de Auxilio Maternidade.', '20', '0220092720023205431900500', '1348.81', '148.37', '1200.44', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 0, 0, '2', '2020', 6, 30, 1, ''),
(1071, 988, 81, 3, 1, '2020-01-22', '2020-01-22', '635924', '`Pagamento de aposentados no mês de Janeiro/20', '20', '0220092720023205431900100', '61805.43', '9198.78', '52606.65', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 0, 0, '2', '2020', 7, 31, 1, ''),
(1072, 989, 35, 3, 1, '2020-01-22', '2020-01-22', '719149', 'Pagamento de diversas Pensões.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1525.12', '3316.99', '0000-00-00', '4', 14, '012020', 0, 0, '2', '2020', 8, 32, 1, ''),
(1073, 990, 97, 2, 1, '2020-01-28', '2020-01-28', '11401', 'PAGAMENTO DE INSCRIÇAO NA PROVA DO CGRPPS', '20', '0220092720023205033903900', '280.00', '0.00', '280.00', '0000-00-00', '4', 14, '012020', 0, 0, '2', '2020', 9, 33, 1, ''),
(1074, 0, 81, 2, 0, '2020-01-13', '2020-01-22', '34', 'Pagamento referente: PAGAMENTO DE RPPS', '20', '', '364.81', '0.00', '364.81', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 560, 0, '9', '2020', 0, 34, 0, ''),
(1075, 0, 81, 2, 0, '2020-01-13', '2020-01-22', '35', 'Pagamento referente: PAGAMENTO DE RPPS', '20', '', '148.37', '0.00', '148.37', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 562, 0, '9', '2020', 0, 35, 0, ''),
(1076, 0, 13, 2, 0, '2020-01-13', '2020-01-22', '36', 'Pagamento referente: PAGAMENTO DE IRRF', '20', '', '2094.84', '0.00', '2094.84', '2020-01-22', '1', 14, '012020', 566, 0, '9', '2020', 0, 36, 0, ''),
(1080, 733, 83, 2, 1, '2020-01-20', '2020-01-20', '1165', 'Pagamento referente assessoria contábeis.', '20', '0220092720023205033903600', '1290.63', '64.54', '1226.09', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 0, 31, '2', '2019', 0, 39, 1, ''),
(1081, 763, 28, 2, 1, '2020-01-20', '2020-01-20', '001', 'Pagamento referente manutenção portal transparência.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '4', 14, '012020', 0, 61, '2', '2019', 0, 40, 1, ''),
(1082, 0, 30, 3, 0, '2020-01-01', '2020-01-16', '41', 'Pagamento referente: consignação bancária descontado na folha dos inativos.', '20', '', '2529.34', '0.00', '2529.34', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 553, 0, '9', '2020', 0, 41, 0, ''),
(1083, 0, 71, 3, 0, '2020-01-01', '2020-01-31', '42', 'Pagamento referente: descontos com plano de saude, dezembro de 2019, dos inativos.', '20', '', '5956.63', '0.00', '5956.63', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 558, 0, '9', '2020', 0, 42, 0, ''),
(1084, 0, 13, 3, 0, '2020-01-01', '2020-01-21', '43', 'Pagamento referente: IRRF retido folha de pgato dos inativos 2019. ', '20', '', '10150.10', '0.00', '10150.10', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 552, 0, '9', '2020', 0, 43, 0, ''),
(1085, 0, 13, 2, 0, '2020-01-01', '2020-01-21', '44', 'Pagamento referente: ISS retido dos prestadores de serviço do exerc. 2019.', '20', '', '305.25', '0.00', '305.25', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 547, 0, '9', '2020', 0, 44, 0, ''),
(1086, 991, 30, 3, 1, '2020-01-31', '2020-01-31', '0999', 'Pagamento referente tarifa bancária no mês de janeiro de 2020. ', '20', '0220092720023205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 0, 0, '2', '2020', 10, 45, 1, ''),
(1087, 992, 30, 2, 1, '2020-01-31', '2020-01-31', '0888', 'Pagamento referente tarifa bancária mês de janeiro de 2020. ', '20', '0220092720023205033903900', '10.45', '0.00', '10.45', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 0, 0, '2', '2020', 11, 46, 1, ''),
(1088, 984, 99, 2, 1, '2020-01-21', '2020-01-21', '850554', 'Pagamento referente mensalidade internet', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '2.80', '137.20', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 0, 0, '2', '2020', 3, 47, 1, ''),
(1089, 737, 84, 2, 1, '2020-01-10', '2020-01-31', '13105', 'Pagamento referente a assessoria financeira referente mês de janeiro de 2020. ', '20', '0220092720023205033903900', '650.00', '0.00', '650.00', '0000-00-00', '1', 14, '012020', 0, 35, '2', '2019', 0, 48, 1, ''),
(1090, 949, 22, 0, 1, '2020-02-05', '0000-00-00', '860010', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '391.63', '0.00', '391.63', '0000-00-00', '1', 3, '012020', 0, 0, '2', '2020', 9, 37, 1, ''),
(1091, 949, 22, 0, 1, '2020-02-05', '2020-02-05', '860010', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '391.63', '0.00', '391.63', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 9, 38, 1, ''),
(1093, 0, 30, 3, 0, '2019-12-01', '2019-12-30', '39', 'Pagamento referente: REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DESCONTADO NA FOLHA DOS INATIVOS.', '20', '', '2529.34', '0.00', '2529.34', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 503, 0, '9', '2019', 0, 39, 0, ''),
(1094, 0, 71, 3, 0, '2019-12-01', '2019-12-31', '40', 'Pagamento referente:  PLANO DE SAUDE.', '20', '', '5801.41', '0.00', '5801.41', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 505, 0, '9', '2019', 0, 40, 0, ''),
(1095, 0, 3, 3, 0, '2019-12-01', '2019-12-28', '41', 'Pagamento referente: compensação desconto folha pensão e auxilio doença exercicio 2019.', '20', '', '10943.92', '0.00', '10943.92', '0000-00-00', '1', 14, '122019', 557, 0, '9', '2019', 0, 41, 0, ''),
(1096, 999, 6, 1, 1, '2020-02-20', '2020-02-20', '860041', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com, pagamento de tarifa referente a ligações telefônicas, nesta Casa de Leis.,', '01', '0101010310001200133903900', '546.68', '0.00', '546.68', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 20, 39, 1, ''),
(1097, 1000, 39, 0, 1, '2020-02-26', '2020-02-26', '860043', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento referente a aquisição de toner para impressoras e material de expediente a ser utilizado nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '465.00', '0.00', '465.00', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 21, 40, 1, ''),
(1098, 1001, 104, 0, 1, '2020-02-20', '2020-02-20', '860027', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários, efetivos desta Casa de Leis, no mês de fevereiro/20', '01', '0101010310001200131901103', '21932.85', '9774.18', '12158.67', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 22, 41, 1, ''),
(1099, 1002, 11, 0, 1, '2020-02-20', '2020-02-20', '860034', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários, comissionados desta Casa de Leis, no mês de fevereiro/20  ', '01', '0101010310001200131901105', '3499.96', '303.62', '3196.34', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 23, 42, 1, ''),
(1100, 1003, 12, 0, 1, '2020-02-20', '2020-02-20', '860015', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídios em favor dos diversos Vereadores, efetivos desta Casa de Leis, no mês de fevereiro/20  ', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '9206.77', '16684.73', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 24, 43, 1, ''),
(1101, 1004, 23, 0, 1, '2020-02-20', '2020-02-20', '860023', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de fevereiro/20  ', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '2033.20', '2074.55', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 25, 44, 1, ''),
(1102, 1005, 5, 0, 1, '2020-02-20', '2020-02-20', '860039', 'Quitação do valor empenhado,para atender despesas com pagamento de tarifa, referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município.', '01', '0101010310001200133903900', '233.32', '0.00', '233.32', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 26, 45, 1, ''),
(1103, 1006, 69, 0, 1, '2020-02-20', '2020-02-20', '860040', 'Quitação do valor empenhado,para atender despesas com serviços de manutenção do site desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 27, 46, 1, ''),
(1104, 1008, 21, 0, 1, '2020-02-20', '2020-02-20', '860035', 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/20', '01', '0101010310001200133903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 29, 47, 1, ''),
(1105, 1009, 108, 0, 1, '2020-02-26', '2020-02-26', '860042', 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com assinatura anual do Jornal Impacto-MS.', '01', '0101010310001200133903900', '8000.00', '0.00', '8000.00', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 30, 48, 1, ''),
(1106, 1010, 1, 0, 1, '2020-02-20', '2020-02-20', '860038', 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com pagamento de fatura referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '320.39', '0.00', '320.39', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 31, 49, 1, ''),
(1107, 1011, 30, 0, 1, '2020-04-21', '0000-00-00', '032201', 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Tarifa Bancária.', '01', '0101010310001200133903900', '11.04', '0.00', '11.04', '0000-00-00', '99', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 32, 50, 1, ''),
(1108, 1011, 30, 0, 1, '2020-02-21', '2020-02-21', '032201', 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Tarifa Bancária.', '01', '0101010310001200133903900', '11.04', '0.00', '11.04', '0000-00-00', '99', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 32, 51, 1, ''),
(1109, 1012, 22, 0, 1, '2020-02-26', '2020-02-26', '860044', 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com aquisição de Gêneros alimentícios e Materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '499.58', '0.00', '499.58', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 33, 52, 1, ''),
(1110, 1013, 40, 0, 1, '2020-02-26', '2020-02-26', '860059', 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com Divulgação de Mídia Institucional desta Casa de Leis, pela Agencia de Publicidades, 7ª Arte., no mês de Fevereiro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '15242.00', '0.00', '15242.00', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 34, 53, 1, ''),
(1111, 1015, 23, 0, 1, '2020-02-26', '2020-02-26', '860052', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador- Presidente, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vereadores, nos dias 26,27 e 28 de Fevereiro/20', '01', '0101010310001200133901400', '1670.48', '0.00', '1670.48', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 36, 54, 1, ''),
(1112, 1016, 46, 0, 1, '2020-02-26', '2020-02-26', '860053', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diárias a Vereadora, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vereadores, nos dias 26,27 e 28 de Fevereiro/20', '01', '0101010310001200133901400', '1312.52', '0.00', '1312.52', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 37, 55, 1, ''),
(1113, 1017, 47, 0, 1, '2020-02-26', '2020-02-26', '860054', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vereadores, nos dias 26,27 e 28 de Fevereiro/20', '01', '0101010310001200133901400', '1312.52', '0.00', '1312.52', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 38, 56, 1, ''),
(1114, 1018, 48, 0, 1, '2020-02-26', '2020-02-26', '860055', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vereadores, nos dias 26,27 e 28 de Fevereiro/20', '01', '0101010310001200133901400', '1312.52', '0.00', '1312.52', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 39, 57, 1, ''),
(1115, 1019, 44, 0, 1, '2020-02-26', '2020-02-26', '860056', 'Quitação do valor empenhado, pra atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vereadores, nos dias 26,27 e 28 de Fevereiro/20', '01', '0101010310001200133901400', '1312.52', '0.00', '1312.52', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 40, 58, 1, ''),
(1116, 1020, 49, 0, 1, '2020-02-26', '2020-02-26', '860057', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diárias a Vereadora, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vereadores, nos dias 26,27 e 28 de Fevereiro/20', '01', '0101010310001200133901400', '1312.52', '0.00', '1312.52', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 41, 59, 1, ''),
(1117, 1021, 43, 0, 1, '2020-02-26', '2020-02-26', '860058', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador, desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário de Vereadores, nos dias 26,27 e 28 de Fevereiro/20', '01', '0101010310001200133901400', '1312.52', '0.00', '1312.52', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 42, 60, 1, ''),
(1118, 1022, 9, 0, 1, '2020-02-27', '2020-02-27', '860051', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis ao INSS, no mês de Fevereiro/20 de vereadores e func. com.', '01', '0101010310001200131901304', '7202.33', '0.00', '7202.33', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 43, 61, 1, ''),
(1119, 1023, 3, 0, 1, '2020-02-27', '2020-02-27', '860049', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Fevereiro/20 de func. efetivos.', '01', '0101010310001200131911304', '3504.87', '0.00', '3504.87', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 44, 62, 1, ''),
(1120, 1024, 71, 0, 1, '2020-02-27', '2020-02-27', '860047', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesa com contribuição mensal do Convênio com a CASSEMS, no mês de fevereiro/20, descontado em folha de pagamento  dos funcionarios efetivos desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '2107.73', '0.00', '2107.73', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 45, 63, 1, ''),
(1121, 1025, 34, 0, 1, '2020-02-28', '2020-02-28', '860045', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesa com com pagamento de fatura referente ao consumo de água potável no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '191.73', '0.00', '191.73', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 0, 0, '2', '2020', 46, 64, 1, ''),
(1122, 0, 9, 1, 0, '2020-02-27', '2020-02-27', '65', 'Pagamento referente:  despesa Extra Orçamentária com contribuição mensal ao INSS, no mês de fevereiro/20, descontado em folha de pagamento de func. com.', '01', '', '303.62', '0.00', '303.62', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 576, 0, '9', '2020', 0, 65, 0, ''),
(1123, 0, 9, 1, 0, '2020-02-27', '2020-02-27', '66', 'Pagamento referente: despesa Extra Orçamentária com contribuição mensal ao INSS, no mês de fevereiro/20, descontado em folha de pagamento de Vereadores', '01', '', '2848.10', '0.00', '2848.10', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 577, 0, '9', '2020', 0, 66, 0, ''),
(1124, 0, 9, 1, 0, '2020-02-27', '2020-02-27', '67', 'Pagamento referente: despesa Extra Orçamentária com contribuição mensal ao INSS, no mês de fevereiro/20, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis.,', '01', '', '451.85', '0.00', '451.85', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 582, 0, '9', '2020', 0, 67, 0, ''),
(1125, 0, 3, 1, 0, '2020-02-28', '2020-02-27', '68', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com contribuição mensal a Vicentina Prev, no mês de Fevereiro/20.Descontado em folha de pagamento dos funcionarios efetivos.                             ', '01', '', '2194.28', '0.00', '2194.28', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 571, 0, '9', '2020', 0, 68, 0, ''),
(1126, 0, 4, 1, 0, '2020-02-28', '2020-02-20', '69', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/20    ', '01', '', '5457.74', '0.00', '5457.74', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 573, 0, '9', '2020', 0, 69, 0, ''),
(1127, 0, 4, 1, 0, '2020-02-28', '2020-02-20', '70', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20    ', '01', '', '3583.28', '0.00', '3583.28', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 579, 0, '9', '2020', 0, 70, 0, ''),
(1128, 0, 4, 1, 0, '2020-02-28', '2020-02-20', '71', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/20    ', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 584, 0, '9', '2020', 0, 71, 0, ''),
(1129, 0, 30, 1, 0, '2020-02-28', '2020-02-20', '72', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/20 , pago ao Banco do Brasil.   ', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 580, 0, '9', '2020', 0, 72, 0, ''),
(1130, 0, 35, 1, 0, '2020-02-28', '2020-02-20', '73', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensões alimenticia, no mês de Fevereiro/20, á Enivalda F. Wanderley e a Solange M. da Silva, descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 574, 0, '9', '2020', 0, 73, 0, ''),
(1131, 0, 71, 1, 0, '2020-02-28', '2020-02-27', '74', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Fevereiro/20.                             ', '01', '', '511.89', '0.00', '511.89', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 575, 0, '9', '2020', 0, 74, 0, ''),
(1132, 0, 71, 1, 0, '2020-02-28', '2020-02-27', '75', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de Fevereiro/20.                             ', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 581, 0, '9', '2020', 0, 75, 0, ''),
(1133, 0, 71, 1, 0, '2020-02-28', '2020-02-27', '76', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis. No mês de Fevereiro/20.                             ', '01', '', '390.24', '0.00', '390.24', '0000-00-00', '1', 3, '022020', 585, 0, '9', '2020', 0, 76, 0, ''),
(1134, 0, 30, 3, 0, '2020-02-01', '2020-02-03', '77', 'Pagamento referente: empréstimo consignado na folha do mês de janeiro/2020.', '20', '', '2692.11', '0.00', '2692.11', '0000-00-00', '1', 14, '022020', 568, 0, '9', '2020', 0, 77, 0, ''),
(1135, 0, 89, 3, 0, '2020-02-01', '2020-02-07', '78', 'Pagamento referente: mensalidade mês de janeiro de 2020.', '20', '', '953.56', '0.00', '953.56', '0000-00-00', '1', 14, '022020', 554, 0, '9', '2020', 0, 78, 0, ''),
(1136, 1026, 31, 2, 1, '2020-02-07', '2020-02-07', '10534', 'Pagamento referente prestação de serviço de locação de sistema de contabilidade, mês de janeiro de 2020.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '99', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 12, 79, 1, ''),
(1137, 1027, 6, 2, 1, '2020-02-12', '2020-02-12', '121035', 'Pagamento referente a serviço prestado com telefonia.', '20', '0220092720023205033903900', '105.73', '0.00', '105.73', '0000-00-00', '99', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 13, 80, 1, ''),
(1138, 1028, 74, 2, 1, '2020-02-03', '2020-02-03', '6635924', 'Pagamento referente a gratificação referente ao mês de  janeiro de 2020.', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '2', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 14, 81, 1, ''),
(1139, 1029, 109, 3, 1, '2020-02-03', '2020-02-03', '9437156', 'Pagamento referente prestação de serviço, conforme empenho.', '20', '0220092720023205031901100', '785.49', '157.95', '627.54', '0000-00-00', '99', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 15, 82, 1, ''),
(1140, 1030, 73, 2, 1, '2020-02-03', '2020-02-03', '3320309', 'Pagamento referente a gratificação mês de Janeiro de 2020.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '99', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 16, 83, 1, ''),
(1141, 1031, 77, 2, 1, '2020-02-17', '2020-02-17', '149', 'Pagamento referente a mensalidade do mês de janeiro de 2020.', '20', '0220092720023205033903900', '519.50', '0.00', '519.50', '0000-00-00', '99', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 17, 84, 1, ''),
(1142, 1032, 110, 2, 1, '2020-02-28', '2020-02-28', '850555', 'Pagamento referente a serviços prestado com internet no mês de fevereiro de 2020.', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '3.04', '136.96', '0000-00-00', '1', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 18, 85, 1, ''),
(1143, 1033, 69, 2, 1, '2020-02-20', '2020-02-20', '22001', 'Pagamento referente a manutenção do website, mês de fevereiro de 2020.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 19, 86, 1, ''),
(1144, 1034, 76, 2, 1, '2020-02-19', '2020-02-19', '21901', 'Pagamento referente aquisição de diversos materiais de consumo para ser utilizado nesse instituto, conforme nota fiscal 321.', '20', '0220092720023205033903900', '480.39', '0.00', '480.39', '0000-00-00', '1', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 20, 87, 1, ''),
(1145, 1035, 105, 3, 1, '2020-02-28', '2020-02-28', '851251', 'pagamento referente serviços prestados no período 01/02 á 29/02/2020.', '20', '0220092720023205431900500', '1348.81', '148.37', '1200.44', '0000-00-00', '1', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 21, 88, 1, ''),
(1146, 1036, 79, 3, 1, '2020-02-28', '2020-02-28', '851253', 'Pagamento referente diversos auxilio doença do mês de fevereiro de 2020.', '20', '0220092720023205031901100', '3160.88', '596.63', '2564.25', '0000-00-00', '1', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 22, 89, 1, ''),
(1147, 1037, 83, 2, 1, '2020-02-28', '2020-02-28', '33819093', 'Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria contábil mês de janeiro de 2020.', '20', '0220092720023205033903600', '1290.63', '64.54', '1226.09', '0000-00-00', '99', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 23, 90, 1, ''),
(1148, 1038, 80, 3, 1, '2020-02-28', '2020-02-28', '001', 'Pagamento referente a despesas com folha dos pensionistas mês fevereiro de 2020', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1525.12', '3316.99', '0000-00-00', '99', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 24, 91, 1, ''),
(1149, 1039, 81, 3, 1, '2020-02-28', '2020-02-28', '002', 'Pagamento referente a despesa com folha dos aposentados mês fevereiro de 2020.', '20', '0220092720023205431900100', '62815.03', '9325.95', '53489.08', '0000-00-00', '99', 14, '022020', 0, 0, '2', '2020', 25, 92, 1, ''),
(1150, 0, 71, 3, 0, '2020-02-01', '2020-02-28', '93', 'Pagamento referente: CASSEMS mês de janeiro/2020', '20', '', '5703.61', '0.00', '5703.61', '0000-00-00', '1', 14, '022020', 567, 0, '9', '2020', 0, 93, 0, ''),
(1151, 0, 4, 3, 0, '2020-02-28', '2020-02-28', '94', 'Pagamento referente: Empréstimo CEF mês de janeiro de 2020.', '20', '', '248.94', '0.00', '248.94', '0000-00-00', '1', 14, '022020', 594, 0, '9', '2020', 0, 94, 0, ''),
(1152, 0, 30, 3, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '20', '', '84409.97', '0.00', '84409.97', '0000-00-00', '1', 14, '032020', 95, 0, '5', '2020', 0, 95, 0, ''),
(1153, 0, 111, 5, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: rendimento de aplicação financeira', '20', '', '29813.22', '0.00', '29813.22', '0000-00-00', '1', 14, '032020', 96, 0, '5', '2020', 0, 96, 0, ''),
(1154, 0, 4, 4, 0, '2020-03-31', '2020-03-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '20', '', '46528.09', '0.00', '46528.09', '0000-00-00', '1', 14, '032020', 97, 0, '5', '2020', 0, 97, 0, ''),
(1156, 1040, 74, 2, 1, '2020-03-31', '2020-03-31', '850556', 'PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '1', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 26, 99, 1, ''),
(1157, 1041, 73, 2, 1, '2020-03-02', '2020-03-02', '553939', 'REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÃCIO DE FUNÇÃO.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '1', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 27, 100, 1, ''),
(1158, 1042, 110, 2, 1, '2020-03-10', '2020-03-10', '31002', 'REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET.', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 28, 101, 1, ''),
(1159, 1043, 77, 2, 1, '2020-03-09', '2020-03-09', '555783', 'REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA - ADIMP - MS', '20', '0220092720023205033903900', '522.50', '0.00', '522.50', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 29, 102, 1, ''),
(1160, 1045, 96, 2, 1, '2020-03-11', '2020-03-11', '31101', 'REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.', '20', '0220092720023205033903900', '110.00', '2.20', '107.80', '0000-00-00', '3', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 31, 103, 1, ''),
(1161, 1046, 6, 2, 1, '2020-03-12', '2020-03-12', '31201', 'REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO.', '20', '0220092720023205033903900', '103.41', '0.00', '103.41', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 32, 104, 1, ''),
(1162, 1048, 87, 2, 1, '2020-03-17', '2020-03-17', '553939', 'REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES', '20', '0220092720023205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 34, 105, 1, ''),
(1163, 1050, 79, 3, 1, '2020-03-30', '2020-03-30', '000001', 'PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA', '20', '0220092720023205431900500', '4275.40', '719.22', '3556.18', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 36, 106, 1, ''),
(1164, 1056, 6, 1, 1, '2020-03-20', '2020-03-20', '860097', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de fatura, referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '554.35', '0.00', '554.35', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 47, 77, 1, ''),
(1165, 1051, 95, 3, 1, '2020-03-30', '2020-03-30', '851262', 'REFERENTE PAGAMENTO DE DIVERSOS AUXILIOS MATERNIDADES, DESTE MUNICÃPIO.', '20', '0220092720023205431900500', '2526.03', '385.76', '2140.27', '0000-00-00', '1', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 37, 107, 1, ''),
(1166, 1052, 80, 3, 1, '2020-03-30', '2020-03-30', '000001', 'REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO MES DE MARÇO DE 2020.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1525.12', '3316.99', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 38, 108, 1, ''),
(1167, 1053, 81, 3, 1, '2020-03-30', '2020-03-30', '000001', 'REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.', '20', '0220092720023205431900100', '65725.21', '10258.94', '55466.27', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 39, 109, 1, ''),
(1168, 1057, 38, 1, 1, '2020-03-18', '2020-03-18', '860071', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com aquisição de água mineral (litros), a ser consumido nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '112.00', '0.00', '112.00', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 48, 78, 1, ''),
(1169, 1058, 5, 1, 1, '2020-03-20', '2020-03-20', '860098', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de fatura, referente a postagens de documentos desta Casa de Lei, na Agencia dos Correios deste Municipio.', '01', '0101010310001200133903900', '41.40', '0.00', '41.40', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 49, 79, 1, ''),
(1170, 1047, 77, 2, 1, '2020-03-11', '2020-03-11', '719149', 'REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ASSOSSIATIVA ADIMP - MS.', '20', '0220092720023205033903900', '1497.00', '0.00', '1497.00', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 33, 110, 1, '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(1171, 1059, 83, 2, 1, '2020-03-09', '2020-03-09', '550845', ' referente despesa com pagamento de assessoria e consultoria Contábil, elaboração do movimento contábil e assinatura do balancete mensal do VicentinaPrev.', '20', '0220092720023205033903600', '1290.63', '64.54', '1226.09', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 42, 111, 1, ''),
(1172, 1060, 83, 2, 1, '2020-03-17', '2020-03-17', '550845', ' referente despesa com pagamento de assessoria e consultoria Contábil, elaboração do movimento contábil e assinatura do balancete mensal do VicentinaPrev.', '20', '0220092720023205033903600', '1290.63', '64.54', '1226.09', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 43, 112, 1, ''),
(1173, 780, 31, 2, 1, '2020-03-05', '2020-03-05', '552936', 'referente pagamento de locação de software de sistema de contabilidade Pública.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 78, '2', '2019', 0, 113, 1, ''),
(1174, 1061, 104, 1, 1, '2020-03-20', '2020-03-20', '860078', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Salários  aos diversos funcionarios efetivos desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '01', '0101010310001200131901103', '19726.67', '9189.61', '10537.06', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 50, 80, 1, ''),
(1175, 737, 84, 2, 1, '2020-03-10', '2020-03-10', '31101', 'REFERENTE PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS', '20', '0220092720023205033903900', '650.00', '0.00', '650.00', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 35, '2', '2019', 0, 114, 1, ''),
(1176, 1062, 11, 1, 1, '2020-03-20', '2020-03-20', '860081', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Salarios aos diversos funcionarios Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '01', '0101010310001200131901105', '3655.37', '459.03', '3196.34', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 51, 81, 1, ''),
(1177, 763, 28, 2, 1, '2020-03-20', '2020-03-20', '32101', 'REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SITE TRANSPARÊNCIA.', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 61, '2', '2019', 0, 115, 1, ''),
(1178, 1055, 30, 3, 1, '2020-03-30', '2020-03-30', '000001', 'REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÃRIAS', '20', '0220092720023205033903900', '31.55', '0.00', '31.55', '0000-00-00', '1', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 41, 116, 1, ''),
(1179, 1063, 12, 1, 1, '2020-03-20', '2020-03-20', '860093', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '01', '0101010310001200131901106', '25568.82', '8899.23', '16669.59', '2020-03-20', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 52, 82, 1, ''),
(1180, 1064, 30, 3, 1, '2020-03-30', '2020-03-30', '000001', 'REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÃRIAS.', '20', '0220092720023205033903900', '32.35', '0.00', '32.35', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 44, 117, 1, ''),
(1181, 1054, 30, 2, 1, '2020-03-11', '2020-03-11', '830711', 'REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA', '20', '0220092720023205033903900', '10.45', '0.00', '10.45', '0000-00-00', '4', 14, '032020', 0, 0, '2', '2020', 40, 118, 1, ''),
(1182, 0, 30, 3, 0, '2020-03-31', '2020-03-28', '119', 'Pagamento referente: ', '20', '', '2756.19', '0.00', '2756.19', '0000-00-00', '1', 14, '032020', 599, 0, '9', '2020', 0, 119, 0, ''),
(1183, 1063, 12, 1, 1, '2020-03-20', '2020-03-20', '860086', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '01', '0101010310001200131901106', '25583.96', '8899.23', '16684.73', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 52, 83, 1, ''),
(1184, 1065, 23, 1, 1, '2020-03-20', '2020-03-20', '860093', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '01', '0101010310001200131901110', '4092.61', '2018.06', '2074.55', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 53, 84, 1, ''),
(1185, 1066, 58, 1, 1, '2020-03-12', '2020-03-12', '860063', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diária ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a Sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário na Sede do tribunal de Contas de MS., com o tema (Tribunais de Contas: os Desafios Contemporãneos), realizado pela Escoex no período de 12/032020 á 13/03/2020, conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '447.90', '0.00', '447.90', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 54, 85, 1, ''),
(1186, 1067, 68, 1, 1, '2020-03-12', '2020-03-12', '860064', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diária ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a Sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário na Sede do tribunal de Contas de MS., com o tema (Tribunais de Contas: os Desafios Contemporãneos), realizado pela Escoex no período de 12/03/2020 á 13/03/2020, conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '656.92', '0.00', '656.92', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 55, 86, 1, ''),
(1187, 1068, 67, 1, 1, '2020-03-12', '2020-03-12', '860069', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diária ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a Sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário na Sede do tribunal de Contas de MS., com o tema (Tribunais de Contas: os Desafios Contemporãneos), realizado pela Escoex no período de 12/03/2020 á 13/03/2020, conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '447.90', '0.00', '447.90', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 56, 87, 1, ''),
(1188, 1069, 23, 1, 1, '2020-03-12', '2020-03-12', '860070', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de Diária ao Vereador -Presidente desta Casa de Leis, referente a Sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário na Sede do tribunal de Contas de MS., com o tema (Tribunais de Contas: os Desafios Contemporãneos), realizado pela Escoex no período de 12/03/2020 á 13/03/2020, conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '895.80', '0.00', '895.80', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 57, 88, 1, ''),
(1189, 1070, 69, 1, 1, '2020-03-20', '2020-03-20', '860099', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com serviços de manutenção do site, desta Casa de Leis no mês de Março/2020', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 58, 89, 1, ''),
(1190, 1071, 22, 1, 1, '2020-03-20', '2020-03-20', '860095', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios e gêneros alimentícios, materiais de limpeza, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis', '01', '0101010310001200133903000', '412.77', '0.00', '412.77', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 59, 90, 1, ''),
(1191, 1072, 21, 1, 1, '2020-03-20', '2020-03-20', '860082', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Março/20.', '01', '0101010310001200133903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 60, 91, 1, ''),
(1192, 1073, 1, 1, 1, '2020-03-20', '2020-03-20', '860100', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de fatura, referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '352.57', '0.00', '352.57', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 61, 92, 1, ''),
(1193, 1074, 30, 1, 1, '2020-03-23', '2020-03-23', '033946', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de tarifa Bancária.', '01', '0101010310001200133903900', '11.04', '0.00', '11.04', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 62, 93, 1, ''),
(1194, 0, 4, 1, 0, '2020-03-18', '2020-03-20', '94', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao\r\ndesconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Funcionários\r\nEfetivos, desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '01', '', '5457.74', '0.00', '5457.74', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 619, 0, '9', '2020', 0, 94, 0, ''),
(1195, 0, 4, 1, 0, '2020-03-18', '2020-03-20', '95', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao\r\ndesconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '01', '', '3583.28', '0.00', '3583.28', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 630, 0, '9', '2020', 0, 95, 0, ''),
(1196, 0, 4, 1, 0, '2020-03-18', '2020-03-20', '96', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao\r\ndesconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 635, 0, '9', '2020', 0, 96, 0, ''),
(1197, 0, 30, 1, 0, '2020-03-18', '2020-03-20', '97', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Março/20', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 631, 0, '9', '2020', 0, 97, 0, ''),
(1198, 0, 13, 1, 0, '2020-03-18', '2020-03-13', '98', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nISSQN,no mês de Março/20, descontado de  prestador de serviços a esta Casa\r\nde Leis, no mês de Fevereiro/20', '01', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 586, 0, '9', '2020', 0, 98, 0, ''),
(1199, 1007, 107, 1, 1, '2020-03-20', '2020-03-20', '860060', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com aquisição de 01 Fechadura, a ser colocada na porta de entrada do Prédio desta Casa de Leis.;', '01', '0101010310001200133903000', '100.00', '0.00', '100.00', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 28, 99, 1, ''),
(1200, 1014, 31, 1, 1, '2020-03-13', '2020-03-13', '860061', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com serviços de manutenção e locação do sistema informatizado de contabilidade Pública a esta Casa de Leis, no mês de Março/20.', '01', '0101010310001200133903900', '4300.00', '86.00', '4214.00', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 0, 0, '2', '2020', 35, 100, 1, ''),
(1201, 0, 13, 1, 0, '2020-03-18', '2020-03-13', '101', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nISSQN,no mês de Março/20, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa\r\nde Leis, no mês de Fevereiro/20', '01', '', '86.00', '0.00', '86.00', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 638, 0, '9', '2020', 0, 101, 0, ''),
(1202, 0, 35, 1, 0, '2020-03-18', '2020-03-20', '102', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao\r\npagamento de Pensões alimenticia, no mês de março/20, á Enivalda F. Wanderley e\r\na Solange M. da Silva, descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo,\r\nSenhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira.\r\n', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '032020', 620, 0, '9', '2020', 0, 102, 0, ''),
(1203, 0, 4, 3, 0, '2020-03-31', '2020-03-05', '103', 'Pagamento referente: Empréstimo consignado folha mês de fevereiro de 2020.', '20', '', '248.94', '0.00', '248.94', '0000-00-00', '1', 14, '032020', 606, 0, '9', '2020', 0, 103, 0, ''),
(1204, 0, 71, 3, 0, '2020-03-31', '2020-03-05', '104', 'Pagamento referente: desconto planop de saúde folha pagamento mês 03/2020.', '20', '', '5766.70', '0.00', '5766.70', '0000-00-00', '1', 14, '032020', 598, 0, '9', '2020', 0, 104, 0, ''),
(1206, 1079, 6, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '860136', 'Quitação do Valor empenhado, para atender despesas com pagamento de tarifa referente a ligações telefônicas, nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '545.49', '0.00', '545.49', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 67, 103, 1, ''),
(1207, 1080, 40, 1, 1, '2020-04-03', '2020-04-03', '860103', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com com divulgação de mídia Institucional desta Casa de Leis, no mês de Abril/20, pela agencia de Publicidades 7ª Arte.', '01', '0101010310001200133903900', '14067.00', '0.00', '14067.00', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 68, 104, 1, ''),
(1208, 1082, 104, 1, 1, '2020-04-20', '2020-04-20', '860119', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Abril/20', '01', '0101010310001200131901103', '19726.67', '9189.61', '10537.06', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 70, 105, 1, ''),
(1209, 1083, 11, 1, 1, '2020-04-20', '2020-04-20', '860132', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Abril/20', '01', '0101010310001200131901105', '5400.85', '447.25', '4953.60', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 71, 106, 1, ''),
(1210, 1084, 12, 1, 1, '2020-04-20', '2020-04-20', '860108', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com com com pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Abril/20', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '8899.23', '16992.27', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 72, 107, 1, ''),
(1211, 1085, 23, 1, 1, '2020-04-20', '2020-04-20', '860115', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com  pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Abril/20', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '2018.06', '2089.69', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 73, 108, 1, ''),
(1212, 1086, 112, 1, 1, '2020-04-06', '2020-04-06', '860102', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com  pagamento referente a assinatura anual para acesso do email desta Casa de Leis (camaravicentina@ibest.com.br)', '01', '0101010310001200133903900', '59.90', '0.00', '59.90', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 74, 109, 1, ''),
(1213, 1087, 69, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '860105', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com manutenção do site desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 75, 110, 1, ''),
(1214, 1088, 113, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '860106', 'Quitação do valor empenhado, pra atender despesas com  serviços de manutenção em Rede de Internet desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '100.00', '5.00', '95.00', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 76, 111, 1, ''),
(1215, 1089, 22, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '860107', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '491.50', '0.00', '491.50', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 77, 112, 1, ''),
(1216, 1090, 30, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '059250', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesa com pagamento de tarifa Bancária, no mês de Abril/20.', '01', '0101010310001200133903900', '11.04', '0.00', '11.04', '0000-00-00', '99', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 78, 113, 1, ''),
(1217, 1091, 21, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '860138', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com serviços de Assessoria Contábil a Esta Casa de Leis, no mês de Abril/20.', '01', '0101010310001200133903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 79, 114, 1, ''),
(1218, 1092, 34, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '860137', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas  pagamento de Faturas,\r\nreferente ao consumo de água potável no prédio desta casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '980.39', '0.00', '980.39', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 80, 115, 1, ''),
(1219, 1093, 1, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '860140', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de fatura, referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '387.38', '0.00', '387.38', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 81, 116, 1, ''),
(1220, 1094, 32, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '860104', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com  contribuição a União das Câmaras de vereadores de MS, nos meses de Janeiro,fevereiro e Março/20.', '01', '0101010310001200133903900', '1500.00', '0.00', '1500.00', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 82, 117, 1, ''),
(1221, 1095, 3, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '860127', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, á Vicentina Prev, no mês de Abril/20, de func. Efetivos.', '01', '0101010310001200131911304', '3117.24', '0.00', '3117.24', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 83, 118, 1, ''),
(1222, 1096, 71, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '860122', 'Quitação do valor empenhado, para  atender despesas com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Abril/20, descontado em Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '2107.73', '0.00', '2107.73', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 84, 119, 1, ''),
(1223, 0, 9, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-20', '120', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS,  no mês de Março/20 e pago no mês de Abril/20, descontado em folha de pagamento de Func.Comissionados', '01', '', '459.03', '0.00', '459.03', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 622, 0, '9', '2020', 0, 120, 0, ''),
(1224, 0, 9, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-20', '121', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS,  no mês de Março/20 e pago no mês de Abril/20, descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.', '01', '', '2496.41', '0.00', '2496.41', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 628, 0, '9', '2020', 0, 121, 0, ''),
(1225, 0, 41, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-20', '122', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS,  no mês de Março/20 e pago no mês de Abril/20, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis.', '01', '', '434.04', '0.00', '434.04', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 633, 0, '9', '2020', 0, 122, 0, ''),
