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Emp | Data | Credor | Valor Empenhado | Valor Pago | Saldo a Pagar | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/01/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 77,82 | 77,82 | 0,00 | NE - Ref. fatura consumo de água relativo ao mês de Janeiro de 2018. |
2 | 02/01/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 144,84 | 144,84 | 0,00 | NE - Ref. meia dia, em viagem para cidade de Campo Grande-MS. |
3 | 02/01/2018 | D & D PRIOR LTDA - ME | 623,00 | 623,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de um purificador de água(Bebedouro). |
4 | 02/01/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 85,20 | 85,20 | 0,00 | NE - Ref.fatura do consumo do Telefone Ce- lular da Câmara Municipal, com vencimento n/ MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
5 | 02/01/2018 | TOCHIKO YONEKURA MORISHITA | 35550,00 | 35550,00 | 0,00 | NE - ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 002/2017, relativo à Locação do Imóvel onde está sediada a Câmara Mu- nicipal, valor mensal R$=3.555,00 p/ re- ríodo de 01/01/2018 a 31/10/2018. |
6 | 02/01/2018 | QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP | 13500,00 | 13500,00 | 0,00 | NE - ref. Termo Aditivo nº 001/2017, ao CONTRATO Nº 003/2017, ref.Locação de Sof- twere de Recursos Humanos abrangendo mó- dulo gerador de informações para DIRF,RA- IS, SEFIP e SICAP, para atender a Câmara Municipal, ao valor mensal de R$ 1.350,00 PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/10/2018.ríodo de 01/01/2018 a 31/10/2018. |
7 | 02/01/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 0,00 | 4008,33 | NE - Ref. FP Subsidio 1º Secretário rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018. |
8 | 02/01/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. FP Subsidio 1º Secretário rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018. |
9 | 02/01/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref. FP Subsídio dos Vereadores relativo Janeiro de 2018. |
10 | 02/01/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. FP Subsídio Presidente relati- vo mês de Janeiro de 2018. |
11 | 02/01/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref. FP funcionários Cargo em Comis- são relativo ao mês de Janeiro de 2018. |
12 | 02/01/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 10047,00 | 10047,00 | 0,00 | NE - Ref. FP funcionários efetivos rela- tivo ao mês de Janeiro de 2018. |
13 | 02/01/2018 | JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI | 780,00 | 780,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados de reparos e manutenção de som e serviços gerais relativo ao mês de janeiro de 2018. |
14 | 02/01/2018 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 974,80 | 974,80 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo de energia desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
15 | 02/01/2018 | OI S.A | 584,55 | 584,55 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo de telefone fixo desta Câmara Municipal com venci- mento no MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
16 | 02/01/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 4733,60 | 4733,60 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 20 dias traba- lhados relativo ao período 01/01/2017 a 01/01/2018. |
17 | 02/01/2018 | ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI | 3700,00 | 3700,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com divulga- ção de atos de interesse do poder legis- lativo de Glória de Dourados, referente ao MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
18 | 15/01/2018 | M A NASCIMENTO | 790,00 | 790,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com manutem- ção de website e serviços de streaming de audio e videopara esta Câmara Municipal. |
19 | 15/01/2018 | SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP | 296,00 | 296,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com locação de duas impressoras/copiadoras para esta Câmara Municipal. |
20 | 15/01/2018 | ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados a esta Câ- mara Municipal com publicação de atos oficiais e materiais relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
21 | 15/01/2018 | SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, me- todo das partidas dobradas relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
22 | 15/01/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 12376,60 | 12376,60 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP do subs. dos Vereado- res e FP dos servidores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
23 | 28/01/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 516,51 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. parcelamento DCTF de Janeiro a Maio de 2017 - 3ª Parcela. |
24 | 29/01/2018 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 409,24 | 409,24 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de eletricos, argamas- sa, pilhas para matutenção e reforma desta Câmara Municipal. |
25 | 29/01/2018 | CLOVIS DE SOUZA LIMA | 3100,00 | 3100,00 | 0,00 | NE - Ref. prestação de serviços de asses- soria em licitações e contratos de convi- tes, dispensasde licitaçõies, elaboração de editais, minutas de contratos, termos aditivos, publicações de avisos, resulta- dos, homologações, extratos de contratos e aditivos. |
26 | 29/01/2018 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 663,41 | 663,41 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de combustivel para abastecimento do veículo desta Câmara Municipal. |
27 | 29/01/2018 | SIDIVAL BARBIERO | 105,27 | 105,27 | 0,00 | NE - Ref. prestação de serviço com confec- ção de suporte para instalação de bebedou- ro nesta Câmara Municipal. |
28 | 29/01/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 519,27 | 519,27 | 0,00 | NE - Ref. parcelamento DCTF de Janeiro a Maio de 2017 - 3ª Parcela. |
29 | 29/01/2018 | MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME | 300,00 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços de vigilância realizado nesta Câmara Municipal, relativo a Janeiro de 2018. |
30 | 01/02/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 76,20 | 76,20 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento em FEVE- REIRO DE 2018. |
31 | 01/02/2018 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 517,39 | 517,39 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de ENERGIA desta Câmara Municipal com vencimento em FEVEREIRO DE 2018. |
32 | 01/02/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 85,20 | 85,20 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de telefone celular desta Câmara Municipal com ven- cimento em FEVEREIRO DE 2018. |
33 | 01/02/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 25305,48 | 0,00 | NE - Ref. FP Subs. Vereadores relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
34 | 01/02/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. FP Subs. Secretário relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
35 | 01/02/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Funcionários em Cargo Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
36 | 01/02/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. FP Subs. Presidente relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
37 | 01/02/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 10047,00 | 10047,00 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
38 | 01/02/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 34,00 | 34,00 | 0,00 | NE - Ref. diferença salário mínimo MARCELO LOPES DA SILVA cheque emi- tido a menor FP de Janeiroe Feve- reiro de 2018. |
39 | 01/02/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 150,66 | 150,66 | 0,00 | NE - Ref. meia diária viagem a Campo Grande em 06/02/2018, para resolver assuntos desta Câmara Municipal,jun- to ao Tribunal de Contas sobre Ins- petoria ICAP. |
40 | 05/02/2018 | M A NASCIMENTO | 790,00 | 790,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com manuten- ção de website e serviços de streaming de audio e videopara esta Câmara Municipal. |
41 | 05/02/2018 | T DE J PEREIRA - ME | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | NE - Ref. confecção de foto aérea com moldura medindo 1,00x2,00mts para es- ta Câmara Municipal. |
42 | 05/02/2018 | SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com locação do sistema de contabilidade pública, me- todo das partidasdobradas relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2018. |
43 | 05/02/2018 | ODAIR DE LIMA FRANCO | 590,00 | 590,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços de prestados na manu- tenção das chaves magnéticas dos apare- lhos de ar condicionado, montagem de um bebedouro e manutenção da porta da sala da presidÊncia. |
