| Ordem |
Emp |
Ref. |
Data Emissão |
Credor |
Historico |
Valor |
Ação |
| 22 |
555 |
Extra |
21/01/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: Emprestimos Consignado relativo parcelas do MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.731,29 |
Extrato |
| 23 |
544 |
Extra |
21/01/2020 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Empréstimos consignado relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.323,75 |
Extrato |
| 38 |
572 |
Extra |
29/01/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Recolhimento junto a Prefeitura Municipal de Glória de Dourados MS do IRRF retido das folhas de pagamento dos Subsídio dos Vereadores, salários do funcionários e pagamentos de prestadores de serviços PF, relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.617,32 |
Extrato |
| 37 |
571 |
Extra |
29/01/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Recolhimento Guia GPS/INSS sobre a folha de pagamento dos Subsídio do Vereadores, dos salários dos Funcionários Efetivos e em Comissão e prestadores de serviços PF, relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.194,61 |
Extrato |
| 1 |
12 |
Exerc |
21/01/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pagamento referente despesa com meia diária ao funcionário Oswaldo Ursolino Rocha em viagem a Campo Grande MS junto ao Tribunal de Contas do Estado para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS. |
175,92 |
Extrato |
| 2 |
20 |
Exerc |
21/01/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pgto referente subsídio do Vereador/Presidente da Mesa Diretora, relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL.
|
4.158,79 |
Extrato |
| 3 |
21 |
Exerc |
21/01/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pgto Subsídio dos Vereadores/Secretário relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,64 |
Extrato |
| 4 |
22 |
Exerc |
21/01/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pgto referente Subsídio dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 5 |
22 |
Exerc |
21/01/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pgto referente folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 6 |
22 |
Exerc |
21/01/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pgto referente folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 7 |
22 |
Exerc |
21/01/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pgto referente folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 8 |
22 |
Exerc |
21/01/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pgto referente folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 9 |
22 |
Exerc |
21/01/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pgto referente folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 10 |
22 |
Exerc |
21/01/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA
Pgto referente folha de pagamento dos subsídios
dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE
2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 11 |
23 |
Exerc |
21/01/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pgto referente folha de pagamento dos salários dos
funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.440,00 |
Extrato |
| 12 |
23 |
Exerc |
21/01/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pgto referente folha de pagamento dos salários dos
funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 13 |
23 |
Exerc |
21/01/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pgto referente folha de pagamento dos salários dos
funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.772,59 |
Extrato |
| 14 |
23 |
Exerc |
21/01/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pgto referente folha de pagamento dos salários dos
funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.772,59 |
Extrato |
| 15 |
23 |
Exerc |
21/01/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pgto referente folha de pagamento dos salários dos
funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.700,32 |
Extrato |
| 16 |
23 |
Exerc |
21/01/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pgto referente folha de pagamento dos salários dos
funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS
DE JANEIRO DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 17 |
24 |
Exerc |
21/01/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pgto referente folha de pagamento dos salários dos
funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.444,21 |
Extrato |
| 18 |
24 |
Exerc |
21/01/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pgto referente folha de pagamento dos salários dos
funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.656,75 |
Extrato |
| 19 |
24 |
Exerc |
21/01/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pgto referente folha de pagamento dos salários dos
funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.284,81 |
Extrato |
| 20 |
24 |
Exerc |
21/01/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pgto referente folha de pagamento dos salários dos
funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JANEIRO
DE 2019.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.147,72 |
Extrato |
| 21 |
6 |
Exerc |
21/01/2020 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto serviços gerais de manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões, alimentação e atualização das redes sociais desta
Câmara e demais conforme cláusulas contratuais,
ref. a parcela 01/12 relativo ao MÊS DE JANEIRO
DE 2020, conforme nota fiscal Municipal nº 60.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 22 |
18 |
Exerc |
22/01/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pgto referente despesa com atualização/novo sistema
de contabilidade on line com portal da transparência
desta Câmara Municipal conforme nota fiscal Munici-
pal de Campo Grande MS nº 307.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 23 |
1 |
Exerc |
22/01/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pgto referente fatura de internet a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE
JANEIRO DE
2020.
PAGAMENTO TOTAL |
150,00 |
Extrato |
| 24 |
2 |
Exerc |
22/01/2020 |
Carlos Humberto Rocha |
Pgto referente serviços prestados com lavagem do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal conforme nota fiscal nº 1864.