(1226, 0, 3, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '123', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com contribuição mensal a Vicentina Prev, no mês de Março/20 e pago no mês de Abril/20.Descontado em folha de pagamento dos funcionarios efetivos.                             ', '01', '', '1951.60', '0.00', '1951.60', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 617, 0, '9', '2020', 0, 123, 0, ''),
(1227, 0, 3, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '124', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com contribuição mensal a Vicentina Prev, no mês de Abril/20.Descontado em folha de pagamento dos funcionarios efetivos.                             ', '01', '', '1951.60', '0.00', '1951.60', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 646, 0, '9', '2020', 0, 124, 0, ''),
(1228, 0, 13, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '125', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/20.  e pago no mês de Abril/20                            ', '01', '', '997.50', '0.00', '997.50', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 572, 0, '9', '2020', 0, 125, 0, ''),
(1229, 0, 13, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '126', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/20.  e pago no mês de Abril/20                            ', '01', '', '626.75', '0.00', '626.75', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 578, 0, '9', '2020', 0, 126, 0, ''),
(1230, 0, 13, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '127', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, do Vereador-Presidente  desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/20.  e pago no mês de Abril/20                            ', '01', '', '193.59', '0.00', '193.59', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 583, 0, '9', '2020', 0, 127, 0, ''),
(1231, 0, 13, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '128', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Março/20.  e pago no mês de Abril/20                            ', '01', '', '655.61', '0.00', '655.61', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 618, 0, '9', '2020', 0, 128, 0, ''),
(1232, 0, 13, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '129', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Março/20.  e pago no mês de Abril/20                            ', '01', '', '670.90', '0.00', '670.90', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 629, 0, '9', '2020', 0, 129, 0, ''),
(1233, 0, 13, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '130', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Março/20.  e pago no mês de Abril/20                            ', '01', '', '196.26', '0.00', '196.26', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 634, 0, '9', '2020', 0, 130, 0, ''),
(1234, 0, 4, 1, 0, '2020-04-20', '2020-04-20', '131', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis, no mês de Abril/20           ', '01', '', '5457.74', '0.00', '5457.74', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 648, 0, '9', '2020', 0, 131, 0, ''),
(1235, 0, 4, 1, 0, '2020-04-20', '2020-04-20', '132', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado á CEF,  em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Abril/20           ', '01', '', '3583.28', '0.00', '3583.28', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 654, 0, '9', '2020', 0, 132, 0, ''),
(1236, 0, 4, 1, 0, '2020-04-20', '2020-04-20', '133', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado a CEF, em folha de pagamento do Vereador_Presidente, desta Casa de Leis, no mês de Abril/20           ', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 659, 0, '9', '2020', 0, 133, 0, ''),
(1237, 0, 35, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '134', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensões alimenticia, no mês de Abril/20, á Enivalda F. Wanderley e a Solange M. da Silva, descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira.', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 649, 0, '9', '2020', 0, 134, 0, ''),
(1238, 0, 13, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '135', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN no mês de Março/20, e pago no mês de Abril/20, descontado de Prestador de Serviços a esta Casa de Leis..', '01', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 637, 0, '9', '2020', 0, 135, 0, ''),
(1239, 1075, 31, 1, 1, '2020-04-03', '2020-04-03', '860101', 'Quitação do valor empenhado, para atender despesas com serviços de manutenção e locação do sistema informatizado de Contabilidade desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '4300.00', '86.00', '4214.00', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 63, 136, 1, ''),
(1240, 0, 13, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '137', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN no mês de Março/20, e pago no mês de Abril/20, descontado de Empresa que Presta Serviços a esta Casa de Leis..', '01', '', '86.00', '0.00', '86.00', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 663, 0, '9', '2020', 0, 137, 0, ''),
(1241, 0, 71, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '138', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Março/20.  E pago no mês de Abril/20.                   ', '01', '', '511.89', '0.00', '511.89', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 621, 0, '9', '2020', 0, 138, 0, ''),
(1242, 0, 71, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '139', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de Março/20.    e pago no mês de Abril/20.                       ', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 632, 0, '9', '2020', 0, 139, 0, ''),
(1243, 0, 71, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '140', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis. No mês de Março/20.    e pago no mês de Abril/20.                       ', '01', '', '390.24', '0.00', '390.24', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 636, 0, '9', '2020', 0, 140, 0, ''),
(1244, 0, 71, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '141', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de   de Abril/20.                       ', '01', '', '511.89', '0.00', '511.89', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 650, 0, '9', '2020', 0, 141, 0, ''),
(1245, 0, 71, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '142', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de  Abril/20.                       ', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 656, 0, '9', '2020', 0, 142, 0, ''),
(1246, 0, 71, 1, 0, '2020-04-22', '2020-04-22', '143', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis. No mês de  Abril/20.  ', '01', '', '390.24', '0.00', '390.24', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 660, 0, '9', '2020', 0, 143, 0, ''),
(1247, 1062, 11, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '860135', 'Quitação do Valor empenhado, referente a pagamento de Salário de Funcionário Comissionado desta Casa de Leis, no mês de Março/20, e pago no mês de Abril/20.', '01', '0101010310001200131901105', '1745.48', '0.00', '1745.48', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 51, 144, 1, ''),
(1248, 1076, 9, 1, 1, '2020-04-20', '2020-04-20', '860113', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS, no mês de Março/20.  e pago no mês de Abril/20.', '01', '0101010310001200131901304', '7611.02', '0.00', '7611.02', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 64, 145, 1, ''),
(1249, 1077, 3, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '860128', 'Quitação do valor empenhado, pára atender despesas com pagamento, referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev, no mês de Março/20.  e pago no mês de Abril/20.', '01', '0101010310001200131911304', '3117.24', '0.00', '3117.24', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 65, 146, 1, ''),
(1250, 1078, 71, 1, 1, '2020-04-22', '2020-04-22', '860122', 'Quitação do valor empenhado, para  atender despesas com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Março/20,e pago no mês de Abril/20 descontado em Folha de Pagamento de Vereadores e Funcionários desta Casa de Leis.                 ', '01', '0101010310001200133903900', '2107.73', '0.00', '2107.73', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 66, 147, 1, ''),
(1251, 1098, 99, 2, 1, '2020-04-13', '2020-04-13', '41301', 'pagamento de internet de fibra otica.', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '042020', 0, 0, '2', '2020', 45, 1, 1, ''),
(1252, 1099, 73, 2, 1, '2020-04-01', '2020-04-01', '553939', 'Referente gratificação por exercício de função', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '042020', 0, 0, '2', '2020', 46, 2, 1, ''),
(1253, 1100, 74, 2, 1, '2020-04-01', '2020-04-01', '850557', 'Referente pagamento de gratificação por exercício de função.', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '4', 14, '042020', 0, 0, '2', '2020', 47, 3, 1, ''),
(1254, 1104, 76, 2, 1, '2020-04-14', '2020-04-14', '41404', 'Referente pagamento de materiais de limpeza e consumo.', '20', '0220092720023205033903000', '246.89', '0.00', '246.89', '0000-00-00', '4', 14, '042020', 0, 0, '2', '2020', 51, 4, 1, ''),
(1255, 1105, 6, 2, 1, '2020-04-14', '2020-04-14', '41402', 'Referente pagamento de despesas telefonicas.', '20', '0220092720023205033903900', '98.90', '0.00', '98.90', '0000-00-00', '4', 14, '042020', 0, 0, '2', '2020', 52, 5, 1, ''),
(1256, 1106, 114, 3, 1, '2020-04-15', '2020-04-15', '553939', 'Referente pagamento de Aposentadoria.', '20', '0220092720023205431900100', '164.43', '0.00', '164.43', '0000-00-00', '4', 14, '042020', 0, 0, '2', '2020', 53, 6, 1, ''),
(1257, 1108, 115, 3, 1, '2020-04-01', '2020-04-01', '851269', 'Referente pagamento de auxilio maternidade a Servidora Deste Municipio.', '20', '0220092720023205031900500', '939.93', '0.00', '939.93', '0000-00-00', '1', 14, '042020', 0, 0, '2', '2020', 55, 7, 1, ''),
(1258, 1109, 79, 3, 1, '2020-04-30', '2020-04-30', '851268', 'Referente pagamento de diversos Serviores emauxilio doença deste Município.', '20', '0220092720023205431900500', '11818.22', '2174.03', '9644.19', '0000-00-00', '1', 14, '042020', 0, 0, '2', '2020', 56, 8, 1, ''),
(1259, 1110, 35, 3, 1, '2020-04-30', '2020-04-30', '0000013', 'Referente pagamento da folha dos Pensionistas deste Município do mês de abril de 2020.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1525.12', '3316.99', '0000-00-00', '3', 14, '042020', 0, 0, '2', '2020', 57, 9, 1, ''),
(1260, 1111, 81, 3, 1, '2020-04-30', '2020-04-30', '000001', 'Referente pagamento da folha dos Aposentados, do mês de abril de 2020.', '20', '0220092720023205431900100', '65725.21', '10436.24', '55288.97', '0000-00-00', '3', 14, '042020', 0, 0, '2', '2020', 58, 10, 1, ''),
(1261, 763, 84, 2, 1, '2020-04-17', '2020-04-17', '42001', 'REFERENTE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SITE TRANSPARENCIA', '20', '0220092720023205033903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '4', 14, '042020', 0, 0, '2', '2019', 49, 11, 1, ''),
(1262, 780, 31, 2, 1, '2020-04-07', '2020-04-07', '552936', 'REFERENTE PAGAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '2020-04-07', '4', 14, '042020', 0, 0, '2', '2019', 0, 12, 1, 'PAGO ERRADO'),
(1263, 780, 84, 2, 1, '2020-04-07', '2020-04-07', '552936', 'PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '4', 14, '042020', 0, 0, '2', '2019', 49, 13, 1, ''),
(1264, 1112, 30, 3, 1, '2020-04-14', '2020-04-14', '000001', 'REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÃRIAS', '20', '0220092720023205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '4', 14, '042020', 0, 0, '2', '2020', 59, 14, 1, ''),
(1265, 1113, 30, 2, 1, '2020-04-30', '2020-04-30', '000001', 'REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÃRIA.', '20', '0220092720023205033903900', '10.45', '0.00', '10.45', '0000-00-00', '4', 14, '042020', 0, 0, '2', '2020', 60, 15, 1, ''),
(1266, 0, 71, 3, 0, '2020-04-07', '2020-04-30', '16', 'Pagamento referente: Plano saúde Cassems', '20', '', '5971.13', '0.00', '5971.13', '0000-00-00', '1', 14, '042020', 611, 0, '9', '2020', 0, 16, 0, ''),
(1267, 1114, 6, 1, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '860205', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas.', '01', '0101010310001200133903900', '572.81', '0.00', '572.81', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 86, 148, 1, ''),
(1268, 0, 4, 3, 0, '2020-04-30', '2020-04-30', '149', 'Pagamento referente: Empréstimo consignado CEF', '20', '', '248.94', '0.00', '248.94', '0000-00-00', '1', 9, '042020', 667, 0, '9', '2020', 0, 149, 0, ''),
(1269, 0, 30, 3, 0, '2020-04-30', '2020-04-30', '150', 'Pagamento referente: empréstimo consignado BB', '20', '', '107.90', '0.00', '107.90', '0000-00-00', '1', 9, '042020', 608, 0, '9', '2020', 0, 150, 0, ''),
(1270, 0, 30, 3, 0, '2020-04-30', '2020-04-30', '151', 'Pagamento referente: diversos empréstimo consignado BB', '20', '', '2962.11', '0.00', '2962.11', '0000-00-00', '1', 9, '042020', 674, 0, '9', '2020', 0, 151, 0, ''),
(1271, 1102, 84, 2, 1, '2020-04-13', '2020-04-13', '41302', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria de investimento.', '20', '0220092720023205033903900', '678.01', '0.00', '678.01', '0000-00-00', '4', 9, '042020', 0, 0, '2', '2020', 49, 152, 1, ''),
(1272, 1116, 104, 1, 1, '2020-05-20', '2020-05-20', '860180', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Maio/20.', '01', '0101010310001200131901103', '19726.67', '9189.61', '10537.06', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 88, 149, 1, ''),
(1273, 1117, 11, 1, 1, '2020-05-20', '2020-05-20', '860190', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Maio/20.', '01', '0101010310001200131901105', '5400.85', '447.25', '4953.60', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 89, 150, 1, ''),
(1274, 1118, 12, 1, 1, '2020-05-20', '2020-05-20', '860178', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Subsídios em favor dos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Maio/20.', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '8899.23', '16992.27', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 90, 151, 1, ''),
(1275, 1119, 23, 1, 1, '2020-05-20', '2020-05-20', '860179', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Maio/20.', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '2018.06', '2089.69', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 91, 152, 1, ''),
(1276, 1120, 29, 1, 1, '2020-05-13', '2020-05-13', '860151', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de locação do sistema de folha de pagamento,desta casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 92, 153, 1, ''),
(1277, 1121, 31, 1, 1, '2020-05-15', '2020-05-15', '860150', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta casa de Leis, no mês de Abril/19.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 93, 154, 1, ''),
(1278, 1122, 22, 1, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '860208', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '539.67', '0.00', '539.67', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 94, 155, 1, ''),
(1279, 1123, 69, 1, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '860210', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do Site desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 95, 156, 1, ''),
(1280, 1124, 30, 1, 1, '2020-05-21', '2020-05-21', '028011', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Tarifa Bancária', '01', '0101010310001200133903900', '11.04', '0.00', '11.04', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 96, 157, 1, ''),
(1281, 1125, 24, 1, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '860213', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 03 (três) AR Condicionado modelo Split Comfee, sendo dois modelos de 9000 btus, e 01(um), de 12000 Btus, a ser instalado na sala da Diretoria, na Sala do Presidente, e na Sala da Assessoria Administrativa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200144905200', '5690.00', '0.00', '5690.00', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 97, 158, 1, ''),
(1282, 1126, 24, 1, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '860214', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de instalação de Ar condicionado, e manutenção, limpeza e higienização em Ar condicionado de 12,22 e 24 mil btus desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '930.00', '25.39', '904.61', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 98, 159, 1, ''),
(1283, 1127, 21, 1, 1, '2020-05-20', '2020-05-20', '860192', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a Esta Casa de Leis, no mês de Maio/20.', '01', '0101010310001200133903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 99, 160, 1, ''),
(1284, 1128, 29, 1, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '860206', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de locação e manutenção do sistema de Folha de pagamento desta Casa de Leis, no mês de maio/20.', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 100, 161, 1, ''),
(1285, 1129, 60, 1, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '860207', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 01 (uma), caixa de descarga, e material para sua instalação no banheiro, do prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '37.95', '0.00', '37.95', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 101, 162, 1, ''),
(1286, 0, 89, 3, 0, '2020-06-08', '2020-06-10', '163', 'Pagamento referente: Sindicato', '20', '', '956.48', '0.00', '956.48', '0000-00-00', '1', 9, '062020', 675, 0, '9', '2020', 0, 163, 0, ''),
(1287, 0, 13, 3, 0, '2020-06-08', '2020-06-09', '164', 'Pagamento referente:  pagamento de imposto de renda retido na fonte.', '20', '', '12668.09', '0.00', '12668.09', '0000-00-00', '1', 9, '062020', 676, 0, '9', '2020', 0, 164, 0, ''),
(1288, 0, 13, 3, 0, '2020-06-08', '2020-06-09', '165', 'Pagamento referente: ISS', '20', '', '341.20', '0.00', '341.20', '0000-00-00', '1', 9, '062020', 677, 0, '9', '2020', 0, 165, 0, ''),
(1289, 1130, 31, 1, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '860216', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a manutenção e locação do sistema de Contabilidade, desta Casa de Leis, no mês de maio/20.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 102, 163, 1, ''),
(1290, 1131, 32, 1, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '860209', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de MS. ', '01', '0101010310001200133903900', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 103, 164, 1, ''),
(1291, 1132, 9, 1, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '860202', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  de parte Patronal desta casa de Leis, ao INSS, no mês de Maio/20, de Vereadores e Func, Comissionados.de parte Patronal desta casa de Leis, ao INSS, no mês de Maio/20, de Vereadores e Func, Comissionados.\\''', '01', '0101010310001200131901304', '7611.02', '0.00', '7611.02', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 104, 165, 1, ''),
(1292, 1133, 3, 1, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '860199', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de parte Patronal desta casa de Leis, a Vicentina Prev, no mês de Maio/20, de  Func, Efetivos.', '01', '0101010310001200131911304', '3117.24', '0.00', '3117.24', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 105, 166, 1, ''),
(1293, 1134, 71, 1, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '860197', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal do Convênio com a CASSEMS, no mês de Maio/20, descontado em folha de pagamento  dos Funcionários Efetivos e Vereadores desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '2107.73', '0.00', '2107.73', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 106, 167, 1, ''),
(1294, 1135, 1, 1, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '860204', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de Fatura referente ao Consumo de Energia elétrica, no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '238.17', '0.00', '238.17', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 107, 168, 1, ''),
(1295, 1136, 34, 1, 1, '2020-05-29', '2020-05-29', '860201', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Fatura referente ao Consumo de Ãgua Potável, no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '191.20', '0.00', '191.20', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 108, 169, 1, ''),
(1296, 0, 9, 1, 0, '2020-05-13', '2020-05-13', '170', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Abril/20, e pago no Mês de Maio/20 descontado em folha de pagamento de Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.  ', '01', '', '447.25', '0.00', '447.25', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 651, 0, '9', '2020', 0, 170, 0, ''),
(1297, 0, 9, 1, 0, '2020-05-13', '2020-05-13', '171', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Abril/20, e pago no Mês de Maio/20 descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.  ', '01', '', '2496.41', '0.00', '2496.41', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 652, 0, '9', '2020', 0, 171, 0, ''),
(1298, 0, 9, 1, 0, '2020-05-13', '2020-05-13', '172', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Abril/20, e pago no Mês de Maio/20 descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis.  ', '01', '', '434.04', '0.00', '434.04', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 657, 0, '9', '2020', 0, 172, 0, ''),
(1299, 0, 9, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '173', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no  Mês de Maio/20 descontado em folha de pagamento dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.  ', '01', '', '447.25', '0.00', '447.25', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 684, 0, '9', '2020', 0, 173, 0, ''),
(1300, 0, 9, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '174', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no  Mês de Maio/20 descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis. ', '01', '', '2496.41', '0.00', '2496.41', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 685, 0, '9', '2020', 0, 174, 0, ''),
(1301, 0, 9, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '175', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no  Mês de Maio/20 descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis. ', '01', '', '434.04', '0.00', '434.04', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 690, 0, '9', '2020', 0, 175, 0, ''),
(1302, 0, 3, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '176', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com contribuição mensal a Vicentina Prev, no mês de Maio/20.Descontado em folha de pagamento dos Funcionarios efetivos desta Casa de Leis.                            ', '01', '', '1951.60', '0.00', '1951.60', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 679, 0, '9', '2020', 0, 176, 0, ''),
(1303, 0, 13, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '177', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Abril/20. e pago no mês de Maio/20                              ', '01', '', '655.61', '0.00', '655.61', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 647, 0, '9', '2020', 0, 177, 0, ''),
(1304, 0, 13, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '178', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Abril/20. e pago no mês de Maio/20                              ', '01', '', '670.90', '0.00', '670.90', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 653, 0, '9', '2020', 0, 178, 0, ''),
(1305, 0, 13, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '179', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Abril/20. e pago no mês de Maio/20                              ', '01', '', '196.26', '0.00', '196.26', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 658, 0, '9', '2020', 0, 179, 0, ''),
(1306, 0, 13, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '180', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Maio/20.                              ', '01', '', '655.61', '0.00', '655.61', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 680, 0, '9', '2020', 0, 180, 0, ''),
(1307, 0, 13, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '181', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Maio/20.           ', '01', '', '670.90', '0.00', '670.90', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 686, 0, '9', '2020', 0, 181, 0, ''),
(1308, 0, 13, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '182', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Maio/20.', '01', '', '196.26', '0.00', '196.26', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 691, 0, '9', '2020', 0, 182, 0, ''),
(1309, 0, 4, 1, 0, '2020-05-20', '2020-05-20', '183', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado á Caixa Econômica Federal, em folha de pagamentos dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis, no mês de Maio/20                  ', '01', '', '5457.74', '0.00', '5457.74', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 681, 0, '9', '2020', 0, 183, 0, ''),
(1310, 0, 4, 1, 0, '2020-05-20', '2020-05-20', '184', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado á Caixa Econômica Federal, em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Maio/20                  ', '01', '', '3583.28', '0.00', '3583.28', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 687, 0, '9', '2020', 0, 184, 0, '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(1311, 0, 4, 1, 0, '2020-05-20', '2020-05-20', '185', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado á Caixa Econômica Federal, em folha de pagamentos do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de Maio/20                  ', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 692, 0, '9', '2020', 0, 185, 0, ''),
(1312, 0, 30, 1, 0, '2020-05-13', '2020-05-13', '186', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado ao Banco do Brasil, em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Abril/20 e pago no mês de Maio/20                  ', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 655, 0, '9', '2020', 0, 186, 0, ''),
(1313, 0, 30, 1, 0, '2020-05-13', '2020-05-13', '187', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado ao Banco do Brasil, em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis, no  mês de Maio/20                  ', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 688, 0, '9', '2020', 0, 187, 0, ''),
(1314, 0, 35, 1, 0, '2020-05-20', '2020-05-20', '188', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensões alimenticia, no mês de Maio/20, á Enivalda F. Wanderley e a Solange M. da Silva, descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira.', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 682, 0, '9', '2020', 0, 188, 0, ''),
(1315, 0, 13, 1, 0, '2020-05-13', '2020-05-28', '189', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, descontado de Prestador de serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '5.00', '0.00', '5.00', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 661, 0, '9', '2020', 0, 189, 0, ''),
(1316, 0, 13, 1, 0, '2020-05-13', '2020-05-13', '190', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, descontado de Prestador de serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 662, 0, '9', '2020', 0, 190, 0, ''),
(1317, 0, 13, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '191', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 694, 0, '9', '2020', 0, 191, 0, ''),
(1318, 0, 13, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '192', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '88.00', '0.00', '88.00', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 695, 0, '9', '2020', 0, 192, 0, ''),
(1319, 0, 13, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '193', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '25.39', '0.00', '25.39', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 696, 0, '9', '2020', 0, 193, 0, ''),
(1320, 0, 13, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '194', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, descontado de  prestador de serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 697, 0, '9', '2020', 0, 194, 0, ''),
(1321, 0, 13, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '195', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 698, 0, '9', '2020', 0, 195, 0, ''),
(1322, 0, 13, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '196', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '88.00', '0.00', '88.00', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 699, 0, '9', '2020', 0, 196, 0, ''),
(1323, 0, 71, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '197', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Maio/20.               ', '01', '', '511.89', '0.00', '511.89', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 683, 0, '9', '2020', 0, 197, 0, ''),
(1324, 0, 71, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '198', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Maio/20.               ', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 689, 0, '9', '2020', 0, 198, 0, ''),
(1325, 0, 71, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '199', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis. No mês de Maio/20.               ', '01', '', '390.24', '0.00', '390.24', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 693, 0, '9', '2020', 0, 199, 0, ''),
(1326, 0, 13, 1, 0, '2020-05-28', '2020-05-28', '212', ' Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente a Devolução de Parte do Duodécimo, desta Casa de Leis, á Prefeitura Municipal de Vicentina -MS, No mês de Maio/20.               ', '01', '', '10000.00', '0.00', '10000.00', '0000-00-00', '', 3, '052020', 170, 0, '9', '2020', 0, 170, 0, ''),
(1327, 1063, 12, 1, 1, '2020-05-20', '2020-05-20', '860168', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de restante de Subsídio aos Vereadores desta casa de Leis.', '01', '0101010310001200131901106', '307.54', '0.00', '307.54', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 52, 171, 1, ''),
(1328, 1065, 23, 1, 1, '2020-05-20', '2020-05-20', '860170', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento referente a\r\npagamento de restante de Subsídio ao Vereador-Presidente desta casa de Leis.', '01', '0101010310001200131901110', '15.14', '0.00', '15.14', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 53, 172, 1, ''),
(1329, 1081, 5, 1, 1, '2020-05-13', '2020-05-13', '860145', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura, referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na agencia dos Correios deste Município.', '01', '0101010310001200133903900', '52.37', '0.00', '52.37', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 69, 173, 1, ''),
(1330, 1097, 9, 1, 1, '2020-05-13', '2020-05-13', '860144', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS, no mês de Abril/20 e pago no mês de Maio/20.', '01', '0101010310001200131901304', '7611.02', '0.00', '7611.02', '0000-00-00', '1', 3, '052020', 0, 0, '2', '2020', 85, 174, 1, ''),
(1331, 1137, 99, 2, 1, '2020-05-10', '2020-05-10', '51101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 61, 166, 1, ''),
(1332, 1138, 74, 2, 1, '2020-05-05', '2020-05-05', '50501', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no Cargo de Diretor Presidente.', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '4', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 62, 167, 1, ''),
(1333, 1139, 77, 2, 1, '2020-05-21', '2020-05-21', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa dimp - ms. ', '20', '0220092720023205033903900', '522.50', '0.00', '522.50', '0000-00-00', '4', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 63, 168, 1, ''),
(1334, 1140, 73, 2, 1, '2020-05-05', '2020-05-05', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presididente', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 64, 169, 1, ''),
(1335, 1141, 6, 2, 1, '2020-05-21', '2020-05-21', '52101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa de serviços telefônicos.', '20', '0220092720023205033903900', '103.41', '0.00', '103.41', '0000-00-00', '4', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 65, 170, 1, ''),
(1336, 1142, 83, 2, 1, '2020-05-18', '2020-05-21', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis.', '20', '0220092720023205033903600', '1300.00', '65.00', '1235.00', '0000-00-00', '4', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 66, 171, 1, ''),
(1337, 1143, 76, 2, 1, '2020-05-22', '2020-05-22', '52201', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesas com materiais de higiene e alimentação, utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903000', '274.88', '0.00', '274.88', '0000-00-00', '4', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 67, 172, 1, ''),
(1338, 1147, 79, 3, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '851278', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de auxilio doença do mes de maio de 2020.', '20', '0220092720023205431900500', '6012.74', '910.31', '5102.43', '0000-00-00', '1', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 71, 173, 1, ''),
(1339, 1146, 115, 3, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '851279', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Auxilio Maternidade.', '20', '0220092720023205431900500', '1177.22', '237.29', '939.93', '0000-00-00', '1', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 70, 174, 1, ''),
(1340, 1103, 77, 2, 1, '2020-05-05', '2020-05-05', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa ADIMP - MS.', '20', '0220092720023205033903900', '522.50', '0.00', '522.50', '0000-00-00', '4', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 50, 175, 1, ''),
(1341, 1144, 80, 3, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '000001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Folha dos Pensionistas do mês de Maio de 2020.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1525.12', '3316.99', '0000-00-00', '4', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 68, 176, 1, ''),
(1342, 1145, 81, 3, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '000001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos Aposentados do mês de maio de 2020.', '20', '0220092720023205431900100', '65725.21', '10436.24', '55288.97', '0000-00-00', '4', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 69, 177, 1, ''),
(1343, 1107, 98, 2, 1, '2020-05-06', '2020-05-06', '553041', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a reavaliação atuarial do exercicio de 2020.', '20', '0220092720023205033903900', '9500.00', '0.00', '9500.00', '0000-00-00', '4', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 54, 178, 1, ''),
(1344, 1148, 30, 2, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '831431', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesas  de tarifas bancárias.', '20', '0220092720023205033903900', '20.90', '0.00', '20.90', '0000-00-00', '2', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 72, 179, 1, ''),
(1345, 780, 31, 2, 1, '2020-05-06', '2020-05-06', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção de software de contabilidade.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '4', 14, '052020', 0, 78, '2', '2019', 0, 180, 1, ''),
(1346, 1149, 69, 2, 1, '2020-05-28', '2020-05-28', '52701', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website', '20', '0220092720023205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 73, 181, 1, ''),
(1347, 0, 4, 3, 0, '2020-05-05', '2020-05-05', '182', 'Pagamento referente: Empréstimo consignado em folha', '20', '', '248.94', '0.00', '248.94', '0000-00-00', '1', 14, '052020', 704, 0, '9', '2020', 0, 182, 0, ''),
(1348, 0, 30, 3, 0, '2020-05-05', '2020-05-05', '183', 'Pagamento referente: Empréstimo consignado em folha, cheque 851.274.', '20', '', '2756.19', '0.00', '2756.19', '0000-00-00', '1', 14, '052020', 710, 0, '9', '2020', 0, 183, 0, ''),
(1349, 0, 30, 3, 0, '2020-05-05', '2020-05-05', '184', 'Pagamento referente: Empréstimo consignado folha, cheque 851.278.', '20', '', '180.99', '0.00', '180.99', '0000-00-00', '1', 14, '052020', 610, 0, '9', '2020', 0, 184, 0, ''),
(1350, 0, 71, 3, 0, '2020-05-05', '2020-05-05', '185', 'Pagamento referente: Plano de saúde', '20', '', '6084.35', '0.00', '6084.35', '0000-00-00', '1', 14, '052020', 709, 0, '9', '2020', 0, 185, 0, ''),
(1351, 1150, 30, 3, 1, '2020-05-31', '2020-05-31', '821490', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias.', '20', '0220092720023205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '2', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 74, 186, 1, ''),
(1352, 1151, 99, 2, 1, '2020-05-31', '2020-05-31', '850555', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de internet fibra otica', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '2020-05-31', '1', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 75, 187, 1, 'falta desconto iss'),
(1353, 1151, 99, 2, 1, '2020-05-31', '2020-05-31', '850555', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fornecimento de internet fibra otica', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '3.04', '136.96', '0000-00-00', '1', 14, '052020', 0, 0, '2', '2020', 75, 188, 1, ''),
(1354, 1152, 6, 1, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '860263', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura, referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '603.31', '0.00', '603.31', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 109, 175, 1, ''),
(1355, 1153, 34, 1, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '860261', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de fatura, referente ao consumo de Ãgua potável, no Prédio desta Casa de Leis, no mês de Junho/20.', '01', '0101010310001200133903900', '351.20', '0.00', '351.20', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 110, 176, 1, ''),
(1356, 1154, 5, 1, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '860258', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município.', '01', '0101010310001200133903900', '191.82', '0.00', '191.82', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 111, 177, 1, ''),
(1357, 1155, 104, 1, 1, '2020-06-19', '2020-06-19', '860237', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Junho/20', '01', '0101010310001200131901103', '19739.33', '9192.02', '10547.31', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 112, 178, 1, ''),
(1358, 1156, 104, 1, 1, '2020-06-19', '2020-06-19', '860217', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de 50% do décimo Terceiro Salário/20, em favor dos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Junho/20.', '01', '0101010310001200131901103', '9869.61', '0.00', '9869.61', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 113, 179, 1, ''),
(1359, 1157, 11, 1, 1, '2020-06-19', '2020-06-19', '860246', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Salários aos Diversos Funcionários Comissionados, desta Casa de Leis no mês de Junho/20', '01', '0101010310001200131901105', '6917.68', '481.37', '6436.31', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 114, 180, 1, ''),
(1360, 1158, 11, 1, 1, '2020-06-19', '2020-06-19', '860223', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de 50% do Décimo Terceiro Salário/20, em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Junho/20.', '01', '0101010310001200131901105', '2542.00', '0.00', '2542.00', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 115, 181, 1, ''),
(1361, 1159, 12, 1, 1, '2020-06-19', '2020-06-19', '860234', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Junho/20', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '8899.23', '16992.27', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 116, 182, 1, ''),
(1362, 1160, 23, 1, 1, '2020-06-19', '2020-06-19', '860235', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Junho/20', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '2018.06', '2089.69', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 117, 183, 1, ''),
(1363, 1161, 69, 1, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '860272', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviço de manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Junho/20.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 118, 184, 1, ''),
(1364, 1163, 74, 2, 1, '2020-06-01', '2020-06-01', '60101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '4', 14, '062020', 0, 0, '2', '2020', 77, 189, 1, ''),
(1365, 1164, 99, 2, 1, '2020-06-10', '2020-06-10', '61001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fornecimento de internet fibra otica para este Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '062020', 0, 0, '2', '2020', 78, 190, 1, ''),
(1366, 1165, 57, 2, 1, '2020-06-03', '2020-06-03', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de materiais de escritório para serem utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903000', '204.50', '0.00', '204.50', '0000-00-00', '4', 14, '062020', 0, 0, '2', '2020', 79, 191, 1, ''),
(1367, 1166, 77, 2, 1, '2020-06-08', '2020-06-08', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa ADIMP - MS', '20', '0220092720023205033903900', '522.50', '0.00', '522.50', '0000-00-00', '4', 14, '062020', 0, 0, '2', '2020', 80, 192, 1, ''),
(1368, 1168, 83, 2, 1, '2020-06-16', '2020-06-16', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços contábeis em elaboração e assinatura do balancete de junho de 2020.', '20', '0220092720023205033903600', '1300.00', '65.00', '1235.00', '0000-00-00', '4', 14, '062020', 0, 0, '2', '2020', 82, 193, 1, ''),
(1369, 1162, 73, 2, 1, '2020-06-01', '2020-06-01', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função cargo de Diretor Presidente', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '062020', 0, 0, '2', '2020', 76, 194, 1, ''),
(1370, 1171, 30, 2, 1, '2020-06-01', '2020-06-29', '891531', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária com envio de TED.', '20', '0220092720023205033903900', '10.45', '0.00', '10.45', '0000-00-00', '3', 14, '062020', 0, 0, '2', '2020', 85, 195, 1, ''),
(1371, 780, 84, 2, 1, '2020-06-05', '2020-06-05', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação de sistema de software de contabilidade.', '20', '0220092720023205033903900', '750.00', '15.00', '735.00', '0000-00-00', '4', 14, '062020', 0, 0, '2', '2019', 49, 196, 1, ''),
(1372, 1149, 69, 2, 1, '2020-06-25', '2020-06-26', '62501', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de web site.', '20', '0220092720023205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '062020', 0, 0, '2', '2020', 73, 197, 1, ''),
(1373, 1169, 81, 3, 1, '2020-06-29', '2020-06-29', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos Aposentados do mês de junho de 2020.', '20', '0220092720023205431900100', '65725.21', '10436.24', '55288.97', '0000-00-00', '4', 14, '062020', 0, 0, '2', '2020', 83, 198, 1, ''),
(1374, 1170, 35, 3, 1, '2020-06-29', '2020-06-29', '635924', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Pensionistas deste Município do mês de junho de 2020.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1525.12', '3316.99', '0000-00-00', '4', 14, '062020', 0, 0, '2', '2020', 84, 199, 1, ''),
(1375, 0, 71, 3, 0, '2020-06-02', '2020-06-02', '200', 'Pagamento referente: pagamento de plano de saude.', '20', '', '6084.35', '0.00', '6084.35', '0000-00-00', '1', 14, '062020', 672, 0, '9', '2020', 0, 200, 0, ''),
(1376, 1172, 21, 1, 1, '2020-06-19', '2020-06-19', '860249', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a Esta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 119, 185, 1, ''),
(1377, 1173, 50, 1, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '860262', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Confecção de Carimbos, para esta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '105.00', '2.10', '102.90', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 120, 186, 1, ''),