44 | 05/02/2018 | SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP | 296,00 | 296,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com locação de duas impressoras/copiadoras para esta Câmara Municipalrelativo ao MÊS DE FEVE REIRO DE 2018. |
45 | 05/02/2018 | JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI | 780,00 | 780,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados de reparos e manutenção de som e serviços gerais relativo ao mêsde FEVEREIRO de 2018. |
46 | 05/02/2018 | OI S.A | 587,97 | 587,97 | 0,00 | NE - Ref faturas de consumo de telefone fixo desta Câmara Municipal com venci- mento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
47 | 05/02/2018 | WAGNER CARDOSO DINIZ 89662296115 | 1160,00 | 1160,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de quatro cameras HDTVI IR20M 1,0MP MULTI 720P 2,8MM BUL para filmagem/gravação das sessões des- ta Câmara Municipal. |
48 | 05/02/2018 | WAGNER CARDOSO DINIZ 89662296115 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de conduitti cabo coaxial rf 4,00mm 75% dupla blindagem para instalação de 4cameras junto ao plenário desta Câmara Municipal. |
49 | 05/02/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 12211,63 | 12211,63 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP do Subs. dos Sr(a)s. Vereadores e dos Servidores realativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 |
50 | 05/02/2018 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 324,00 | 324,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais de escri- tório, 1cx de resmas de sulfite, 1cx cane- ta, 40 envelopes e outros materiais para esta Câmara Municipal. |
51 | 05/02/2018 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 450,00 | 450,00 | 0,00 | NE - Ref. prestação de serviços de assis- tência técnica na rede de computadores e impressoras daCâmara Municipal de Glória de Dourados. |
52 | 05/02/2018 | ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI | 43450,00 | 41300,00 | 0,00 | NE - Ref. Contrato Nº 001/2018, Prestação de Serviços Especializados de Divulgação Virtual das atividades do Poder Legisla- tivo Municipal na rede mundial de compu- tadores, atividades de pós-produção cine- matográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos para esta Câ- mara Municipal de Glória de Dourados - MS com vigência apartir de 16/02/2018 a 31/ 12/2018, a serem pagos em 11 parcelas. |
53 | 26/02/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 522,24 | 522,24 | 0,00 | NE - Ref. parcelamento DCTF de Janeiro à Maio de 2017 - 4ª parcela. |
54 | 26/02/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 152,64 | 150,66 | 0,00 | NE - Ref. meia diária viagem a Campo Gran- de em 28/02/2018, para manutenção do veí- culo desta Câmara Municipal. |
55 | 26/02/2018 | EMISSORAS INTEGRADAS M.F. LTDA | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | NE - Ref. Prestação de Serviços de trans- missão de sessões ordinárias e extraordi- nárias, nos dias 05, 15, 19 e 26 do mês de Fevereiro de 2018. |
56 | 26/02/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 435,00 | 435,00 | 0,00 | NE - Ref. Reembolso de despesas para o servidor, em viagem a Campo Grande/MS para troca de pneus e manutenção do veículo desta Câmara Municipal. pneus |
57 | 26/02/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 80,00 | 80,00 | 0,00 | NE - Ref. reembolso de despesas a servidor em viagem a Campo Grande de prestação de serviços demanutenção de veículo desta Câmara Municipal. |
58 | 26/02/2018 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 944,71 | 944,71 | 0,00 | NE - Ref. despesas em mercado com aqui- sição de materiais de consumo, água mi- neral e limpeza realtivo ao primeiro bimestre de 2018 para esta Câmara Muni- pal. |
59 | 28/02/2018 | ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados a esta Câmara Municipal com publicação de atos oficiais e materiaisdeste poder publico legislati- vo relativo ao mês de Fevereiro de 2018. |
60 | 01/03/2018 | EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA | 7800,00 | 7800,00 | 0,00 | NE - Ref. Contrato 002/2018 de Presta- ção de Serviços de sonorização, servi- ços gerais manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões ordiná- rias e demais eventos realizados pelaCâmara Municipal de Glória de Dourados com vigência 01/03/2018 a 31/12/2018 a ser pago em 10 parcelas de 780,00 com vencimento até o último dia útil de cada mês. |
61 | 01/03/2018 | SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP | 2960,00 | 2960,00 | 0,00 | NE - Ref. Contrato 003/2018 relativo a locação de duas copiadoras/impressoras modelo DCP-8080 marcaBROTHER, séries, H2J247252 e H2J246961 com capacidade de 3.000 cópias/impressões ao mês,para esta Câmara Municipal de Glória de Dou rados-MS, com vigência 01/03/2018 à 31/12/2018 a ser pago 296,00 ao mês. |
62 | 01/03/2018 | M A NASCIMENTO | 7900,00 | 7900,00 | 0,00 | NE - Ref. contrato 004/2018 com dispensa de licitação, relativo a contratação de empresa para aprestação de serviçoes de hospedagem, alimentação, suporte e servi ços de streaming de audio e vídeo para o site desta Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, com vigência de 02 de março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, no va- lor de 7.900,00 pagos 790,00 mensais até o último dia útil decada mês. |
63 | 01/03/2018 | FABIO FERREIRA DE MENEZES | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | NE - Ref. Contrato 005/2018 relativo a Prestação de serviços de divulgação de publicidade volantede interesse do Legislativo Municipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordiná- rias,Solenes ou quaisquer outros even- tos da Câmara Municipal no âmbito per- tencente ao município de Glória de Dourados, com vigência de 02 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 no valor de 4.000,00 em pagamentos mensal com vencimento até o ultimo dia útil de cada mês. |
64 | 01/03/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. FP Subs. Vereadores/Secretário relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018. |
65 | 01/03/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 25305,48 | 25305,48 | 0,00 | NE - Ref. FP Subs. dos Sr(a)s Vereadores realtivo ao MÊS DE MARÇO DE 2018. |
66 | 01/03/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref. FP do funcionários comissionados relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018. |
67 | 01/03/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. Subs. Sr. Vereador/Presidente relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018. |
68 | 01/03/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 10064,00 | 10064,00 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Funcionários efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018. |
69 | 21/03/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 77,86 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de água com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2018 desta Câmara Municipal. |
70 | 01/03/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 77,86 | 77,86 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de água com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2018 desta Câmara Municipal. |
71 | 21/03/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 85,20 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de telefone celular com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2018 desta Câmara Municipal. |
72 | 05/03/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 85,20 | 85,20 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de telefone celular com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2018 desta Câmara Municipal. |
73 | 05/03/2018 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 952,68 | 952,68 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo de energia com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2018, desta Câmara Municipal. |
74 | 05/03/2018 | SUPERMERCADO LUISA LTDA | 266,05 | 266,05 | 0,00 | NE - Ref. despesas com aquisição de mate- riais de limpeza, sacos de lixo e higiene para esta Câmara Municipal. |
75 | 16/03/2018 | SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME | 38000,00 | 38000,00 | 0,00 | NE - Ref. contrato nº 006/2018 relativo a prestação de serviços de implantação de informática naárea de contabilidade pú- blica pelo método das partidas dobradas sendo que a licença de uso concedida não constituirá qualquer transferência d pro- priedade do sistema, compreende os movi- mentos financeiros mensais, se estendendo até o fechamento do balanço geral do exer cício em questão, bem como realizar men- salmente a transferência eletrônica dos balancetes para Sicom, e realizar a transferência semestral do relatório de gestão fiscal para os arquivos do LRF - TransparênciaTC/MS, desta Câmara Muni- cipal, com vigência de 16/03/2018 a 31/ 12/2018 com pagamentos mensais, sendo o 1º no valor de 2.000,00 e mais 9 parce- las de 4.000,00. |