PAGAMENTO TOTAL. |
35,00 |
Extrato |
| 25 |
14 |
Exerc |
22/01/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pgto referente ressarcimento ao funcionário OSWALDO URSOLINO ROCHA em viagem a Dourados MS (Refeição) para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL.
|
27,00 |
Extrato |
| 26 |
15 |
Exerc |
22/01/2020 |
Casa do Cartucho Ltda-ME |
Pgto referente aquisição de cartuchos HP 662XL 2 Preto e 2 colorido, 6 cartuchos de toner 85A e cartuchos HP 664XL 1 preto e 1 colorido conforme nota fiscal eletronica nº 16128.
PAGAMENTO TOTAL. |
870,00 |
Extrato |
| 27 |
16 |
Exerc |
22/01/2020 |
Delgado Mantelli Ltda |
Pgto referente aquisição de 3 resmas de papelç report multiuso/sulfite 90grs conforme nota fiscal eletronica nº 68362.
PAGAMENTO TOTAL. |
107,40 |
Extrato |
| 28 |
17 |
Exerc |
22/01/2020 |
Auto Posto Biela |
Pgto referente aquisição de 2 litros de óleo motor lubrax supera 5w40 e consumo de gasolina comum do veículo Fista Sedan desta Câmara Muncipal de Gloria de Dourados com vencimento nesta MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
584,28 |
Extrato |
| 29 |
25 |
Exerc |
22/01/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Pgto referente aquisição de chave combinada, vedante, telefone c fio, tomada para telefone e pilhas para manutenção e consumo desta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
219,00 |
Extrato |
| 30 |
28 |
Exerc |
24/01/2020 |
Francisco Donizete Costa |
Pagamento referente serviços prestados de pintura da cozinha, sala controladoria, troca de soquetes e manutenção da caixa de correspondências desta Câmara Municipal conforme nota fiscal Munic. Gl. de Dourados-MS de nº 1908.
PAGAMENTO TOTAL. |
950,00 |
Extrato |
| 31 |
3 |
Exerc |
24/01/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 32 |
13 |
Exerc |
24/01/2020 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pagamento referente faturas de consumo de energia elétrica desta Câmara Municipal, Administrativo e Plenário com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.075,86 |
Extrato |
| 33 |
26 |
Exerc |
24/01/2020 |
OI S/A |
Pagamento referente faturas de telefone fixo desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
131,08 |
Extrato |
| 34 |
27 |
Exerc |
24/01/2020 |
Telefônica Brasil |
Pagamento fatura de telefone celular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
86,99 |
Extrato |
| 35 |
4 |
Exerc |
29/01/2020 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pagamento referente extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato 002/2017 do processo licitatório nº 003/2017 de dispensa licitação nº 001/2017 locação do imóvel sede desta Câmara em 12 parc. 2.628,00, pgto relativo parcela 01/12 do MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
2.628,00 |
Extrato |
| 36 |
29 |
Exerc |
29/01/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente despesa com Recolhimento Guia GPS/INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos Subsídio do Vereadores, dos salários dos Funcionários Efetivos e em Comissão e prestadores de serviços PF, relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
10.595,20 |
Extrato |
| 37 |
8 |
Exerc |
30/01/2020 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 004/2019 ao contrato 003/2017 processo licitatório nº 001/2017 carta convite 001/2017 relativo a contratação de empresa de locação de software de recursos humanos abrangendo modulo gerador de informações para DIRF, RAIS, sefip e sicap para atender esta Câmara Municipal, onde refere-se a parcela 01/12 do MÊS DE JANEIRO DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde nº 7387.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.277,00 |
Extrato |
| 38 |
9 |
Exerc |
30/01/2020 |
M. A. Nascimento |
Pagamento referente despesas extrato do termo aditivo nº 003/2019 ao contrato nº 004/2018 processo licitatório nº 004/2018 dispensa de licitação nº 002/2018 relativo prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streameing de áudio e vídeo para o site desta Câmara, refere-se a parcela 01/12 do MÊS DE JANEIRO DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS nº 731.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
830,44 |
Extrato |
| 39 |
30 |
Exerc |
30/01/2020 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
Pagamento referente aquisição de materiais de limpeza, água mineral e cozinha para consumo desta Câmara Municipal conforme notas fiscais eletrônicas 3628 e 3629.
PAGAMENTO TOTAL. |
874,04 |
Extrato |
| 40 |
31 |
Exerc |
30/01/2020 |
Paulo Januário da Silva-ME |
Pagamento referente aquisição de dois pneus 175/70/r14 para o veículo Fista Sedan desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletronica n 111.