(1378, 1174, 29, 1, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '860271', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de locação do sistema de Folha de Pagamento, desta Casa de Leis, no mês de Junho/20.', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 121, 187, 1, ''),
(1379, 1175, 30, 3, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '0000001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias', '20', '0220092720023205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '1', 14, '062020', 0, 0, '2', '2020', 86, 201, 1, ''),
(1380, 1177, 22, 1, 1, '2020-06-24', '2020-06-24', '860257', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Materiais de limpeza e higiene, e gêneros alimentícios a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '482.15', '0.00', '482.15', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 123, 188, 1, ''),
(1381, 1178, 61, 1, 1, '2020-06-24', '2020-06-24', '860256', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assinatura da Revista Impacto.', '01', '0101010310001200133903900', '7900.00', '0.00', '7900.00', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 124, 189, 1, ''),
(1382, 1181, 30, 1, 1, '2020-06-23', '2020-06-23', '022699', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de tarifa Bancaria, no mês de Junho/20.', '01', '0101010310001200133903900', '11.04', '0.00', '11.04', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 126, 190, 1, ''),
(1383, 1182, 1, 1, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '860260', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa referente ao Consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis, no mês de Junho/20', '01', '0101010310001200133903900', '179.61', '0.00', '179.61', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 127, 191, 1, ''),
(1384, 1183, 40, 1, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '860275', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Divulgação de Mídia Institucional, desta Casa de Leis, no mês de Junho/20, pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.', '01', '0101010310001200133903900', '15867.00', '0.00', '15867.00', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 128, 192, 1, ''),
(1385, 1184, 31, 1, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '860273', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Junho/20.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 129, 193, 1, ''),
(1386, 1185, 9, 1, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '860268', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis ao INSS, no mês de Junho/20, de Vereadores e Func. Com.', '01', '0101010310001200131901304', '7937.14', '0.00', '7937.14', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 130, 194, 1, ''),
(1387, 1186, 3, 1, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '860266', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Junho/20, de  Func. Efetivos.', '01', '0101010310001200131911304', '3119.47', '0.00', '3119.47', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 131, 195, 1, ''),
(1388, 1187, 71, 1, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '860269', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Junho/20, descontado em Folha de Pagamento dos Vereadores e Funcionários Efetivos desta Casa de Leis,', '01', '0101010310001200133903900', '2108.75', '0.00', '2108.75', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 132, 196, 1, ''),
(1389, 0, 30, 3, 0, '2020-06-29', '2020-06-29', '197', 'Pagamento referente: Empréstimo consignado referente mês de junho/2020.', '20', '', '2756.19', '0.00', '2756.19', '0000-00-00', '1', 9, '062020', 739, 0, '9', '2020', 0, 197, 0, ''),
(1390, 0, 3, 1, 0, '2020-06-30', '2020-06-30', '198', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com contribuição mensal a Vicentina Prev, no mês de Junho/20.Descontado em folha de pagamento dos Funcionarios Efetivos.                             ', '01', '', '1952.99', '0.00', '1952.99', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 718, 0, '9', '2020', 0, 198, 0, ''),
(1391, 0, 13, 1, 0, '2020-06-30', '2020-06-30', '199', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de JUNHO/20.Descontado em folha de pagamento dos Funcionarios Efetivos.                             ', '01', '', '655.61', '0.00', '655.61', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 719, 0, '9', '2020', 0, 199, 0, ''),
(1392, 0, 13, 1, 0, '2020-06-30', '2020-06-30', '200', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de JUNHO/20.Descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.              ', '01', '', '670.90', '0.00', '670.90', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 725, 0, '9', '2020', 0, 200, 0, ''),
(1393, 0, 13, 1, 0, '2020-06-30', '2020-06-30', '201', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentaria referente a desconto de IRRF, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Junho/20.', '01', '', '196.26', '0.00', '196.26', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 730, 0, '9', '2020', 0, 201, 0, ''),
(1394, 0, 4, 1, 0, '2020-06-22', '2020-06-22', '202', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis, no mês de Junho/20 ,sendo pago a Caixa Econômica feral.                            ', '01', '', '5457.74', '0.00', '5457.74', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 720, 0, '9', '2020', 0, 202, 0, ''),
(1395, 0, 4, 1, 0, '2020-06-22', '2020-06-22', '203', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Junho/20 ,sendo pago a Caixa Econômica feral.  ', '01', '', '3583.28', '0.00', '3583.28', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 726, 0, '9', '2020', 0, 203, 0, ''),
(1396, 0, 4, 1, 0, '2020-06-22', '2020-06-22', '204', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de Junho/20 ,sendo pago a Caixa Econômica Federal.  ', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 731, 0, '9', '2020', 0, 204, 0, ''),
(1397, 0, 30, 1, 0, '2020-06-19', '2020-06-19', '205', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Vereadores , desta Casa de Leis, no mês de Junho/20 ,sendo pago ao Banco do Brasil.  ', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 727, 0, '9', '2020', 0, 205, 0, ''),
(1398, 0, 35, 1, 0, '2020-06-19', '2020-06-19', '206', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensões alimenticia, no mês de Junho/20, á Enivalda F. Wanderley e a Solange M. da Silva, descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira.                             ', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 721, 0, '9', '2020', 0, 206, 0, ''),
(1399, 0, 13, 1, 0, '2020-06-30', '2020-06-30', '207', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de ISSQN,no mês de Junho/20, descontado de  prestador de serviços a esta Casa de Leis.                           ', '01', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 740, 0, '9', '2020', 0, 207, 0, ''),
(1400, 0, 13, 1, 0, '2020-06-30', '2020-06-30', '208', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de ISSQN,no mês de Junho/20, descontado de Empresa que  presta serviços a esta Casa de Leis.                        ', '01', '', '2.10', '0.00', '2.10', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 741, 0, '9', '2020', 0, 208, 0, ''),
(1401, 0, 13, 1, 0, '2020-06-30', '2020-06-30', '209', 'Pagamento referente: Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de ISSQN,no mês de Junho/20, descontado de Empresa que  presta serviços a esta Casa de Leis.   ', '01', '', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 742, 0, '9', '2020', 0, 209, 0, ''),
(1402, 0, 13, 1, 0, '2020-06-30', '2020-06-30', '210', 'Pagamento referente: Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de ISSQN,no mês de Junho/20, descontado de Empresa que  presta serviços a esta Casa de Leis.   ', '01', '', '88.00', '0.00', '88.00', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 743, 0, '9', '2020', 0, 210, 0, ''),
(1403, 0, 71, 1, 0, '2020-06-30', '2020-06-30', '211', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Junho/20.            ', '01', '', '512.91', '0.00', '512.91', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 722, 0, '9', '2020', 0, 211, 0, ''),
(1404, 0, 71, 1, 0, '2020-06-30', '2020-06-30', '212', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de Junho/20.            ', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 728, 0, '9', '2020', 0, 212, 0, ''),
(1405, 0, 71, 1, 0, '2020-06-30', '2020-06-30', '213', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis. No mês de Junho/20.   ', '01', '', '390.24', '0.00', '390.24', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 732, 0, '9', '2020', 0, 213, 0, ''),
(1406, 1115, 5, 1, 1, '2020-06-30', '2020-06-30', '860259', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente a postagem de Documentos desta Casa de Leis, no mês de Maio/20, e pago no mês de Junho/20.', '01', '0101010310001200133903900', '194.70', '0.00', '194.70', '0000-00-00', '1', 3, '062020', 0, 0, '2', '2020', 87, 214, 1, ''),
(1407, 1189, 6, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860309', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Fatura, referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '563.04', '0.00', '563.04', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 134, 215, 1, ''),
(1408, 1190, 32, 1, 1, '2020-07-02', '2020-07-02', '860278', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a contribuição a União das câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos meses de Maio/Junho/2020', '01', '0101010310001200133903900', '1000.00', '0.00', '1000.00', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 135, 216, 1, ''),
(1409, 1191, 5, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860312', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Fatura referente a Postagens de  Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município.', '01', '0101010310001200133903900', '98.14', '0.00', '98.14', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 136, 217, 1, ''),
(1410, 1192, 104, 1, 1, '2020-07-20', '2020-07-20', '860295', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Julho/20.', '01', '0101010310001200131901103', '19739.33', '9192.02', '10547.31', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 137, 218, 1, ''),
(1411, 1193, 11, 1, 1, '2020-07-20', '2020-07-20', '860298', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos Diversos Funcionários  Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Julho/20.', '01', '0101010310001200131901105', '5075.93', '409.83', '4666.10', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 138, 219, 1, ''),
(1412, 1194, 12, 1, 1, '2020-07-20', '2020-07-20', '860282', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios aos Diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Julho/20.', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '8899.23', '16992.27', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 139, 220, 1, ''),
(1413, 1195, 23, 1, 1, '2020-07-20', '2020-07-20', '860289', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento referente a pagamento de Subsídio ao  Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Julho/20.', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '2018.06', '2089.69', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 140, 221, 1, ''),
(1414, 1196, 69, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860314', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a manutenção do Site desta Casa de Leis.No mês de Julho/20.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 141, 222, 1, ''),
(1415, 1197, 29, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860306', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento desta casa de Leis.No mês de Julho/20.', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 142, 223, 1, ''),
(1416, 1198, 113, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860313', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção e Formatação de Computador da Sala da Diretoria desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 143, 224, 1, ''),
(1417, 1199, 22, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860308', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '714.13', '0.00', '714.13', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 144, 225, 1, ''),
(1418, 1200, 30, 1, 1, '2020-07-22', '2020-07-22', '022906', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifa Bancária no mês de Julho/20.', '01', '0101010310001200133903900', '11.04', '0.00', '11.04', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 145, 226, 1, ''),
(1419, 1201, 21, 1, 1, '2020-07-21', '2020-07-21', '860305', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados nesta casa de Leis, com Assessoria Contábil, no mês de Julho/20. ', '01', '0101010310001200133903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 146, 227, 1, ''),
(1420, 1202, 31, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860316', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção e locação do sistema informatizado de Contabilidade, desta Casa de Leis, no mês de Julho/20.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 147, 228, 1, ''),
(1421, 1203, 40, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860307', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Divulgação de Mídia Institucional desta Casa de Leis, pela agencia de Publicidades 7ª Arte, no mês de Julho/20.', '01', '0101010310001200133903900', '16867.00', '0.00', '16867.00', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 148, 229, 1, ''),
(1422, 1204, 32, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860315', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das câmaras de Vereadores de Mato grosso do Sul, no mês de Julho/20.', '01', '0101010310001200133903900', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 149, 230, 1, ''),
(1423, 1205, 9, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860318', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS, no mês de Julho/20.De Func. Com. e Vereadores.', '01', '0101010310001200131901304', '7541.16', '0.00', '7541.16', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 150, 231, 1, ''),
(1424, 1206, 3, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860321', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Julho/20.De Func. Efetivos.', '01', '0101010310001200131911304', '3119.47', '0.00', '3119.47', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 151, 232, 1, ''),
(1425, 1207, 1, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860310', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de Tarifa referente ao consumo de energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '146.07', '0.00', '146.07', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 152, 233, 1, ''),
(1426, 1208, 34, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860311', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente ao Consumo de Ãgua Potável no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '191.45', '0.00', '191.45', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 153, 234, 1, ''),
(1427, 1209, 71, 1, 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '860323', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento do Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Julho/20, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '01', '0101010310001200133903900', '2108.75', '0.00', '2108.75', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 154, 235, 1, ''),
(1428, 0, 9, 1, 0, '2020-07-02', '2020-07-02', '236', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa extra-Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Julho/20, descontado em folha de pagamento de Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.                             ', '01', '', '481.37', '0.00', '481.37', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 723, 0, '9', '2020', 0, 236, 0, ''),
(1429, 0, 9, 1, 0, '2020-07-02', '2020-07-02', '237', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa extra-Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Julho/20, descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.   ', '01', '', '2496.41', '0.00', '2496.41', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 724, 0, '9', '2020', 0, 237, 0, ''),
(1430, 0, 9, 1, 0, '2020-07-02', '2020-07-02', '238', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa extra-Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Julho/20, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis.   ', '01', '', '434.04', '0.00', '434.04', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 729, 0, '9', '2020', 0, 238, 0, ''),
(1431, 0, 41, 1, 0, '2020-07-27', '2020-07-27', '239', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa extra-Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Julho/20, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Comissionados Casa de Leis.   ', '01', '', '409.83', '0.00', '409.83', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 751, 0, '9', '2020', 0, 239, 0, ''),
(1432, 0, 9, 1, 0, '2020-07-27', '2020-07-27', '240', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa extra-Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Julho/20, descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.   ', '01', '', '2496.41', '0.00', '2496.41', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 752, 0, '9', '2020', 0, 240, 0, ''),
(1433, 0, 9, 1, 0, '2020-07-27', '2020-07-27', '241', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa extra-Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Julho/20, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis.   ', '01', '', '434.04', '0.00', '434.04', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 757, 0, '9', '2020', 0, 241, 0, ''),
(1434, 0, 3, 1, 0, '2020-07-27', '2020-07-27', '242', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa extra-Orçamentária, referente a contribuição a Vicentina Prev, no mês de Julho/20, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis.   ', '01', '', '1952.99', '0.00', '1952.99', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 746, 0, '9', '2020', 0, 242, 0, ''),
(1435, 0, 13, 1, 0, '2020-07-27', '2020-07-27', '243', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Julho/20.                              ', '01', '', '655.61', '0.00', '655.61', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 747, 0, '9', '2020', 0, 243, 0, ''),
(1436, 0, 13, 1, 0, '2020-07-27', '2020-07-27', '244', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Julho/20.   ', '01', '', '670.90', '0.00', '670.90', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 753, 0, '9', '2020', 0, 244, 0, ''),
(1437, 0, 13, 1, 0, '2020-07-27', '2020-07-27', '245', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Julho/20.   ', '01', '', '196.26', '0.00', '196.26', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 758, 0, '9', '2020', 0, 245, 0, ''),
(1438, 0, 4, 1, 0, '2020-07-20', '2020-07-20', '246', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis, pagos a CEF, no mês de Julho/20                ', '01', '', '5457.74', '0.00', '5457.74', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 748, 0, '9', '2020', 0, 246, 0, ''),
(1439, 0, 4, 1, 0, '2020-07-20', '2020-07-20', '247', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, pagos a CEF, no mês de Julho/20                ', '01', '', '3583.28', '0.00', '3583.28', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 754, 0, '9', '2020', 0, 247, 0, ''),
(1440, 0, 4, 1, 0, '2020-07-20', '2020-07-20', '248', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, pagos a CEF, no mês de Julho/20                ', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 759, 0, '9', '2020', 0, 248, 0, ''),
(1441, 0, 30, 1, 0, '2020-07-20', '2020-07-20', '249', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, pagos ao Banco do Brasil S/A , no mês de Julho/20                ', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 755, 0, '9', '2020', 0, 249, 0, ''),
(1442, 0, 35, 1, 0, '2020-07-20', '2020-07-20', '250', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensões alimenticia, no mês de Julho/20, á Enivalda F. Wanderley e a Solange M. da Silva, descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira.', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 749, 0, '9', '2020', 0, 250, 0, ''),
(1443, 0, 13, 1, 0, '2020-07-27', '2020-07-27', '251', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de ISSQN,no mês de Julho/20, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20                             ', '01', '', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 761, 0, '9', '2020', 0, 251, 0, ''),
(1444, 0, 13, 1, 0, '2020-07-27', '2020-07-27', '252', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de ISSQN,no mês de Julho/20, descontado de  prestador de serviços a esta Casa de Leis.   ', '01', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 762, 0, '9', '2020', 0, 252, 0, ''),
(1445, 0, 13, 1, 0, '2020-07-27', '2020-07-27', '253', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de ISSQN,no mês de Julho/20, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis.   ', '01', '', '88.00', '0.00', '88.00', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 763, 0, '9', '2020', 0, 253, 0, ''),
(1446, 0, 71, 1, 0, '2020-07-27', '2020-07-27', '254', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Julho/20.                             ', '01', '', '512.91', '0.00', '512.91', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 750, 0, '9', '2020', 0, 254, 0, ''),
(1447, 0, 71, 1, 0, '2020-07-27', '2020-07-27', '255', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de Julho/20.  ', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 756, 0, '9', '2020', 0, 255, 0, '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(1448, 0, 71, 1, 0, '2020-07-27', '2020-07-27', '256', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis. No mês de Julho/20.  ', '01', '', '390.24', '0.00', '390.24', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 760, 0, '9', '2020', 0, 256, 0, ''),
(1449, 1176, 38, 1, 1, '2020-07-08', '2020-07-08', '860253', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Galões de Ãgua mineral (20 Litros), a ser consumido nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '238.00', '0.00', '238.00', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 122, 257, 1, ''),
(1450, 1188, 116, 1, 1, '2020-07-29', '2020-07-29', '860279', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a consertos e reparos em Cadeiras desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '2446.00', '0.00', '2446.00', '0000-00-00', '1', 3, '072020', 0, 0, '2', '2020', 133, 258, 1, ''),
(1451, 1210, 74, 2, 1, '2020-07-01', '2020-07-01', '850558', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função.', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '1', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 87, 198, 1, ''),
(1452, 1211, 73, 2, 1, '2020-07-01', '2020-07-01', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 88, 199, 1, ''),
(1453, 1167, 76, 2, 1, '2020-07-01', '2020-07-01', '70101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de despesas com material de consumo.', '20', '0220092720023205033903000', '277.09', '0.00', '277.09', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 81, 200, 1, ''),
(1454, 1102, 84, 2, 1, '2020-07-13', '2020-07-13', '71301', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de consultoria financeira parcela 04/12.', '20', '0220092720023205033903900', '678.01', '0.00', '678.01', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 49, 201, 1, ''),
(1455, 1212, 110, 2, 1, '2020-07-13', '2020-07-13', '71001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fornecimento de internet fibra otica', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 89, 202, 1, ''),
(1456, 1213, 93, 2, 1, '2020-07-03', '2020-07-13', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recarga de toner.', '20', '0220092720023205033903900', '225.00', '0.00', '225.00', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 90, 203, 1, ''),
(1457, 1214, 31, 2, 1, '2020-07-06', '2020-07-06', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do  software de contabilidade publica.', '20', '0220092720023205033903900', '300.00', '6.00', '294.00', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 91, 204, 1, ''),
(1458, 1215, 31, 2, 1, '2020-07-03', '2020-07-03', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de locação de sistema de software de contabilidade publica.', '20', '0220092720023205033903900', '1400.00', '28.00', '1372.00', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 92, 205, 1, ''),
(1459, 1216, 77, 2, 1, '2020-07-08', '2020-07-08', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a TAXA ASSOCIATIVA ADIM-MS', '20', '0220092720023205033903900', '522.50', '0.00', '522.50', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 93, 206, 1, ''),
(1460, 1217, 6, 2, 1, '2020-07-09', '2020-07-09', '70901', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de serviços telefonicos.', '20', '0220092720023205033903900', '101.28', '0.00', '101.28', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 94, 207, 1, ''),
(1461, 1218, 6, 2, 1, '2020-07-09', '2020-07-09', '70902', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas telefonicas.', '20', '0220092720023205033903900', '103.61', '0.00', '103.61', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 95, 208, 1, ''),
(1462, 1102, 84, 2, 1, '2020-07-13', '2020-07-13', '71302', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de assessoria de investimentos.', '20', '0220092720023205033903900', '678.01', '0.00', '678.01', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 49, 209, 1, ''),
(1463, 1102, 84, 2, 1, '2020-07-13', '2020-07-13', '71304', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento assessoria de investimentos parcela 03/12.', '20', '0220092720023205033903900', '578.01', '0.00', '578.01', '2020-07-13', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 49, 210, 1, 'PAGO EM DUPLICIDADE'),
(1464, 1102, 84, 2, 1, '2020-07-13', '2020-07-13', '71302', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento assessoria de investimentos', '20', '0220092720023205033903900', '678.01', '0.00', '678.01', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 49, 211, 1, ''),
(1465, 1102, 84, 2, 1, '2020-07-13', '2020-07-13', '71303', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de assessoria de investimentos parcela 11/12.', '20', '0220092720023205033903900', '650.00', '0.00', '650.00', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 49, 212, 1, ''),
(1466, 1219, 83, 2, 1, '2020-07-14', '2020-07-14', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração e assinatura do balancete do mês de julho de 2020.', '20', '0220092720023205033903600', '1300.00', '65.00', '1235.00', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 96, 213, 1, ''),
(1467, 1220, 76, 2, 1, '2020-07-21', '2020-07-21', '72101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de materiais de consumo', '20', '0220092720023205033903000', '237.59', '0.00', '237.59', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 97, 214, 1, ''),
(1468, 1149, 69, 2, 1, '2020-07-15', '2020-07-20', '72001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do web site transparencia.', '20', '0220092720023205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 73, 215, 1, ''),
(1469, 1221, 35, 3, 1, '2020-07-29', '2020-07-29', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  folha dos Pensionistas deste Município, do mês de julho de 2020.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1136.66', '3705.45', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 98, 216, 1, ''),
(1470, 1222, 81, 3, 1, '2020-07-29', '2020-07-29', '635924', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento da folha dos Aposentados deste Município, do mês de julho de 2020.', '20', '0220092720023205431900100', '65725.21', '10436.24', '55288.97', '0000-00-00', '4', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 99, 217, 1, ''),
(1471, 1223, 30, 3, 1, '2020-07-31', '2020-07-31', '842111', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '20', '0220092720023205033903900', '41.80', '0.00', '41.80', '0000-00-00', '2', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 100, 218, 1, ''),
(1472, 1224, 30, 2, 1, '2020-07-31', '2020-07-31', '832031', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '20', '0220092720023205033903900', '10.45', '0.00', '10.45', '0000-00-00', '2', 14, '072020', 0, 0, '2', '2020', 101, 219, 1, ''),
(1473, 0, 71, 3, 0, '2020-07-06', '2020-07-06', '220', 'Pagamento referente: desconto consignado folha referente mês de junho/2020.', '20', '', '6084.35', '0.00', '6084.35', '0000-00-00', '1', 9, '072020', 768, 0, '9', '2020', 0, 220, 0, ''),
(1474, 0, 30, 3, 0, '2020-07-06', '2020-07-06', '221', 'Pagamento referente: desconto folha emprestimo ', '20', '', '2756.19', '0.00', '2756.19', '0000-00-00', '1', 9, '072020', 714, 0, '9', '2020', 0, 221, 0, ''),
(1475, 1226, 110, 2, 1, '2020-08-01', '2020-08-01', '81001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de fornecimento de internet de fibra ótica, utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 102, 222, 1, ''),
(1476, 1227, 74, 2, 1, '2020-08-03', '2020-08-03', '80301', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função no Cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '4', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 103, 223, 1, ''),
(1477, 1228, 73, 2, 1, '2020-08-03', '2020-08-03', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  com gratificação por exercício de função no Cargo de Diretor Presidente.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 104, 224, 1, ''),
(1478, 1229, 31, 2, 1, '2020-08-04', '2020-08-04', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente locação e manutenção de sistema de software de sistema de contabilidade pública, utilizada no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '1400.00', '28.00', '1372.00', '0000-00-00', '4', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 105, 225, 1, ''),
(1479, 1102, 84, 2, 1, '2020-08-11', '2020-08-11', '81101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira do VicentinaPrev.', '20', '0220092720023205033903900', '678.01', '20.34', '657.67', '2020-08-11', '4', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 49, 226, 1, 'desconto de iss indevido'),
(1480, 1102, 84, 2, 1, '2020-08-11', '2020-08-11', '81101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira do VicentinaPrev.', '20', '0220092720023205033903900', '678.01', '0.00', '678.01', '0000-00-00', '4', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 49, 227, 1, ''),
(1481, 1149, 69, 2, 1, '2020-08-20', '2020-08-20', '82001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de manutenção do web site do VicentinaPrev.', '20', '0220092720023205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 73, 228, 1, ''),
(1482, 1230, 83, 2, 1, '2020-08-19', '2020-08-19', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços Contábeis, entre eles elaboração e assinatura do balancete mensal de mês de julho de 2020.', '20', '0220092720023205033903600', '1300.00', '65.00', '1235.00', '0000-00-00', '4', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 106, 229, 1, ''),
(1483, 1231, 77, 2, 1, '2020-08-21', '2020-08-21', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa ADIMP - MS.', '20', '0220092720023205033903900', '522.50', '0.00', '522.50', '0000-00-00', '4', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 107, 230, 1, ''),
(1484, 1232, 80, 3, 1, '2020-08-27', '2020-08-27', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos Pensionistas deste Município, do mês de agosto de 2020.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1136.66', '3705.45', '0000-00-00', '1', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 108, 231, 1, ''),
(1485, 1233, 6, 1, 1, '2020-08-31', '2020-08-31', '860360', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '578.49', '0.00', '578.49', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 155, 259, 1, ''),
(1486, 1234, 34, 1, 1, '2020-08-31', '2020-08-31', '860356', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura, referente ao consumo de Àgua potável no prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '191.87', '0.00', '191.87', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 156, 260, 1, ''),
(1487, 1235, 5, 1, 1, '2020-08-31', '2020-08-31', '860359', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município.', '01', '0101010310001200133903900', '150.97', '0.00', '150.97', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 157, 261, 1, ''),
(1488, 1236, 117, 3, 1, '2020-08-31', '2020-08-31', '000001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de aposentada deste município, do mês de agosto de 2020.', '20', '0220092720023205431900100', '2375.34', '0.00', '2375.34', '0000-00-00', '4', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 109, 232, 1, ''),
(1489, 1237, 30, 2, 1, '2020-08-27', '2020-08-27', '00000', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '20', '0220092720023205033903900', '10.00', '0.00', '10.00', '0000-00-00', '1', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 110, 233, 1, ''),
(1490, 1238, 30, 2, 1, '2020-08-27', '2020-08-27', '892161', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária no envio de TED', '20', '0220092720023205033903900', '10.45', '0.00', '10.45', '0000-00-00', '2', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 111, 234, 1, ''),
(1491, 1239, 104, 1, 1, '2020-08-20', '2020-08-20', '860330', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Agosto/20', '01', '0101010310001200131901103', '22567.51', '9318.39', '13249.12', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 158, 262, 1, ''),
(1492, 1240, 11, 1, 1, '2020-08-20', '2020-08-20', '860347', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Agosto/20, e Férias/19.', '01', '0101010310001200131901105', '7792.38', '788.22', '7004.16', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 159, 263, 1, ''),
(1493, 1241, 12, 1, 1, '2020-08-20', '2020-08-20', '860337', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta casa de Leis, no  mês de Agosto/20.', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '8899.23', '16992.27', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 160, 264, 1, ''),
(1494, 1242, 23, 1, 1, '2020-08-20', '2020-08-20', '860344', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta casa de Leis, no  mês de Agosto/20.', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '2018.06', '2089.69', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 161, 265, 1, ''),
(1495, 0, 111, 5, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '20', '', '11235.43', '0.00', '11235.43', '0000-00-00', '1', 14, '082020', 235, 0, '5', '2020', 0, 235, 0, ''),
(1496, 0, 4, 4, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '20', '', '10110.75', '0.00', '10110.75', '0000-00-00', '1', 14, '082020', 236, 0, '5', '2020', 0, 236, 0, ''),
(1497, 0, 30, 2, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '20', '', '16176.53', '0.00', '16176.53', '0000-00-00', '1', 14, '082020', 237, 0, '5', '2020', 0, 237, 0, ''),
(1498, 1243, 81, 3, 1, '2020-08-27', '2020-08-27', '000001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Aposentados deste Municipio, do mês de agosto de 2020.', '20', '0220092720023205431900100', '63349.87', '10273.47', '53076.40', '0000-00-00', '4', 14, '082020', 0, 0, '2', '2020', 112, 238, 1, ''),
(1499, 0, 71, 3, 0, '2020-08-03', '2020-08-03', '239', 'Pagamento referente: desconconto em folha mês 07/2020.', '20', '', '6084.35', '0.00', '6084.35', '0000-00-00', '1', 9, '082020', 781, 0, '9', '2020', 0, 239, 0, ''),
(1500, 0, 30, 3, 0, '2020-08-17', '2020-08-17', '240', 'Pagamento referente: desconto em folha mês 07/2020.\r\nCheque 651.287.', '20', '', '2367.73', '0.00', '2367.73', '0000-00-00', '1', 9, '082020', 782, 0, '9', '2020', 0, 240, 0, ''),
(1501, 1244, 118, 1, 1, '2020-08-31', '2020-08-31', '860375', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente a ser utilizado nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '383.00', '0.00', '383.00', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 162, 266, 1, ''),
(1502, 1245, 119, 1, 1, '2020-08-14', '2020-08-31', '860325', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DE 1,20 X90 REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO DIA DAS SESSÕES E NOME DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS..', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 163, 267, 1, ''),
(1503, 1246, 69, 1, 1, '2020-08-20', '2020-08-20', '860351', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a manutenção do site desta Casa de Leis,', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 164, 268, 1, ''),
(1504, 1247, 22, 1, 1, '2020-08-20', '2020-08-20', '860355', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '672.02', '0.00', '672.02', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 165, 269, 1, ''),
(1505, 1248, 29, 1, 1, '2020-08-20', '2020-08-20', '860353', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis.no mês de Agosto/20.', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 166, 270, 1, ''),
(1506, 1249, 31, 1, 1, '2020-08-20', '2020-08-20', '860350', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Agosto/20.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 167, 271, 1, ''),
(1507, 1250, 21, 1, 1, '2020-08-20', '2020-08-20', '860354', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Agosto/20.', '01', '0101010310001200133903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 168, 272, 1, ''),
(1508, 1251, 55, 1, 1, '2020-08-31', '2020-08-31', '860363', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente  a emissão de dois Certificados Digital cnpj e e-cpf.', '01', '0101010310001200133903900', '690.00', '0.00', '690.00', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 169, 273, 1, ''),
(1509, 1252, 116, 1, 1, '2020-08-31', '2020-08-31', '860358', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a Consertos de Cadeiras desta casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '550.00', '0.00', '550.00', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 170, 274, 1, ''),
(1510, 1253, 1, 1, 1, '2020-08-31', '2020-08-31', '860361', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '170.81', '0.00', '170.81', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 171, 275, 1, ''),
(1511, 1254, 30, 1, 1, '2020-08-27', '2020-08-27', '013132', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de tarifa Bancária no mês de Agosto/20.', '01', '0101010310001200133903900', '11.04', '0.00', '11.04', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 172, 276, 1, ''),
(1512, 1255, 32, 1, 1, '2020-08-31', '2020-08-31', '860368', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores, no mês de Agosto/20.', '01', '0101010310001200133903900', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 173, 277, 1, ''),
(1513, 1256, 9, 1, 1, '2020-08-31', '2020-08-31', '860364', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis ao INSS, no mês de Agosto/20, de Vereadores e Func. Comissionados.', '01', '0101010310001200131901304', '8125.20', '0.00', '8125.20', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 174, 278, 1, ''),
(1514, 1257, 3, 1, 1, '2020-08-31', '2020-08-31', '860372', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Agosto/20, de Vereadores e Func. Comissionados.', '01', '0101010310001200131911304', '3243.69', '0.00', '3243.69', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 175, 279, 1, ''),
(1515, 1258, 71, 1, 1, '2020-08-31', '2020-08-31', '860366', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Convênio com a Cassems, sendo descontado em Folha de Pagamento de Funcionarios Efetivos e Vereadores, no mês de Agosto/20.', '01', '0101010310001200133903900', '2108.75', '0.00', '2108.75', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 0, 0, '2', '2020', 176, 280, 1, ''),
(1516, 0, 9, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '281', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Agosto/20, descontado em folha de pagamento de Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.         ', '01', '', '766.62', '0.00', '766.62', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 788, 0, '9', '2020', 0, 281, 0, ''),
(1517, 0, 9, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '282', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Agosto/20, descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.         ', '01', '', '2496.41', '0.00', '2496.41', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 790, 0, '9', '2020', 0, 282, 0, ''),
(1518, 0, 41, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '283', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Agosto/20, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis.   ', '01', '', '434.04', '0.00', '434.04', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 795, 0, '9', '2020', 0, 283, 0, ''),
(1519, 0, 3, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '284', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com contribuição mensal a Vicentina Prev, no mês de Agosto/20.Descontado em folha de pagamento dos Funcionarios Efetivos.                             ', '01', '', '2030.76', '0.00', '2030.76', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 783, 0, '9', '2020', 0, 284, 0, ''),
(1520, 0, 13, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '285', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Agosto/20.Descontado em folha de pagamento dos funcionarios efetivos.                             ', '01', '', '704.21', '0.00', '704.21', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 784, 0, '9', '2020', 0, 285, 0, ''),
(1521, 0, 13, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '286', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Agosto/20.Descontado em folha de pagamento de funcionario comissionado.                ', '01', '', '21.60', '0.00', '21.60', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 789, 0, '9', '2020', 0, 286, 0, ''),
(1522, 0, 13, 1, 0, '2020-08-31', '0000-00-00', '287', 'Pagamento referente: ', '01', '', '21.60', '0.00', '21.60', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 789, 0, '9', '2020', 0, 287, 0, ''),
(1523, 0, 13, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '288', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Agosto/20.Descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.                ', '01', '', '670.90', '0.00', '670.90', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 791, 0, '9', '2020', 0, 288, 0, ''),
(1524, 0, 13, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '289', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Agosto/20.Descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis.     ', '01', '', '196.26', '0.00', '196.26', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 796, 0, '9', '2020', 0, 289, 0, ''),
(1525, 0, 4, 1, 0, '2020-08-26', '2020-08-26', '290', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Emprestimos Consignado a CEF, no mês de Agosto/20.Descontado em folha de pagamento dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis.     ', '01', '', '5457.74', '0.00', '5457.74', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 785, 0, '9', '2020', 0, 290, 0, ''),
(1526, 0, 4, 1, 0, '2020-08-26', '2020-08-26', '291', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Emprestimos Consignado a CEF, no mês de Agosto/20.Descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.     ', '01', '', '3583.28', '0.00', '3583.28', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 792, 0, '9', '2020', 0, 291, 0, ''),