76 | 16/03/2018 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | 185,00 | 185,00 | 0,00 | NE - Ref. reembolso a servidor, em viagem a Campo Grande - MS, Junto ao Tribunal de Contas para resolver assuntos desta Câma- ra Municipal relativo ao sistema de folha de pagamento. |
77 | 21/03/2018 | ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados a esta Câmara Municipal com publicação de atos oficiais e materias deste poder publico legislativo realtivo ao MÊS DE MARÇO DE 2018. |
78 | 21/03/2018 | AUTO ELÉTRICA OURO VERDE LTDA | 220,00 | 220,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de uma bateria Zeta 45AH para o veículo Ford Fiesta Sedan desta Câmara Municipal. |
79 | 21/03/2018 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 165,00 | 165,00 | 0,00 | NE - Ref. prestação de serviços com confi- guração de impressora em rede, clipagem de cabo de redee visita técnica. |
80 | 21/03/2018 | J D FIGUEIREDO - ME | 246,15 | 246,15 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 01 caixa de sulfite e 01 caixa de caneta para uso nesta Câmara Municipal. |
81 | 21/03/2018 | DOMINGOS FERREIRA APOSTOLICO | 350,00 | 350,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com podas de 5 árvores do lado externo desta Câmara Mu nicipal. |
82 | 21/03/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 1250,00 | 1250,00 | 0,00 | NE - Ref. impostos/negociação DCTF relativo aos meses de Agosto a De- zembro de 2017. |
83 | 21/03/2018 | ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | NE - Ref. prestação de serviços com a recarga de 2 extintores pqs e 2 extin tores AP 10LT. |
84 | 21/03/2018 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 845,00 | 845,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com a confec- ção de 06 carimbos e 150 capas p/ projeto de Lei. |
85 | 21/03/2018 | ABILITY & TALENT - CONS. TREIN.EIRELI-ME | 4000,00 | 1700,00 | 0,00 | NE - de Serviços de verificação de lança- mentos de NF e OP, Ajuste e fechamento do Sistema Patrimonial do BG/2017. |
86 | 21/03/2018 | OI S.A | 598,22 | 598,22 | 0,00 | NE - Ref. faturas dos consumos dos telefo- nes fixo da Câmara Municipal,com vencimen- to n/ MÊS DEMARÇO DE 2018. |
87 | 21/03/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 12037,03 | 12037,03 | 0,00 | NE - INSS-PATRONAl,calculado sobre os va- lores da FP dos Senhores Vereadores, a FP dos Servidorese NFPS de pessoas físicas, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018. |
88 | 21/03/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 524,64 | 524,64 | 0,00 | NE - Ref. Darf da SRFB, com vencimento n/ MÊS DE MARÇO DE 2018. |
89 | 21/03/2018 | LUCIVANDO PEREIRA DE BARROS | 730,68 | 730,68 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com cadastra- mento no e.CJUR e no e-Contas, do TC/MS. |
90 | 21/03/2018 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 181,65 | 181,65 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais para manutenção em equip. de Informática e em reparos hidráulicos,p/ a Câmara Muni cipal, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2018. |
91 | 26/03/2018 | EMISSORAS INTEGRADAS M.F. LTDA | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | NE - Ref. Prestação de serviços de trans- missõesdas sessões ordinárias e extraordi- nárias, da C^mara Municipal, nos dias: 05, 12, 19 e 26 de MARÇO DE 2018. |
92 | 26/03/2018 | SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços de Impalntação do Pro- grama de Contabilidade Pública e Sistema de Patrimônio,ref. excercício de 2018. |
93 | 02/04/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subsídios dos Senhores Vereadores(as), relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2018. |
94 | 02/04/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subsídios do Ver. 1º Se- cretário da MESA DIRETORA,relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2018. |
95 | 02/04/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Servidores de Cargos em Comissão, relativo ao MÊS DE ABRIL/2018. |
96 | 03/04/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 152,64 | 152,64 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diária em viagem à cidade de Campo Grande-MS, TC-MS, conf RFD 005/ 2018, |
97 | 03/04/2018 | EVERTON SANCHES DIAS | 44,40 | 44,40 | 0,00 | NE - Ref. Aquisição de materiais de expe- diêntes para uso da Câmara Municipal. |
98 | 03/04/2018 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 1087,92 | 1087,92 | 0,00 | NE - Ref. Faturas dos consumosa de energia elétrica, c/ vencimento neste Mês de Abril de 2018. |
99 | 03/04/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 85,20 | 85,20 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo do telefone celular da Câmara municipal, com venci- mento neste MÊS DEABRIL DE 2018. |
100 | 03/04/2018 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 1500,00 | 1157,66 | 0,00 | NE - Ref. Aquisiç~]ao de diversos materi- ais de consumo, higiene e limpeza, para a Câmara Municipal,ref. Bimestre Março/abril de 2018. |
101 | 03/04/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 77,95 | 77,95 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo de água, com vencimento n/ MÊS DE ABRIL DE 2018. |
102 | 03/04/2018 | EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA. | 480,00 | 480,00 | 0,00 | NE - Ref. a 02 assinaturas anuais, do JOR- NAL "O PROGRESSO", validade de 08/04/2018 a 09/04/2019. |
103 | 03/04/2018 | SARA BEZERRA DE LIMA - MEI | 90,00 | 90,00 | 0,00 | NE - Ref. fornecimento de 04 refeições e 03 refrigerantes. |
104 | 03/04/2018 | PASTORINHA PEREIRA SANTOS SILVA MEI | 450,00 | 450,00 | 0,00 | NE - Aquisição de 1 arranjo e uma coroa de flores. |
105 | 03/04/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 591,70 | 591,70 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 05 dias de serviços relativo ao restante das férias de/2017. |
106 | 03/04/2018 | ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados a esta Camara Municipal com publicação de atos oficiais e materias deste poder público legislativo realtivo ao MÊS ABRIL DE 2018. |
107 | 03/04/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 3150,14 | 3150,14 | 0,00 | NE - Ref. 1ª parte da FP do 3º Salario re- lativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018. |
108 | 03/04/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 3053,86 | 2856,34 | 0,00 | NE - Ref. 1ª parte da FP do 3º Salario re- lativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018. |
109 | 03/04/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 1148,03 | 1148,03 | 0,00 | NE - Ref. 1ª parte da FP do 3º Salario re- lativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018. |
110 | 03/04/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 1148,00 | 1148,00 | 0,00 | NE - Ref. 1ª parte da FP do 3º Salario re- lativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018. |
111 | 03/04/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 7557,70 | 7557,70 | 0,00 | NE - Ref. 1ª parte da FP do 3º Salario re- lativo ao exercicio de 2018, conf. ATO DA MESA DIRETORA, Nº 001/2018. |
112 | 03/04/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref.FP dos subsídios do vereador Pre- sidente, relativo ao MÊS DE ABRIL/2018. |
113 | 03/04/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 8224,00 | 8224,00 | 0,00 | NE - Ref.FP dos servidores efetivos da Ca- mara Municipal ref. ao MÊS DE ABRIL/2018 |
114 | 16/04/2018 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 755,11 | 755,11 | 0,00 | NE - Aquisição de 165,1957L de gasolina comum, para consumo do veiculo Ford tipo Fiesta Sedan, Placa HTO-1686. |
115 | 16/04/2018 | OI S.A | 584,55 | 584,55 | 0,00 | NE - Ref. Faturas dos consumos dos telefo- nes fixos da Câmara Municipal, com venci- mento nesteMÊS DE ABRIL DE 2018. |
116 | 16/04/2018 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 600,00 | 600,00 | 0,00 | NE - Ref. apoio cultural e educacional,au- torizado por essa Câmara, relativo ao MÊS DE ABRIL 2018. |
117 | 16/04/2018 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 480,00 | 480,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços de 3 formatação, 5 ins- talação impressora, 4 instalação de anti- virus e 1 recarga tonner, para essa Câma- ra, relativo ao MÊS DE ABRIL 2018. |