PAGAMENTO TOTAL. |
440,00 |
Extrato |
| 41 |
32 |
Exerc |
30/01/2020 |
Paulo Januário da Silva-ME |
Pagamento referente despesas com serviços prestados com alinhamento e balanceamento do veículo Fista Sedan desta Câmara Municipal conforme nota fiscal municipal de Fatima do Sul de nº 570.
PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
Extrato |
| 42 |
33 |
Exerc |
30/01/2020 |
FAMAQ Móveis Para Escritório |
Pagamento referente aquisição de nove agendas 2020 para uso dos funcionários desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletrônica de nº9128.
PAGAMENTO TOTAL. |
218,80 |
Extrato |
| 43 |
34 |
Exerc |
30/01/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pagamento referente meia diária ao funcionário Oswaldo Ursolino Rocha em viagem a Campo Grande para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme relatório de viagem.
PAGAMENTO TOTAL. |
175,92 |
Extrato |
| 44 |
35 |
Exerc |
31/01/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente a tarifa sobre cheque nº 862509 depositado e devolvido por erro/divergência de assinatura de emissão desta Câmara Municipal junto a Agencia 0793-5 do Banco do Brasil S/A da conta corrente 17168-9. |
0,35 |
Extrato |
| 45 |
11 |
Exerc |
31/01/2020 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pagamento referente despesas com extrato de contrato 001/2020 serviços prestados com locação de duas impressoras marca brother, modelo DCP-8080 séries H2J247252 e H2J246961 com volume mensal de 1500 cópias/impressões no valor total de 3.552,00 onde serão pagas em 12 parcelas de 296,00 tratando-se da 01/12 parcela do MÊS DE JANEIRO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Dourados de nº 3039.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
296,00 |
Extrato |
| 79 |
598 |
Extra |
21/02/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: Parcelas de empréstimo consignado de vereadores relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
2.731,29 |
Extrato |
| 80 |
592 |
Extra |
21/02/2020 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Parcelas empréstimos consignado dos Srs Vereadores relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
2.323,75 |
Extrato |
| 90 |
621 |
Extra |
21/02/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente IRRF retido sobre a folha de pagamento dos Subsídios do Vereadores, Salários dos Funcionários com Cargo em Comissão e Efetivos e Sobre prestadores de serviços, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.676,05 |
Extrato |
| 94 |
620 |
Extra |
27/02/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente INSS retido da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores e folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.386,78 |
Extrato |
| 46 |
38 |
Exerc |
03/02/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento relativo adiantamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 47 |
39 |
Exerc |
03/02/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento relativo adiantamento do Salário dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.500,00 |
Extrato |
| 48 |
39 |
Exerc |
03/02/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento relativo adiantamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.900,00 |
Extrato |
| 49 |
36 |
Exerc |
03/02/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento relativo adiantamento dos Subsídios dos Vereadores/1º Secretário relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.158,64 |
Extrato |
| 50 |
38 |
Exerc |
03/02/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pagamento relativo adiantamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 51 |
42 |
Exerc |
04/02/2020 |
Empresa Brasil de Correios e T |
Pagamento referente aquisição de selos para postagem de documentos/ofícios desta Câmara Municipal conforme comprovante/recibo nº 1774043729.
PAGAMENTO TOTAL. |
126,00 |
Extrato |
| 52 |
40 |
Exerc |
06/02/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento relativo adiantamento dos Salários dos Funcionários relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.200,00 |
Extrato |
| 53 |
47 |
Exerc |
11/02/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente diferença do valor transmitido com o valor da guia gerada relativo INSS competência 11/2019 código de pagamento 2402 desta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
40,29 |
Extrato |
| 54 |
49 |
Exerc |
11/02/2020 |
Danilo Luis Paiva dos Santos E |
Pagamento referente aquisição de 3 filtros para purificador de água colormaq de uso do administrativo desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletronica nº 3274.
PAGAMENTO TOTAL. |
161,85 |
Extrato |
| 58 |
37 |
Exerc |
18/02/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pagamento referente adiantamento do subsídio dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTA. |
4.158,79 |
Extrato |
| 55 |
48 |
Exerc |
18/02/2020 |
Adauto Dias Sobrinho - MEI |
Pagamento referente publicação de atos de interesse do Poder Legislativo de Glória de Dourados na Rede Mundial de comutadores referente ao Mês de Janeiro a Fevereiro de 2020 conforme nota fiscal Municipal nº 102.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.500,00 |
Extrato |
| 56 |
19 |
Exerc |
18/02/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pagamento referente manutenção e locação de sistema de contabilidade relativo ao MÊS DE JANEIRO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal nº 306 P.M.CPO.GDE.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.600,00 |
Extrato |
| 57 |
50 |
Exerc |
18/02/2020 |
Meta Certificado Digital - EIR |
Pagamento relativo serviços de validação e emissão de 4 certificado digital (Contador, Téc. Contabilidade, Pres. da Câmara e Câmara Municipal) conforme nota fiscal Municipal nº 1180 P.M.P.Porã.