(1527, 0, 4, 1, 0, '2020-08-26', '0000-00-00', '292', 'Pagamento referente: ', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 797, 0, '9', '2020', 0, 292, 0, ''),
(1528, 0, 4, 1, 0, '2020-08-26', '2020-08-26', '293', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Emprestimos Consignado a CEF, no mês de Agosto/20.Descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis.     ', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 797, 0, '9', '2020', 0, 293, 0, ''),
(1529, 0, 30, 1, 0, '2020-08-20', '2020-08-20', '294', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Emprestimos Consignado ao Banco do Brasil, no mês de Agosto/20.Descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.     ', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 793, 0, '9', '2020', 0, 294, 0, ''),
(1530, 0, 35, 1, 0, '2020-08-20', '2020-08-20', '295', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensões alimenticia, no mês de Agosto/20, á Enivalda F. Wanderley e a Solange M. da Silva, descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira.', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 786, 0, '9', '2020', 0, 295, 0, ''),
(1531, 0, 13, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '296', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, no mês de Agosto/20,  descontado  de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 806, 0, '9', '2020', 0, 296, 0, ''),
(1532, 0, 13, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '297', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, no mês de Agosto/20,  descontado  de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '88.00', '0.00', '88.00', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 807, 0, '9', '2020', 0, 297, 0, ''),
(1533, 0, 13, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '298', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, no mês de Agosto/20,  descontado  de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 808, 0, '9', '2020', 0, 298, 0, ''),
(1534, 0, 71, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '299', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Agosto/20.                             ', '01', '', '512.91', '0.00', '512.91', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 787, 0, '9', '2020', 0, 299, 0, ''),
(1535, 0, 71, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '300', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de Agosto/20.                             ', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 794, 0, '9', '2020', 0, 300, 0, ''),
(1536, 0, 71, 1, 0, '2020-08-31', '2020-08-31', '301', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis. No mês de Agosto/20.    ', '01', '', '390.24', '0.00', '390.24', '0000-00-00', '1', 3, '082020', 798, 0, '9', '2020', 0, 301, 0, ''),
(1537, 1259, 6, 1, 1, '2020-09-23', '2020-09-23', '860412', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.,', '01', '0101010310001200133903900', '562.59', '0.00', '562.59', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 177, 302, 1, ''),
(1538, 1260, 104, 1, 1, '2020-09-21', '2020-09-21', '860388', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos Diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Setembro/20.', '01', '0101010310001200131901103', '19739.33', '9191.98', '10547.35', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 178, 303, 1, ''),
(1539, 1261, 11, 1, 1, '2020-09-21', '2020-09-21', '860395', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Setembro/20. e Férias/20.', '01', '0101010310001200131901105', '6592.76', '563.29', '6029.47', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 179, 304, 1, ''),
(1540, 1262, 12, 1, 1, '2020-09-21', '2020-09-21', '860383', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis no mês de Setembro/20.', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '8899.22', '16992.28', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 180, 305, 1, ''),
(1541, 1263, 23, 1, 1, '2020-09-21', '2020-09-21', '860384', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis no mês de Setembro/20.', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '2018.06', '2089.69', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 181, 306, 1, ''),
(1542, 1264, 5, 1, 1, '2020-09-23', '2020-09-23', '860411', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura Referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio.', '01', '0101010310001200133903900', '115.58', '0.00', '115.58', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 182, 307, 1, ''),
(1543, 1265, 34, 1, 1, '2020-09-23', '2020-09-23', '860409', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura Referente ao Consumo de Ãgua potável no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '191.20', '0.00', '191.20', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 183, 308, 1, ''),
(1544, 1266, 69, 1, 1, '2020-09-25', '2020-09-25', '860403', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do site desta Casa de Leis. no mes de Setembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 184, 309, 1, ''),
(1545, 1267, 22, 1, 1, '2020-09-21', '2020-09-21', '860407', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '588.84', '0.00', '588.84', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 185, 310, 1, ''),
(1546, 1268, 29, 1, 1, '2020-09-21', '2020-09-21', '860405', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, desta Casa de Leis, no mês de Setembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 186, 311, 1, ''),
(1547, 1269, 3, 1, 1, '2020-09-21', '2020-09-21', '860397', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev, no mês de Setembro/20. de Func. Efetivos', '01', '0101010310001200131911304', '3119.47', '0.00', '3119.47', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 187, 312, 1, ''),
(1548, 1270, 71, 1, 1, '2020-09-21', '2020-09-21', '860401', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento referente a Convênio com a Cassems, sendo descontado em Folha de Pagamento de Funcionarios Efetivos e Vereadores, no mês de Agosto/20.                             ', '01', '0101010310001200133903900', '2108.75', '0.00', '2108.75', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 188, 313, 1, ''),
(1549, 1271, 31, 1, 1, '2020-09-21', '2020-09-21', '860404', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Setembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 189, 314, 1, ''),
(1550, 0, 30, 3, 0, '2020-09-30', '2020-09-30', 'aplicacao', 'Pagamento referente: RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '20', '', '13322.48', '0.00', '13322.48', '0000-00-00', '1', 14, '092020', 241, 0, '5', '2020', 0, 241, 0, ''),
(1551, 0, 111, 5, 0, '2020-09-30', '2020-09-30', 'aplicacao', 'Pagamento referente: RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '20', '', '11029.90', '0.00', '11029.90', '0000-00-00', '1', 14, '092020', 242, 0, '5', '2020', 0, 242, 0, ''),
(1552, 0, 4, 4, 0, '2020-09-30', '2020-09-30', 'rendimento', 'Pagamento referente: RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '20', '', '11993.40', '0.00', '11993.40', '0000-00-00', '1', 14, '092020', 243, 0, '5', '2020', 0, 243, 0, ''),
(1553, 1102, 84, 2, 1, '2020-09-11', '2020-09-11', '91101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de prestação de serviços de Consultoria Financeira a Este Instituto, parcela 06/12', '20', '0220092720023205033903900', '678.01', '0.00', '678.01', '0000-00-00', '4', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 49, 244, 1, ''),
(1554, 1149, 69, 2, 1, '2020-09-21', '2020-09-21', '92101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção da website do portal de transparência deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 73, 245, 1, ''),
(1555, 1283, 30, 1, 1, '2020-04-22', '2020-09-22', '006511', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Tarifa Bancária no mês de Setembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '11.04', '0.00', '11.04', '0000-00-00', '1', 3, '042020', 0, 0, '2', '2020', 190, 315, 1, ''),
(1556, 1284, 48, 1, 1, '2020-09-23', '2020-09-23', '860415', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores de MS, nos dias 23,24 e 25 de Setembro/2020.', '01', '0101010310001200133901400', '2106.06', '0.00', '2106.06', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 191, 316, 1, ''),
(1557, 1285, 43, 1, 1, '2020-09-23', '2020-09-23', '860417', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores de MS, nos dias 23,24 e 25 de Setembro/2020.', '01', '0101010310001200133901400', '2106.06', '0.00', '2106.06', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 192, 317, 1, ''),
(1558, 1286, 49, 1, 1, '2020-09-23', '2020-09-23', '860418', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores de MS, nos dias 23,24 e 25 de Setembro/2020.', '01', '0101010310001200133901400', '2106.06', '0.00', '2106.06', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 193, 318, 1, ''),
(1559, 1287, 68, 1, 1, '2020-09-23', '2020-09-23', '860421', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores de MS, e Servidores nos dias 23,24 e 25 de Setembro/2020.', '01', '0101010310001200133901400', '2106.06', '0.00', '2106.06', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 194, 319, 1, ''),
(1560, 1288, 67, 1, 1, '2020-09-23', '2020-09-23', '860427', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores de MS, e Servidores nos dias 23,24 e 25 de Setembro/2020.', '01', '0101010310001200133901400', '1435.95', '0.00', '1435.95', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 195, 320, 1, ''),
(1561, 1289, 58, 1, 1, '2020-09-23', '2020-09-23', '860428', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores de MS, e Servidores nos dias 23,24 e 25 de Setembro/2020.', '01', '0101010310001200133901400', '957.30', '0.00', '957.30', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 196, 321, 1, ''),
(1562, 1290, 23, 1, 1, '2020-09-24', '2020-09-24', '860413', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores de MS, e Servidores nos dias 23,24 e 25 de Setembro/2020.', '01', '0101010310001200133901400', '2871.90', '0.00', '2871.90', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 197, 322, 1, ''),
(1563, 1291, 46, 1, 1, '2020-09-24', '2020-09-24', '860419', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores de MS, e Servidores nos dias 23,24 e 25 de Setembro/2020.', '01', '0101010310001200133901400', '2106.06', '0.00', '2106.06', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 198, 323, 1, ''),
(1564, 1292, 47, 1, 1, '2020-09-24', '2020-09-24', '860420', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores de MS, e Servidores nos dias 23,24 e 25 de Setembro/2020.', '01', '0101010310001200133901400', '2106.06', '0.00', '2106.06', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 199, 324, 1, ''),
(1565, 1272, 74, 2, 1, '2020-09-01', '2020-09-01', '90101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função.', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '4', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 113, 246, 1, ''),
(1566, 1273, 73, 2, 1, '2020-09-01', '2020-09-01', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a gratificação por exercício de função.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 114, 247, 1, ''),
(1567, 1275, 110, 2, 1, '2020-09-10', '2020-09-10', '91101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente de fornecimento de internet fibra otica.', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 116, 248, 1, ''),
(1568, 1276, 76, 2, 1, '2020-09-02', '2020-09-02', '90201', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente aquisição de materiais de consumo.', '20', '0220092720023205033903000', '368.83', '0.00', '368.83', '0000-00-00', '4', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 117, 249, 1, ''),
(1569, 1277, 77, 2, 1, '2020-09-15', '2020-09-15', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa assossiativa, ADIMP-MS.', '20', '0220092720023205033903900', '522.50', '0.00', '522.50', '0000-00-00', '1', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 118, 250, 1, ''),
(1570, 1278, 83, 2, 1, '2020-09-09', '2020-09-09', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente prestação de serviços contábeis.', '20', '0220092720023205033903600', '1300.00', '65.00', '1235.00', '0000-00-00', '4', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 119, 251, 1, ''),
(1571, 1279, 6, 2, 1, '2020-09-10', '2020-09-10', '850559', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente de taxa de serviços telefônicos.', '20', '0220092720023205033903900', '207.16', '0.00', '207.16', '0000-00-00', '4', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 120, 252, 1, ''),
(1572, 1280, 120, 2, 1, '2020-09-28', '2020-09-28', '850560', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente aquisição de salgados para serem servidos na reunião do Conselho Curador.', '20', '0220092720023205033903000', '45.00', '0.00', '45.00', '0000-00-00', '1', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 121, 253, 1, ''),
(1573, 1281, 80, 3, 1, '2020-09-29', '2020-09-29', '000001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente pagamento da folha dos Pensionistas do mês de setembro de 2020.', '20', '0220092720023205431900300', '4842.11', '1136.66', '3705.45', '0000-00-00', '1', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 122, 254, 1, ''),
(1574, 1282, 81, 3, 1, '2020-09-29', '2020-09-29', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente da folha dos Aposentados do mês de setembro de 2020.', '20', '0220092720023205431900100', '63349.87', '10790.30', '52559.57', '0000-00-00', '4', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 123, 255, 1, ''),
(1575, 1293, 30, 3, 1, '2020-09-29', '2020-09-29', '832731', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente despesas bancárias.', '20', '0220092720023205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '1', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 124, 256, 1, ''),
(1576, 1294, 30, 2, 1, '2020-09-29', '2020-09-29', '832461', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente tarifas bancárias.', '20', '0220092720023205033903900', '20.90', '0.00', '20.90', '0000-00-00', '2', 14, '092020', 0, 0, '2', '2020', 125, 257, 1, ''),
(1577, 0, 71, 3, 0, '2020-09-01', '2020-09-01', '258', 'Pagamento referente:  Plano de saúde descontado em folha. ', '20', '', '6084.35', '0.00', '6084.35', '0000-00-00', '1', 9, '092020', 831, 0, '9', '2020', 0, 258, 0, ''),
(1578, 0, 30, 3, 0, '2020-09-01', '2020-09-01', '259', 'Pagamento referente: Empréstimo consignado em folha, referente mês de agosto.', '20', '', '2204.96', '0.00', '2204.96', '0000-00-00', '1', 9, '092020', 832, 0, '9', '2020', 0, 259, 0, ''),
(1579, 1295, 9, 1, 1, '2020-09-23', '2020-09-23', '860423', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Setembro/20, de Func. Com. e Vereadores.', '01', '0101010310001200131901304', '7867.28', '0.00', '7867.28', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 200, 325, 1, ''),
(1580, 1296, 1, 1, 1, '2020-09-23', '2020-09-23', '860410', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa referente ao Consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '165.30', '0.00', '165.30', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 201, 326, 1, ''),
(1581, 1297, 21, 1, 1, '2020-09-23', '2020-09-23', '860406', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de Assessoria Contábil a Esta Casa de Leis, no mês de Setembro/20.', '01', '0101010310001200133903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 0, 0, '2', '2020', 202, 327, 1, ''),
(1582, 0, 41, 1, 0, '2020-09-23', '2020-09-23', '328', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Setembro/20, descontado em folha de pagamento de Funcionários Comissionados desta Casa de Leis. E Férias/20.', '01', '', '563.29', '0.00', '563.29', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 815, 0, '9', '2020', 0, 328, 0, ''),
(1583, 0, 9, 1, 0, '2020-09-23', '2020-09-23', '329', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Setembro/20, descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis. ', '01', '', '2496.41', '0.00', '2496.41', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 816, 0, '9', '2020', 0, 329, 0, ''),
(1584, 0, 41, 1, 0, '2020-09-23', '2020-09-23', '330', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Setembro/20, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis. ', '01', '', '434.04', '0.00', '434.04', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 821, 0, '9', '2020', 0, 330, 0, ''),
(1585, 0, 3, 1, 0, '2020-09-21', '2020-09-21', '331', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição a Vicentina Prev, no mês de Setembro/20, descontado em folha de pagamento dos Funcionários efetivos desta Casa de Leis. ', '01', '', '1952.99', '0.00', '1952.99', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 810, 0, '9', '2020', 0, 331, 0, ''),
(1586, 0, 13, 1, 0, '2020-09-30', '2020-09-30', '332', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de IRRF, no mês de Setembro/20, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis. ', '01', '', '655.61', '0.00', '655.61', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 811, 0, '9', '2020', 0, 332, 0, ''),
(1587, 0, 13, 1, 0, '2020-09-30', '2020-09-30', '333', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao\r\npagamento de IRRF, no mês de Setembro/20, descontado em folha de pagamento dos\r\nVereadores desta Casa de Leis.', '01', '', '670.90', '0.00', '670.90', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 817, 0, '9', '2020', 0, 333, 0, '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(1588, 0, 13, 1, 0, '2020-09-30', '2020-09-30', '334', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao\r\npagamento de IRRF, no mês de Setembro/20, descontado em folha de pagamento do\r\nVereador-Presidente desta Casa de Leis.', '01', '', '196.26', '0.00', '196.26', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 822, 0, '9', '2020', 0, 334, 0, ''),
(1589, 0, 4, 1, 0, '2020-09-21', '2020-09-21', '335', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado a CEF, descontado em folha de pagamentos dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis, no mês de Setembro/20                   ', '01', '', '5457.70', '0.00', '5457.70', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 812, 0, '9', '2020', 0, 335, 0, ''),
(1590, 0, 4, 1, 0, '2020-09-21', '2020-09-21', '336', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado a CEF, descontado em folha de pagamentos dos vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Setembro/20                   ', '01', '', '3583.27', '0.00', '3583.27', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 818, 0, '9', '2020', 0, 336, 0, ''),
(1591, 0, 4, 1, 0, '2020-09-21', '2020-09-21', '337', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado a CEF, descontado em folha de pagamentos dos vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Setembro/20                   ', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 823, 0, '9', '2020', 0, 337, 0, ''),
(1592, 0, 30, 1, 0, '2020-09-21', '2020-09-21', '338', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado ao Banco do Brasil, descontado em folha de pagamentos dos vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Setembro/20                   ', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 819, 0, '9', '2020', 0, 338, 0, ''),
(1593, 0, 35, 1, 0, '2020-09-21', '2020-09-21', '339', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensões alimenticia, no mês de Setembro/20, á Enivalda F. Wanderley e a Solange M. da Silva, descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira. ', '01', '', '612.77', '0.00', '612.77', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 813, 0, '9', '2020', 0, 339, 0, ''),
(1594, 0, 13, 1, 0, '2020-09-30', '2020-09-30', '340', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, descontado de Empresa que presta serviços nesta Casa de Leis, no mês de setembro/20', '01', '', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 825, 0, '9', '2020', 0, 340, 0, ''),
(1595, 0, 13, 1, 0, '2020-09-30', '2020-09-30', '341', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, descontado de Empresa que presta serviços nesta Casa de Leis, no mês de setembro/20', '01', '', '88.00', '0.00', '88.00', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 826, 0, '9', '2020', 0, 341, 0, ''),
(1596, 0, 13, 1, 0, '2020-09-30', '2020-09-30', '342', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, descontado de  prestador de serviços nesta Casa de Leis, no mês de setembro/20', '01', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 837, 0, '9', '2020', 0, 342, 0, ''),
(1597, 0, 71, 1, 0, '2020-09-21', '2020-09-21', '343', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Setembro/20.                   ', '01', '', '512.91', '0.00', '512.91', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 814, 0, '9', '2020', 0, 343, 0, ''),
(1598, 0, 71, 1, 0, '2020-09-21', '2020-09-21', '344', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de Setembro/20.                   ', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 820, 0, '9', '2020', 0, 344, 0, ''),
(1599, 0, 71, 1, 0, '2020-09-21', '2020-09-21', '345', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereador-Presidente desta Casa de Leis. No mês de Setembro/20.    ', '01', '', '390.24', '0.00', '390.24', '0000-00-00', '1', 3, '092020', 824, 0, '9', '2020', 0, 345, 0, ''),
(1600, 1274, 31, 2, 1, '2020-09-03', '2020-09-03', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados na locação e manutenção sistema de contabilidade, referente mês de agosto/2020.', '20', '0220092720023205033903900', '1400.00', '28.00', '1372.00', '0000-00-00', '1', 9, '092020', 0, 0, '2', '2020', 115, 260, 1, ''),
(1601, 0, 111, 5, 0, '2020-10-31', '2020-10-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.', '20', '', '45.18', '0.00', '45.18', '0000-00-00', '1', 9, '102020', 261, 0, '5', '2020', 0, 261, 0, ''),
(1602, 0, 4, 4, 0, '2020-10-31', '2020-10-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: RECEITA NEGATIVA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '20', '', '1935.77', '0.00', '1935.77', '0000-00-00', '1', 9, '102020', 262, 0, '5', '2020', 0, 262, 0, ''),
(1603, 1102, 84, 2, 1, '2020-10-15', '2020-10-15', '101501', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de serviços de consultoria Financeira.', '20', '0220092720023205033903900', '678.01', '0.00', '678.01', '0000-00-00', '4', 9, '102020', 0, 0, '2', '2020', 49, 263, 1, ''),
(1604, 1298, 110, 2, 1, '2020-10-13', '2020-10-13', '101301', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  fornecimento de internet de fibra otica, utilizado no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 126, 264, 1, ''),
(1605, 1300, 31, 2, 1, '2020-10-08', '2020-10-08', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de despesas\r\ncom locação e manutenção de sistema de contabilidade Pública Previdenciária,\r\nutilizada no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720023205033903900', '1400.00', '28.00', '1372.00', '0000-00-00', '4', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 127, 265, 1, ''),
(1606, 1301, 73, 2, 1, '2020-10-01', '2020-10-01', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente.\r\n', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 128, 266, 1, ''),
(1607, 1302, 74, 2, 1, '2020-10-01', '2020-10-01', '100101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de gratificação de função, no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '20', '0220092720023205031901100', '1526.15', '0.00', '1526.15', '0000-00-00', '4', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 129, 267, 1, ''),
(1608, 1303, 77, 2, 1, '2020-10-05', '2020-10-05', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual de Previdência do MS.', '20', '0220092720023205033903900', '522.50', '0.00', '522.50', '0000-00-00', '4', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 130, 268, 1, ''),
(1609, 1304, 103, 2, 1, '2020-10-07', '2020-10-07', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em geração, validação e envio do DCTF, RAIS E DIRF, referente o exercício de 2020.', '20', '0220092720023205033903900', '1200.00', '0.00', '1200.00', '0000-00-00', '4', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 131, 269, 1, ''),
(1610, 1305, 76, 2, 1, '2020-10-13', '2020-10-13', '101302', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza e de consumo, para ser utilizado no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903000', '300.25', '0.00', '300.25', '0000-00-00', '4', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 132, 270, 1, ''),
(1611, 1306, 83, 2, 1, '2020-10-14', '2020-10-14', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento em elaboração e  assinatura do balancete financeiro do mês de outubro de 2020, do VicentinaPrev.\r\n', '20', '0220092720023205033903600', '1300.00', '65.00', '1235.00', '0000-00-00', '4', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 133, 271, 1, ''),
(1612, 1149, 69, 2, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '102001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa de manutenção de website de transparência deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '1', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 73, 272, 1, ''),
(1613, 1307, 30, 2, 1, '2020-10-27', '2020-10-27', '882871', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  despesa com pagamento de tarifas bancárias.', '20', '0220092720023205033903900', '20.90', '0.00', '20.90', '0000-00-00', '2', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 134, 273, 1, ''),
(1614, 1308, 30, 3, 1, '2020-10-27', '2020-10-27', '823020', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '20', '0220092720023205033903900', '20.90', '0.00', '20.90', '0000-00-00', '2', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 135, 274, 1, ''),
(1615, 1309, 80, 3, 1, '2020-10-27', '2020-10-27', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Pensionistas deste Município, referente ao mês de outubro de 2020.', '20', '0220092720023205431900300', '8686.18', '1796.59', '6889.59', '0000-00-00', '2', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 136, 275, 1, ''),
(1616, 1310, 81, 3, 1, '2020-10-27', '2020-10-27', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Aposentados deste Município, referente ao mês de outubro de 2020.', '20', '0220092720023205431900100', '61561.05', '10781.24', '50779.81', '0000-00-00', '1', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 137, 276, 1, ''),
(1617, 1311, 6, 1, 1, '2020-10-30', '2020-10-30', '860469', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura, referente a ligações telefõnicas nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '587.94', '0.00', '587.94', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 203, 346, 1, ''),
(1618, 1312, 5, 1, 1, '2020-10-30', '2020-10-30', '860468', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura, referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis na Agencia dos Correios deste Município.', '01', '0101010310001200133903900', '54.41', '0.00', '54.41', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 204, 347, 1, ''),
(1619, 1313, 121, 3, 1, '2020-10-27', '2020-10-27', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Pensionista deste Município, mês de outubro de 2020.', '20', '0220092720023205431900300', '2055.25', '0.00', '2055.25', '0000-00-00', '4', 14, '102020', 0, 0, '2', '2020', 138, 277, 1, ''),
(1620, 0, 30, 3, 0, '2020-10-05', '2020-10-05', '278', 'Pagamento referente: empréstimo consignados em folha.', '20', '', '2721.79', '0.00', '2721.79', '0000-00-00', '1', 9, '102020', 850, 0, '9', '2020', 0, 278, 0, ''),
(1621, 0, 71, 3, 0, '2020-10-05', '2020-10-05', '279', 'Pagamento referente: desconto retido em folha pagamento.', '20', '', '6084.35', '0.00', '6084.35', '0000-00-00', '1', 9, '102020', 833, 0, '9', '2020', 0, 279, 0, ''),
(1622, 1314, 11, 1, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '860442', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20.', '01', '0101010310001200131901105', '5075.93', '409.83', '4666.10', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 205, 348, 1, ''),
(1623, 1315, 12, 1, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '860434', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20.', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '8899.22', '16992.28', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 206, 349, 1, ''),
(1624, 1316, 23, 1, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '860438', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20.', '01', '0101010310001200131901110', '4107.75', '2018.06', '2089.69', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 207, 350, 1, ''),
(1625, 1317, 29, 1, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '860454', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 208, 351, 1, ''),
(1626, 1318, 69, 1, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '860455', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20. ', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 209, 352, 1, ''),
(1627, 1319, 22, 1, 1, '2020-10-27', '2020-10-27', '860462', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de Limpeza e Higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '643.92', '0.00', '643.92', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 210, 353, 1, ''),
(1628, 1320, 31, 1, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '860458', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com serviços referente a Hospedagens, instalação e de configuração no servidor HTTPS, sistconcontaspublicas.com.br, dos Sistemas de Contabilidade e Portal da Transparência referente aos meses de Janeiro á Dezembro/2020.', '01', '0101010310001200133903900', '2300.00', '46.00', '2254.00', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 211, 354, 1, ''),
(1629, 1321, 31, 1, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '860457', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis.No mês de Outubro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 212, 355, 1, ''),
(1630, 1322, 21, 1, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '860453', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a Esta casa de Leis, no mês de Outubro/20.', '01', '0101010310001200133903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 213, 356, 1, ''),
(1631, 1323, 1, 1, 1, '2020-10-20', '2020-10-20', '860456', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Fatura referente ao Consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '325.51', '0.00', '325.51', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 214, 357, 1, ''),
(1632, 1324, 113, 1, 1, '2020-10-30', '2020-10-30', '860467', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços referente a manutenção (limpeza) e carga de gaz, em Ar condicionado Split, da Sala de Contabilidade desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '230.00', '0.00', '230.00', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 215, 358, 1, ''),
(1633, 1325, 34, 1, 1, '2020-10-30', '2020-10-30', '860459', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Fatura referente ao consumo de Ãgua potável do Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '196.27', '0.00', '196.27', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 216, 359, 1, ''),
(1634, 1326, 104, 1, 1, '2020-10-26', '2020-10-26', '860447', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos diversos Funcionários desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20 , e pagamento de férias 19/20 aos Servidores.', '01', '0101010310001200131901103', '43451.19', '11060.00', '32391.19', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 217, 360, 1, ''),
(1635, 1327, 38, 1, 1, '2020-10-30', '2020-10-30', '860474', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de Galões de Ãgua Mineral a ser consumida nesta Casa de Leis. ', '01', '0101010310001200133903000', '224.00', '0.00', '224.00', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 218, 361, 1, ''),
(1636, 1328, 30, 1, 1, '2020-10-29', '2020-10-29', '029819', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancaria no mês de Outubro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '11.04', '0.00', '11.04', '0000-00-00', '99', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 219, 362, 1, ''),
(1637, 1329, 9, 1, 1, '2020-10-30', '2020-10-30', '860464', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Outubro/20. de Vereadores e Func. Com.', '01', '0101010310001200131901304', '7541.16', '0.00', '7541.16', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 220, 363, 1, ''),
(1638, 1330, 3, 1, 1, '2020-10-30', '2020-10-30', '860473', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Outubro/20. de  Func. Efetivos.', '01', '0101010310001200131911304', '4173.45', '0.00', '4173.45', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 221, 364, 1, ''),
(1639, 1331, 71, 1, 1, '2020-10-30', '2020-10-30', '860471', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal do Convênio com a CASSEMS, no mês de Outubro/20, descontado em folha de pagamento  dos Funcionarios efetivos e Vereadores desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '2111.25', '0.00', '2111.25', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 222, 365, 1, ''),
(1640, 1332, 32, 1, 1, '2020-10-30', '2020-10-30', '860478', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  contribuição mensal a União das Câmaras de vereadores de Mato Grosso do Sul.', '01', '0101010310001200133903900', '2120.00', '0.00', '2120.00', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 0, 0, '2', '2020', 223, 366, 1, ''),
(1641, 0, 9, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '367', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Outubro/20, descontado em folha de pagamento de Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.        ', '01', '', '409.83', '0.00', '409.83', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 852, 0, '9', '2020', 0, 367, 0, ''),
(1642, 0, 9, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '368', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Outubro/20, descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.        ', '01', '', '2496.41', '0.00', '2496.41', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 853, 0, '9', '2020', 0, 368, 0, ''),
(1643, 0, 41, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '369', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Outubro/20, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis. ', '01', '', '434.04', '0.00', '434.04', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 858, 0, '9', '2020', 0, 369, 0, ''),
(1644, 0, 3, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '370', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com contribuição mensal a Vicentina Prev, no mês de Outubro/20.Descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis.                           ', '01', '', '2612.86', '0.00', '2612.86', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 866, 0, '9', '2020', 0, 370, 0, ''),
(1645, 0, 13, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '371', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20.                              ', '01', '', '670.90', '0.00', '670.90', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 854, 0, '9', '2020', 0, 371, 0, ''),
(1646, 0, 13, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '372', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, do Vereador Presidente desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20.  ', '01', '', '196.26', '0.00', '196.26', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 859, 0, '9', '2020', 0, 372, 0, ''),
(1647, 0, 13, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '373', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20.  ', '01', '', '1713.33', '0.00', '1713.33', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 867, 0, '9', '2020', 0, 373, 0, ''),
(1648, 0, 4, 1, 0, '2020-10-28', '2020-10-28', '374', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20     ', '01', '', '3583.27', '0.00', '3583.27', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 855, 0, '9', '2020', 0, 374, 0, ''),
(1649, 0, 4, 1, 0, '2020-10-28', '2020-10-28', '375', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20     ', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 860, 0, '9', '2020', 0, 375, 0, ''),
(1650, 0, 4, 1, 0, '2020-10-28', '2020-10-28', '376', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado em folha de pagamentos dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20     ', '01', '', '5457.70', '0.00', '5457.70', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 868, 0, '9', '2020', 0, 376, 0, ''),
(1651, 0, 30, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '377', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado e pago ao Banco do Brasil, em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Outubro/20     ', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 856, 0, '9', '2020', 0, 377, 0, ''),
(1652, 0, 35, 1, 0, '2020-10-26', '2020-10-26', '378', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensões alimenticia, no mês de Outubro/20, á Enivalda F. Wanderley e a Solange M. da Silva, descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira. ', '01', '', '760.37', '0.00', '760.37', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 869, 0, '9', '2020', 0, 378, 0, ''),
(1653, 1333, 30, 3, 1, '2020-10-31', '2020-10-31', '01001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente diversas taxas bancárias de meses anteriores.', '20', '0220092720023205033903900', '441.03', '0.00', '441.03', '0000-00-00', '1', 9, '102020', 0, 0, '2', '2020', 139, 280, 1, ''),
(1654, 1334, 30, 2, 1, '2020-10-31', '2020-10-31', '01002', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a diferença de tarifa bancaria a menor de meses anteriores.', '20', '0220092720023205033903900', '0.45', '0.00', '0.45', '0000-00-00', '1', 9, '102020', 0, 0, '2', '2020', 140, 281, 1, ''),
(1655, 0, 13, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '282', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente a pagamento de ISSQN, no mês de Outubro/20, descontado de Empresa que presta Serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 862, 0, '9', '2020', 0, 282, 0, ''),
(1656, 0, 13, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '283', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente a pagamento de ISSQN, no mês de Outubro/20, descontado de Empresa que presta Serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '46.00', '0.00', '46.00', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 863, 0, '9', '2020', 0, 283, 0, ''),
(1657, 0, 13, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '284', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente a pagamento de ISSQN, no mês de Outubro/20, descontado de Empresa que presta Serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '88.00', '0.00', '88.00', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 864, 0, '9', '2020', 0, 284, 0, ''),
(1658, 0, 13, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '285', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente a pagamento de ISSQN, no mês de Outubro/20, descontado de  prestador de Serviços a esta Casa de Leis.', '01', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 865, 0, '9', '2020', 0, 285, 0, ''),
(1659, 0, 71, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '286', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de Outubro/20.             ', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 857, 0, '9', '2020', 0, 286, 0, ''),
(1660, 0, 71, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '287', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis. No mês de Outubro/20.  ', '01', '', '390.24', '0.00', '390.24', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 861, 0, '9', '2020', 0, 287, 0, ''),
(1661, 0, 71, 1, 0, '2020-10-30', '2020-10-30', '288', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Outubro/20.  ', '01', '', '515.74', '0.00', '515.74', '0000-00-00', '1', 3, '102020', 870, 0, '9', '2020', 0, 288, 0, ''),
(1662, 0, 13, 3, 0, '2020-12-01', '2020-12-09', '289', 'Pagamento referente: imposto de renda retido na folha', '20', '', '17255.52', '0.00', '17255.52', '0000-00-00', '1', 9, '122020', 849, 0, '9', '2020', 0, 289, 0, ''),
(1663, 0, 89, 3, 0, '2020-12-01', '2020-12-01', '290', 'Pagamento referente: Sindicato', '20', '', '1469.40', '0.00', '1469.40', '0000-00-00', '1', 9, '122020', 848, 0, '9', '2020', 0, 290, 0, ''),
(1664, 0, 13, 2, 0, '2020-12-01', '2020-12-09', '291', 'Pagamento referente: referente iss ', '20', '', '556.04', '0.00', '556.04', '0000-00-00', '1', 9, '122020', 843, 0, '9', '2020', 0, 291, 0, ''),
(1665, 1338, 104, 1, 1, '2020-11-20', '2020-11-20', '860497', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '01', '0101010310001200131901103', '19834.30', '8931.87', '10902.43', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 227, 289, 1, ''),
(1666, 1339, 11, 1, 1, '2020-11-20', '2020-11-20', '860489', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '01', '0101010310001200131901105', '5075.93', '409.83', '4666.10', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 228, 290, 1, ''),
(1667, 1340, 12, 1, 1, '2020-11-20', '2020-11-20', '860479', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '8899.22', '16992.28', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 229, 291, 1, ''),
(1668, 1341, 23, 1, 1, '2020-11-20', '2020-11-20', '860493', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio ao  Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '01', '0101010310001200131901110', '4104.75', '2016.96', '2087.79', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 230, 292, 1, ''),
(1669, 1342, 69, 1, 1, '2020-11-20', '2020-11-20', '860502', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 231, 293, 1, ''),
(1670, 1343, 29, 1, 1, '2020-11-20', '2020-11-20', '860500', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação e manutenção do Sistema de Folha de pagamento desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 232, 294, 1, ''),
(1671, 1344, 22, 1, 1, '2020-11-20', '2020-11-20', '860501', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '694.79', '0.00', '694.79', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 233, 295, 1, ''),
(1672, 1345, 31, 1, 1, '2020-11-20', '2020-11-20', '860503', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 234, 296, 1, ''),
(1673, 1346, 21, 1, 1, '2020-11-20', '2020-11-20', '860507', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.', '01', '0101010310001200133903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 235, 297, 1, ''),
(1674, 1347, 30, 1, 1, '2020-11-24', '2020-11-24', '129004', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancaria, no mês de Novembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '11.04', '0.00', '11.04', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 236, 298, 1, ''),
(1675, 1348, 23, 1, 1, '2020-11-25', '2020-11-25', '860509', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Diarias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 de Novembro/20, participando de Seminario Estadual de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '3080.70', '0.00', '3080.70', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 237, 299, 1, ''),
(1676, 1349, 66, 1, 1, '2020-11-25', '2020-11-25', '860510', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Vereador desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 de Novembro/20, participando de Seminario Estadual de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2259.18', '0.00', '2259.18', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 238, 300, 1, ''),