118 | 16/04/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 11662,03 | 11662,03 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAl,calculado sobre os valores da FP dos Senhores Vereadores, a FP dos Servidores e NFPS de pessoas Físi- cas, relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2018. RECOLHIMENTO TOTAL. |
119 | 23/04/2018 | J D FIGUEIREDO - ME | 216,00 | 216,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais de expe- diêntes para utilização na Câmara Munici- pal, n/ MÊS DEABRIL DE 2018. |
120 | 03/05/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamentos dos Subsídi- os do Ver. 1º Secr. da Mesa Diretora,rela- tivo ao MÊSDE MAIO DE 2018. |
121 | 03/05/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Servidores nomeados em Cargos em Comissão, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2018. |
122 | 03/05/2018 | REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | NE - CONTRATO Nº 007/2018, ref. Prestação de Serviços de Transmissão Radiofônica ao vivo, das Sessões ordinárias, Solenes,bem como a Divulgação de matérias de interes- se do Poder Legislativo Glóriadouradense, com vigência de 03/05 a 31/12/2018, valor de R$ 1.500,00 POR MÊS, a ser pago até oúltimo dia útil de cada mês. |
123 | 03/05/2018 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 101,93 | 101,93 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de consumo, tais como pilhas para micro- fones sem fio,broca de perfirar, engates flexível e serra para ferro. |
124 | 03/05/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 76,20 | 76,20 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo de água, com vencimento n/ MÊS DE MAIO DE 2018. |
125 | 03/05/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 85,20 | 85,20 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo do telefone Celular da Câmara Municipal, com venci- mento n/ MÊS DE MAIO DE 2018. |
126 | 07/05/2018 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 120,00 | 120,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com mão de obra de cabeamentos. Clipagem, Instala- ção de softwere (AVAST) e uma visita técnica, neste MÊS DE MAIO DE 2018. |
127 | 08/05/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 153,00 | 153,00 | 0,00 | NE - Meia Diária para Campo Grande=MS,con- forme RFD nº 006/2018. |
128 | 08/05/2018 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 200,00 | 26,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de sêlos para corres- pondências, para os expediêntes da Câmara Municipal. |
129 | 08/05/2018 | J D FIGUEIREDO - ME | 174,00 | 174,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de material de expedi- êntes para uso na Câmara Minicipal. |
130 | 08/05/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 0,12 | 0,12 | 0,00 | NE - Ref. Complemento de meia Diária, para a Gampo Grande-MS, em 08/05/2018, conforme Relatório eFD nº 006/2018. |
131 | 15/05/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subsídios do Ver.Presi- dente da Mesa Diretora, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2018. |
132 | 15/05/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 7764,00 | 7764,00 | 0,00 | NE - Ref.FP dos Servidores Efetivos da Câ- mara Municipal, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2018. |
133 | 15/05/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subs. dos Senhores Verea- dores, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2018. |
134 | 15/05/2018 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 122,00 | 122,00 | 0,00 | NE - Ref. taxa de renovação de assinatura da caixa postal nº 11 da Camara Municipal de Gloria de Dourados pelo periodo de 12 meses. |
135 | 21/05/2018 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 1024,79 | 1024,79 | 0,00 | NE - Ref. ao consumo de energia eletrica com vencimento neste MES DE MAIO 2018. |
136 | 21/05/2018 | ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados a esta Câ- mara Municipal com publicação de atos oficiais e materiasdeste poder público legislativo realtivo ao MÊS MAIO DE 2018, conf. NFS-e Nº 701. |
137 | 21/05/2018 | ROGERIO ALVES CARDOSO DINIZ - MEI | 550,00 | 550,00 | 0,00 | NE - Ref. Manutenção em microfones, cabos e plugs dos equipamentos de sonolização da Câmara Municipal. |
138 | 21/05/2018 | OI S.A | 618,65 | 618,65 | 0,00 | NE - Ref. Faturas dos consumos dos Telefo- nes fixo da Câmara Municipal, c/vencimento em MAIO DE 2018. |
139 | 25/05/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 9773,46 | 9773,46 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calaculado sobre os valores da FP dos Senhores Vereadores e dos Servidores, relativo ao MÊS DE MAIO DE 2018. |
140 | 25/05/2018 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 650,00 | 650,00 | 0,00 | NE - Ref. Apoio Cultural e Educacional, autorizado por essa Câmara, relativo ao MÊS DE MAIO/ 2018. |
141 | 25/05/2018 | J D FIGUEIREDO - ME | 262,65 | 262,65 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais de expe- dientes para utilização na Camara Munici- pal, MES DE MAIO DE 2018. |
142 | 04/06/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref.FP dos Servidores em Cargo de Co- missão, relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2018. |
143 | 04/06/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subsídios do Vereador 1º Secretário da Mesa Diretora, relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2018. |
144 | 04/06/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subsaídios do Senhores Vereadores, relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2018. |
145 | 04/06/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 76,20 | 76,20 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo de energia e- létrica, com vencimento n/ MÊS DE JUNHO/ 2018. |
146 | 11/06/2018 | C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME | 80,00 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços de Internet Banda Larga relativo aos serviços parciais, com venci- mente n/ MÊSDE JUNHO DE 2018. |
147 | 11/06/2018 | SUPERMERCADO LUISA LTDA | 98,77 | 98,77 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de vários matgeriais de higiene e limpeza, para utilização na Câmara Municipal, n/ MÊS DE JUNHO/2018. |
148 | 11/06/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 88,72 | 88,72 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento neste MÊS DE JUNHO DE 2018. |
149 | 11/06/2018 | C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME | 230,00 | 230,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços de Internet Banda Larga relativo aos serviços parciais, com venci- mente n/ MÊSDE JUNHO DE 2018. |
150 | 11/06/2018 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 809,68 | 809,68 | 0,00 | NE - Ref. Faturas dos consumos de energia elétrica,c/ vencimento n/ MÊS DE JUNHO DE 2018. |
151 | 15/06/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. FP dos subsidios do Presidente da mesa Diretora da Câmara, relativo ao mês de julho de 2018. |
152 | 15/06/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 8300,67 | 8300,67 | 0,00 | NE - Ref. FP da remuneração dos funciona- rios efetivos da Câmara Municipal relati- vo ao MÊS DE JUNHO. |
153 | 20/06/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 574,00 | 574,00 | 0,00 | NE - Ref FP parcial de 02/12, relativo aos meses de maio e junho de 2018, 13º salario |
154 | 20/06/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 574,00 | 574,00 | 0,00 | NE - Ref FP parcial de 02/12, relativo aos meses de maio e junho de 2018, 13º salario |
155 | 20/06/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 2705,76 | 2705,76 | 0,00 | NE - Ref FP parcial de 02/12, relativo aos meses de maio e junho de 2018, 13º salario |
156 | 20/06/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 1178,10 | 1178,10 | 0,00 | NE - Ref FP parcial de 02/12, relativo aos meses de maio e junho de 2018, 13º salario |
157 | 20/06/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 1575,08 | 1569,08 | 0,00 | NE - Ref FP parcial de 02/12, relativo aos meses de maio e junho de 2018, 13º salario |
158 | 20/06/2018 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 652,44 | 652,44 | 0,00 | NE - Ref. aquisicao de 143,3934L DE com- bustivel para consumo de veiculo de pro- priedade da Camara Municipal. |
159 | 20/06/2018 | ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados a esta Câmara Municipal co publicação de atos oficiais e matérias deste poder público legislativo realtivo ao MÊS JUNHO DE 2018, conf. NFS-e Nº 754. PAGAMENTO TOTAL. |
160 | 20/06/2018 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 1320,00 | 1320,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de Cartuchos HP, sendo 03 hp Black 61, 03 61 Color, 01 JG hp 670, 03 CARTUCHOS662e 03 tonner 85-A. |