PAGAMENTO TOTAL. |
890,00 |
Extrato |
| 59 |
6 |
Exerc |
20/02/2020 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto serviços gerais de manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões,
alimentação e atualização das redes sociais desta
Câmara e demais conforme cláusulas contratuais,
ref. a parcela 02/12 relativo ao MÊS DE FEVEREIRO
DE 2020, conforme nota fiscal Municipal nº 63.
PAGAMENTO TOTAL.
|
1.100,00 |
Extrato |
| 60 |
53 |
Exerc |
20/02/2020 |
Raquel C. Prando de Figueredo |
Pagamento relativo a serviços prestados com encadernações, confecção de 1 carimbo colop 20, 1 colop 60 e confecção de 200 envelopes timbrados para esta Câmara conforme nota fiscal municipal de nº 168.
PAGAMENTO TOTAL. |
780,00 |
Extrato |
| 61 |
38 |
Exerc |
20/02/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pagamento referente subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 62 |
38 |
Exerc |
20/02/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA
Pagamento referente subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 63 |
38 |
Exerc |
20/02/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pagamento referente subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 64 |
38 |
Exerc |
20/02/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pagamento referente subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 65 |
38 |
Exerc |
20/02/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pagamento referente subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.889,55 |
Extrato |
| 66 |
39 |
Exerc |
20/02/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func.
Pagamento referente salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.910,31 |
Extrato |
| 67 |
39 |
Exerc |
20/02/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMARVAL NOGUEIRA
Pagamento referente salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.082,05 |
Extrato |
| 68 |
39 |
Exerc |
20/02/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.093,46 |
Extrato |
| 69 |
54 |
Exerc |
20/02/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.779,00 |
Extrato |
| 70 |
54 |
Exerc |
20/02/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
8.272,46 |
Extrato |
| 72 |
54 |
Exerc |
20/02/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pagamento referente salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.404,49 |
Extrato |
| 73 |
54 |
Exerc |
20/02/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pagamento referente salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.712,03 |
Extrato |
| 74 |
40 |
Exerc |
21/02/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func.
Pagamento referente folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.244,21 |
Extrato |
| 75 |
40 |
Exerc |
21/02/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.542,24 |
Extrato |
| 76 |
40 |
Exerc |
21/02/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.284,81 |
Extrato |
| 77 |
40 |
Exerc |
21/02/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
262,23 |
Extrato |
| 78 |
55 |
Exerc |
21/02/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
885,49 |
Extrato |
| 81 |
41 |
Exerc |
21/02/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pagamento referente fatura de Internet a rádio desta Câmara com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 82 |
44 |
Exerc |
21/02/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente fatura de consumo de água desta Câmara com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 83 |
46 |
Exerc |
21/02/2020 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pagamento referente fatura de consumo de Energia desta Câmara com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
599,26 |
Extrato |
| 84 |
45 |
Exerc |
21/02/2020 |
Telefônica Brasil |
Pagamento referente fatura de consumo de telefone celular VIVO desta Câmara com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
87,18 |
Extrato |
| 85 |
52 |
Exerc |
21/02/2020 |
OI S/A |
Pagamento referente fatura de consumo de telefone fixo OI desta Câmara com vencimento no MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
131,08 |
Extrato |
| 86 |
9 |
Exerc |
21/02/2020 |
M. A. Nascimento |
Pagamento referente despesas extrato do termo aditivo nº 003/2019 ao contrato nº
004/2018 processo licitatório nº 004/2018 dispensa de licitação nº 002/2018
relativo prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de
streameing de áudio e vídeo para o site desta Câmara, refere-se a parcela 02/12 do
MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS nº 737.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
830,44 |
Extrato |
| 87 |
7 |
Exerc |
21/02/2020 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 002/2019 ao contrato nº 007/2018 processo licitatório nº 005/2018 inexibilidade nº 001/2018 serviços de transmissão das sessões e divulgação de matérias desta Câmara conforme cláusulas e condições estipuladas em contrato no valor de 16.188,48 pagas em 11 parcelas 1.471,68 vigência 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela 01/11 do MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 conforme nf municipal de Glória de Dourados - MS nº 146.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.471,68 |
Extrato |
| 88 |
4 |
Exerc |
21/02/2020 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pagamento referente extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato 002/2017 do
processo licitatório nº 003/2017 de dispensa licitação nº 001/2017 locação do
imóvel sede desta Câmara em 12 parc. 2.628,00, pgto relativo parcela 02/12 do MÊS
DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
2.628,00 |
Extrato |
| 89 |
5 |
Exerc |
21/02/2020 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pagamento referente com extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato nº 001/2019 processo licitatório nº 001/2019 dispensa de licitação 001/2019 prestação de serviços técnicos de divulgação de publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes ou quaisquer outros eventos no valor de 7.631,69 onde será pago em 11 parcelas mensais de 693,79 vigência de 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela 1/11 do MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
693,79 |
Extrato |
| 91 |
11 |
Exerc |
27/02/2020 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pagamento referente despesas com extrato de contrato 001/2020 serviços prestados
com locação de duas impressoras marca brother, modelo DCP-8080 séries H2J247252 e
H2J246961 com volume mensal de 1500 cópias/impressões no valor total de 3.552,00
onde serão pagas em 12 parcelas de 296,00 tratando-se da 02/12 parcela do MÊS DE
FEVEREIRO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Dourados de nº 3088.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA.