(1677, 1350, 43, 1, 1, '2020-11-25', '2020-11-25', '860512', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Vereador desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 de Novembro/20, participando de Seminario Estadual de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2259.18', '0.00', '2259.18', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 239, 301, 1, ''),
(1678, 1352, 44, 1, 1, '2020-11-25', '2020-11-25', '860511', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Vereador desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 de Novembro/20, participando de Seminario Estadual de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2259.18', '0.00', '2259.18', '2020-11-25', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 241, 302, 1, 'Duplicidade'),
(1679, 1351, 44, 1, 1, '2020-11-25', '2020-11-25', '860511', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Vereador desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 de Novembro/20, participando de Seminario Estadual de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2259.18', '0.00', '2259.18', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 240, 303, 1, ''),
(1680, 1353, 49, 1, 1, '2020-11-25', '2020-11-25', '860513', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias a Vereadora desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 de Novembro/20, participando de Seminario Estadual de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2259.18', '0.00', '2259.18', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 242, 304, 1, ''),
(1681, 1354, 46, 1, 1, '2020-11-25', '2020-11-25', '860514', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias a Vereadora desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 de Novembro/20, participando de Seminario Estadual de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2259.18', '0.00', '2259.18', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 243, 305, 1, ''),
(1682, 1355, 47, 1, 1, '2020-11-25', '2020-11-25', '860515', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Vereador desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 de Novembro/20, participando de Seminario Estadual de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2259.18', '0.00', '2259.18', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 244, 306, 1, ''),
(1683, 1356, 68, 1, 1, '2020-11-25', '2020-11-25', '860516', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Funcionario Efetivo desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 de Novembro/20, participando de Seminario Estadual de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2259.18', '0.00', '2259.18', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 245, 307, 1, ''),
(1684, 1357, 73, 2, 1, '2020-11-03', '2020-11-03', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 141, 292, 1, ''),
(1685, 1358, 74, 2, 1, '2020-11-03', '2020-11-03', '110301', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '4', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 142, 293, 1, ''),
(1686, 1359, 48, 1, 1, '2020-11-25', '2020-11-25', '860518', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diarias ao Vereador desta Casa de Leis, referente  a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 25,26 e 27 de Novembro/20, participando de Seminario Estadual de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2259.18', '0.00', '2259.18', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 246, 308, 1, ''),
(1687, 1360, 6, 2, 1, '2020-11-04', '2020-11-04', '110401', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '110.44', '0.00', '110.44', '0000-00-00', '1', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 143, 294, 1, ''),
(1688, 1361, 31, 2, 1, '2020-11-04', '2020-11-04', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de locação e manutenção de sistema de contabilidade pública.', '20', '0220092720023205033903900', '1400.00', '28.00', '1372.00', '0000-00-00', '4', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 144, 295, 1, ''),
(1689, 1102, 84, 2, 1, '2020-11-11', '2020-11-11', '111101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de consultoria financeira a este Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '678.01', '0.00', '678.01', '0000-00-00', '4', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 49, 296, 1, ''),
(1690, 1363, 77, 2, 1, '2020-11-09', '2020-11-09', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a taxa associativa ADIMP/MS - Associação dos Institutos Municipais e Estadual de Previdência do Mato Grosso do Sul. ', '20', '0220092720023205033903900', '522.50', '0.00', '522.50', '0000-00-00', '4', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 146, 297, 1, ''),
(1691, 1364, 90, 2, 1, '2020-11-06', '2020-11-06', '553496', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em analise e emissão de  parecer jurídico no concessão da Pensão por Morte do Beneficiário Daniel Rodrigues dos Reis.', '20', '0220092720023205033903600', '1200.00', '60.00', '1140.00', '0000-00-00', '4', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 147, 298, 1, ''),
(1692, 1366, 83, 2, 1, '2020-11-12', '2020-11-12', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de despesas com elaboração e assinatura do balancete financeiro do mês de outubro de 2020.', '20', '0220092720023205033903600', '1300.00', '65.00', '1235.00', '0000-00-00', '4', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 149, 299, 1, ''),
(1693, 1367, 110, 2, 1, '2020-11-12', '2020-11-12', '111201', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de fornecimento de internet de fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720023205033903900', '143.72', '0.00', '143.72', '0000-00-00', '4', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 150, 300, 1, ''),
(1694, 1149, 69, 2, 1, '2020-11-20', '2020-11-20', '112001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de manutenção do website transparência do VicentinaPrev.', '20', '0220092720023205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 73, 301, 1, ''),
(1695, 1368, 93, 2, 1, '2020-11-20', '2020-11-20', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de conserto de impressora HP Laser, deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '110.00', '0.00', '110.00', '0000-00-00', '4', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 151, 302, 1, ''),
(1696, 1369, 117, 3, 1, '2020-11-26', '2020-11-26', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de pensionista deste Municipioo.', '20', '0220092720023205431900300', '950.16', '0.00', '950.16', '0000-00-00', '4', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 152, 303, 1, ''),
(1697, 1370, 80, 3, 1, '2020-11-26', '2020-11-26', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos Pensionistas do mês de novembro de 2020.', '20', '0220092720023205431900300', '8686.18', '1796.59', '6889.59', '0000-00-00', '4', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 153, 304, 1, ''),
(1698, 1371, 81, 3, 1, '2020-11-26', '2020-11-26', '635924', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos Aposentados do mês de novembro de 2020.', '20', '0220092720023205431900100', '61561.05', '10781.24', '50779.81', '0000-00-00', '4', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 154, 305, 1, ''),
(1699, 1372, 30, 2, 1, '2020-11-26', '2020-11-26', '873081', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifa bancária.', '20', '0220092720023205033903900', '10.45', '0.00', '10.45', '0000-00-00', '1', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 155, 306, 1, ''),
(1700, 1373, 30, 3, 1, '2020-11-26', '2020-11-26', '803311', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '20', '0220092720023205033903900', '20.90', '0.00', '20.90', '0000-00-00', '2', 14, '112020', 0, 0, '2', '2020', 156, 307, 1, ''),
(1701, 0, 30, 3, 0, '2020-11-04', '2020-11-30', '308', 'Pagamento referente: empréstimo BB descontado em folha', '20', '', '3372.66', '0.00', '3372.66', '0000-00-00', '1', 9, '112020', 894, 0, '9', '2020', 0, 308, 0, ''),
(1702, 0, 71, 3, 0, '2020-11-04', '2020-11-04', '309', 'Pagamento referente: Desconto Cassems', '20', '', '6084.35', '0.00', '6084.35', '0000-00-00', '1', 9, '112020', 893, 0, '9', '2020', 0, 309, 0, ''),
(1703, 1374, 34, 1, 1, '2020-11-30', '2020-11-30', '860531', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente ao consumo de Ãgua Potável no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '195.80', '0.00', '195.80', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 247, 309, 1, ''),
(1704, 1375, 38, 1, 1, '2020-11-30', '2020-11-30', '860532', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de Galões de Ãgua Mineral (20 litros), a ser consumido nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '252.00', '0.00', '252.00', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 248, 310, 1, ''),
(1705, 1376, 32, 1, 1, '2020-11-30', '2020-11-30', '860527', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a contribuição Mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, no mês de Novembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 249, 311, 1, ''),
(1706, 1377, 9, 1, 1, '2020-11-30', '2020-11-30', '860521', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta casa de Leis, ao INSS no mês de Novembro/20, de Func. Com. e  Vereadores', '01', '0101010310001200131901304', '7540.52', '0.00', '7540.52', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 250, 312, 1, ''),
(1707, 1378, 3, 1, 1, '2020-11-30', '2020-11-30', '860525', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta casa de Leis, a Vicentina Prev  no mês de Novembro/20, de Func. Efetivos.  Vereadores', '01', '0101010310001200131911304', '3136.15', '0.00', '3136.15', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 251, 313, 1, ''),
(1708, 1379, 71, 1, 1, '2020-11-30', '2020-11-30', '860523', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com  pagamento, referente ao Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Novembro/20, descontado em folha de pagamento dos Vereadores e Funcionarios efetivos desta Casa de Leis.  ', '01', '0101010310001200133903900', '2111.01', '0.00', '2111.01', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 0, 0, '2', '2020', 252, 314, 1, ''),
(1709, 0, 9, 1, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '315', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Novembro/20, descontado em folha de pagamento de Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.                ', '01', '', '409.83', '0.00', '409.83', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 877, 0, '9', '2020', 0, 315, 0, ''),
(1710, 0, 9, 1, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '316', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Novembro/20, descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.                ', '01', '', '2496.41', '0.00', '2496.41', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 878, 0, '9', '2020', 0, 316, 0, ''),
(1711, 0, 9, 1, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '317', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Novembro/20, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis. ', '01', '', '433.62', '0.00', '433.62', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 883, 0, '9', '2020', 0, 317, 0, ''),
(1712, 0, 3, 1, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '318', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com contribuição mensal a Vicentina Prev, no mês de Novembro/20.Descontado em folha de pagamento dos funcionarios efetivos.                             ', '01', '', '1963.44', '0.00', '1963.44', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 872, 0, '9', '2020', 0, 318, 0, ''),
(1713, 0, 13, 1, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '319', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.                          ', '01', '', '666.86', '0.00', '666.86', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 873, 0, '9', '2020', 0, 319, 0, ''),
(1714, 0, 13, 1, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '320', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.    ', '01', '', '670.90', '0.00', '670.90', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 879, 0, '9', '2020', 0, 320, 0, ''),
(1715, 0, 13, 1, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '321', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20.    ', '01', '', '195.87', '0.00', '195.87', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 884, 0, '9', '2020', 0, 321, 0, ''),
(1716, 0, 4, 1, 0, '2020-11-23', '2020-11-23', '322', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado e pago a Caixa Econômica Federal, e descontado em folha de pagamentos dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20     ', '01', '', '5457.70', '0.00', '5457.70', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 874, 0, '9', '2020', 0, 322, 0, ''),
(1717, 0, 4, 1, 0, '2020-11-23', '2020-11-23', '323', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado e pago a Caixa Econômica Federal, e descontado em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20     ', '01', '', '3583.27', '0.00', '3583.27', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 880, 0, '9', '2020', 0, 323, 0, ''),
(1718, 0, 4, 1, 0, '2020-11-23', '2020-11-23', '324', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado e pago a Caixa Econômica Federal, e descontado em folha de pagamentos do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20     ', '01', '', '997.52', '0.00', '997.52', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 885, 0, '9', '2020', 0, 324, 0, ''),
(1719, 0, 30, 1, 0, '2020-11-20', '2020-11-20', '325', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado e pago ao Banco do Brasil Caixa Econômica Federal, e descontado em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Novembro/20     ', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 881, 0, '9', '2020', 0, 325, 0, '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(1720, 0, 122, 1, 0, '2020-11-20', '2020-11-20', '326', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensão alimenticia, no mês de Novembro/20, á Enivalda F. Wanderley , descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira.                             ', '01', '', '328.13', '0.00', '328.13', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 875, 0, '9', '2020', 0, 326, 0, ''),
(1721, 0, 13, 1, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '327', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de ISSQN,no mês de Novembro/20, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/20                      ', '01', '', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 887, 0, '9', '2020', 0, 327, 0, ''),
(1722, 0, 13, 1, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '328', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de ISSQN,no mês de Novembro/20, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis,                       ', '01', '', '88.00', '0.00', '88.00', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 888, 0, '9', '2020', 0, 328, 0, ''),
(1723, 0, 13, 1, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '329', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de ISSQN,no mês de Novembro/20, descontado de  prestador de serviços a esta Casa de Leis.                      ', '01', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 889, 0, '9', '2020', 0, 329, 0, ''),
(1724, 0, 71, 1, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '330', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Novembro/20.            ', '01', '', '515.74', '0.00', '515.74', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 876, 0, '9', '2020', 0, 330, 0, ''),
(1725, 0, 71, 1, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '331', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de Novembro/20.            ', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 882, 0, '9', '2020', 0, 331, 0, ''),
(1726, 0, 71, 1, 0, '2020-11-30', '2020-11-30', '332', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis. No mês de Novembro/20.            ', '01', '', '389.95', '0.00', '389.95', '0000-00-00', '1', 3, '112020', 886, 0, '9', '2020', 0, 332, 0, ''),
(1727, 1381, 6, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860630', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '588.67', '0.00', '588.67', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 253, 333, 1, ''),
(1728, 1382, 124, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860559', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de diversos materiais para enfeites de árvore de Natal, desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '253.00', '0.00', '253.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 254, 334, 1, ''),
(1729, 1383, 5, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860601', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio.', '01', '0101010310001200133903900', '53.97', '0.00', '53.97', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 255, 335, 1, ''),
(1730, 1384, 104, 1, 1, '2020-12-17', '2020-12-17', '860548', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de segunda parcela do 13º Salário/20 em favor dos diversos Funcionários efetivos desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200131901103', '9964.69', '2701.90', '7262.79', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 256, 336, 1, ''),
(1731, 1385, 104, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860564', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de salários  em favor dos diversos Funcionários efetivos desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.', '01', '0101010310001200131901103', '19834.30', '8931.87', '10902.43', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 257, 337, 1, ''),
(1732, 1386, 11, 1, 1, '2020-12-16', '2020-12-16', '860554', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário/20, em favor dos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200131901105', '2217.12', '254.42', '1962.70', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 258, 338, 1, ''),
(1733, 1387, 11, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860569', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de  Salários referente ao mês de dezembro/20, em favor dos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200131901105', '5075.93', '409.83', '4666.10', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 259, 339, 1, ''),
(1734, 1388, 12, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860571', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Subsídios em favor dos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '8899.22', '16992.28', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 260, 340, 1, ''),
(1735, 1389, 23, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860574', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.', '01', '0101010310001200131901110', '4104.75', '1019.44', '3085.31', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 261, 341, 1, ''),
(1736, 1390, 44, 1, 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '860533', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores nos dias 09,10 e 11 de Dezembro/20. Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2342.34', '0.00', '2342.34', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 262, 342, 1, ''),
(1737, 1391, 43, 1, 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '860534', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores nos dias 09,10 e 11 de Dezembro/20. Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2342.34', '0.00', '2342.34', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 263, 343, 1, ''),
(1738, 1392, 49, 1, 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '860535', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores nos dias 09,10 e 11 de Dezembro/20. Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2342.34', '0.00', '2342.34', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 264, 344, 1, ''),
(1739, 1393, 23, 1, 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '860536', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores nos dias 09,10 e 11 de Dezembro/20. Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '3194.10', '0.00', '3194.10', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 265, 345, 1, ''),
(1740, 1394, 48, 1, 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '860538', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores nos dias 09,10 e 11 de Dezembro/20. Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2342.34', '0.00', '2342.34', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 266, 346, 1, ''),
(1741, 1395, 46, 1, 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '860539', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores nos dias 09,10 e 11 de Dezembro/20. Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2342.34', '0.00', '2342.34', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 267, 347, 1, ''),
(1742, 1396, 47, 1, 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '860540', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores nos dias 09,10 e 11 de Dezembro/20. Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2342.34', '0.00', '2342.34', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 268, 348, 1, ''),
(1743, 1397, 68, 1, 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '860541', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores nos dias 09,10 e 11 de Dezembro/20. Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '2342.34', '0.00', '2342.34', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 269, 349, 1, ''),
(1744, 1398, 67, 1, 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '860542', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores e Servidores nos dias 09,10 e 11 de Dezembro/20. Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de MS.', '01', '0101010310001200133901400', '1597.05', '0.00', '1597.05', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 270, 350, 1, ''),
(1745, 1399, 29, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860591', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 271, 351, 1, ''),
(1746, 1400, 40, 1, 1, '2020-12-14', '2020-12-14', '860546', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a divulgação de Midia Institucional desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20, pela Agencia de Publicidades 7ª Arte.', '01', '0101010310001200133903900', '16867.00', '0.00', '16867.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 272, 352, 1, ''),
(1747, 1401, 69, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860596', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 273, 353, 1, ''),
(1748, 1402, 39, 1, 1, '2020-12-22', '2020-12-22', '860602', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com Um (01) Computador Intel G5400, e equipamentos, Dois (02) Computadores J1800 DC 4GB Oderco e Equipamentos, uma (01) Impressora Multifuncional Laser Brother, Uma (01) Impressora de Cheque Check Printer, a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200144905200', '16400.00', '0.00', '16400.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 274, 354, 1, ''),
(1749, 1403, 3, 1, 1, '2020-12-16', '2020-12-16', '860556', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de dezembro/20, referente a segunda Parcela do 13ª Salario/20 dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200131911304', '3136.15', '0.00', '3136.15', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 275, 355, 1, ''),
(1750, 1404, 22, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860590', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais de Limpeza e Higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '690.88', '0.00', '690.88', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 276, 356, 1, ''),
(1751, 1405, 125, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860603', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de duas (02) Caixas de Som jbl e equipamentos, aquisição de um (01) Microfone sem Fio, aquisição de uma (01) Mesa de Som e equipamentos Ui-16 Mixer 16 Canais, a serem utilizados no Plenário desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200144905200', '11537.90', '0.00', '11537.90', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 277, 357, 1, ''),
(1752, 1406, 126, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860604', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de Pintura interna e externa do Prédio desta Casa de Leis, e pintura das salas desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '3300.00', '0.00', '3300.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 278, 358, 1, ''),
(1753, 1407, 31, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860592', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade, desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 279, 359, 1, ''),
(1754, 1408, 21, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860593', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.', '01', '0101010310001200133903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 280, 360, 1, ''),
(1755, 1409, 3, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860580', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20 a Vicentina Prev, de Func. Efetivos.', '01', '0101010310001200131911304', '3136.15', '0.00', '3136.15', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 281, 361, 1, ''),
(1756, 1410, 71, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860586', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal do Convênio com a CASSEMS, no mês de Dezembro/20, descontado em folha de pagamento  dos Funcionários Efetivos e Vereadores desta Casa de Leis. ', '01', '0101010310001200133903900', '2111.01', '0.00', '2111.01', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 282, 362, 1, ''),
(1757, 1411, 9, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860583', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a referente a pagamento de Parte Patronal desta casa de Leis, ao INSS no mês de Dezembro/20, de Func. Com. e  Vereadores                             ', '01', '0101010310001200131901304', '7540.52', '0.00', '7540.52', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 283, 363, 1, ''),
(1758, 1412, 127, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860597', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de diferença de Parte Patronal desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200131901304', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 284, 364, 1, ''),
(1759, 1413, 32, 1, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '860595', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. no mês de dezembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 285, 365, 1, ''),
(1760, 1414, 128, 1, 1, '2020-12-23', '2020-12-23', '860625', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços na Organização, Decoração e sonorização da Sessão Solene de posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores, para a mandato de 21/24, no Salão de Festas Havai Eventos, no municipio de Vicentina', '01', '0101010310001200133903600', '9120.00', '0.00', '9120.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 286, 366, 1, ''),
(1761, 1415, 30, 1, 1, '2020-12-23', '2020-12-23', '574194', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancaria no mês de dezembro/20', '01', '0101010310001200133903900', '30.73', '0.00', '30.73', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 287, 367, 1, ''),
(1762, 1416, 129, 1, 1, '2020-12-23', '2020-12-23', '860626', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados a esta Casa de Leis, com confecção de Parecer nos Processos Licitatórios desta Casa de Lei, no ano de 2020.', '01', '0101010310001200133903600', '15500.00', '775.00', '14725.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 288, 368, 1, ''),
(1763, 1417, 1, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860629', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente ao consumo de energia elétrica no Prédio desta casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '329.66', '0.00', '329.66', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 289, 369, 1, ''),
(1764, 1418, 24, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860627', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Dois (02) Ar Condicionado 9000 BTUS Split, a serem utilizados em sala, e na Recepção, e aquisição de uma TV de 50\\" TCL,a ser instalada no Gabinete do Presidente desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200144905200', '7649.00', '0.00', '7649.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 290, 370, 1, ''),
(1765, 1419, 118, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860631', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com aquisição de materiais de expediente a serem utilizados nesta casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '405.25', '0.00', '405.25', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 291, 371, 1, ''),
(1766, 1420, 24, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860628', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Instalações de Ar Condicionado modelo Split 9000 BTUS, e serviços de Limpeza e higienização de Ar Condicionado de 22000 BTUS, do Plenario desta Casa de Leis', '01', '0101010310001200133903900', '1000.00', '27.30', '972.70', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 292, 372, 1, ''),
(1767, 1421, 130, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860637', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Tintas e diversos Materiais para pintura interna e Externa, do Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '4860.50', '0.00', '4860.50', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 293, 373, 1, ''),
(1768, 1422, 15, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860632', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços em reparos e manutenção com rebocos e em cobertura do Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903600', '2650.00', '132.50', '2517.50', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 294, 374, 1, ''),
(1769, 1423, 131, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860633', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de reparo e manutenção em parte elétrica do Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903600', '380.00', '19.00', '361.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 295, 375, 1, ''),
(1770, 1424, 126, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860639', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Pintura de salas, portas e Portal do Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '680.00', '0.00', '680.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 296, 376, 1, ''),
(1771, 1425, 34, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860600', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Fatura referente ao consumo de Ãgua Potável no Prédio desta Casa de Leis. No mês de Dezembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '196.22', '0.00', '196.22', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 297, 377, 1, ''),
(1772, 1426, 132, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860634', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de diversos Materiais para serem utilizados em reparos elétricos, a serem utilizados no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '855.20', '0.00', '855.20', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 298, 378, 1, ''),
(1773, 1427, 130, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860643', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Materiais para pintura do Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '346.00', '0.00', '346.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 299, 379, 1, ''),
(1774, 1428, 60, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860638', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de  diversos Materiais para Reforma e manutenção do Predio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '988.18', '0.00', '988.18', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 300, 380, 1, ''),
(1775, 1429, 60, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860638', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Portas, fechaduras e Tintas para pintura das mesmas.', '01', '0101010310001200133903000', '1166.90', '0.00', '1166.90', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 301, 381, 1, ''),
(1776, 1430, 9, 1, 1, '2020-12-30', '2020-12-30', '860642', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Lei, ao INSS no mês de Dezembro/20. Referente ao 13º Salario dos Func. Comissionados.', '01', '0101010310001200131901304', '1838.01', '0.00', '1838.01', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 302, 382, 1, ''),
(1777, 0, 41, 1, 0, '2020-12-21', '2020-12-30', '383', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Dezembro/20, descontado em folha de pagamento de Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.  Desconto Referente ao 13 Salario/2020.   ', '01', '', '254.42', '0.00', '254.42', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 907, 0, '9', '2020', 0, 383, 0, ''),
(1778, 0, 41, 1, 0, '2020-12-21', '2020-12-21', '384', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Dezembro/20, descontado em folha de pagamento de Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.     ', '01', '', '409.83', '0.00', '409.83', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 908, 0, '9', '2020', 0, 384, 0, ''),
(1779, 0, 9, 1, 0, '2020-12-21', '2020-12-21', '385', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Dezembro/20, descontado em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.     ', '01', '', '2496.41', '0.00', '2496.41', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 909, 0, '9', '2020', 0, 385, 0, ''),
(1780, 0, 41, 1, 0, '2020-12-21', '2020-12-21', '386', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição ao INSS, no mês de Dezembro/20, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis.     ', '01', '', '433.62', '0.00', '433.62', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 914, 0, '9', '2020', 0, 386, 0, ''),
(1781, 0, 3, 1, 0, '2020-12-16', '2020-12-16', '387', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a contribuição a Vicentina Prev, no mês de Dezembro/20, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis. Desconto referente ao 13 Salario/20.    ', '01', '', '1963.44', '0.00', '1963.44', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 900, 0, '9', '2020', 0, 387, 0, ''),
(1782, 0, 3, 1, 0, '2020-12-21', '2020-12-21', '388', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente a\r\ncontribuição a Vicentina Prev, no mês de Dezembro/20, descontado em folha de\r\npagamento dos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis.', '01', '', '1963.44', '0.00', '1963.44', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 902, 0, '9', '2020', 0, 388, 0, ''),
(1783, 0, 13, 1, 0, '2020-12-21', '2020-12-21', '389', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20. desconto referente ao pagamento de 13º Salario/20.                              ', '01', '', '738.46', '0.00', '738.46', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 901, 0, '9', '2020', 0, 389, 0, ''),
(1784, 0, 13, 1, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '390', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.                              ', '01', '', '666.86', '0.00', '666.86', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 903, 0, '9', '2020', 0, 390, 0, ''),
(1785, 0, 13, 1, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '391', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.                              ', '01', '', '670.90', '0.00', '670.90', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 910, 0, '9', '2020', 0, 391, 0, ''),
(1786, 0, 13, 1, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '392', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, descontado em folha de pagamento, do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20.   ', '01', '', '195.87', '0.00', '195.87', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 915, 0, '9', '2020', 0, 392, 0, ''),
(1787, 0, 4, 1, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '393', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado a Caixa Econômica Federal, descontado em folha de pagamentos dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20          ', '01', '', '5457.70', '0.00', '5457.70', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 904, 0, '9', '2020', 0, 393, 0, ''),
(1788, 0, 4, 1, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '394', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado a Caixa Econômica Federal, descontado em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20   ', '01', '', '3583.27', '0.00', '3583.27', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 911, 0, '9', '2020', 0, 394, 0, ''),
(1789, 0, 30, 1, 0, '2020-12-21', '2020-12-21', '395', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de Empréstimos Consignado ao Banco do Brasil S/A, descontado em folha de pagamentos dos Vereadores, desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20   ', '01', '', '670.91', '0.00', '670.91', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 912, 0, '9', '2020', 0, 395, 0, ''),
(1790, 0, 122, 1, 0, '2020-12-21', '2020-12-21', '396', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensão alimenticia, no mês de Dezembro/20, á Enivalda F. Wanderley , descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira. ', '01', '', '328.13', '0.00', '328.13', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 905, 0, '9', '2020', 0, 396, 0, ''),
(1791, 0, 13, 1, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '397', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nISSQN,no mês de Dezembro/20, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa\r\nde Leis.           ', '01', '', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 917, 0, '9', '2020', 0, 397, 0, ''),
(1792, 0, 13, 1, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '398', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nISSQN,no mês de Dezembro/20, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa\r\nde Leis.         ', '01', '', '88.00', '0.00', '88.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 918, 0, '9', '2020', 0, 398, 0, ''),
(1793, 0, 13, 1, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '399', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nISSQN,no mês de Dezembro/20, descontado de  prestador de serviços a esta Casa\r\nde Leis.         ', '01', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 919, 0, '9', '2020', 0, 399, 0, ''),
(1794, 0, 13, 1, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '400', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nISSQN,no mês de Dezembro/20, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa\r\nde Leis.         ', '01', '', '775.00', '0.00', '775.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 920, 0, '9', '2020', 0, 400, 0, ''),
(1795, 0, 13, 1, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '401', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nISSQN,no mês de Dezembro/20, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa\r\nde Leis.         ', '01', '', '27.30', '0.00', '27.30', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 921, 0, '9', '2020', 0, 401, 0, ''),
(1796, 0, 13, 1, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '402', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nISSQN,no mês de Dezembro/20, descontado de  prestador de serviços a esta Casa\r\nde Leis.         ', '01', '', '132.50', '0.00', '132.50', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 922, 0, '9', '2020', 0, 402, 0, ''),
(1797, 0, 13, 1, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '403', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nISSQN,no mês de Dezembro/20, descontado de  prestador de serviços a esta Casa\r\nde Leis.         ', '01', '', '19.00', '0.00', '19.00', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 923, 0, '9', '2020', 0, 403, 0, ''),
(1798, 0, 71, 1, 0, '2020-12-21', '2020-12-21', '404', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Dezembro/20.              ', '01', '', '515.74', '0.00', '515.74', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 906, 0, '9', '2020', 0, 404, 0, ''),
(1799, 0, 71, 1, 0, '2020-12-21', '2020-12-21', '405', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de Dezembro/20. ', '01', '', '1477.73', '0.00', '1477.73', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 913, 0, '9', '2020', 0, 405, 0, ''),
(1800, 0, 71, 1, 0, '2020-12-21', '2020-12-21', '406', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis. No mês de Dezembro/20. ', '01', '', '389.95', '0.00', '389.95', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 916, 0, '9', '2020', 0, 406, 0, ''),
(1801, 0, 13, 1, 0, '2020-12-30', '2020-12-30', '860644', 'Devolução de parte do Duodecimo desta Casa de Leis, no mês de Dezembro/20 á Prefeitura Municipal de Vicentina-MS.', '01', '', '98740.72', '0.00', '98740.72', '0000-00-00', '', 3, '122020', 383, 0, '9', '2020', 0, 383, 0, ''),
(1802, 1335, 6, 1, 1, '2020-12-14', '2020-12-14', '860545', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis. no mes de Novembro/20 e pago no mês de dezembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '592.13', '0.00', '592.13', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 224, 384, 1, ''),
(1803, 1336, 5, 1, 1, '2020-12-14', '2020-12-14', '860544', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio. referente ao mes de novembro/20 e pago no mês de dezembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '64.17', '0.00', '64.17', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 225, 385, 1, ''),
(1804, 1337, 1, 1, 1, '2020-12-14', '2020-12-14', '860543', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento referente a pagamento de Fatura referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis, referente ao mes de novembro/20 e pago no mês de dezembro/20.', '01', '0101010310001200133903900', '421.21', '0.00', '421.21', '0000-00-00', '1', 3, '122020', 0, 0, '2', '2020', 226, 386, 1, ''),
(1805, 1431, 74, 2, 1, '2020-12-01', '2020-12-01', '120101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  com  pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 157, 310, 1, ''),
(1806, 1432, 73, 2, 1, '2020-12-01', '2020-12-01', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 158, 311, 1, ''),
(1807, 1433, 31, 2, 1, '2020-12-03', '2020-12-03', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de locação e manutenção de sistema de software de sistema de contabilidade pública, utilizada no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720023205033903900', '1400.00', '28.00', '1372.00', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 159, 312, 1, ''),
(1808, 1434, 110, 2, 1, '2020-12-10', '2020-12-10', '121001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de fornecimento\r\nde internet de fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720023205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 160, 313, 1, ''),
(1809, 1435, 84, 2, 1, '2020-12-11', '2020-12-11', '121001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  prestação de serviços de consultoria financeira, neste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '678.01', '0.00', '678.01', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 161, 314, 1, ''),
(1810, 1436, 133, 2, 1, '2020-12-07', '2020-12-07', '120701', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração do credenciamento bancário anual e dos fundos de investimentos do VicentinaPrev.', '20', '0220092720023205033903600', '600.00', '30.00', '570.00', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 162, 315, 1, ''),
