| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
| 1 |
S |
00 |
02/01/2024 |
KN Prior de Souza & Cia LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 59,26 litros de gasolina comum para uso e consumo do veículo oficial fiat gransiena em serviço deste CIDECO. |
331,18 |
0,00 |
|
| 2 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS - Mês de Dezembro de 2023 dos funcionários deste CIDECO. |
200,00 |
0,00 |
|
| 3 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços prestados com encerramento do exercício 2023, envio do balanço ao TCE/MS e abertura do orçamento programa 2024 deste CIDECO. |
3.500,00 |
0,00 |
|
| 4 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Caixa Ecônomica Federal-FGTS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de FGTS gerado do pagamento de servidor referente ao salário do 13 relativo competência 2023. |
533,55 |
0,00 |
|
| 5 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de I.N.S.S. Parte Patronal dos pagamentos de Servidor e contratados deste CIDECO relativo ao Mês de DEZEMBRO de 2023. |
2.353,13 |
0,00 |
|
| 6 |
S |
00 |
03/01/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de impressora multiuncionl Canon em uso no escritório deste CIDECO |
216,09 |
0,00 |
|
| 7 |
S |
00 |
03/01/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 122,057 litros de gasolina comum em uso no veículo oficial fiat grand siena em serviço deste CIDECO. |
687,21 |
0,00 |
|
| 8 |
S |
00 |
08/01/2024 |
Engqualy- Engenharia e Consultoria Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de Serviços
de Operacionalização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios consorciados ao
CIDECO, em conformidade com as especificações e diretrizes do Processo
Administrativo nº 001/2023, Tomada de Preços n 001/2023 do Contrato administrativo nº 001/2024 conforme publicação junto ao Diário Oficial edição n 1723 da Prefeitura Municipal de Glória de Dourados MS.
|
2.264.070,00 |
1.747.125,85 |
|
| 9 |
S |
00 |
08/01/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração mensal de funcionário CLT relativo ao mês de Janeiro de 2024. |
4.784,58 |
0,00 |
|
| 10 |
S |
00 |
08/01/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração liquida relativo ao total do mês de Janeiro de 2024 Cotnrato Adm 001/2019 - 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 11 |
S |
00 |
08/01/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração liquida relativo ao total do mês de Janeiro de 2024 contrato adm n 003/2019 - 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024 sendo 3103,20 serviços contábeis e 2724,30 serviços adm. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 12 |
S |
00 |
15/01/2024 |
HELIO PINHEIRO AZEVEDO - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com lavagem e higienização de veículo oficial fiat grand siena deste CIDECO. |
55,00 |
0,00 |
|
| 13 |
S |
00 |
15/01/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com manutenção do Web site e postagens relativo ao mês de Janeiro de 2024 deste CIDECO. |
477,00 |
0,00 |
|
| 14 |
S |
00 |
15/01/2024 |
CAMILA DE SOUZA CARVALHO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração liquida serviços gerais prestados relativo ao total do mês de Janeiro de 2024. |
1.725,23 |
0,00 |
|
| 15 |
S |
00 |
15/01/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de sistema de contabilidade pública relativo ao total do mês de Janeiro de 2024. |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 16 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS deste CIDECO relativo ao mês de janeiro de 2024. |
210,00 |
0,00 |
|
| 17 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Caixa Ecônomica Federal-FGTS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento do FGTS gerado do pagamento de Servidor, referente folha de pagamento do mês de Janeiro de 2024 deste CIDECO. |
382,76 |
0,00 |
|
| 18 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 81.773 litros de gasolina comum para uso em consumo do veículo oficial gransiena em serviços deste CIDECO. |
457,10 |
0,00 |
|
| 19 |
S |
00 |
06/02/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de impresssora multifuncional canon período de 07/08/2023 a 06/09/2023 |
216,09 |
0,00 |
|
| 20 |
S |
00 |
06/02/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de INSS Patronal sobre a folha de pagamento deste CIDECO e sobre as notas fiscais de prestadores de serviços PF relativo ao mês de Janeiro de 2024. |
2.720,81 |
0,00 |
|
| 21 |
S |
00 |
06/02/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha de pagamento total de funcionário efetivo relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024. |
4.784,58 |
0,00 |
|
| 22 |
S |
00 |
06/02/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Remuneração liquida relativo ao total do mês de FEVEREIRO 2024 contrato adm 003/2019 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024. sendo serviços contábeis 3103,20 e serviços adm 2724,30. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 23 |
S |
00 |
06/02/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração relativo ao total de FEVEREIRO de 2024 contrato adm 001/2019 4 termo aditivo de janeiro a dezembro de 2024. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 24 |
S |
00 |
06/02/2024 |
CAMILA DE SOUZA CARVALHO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com remuneração total relativo ao mês de JANEIRO de 2024 serviços gerais realizados a este CIDECO |