|
296,00 |
Extrato |
| 92 |
8 |
Exerc |
27/02/2020 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 004/2019 ao contrato
003/2017 processo licitatório nº 001/2017 carta convite 001/2017 relativo a
contratação de empresa de locação de software de recursos humanos abrangendo
modulo gerador de informações para DIRF, RAIS, sefip e sicap para atender esta
Câmara Municipal, onde refere-se a parcela 02/12 do MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde nº 7454.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.277,00 |
Extrato |
| 93 |
51 |
Exerc |
27/02/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pagamento referente despesa com Carta Convite
0014/2020 processo licitatório 001/2020 contratação de empresa especializada p prestação de serviços de sistema na área de contabilidade pública pelo método da partidas dobradas, compreende mov. financeiros mensais, balanço geral, sicon e RGF
desta Câmara Municipal, no valor de 44.000,00 em 11 parcelas mensais de 4.000,00 com vigencia até 31/12/2020, relativo a parcela 01/11 do MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS de nº 316.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA.
|
4.000,00 |
Extrato |
| 95 |
56 |
Exerc |
27/02/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente despesa com INSS Patronal da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores e folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
10.990,20 |
Extrato |
| 96 |
57 |
Exerc |
28/02/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pagamento referente 25% de uma diária ao Funcionário OSWALDO URSOLINO ROCHA em viagem a Campo Grande MS para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme relatório anexo. |
89,49 |
Extrato |
| 97 |
59 |
Exerc |
28/02/2020 |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINI |
Pagamento referente contribuição pelo plano de benefícios básicos conforme regulamento do associado-cooperador e estatuo do ibam pelo período de 06 meses conforme nota fical 9357 do município de Rio de Janeiro RJ.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 145 |
661 |
Extra |
23/03/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: IRRF retido das folhas de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, Salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos e sobre pagamento de Prestadores de Serviços relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1.921,80 |
Extrato |
| 146 |
660 |
Extra |
23/03/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: IRRF retido das folhas de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, Salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos e sobre pagamento de Prestadores de Serviços relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020. Complemento. |
217,68 |
Extrato |
| 147 |
650 |
Extra |
25/03/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: parcelas de empréstimos consignado dos Srs. Vereadores.
SEBASTIAO PEREIRA parcela 36/46
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS parcela 55/58
relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.856,88 |
Extrato |
| 154 |
655 |
Extra |
31/03/2020 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: parcelas de empréstimos consignado relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA parc. 38/46 Vlr 1122,47
Ver. ARIBALDO B. DOS SANTOS p. 38/46 Vlr 1201,28
PAGAMENTO TOTAL. |
2.323,75 |
Extrato |
| 155 |
642 |
Extra |
31/03/2020 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: parcelas de empréstimos consignado relativo ao MÊS DE MARÇO
DE 2020.
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA parc. 1/27 Vlr 343,96
PAGAMENTO TOTAL. |
343,96 |
Extrato |
| 156 |
658 |
Extra |
31/03/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: INSS retido das folhas de pagamento dos subsídios dos vereadores, dos salários dos funcionários Cargo em Comissão, funcionários Efetivos e Notas fiscais de Prestadores de Serviços PF relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.542,27 |
Extrato |
| 98 |
62 |
Exerc |
02/03/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento referente Adto Parcial dos Subsídios dos Vereadores/1º Secretário com amparo na Resolução nº 002/2015, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.358,97 |
Extrato |
| 99 |
63 |
Exerc |
02/03/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento referente Adto Parcial dos Subsídios dos Vereadores/1º Secretário com amparo na Resolução nº 002/2015, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
2.500,00 |
Extrato |
| 101 |
67 |
Exerc |
03/03/2020 |
Julio Cleverton dos Santos |
Pagamento referente Duas Diárias para viagem a Brasilia conforme requerimento/relatório de diária anexo.