(1811, 1437, 77, 2, 1, '2020-12-11', '2020-12-11', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de mensalidade na ADIMP - Associação dos Institutos Estadual e Municipais de MS.', '20', '0220092720023205033903900', '522.50', '0.00', '522.50', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 163, 316, 1, ''),
(1812, 1438, 80, 3, 1, '2020-12-08', '2020-12-08', '635924', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a da folha do 13º salário dos Pensionistas deste Município.', '20', '0220092720023205431900300', '5974.39', '0.00', '5974.39', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 164, 317, 1, ''),
(1813, 1439, 81, 3, 1, '2020-12-08', '2020-12-08', '635924', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha do 13º salário dos Aposentados deste município.', '20', '0220092720023205431900100', '61561.05', '2875.92', '58685.13', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 165, 318, 1, ''),
(1814, 1441, 6, 2, 1, '2020-12-18', '2020-12-18', '121801', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de despesas de taxas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '106.73', '0.00', '106.73', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 167, 319, 1, ''),
(1815, 1442, 134, 3, 1, '2020-12-08', '2020-12-08', '635924', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de 13º salário de Pensionista deste Município.', '20', '0220092720023205431900300', '1341.62', '0.00', '1341.62', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 168, 320, 1, ''),
(1816, 1443, 6, 2, 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '120902', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxa de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '103.61', '0.00', '103.61', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 169, 321, 1, ''),
(1817, 1444, 83, 2, 1, '2020-12-14', '2020-12-14', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de prestação de serviços de elaboração e assinatura do balancete financeiro do mês de outubro de 2020, do VicentinaPrev.\r\n', '20', '0220092720023205033903600', '1300.00', '65.00', '1235.00', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 170, 322, 1, ''),
(1818, 1149, 69, 2, 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '122101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção do website do site transparência do VicentinaPrev.', '20', '0220092720023205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 73, 323, 1, ''),
(1819, 1445, 81, 3, 1, '2020-12-15', '2020-12-15', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento da folha dos Aposentados deste Município, do mês de dezembro de 2020.', '20', '0220092720023205431900100', '61561.05', '11405.23', '50155.82', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 171, 324, 1, ''),
(1820, 1446, 74, 2, 1, '2020-12-15', '2020-12-15', '121501', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  do 13º salário, sobre a gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '20', '0220092720023205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 172, 325, 1, ''),
(1821, 1447, 73, 2, 1, '2020-12-15', '2020-12-15', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  do 13º salário, sobre a gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '20', '0220092720023205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 173, 326, 1, ''),
(1822, 1448, 50, 2, 1, '2020-12-16', '2020-12-16', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de serviços de confecção de 500 capas de processo e 02 carimbos printer, para serem utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903000', '1045.00', '20.90', '1024.10', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 174, 327, 1, ''),
(1823, 1449, 76, 2, 1, '2020-12-16', '2020-12-16', '121601', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com   pagamento de aquisição de materiais de consumo e limpeza, para serem utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903000', '363.63', '0.00', '363.63', '0000-00-00', '1', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 175, 328, 1, ''),
(1824, 1450, 31, 2, 1, '2020-12-22', '2020-12-22', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de locação e manutenção de sistema de contabilidade, utilizado no VicentinaPrev.', '20', '0220092720023205033903900', '1500.00', '30.00', '1470.00', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 176, 329, 1, ''),
(1825, 1451, 31, 2, 1, '2020-12-22', '2020-12-22', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de locação e manutenção de sistema de contabilidade, utilizado no VicentinaPrev.', '20', '0220092720023205033903900', '100.00', '2.00', '98.00', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 177, 330, 1, ''),
(1826, 717, 83, 2, 1, '2020-12-22', '0000-00-00', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de assessoria e consultoria contábil, no VicentinaPrev.', '20', '0220092720023205033903600', '2500.00', '0.00', '2500.00', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 24, '2', '2019', 0, 331, 1, ''),
(1828, 1452, 80, 3, 1, '2020-12-22', '2020-12-22', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Pensionistas do mês de dezembro de 2020.', '20', '0220092720023205431900300', '8686.18', '1796.59', '6889.59', '0000-00-00', '4', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 178, 331, 1, ''),
(1829, 717, 83, 2, 1, '2020-12-22', '2020-12-22', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria contabil', '20', '0220092720023205033903600', '2500.00', '0.00', '2500.00', '0000-00-00', '4', 9, '122020', 0, 24, '2', '2018', 0, 332, 1, ''),
(1830, 1453, 6, 2, 1, '2020-12-22', '2020-12-22', '122201', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de despesas de taxas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720023205033903900', '104.31', '0.00', '104.31', '0000-00-00', '1', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 179, 332, 1, ''),
(1831, 733, 83, 2, 1, '2020-12-22', '2020-12-22', '550840', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria contabil', '20', '0220092720023205033903600', '181.20', '0.00', '181.20', '0000-00-00', '4', 9, '122020', 0, 31, '2', '2019', 0, 333, 1, ''),
(1832, 1454, 30, 2, 1, '2020-12-22', '2020-12-22', '803361', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '20', '0220092720023205033903900', '41.80', '0.00', '41.80', '0000-00-00', '1', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 180, 333, 1, ''),
(1833, 1455, 30, 3, 1, '2020-12-22', '2020-12-22', '552888', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancarias', '20', '0220092720023205033903900', '41.80', '0.00', '41.80', '0000-00-00', '1', 14, '122020', 0, 0, '2', '2020', 181, 334, 1, ''),
(1834, 0, 30, 3, 0, '2002-12-07', '2020-12-07', '335', 'Pagamento referente:  Empréstimo consignado em folha', '20', '', '3372.66', '0.00', '3372.66', '0000-00-00', '1', 9, '122020', 931, 0, '9', '2020', 0, 335, 0, ''),
(1835, 0, 71, 3, 0, '2020-12-04', '2020-12-04', '336', 'Pagamento referente: Cassems mês 11/2020', '20', '', '6084.35', '0.00', '6084.35', '0000-00-00', '1', 9, '122020', 895, 0, '9', '2020', 0, 336, 0, ''),
(1836, 0, 71, 3, 0, '2020-12-04', '2020-12-04', '337', 'Pagamento referente: Cassems', '20', '', '311.68', '0.00', '311.68', '0000-00-00', '1', 9, '122020', 938, 0, '9', '2020', 0, 337, 0, ''),
(1837, 1456, 6, 1, 1, '2021-01-29', '2021-01-29', '860655', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente,  a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '595.22', '0.00', '595.22', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 1, 1, 1, ''),
(1838, 1457, 104, 1, 1, '2021-01-20', '2021-01-20', '860615', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Salários aos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '01', '0101010310001200131901103', '19834.30', '9268.50', '10565.80', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 2, 2, 1, ''),
(1839, 1458, 11, 1, 1, '2021-01-20', '2021-01-20', '860652', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Salários aos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '01', '0101010310001200131901105', '5075.93', '407.34', '4668.59', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 3, 3, 1, ''),
(1840, 1459, 12, 1, 1, '2021-01-20', '2021-01-20', '860646', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '4042.10', '21849.40', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 4, 4, 1, ''),
(1841, 1460, 23, 1, 1, '2021-01-20', '2021-01-20', '860611', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio ao  Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21', '01', '0101010310001200131901110', '4084.23', '992.40', '3091.83', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 5, 5, 1, ''),
(1842, 1462, 69, 1, 1, '2021-01-29', '2021-01-29', '860653', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do site desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '01', '0101010310001200133903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 7, 6, 1, ''),
(1843, 1463, 29, 1, 1, '2021-01-29', '2021-01-29', '860660', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação e Manutenção do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 8, 7, 1, ''),
(1844, 1464, 22, 1, 1, '2021-01-29', '2021-01-29', '860658', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros Alimenticios e Materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '685.12', '0.00', '685.12', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 9, 8, 1, ''),
(1845, 1465, 31, 1, 1, '2021-01-29', '2021-01-29', '860657', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção e Locação do sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 10, 9, 1, ''),
(1846, 1466, 30, 1, 1, '2021-01-20', '2021-01-20', '626316', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancaria, no mês de Janeiro/21.', '01', '0101010310001200133903900', '9.94', '0.00', '9.94', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 11, 10, 1, ''),
(1847, 1467, 30, 1, 1, '2021-01-22', '2021-01-22', '860622', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancaria, no mês de Janeiro/21.', '01', '0101010310001200133903900', '0.35', '0.00', '0.35', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 12, 11, 1, '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(1848, 1469, 1, 1, 1, '2021-01-29', '2021-01-29', '860656', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de fatura referente ao consumo de Energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '453.60', '0.00', '453.60', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 14, 12, 1, ''),
(1849, 1470, 30, 1, 1, '2021-01-27', '2021-01-27', '032616', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Janeiro/21', '01', '0101010310001200133903900', '6.00', '0.00', '6.00', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 15, 13, 1, ''),
(1850, 1472, 32, 1, 1, '2021-01-29', '2021-01-29', '860668', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, no mês de Janeiro/21', '01', '0101010310001200133903900', '2000.00', '0.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 17, 14, 1, ''),
(1851, 1473, 21, 1, 1, '2021-01-29', '2021-01-29', '860674', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21.', '01', '0101010310001200133903600', '3000.00', '0.00', '3000.00', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 18, 15, 1, ''),
(1852, 1474, 9, 1, 1, '2021-01-29', '2021-01-29', '860665', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21, de Vereadores e Func. Comissionados.', '01', '0101010310001200131901304', '7540.52', '0.00', '7540.52', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 19, 16, 1, ''),
(1853, 1475, 3, 1, 1, '2021-01-29', '2021-01-29', '860662', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Janeiro/21, de  Func. efetivos.', '01', '0101010310001200131911304', '2948.12', '0.00', '2948.12', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 20, 17, 1, ''),
(1854, 1476, 71, 1, 1, '2021-01-29', '2021-01-29', '860663', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Janeiro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '01', '0101010310001200133903900', '1605.81', '0.00', '1605.81', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 0, 0, '2', '2021', 21, 18, 1, ''),
(1855, 0, 41, 1, 0, '2021-01-29', '2021-01-29', '19', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Janeiro/21, descontado em folha de pagamento de Servidores Comissionados, desta Casa de Leis.', '01', '', '407.34', '0.00', '407.34', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 949, 0, '9', '2021', 0, 19, 0, ''),
(1856, 0, 9, 1, 0, '2021-01-29', '2021-01-29', '20', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Janeiro/21, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis.', '01', '', '2455.78', '0.00', '2455.78', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 949, 0, '9', '2021', 0, 20, 0, ''),
(1857, 0, 9, 1, 0, '2021-01-29', '2021-01-29', '21', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Janeiro/21, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis.', '01', '', '425.95', '0.00', '425.95', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 949, 0, '9', '2021', 0, 21, 0, ''),
(1858, 0, 3, 1, 0, '2021-01-29', '2021-01-29', '22', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição a Vicentina Prev, no mês de Janeiro/21, descontado em folha de pagamento dos Funcionarios Efetivos, desta Casa de Leis.', '01', '', '2349.10', '0.00', '2349.10', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 940, 0, '9', '2021', 0, 22, 0, ''),
(1859, 0, 13, 1, 0, '2021-01-29', '2021-01-29', '23', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Janeiro/21, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis.', '01', '', '617.83', '0.00', '617.83', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 950, 0, '9', '2021', 0, 23, 0, ''),
(1860, 0, 13, 1, 0, '2021-01-29', '2021-01-29', '24', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Janeiro/21, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis.', '01', '', '676.95', '0.00', '676.95', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 950, 0, '9', '2021', 0, 24, 0, ''),
(1861, 0, 13, 1, 0, '2021-01-29', '2021-01-29', '25', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Janeiro/21, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis.', '01', '', '197.02', '0.00', '197.02', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 950, 0, '9', '2021', 0, 25, 0, ''),
(1862, 0, 4, 1, 0, '2021-01-26', '2021-01-26', '26', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Empréstimos Consignado a Caixa Econômica Federal, no mês de Janeiro/21, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis.', '01', '', '5457.70', '0.00', '5457.70', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 942, 0, '9', '2021', 0, 26, 0, ''),
(1863, 0, 122, 1, 0, '2021-01-22', '2021-01-22', '27', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensão alimenticia, no mês de Janeiro/21, á Enivalda F. Wanderley , descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira.  ', '01', '', '328.13', '0.00', '328.13', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 943, 0, '9', '2021', 0, 27, 0, ''),
(1864, 0, 13, 1, 0, '2021-01-29', '2021-01-29', '28', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, no mês de Janeiro/21, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis..  ', '01', '', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 943, 0, '9', '2021', 0, 28, 0, ''),
(1865, 0, 13, 1, 0, '2021-01-29', '2021-01-29', '29', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, no mês de Janeiro/21, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis..', '01', '', '88.00', '0.00', '88.00', '0000-00-00', '1', 3, '012021', 953, 0, '9', '2021', 0, 29, 0, ''),
(1866, 1477, 73, 2, 1, '2021-01-04', '2021-01-04', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de gratificação por exercício de função, no cargo de Diretor Presidente, do mês de Janeiro de 2021.', '20', '0220092720020205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '012021', 0, 0, '2', '2021', 1, 1, 1, ''),
(1867, 1478, 74, 2, 1, '2021-01-04', '2021-01-04', '10401', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de gratificação por exercício de função, no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios, do mês de Janeiro de 2021.', '20', '0220092720020205031901100', '1526.15', '0.00', '1526.15', '0000-00-00', '4', 14, '012021', 0, 0, '2', '2021', 2, 2, 1, ''),
(1868, 1479, 31, 2, 1, '2021-01-05', '2021-01-05', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de locação e manutenção de sistema de contabilidade pública Previdenciária.', '20', '0220092720020205033903900', '1400.00', '28.00', '1372.00', '0000-00-00', '4', 14, '012021', 0, 0, '2', '2021', 3, 3, 1, ''),
(1869, 1480, 110, 3, 1, '2021-01-08', '2021-01-08', '780', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento fornecimento de internet fibra ótica, para  utilizado no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720020205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '012021', 0, 0, '2', '2021', 4, 4, 1, ''),
(1870, 1102, 84, 2, 1, '2021-01-11', '2021-01-11', '11101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente prestação de serviços de consultoria financeira para este Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '678.01', '0.00', '678.01', '0000-00-00', '4', 14, '012021', 0, 49, '2', '2020', 0, 5, 1, ''),
(1871, 1481, 77, 2, 1, '2021-01-08', '2021-01-08', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.', '20', '0220092720020205033903900', '522.50', '0.00', '522.50', '0000-00-00', '4', 14, '012021', 0, 0, '2', '2021', 5, 5, 1, ''),
(1872, 1482, 83, 2, 1, '2021-01-15', '2021-01-15', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços contábeis em elaboração e assinatura do Balancete Financeiro do VicentinaPrev do mês de Janeiro de 2021.', '20', '0220092720020205033903600', '1300.00', '65.00', '1235.00', '0000-00-00', '4', 14, '012021', 0, 0, '2', '2021', 6, 6, 1, ''),
(1873, 1149, 69, 2, 1, '2021-01-20', '2021-01-20', '12001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website, portal de transparência do VicentinaPrev.', '20', '0220092720023205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '012021', 0, 73, '2', '2020', 0, 7, 1, ''),
(1874, 1483, 80, 2, 1, '2021-01-29', '2021-01-29', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente folha dos Pensionistas deste Município, do mês de Janeiro de 2021.', '20', '0220092720020205431900300', '8686.18', '1796.59', '6889.59', '0000-00-00', '2', 14, '012021', 0, 0, '2', '2021', 7, 7, 1, ''),
(1875, 1484, 81, 3, 1, '2021-01-29', '2021-01-29', '635924', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Folha dos Aposentados deste Município, do mês de Janeiro de 2021.', '20', '0220092720020205431900100', '62441.00', '11620.02', '50820.98', '0000-00-00', '1', 14, '012021', 0, 0, '2', '2021', 8, 8, 1, ''),
(1876, 0, 30, 3, 0, '2021-01-31', '2021-01-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: Referente rendimento de aplicação financeira.', '20', '', '7802.65', '0.00', '7802.65', '0000-00-00', '1', 14, '012021', 9, 0, '5', '2021', 0, 9, 0, ''),
(1877, 0, 111, 5, 0, '2021-01-31', '2021-01-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: Receita de Rendimento de aplicação financeira.', '20', '', '6266.40', '0.00', '6266.40', '0000-00-00', '1', 14, '012021', 10, 0, '5', '2021', 0, 10, 0, ''),
(1878, 1485, 30, 3, 1, '2021-01-31', '2021-01-31', '880041', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '20', '0220092720020205033903900', '20.90', '0.00', '20.90', '0000-00-00', '2', 14, '012021', 0, 0, '2', '2021', 9, 11, 1, ''),
(1879, 1486, 30, 2, 1, '2021-01-31', '2021-01-31', '880041', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifa bancária', '20', '0220092720020205033903900', '10.45', '0.00', '10.45', '0000-00-00', '2', 14, '012021', 0, 0, '2', '2021', 10, 12, 1, ''),
(1880, 0, 30, 3, 0, '2021-01-04', '2021-01-04', '13', 'Pagamento referente: Empréstimo consignado folha', '20', '', '3645.07', '0.00', '3645.07', '0000-00-00', '1', 9, '012021', 960, 0, '9', '2021', 0, 13, 0, ''),
(1881, 0, 71, 3, 0, '2021-01-01', '2021-01-04', '14', 'Pagamento referente: Plano de saúde descontado em folha.', '20', '', '6033.52', '0.00', '6033.52', '0000-00-00', '1', 9, '012021', 966, 0, '9', '2021', 0, 14, 0, ''),
(1882, 1487, 30, 3, 1, '2021-01-31', '2021-01-31', 'debito', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária, conforme extrato.', '20', '0220092720020205033903900', '10.45', '0.00', '10.45', '0000-00-00', '99', 9, '012021', 0, 0, '2', '2021', 11, 15, 1, ''),
(1883, 1488, 6, 1, 1, '2021-02-26', '2021-02-26', '860732', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '668.06', '0.00', '668.06', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 22, 30, 1, ''),
(1884, 1489, 5, 1, 1, '2021-02-26', '2021-02-26', '860731', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Tarifa referente a Postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Municipio.', '01', '0101010310001200133903900', '145.71', '0.00', '145.71', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 23, 31, 1, ''),
(1885, 1490, 104, 1, 1, '2021-02-22', '2021-02-22', '860689', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos Diversos Funcionários desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21.', '01', '0101010310001200131901103', '20054.30', '9176.48', '10877.82', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 24, 32, 1, ''),
(1886, 1491, 11, 1, 1, '2021-02-22', '2021-02-22', '860695', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos Diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21.', '01', '0101010310001200131901105', '5075.93', '407.34', '4668.59', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 25, 33, 1, ''),
(1888, 1492, 12, 1, 1, '2021-02-22', '2021-02-22', '860676', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21.', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '9035.32', '16856.18', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 26, 34, 1, ''),
(1889, 1493, 73, 2, 1, '2021-02-01', '2021-02-01', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente.', '20', '0220092720020205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 12, 16, 1, ''),
(1890, 1494, 74, 2, 1, '2021-02-01', '2021-02-01', '20201', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios', '20', '0220092720020205031901100', '1526.15', '0.00', '1526.15', '0000-00-00', '4', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 13, 17, 1, ''),
(1891, 1495, 31, 2, 1, '2021-02-02', '2021-02-02', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  referente despesa com pagamento de locação e manutenção de sistema de contabilidade pública Previdenciária.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '1400.00', '28.00', '1372.00', '0000-00-00', '4', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 14, 18, 1, ''),
(1892, 1496, 110, 2, 1, '2021-02-10', '2021-02-10', '21001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de  internet fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 15, 19, 1, ''),
(1893, 1102, 84, 2, 1, '2021-02-11', '2021-02-11', '21101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Assessoria e Consultoria de de Investimentos.', '20', '0220092720023205033903900', '678.01', '0.00', '678.01', '0000-00-00', '4', 14, '022021', 0, 49, '2', '2020', 0, 20, 1, ''),
(1894, 1497, 77, 2, 1, '2021-02-09', '2021-02-09', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '550.00', '0.00', '550.00', '0000-00-00', '4', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 16, 20, 1, ''),
(1895, 1498, 6, 2, 1, '2021-02-10', '2021-02-10', '21002', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de despesas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720020205033903900', '106.65', '0.00', '106.65', '0000-00-00', '4', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 17, 21, 1, ''),
(1896, 1499, 6, 2, 1, '2021-02-11', '2021-02-11', '21102', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de despesas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720020205033903900', '105.98', '0.00', '105.98', '0000-00-00', '4', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 18, 22, 1, ''),
(1897, 1500, 31, 2, 1, '2021-02-19', '2021-02-19', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  referente hospedagem de web', '20', '0220092720020205033903900', '1200.00', '24.00', '1176.00', '0000-00-00', '4', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 19, 23, 1, ''),
(1898, 1149, 69, 2, 1, '2021-02-26', '2021-02-26', '22601', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de web site de transparência.', '20', '0220092720023205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '022021', 0, 73, '2', '2020', 0, 24, 1, ''),
(1899, 1501, 83, 2, 1, '2021-02-19', '2021-02-19', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento   com prestação de serviços contábeis em elaboração e assinatura do Balancete Financeiro do VicentinaPrev do mês\r\nde fevereiro de 2021.', '20', '0220092720020205033903600', '1300.00', '65.00', '1235.00', '0000-00-00', '4', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 20, 24, 1, ''),
(1900, 1503, 76, 3, 1, '2021-02-19', '2021-02-19', '20201', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720020205033903000', '434.87', '0.00', '434.87', '0000-00-00', '4', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 22, 25, 1, ''),
(1901, 1504, 81, 3, 1, '2021-02-25', '2021-02-25', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Aposentados deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2021.', '20', '0220092720020205431900100', '62441.00', '11493.40', '50947.60', '0000-00-00', '2', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 23, 26, 1, ''),
(1902, 1505, 80, 3, 1, '2021-02-25', '2021-02-25', '635924', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Pensionistas deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2021.', '20', '0220092720020205431900300', '8686.18', '1421.44', '7264.74', '0000-00-00', '2', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 24, 27, 1, ''),
(1903, 1506, 30, 3, 1, '2021-02-28', '2021-02-28', '800331', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', '20', '0220092720020205033903900', '41.80', '0.00', '41.80', '0000-00-00', '1', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 25, 28, 1, ''),
(1904, 0, 30, 3, 0, '2021-02-28', '2021-02-28', 'aplicacao', 'Pagamento referente: REFERENTE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.', '20', '', '23700.56', '0.00', '23700.56', '0000-00-00', '1', 14, '022021', 29, 0, '5', '2021', 0, 29, 0, ''),
(1905, 1507, 30, 2, 1, '2021-02-28', '2021-02-28', '880321', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária.', '20', '0220092720020205033903900', '10.45', '0.00', '10.45', '0000-00-00', '2', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 26, 30, 1, ''),
(1906, 0, 111, 5, 0, '2021-02-28', '2021-02-28', 'aplicacao', 'Pagamento referente: REFERENTE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.', '20', '', '11128.75', '0.00', '11128.75', '0000-00-00', '1', 14, '022021', 31, 0, '5', '2021', 0, 31, 0, ''),
(1907, 0, 4, 4, 0, '2021-02-28', '2021-02-28', 'aplicacao', 'Pagamento referente: REFERENTE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.', '20', '', '27766.65', '0.00', '27766.65', '0000-00-00', '1', 14, '022021', 32, 0, '5', '2021', 0, 32, 0, ''),
(1908, 1508, 136, 2, 1, '2021-02-28', '2021-02-28', '850561', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de prestação de serviços de limpeza na sede do VicentinaPrev, nos meses de novembro e dezembro de 2020.', '20', '0220092720020205033903600', '250.00', '0.00', '250.00', '0000-00-00', '1', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 27, 33, 1, ''),
(1909, 1509, 136, 2, 1, '2021-02-28', '2021-02-28', '850562', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento prestação de serviços de limpeza na sede do VicentinaPrev, nos meses de novembro e dezembro de 2020.', '20', '0220092720020205033903600', '100.00', '0.00', '100.00', '0000-00-00', '1', 14, '022021', 0, 0, '2', '2021', 28, 34, 1, ''),
(1910, 0, 30, 3, 0, '2021-02-28', '2021-02-28', '35', 'Pagamento referente:  consignado BB', '20', '', '3645.07', '0.00', '3645.07', '0000-00-00', '1', 9, '022021', 994, 0, '9', '2021', 0, 35, 0, ''),
(1911, 0, 71, 3, 0, '2021-02-28', '2021-02-28', '36', 'Pagamento referente:  desconto Cassems', '20', '', '6084.12', '0.00', '6084.12', '0000-00-00', '1', 9, '022021', 988, 0, '9', '2021', 0, 36, 0, ''),
(1912, 0, 111, 3, 0, '2021-02-10', '2021-02-10', '37', 'Pagamento referente:  desconto Sicredi, documento 21001.', '20', '', '566.60', '0.00', '566.60', '0000-00-00', '1', 9, '022021', 962, 0, '9', '2021', 0, 37, 0, ''),
(1913, 1510, 23, 1, 1, '2021-02-22', '2021-02-22', '860685', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio ao Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21', '01', '0101010310001200131901110', '4104.75', '2053.86', '2050.89', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 27, 35, 1, ''),
(1914, 1511, 29, 1, 1, '2021-02-22', '2021-02-22', '860701', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviços de Locação e manutenção do sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 28, 36, 1, ''),
(1915, 1512, 22, 1, 1, '2021-02-22', '2021-02-22', '860699', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '770.51', '0.00', '770.51', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 29, 37, 1, ''),
(1916, 1513, 69, 1, 1, '2021-02-22', '2021-02-22', '860700', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21', '01', '0101010310001200133903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 30, 38, 1, ''),
(1917, 1514, 21, 1, 1, '2021-02-22', '2021-02-22', '860702', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21', '01', '0101010310001200133903600', '3000.00', '150.00', '2850.00', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 31, 39, 1, ''),
(1918, 1515, 31, 1, 1, '2021-02-22', '2021-02-22', '860703', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Serviços de Manutenção e Locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Fevereiro/21.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 32, 40, 1, ''),
(1919, 1516, 137, 1, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '860705', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2422.86', '0.00', '2422.86', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 33, 41, 1, ''),
(1920, 1517, 138, 1, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '860707', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2422.86', '0.00', '2422.86', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 34, 42, 1, ''),
(1921, 1518, 46, 1, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '860708', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2422.86', '0.00', '2422.86', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 35, 43, 1, ''),
(1922, 1519, 47, 1, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '860710', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2422.86', '0.00', '2422.86', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 36, 44, 1, ''),
(1923, 1520, 30, 3, 1, '2021-02-28', '2021-02-28', '0001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente de tarifa bancária .', '20', '0220092720020205033903900', '20.90', '0.00', '20.90', '0000-00-00', '99', 9, '022021', 0, 0, '2', '2021', 29, 38, 1, ''),
(1924, 1521, 139, 1, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '860706', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2422.86', '0.00', '2422.86', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 37, 45, 1, ''),
(1925, 1522, 44, 1, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '860709', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2422.86', '0.00', '2422.86', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 38, 46, 1, ''),
(1926, 1523, 23, 1, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '860711', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '3303.90', '0.00', '3303.90', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 39, 47, 1, ''),
(1927, 1524, 68, 1, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '860712', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2422.86', '0.00', '2422.86', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 40, 48, 1, ''),
(1928, 1525, 67, 1, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '860713', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Funcionário Efetivo desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores.Conforme Certificado de Participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '1651.95', '0.00', '1651.95', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 41, 49, 1, ''),
(1929, 1526, 3, 1, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '860720', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis a Vicentina Prev, no mês de Fevereiro/21, de Func. Efetivos', '01', '0101010310001200131911304', '2948.12', '0.00', '2948.12', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 42, 50, 1, ''),
(1930, 1527, 71, 1, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '860719', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Fevereiro/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '01', '0101010310001200133903900', '1858.41', '0.00', '1858.41', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 43, 51, 1, ''),
(1931, 1528, 32, 1, 1, '2021-02-24', '2021-02-24', '860704', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato grosso do Sul, no mês de Fevereiro/21.', '01', '0101010310001200133903900', '2000.00', '0.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 44, 52, 1, ''),
(1932, 1529, 34, 1, 1, '2021-02-26', '2021-02-26', '860730', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente ao consumo de àgua potável, no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '196.42', '0.00', '196.42', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 45, 53, 1, ''),
(1933, 1532, 9, 1, 1, '2021-02-26', '2021-02-26', '860722', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Fevereiro/21, de Vereadores e Func. Com.', '01', '0101010310001200131901304', '7540.50', '0.00', '7540.50', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 47, 54, 1, ''),
(1934, 1533, 1, 1, 1, '2021-02-26', '2021-02-26', '860729', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente ao consumo de Energia elétrica no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '433.51', '0.00', '433.51', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 48, 55, 1, ''),
(1935, 0, 9, 1, 0, '2021-02-26', '2021-02-26', '56', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Fevereiro21, descontado em folha de pagamento de Servidores Comissionados, desta Casa de Leis.                             ', '01', '', '407.34', '0.00', '407.34', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 973, 0, '9', '2021', 0, 56, 0, ''),
(1936, 0, 41, 1, 0, '2021-02-26', '2021-02-26', '57', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Fevereiro21, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis.    ', '01', '', '2455.78', '0.00', '2455.78', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 974, 0, '9', '2021', 0, 57, 0, ''),
(1937, 0, 41, 1, 0, '2021-02-26', '2021-02-26', '58', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Fevereiro21, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis.    ', '01', '', '425.95', '0.00', '425.95', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 995, 0, '9', '2021', 0, 58, 0, ''),
(1938, 0, 3, 1, 0, '2021-02-24', '2021-02-24', '59', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição a Vicentina Prev, no mês de Fevereiro21, descontado em folha de pagamento de Servidores Efetivos, desta Casa de Leis.    ', '01', '', '2349.10', '0.00', '2349.10', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 967, 0, '9', '2021', 0, 59, 0, ''),
(1939, 0, 13, 1, 0, '2021-02-26', '2021-02-26', '60', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Fevereiro/21, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis.                             ', '01', '', '617.83', '0.00', '617.83', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 968, 0, '9', '2021', 0, 60, 0, ''),
(1940, 0, 13, 1, 0, '2021-02-26', '2021-02-26', '61', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Fevereiro/21, descontado em folha de pagamento dos Vereadores Efetivos, desta Casa de Leis.                             ', '01', '', '676.95', '0.00', '676.95', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 975, 0, '9', '2021', 0, 61, 0, ''),
(1941, 0, 13, 1, 0, '2021-02-26', '2021-02-26', '62', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Fevereiro/21, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis.   ', '01', '', '197.02', '0.00', '197.02', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 996, 0, '9', '2021', 0, 62, 0, ''),
(1942, 0, 4, 1, 0, '2021-02-26', '2021-02-26', '63', 'Pagamento referente:   Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Empréstimos Consignado a Caixa Econômica Federal, no mês de Fevereiro/21, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. ', '01', '', '4897.70', '0.00', '4897.70', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 969, 0, '9', '2021', 0, 63, 0, ''),
(1943, 0, 4, 1, 0, '2021-02-26', '2021-02-26', '64', 'Pagamento referente:   Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Empréstimos Consignado a Caixa Econômica Federal, no mês de Fevereiro/21, descontado em folha de pagamento de Vereador, desta Casa de Leis. ', '01', '', '946.14', '0.00', '946.14', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 976, 0, '9', '2021', 0, 64, 0, ''),
(1944, 0, 122, 1, 0, '2021-02-22', '2021-02-22', '65', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensão alimenticia, no mês de Fevereiro/21, á Enivalda F. Wanderley , descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira. ', '01', '', '328.13', '0.00', '328.13', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 970, 0, '9', '2021', 0, 65, 0, ''),
(1945, 0, 71, 1, 0, '2021-02-05', '2021-02-05', '66', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Janeiro/21 e pago no mês de Fevereiro/21.             ', '01', '', '515.74', '0.00', '515.74', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 944, 0, '9', '2021', 0, 66, 0, ''),
(1946, 0, 71, 1, 0, '2021-02-05', '2021-02-05', '67', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de Janeiro/21 e pago no mês de Fevereiro/21.   ', '01', '', '909.37', '0.00', '909.37', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 948, 0, '9', '2021', 0, 67, 0, ''),
(1947, 0, 71, 1, 0, '2021-02-05', '2021-02-05', '68', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária referente ao convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Janeiro/21 e pago no Mês de Fevereiro/21', '01', '', '369.43', '0.00', '369.43', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 951, 0, '9', '2021', 0, 68, 0, ''),
(1948, 0, 71, 1, 0, '2021-02-24', '2021-02-24', '69', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de  Fevereiro/21.   ', '01', '', '515.74', '0.00', '515.74', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 971, 0, '9', '2021', 0, 69, 0, ''),
(1949, 0, 71, 1, 0, '2021-02-24', '2021-02-24', '70', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de  Fevereiro/21.   ', '01', '', '1193.55', '0.00', '1193.55', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 977, 0, '9', '2021', 0, 70, 0, ''),
(1950, 0, 71, 1, 0, '2021-02-24', '2021-02-24', '71', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis. No mês de  Fevereiro/21.   ', '01', '', '369.43', '0.00', '369.43', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 997, 0, '9', '2021', 0, 71, 0, ''),
(1951, 0, 111, 1, 0, '2021-02-22', '2021-02-22', '72', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nEmpréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Fevereiro/21,\r\ndescontado em folha de pagamento de Funcionário Efetivo, desta Casa de Leis.', '01', '', '467.98', '0.00', '467.98', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 972, 0, '9', '2021', 0, 72, 0, ''),
(1952, 0, 111, 1, 0, '2021-02-22', '2021-02-22', '73', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nEmpréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Fevereiro/21,\r\ndescontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis.', '01', '', '3732.90', '0.00', '3732.90', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 978, 0, '9', '2021', 0, 73, 0, ''),
(1953, 0, 111, 1, 0, '2021-02-22', '2021-02-22', '74', 'Pagamento referente:   Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nEmpréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Fevereiro/21,\r\ndescontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis.', '01', '', '1061.46', '0.00', '1061.46', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 998, 0, '9', '2021', 0, 74, 0, ''),
(1954, 0, 71, 1, 0, '2021-02-24', '2021-02-24', '75', 'Pagamento referente:   Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Taxa de Adesão ao Plano de Saúde com a Cassems, sendo esta Adesão descontada em Folha de Pagamento da Vereadora Cleide de O. Dalla Valle, no mês de Fevereiro/21. Referente a sua adesão ao Plano de Saúde.', '01', '', '30.00', '0.00', '30.00', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 979, 0, '9', '2021', 0, 75, 0, ''),
(1955, 1460, 23, 1, 1, '2021-02-23', '2021-02-23', '860685', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a restante de Subsídio do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis, do mês de Janeiro/21, e pago em Fevereiro/21.', '01', '0101010310001200131901110', '20.52', '0.00', '20.52', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 5, 76, 1, ''),
(1956, 1461, 135, 1, 1, '2021-02-02', '2021-02-02', '860672', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a instalação de Caixas e aparelho de Som, no Plenário desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '500.00', '0.00', '500.00', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 6, 77, 1, ''),
(1957, 1468, 34, 1, 1, '2021-02-26', '2021-02-26', '860730', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura,  com consumo de Ãgua potável no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '196.42', '0.00', '196.42', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 13, 78, 1, ''),
(1958, 1471, 135, 1, 1, '2021-02-02', '2021-02-02', '860672', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Instalação e manutenção em aparelhagem de Som, desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '350.00', '0.00', '350.00', '0000-00-00', '1', 3, '022021', 0, 0, '2', '2021', 16, 79, 1, ''),
(1959, 1534, 39, 1, 1, '2021-03-22', '2021-03-22', '860744', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Toner maxprint, para Impressoras desta Casa de Leis, e aquisição de Papel A4 e cabos usb para impressoras desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '433.90', '0.00', '433.90', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 49, 80, 1, ''),
(1960, 1535, 6, 1, 1, '2021-03-22', '2021-03-22', '860742', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis,', '01', '0101010310001200133903900', '604.59', '0.00', '604.59', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 50, 81, 1, ''),
(1961, 1536, 34, 1, 1, '2021-03-22', '2021-03-22', '860738', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura referente ao consumo de Ãgua Potável no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '195.80', '0.00', '195.80', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 51, 82, 1, ''),
(1962, 1537, 141, 1, 1, '2021-03-25', '2021-03-25', '860743', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de um (01) Botijão de Gas de Cozinha, a ser utilizado, na Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '90.00', '0.00', '90.00', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 52, 83, 1, ''),