1.535,45 |
0,00 |
|
| 25 |
S |
00 |
20/02/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de sistema de contabilidade publica relativo ao total do mês de FEVEREIRO de 2024. |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 26 |
S |
00 |
20/02/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a manutenção do web site e postagens referente a FEVEREIRO de 2024 |
477,00 |
0,00 |
|
| 27 |
S |
00 |
20/02/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a manutenção do web site referente a FEVEREIRO de 2024 |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 28 |
S |
00 |
20/02/2024 |
CAMILA DE SOUZA CARVALHO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com complemento empenho de n 24 efetuado e menor em 06/02/2024 valor total correto 1725,23 empenhado 1535,45. |
189,78 |
0,00 |
|
| 29 |
S |
00 |
01/03/2024 |
Caixa Ecônomica Federal-FGTS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de FGTS gerado sobre folha de pagamento de servidor deste CIDECO relativo ao MÊS de FEVEREIRO de 2024. |
382,76 |
0,00 |
|
| 30 |
S |
00 |
01/03/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS deste CIDECO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024. |
210,00 |
0,00 |
|
| 31 |
S |
00 |
01/03/2024 |
Cartorio do 1º Oficio - Ggl. ddos-ms |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com Registro de diversas ATAS de Assembléias Ordinárias e Extraordinárias de 2024 61/2024 e 62/2024. |
148,90 |
0,00 |
|
| 32 |
S |
00 |
01/03/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 77.606 litros de gasolina comum em uso e consumo no veículo oficial grand siena em serviço deste CIDECO ref mês de fevereiro de 2024. |
446,23 |
0,00 |
|
| 33 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços prestados com a locação de 1 impressora multifuncional Canon em uso no escritório deste CIDECO. |
216,09 |
0,00 |
|
| 34 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Gerson de Souza Camilo Branquinho |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a manutenção e reparos na rede de computadores e impressora no escritório deste CIDECO. |
170,00 |
0,00 |
|
| 35 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Solange Mochi Medeiros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 10 envelopes amarelo, 1 resma de papel A4 e 1 Pendrive para uso e consumo deste CIDECO. |
81,00 |
0,00 |
|
| 36 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Secretaria da Receita Federal - inss |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de INSS Patronal dos pagamento de Servidor e Contratados do CIDECO referente competência FEVEREIRO de 2024. |
2.720,81 |
0,00 |
|
| 37 |
S |
00 |
22/03/2024 |
Funcionários - CLT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Folha de Pagamento de Remuneração total de Funcionário CLT do mês de MARÇO de 2024. |
4.784,58 |
0,00 |
|
| 38 |
S |
00 |
22/03/2024 |
José Fernando Dircksen dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestador de serviços total do mês de março de 2024 - Contrato Administrativo 001/2019 - 4 termo aditivo - de janeiro a dezembro de 2024. |
2.752,82 |
0,00 |
|
| 39 |
S |
00 |
22/03/2024 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços relativo ao total do mês de MARÇO de 2024 - Contrato Adm 003/2019 - 4 termo aditivo - de janeiro a dezembro de 2024 - sendo 3103,20 serviços contábies e 2724,30 serviços administrativos. |
5.827,50 |
0,00 |
|
| 40 |
S |
00 |
22/03/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços Prestados com locação de Sistema de Contabilidade Pública, relativo ao total do mês de MARÇO de 2024. |
1.574,15 |
0,00 |
|
| 41 |
S |
00 |
22/03/2024 |
CAMILA DE SOUZA CARVALHO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços gerais pagamento relativo ao total do mês. |
1.154,69 |
0,00 |
|
| 42 |
S |
00 |
27/03/2024 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Serviços Prestados com manutenção de Website relativo ao MÊS de MARÇO de 2024. |
477,00 |
0,00 |
|
| 43 |
S |
00 |
01/04/2024 |
Renato Vieira Ferreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Reembolso com despesas de alimentação em viagem para DOURADOS MS em serviço deste CIDECO. |
33,30 |
0,00 |
|
| 44 |
S |
00 |
01/04/2024 |
Auto Posto Biela LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 102,717 litros de gasolina comum para uso e consumo junto ao veículo oficial GrandSiena em serviços deste CIDECO. |
590,61 |
0,00 |
|
| 45 |
S |
00 |
01/04/2024 |
GRANDOURADOS VEICULOS LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com revisão do veículo oficial Grand siena em serviços deste CIDECO junto a concessionária Fiat Grandourados veículos. |
1.627,91 |
0,00 |
|
| 46 |
S |
00 |
01/04/2024 |
Solange Mochi Medeiros |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de materiais de expediente para utilização do CIDECO (Sulfite e clipes) |
70,00 |
0,00 |
|
| 47 |
S |
00 |
01/04/2024 |
Sistemaq Automoção de Escritório LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com locação de impressora multifuncional Canon de uso no escritório deste CIDECO. |
216,09 |
0,00 |
|
| 48 |
S |
00 |
01/04/2024 |
Roni Andrigo Fracasso |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços prestados com a emissão de IFF, SEFIP e FGTS deste CIDECO relativo ao mês de Março de 2024. |
210,00 |
0,00 |
|