PAGAMENTO TOTAL. |
403,11 |
Extrato |
| 100 |
67 |
Exerc |
03/03/2020 |
Julio Cleverton dos Santos |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento referente Duas Diárias para viagem a Brasília conforme requerimento/relatório de diária anexo.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.209,33 |
Extrato |
| 102 |
65 |
Exerc |
05/03/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento referente Adto Parcial Folha de Pagamento dos Salários dos Funcionário Efetivos com Amparo na Resolução 002/2015, relativo ao mês de MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL |
1.500,00 |
Extrato |
| 103 |
68 |
Exerc |
05/03/2020 |
JONATHA AUGUSTO DE ALMEIDA |
Pagamento referente serviços prestados com manutenção preventiva, manutenção e reforma das 27 cadeiras giratórias (Plenário e Administrativo) desta Câmara Municipal conforme nota fiscal nº 28 da P.M. de Erechim - RS.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.087,50 |
Extrato |
| 104 |
58 |
Exerc |
05/03/2020 |
Carlos Humberto Rocha |
Pagamento referente prestação de serviços com lavagem do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
35,00 |
Extrato |
| 105 |
66 |
Exerc |
05/03/2020 |
Carlos Humberto Rocha |
Pagamento referente prestação de serviços com lavagem do veículo Fiesta Sedan desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
35,00 |
Extrato |
| 106 |
63 |
Exerc |
06/03/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pagamento referente adiantamento dos subsídios dos Vereadores com amparo na resolução 002/2015, relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 107 |
69 |
Exerc |
06/03/2020 |
Marcio Pereira da Silva |
Pagamento referente despesa com prestação de serviços com retirada de pintura que estava solta, aplicação de massa corrida, serviços de lixamento e pintura, na sala da contabilidade desta Câmara e serviços de construção de um incinerador de papeis e colocação de um tampão de ferro, conforme nota fiscal nº 2048 P.M. de Gl. de Dourados MS.
PAGAMENTO TOTAL |
1.250,00 |
Extrato |
| 108 |
70 |
Exerc |
06/03/2020 |
Carmo Felismino da Silva |
Pagamento referente despesa com Uma Diária em viagem a Campo Grande MS para participar de um evento onde o Excelentíssimo Gov. Reinaldo Azambuja convida para o lançamento do governo presente - Programa de obras, ações e investimentos nos 79 municípios do MS que será realizado do Centro de Convenções Albano Franco na Capital.
PAGAMENTO TOTAL. |
567,34 |
Extrato |
| 109 |
71 |
Exerc |
06/03/2020 |
Milton Cesar Gomes |
Pagamento referente despesa com Uma Diária em viagem a Campo Grande MS para participar de um evento onde o Excelentíssimo Gov. Reinaldo Azambuja convida para o lançamento do governo presente - Programa de obras, ações e investimentos nos 79 municípios do MS que será realizado do Centro de Convenções Albano Franco na Capital.
PAGAMENTO TOTAL. |
836,08 |
Extrato |
| 110 |
72 |
Exerc |
06/03/2020 |
Sebastião Pereira |
Pagamento referente despesa com Uma Diária em viagem a Campo Grande MS para participar de um evento onde o Excelentíssimo Gov. Reinaldo Azambuja convida para o lançamento do governo presente - Programa de obras, ações e investimentos nos 79 municípios do MS que será realizado do Centro de Convenções Albano Franco na Capital.
PAGAMENTO TOTAL. |
567,34 |
Extrato |
| 111 |
73 |
Exerc |
06/03/2020 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
Pagamento referente despesa com Uma Diária em viagem a Campo Grande MS para participar de um evento onde o Excelentíssimo Gov. Reinaldo Azambuja convida para o lançamento do governo presente - Programa de obras, ações e investimentos nos 79 municípios do MS que será realizado do Centro de Convenções Albano Franco na Capital.
PAGAMENTO TOTAL. |
567,34 |
Extrato |
| 112 |
74 |
Exerc |
06/03/2020 |
Mauricio Marques Jesus |
Pagamento referente despesa com Uma Diária em viagem a Campo Grande MS para participar de um evento onde o Excelentíssimo Gov. Reinaldo Azambuja convida para o lançamento do governo presente - Programa de obras, ações e investimentos nos 79 municípios do MS que será realizado do Centro de Convenções Albano Franco na Capital.