(1963, 1538, 104, 1, 1, '2021-03-22', '2021-03-22', '860757', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Março/21', '01', '0101010310001200131901103', '20054.30', '8833.44', '11220.86', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 53, 84, 1, ''),
(1964, 1539, 11, 1, 1, '2021-03-22', '2021-03-22', '860762', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de salários aos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Março/21', '01', '0101010310001200131901105', '5075.93', '407.34', '4668.59', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 54, 85, 1, ''),
(1965, 1540, 12, 1, 1, '2021-03-22', '2021-03-22', '860745', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Subsídios aos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Março/21', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '9943.86', '15947.64', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 55, 86, 1, ''),
(1966, 1541, 23, 1, 1, '2021-03-22', '2021-03-22', '860753', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Subsídio ao  Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Março/21', '01', '0101010310001200131901110', '4104.75', '2053.86', '2050.89', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 56, 87, 1, ''),
(1967, 1542, 30, 1, 1, '2021-03-09', '2021-03-09', '147435', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Março/21', '01', '0101010310001200133903900', '17.49', '0.00', '17.49', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 57, 88, 1, ''),
(1968, 1543, 142, 1, 1, '2021-03-22', '2021-03-22', '860739', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Confecções de Placas de Mesa de identificação de vereadores, Confecções de Carteiras para os Vereadores, confecção de Brasão e Agendas, para esta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '4455.00', '0.00', '4455.00', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 58, 89, 1, ''),
(1969, 1544, 69, 1, 1, '2021-03-23', '2021-03-23', '860741', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviço de manutenção do Site desta Casa de Leis, no mês de Março/21.', '01', '0101010310001200133903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 59, 90, 1, ''),
(1970, 1545, 44, 1, 1, '2021-03-19', '2021-03-19', '860735', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com pagamento de Diária ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, noa dia 17/03/21, na Secretaria de Estado de Infraestrutura - Seinfra, tratando de assuntos relacionados, a manutenção da MS-147, trecho Vicentina ao Distrito de Três Irmãs, neste Município. ', '01', '0101010310001200133901400', '831.16', '0.00', '831.16', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 60, 91, 1, ''),
(1971, 1546, 47, 1, 1, '2021-03-19', '2021-03-19', '860737', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas  com pagamento de Diária ao Vereador desta casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, noa dia 17/03/21, na Secretaria de Estado de Infraestrutura - Seinfra, tratando de assuntos relacionados, a manutenção da MS-147, trecho Vicentina ao Distrito de Três Irmãs, neste Município. ', '01', '0101010310001200133901400', '831.16', '0.00', '831.16', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 61, 92, 1, ''),
(1972, 1547, 29, 1, 1, '2021-03-31', '2021-03-31', '860772', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com serviços de Locação e Manutenção do sistema de Folha de pagamento desta Casa de Leis, no mês de Março/21', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 62, 93, 1, ''),
(1973, 1548, 22, 1, 1, '2021-03-22', '2021-03-22', '860782', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '726.52', '0.00', '726.52', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 63, 94, 1, ''),
(1974, 1549, 21, 1, 1, '2021-03-22', '2021-03-22', '860784', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Março/21.', '01', '0101010310001200133903600', '3000.00', '0.00', '3000.00', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 64, 95, 1, ''),
(1975, 1550, 74, 2, 1, '2021-03-01', '2021-03-01', '30101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de gratificação por\r\nexercício de função, no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios.', '20', '0220092720020205031901100', '1526.15', '0.00', '1526.15', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 30, 39, 1, ''),
(1976, 1551, 73, 2, 1, '2021-03-01', '2021-03-01', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de gratificação por exercício de função, no cargo de Diretor Presidente, do mês de fevereiro de 2021.\r\n', '20', '0220092720020205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 31, 40, 1, ''),
(1977, 1552, 110, 2, 1, '2021-03-10', '2021-03-10', '31001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de  fornecimento de  internet fibra ótica, para ser utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 32, 41, 1, ''),
(1978, 1502, 31, 2, 1, '2021-03-03', '2021-03-03', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de despesa com atualização do software de sistema de contabilidade publica, utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '500.00', '10.00', '490.00', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 21, 42, 1, ''),
(1979, 1553, 84, 2, 1, '2021-03-11', '2021-03-11', '31101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de prestação de serviços de assessoria e consultoria de investimentos.', '20', '0220092720020205033903900', '678.01', '0.00', '678.01', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 33, 43, 1, ''),
(1980, 1554, 143, 2, 1, '2021-03-02', '2021-03-03', '30301', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração do DAIR de junho a dezembro de 2020 e do DPIN de 2021.', '20', '0220092720020205033903900', '1000.00', '50.00', '950.00', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 34, 44, 1, ''),
(1981, 1555, 31, 2, 1, '2021-03-03', '2021-03-03', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  locação e\r\nmanutenção de sistema de contabilidade pública Previdenciária.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '1400.00', '28.00', '1372.00', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 35, 45, 1, '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(1982, 1556, 57, 2, 1, '2021-03-16', '2021-03-16', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de materiais de escritório em geral, utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720020205033903000', '252.00', '0.00', '252.00', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 36, 46, 1, ''),
(1983, 1557, 77, 2, 1, '2021-03-15', '2021-03-15', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '550.00', '0.00', '550.00', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 37, 47, 1, ''),
(1984, 1558, 6, 2, 1, '2021-03-22', '2021-03-23', '31002', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de conta telefônica, do VicentinaPrev.', '20', '0220092720020205033903900', '216.10', '0.00', '216.10', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 38, 48, 1, ''),
(1985, 1560, 6, 2, 1, '2021-03-12', '2021-03-12', '31003', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de tarifas telefônicas, utilizadas no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720020205033903900', '106.65', '0.00', '106.65', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 40, 49, 1, ''),
(1986, 1561, 83, 2, 1, '2021-03-12', '2021-03-12', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  prestação de serviços contábeis em elaboração e assinatura do Balancete Financeiro do VicentinaPrev do mês\r\nde fevereiro de 2021.\r\n', '20', '0220092720020205033903600', '1300.00', '65.00', '1235.00', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 41, 50, 1, ''),
(1987, 1562, 76, 2, 1, '2021-03-15', '2021-03-15', '31501', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente de aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, utilizados no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720020205033903000', '363.67', '0.00', '363.67', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 42, 51, 1, ''),
(1988, 1149, 69, 2, 1, '2021-03-19', '2021-03-19', '31901', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de webesite, portal de transparência deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 73, '2', '2020', 0, 52, 1, ''),
(1989, 1563, 93, 2, 1, '2021-03-24', '2021-03-24', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento r de manutenção na rede de computadores deste Instituto.', '20', '0220092720020205033903900', '80.00', '0.00', '80.00', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 43, 52, 1, ''),
(1990, 1564, 31, 2, 1, '2021-03-30', '2021-03-30', '850563', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a elaboração do balanço geral de 2020.', '20', '0220092720020205033903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 44, 53, 1, ''),
(1991, 1565, 90, 2, 1, '2021-03-26', '2021-03-26', '553496', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em lançamento, acompanhamento e regularização dos termos de parcelamento 00153 e 00463/2021 e de elaboração de parecer jurídico nos processos de Aposentadorias dos Segurados Antônia da Silva Gomes e Edis Bispo Vieira.', '20', '0220092720020205033903600', '5500.00', '275.00', '5225.00', '0000-00-00', '4', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 45, 54, 1, ''),
(1992, 1566, 80, 3, 1, '2021-03-29', '2021-03-29', '635924', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  folha dos Pensionistas deste Município, do mês de março de 2021.', '20', '0220092720020205431900300', '8686.18', '1976.69', '6709.49', '0000-00-00', '2', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 46, 55, 1, ''),
(1993, 1567, 81, 3, 1, '2021-03-29', '2021-03-29', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos  Aposentados deste Município, do mês de março de 2021.', '20', '0220092720020205431900100', '62441.00', '13589.23', '48851.77', '0000-00-00', '2', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 47, 56, 1, ''),
(1994, 1568, 30, 2, 1, '2021-03-31', '2021-03-31', '870601', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias.', '20', '0220092720020205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '1', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 48, 57, 1, ''),
(1995, 1569, 30, 3, 1, '2021-03-31', '2021-03-31', '880881', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias', '20', '0220092720020205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '2', 14, '032021', 0, 0, '2', '2021', 49, 58, 1, ''),
(1996, 0, 30, 3, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: Rendimento de aplicação financeira.', '20', '', '4222.43', '0.00', '4222.43', '0000-00-00', '1', 14, '032021', 59, 0, '5', '2021', 0, 59, 0, ''),
(1997, 0, 111, 5, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: Rendimento de aplicação financeira.', '20', '', '4541.08', '0.00', '4541.08', '0000-00-00', '1', 14, '032021', 60, 0, '5', '2021', 0, 60, 0, ''),
(1998, 1570, 30, 1, 1, '2021-03-23', '2021-03-23', '015068', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Março/21.', '01', '0101010310001200133903900', '6.99', '0.00', '6.99', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 65, 96, 1, ''),
(1999, 1571, 31, 1, 1, '2021-03-31', '2021-03-31', '860771', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação do Sistema de Contabilidade, desta Casa de Leis, no mês de Março/21.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 66, 97, 1, ''),
(2000, 1573, 32, 1, 1, '2021-03-31', '2021-03-31', '860770', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das câmaras de vereadores de Mato grosso do Sul. no Mês de Março/21.', '01', '0101010310001200133903900', '2000.00', '0.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 68, 98, 1, ''),
(2001, 1574, 9, 1, 1, '2021-03-31', '2021-03-31', '860773', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Março/21, de Func. Com. e Vereadores.', '01', '0101010310001200131901304', '7365.16', '0.00', '7365.16', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 69, 99, 1, ''),
(2002, 1575, 3, 1, 1, '2021-03-31', '2021-03-31', '860774', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Março/21, de Func. Efetivos.', '01', '0101010310001200131911304', '2948.12', '0.00', '2948.12', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 70, 100, 1, ''),
(2003, 1576, 71, 1, 1, '2021-03-31', '2021-03-31', '860779', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Março/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '01', '0101010310001200133903900', '1858.41', '0.00', '1858.41', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 71, 101, 1, ''),
(2004, 0, 30, 3, 0, '2021-03-01', '2021-03-02', '61', 'Pagamento referente: empréstimo descontado em folha', '20', '', '3143.30', '0.00', '3143.30', '0000-00-00', '1', 9, '032021', 1037, 0, '9', '2021', 0, 61, 0, ''),
(2005, 0, 71, 3, 0, '2021-03-02', '2021-03-02', '62', 'Pagamento referente: desconto plano de saúde descontado em folha.', '20', '', '6084.12', '0.00', '6084.12', '0000-00-00', '1', 9, '032021', 1026, 0, '9', '2021', 0, 62, 0, ''),
(2006, 0, 111, 3, 0, '2021-03-02', '2021-03-02', '63', 'Pagamento referente: empréstimo descontado em folha', '20', '', '566.60', '0.00', '566.60', '0000-00-00', '1', 9, '032021', 986, 0, '9', '2021', 0, 63, 0, ''),
(2007, 0, 41, 1, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '102', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Março/21, descontado em folha de pagamento de Servidores Comissionados, desta Casa de Leis.                       ', '01', '', '407.34', '0.00', '407.34', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1009, 0, '9', '2021', 0, 102, 0, ''),
(2008, 0, 41, 1, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '103', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Março/21, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis.                       ', '01', '', '2455.78', '0.00', '2455.78', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1010, 0, '9', '2021', 0, 103, 0, ''),
(2009, 0, 41, 1, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '104', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Março/21, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis.  ', '01', '', '425.95', '0.00', '425.95', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1015, 0, '9', '2021', 0, 104, 0, ''),
(2010, 0, 3, 1, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '105', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição a Vicentina Prev, no mês de Março/21, descontado em folha de pagamento dos Funcionarios Efetivos, desta Casa de Leis.                     ', '01', '', '2349.10', '0.00', '2349.10', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1003, 0, '9', '2021', 0, 105, 0, ''),
(2011, 0, 13, 1, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '106', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente a IRRF, no mês de Março/21, descontado em folha de pagamento dos Funcionarios Efetivos, desta Casa de Leis.                     ', '01', '', '617.83', '0.00', '617.83', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1004, 0, '9', '2021', 0, 106, 0, ''),
(2012, 0, 13, 1, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '107', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente a IRRF, no mês de Março/21, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis.', '01', '', '676.95', '0.00', '676.95', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1011, 0, '9', '2021', 0, 107, 0, ''),
(2013, 0, 13, 1, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '108', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente a IRRF, no mês de Março/21, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis.', '01', '', '197.02', '0.00', '197.02', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1016, 0, '9', '2021', 0, 108, 0, ''),
(2014, 0, 4, 1, 0, '2021-03-24', '2021-03-24', '109', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente a pagamento de Empréstimos Consignado a CEF, no mês de Março/21, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis.', '01', '', '1291.87', '0.00', '1291.87', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1005, 0, '9', '2021', 0, 109, 0, ''),
(2015, 0, 4, 1, 0, '2021-03-24', '2021-03-24', '110', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente a pagamento de Empréstimos Consignado a CEF, no mês de Março/21, descontado em folha de pagamento do Vereador, desta Casa de Leis.', '01', '', '946.14', '0.00', '946.14', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1012, 0, '9', '2021', 0, 110, 0, ''),
(2016, 0, 122, 1, 0, '2021-03-23', '2021-03-23', '111', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensão alimenticia, no mês de Março/21, á Enivalda F. Wanderley , descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira.  ', '01', '', '328.13', '0.00', '328.13', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1006, 0, '9', '2021', 0, 111, 0, ''),
(2017, 0, 13, 1, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '112', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, no mês de Março/21, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis..', '01', '', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 999, 0, '9', '2021', 0, 112, 0, ''),
(2018, 0, 13, 1, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '113', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de  de ISSQN, no mês de Fevereiro/21, e pago no mês de Março/21 descontado de prestador de serviços a esta Casa de Leis..', '01', '', '150.00', '0.00', '150.00', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1000, 0, '9', '2021', 0, 113, 0, ''),
(2019, 0, 13, 1, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '114', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao desconto de  de ISSQN, no mês de Fevereiro/21, e pago no mês de Março/21 descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis..', '01', '', '88.00', '0.00', '88.00', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1001, 0, '9', '2021', 0, 114, 0, ''),
(2020, 0, 71, 1, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '115', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Março/21 .', '01', '', '515.74', '0.00', '515.74', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1007, 0, '9', '2021', 0, 115, 0, ''),
(2021, 0, 71, 1, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '116', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de Março/21 .', '01', '', '1193.55', '0.00', '1193.55', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1013, 0, '9', '2021', 0, 116, 0, ''),
(2022, 0, 71, 1, 0, '2021-03-31', '2021-03-31', '117', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis. No mês de Março/21 .', '01', '', '369.43', '0.00', '369.43', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1017, 0, '9', '2021', 0, 117, 0, ''),
(2023, 0, 111, 1, 0, '2021-03-22', '2021-03-22', '118', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nEmpréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Março/21,\r\ndescontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivo, desta Casa de Leis.    ', '01', '', '3730.77', '0.00', '3730.77', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1008, 0, '9', '2021', 0, 118, 0, ''),
(2024, 0, 111, 1, 0, '2021-03-22', '2021-03-22', '119', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nEmpréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Março/21, desconta em folha de pagamento dos Vereadores desta Casa de Leis.', '01', '', '4671.44', '0.00', '4671.44', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1014, 0, '9', '2021', 0, 119, 0, ''),
(2025, 0, 111, 1, 0, '2021-03-22', '2021-03-22', '120', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nEmpréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Março/21, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente desta Casa de Leis.', '01', '', '1061.46', '0.00', '1061.46', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 1018, 0, '9', '2021', 0, 120, 0, ''),
(2026, 1530, 140, 1, 1, '2021-03-08', '2021-03-08', '860733', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Assinatura Anual da Revista Impacto.', '01', '0101010310001200133903900', '15900.00', '0.00', '15900.00', '0000-00-00', '1', 3, '032021', 0, 0, '2', '2021', 46, 121, 1, ''),
(2027, 1577, 6, 1, 1, '2021-04-28', '2021-04-28', '860821', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '613.65', '0.00', '613.65', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 72, 122, 1, ''),
(2028, 1578, 5, 1, 1, '2021-04-28', '2021-04-28', '860823', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis na Agencia dos Correios deste Município.', '01', '0101010310001200133903900', '48.68', '0.00', '48.68', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 73, 123, 1, ''),
(2029, 1579, 104, 1, 1, '2021-04-20', '2021-04-20', '860809', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Abril/21.', '01', '0101010310001200131901103', '20054.30', '8833.44', '11220.86', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 74, 124, 1, ''),
(2030, 1580, 11, 1, 1, '2021-04-20', '2021-04-20', '860803', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Abril/21', '01', '0101010310001200131901105', '5075.93', '407.34', '4668.59', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 75, 125, 1, ''),
(2031, 1581, 12, 1, 1, '2021-04-20', '2021-04-20', '860793', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Subsídios em favor dos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Abril/21', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '9943.86', '15947.64', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 76, 126, 1, ''),
(2032, 1582, 23, 1, 1, '2021-04-20', '2021-04-20', '860801', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Abril/21', '01', '0101010310001200131901110', '4104.75', '2053.86', '2050.89', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 77, 127, 1, ''),
(2033, 1583, 139, 1, 1, '2021-04-14', '2021-04-14', '860768', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  com pagamento de Diárias á Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2560.80', '0.00', '2560.80', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 78, 128, 1, ''),
(2034, 1584, 138, 1, 1, '2021-04-14', '2021-04-14', '860785', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2560.80', '0.00', '2560.80', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 79, 129, 1, ''),
(2035, 1585, 137, 1, 1, '2021-04-14', '2021-04-14', '860786', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2560.80', '0.00', '2560.80', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 80, 130, 1, ''),
(2036, 1586, 46, 1, 1, '2021-04-14', '2021-04-14', '860787', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2560.80', '0.00', '2560.80', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 81, 131, 1, ''),
(2037, 1587, 47, 1, 1, '2021-04-14', '2021-04-14', '860789', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2560.80', '0.00', '2560.80', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 82, 132, 1, ''),
(2038, 1588, 44, 1, 1, '2021-04-14', '2021-04-14', '860788', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2560.80', '0.00', '2560.80', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 83, 133, 1, ''),
(2039, 1589, 23, 1, 1, '2021-04-14', '2021-04-14', '860791', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, nos dias 14,15 e 16 de Abril de 2021.Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '3492.00', '0.00', '3492.00', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 84, 134, 1, ''),
(2040, 1590, 74, 2, 1, '2021-04-05', '2021-04-05', '40501', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  despesa com gratificação por exercício de função, no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios, do mês de Janeiro de 2021.\r\n', '20', '0220092720020205031901100', '1526.15', '0.00', '1526.15', '0000-00-00', '4', 14, '042021', 0, 0, '2', '2021', 50, 64, 1, ''),
(2041, 1591, 73, 2, 1, '2021-04-05', '2021-04-05', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de gratificação por exercício de função, no cargo de Diretor Presidente, do mês de abril de 2021.\r\n', '20', '0220092720020205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '042021', 0, 0, '2', '2021', 51, 65, 1, ''),
(2042, 1592, 84, 2, 1, '2021-04-10', '2021-04-10', '41201', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de assessoria de investimentos, prestados ao VicentinaPrev.', '20', '0220092720020205033903900', '708.66', '0.00', '708.66', '0000-00-00', '4', 14, '042021', 0, 0, '2', '2021', 52, 66, 1, ''),
(2043, 1593, 31, 2, 1, '2021-04-05', '2021-04-06', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  pagamento de locação e\r\nmanutenção de sistema de contabilidade pública Previdenciária.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '1400.00', '28.00', '1372.00', '0000-00-00', '4', 14, '042021', 0, 0, '2', '2021', 53, 67, 1, ''),
(2044, 1594, 77, 2, 1, '2021-04-13', '2021-04-13', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '550.00', '0.00', '550.00', '0000-00-00', '4', 14, '042021', 0, 0, '2', '2021', 54, 68, 1, ''),
(2045, 1595, 6, 2, 1, '2021-04-09', '2021-04-09', '40901', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxas  de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '103.61', '0.00', '103.61', '0000-00-00', '4', 14, '042021', 0, 0, '2', '2021', 55, 69, 1, ''),
(2046, 1596, 110, 2, 1, '2021-04-12', '2021-04-12', '41202', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de fornecimento de internet fibra ótica, para ser utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '042021', 0, 0, '2', '2021', 56, 70, 1, ''),
(2047, 1149, 69, 2, 1, '2021-04-20', '2021-04-20', '42001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção do website do portal de transparência deste Instituto.', '20', '0220092720023205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '042021', 0, 73, '2', '2020', 0, 71, 1, ''),
(2048, 1559, 83, 2, 1, '2021-04-20', '2021-04-20', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de assessoria contábil, contrato 002/2021, parcela 01/2021.', '20', '0220092720020205033903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '4', 14, '042021', 0, 0, '2', '2021', 39, 72, 1, ''),
(2049, 1597, 80, 3, 1, '2021-04-28', '2021-04-28', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos Pensionistas deste Município, do mês de abril de 2021.\r\n', '20', '0220092720020205431900300', '8686.18', '1976.69', '6709.49', '0000-00-00', '2', 14, '042021', 0, 0, '2', '2021', 57, 73, 1, ''),
(2050, 1598, 81, 3, 1, '2021-04-28', '2021-04-28', '619149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento   da folha dos Aposentados deste Município, do mês de abril de 2021.\r\n', '20', '0220092720020205431900100', '66212.41', '13759.37', '52453.04', '0000-00-00', '2', 14, '042021', 0, 0, '2', '2021', 58, 74, 1, ''),
(2051, 1599, 30, 2, 1, '2021-04-30', '2021-04-30', '840951', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifa bancária.', '20', '0220092720020205033903900', '10.45', '0.00', '10.45', '0000-00-00', '2', 14, '042021', 0, 0, '2', '2021', 59, 75, 1, ''),
(2052, 1600, 30, 3, 1, '2021-04-30', '2021-04-30', '891181', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias', '20', '0220092720020205033903900', '20.90', '0.00', '20.90', '0000-00-00', '2', 14, '042021', 0, 0, '2', '2021', 60, 76, 1, ''),
(2053, 0, 71, 3, 0, '2021-04-06', '2021-04-06', '6', 'Pagamento referente:  desconto Cassems 03/2021.', '20', '', '6288.82', '0.00', '6288.82', '0000-00-00', '1', 9, '042021', 1057, 0, '9', '2021', 0, 77, 0, ''),
(2054, 1601, 136, 2, 1, '2021-04-30', '2021-04-30', '850564', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de prestação de serviços de limpeza na sede do VicentinaPrev.', '20', '0220092720020205033903600', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 14, '042021', 0, 0, '2', '2021', 61, 78, 1, ''),
(2055, 0, 111, 3, 0, '2021-04-06', '2021-04-06', '8', 'Pagamento referente: desconto Sicred 03/2021', '20', '', '3012.98', '0.00', '3012.98', '0000-00-00', '1', 9, '042021', 1032, 0, '9', '2021', 0, 79, 0, ''),
(2056, 0, 30, 3, 0, '2021-04-06', '2021-04-06', '9', 'Pagamento referente:  empréstimo descontado em folha, 03/2021.', '20', '', '3143.30', '0.00', '3143.30', '0000-00-00', '1', 9, '042021', 1065, 0, '9', '2021', 0, 80, 0, ''),
(2057, 0, 13, 2, 0, '2021-04-23', '2021-04-23', '10', 'Pagamento referente:  ISS retido', '20', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 9, '042021', 1056, 0, '9', '2021', 0, 83, 0, ''),
(2058, 1602, 29, 1, 1, '2021-04-29', '2021-04-29', '0001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '042021', 0, 0, '2', '2021', 85, 135, 1, ''),
(2059, 1572, 60, 1, 1, '2021-04-05', '2021-04-05', '860767', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente aquisição de material manutenção do prédio dessa Câmara ', '01', '0101010310001200133903000', '20.90', '0.00', '20.90', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 67, 136, 1, ''),
(2060, 1603, 22, 1, 1, '2021-04-20', '2021-04-20', '860814', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição  material de limpeza e consumo. ', '01', '0101010310001200133903000', '746.82', '0.00', '746.82', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 86, 137, 1, ''),
(2061, 1605, 69, 1, 1, '2021-04-20', '2021-04-20', '860813', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente manutenção do site da Câmara ', '01', '0101010310001200133903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 88, 138, 1, ''),
(2062, 1607, 31, 1, 1, '2021-04-20', '2021-04-20', '860825', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação sistema de contabilidade conforme contrato.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 90, 139, 1, ''),
(2063, 1608, 21, 1, 1, '2021-04-20', '2021-04-20', '860815', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria contábil', '01', '0101010310001200133903600', '3000.00', '0.00', '3000.00', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 91, 140, 1, ''),
(2064, 1609, 30, 1, 1, '2021-04-22', '2021-04-22', '001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária', '01', '0101010310001200133903900', '6.99', '0.00', '6.99', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 92, 141, 1, ''),
(2065, 1612, 144, 1, 1, '2021-04-28', '2021-04-28', '860819', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutençao de aparelho de som desta Câmara.', '01', '0101010310001200133903900', '1650.00', '0.00', '1650.00', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 95, 142, 1, ''),
(2066, 1613, 34, 1, 1, '2021-04-28', '2021-04-28', '860822', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a consumo de água desta Câmara.', '01', '0101010310001200133903900', '198.54', '0.00', '198.54', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 96, 143, 1, ''),
(2067, 1614, 1, 1, 1, '2021-04-28', '2021-04-28', '860818/860', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a consumo de energia desta Câmara.', '01', '0101010310001200133903900', '967.30', '0.00', '967.30', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 97, 144, 1, ''),
(2068, 1615, 9, 1, 1, '2021-04-28', '2021-04-28', '860834', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a INSS patronal do mês de abril.', '01', '0101010310001200131901304', '7365.16', '0.00', '7365.16', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 98, 145, 1, ''),
(2069, 1616, 3, 1, 1, '2021-04-28', '2021-04-28', '860830', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Previdência própria mês de abril/2021.;', '01', '0101010310001200131911304', '2948.12', '0.00', '2948.12', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 99, 146, 1, ''),
(2070, 1617, 71, 1, 1, '2021-04-28', '2021-04-28', '860828', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a plano de saúde.', '01', '0101010310001200133903900', '1858.41', '0.00', '1858.41', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 100, 147, 1, ''),
(2071, 1618, 32, 1, 1, '2021-04-28', '2021-04-28', '860824', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a mensalidade do mês de abril/2021.', '01', '0101010310001200133903900', '2000.00', '0.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 101, 148, 1, ''),
(2072, 0, 9, 1, 0, '2021-04-28', '2021-04-28', '149', 'Pagamento referente:  desconto INSS folha do mês de abril/2021.', '01', '', '3289.07', '0.00', '3289.07', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 1051, 0, '9', '2021', 0, 149, 0, ''),
(2073, 0, 3, 1, 0, '2021-04-28', '2021-04-28', '150', 'Pagamento referente:  desconto previdência própria descontado folha mês de 04/2021.', '01', '', '2349.10', '0.00', '2349.10', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 1039, 0, '9', '2021', 0, 150, 0, ''),
(2074, 0, 4, 1, 0, '2021-04-28', '2021-04-28', '151', 'Pagamento referente: empréstimo descontado folha mês 04/2021', '01', '', '2238.01', '0.00', '2238.01', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 1048, 0, '9', '2021', 0, 151, 0, ''),
(2075, 0, 122, 1, 0, '2021-04-28', '2021-04-28', '152', 'Pagamento referente:  pensão alimentícia  mês 04/2021. ', '01', '', '328.13', '0.00', '328.13', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 1042, 0, '9', '2021', 0, 152, 0, ''),
(2076, 0, 13, 1, 0, '2021-04-28', '2021-04-28', '153', 'Pagamento referente:  desconto ISS descontado folha mês 04/2021.', '01', '', '296.00', '0.00', '296.00', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 1072, 0, '9', '2021', 0, 153, 0, ''),
(2077, 0, 71, 1, 0, '2021-04-04', '2021-04-28', '154', 'Pagamento referente:  plano de saúde descontado folha mês de abril/2021.', '01', '', '2078.72', '0.00', '2078.72', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 1053, 0, '9', '2021', 0, 154, 0, ''),
(2078, 0, 111, 1, 0, '2021-04-20', '2021-04-20', '155', 'Pagamento referente: Sicredi, folha mês 04/2021.', '01', '', '3101.80', '0.00', '3101.80', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 1044, 0, '9', '2021', 0, 155, 0, ''),
(2079, 1619, 30, 1, 1, '2021-04-28', '2021-04-28', '001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa bancária conforme extrato mês 04/2021.', '01', '0101010310001200133903900', '0.35', '0.00', '0.35', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 0, 0, '2', '2021', 102, 156, 1, ''),
(2080, 0, 13, 1, 0, '2021-04-28', '2021-04-28', '157', 'Pagamento referente: IRRF retido na folha mês de 04/2021.', '01', '', '1491.80', '0.00', '1491.80', '0000-00-00', '1', 19, '042021', 1052, 0, '9', '2021', 0, 157, 0, ''),
(2081, 1620, 74, 2, 1, '2021-05-03', '2021-05-03', '50301', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento despesa com de  gratificação por exercício de função, no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios, do mês de\r\nmaio de 2021.\r\n', '20', '0220092720020205031901100', '1526.15', '0.00', '1526.15', '0000-00-00', '4', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 62, 84, 1, ''),
(2082, 1621, 73, 2, 1, '2021-05-03', '2021-05-03', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente gratificação por exercício de Função, no cargo de Diretor Presidente do mês de maio  de 2021.', '20', '0220092720020205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 63, 85, 1, ''),
(2083, 1622, 110, 2, 1, '2021-05-10', '2021-05-10', '51002', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de internet fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '140.00', '0.00', '140.00', '0000-00-00', '4', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 64, 86, 1, ''),
(2084, 1623, 31, 2, 1, '2021-05-05', '2021-05-05', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a locação e manutenção de software de sistema de contabilidade pública, utilizado no expediente deste Instituto', '20', '0220092720020205033903900', '1400.00', '28.00', '1372.00', '0000-00-00', '4', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 65, 87, 1, ''),
(2085, 1624, 84, 2, 1, '2021-05-10', '2021-05-10', '51001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  prestação de serviços\r\nde assessoria de investimentos, prestados ao VicentinaPrev.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '708.66', '0.00', '708.66', '0000-00-00', '4', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 66, 88, 1, ''),
(2086, 1625, 76, 2, 1, '2021-05-07', '2021-05-07', '50701', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, utilizados no expediente\r\ndeste Instituto.\r\n', '20', '0220092720020205033903000', '509.94', '0.00', '509.94', '0000-00-00', '4', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 67, 89, 1, ''),
(2087, 1626, 77, 2, 1, '2021-05-11', '2021-05-11', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '550.00', '0.00', '550.00', '0000-00-00', '4', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 68, 90, 1, ''),
(2088, 1627, 6, 2, 1, '2021-05-31', '2021-05-31', '53101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de despesas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '106.16', '0.00', '106.16', '0000-00-00', '4', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 69, 91, 1, ''),
(2089, 1559, 83, 2, 1, '2021-05-13', '2021-05-13', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de prestação de assessoria contábil, contrato 002/2021, parcela 03/12.', '20', '0220092720020205033903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '4', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 39, 92, 1, ''),
(2090, 1628, 69, 3, 1, '2021-05-20', '2021-05-20', '52001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção de website transparência deste Instituto.', '20', '0220092720020205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 70, 93, 1, ''),
(2091, 1629, 90, 2, 1, '2021-05-27', '2021-05-27', '553496', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em analise e emissão de parecer jurídico e elaboração de ato concessão de benefícios previdenciários, dos Servidores Vladenilza de Souza Rodrigues e Roseli Aparecida Casotti', '20', '0220092720020205033903600', '2400.00', '120.00', '2280.00', '0000-00-00', '4', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 71, 94, 1, ''),
(2092, 1630, 80, 3, 1, '2021-05-27', '2021-05-27', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha dos Pensionistas do mesa de maio de 2021.', '20', '0220092720020205431900300', '8686.18', '1976.69', '6709.49', '0000-00-00', '2', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 72, 95, 1, ''),
(2093, 1631, 81, 3, 1, '2021-05-27', '2021-05-27', '635924', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos Aposentados do mês de maio de 2021.', '20', '0220092720020205431900100', '66518.90', '14539.63', '51979.27', '0000-00-00', '2', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 73, 96, 1, ''),
(2094, 1632, 30, 2, 1, '2021-05-31', '2021-05-31', '831141', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifas bancárias.', '20', '0220092720020205033903900', '20.90', '0.00', '20.90', '0000-00-00', '2', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 74, 97, 1, ''),
(2095, 1633, 30, 3, 1, '2021-05-31', '2021-05-31', '831241', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesas bancárias.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '31.35', '0.00', '31.35', '0000-00-00', '2', 14, '052021', 0, 0, '2', '2021', 75, 98, 1, ''),
(2096, 0, 30, 3, 0, '2021-05-04', '2021-05-04', '99', 'Pagamento referente:  empréstimo descontado em folha', '20', '', '3243.03', '0.00', '3243.03', '0000-00-00', '1', 9, '052021', 1078, 0, '9', '2021', 0, 99, 0, ''),
(2097, 0, 71, 3, 0, '2021-05-04', '2021-05-04', '100', 'Pagamento referente: plano de saúde descontado em folha', '20', '', '6345.35', '0.00', '6345.35', '0000-00-00', '1', 9, '052021', 1077, 0, '9', '2021', 0, 100, 0, ''),
(2098, 0, 111, 3, 0, '2021-05-04', '2021-05-04', '101', 'Pagamento referente: pagamento empréstimo descontado em folha ', '20', '', '3012.98', '0.00', '3012.98', '0000-00-00', '1', 9, '052021', 1063, 0, '9', '2021', 0, 101, 0, ''),
(2099, 0, 13, 2, 0, '2021-05-12', '2021-05-12', '102', 'Pagamento referente: ISS retido', '20', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 9, '052021', 1075, 0, '9', '2021', 0, 102, 0, ''),
(2100, 0, 4, 4, 0, '2021-05-31', '2021-05-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: Rendimento de aplicação negativo', '20', '', '2.44', '0.00', '2.44', '0000-00-00', '1', 9, '052021', 103, 0, '5', '2021', 0, 103, 0, ''),
(2101, 1634, 6, 1, 1, '2021-05-31', '2021-05-31', '860888', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '583.89', '0.00', '583.89', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 103, 158, 1, ''),
(2102, 1635, 30, 1, 1, '2021-05-07', '2021-05-07', '024885', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de despesa Bancária no mês de Maio/21.', '01', '0101010310001200133903900', '6.99', '0.00', '6.99', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 104, 159, 1, ''),
(2103, 1637, 5, 1, 1, '2021-05-31', '2021-05-31', '860887', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a Postagens de Documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios, deste Município.', '01', '0101010310001200133903900', '46.73', '0.00', '46.73', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 106, 160, 1, ''),
(2104, 1638, 104, 1, 1, '2021-05-20', '2021-05-20', '860854', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Maio/21.', '01', '0101010310001200131901103', '20054.30', '8876.10', '11178.20', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 107, 161, 1, ''),
(2105, 1639, 11, 1, 1, '2021-05-20', '2021-05-20', '860849', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Salários em favor dos diversos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis, no mês de Maio/21.', '01', '0101010310001200131901105', '5075.93', '407.34', '4668.59', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 108, 162, 1, ''),
(2106, 1640, 12, 1, 1, '2021-05-20', '2021-05-20', '860843', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídios em favor dos diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Maio/21.', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '9943.86', '15947.64', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 109, 163, 1, ''),
(2107, 1641, 23, 1, 1, '2021-05-20', '2021-05-20', '860846', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Maio/21.', '01', '0101010310001200131901110', '4104.75', '2053.86', '2050.89', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 110, 164, 1, ''),
(2108, 1642, 69, 1, 1, '2021-05-20', '2021-05-20', '860861', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção do site desta Casa de Leis, referente ao mês de Maio/21.', '01', '0101010310001200133903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 111, 165, 1, ''),
(2109, 1643, 22, 1, 1, '2021-05-20', '2021-05-20', '860862', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados na Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '603.20', '0.00', '603.20', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 112, 166, 1, ''),
(2110, 1644, 29, 1, 1, '2021-05-20', '2021-05-20', '860863', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  serviços de Locação e manutenção, do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Maio/21.', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 113, 167, 1, ''),
(2111, 1645, 31, 1, 1, '2021-05-20', '2021-05-20', '860864', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e locação do sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Maio/21\r\n\r\n', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 114, 168, 1, ''),
(2112, 1646, 21, 1, 1, '2021-05-20', '2021-05-20', '860860', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Maio/21.', '01', '0101010310001200133903600', '3000.00', '0.00', '3000.00', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 115, 169, 1, ''),
(2113, 1648, 34, 1, 1, '2021-05-31', '2021-05-31', '860886', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura, referente ao consumo de Ãgua Potável no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '195.80', '0.00', '195.80', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 117, 170, 1, ''),