161 | 20/06/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 9891,53 | 9891,53 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre aos valores da FP dos Vereadores e Funci- onários, relativo ao MÊS DE JUNHO/2018. |
162 | 20/06/2018 | J D FIGUEIREDO - ME | 36,00 | 36,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 02 blocos de papel cançon, para uso da C^mara Municipal. |
163 | 20/06/2018 | OI S.A | 336,50 | 336,50 | 0,00 | NE - Ref. Faturas dos consumos dos telefo- nes fixo da Câmara Municipal,com vencimen- to n/ MÊS DEJUNHO DE 2018. |
164 | 20/06/2018 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 650,00 | 650,00 | 0,00 | NE - Ref. apoio cultural eeducacional,e E- ducacional para a Emissora, relativo ao MÊS DE JUNHO DE2018. |
165 | 20/06/2018 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 78,00 | 78,00 | 0,00 | NE - Ref |
166 | 20/06/2018 | OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME | 755,20 | 755,20 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de diversos materiais de higiene, limpeza e consumo de copa, n/ MÊS DE JUNHO DE 2018. |
167 | 20/06/2018 | SERIGRAFIA LINCON LTDA ME | 75,00 | 75,00 | 0,00 | NE - Ref.Serviços de confecção de uma Pla- ca de Inox, para Homenagem. |
168 | 20/06/2018 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 480,00 | 480,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com 03 recar- gas de cartucho colorido, 04 recargas/car- tuchos black, 03 formatações e recargas de tonner, ref. maio de 2018. |
169 | 27/06/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 155,46 | 155,46 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diária em viagem para a ci- dade de Campo Grande-MS, conf. Relatório e FD nº 006/2018. |
170 | 02/07/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. FP dos subsidios do Presidente da mesa Diretora da Câmara, realtivo ao mês de Julho de 2018. |
171 | 02/07/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subsidios do Vereador 1º Secretário da Mesa Diretora, relativo ao mês de Julho de 2018, |
172 | 02/07/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Subsidios dos Senhores (as) Vereadores (as), relativo ao mês de Julho de 2018. |
173 | 02/07/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10833,28 | 10833,28 | 0,00 | NE - Ref. FP dos Servidores em Cargo em Comissão, relativo ao mês de Julho de 2018. |
174 | 02/07/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 11215,22 | 11215,22 | 0,00 | NE - Ref. FP da remuneração dos funciona- rios efetivos da Câmara Municipal relati- vo ao mês de Julho de 2018. |
175 | 02/07/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 85,20 | 85,20 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento neste Mês de Julho de 2018. |
176 | 20/07/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 2286,33 | 2286,33 | 0,00 | NE - REF FP subsidio Sr. 1º Secretário da Mesa, relativo ao 13º Salário de ju lho a dezembro de 2018. Pagamento parcial. |
177 | 20/07/2018 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 374,20 | 374,20 | 0,00 | NE - Ref. Faturas dos consumos de Energia elétrica, com vencimento no MÊS DE JULHO 2018. |
178 | 20/07/2018 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 200,00 | 200,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços prestados com duas for- matações e quatro visitas técnicas para ma nutenção de computadores, impressoras e in ternet desta Câmara Municipal. |
179 | 20/07/2018 | C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE - Ref. Serviços de Internet Banda Larga prestados a esta Câmara Municipal, com ven cimento no MÊS DE JULHO DE 2018. |
180 | 20/07/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 76,20 | 76,20 | 0,00 | NE - Ref. fatura consumo de água, rela- tivo ao MÊS DE JULHO DE 2018. PAGAMENTO TOTAL. |
181 | 20/07/2018 | ABN AG. DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA - ME | 630,00 | 630,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de assinaturas anual do Jornal Diário MS, relativo ao ANO DE 2018 a partir de03/07/2018 a 31/12/2018 |
182 | 20/07/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 542,20 | 542,20 | 0,00 | NE - Ref. FP parcial relativo 13º aos meses de Julho e Agosto de 2018. OSWALDO URSOLINO ROCHA |
183 | 20/07/2018 | UESLEN DO NASCIMENTO RODRIGUES | 300,00 | 300,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados a esta Câmara Municipal com higienização de ar condicio- nado, cargade gas e troca de capacitor. |
184 | 23/07/2018 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MS | 45,55 | 45,55 | 0,00 | NE - Ref. seguro obrigatório do veículo desta Câmara Municipal Ford Fiesta Sedan placa HTO1686, relativo ao ano de 2018. |
185 | 23/07/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10650,05 | 10650,05 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre aos valores das FP dos Vereadores e Fun- cionários, relativo ao MÊS DE JULHO de 2018. |
186 | 23/07/2018 | 13º DOS VEREADORES DA CMGD | 2125,07 | 2125,07 | 0,00 | NE - do restante do 13º da Vereadora Claudia Regina Marangoni Bom, realti vo ao exercício 2018. |
187 | 24/07/2018 | OI S.A | 282,73 | 282,73 | 0,00 | NE - Ref. Faturas dos consumos dos tele- fones fixo desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2018. |
188 | 24/07/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 157,98 | 157,98 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diária em viagem para Campo Grfande-MS, para resolver assuntos no TC-/ MS, viagem realizada dia 23/07/2018. Rela- tório e FD nº 007/2018. |
189 | 27/07/2018 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 600,00 | 600,00 | 0,00 | NE - Ref. apoio cultural educacional, para a emissora, realtivo ao MÊS DE JULHO DE 20 18. |
190 | 27/07/2018 | J D FIGUEIREDO - ME | 121,00 | 121,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição 82 envelopes A4 e 02 resmas de sulfite para consumo desta Câ- mara Municipal. |
191 | 27/07/2018 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 221,32 | 221,32 | 0,00 | NE - Ref. despesas com consumo de combustível com o veículo desta Câmara Municipal, abastecimento realizado junho de 2018. |
192 | 01/08/2018 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 1320,00 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de Cartucho HP, sendo 03 hp black 61, 03 61 Color, 01 JG hp 670, 03 Cartuchos662 e 03 tonner 85-A. |
193 | 01/08/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento dos subsídio dos vereadores, relativo ao MÊS DE AGOS- TO DE 2018. |
194 | 01/08/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento do subsidio do 1º secretário,relativo ao MÊS DE AGOS TO DE 2018. |
195 | 01/08/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento do subsídio do presidente desta Câmara relativo ao MÊS DE AGOSTO DE2018. |
196 | 01/08/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento dos funcioná- rios com cargo em comissão, relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
197 | 01/08/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 10047,00 | 10047,00 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento dos funcioná- rios efetivos, relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
198 | 08/08/2018 | JG LOPES DA SILVEIRA & CIA LTDA-ME | 25,50 | 25,50 | 0,00 | NE - Ref. aquisição/confecção de 01 carim- bo automático de identificação de funcio- nária para esta Câmara Municipal. |
199 | 13/08/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 40,00 | 40,00 | 0,00 | NE - Ref. reembolso a servidor, em viagem a Dourados, relativo a confecção de seis cópias de chaves desta câmara municiapal. |
200 | 13/08/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 97,03 | 97,03 | 0,00 | NE - Ref. reembolso a servidor, em viagem a Dourados, para resolver assuntos desta Câmara Municipal. Servidor: Oswaldo Ursolino Rocha |
201 | 20/08/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 376,96 | 376,96 | 0,00 | NE - Ref. complemento ao empenho nº197 da folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativoa abono férias da funcionária ANA PAULA DOS SANTOS MIRA. |
202 | 20/08/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 85,20 | 85,20 | 0,00 | NE - Ref. fatura de telefone celular desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
203 | 21/08/2018 | OI S.A | 367,19 | 367,19 | 0,00 | NE - Ref. faturas de telefone fixo desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2018. |
204 | 21/08/2018 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 470,90 | 470,90 | 0,00 | NE - Ref faturas de consumo de energia eletrica desta Câmara, com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE2018. |