(2114, 1649, 44, 1, 1, '2021-05-26', '2021-05-26', '860881', 'Quitação do valor empenhado para atender despesa com  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.', '01', '0101010310001200133901400', '2616.24', '0.00', '2616.24', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 118, 171, 1, ''),
(2115, 1650, 46, 1, 1, '2021-05-26', '2021-05-26', '860882', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.', '01', '0101010310001200133901400', '2616.24', '0.00', '2616.24', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 119, 172, 1, ''),
(2116, 1651, 138, 1, 1, '2021-05-26', '2021-05-26', '860883', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.', '01', '0101010310001200133901400', '2616.24', '0.00', '2616.24', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 120, 173, 1, ''),
(2117, 1652, 139, 1, 1, '2021-05-26', '2021-05-26', '860884', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, participando de Seminário Estadual de Vereadores, Promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.', '01', '0101010310001200133901400', '2616.24', '0.00', '2616.24', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 121, 174, 1, ''),
(2118, 1653, 23, 1, 1, '2021-05-31', '2021-05-31', '860894', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diária ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua Viagem a Campo Grande-MS, no dia 28/05/21 em visita a Secretaria de Estado de Infraestrutura- SEINFRA, bem como demandas diversas para atender o Município de Vicentina-MS,', '01', '0101010310001200133901400', '1189.28', '0.00', '1189.28', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 122, 175, 1, ''),
(2119, 1654, 9, 1, 1, '2021-05-28', '2021-05-28', '860874', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, ao INSS no mês de Maio/21, de Vereadores e Func. Com.', '01', '0101010310001200131901304', '7365.16', '0.00', '7365.16', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 123, 176, 1, ''),
(2120, 1655, 3, 1, 1, '2021-05-28', '2021-05-28', '860870', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de parte Patronal desta Casa de Leis, a Vicentina Prev no mês de Maio/21, de Func. Efetivos.', '01', '0101010310001200131911304', '2948.12', '0.00', '2948.12', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 124, 177, 1, '');
INSERT INTO `ordpg` (`id`, `idemp`, `idcre`, `idban`, `idfon`, `dtemi`, `dtpgt`, `docum`, `histo`, `cduni`, `conta`, `vlord`, `vldes`, `vlliq`, `dtest`, `tpdoc`, `iduse`, `mespro`, `idext`, `idres`, `ttipo`, `exerc`, `emptce`, `ordnu`, `proce`, `motiv`) VALUES
(2121, 1656, 30, 1, 1, '2021-05-31', '2021-05-31', '001086', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancaria no mês de Maio/21.', '01', '0101010310001200133903900', '6.99', '0.00', '6.99', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 125, 178, 1, ''),
(2122, 1657, 32, 1, 1, '2021-05-31', '2021-05-31', '860893', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul no mês de Maio/21.', '01', '0101010310001200133903900', '2000.00', '0.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 126, 179, 1, ''),
(2123, 1658, 1, 1, 1, '2021-05-31', '2021-05-31', '860885', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa referente ao consumo de energia Elétrica no Prédio desta Casa de Leis, nos Meses  de Maio e Junho/21.', '01', '0101010310001200133903900', '588.20', '0.00', '588.20', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 127, 180, 1, ''),
(2124, 1659, 30, 1, 1, '2021-05-31', '2021-05-31', '860866', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Tarifa Bancária, no mês de Maio/21.', '01', '0101010310001200133903900', '0.70', '0.00', '0.70', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 128, 181, 1, ''),
(2125, 1660, 71, 1, 1, '2021-05-31', '2021-05-31', '860869', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Convênio do Plano de saúde com a Cassems, no mês de Maio/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '01', '0101010310001200133903900', '1605.81', '0.00', '1605.81', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 0, 0, '2', '2021', 129, 182, 1, ''),
(2126, 0, 9, 1, 0, '2021-05-28', '2021-05-28', '183', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Maio/21, descontado em folha de pagamento de Servidores Comissionados, desta Casa de Leis.                             ', '01', '', '407.34', '0.00', '407.34', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1096, 0, '9', '2021', 0, 183, 0, ''),
(2127, 0, 41, 1, 0, '2021-05-28', '2021-05-28', '184', 'Pagamento referente: Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Maio/21, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis.         ', '01', '', '2455.78', '0.00', '2455.78', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1097, 0, '9', '2021', 0, 184, 0, ''),
(2128, 0, 9, 1, 0, '2021-05-28', '2021-05-28', '185', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Maio/21, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis. ', '01', '', '425.95', '0.00', '425.95', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1102, 0, '9', '2021', 0, 185, 0, ''),
(2129, 0, 9, 1, 0, '2021-05-28', '0000-00-00', '186', 'Pagamento referente: ', '01', '', '425.95', '0.00', '425.95', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1102, 0, '9', '2021', 0, 186, 0, ''),
(2130, 0, 3, 1, 0, '2021-05-28', '2021-05-28', '187', 'Pagamento referente:  Pagamento de Despesa Extra Orçamentária, com contribuição a Vicentina Prev, no mês de Maio/21, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. ', '01', '', '2349.10', '0.00', '2349.10', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1090, 0, '9', '2021', 0, 187, 0, ''),
(2131, 0, 13, 1, 0, '2021-05-28', '2021-05-28', '188', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Maio/21, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis.                             ', '01', '', '660.49', '0.00', '660.49', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1091, 0, '9', '2021', 0, 188, 0, ''),
(2132, 0, 13, 1, 0, '2021-05-28', '2021-05-28', '189', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Maio/21, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis.  ', '01', '', '676.95', '0.00', '676.95', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1098, 0, '9', '2021', 0, 189, 0, ''),
(2133, 0, 13, 1, 0, '2021-05-28', '2021-05-28', '190', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Maio/21, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis.  ', '01', '', '197.02', '0.00', '197.02', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1103, 0, '9', '2021', 0, 190, 0, ''),
(2134, 0, 4, 1, 0, '2021-05-31', '2021-05-31', '191', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Empréstimos Consignado a Caixa Econômica Federal, no mês de Maio/21, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. ', '01', '', '1291.87', '0.00', '1291.87', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1092, 0, '9', '2021', 0, 191, 0, ''),
(2135, 0, 4, 1, 0, '2021-05-31', '2021-05-31', '192', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Empréstimos Consignado a Caixa Econômica Federal, no mês de Maio/21, descontado em folha de pagamento do Vereador, desta Casa de Leis. ', '01', '', '946.14', '0.00', '946.14', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1099, 0, '9', '2021', 0, 192, 0, ''),
(2136, 0, 122, 1, 0, '2021-05-20', '2021-05-20', '193', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensão alimenticia, no mês de Maio/21, á Enivalda F. Wanderley , descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira.   ', '01', '', '328.13', '0.00', '328.13', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1093, 0, '9', '2021', 0, 193, 0, ''),
(2137, 0, 13, 1, 0, '2021-05-31', '2021-05-31', '194', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, no mês de Maio/21, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis..  ', '01', '', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1106, 0, '9', '2021', 0, 194, 0, ''),
(2138, 0, 13, 1, 0, '2021-05-31', '2021-05-31', '195', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, no mês de Maio/21, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis..  ', '01', '', '88.00', '0.00', '88.00', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1107, 0, '9', '2021', 0, 195, 0, ''),
(2139, 0, 71, 1, 0, '2021-05-31', '2021-05-31', '196', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Maio/21.     ', '01', '', '515.74', '0.00', '515.74', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1094, 0, '9', '2021', 0, 196, 0, ''),
(2140, 0, 71, 1, 0, '2021-05-31', '2021-05-31', '197', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de Maio/21.     ', '01', '', '1193.55', '0.00', '1193.55', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1100, 0, '9', '2021', 0, 197, 0, ''),
(2141, 0, 71, 1, 0, '2021-05-31', '2021-05-31', '198', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador_Presidente, desta Casa de Leis. No mês de Maio/21. ', '01', '', '369.43', '0.00', '369.43', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1104, 0, '9', '2021', 0, 198, 0, ''),
(2142, 0, 111, 1, 0, '2021-05-06', '2021-05-06', '199', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nEmpréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Abril/21, e pago no mês de Maio/21\r\ndescontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis.', '01', '', '4671.44', '0.00', '4671.44', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1050, 0, '9', '2021', 0, 199, 0, ''),
(2143, 0, 111, 1, 0, '2021-05-06', '2021-05-06', '200', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nEmpréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Abril/21, e pago no mês de Maio/21\r\ndescontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis.', '01', '', '1061.46', '0.00', '1061.46', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1054, 0, '9', '2021', 0, 200, 0, ''),
(2144, 0, 111, 1, 0, '2021-05-06', '2021-05-06', '201', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de\r\nEmpréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Abril/21, e pago no mês de Maio/21.\r\n', '01', '', '628.97', '0.00', '628.97', '0000-00-00', '1', 3, '052021', 1073, 0, '9', '2021', 0, 201, 0, ''),
(2145, 1661, 6, 1, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '861014', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '598.58', '0.00', '598.58', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 130, 202, 1, ''),
(2146, 1662, 5, 1, 1, '2021-06-21', '2021-06-21', '861001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Fatura referente a postagens de Documentos desta Casa de Leis na Agencia dos Correios deste Município.', '01', '0101010310001200133903900', '59.00', '0.00', '59.00', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 131, 203, 1, ''),
(2147, 1663, 104, 1, 1, '2021-06-21', '2021-06-21', '860972', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Salários aos diversos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis, no mês de Junho/21', '01', '0101010310001200131901103', '20066.96', '8878.89', '11188.07', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 132, 204, 1, ''),
(2148, 1664, 104, 1, 1, '2021-06-21', '2021-06-21', '860967', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de 50% do 13º Salário/21 em favor dos Funcionários Efetivos desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200131901103', '10033.42', '0.00', '10033.42', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 133, 205, 1, ''),
(2149, 1665, 11, 1, 1, '2021-06-21', '2021-06-21', '860979', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de  Salários referente ao mês de Junho/21 em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200131901105', '5075.93', '407.34', '4668.59', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 134, 206, 1, ''),
(2150, 1666, 11, 1, 1, '2021-06-21', '2021-06-21', '860901', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a de 50% do 13º Salário/21 em favor dos Funcionários Comissionados desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200131901105', '2537.95', '0.00', '2537.95', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 135, 207, 1, ''),
(2151, 1667, 12, 1, 1, '2021-06-21', '2021-06-21', '860980', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  subsídios em favor dos Diversos Vereadores desta Casa de Leis, no mês de Junho/21', '01', '0101010310001200131901106', '25891.50', '9943.86', '15947.64', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 136, 208, 1, ''),
(2152, 1668, 23, 1, 1, '2021-06-21', '2021-06-21', '860985', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de subsídio em favor do Vereador-Presidente desta Casa de Leis, no mês de Junho/21', '01', '0101010310001200131901110', '4104.75', '2053.86', '2050.89', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 137, 209, 1, ''),
(2153, 1669, 23, 1, 1, '2021-06-09', '2021-06-09', '860895', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '3646.80', '0.00', '3646.80', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 138, 210, 1, ''),
(2154, 1670, 46, 1, 1, '2021-06-09', '2021-06-09', '860896', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2674.32', '0.00', '2674.32', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 139, 211, 1, ''),
(2155, 1671, 138, 1, 1, '2021-06-09', '2021-06-09', '860897', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2674.32', '0.00', '2674.32', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 140, 212, 1, ''),
(2156, 1672, 139, 1, 1, '2021-06-09', '2021-06-09', '860898', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 09,10 e 11 de Junho/21, participando de Seminário Estadual de Vereadores, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2674.32', '0.00', '2674.32', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 141, 213, 1, ''),
(2157, 1673, 39, 1, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '861009', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de Toner para Impressoras, e material para informatica, a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '809.50', '0.00', '809.50', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 142, 214, 1, ''),
(2158, 1674, 39, 1, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '861009', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 01(um) aparelho telefônico Intelbras a ser utilizado na recepção desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '154.90', '0.00', '154.90', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 143, 215, 1, ''),
(2159, 1675, 29, 1, 1, '2021-06-21', '2021-06-21', '861000', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento desta Casa de Leis, no mês de Junho/21.', '01', '0101010310001200133903900', '3000.00', '60.00', '2940.00', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 144, 216, 1, ''),
(2160, 1676, 50, 1, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '861016', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Confecção de 200 Capas com timbre desta Casa de Leis, e Confecção de Carimbos, a serem utilizado nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '855.00', '0.00', '855.00', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 145, 217, 1, ''),
(2161, 1677, 69, 1, 1, '2021-06-21', '2021-06-21', '860896', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção de Site desta Casa de Leis.No mês de Junho/21.', '01', '0101010310001200133903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 146, 218, 1, ''),
(2162, 1678, 22, 1, 1, '2021-06-21', '2021-06-21', '860998', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados pela Copa desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '550.45', '0.00', '550.45', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 147, 219, 1, ''),
(2163, 1679, 31, 1, 1, '2021-06-21', '2021-06-21', '860999', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de manutenção e locação do Sistema de Contabilidade desta Casa de Leis, no mês de Junho/21.', '01', '0101010310001200133903900', '4400.00', '88.00', '4312.00', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 148, 220, 1, ''),
(2164, 1680, 21, 1, 1, '2021-06-21', '2021-06-21', '860989', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de Assessoria Contábil a esta Casa de Leis, no mês de Junho/21.', '01', '0101010310001200133903600', '3000.00', '0.00', '3000.00', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 149, 221, 1, ''),
(2165, 1681, 30, 1, 1, '2021-06-28', '2021-06-28', '030138', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  Tarifa Bancária no mês de Junho/21', '01', '0101010310001200133903900', '13.99', '0.00', '13.99', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 150, 222, 1, ''),
(2166, 1682, 34, 1, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '861012', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Fatura referente ao consumo de água Potável no Prédio desta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '196.05', '0.00', '196.05', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 151, 223, 1, ''),
(2167, 1684, 9, 1, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '861006', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente  Parte Patronal desta Casa de Leis,ao INSS, no mês de Junho/21, de Vereadores e Func. Comissionados.', '01', '0101010310001200131901304', '7365.16', '0.00', '7365.16', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 153, 224, 1, ''),
(2168, 1685, 3, 1, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '861004', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Parte Patronal desta Casa de Leis,á Vicentina Prev no mês de Junho/21, de  Func. Efetivos.', '01', '0101010310001200131911304', '2950.34', '0.00', '2950.34', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 154, 225, 1, ''),
(2169, 1686, 32, 1, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '861011', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição mensal a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS).', '01', '0101010310001200133903900', '2000.00', '0.00', '2000.00', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 155, 226, 1, ''),
(2170, 1687, 71, 1, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '861003', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Convênio do Plano de Saúde com a Cassems, no mês de Junho/21, de Vereadores e Funcionários Efetivos.', '01', '0101010310001200133903900', '1859.07', '0.00', '1859.07', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 156, 227, 1, ''),
(2171, 0, 9, 1, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', '228', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento de Servidores Comissionados, desta Casa de Leis.                ', '01', '', '407.34', '0.00', '407.34', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1115, 0, '9', '2021', 0, 228, 0, ''),
(2172, 0, 9, 1, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', '229', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de junho/21, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis.                ', '01', '', '2455.78', '0.00', '2455.78', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1116, 0, '9', '2021', 0, 229, 0, ''),
(2173, 0, 9, 1, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', '230', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição ao INSS, no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis.                ', '01', '', '425.95', '0.00', '425.95', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1121, 0, '9', '2021', 0, 230, 0, ''),
(2174, 0, 3, 1, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', '231', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com contribuição a Vicentina Prev, no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento de Servidores Efetivos, desta Casa de Leis.                ', '01', '', '2350.88', '0.00', '2350.88', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1109, 0, '9', '2021', 0, 231, 0, ''),
(2175, 0, 13, 1, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', '232', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento de Servidores Efetivos, desta Casa de Leis.                ', '01', '', '660.49', '0.00', '660.49', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1110, 0, '9', '2021', 0, 232, 0, ''),
(2176, 0, 13, 1, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', '233', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis.  ', '01', '', '676.95', '0.00', '676.95', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1117, 0, '9', '2021', 0, 233, 0, ''),
(2177, 0, 13, 1, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', '234', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de IRRF, no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis.  ', '01', '', '197.02', '0.00', '197.02', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1122, 0, '9', '2021', 0, 234, 0, ''),
(2178, 0, 4, 1, 0, '2021-06-25', '2021-06-25', '235', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Empréstimos Consignado a Caixa Econômica Federal, no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis.  ', '01', '', '1291.87', '0.00', '1291.87', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1111, 0, '9', '2021', 0, 235, 0, ''),
(2179, 0, 4, 1, 0, '2021-06-25', '2021-06-25', '236', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Empréstimos Consignado a Caixa Econômica Federal, no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento de Vereador, desta Casa de Leis.  ', '01', '', '946.14', '0.00', '946.14', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1118, 0, '9', '2021', 0, 236, 0, ''),
(2180, 0, 122, 1, 0, '2021-06-21', '2021-06-21', '237', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de Pensão alimenticia, no mês de Junho/21, á Enivalda F. Wanderley , descontado em folha de Pagamento de Servidor Efetivo, Senhor Ednaldo Quintiliano de Oliveira.    ', '01', '', '328.13', '0.00', '328.13', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1112, 0, '9', '2021', 0, 237, 0, ''),
(2181, 0, 13, 1, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', '238', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, no mês de Junho/21, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis..', '01', '', '60.00', '0.00', '60.00', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1125, 0, '9', '2021', 0, 238, 0, ''),
(2182, 0, 13, 1, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', '239', 'Pagamento referente:  Pagamento de despesa Extra Orçamentária, referente ao pagamento de ISSQN, no mês de Junho/21, descontado de Empresa que presta serviços a esta Casa de Leis..', '01', '', '88.00', '0.00', '88.00', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1126, 0, '9', '2021', 0, 239, 0, ''),
(2183, 0, 71, 1, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', '240', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Funcionários Efetivos, desta Casa de Leis. No mês de Junho/21      ', '01', '', '516.75', '0.00', '516.75', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1113, 0, '9', '2021', 0, 240, 0, ''),
(2184, 0, 71, 1, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', '241', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis. No mês de Junho/21      ', '01', '', '1193.55', '0.00', '1193.55', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1119, 0, '9', '2021', 0, 241, 0, ''),
(2185, 0, 71, 1, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', '242', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra-Orçamentária, referente ao Convênio com a Cassems, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis. No mês de Junho/21   ', '01', '', '369.43', '0.00', '369.43', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1123, 0, '9', '2021', 0, 242, 0, ''),
(2186, 0, 111, 1, 0, '2021-06-25', '2021-06-25', '243', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Empréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Maio/21, e pago no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento de Funcionário Efetivo, desta Casa de Leis.  ', '01', '', '3730.77', '0.00', '3730.77', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1095, 0, '9', '2021', 0, 243, 0, ''),
(2187, 0, 111, 1, 0, '2021-06-25', '2021-06-25', '244', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Empréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Maio/21, e pago no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis.  ', '01', '', '4671.44', '0.00', '4671.44', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1101, 0, '9', '2021', 0, 244, 0, ''),
(2188, 0, 111, 1, 0, '2021-06-25', '2021-06-25', '245', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Empréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Maio/21, e pago no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis.  ', '01', '', '1061.46', '0.00', '1061.46', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1105, 0, '9', '2021', 0, 245, 0, ''),
(2189, 0, 111, 1, 0, '2021-06-25', '2021-06-25', '246', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Empréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento de Funcionário Efetivos, desta Casa de Leis.  ', '01', '', '3730.77', '0.00', '3730.77', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1114, 0, '9', '2021', 0, 246, 0, ''),
(2190, 0, 111, 1, 0, '2021-06-25', '2021-06-25', '247', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Empréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento dos Vereadores, desta Casa de Leis.  ', '01', '', '4671.44', '0.00', '4671.44', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1120, 0, '9', '2021', 0, 247, 0, ''),
(2191, 0, 111, 1, 0, '2021-06-25', '2021-06-25', '248', 'Pagamento referente: Pagamento de despesa Extra Orçamentária, com pagamento de Empréstimo Consignado ao Banco Sicredi, no mês de Junho/21, descontado em folha de pagamento do Vereador-Presidente, desta Casa de Leis.  ', '01', '', '1061.46', '0.00', '1061.46', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 1124, 0, '9', '2021', 0, 248, 0, ''),
(2192, 1606, 118, 1, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '860892', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente a serem utilizados nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903000', '1064.30', '0.00', '1064.30', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 89, 249, 1, ''),
(2193, 1647, 145, 1, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '861010', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Confecção de Três Bandeiras em tecido de Nylon maritimo, sendo uma de cada, Brasil, Estado e Municipio, a ser utilizado nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '1650.00', '0.00', '1650.00', '0000-00-00', '1', 3, '062021', 0, 0, '2', '2021', 116, 250, 1, ''),
(2194, 1688, 84, 2, 1, '2021-06-10', '2021-06-10', '61001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a assessoria de investimentos a este Instituto, conforme termo aditivo.', '20', '0220092720020205033903900', '708.66', '0.00', '708.66', '0000-00-00', '4', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 76, 104, 1, ''),
(2195, 1689, 73, 2, 1, '2021-06-01', '2021-06-01', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente do mês de junho de 2021.', '20', '0220092720020205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 77, 105, 1, ''),
(2196, 1690, 74, 2, 1, '2021-06-01', '2021-06-01', '60101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios do mês de junho de 2021.', '20', '0220092720020205031901100', '1526.15', '0.00', '1526.15', '0000-00-00', '4', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 78, 106, 1, ''),
(2197, 1691, 31, 2, 1, '2021-06-07', '2021-06-07', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de locação e manutenção de sistema de contabilidade pública Previdenciária.', '20', '0220092720020205033903900', '1400.00', '28.00', '1372.00', '0000-00-00', '4', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 79, 107, 1, ''),
(2198, 1559, 83, 2, 1, '2021-06-14', '2021-06-14', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com assessoria contábil ao VicentinaPrev, parcela 03/60, contrato 002/2021.', '20', '0220092720020205033903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '4', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 39, 108, 1, ''),
(2199, 1692, 77, 2, 1, '2021-06-09', '2021-06-09', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  referente despesa com pagamento de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso\r\ndo Sul.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '550.00', '0.00', '550.00', '0000-00-00', '4', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 80, 109, 1, ''),
(2200, 1693, 147, 2, 1, '2021-06-10', '2021-06-10', '61002', 'Quitação do valor empenhado para atender Despesas com pagamento  de internet fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720020205033903900', '143.00', '0.00', '143.00', '0000-00-00', '4', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 81, 110, 1, ''),
(2201, 1694, 6, 2, 1, '2021-06-14', '2021-06-14', '61401', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de despesas de serviços telefônicos, utilizados no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720020205033903900', '103.61', '0.00', '103.61', '0000-00-00', '4', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 82, 111, 1, ''),
(2202, 1695, 103, 2, 1, '2021-06-22', '2021-06-22', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a em geração e transmissão de ECF, Raiz, DIRF e DCTF do VicentinaPrev.', '20', '0220092720020205033903900', '1600.00', '80.00', '1520.00', '0000-00-00', '4', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 83, 112, 1, ''),
(2203, 1699, 69, 2, 1, '2021-06-18', '2021-06-22', '62201', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção de website.', '20', '0220092720020205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '4', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 84, 113, 1, ''),
(2204, 1700, 80, 3, 1, '2021-06-28', '2021-06-28', '719149', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos Pensionistas do mês de junho de 2021.', '20', '0220092720020205431900300', '8686.18', '1976.69', '6709.49', '0000-00-00', '2', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 85, 114, 1, ''),
(2205, 1701, 81, 3, 1, '2021-06-28', '2021-06-28', '635924', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  da folha dos  Aposentados deste Município, do mês de junho de 2021.', '20', '0220092720020205431900100', '78409.84', '18644.60', '59765.24', '0000-00-00', '2', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 86, 115, 1, ''),
(2206, 1702, 148, 2, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '850565', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de impressora Multifuncional Epson Ecotank L3150 na cor preta0,00', '20', '0220092720020205044905200', '1399.00', '0.00', '1399.00', '0000-00-00', '1', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 87, 116, 1, ''),
(2207, 0, 30, 3, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', 'aplicacao', 'Pagamento referente: RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '20', '', '1723.74', '0.00', '1723.74', '0000-00-00', '1', 14, '062021', 117, 0, '5', '2021', 0, 117, 0, ''),
(2208, 1703, 30, 3, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '000001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifa bancária.', '20', '0220092720020205033903900', '62.70', '0.00', '62.70', '0000-00-00', '1', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 88, 118, 1, ''),
(2209, 0, 4, 4, 0, '2021-06-30', '2021-06-30', 'aplicacao', 'Pagamento referente: RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA', '20', '', '4472.93', '0.00', '4472.93', '0000-00-00', '1', 14, '062021', 119, 0, '5', '2021', 0, 119, 0, ''),
(2210, 1704, 30, 2, 1, '2021-06-30', '2021-06-30', '831521', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de despesas bancárias', '20', '0220092720020205033903900', '10.45', '0.00', '10.45', '0000-00-00', '2', 14, '062021', 0, 0, '2', '2021', 89, 120, 1, ''),
(2211, 0, 13, 2, 0, '2021-06-08', '2021-06-08', '121', 'Pagamento referente: ISS retido no mês.', '20', '', '72.50', '0.00', '72.50', '0000-00-00', '1', 9, '062021', 1129, 0, '9', '2021', 0, 121, 0, ''),
(2212, 0, 30, 3, 0, '2021-06-02', '2021-06-02', '122', 'Pagamento referente: empréstimo descontado em folha.', '20', '', '3448.60', '0.00', '3448.60', '0000-00-00', '1', 9, '062021', 1132, 0, '9', '2021', 0, 122, 0, ''),
(2213, 0, 71, 3, 0, '2021-06-02', '2021-06-02', '123', 'Pagamento referente: CASSEMS desconto folha.', '20', '', '6813.70', '0.00', '6813.70', '0000-00-00', '1', 9, '062021', 1080, 0, '9', '2021', 0, 123, 0, ''),
(2214, 0, 111, 3, 0, '2021-06-02', '2021-06-02', '124', 'Pagamento referente: Empréstimo SICREDI retido folha de pagamento.', '20', '', '3119.32', '0.00', '3119.32', '0000-00-00', '1', 9, '062021', 1083, 0, '9', '2021', 0, 124, 0, ''),
(2215, 0, 13, 3, 0, '2021-07-21', '2021-07-21', '125', 'Pagamento referente: IRRF retido de janeiro a junho do\r\nexercício de 2021. ', '20', '', '18710.56', '0.00', '18710.56', '0000-00-00', '1', 9, '072021', 1138, 0, '9', '2021', 0, 125, 0, ''),
(2216, 0, 13, 2, 0, '2021-07-21', '2021-07-21', '126', 'Pagamento referente: ISS retido de janeiro a junho do exercício de 2021. ', '20', '', '982.00', '0.00', '982.00', '0000-00-00', '1', 9, '072021', 1130, 0, '9', '2021', 0, 126, 0, ''),
(2217, 0, 89, 3, 0, '2021-07-21', '2021-07-21', '127', 'Pagamento referente: Sindicato retido de janeiro a junho do exercício de 2021. ', '20', '', '1475.05', '0.00', '1475.05', '0000-00-00', '1', 9, '072021', 1136, 0, '9', '2021', 0, 127, 0, ''),
(2218, 1706, 73, 2, 1, '2021-07-01', '2021-07-01', '553939', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Presidente do mês de julho de 2021.\r\n', '20', '0220092720020205031901100', '2210.25', '0.00', '2210.25', '0000-00-00', '4', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 91, 128, 1, ''),
(2219, 1707, 74, 2, 1, '2021-07-01', '2021-07-01', '70101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de gratificação por exercício de função no cargo de Diretor Financeiro e de Benefícios do  mês de julho de 2021', '20', '0220092720020205031901100', '1326.15', '0.00', '1326.15', '0000-00-00', '4', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 92, 129, 1, ''),
(2220, 1688, 84, 2, 1, '2021-07-12', '2021-07-12', '71201', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de prestação de serviços de assessoria de Investimentos  a este Instituto.', '20', '0220092720020205033903900', '708.66', '0.00', '708.66', '0000-00-00', '2', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 76, 130, 1, ''),
(2221, 1708, 147, 2, 1, '2021-07-12', '2021-07-12', '71202', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de fornecimento de  internet fibra ótica, utilizado no expediente deste Instituto.', '20', '0220092720020205033903900', '143.00', '0.00', '143.00', '0000-00-00', '4', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 93, 131, 1, ''),
(2222, 1705, 31, 2, 1, '2021-07-02', '2021-07-02', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de locação e manutenção de software de Contabilidade.', '20', '0220092720020205033903900', '17400.00', '28.00', '17372.00', '2021-07-02', '2', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 90, 132, 1, 'Valor Indevido'),
(2223, 1559, 83, 2, 1, '2021-07-13', '2021-07-13', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria Contábil, contrato 002/2021, parcela 04/12.', '20', '0220092720020205033903600', '1450.00', '72.50', '1377.50', '0000-00-00', '2', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 39, 133, 1, ''),
(2224, 1709, 77, 2, 1, '2021-07-08', '2021-07-08', '555783', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de taxa associativa ADIMP - Associação dos Institutos Municipais e Estadual do Mato Grosso do Sul.', '20', '0220092720020205033903900', '550.00', '0.00', '550.00', '0000-00-00', '2', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 94, 134, 1, ''),
(2225, 1710, 76, 2, 1, '2021-07-13', '2021-07-13', '71301', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios, utilizados no expediente deste Instituto.\r\n', '20', '0220092720020205033903000', '404.16', '0.00', '404.16', '0000-00-00', '3', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 95, 135, 1, ''),
(2226, 1705, 31, 2, 1, '2021-07-02', '2021-07-02', '552936', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de prestação de serviços de locação e manutenção de software.', '20', '0220092720020205033903900', '1400.00', '28.00', '1372.00', '0000-00-00', '2', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 90, 136, 1, ''),
(2227, 1711, 74, 2, 1, '2021-07-12', '2021-07-12', '850566', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço deste Instituto.', '20', '0220092720020205033903300', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 96, 137, 1, ''),
(2228, 1712, 93, 2, 1, '2021-07-15', '2021-07-15', '550845', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  prestação de serviços de instalação e configuração de impressora deste Instituto.', '20', '0220092720020205033903900', '50.00', '0.00', '50.00', '0000-00-00', '2', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 97, 138, 1, ''),
(2229, 1699, 69, 2, 1, '2021-07-20', '2021-07-20', '72001', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  prestação de serviços de manutenção de website transparência.', '20', '0220092720020205033903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '2', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 84, 139, 1, ''),
(2230, 1713, 136, 2, 1, '2021-07-13', '2021-07-13', '850567', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a  prestação de serviços de limpeza na sede deste Instituto.', '20', '0220092720020205033903600', '200.00', '0.00', '200.00', '0000-00-00', '1', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 98, 140, 1, ''),
(2231, 1714, 146, 1, 1, '2021-07-02', '2021-07-02', '861017', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços de encadernações em capa dura de documentos desta  Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '400.00', '0.00', '400.00', '0000-00-00', '1', 3, '072021', 0, 0, '2', '2021', 157, 251, 1, ''),
(2232, 1715, 6, 1, 1, '2021-07-26', '2021-07-26', '861063', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de fatura referente a ligações telefônicas nesta Casa de Leis.', '01', '0101010310001200133903900', '603.39', '0.00', '603.39', '0000-00-00', '1', 3, '072021', 0, 0, '2', '2021', 158, 252, 1, ''),
(2233, 1716, 24, 1, 1, '2021-07-07', '2021-07-07', '861029', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 03 Conjunto de Estofado Italia 3x2 Lugares, a ser utilizado na sala da Presidência e na Sala de Assessoria Administrativa desta Casa de Leis. ', '01', '0101010310001200144905200', '6948.00', '0.00', '6948.00', '0000-00-00', '1', 3, '072021', 0, 0, '2', '2021', 159, 253, 1, ''),
(2234, 1717, 5, 1, 1, '2021-07-26', '2021-07-26', '861062', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Fatura referente a postagens de documentos desta Casa de Leis, na Agencia dos Correios deste Município.', '01', '0101010310001200133903900', '103.19', '0.00', '103.19', '0000-00-00', '1', 3, '072021', 0, 0, '2', '2021', 160, 254, 1, ''),
(2235, 1718, 80, 3, 1, '2021-07-27', '2021-07-27', '85101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Pensionistas de julho de 2021.', '20', '0220092720020205431900300', '27214.72', '9413.03', '17801.69', '0000-00-00', '2', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 99, 141, 1, ''),
(2236, 1719, 139, 1, 1, '2021-07-07', '2021-07-07', '861018', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2765.40', '0.00', '2765.40', '0000-00-00', '1', 3, '072021', 0, 0, '2', '2021', 161, 255, 1, ''),
(2237, 1721, 138, 1, 1, '2021-07-07', '2021-07-07', '861019', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2765.40', '0.00', '2765.40', '0000-00-00', '1', 3, '072021', 0, 0, '2', '2021', 162, 256, 1, ''),
(2238, 1720, 81, 3, 1, '2021-07-27', '2021-07-27', '85101', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento da folha dos aposentados do mês de julho de 2021.', '20', '0220092720020205431900100', '78805.10', '18997.87', '59807.23', '0000-00-00', '2', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 100, 142, 1, ''),
(2239, 1722, 90, 2, 1, '2021-07-30', '2021-07-30', '553496', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços em analise e emissão de parecer jurídico em concessão de 02 Pensões por morte, conforme recibo apenso.', '20', '0220092720020205033903600', '2400.00', '120.00', '2280.00', '0000-00-00', '2', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 101, 143, 1, ''),
(2240, 0, 4, 4, 0, '2021-07-31', '2021-07-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: Receita de rendimentos de aplicação financeira.', '20', '', '15028.74', '0.00', '15028.74', '0000-00-00', '1', 14, '072021', 144, 0, '5', '2021', 0, 144, 0, ''),
(2241, 0, 111, 5, 0, '2021-07-31', '2021-07-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: Receita de rendimentos de aplicação financeira.', '20', '', '33743.37', '0.00', '33743.37', '0000-00-00', '1', 14, '072021', 145, 0, '5', '2021', 0, 145, 0, ''),
(2242, 1723, 30, 2, 1, '2021-07-31', '2021-07-31', '831821', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de tarifas bancárias.', '20', '0220092720020205033903900', '20.90', '0.00', '20.90', '0000-00-00', '1', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 102, 146, 1, ''),
(2243, 0, 30, 3, 0, '2021-07-31', '2021-07-31', 'aplicacao', 'Pagamento referente: Receita de rendimentos de aplicação financeira.', '20', '', '5880.91', '0.00', '5880.91', '0000-00-00', '1', 14, '072021', 147, 0, '5', '2021', 0, 147, 0, ''),
(2244, 1724, 30, 3, 1, '2021-07-31', '2021-07-31', '831821', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento  de tarifas bancárias.', '20', '0220092720020205033903900', '52.25', '0.00', '52.25', '0000-00-00', '2', 14, '072021', 0, 0, '2', '2021', 103, 148, 1, ''),
(2245, 1725, 137, 1, 1, '2021-07-07', '2021-07-07', '861020', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo Grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2765.40', '0.00', '2765.40', '0000-00-00', '1', 3, '072021', 0, 0, '2', '2021', 163, 257, 1, ''),
(2246, 1726, 46, 1, 1, '2021-07-07', '2021-07-07', '861022', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias a Vereadora desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2765.40', '0.00', '2765.40', '0000-00-00', '1', 3, '072021', 0, 0, '2', '2021', 164, 258, 1, ''),
(2247, 1727, 44, 1, 1, '2021-07-07', '2021-07-07', '861023', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2765.40', '0.00', '2765.40', '0000-00-00', '1', 3, '072021', 0, 0, '2', '2021', 165, 259, 1, ''),
(2248, 1728, 47, 1, 1, '2021-07-07', '2021-07-07', '861024', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2765.40', '0.00', '2765.40', '0000-00-00', '1', 3, '072021', 0, 0, '2', '2021', 166, 260, 1, ''),
(2249, 1729, 66, 1, 1, '2021-07-07', '2021-07-07', '861025', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com  pagamento de Diárias ao Vereador desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '2765.40', '0.00', '2765.40', '0000-00-00', '1', 3, '072021', 0, 0, '2', '2021', 167, 261, 1, ''),
(2250, 1730, 23, 1, 1, '2021-07-07', '2021-07-07', '861026', 'Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento de Diárias ao Vereador-Presidente desta Casa de Leis, referente a sua viagem a Campo grande-MS, nos dias 07,08 e 09 de Julho/21, participando de Seminário estadual de Vereadores de Mato Grosso do Sul, realizado pela União de Câmaras de Vereadores de MS. Conforme Certificado de participação em anexo.', '01', '0101010310001200133901400', '3771.00', '0.00', '3771.00', '0000-00-00', '1', 3, '072021', 0, 0, '2', '2021', 168, 262, 1, '');