205 | 21/08/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 76,20 | 76,20 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara, com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
206 | 21/08/2018 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 80,00 | 80,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com formata- ção de computador e configuração de impre ssora desta Câmara. |
207 | 21/08/2018 | C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços de Internet Banda Larga prestador a esta Câmara Municipal, com ven cimento no MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
208 | 21/08/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 750,00 | 750,00 | 0,00 | NE - Ref. recolhimento de guias de DARF com codigo de receita 1345 desta Câma- ra com vencimentono MÊS DE AGOSTO DE 2018. |
209 | 22/08/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 574,03 | 574,03 | 0,00 | NE- Ref. FP parcial de 02/12, relativo aos meses de JULHO/AGOSTO de 2018, 13ºsalario. |
210 | 22/08/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 3247,02 | 3247,02 | 0,00 | NE-Ref. FP parcial de 02/12, relativo aos meses de JULHO/AGOSTO de 2018, 13ºsalário. |
211 | 22/08/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 1038,86 | 1038,86 | 0,00 | NE-Ref. FP parcial de 02/12, relativo aos meses de JULHO/AGOSTO de 2018,13º salário. |
212 | 22/08/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 1612,55 | 1612,55 | 0,00 | NE-Ref. FP parcial de 02/12, relativo aos meses de JULHO/AGOSTO de 2018, 13ºsalário. |
213 | 22/08/2018 | PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP | 628,19 | 628,19 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais de consu- mo café, filtro melita, agua mineral, pro- dutos de limpeza e outros produtos de con- sumo. |
214 | 22/08/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10607,22 | 10607,22 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores(as) e Funcionários, relativo ao mês de AGOSTO DE 2018. |
215 | 24/08/2018 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 398,00 | 398,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais de escri- tório para esta câmara, 1 cx de resma de sulfite, 4 blocos de sulfite cololido, 14 copos, 8 canetão permanente e 2 agendas. |
216 | 24/08/2018 | OI S.A | 203,33 | 203,33 | 0,00 | NE - Ref. faturas de telefone fixo desta Câmara, com vencimento neste MÊS DE AGOS TO DE 2018. |
217 | 27/08/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 800,00 | 800,00 | 0,00 | NE - Ref. FP parcial relativo ao 13º aos meses de Setembro a Dezembro de 2018. OSWALDO URSOLINO ROCHA |
218 | 27/08/2018 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 87,84 | 87,84 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de vários materiais para esta Câmara, pilhas,lâmpadas de LED e cola adesivoinstântaneo. |
219 | 28/08/2018 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 130,00 | 130,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com 01 forma- tação e 03 instalação de programas nos com putadores desta Câmara Municipal. |
220 | 30/08/2018 | SERIGRAFIA LINCON LTDA ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE - Ref. serviço de confecçaõ de placa de aço inos com capas de camurça, para homena gem a João Gomes e Maria Lopes. |
221 | 31/08/2018 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 276,54 | 276,54 | 0,00 | NE - Ref. despessas com consumo de combus tível, abastecimento do veículo desta Câ- mara Municipal, relativo ao mês de AGOSTO de 2018. |
222 | 31/08/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 160,32 | 160,32 | 0,00 | NE - Ref. Meia Diária, em viagem para a p/ Campo Grande-MS, Tribunal de Contas, conf. Relatório eFD nº 008/2018. Viagem reali- zada em 29/08/2018. |
223 | 03/09/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores,relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
224 | 03/09/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios do 1º Secretário, relativo ao MÊS DE SETEM BRO de 2018. |
225 | 03/09/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios do Presidente, relativo ao MÊS DE SETEMBRO de 2018. |
226 | 03/09/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários cargo em comissão, rela- tivo ao MÊS DESETEMBRO de 2018. |
227 | 03/09/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 10455,03 | 10455,03 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos funcionários efetivos,relativo ao MÊS DE SETEMBRO de2018. |
228 | 03/09/2018 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | NE - Ref. apoio cultural educacional, para a emissora, relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
229 | 06/09/2018 | AÇOTELHA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 548,33 | 548,33 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de telha de zinco, bar ra de ferro e demais materiais para cober- tura da escada de entrada desta Câmara Mu- nicipal. |
230 | 06/09/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 1173,28 | 1173,28 | 0,00 | NE - Ref. complemento empenho 226 de 03/09 /2018 relativo diferença folha de SETEMBRO de 2018 - férias DEMERVAL NOGUEIRA. |
231 | 20/09/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 122,63 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento neste MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
232 | 20/09/2018 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 110,00 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com formata- ção de computador e visita técnica desta Câmara Municipal. |
233 | 21/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 301,46 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref faturas de consumo de energia eletrica desta Câmara, com vencimento no MÊS DE SETEMBRODE 2018. |
234 | 21/09/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 76,20 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara, com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
235 | 21/09/2018 | J D FIGUEIREDO - ME | 387,00 | 387,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de duas caixas de sulfite 90 gr para consumo desta Câma ra Municipal. |
236 | 21/09/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 426,67 | 426,67 | 0,00 | NE - Ref. complemento empenho 226 de 03/09 /2018 relativo diferença folha de SETEMBRO de 2018 - Erro sistema calculo a menor do período de férias conforme holerite. Funcionário: DEMERVAL NOGUEIRA. |
237 | 25/09/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10475,97 | 10475,97 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores da FP dos Vereadores e Funcio- nários, relativoao MÊS DE SETEMBRO/2018, conforme GEFIP. |
238 | 25/09/2018 | JOSE NILTON ALVES | 300,00 | 300,00 | 0,00 | NE - Ref. prestação de serviços com montagem de cobertura da escada de entrada desta Câmara Municipal. |
239 | 25/09/2018 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 211,87 | 211,87 | 0,00 | NE - Ref aquisição de materiais de consumo para manutenção desta câmara municipal, fe chadura, sifão, abracadeira, torneira, e pilhas. |
240 | 26/09/2018 | C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE - Ref. prestação de serviços com inter net banda larga para esta Câmara Munici- pal. |
241 | 26/09/2018 | PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP | 488,05 | 488,05 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais de consu mo, manutenção e limpeza desta Câmara Mu- nicipal. |
242 | 26/09/2018 | OI S.A | 126,28 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo de telefone fixo com vencimento neste mês de SETEM- BRO de 2018 destaCâmara Municipal. |
243 | 26/09/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 122,63 | 122,63 | 0,00 | NE - Ref. Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com vencimento neste MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
244 | 26/09/2018 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 110,00 | 110,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados com formata- ção de computador e visita técnica desta Câmara Municipal. |
245 | 26/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 301,46 | 301,46 | 0,00 | NE - Ref faturas de consumo de energia eletrica desta Câmara, com vencimento no MÊS DE SETEMBRODE 2018. |
246 | 26/09/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 76,20 | 76,20 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara, com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
247 | 26/09/2018 | OI S.A | 126,28 | 126,28 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo de telefone fixo com vencimento neste mês de SETEM- BRO de 2018 destaCâmara Municipal. |
248 | 26/09/2018 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 500,00 | 500,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços de encadernação e e emissão de carimbos para esta Câma ra Municipal. |
249 | 01/10/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento Presidente desta Câmara Municipal, relativo ao MÊS de OUTUBRO de 2018. |
250 | 01/10/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento 1º Secretá- rio desta Câmara Municipal, relativo ao MÊS de OUTUBRO de2018. |
251 | 01/10/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento Vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao MÊS de OUTUBRO de 2018. |
252 | 01/10/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento Funcionários de Cargo em Comissão desta Câmara Munici- pal, relativoao MÊS de OUTUBRO de 2018. |
253 | 22/10/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 8984,00 | 0,00 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento Funcionários Efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao MÊS de OUTUBRO de 2018. |
254 | 01/10/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 8984,00 | 8984,00 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento Funcionários Efetivos desta Câmara Municipal, relativo ao MÊS de OUTUBRO de 2018. |
255 | 05/10/2018 | SERIGRAFIA LINCON LTDA ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE - Ref. serviço de confecção de duas placas de aco inox corroida com capa de camurça para homenagem (José Carlos e Gilmar Nobre). |
256 | 22/10/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 93,59 | 93,59 | 0,00 | NE - Ref. fatura de telefone celular desta Câmara Municipal, com vencimento no mês de OUTUBRO DE 2018. |
257 | 22/10/2018 | C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE - Ref. fatura de internet banda larga desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
258 | 22/10/2018 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 380,57 | 380,57 | 0,00 | NE - Ref. faturas de energia desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTU- BRO DE 2018. |
259 | 22/10/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 76,20 | 76,20 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
260 | 22/10/2018 | MARCIA CAMPOS | 520,00 | 520,00 | 0,00 | NE - Ref aquisição de persianas vertical em poliester para o plenário desta Câma- ra Municipal. |
261 | 23/10/2018 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 60,00 | 60,00 | 0,00 | NE - Ref. uma formatação de computador desta Câmara municipal. |
262 | 23/10/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 355,07 | 355,07 | 0,00 | NE - Ref complemento empenho 254 realtivo folha de pagamento funcionários efetivos, dias trabalhados ANA PAULA DO SANTOS MIRA do MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
263 | 23/10/2018 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 1065,00 | 1065,00 | 0,00 | NE - Ref aquisição de quinze cartuchos etintados para consumo das impressoras desta Câmara Municipal. |
264 | 23/10/2018 | CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 102,78 | 102,78 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de pilhas, tinta spray , parafusos, bico de torneira, emenda de magueira, chumbador, parafusos brocante p/ manutenção da cobertura da escada de entra da e consumo desta CâmaraMunicipal. |
265 | 24/10/2018 | OI S.A | 125,30 | 125,30 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo de telefone fixo desta Câmara Municipal com vencimen to no MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
266 | 24/10/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10173,14 | 10173,14 | 0,00 | NE - Ref. INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores da FP dos Vereadores, Funcio- nários e prestadores de serviços, rela- tivo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
267 | 24/10/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 162,12 | 162,12 | 0,00 | NE - Meia Diária em viagem em viagem para Campo Grande-MS e Nova Alvorada do Sul-MS conforme Relatório e FD nº 009/2018. |
268 | 26/10/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 2164,43 | 2164,43 | 0,00 | NE - Ref. adiantamento de 13º salario dos subsídio dos vereados relativo aos meses de Setembro e Outubro do ano de 2018. Obs.: Encargos serão recolhidos em Dezem bro. |
269 | 26/10/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 | NE - Ref. adiantamento de 13º salario dos funcionários de Cargo em Comissão relativo aos meses de Setembro a Dezembro do ano de 2018. Obs.: Encargos serão recolhidos em Dezembro. |
270 | 26/10/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 2430,00 | 2430,00 | 0,00 | NE - Ref. adiantamento de 13º salario dos funcionários Efetivos relativo aos meses de Setembro a Dezembro do ano de 2018. Obs.: Encargos serão recolhidos em Dezembro. |
271 | 26/10/2018 | J D FIGUEIREDO - ME | 265,00 | 265,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de dois livros ata e uma caixa de resma para consumo desta Câ mara Municipal. |
272 | 26/10/2018 | PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP | 415,57 | 415,57 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de papel hig., qboa, copos desc., cafe, cha, acucar e outros materiais de de limpeza e cosumo desta Câmara Municipal. |
273 | 26/10/2018 | PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP | 466,15 | 466,15 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais de lim- peza (Sabão, detergente, desinfetante e outros) para cosumo desta Câmara Muni- cipal. |
274 | 31/10/2018 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 650,00 | 650,00 | 0,00 | NE - Ref. apoio cultural educacional, para a emissora, relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
275 | 01/11/2018 | TOCHIKO YONEKURA MORISHITA | 7100,00 | 7100,00 | 0,00 | NE - Ref.Extrato do Termo Aditivo 002/2018 ao contrato 002/2017 Processo Licitatório de 003/2017 da locação do imóvel localiza- do na Avenida Presidente Vargas, 1439 cen- tro de Glória de Dourados-MS, sede desta Câmara Municipal, onde fica acrescida da importância 7.100,00 passando o valor docontrato original após o primeiro adita- mento de 71.100,00 para 78.200,00 fican- do assim comvigência prorrogada por mais 02 meses tendo inicio em 01/11/2018 e encerrando-se em 31/12/2018. |
276 | 01/11/2018 | QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP | 2700,00 | 2700,00 | 0,00 | NE - Ref.Extrato do Termo Aditivo 002/2018 ao contrato 003/2017 Processo Licitatório de 001/2017 da Contratação de Empresa de Locação de software de RH abrangendo mó- dulo gerador da DIRF, RAIS, SEFIP e SICAP p/ esta Câmara Municipal, onde fica acres- cida da importância 2,700,00 passando o valordo contrato original após o primeiro aditamento de 28.350,00 para 31.050,00 ficando assim com vigência prorrogada por mais 02 meses tendo inicio em 01/11/2018 e encerrando-se em 31/12/2018. |
277 | 01/11/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento do subsidio do Sr. Presidente relativo ao MÊS DE NO- VEMBRO DE 2018. |
278 | 01/11/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento do subsidio do Sr. Secretário relativo ao MÊS DE NO- VEMBRO DE 2018. |
279 | 01/11/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento dos subsidios dos Sr(a)s. Vereadores(as) relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
280 | 01/11/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento dos salários dos Funcionários de Cargo em Comissão re- lativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
281 | 01/11/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 10039,97 | 10039,97 | 0,00 | NE - Ref. Folha de Pagamento dos salários dos Funcionários de Cargo Efetivo relati- vo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
282 | 05/11/2018 | SOLANGE MOCHI MEDEIROS | 142,00 | 142,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 02 resmas de papel A4, 03 coador, 02 caixas de organização, 15 canetas, 02 cxclips, 02 toalhas, 01 rodo, 01 vassoura, materiais de consumo para esta Câmara Municipal. |
283 | 05/11/2018 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 615,92 | 615,92 | 0,00 | NE - Ref. faturas de energia desta Câmara Municipal com vencimento do MÊS DE NOVEM- BRO DE 2018. |
284 | 05/11/2018 | C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços de INTERNET banda larga prestados a esta Câmara Municipal com ven- cimento neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
285 | 05/11/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 85,64 | 85,64 | 0,00 | NE - Ref. fatura de TELEFONE CELULAR desta CÂmara Municipal, com vencimento neste MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
286 | 12/11/2018 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | 55,60 | 55,60 | 0,00 | NE - Ref. reembolso a servidor, relativo a refeição em viagem a Dourados para resol- ver assuntos desta Câmara Municipal. |
287 | 12/11/2018 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | 7,00 | 7,00 | 0,00 | NE - Ref. reembolso a servidor, em viagem a Dourados, relativo a confecção de cópia de uma chave desta Câmara Municipal. |
288 | 19/11/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 76,20 | 76,20 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
289 | 20/11/2018 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 664,40 | 664,40 | 0,00 | NE - Ref. despesas com consumo de combus- tível, abastecimento do veículo Fista Se- dan desta CâmaraMunicipal. |
290 | 21/11/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10305,25 | 10305,25 | 0,00 | NE - Ref. INSS- PATRONAL calculado sobre os valores da FP dos vereadores, funcio- nários com cargo em comissão e funcioná- rios efetivos relativo ao MÊS DE NOVEM- BRO DE 2018. |
291 | 21/11/2018 | ANDERSON SERGIO PINTO | 113,00 | 113,00 | 0,00 | NE - Ref. ressarcimento despesas com re- feição em viagem a Campo Grande MS em vi- sita ao Tribunal de Contas do Estado para resolver assuntos desta Câmara Municipal. |
292 | 22/11/2018 | OI S.A | 125,30 | 125,30 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo de telefone fixo desta Câmara Municipal, com venci- mento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
293 | 22/11/2018 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 600,00 | 600,00 | 0,00 | NE - Ref. apoio cultural, educacional, pa- ra a emissora, relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. |
294 | 23/11/2018 | ROBERTO TELES DE ANDRADE | 649,60 | 649,60 | 0,00 | NE - Ref. vidro cristal cinza 4mm e miolo fechadura 3530 arouça da porta de entrada desta CâmaraMunicipal. |
295 | 23/11/2018 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 680,00 | 680,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 100 envelopes 24x35, 10 encadernações, 2 carimbos colop 20 e 1 carimbo colop 60 para uso/consumo desta Câmara Municipal. |
296 | 03/12/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 4008,47 | 4008,47 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos vereadores/presidente, relativo ao MÊS DE DEZEMBRODE 2018. |
297 | 03/12/2018 | FP SUBS.VEREADOR SECRETÁRIO | 4008,33 | 4008,33 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Secretário, relativo ao MÊS DE DEZEMBRODE 2018. |
298 | 03/12/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 26242,72 | 26242,72 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores(as) relativo ao MÊS DE DE- ZEMBRO DE 2018. |
299 | 03/12/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários de Cargo em Comissão, re- lativo ao MÊSDE DEZEMBRO DE 2018. |
300 | 03/12/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 10095,07 | 10095,07 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários de Efetivos, relativo ao MÊS DE DEZEMBRODE 2018. |
301 | 03/12/2018 | ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A | 620,82 | 620,82 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo de Energia desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE DEZEMBRODE 2018. |
302 | 03/12/2018 | GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO | 80,00 | 80,00 | 0,00 | NE - Ref. despesas com serviços prestados com formatação de um computador desta Câ- mara Municipal. |
303 | 03/12/2018 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 136,50 | 136,50 | 0,00 | NE - Ref. despesas com serviços prestados para esta Câmara Municipal com postagens de documentos,ofícios e correspondências. |
304 | 06/12/2018 | FP SUBS.VEREADOR PRESIDENTE | 1712,41 | 1712,41 | 0,00 | NE - Ref. última parcela 13º folha de pagamento subsídio dos Vereadores/Pre- sidente relativo exercício 2018. |
305 | 06/12/2018 | DIVERSOS VEREADORES | 8442,94 | 8442,94 | 0,00 | NE - Ref. última parcela 13º folha de pagamento subsídio dos Vereadores re- lativo exercício 2018. |
306 | 06/12/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 1499,72 | 1499,72 | 0,00 | NE - Ref. última parcela 13º folha de pagamento salário dos funcionários de cargo em comissão relativo exercício 2018. |
307 | 06/12/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 1322,03 | 1322,03 | 0,00 | NE - Ref. ultima parcela 13º folha de pagamento dos salários dos funcionários de cargo efetivo relativo exercício 2018. |
308 | 07/12/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 48,00 | 48,00 | 0,00 | NE - Ref. Reembolso de despesas pagas pelo funcionário, em viagem a serviço na cidade de Campo Grande-MS, conforme cupom fiscal. |
309 | 07/12/2018 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 86,73 | 86,73 | 0,00 | NE - Ref. fatura de telefone celular VIVO desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
310 | 10/12/2018 | C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME | 150,00 | 150,00 | 0,00 | NE - Ref. mensalidade internet banda larga desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
311 | 10/12/2018 | GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE | 650,00 | 650,00 | 0,00 | NE - Ref. apoio cultural, educacional para a emissora, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
312 | 10/12/2018 | PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS | 79,47 | 79,47 | 0,00 | NE - Ref. fatura de consumo de água desta Câmara Municipal, com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
313 | 10/12/2018 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS - MEI | 50,00 | 50,00 | 0,00 | NE - Ref. serviços prestados a esta Câmara Municipal relativo visita técnica e limpe- za de rardwares. |
314 | 10/12/2018 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 265,32 | 265,32 | 0,00 | NE - Ref. despesas com consumo de combus- tível do veículo desta Câmara Municipal relativo NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. |
315 | 10/12/2018 | J D FIGUEIREDO - ME | 90,00 | 90,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais de consu- mo de escritório (quatro blocos de papel virge) para esta Câmara Municipal. |
316 | 20/12/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10164,23 | 10164,23 | 0,00 | NE - Ref. INSS - PATRONAL calculado sobre os valores da FP dos vereadores, funcio- nários com cargo em comissão e funcioná- rios efetivos relativo ao 13º exercício 2018. |
317 | 20/12/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 1183,21 | 1183,21 | 0,00 | NE - Ref. complemento empenho 299/2018 Rel. folha de pagamento dos salários dos Funcionários de Cargo em Comissão, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
318 | 20/12/2018 | FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS | 766,59 | 766,59 | 0,00 | NE - Complemento empenho 300/2018 Ref. folha de pagamento dos salários dos Funcionários de Efetivos,relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
319 | 20/12/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 505,00 | 505,00 | 0,00 | NE - Ref. multa por atraso na entrega da declaração DCTF Código 1345 - relativo ao exercício DEZEMBRO DE 2013 conforme auto de infração. |
320 | 20/12/2018 | EVERTON SANCHES DIAS | 87,30 | 87,30 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais de consu- mo para esta Câmara Municipal, 1 livro pon to, 5 plastificação, 3 refil cola quente e 1 pen drive. |
321 | 21/12/2018 | SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS | 10708,41 | 10708,41 | 0,00 | NE - Ref. INSS- PATRONAL calculado sobre os valores da FP dos vereadores, funcio- nários com cargo em comissão e funcioná- rios efetivos relativo ao MÊS DE DEZEM- BRO DE 2018. |
322 | 26/12/2018 | PELLIM & DE NADAI LTDA - EPP | 556,42 | 556,42 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais de consu- mo para esta Câmara Municipal, materiais de limpeza, copos descartáveis, café. |
323 | 26/12/2018 | OSWALDO URSOLINO ROCHA | 48,00 | 48,00 | 0,00 | NE - Ref. reembolso a funcionário em via- gem para Campo Grande - MS a serviço des- ta Câmara Municipal. |
324 | 26/12/2018 | OI S.A | 125,30 | 125,30 | 0,00 | NE - Ref. faturas de consumo de telefone fixo - OI S/A - desta Câmara Municipal c/ vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
325 | 28/12/2018 | CASA DO CARTUCHO LTDA - ME | 780,00 | 780,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de 4 cartuchos 61, 4 toner, 3 cartucho 662 preto e 1 cartucho 662 colorido, para consumo desta Câmara Municipal. |
326 | 28/12/2018 | RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME | 691,00 | 691,00 | 0,00 | NE - Ref. aquisição de materiais, 2 refil carimbo colop 20, 1 refil carimbo e/60, 1 carimbo colop20, encadernações, 100 enve lopes 24x34 branco. |
327 | 28/12/2018 | FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO | 415,77 | 415,77 | 0,00 | NE - Ref. folha de pagamento funcionário cargo em comissão, aquisição de 20 dias férias. Func.: OSWALDO URSOLINO ROCHA. |