PAGAMENTO TOTAL. |
567,34 |
Extrato |
| 113 |
75 |
Exerc |
06/03/2020 |
José Bispo de Souza |
Pagamento referente despesa com Uma Diária em viagem a Campo Grande MS para participar de um evento onde o Excelentíssimo Gov. Reinaldo Azambuja convida para o lançamento do governo presente - Programa de obras, ações e investimentos nos 79 municípios do MS que será realizado do Centro de Convenções Albano Franco na Capital.
PAGAMENTO TOTAL. |
567,34 |
Extrato |
| 114 |
64 |
Exerc |
11/03/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente adto sobre a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
200,00 |
Extrato |
| 115 |
78 |
Exerc |
17/03/2020 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pagamento referente despesas com fatura de consumo de Energia desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.022,95 |
Extrato |
| 116 |
79 |
Exerc |
17/03/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente despesas com fatura de consumo de ÁGUA desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 117 |
80 |
Exerc |
17/03/2020 |
Telefônica Brasil |
Pagamento referente despesas com fatura de consumo de TELEFONE CELULAR - VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
87,01 |
Extrato |
| 118 |
81 |
Exerc |
17/03/2020 |
OI S/A |
Pagamento referente despesas com fatura de consumo de TELEFONE FIXO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
134,24 |
Extrato |
| 119 |
77 |
Exerc |
17/03/2020 |
Altemar Mariano dos Santos |
Pagamento referente despesas com recarga de dois extintores pó quimico e dois extintores AGP 10lt, conforme nota fiscal Municipal nº 855 Prefeitura Munic. de Ivinhema.
PAGAMENTO TOTAL. |
280,00 |
Extrato |
| 120 |
60 |
Exerc |
17/03/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pagamento referente despesas com fatura de INTERNET a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 121 |
76 |
Exerc |
17/03/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Pagamento referente despesas com aquisição de materiais para consumo/manutenção desta Câmara Municipal, lixa, luminária, plug, veda rosca, pincel, fita adesiva, lampada led, pilha, tintas e silicone veda calha, conforme nota fiscal eletrônica de nº 5061.
PAGAMENTO TOTAL. |
437,21 |
Extrato |
| 122 |
5 |
Exerc |
20/03/2020 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pagamento referente com extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato nº
001/2019 processo licitatório nº 001/2019 dispensa de licitação 001/2019 prestação
de serviços técnicos de divulgação de publicidade volante de interesse do
Legislativo Municipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias,
Solenes ou quaisquer outros eventos no valor de 7.631,69 onde será pago em 11
parcelas mensais de 693,79 vigência de 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela
2/11 do MÊS DE MARÇO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Glória de Dourados - MS.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA.
|
693,79 |
Extrato |
| 123 |
64 |
Exerc |
20/03/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.650,00 |
Extrato |
| 124 |
64 |
Exerc |
20/03/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.825,00 |
Extrato |
| 125 |
64 |
Exerc |
20/03/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.860,00 |
Extrato |
| 126 |
64 |
Exerc |
20/03/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.660,00 |
Extrato |
| 127 |
64 |
Exerc |
20/03/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 128 |
64 |
Exerc |
20/03/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.190,00 |
Extrato |
| 129 |
65 |
Exerc |
20/03/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func.
Pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.500,00 |
Extrato |
| 130 |
65 |
Exerc |
20/03/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 131 |
65 |
Exerc |
20/03/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.800,00 |
Extrato |
| 132 |
65 |
Exerc |
20/03/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pagamento referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.250,00 |
Extrato |
| 133 |
61 |
Exerc |
20/03/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Func. MILTON CESAR GOMES
Pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/presidente relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,80 |
Extrato |
| 134 |
62 |
Exerc |
20/03/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Func.
Pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/1Sedretário relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.103,67 |
Extrato |
| 135 |
63 |
Exerc |
20/03/2020 |
Diversos Vereadores |
Func. SEBASTIAO PEREIRA
Pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 137 |
63 |
Exerc |
20/03/2020 |
Diversos Vereadores |
Func. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 138 |
63 |
Exerc |
20/03/2020 |
Diversos Vereadores |
Func. JOSE BISPO DE SOUZA
Pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 139 |
63 |
Exerc |
20/03/2020 |
Diversos Vereadores |
Func. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.673,88 |
Extrato |
| 140 |
63 |
Exerc |
20/03/2020 |
Diversos Vereadores |
Func. MAURICIO MARQUES JESUS
Pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 141 |
63 |
Exerc |
20/03/2020 |
Diversos Vereadores |
Func. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pagamento referente a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 142 |
6 |
Exerc |
23/03/2020 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto serviços gerais de manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões,
alimentação e atualização das redes sociais desta
Câmara e demais conforme cláusulas contratuais,
ref. a parcela 03/12 relativo ao MÊS DE MARÇO
DE 2020, conforme nota fiscal Municipal nº 66.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 143 |
7 |
Exerc |
23/03/2020 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 002/2019 ao contrato
nº 007/2018 processo licitatório nº 005/2018 inexibilidade nº 001/2018 serviços de
transmissão das sessões e divulgação de matérias desta Câmara conforme cláusulas e
condições estipuladas em contrato no valor de 16.188,48 pagas em 11 parcelas
1.471,68 vigência 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela 02/11 do MÊS DE
MARÇO DE 2020 conforme nf municipal de Glória de Dourados - MS nº 150.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.471,68 |
Extrato |
| 144 |
4 |
Exerc |
23/03/2020 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pagamento referente extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato 002/2017 do
processo licitatório nº 003/2017 de dispensa licitação nº 001/2017 locação do
imóvel sede desta Câmara em 12 parc. 2.628,00, pgto relativo parcela 03/12 do MÊS
DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
2.628,00 |
Extrato |
| 148 |
9 |
Exerc |
25/03/2020 |
M. A. Nascimento |
Pagamento referente despesas extrato do termo aditivo nº 003/2019 ao contrato nº
004/2018 processo licitatório nº 004/2018 dispensa de licitação nº 002/2018
relativo prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de
streameing de áudio e vídeo para o site desta Câmara, refere-se a parcela 03/12 do
MÊS DE MARÇO DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS nº 745.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
830,44 |
Extrato |
| 149 |
8 |
Exerc |
25/03/2020 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 004/2019 ao contrato
003/2017 processo licitatório nº 001/2017 carta convite 001/2017 relativo a
contratação de empresa de locação de software de recursos humanos abrangendo
modulo gerador de informações para DIRF, RAIS, sefip e sicap para atender esta
Câmara Municipal, onde refere-se a parcela 03/12 do MÊS DE MARÇO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde nº 7525.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.277,00 |
Extrato |
| 150 |
51 |
Exerc |
25/03/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pagamento referente despesa com Carta Convite
0014/2020 processo licitatório 001/2020 contratação de empresa especializada p
prestação de serviços de sistema na área de contabilidade pública pelo método da
partidas dobradas, compreende mov. financeiros mensais, balanço geral, sicon e RGF
desta Câmara Municipal, no valor de 44.000,00 em 11 parcelas mensais de 4.000,00
com vigencia até 31/12/2020, relativo a parcela 02/11 do MÊS DE MARÇO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS de nº 323.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
4.000,00 |
Extrato |
| 151 |
11 |
Exerc |
25/03/2020 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pagamento referente despesas com extrato de contrato 001/2020 serviços prestados
com locação de duas impressoras marca brother, modelo DCP-8080 séries H2J247252 e
H2J246961 com volume mensal de 1500 cópias/impressões no valor total de 3.552,00
onde serão pagas em 12 parcelas de 296,00 tratando-se da 03/12 parcela do MÊS DE
MARÇO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Dourados de nº 3133.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
296,00 |
Extrato |
| 152 |
82 |
Exerc |
31/03/2020 |
Auto Posto Biela |
Pagamento relativo despesas com consumo de combustível relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2020 do veículo Fiesta Sedan em serviço desta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.919,68 |
Extrato |
| 153 |
83 |
Exerc |
31/03/2020 |
Pellin de Nadai Ltda_ME |
Pagamento relativo as despesas com materiais de limpeza, sacos de lixo, copa/plenário (café, biscoitos, copos descartáveis) água mineral conforme notas ficais eletronicas 3696 e 3697 para consumo desta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
842,41 |
Extrato |
| 157 |
84 |
Exerc |
31/03/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente despesa com INSS PATRONAL das folhas de pagamento dos subsídios dos vereadores, dos salários dos funcionários Cargo em Comissão, funcionários Efetivos e Notas fiscais de Prestadores de Serviços PF relativo ao MÊS DE MARÇO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
11.591,58 |
Extrato |
| 158 |
85 |
Exerc |
31/03/2020 |
Glória Radiodif. C. Educacion |
Pagamento referente a despesa com apoio cultural e educacional a emissora relativo aos meses de fevereiro e março de 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.000,00 |
Extrato |
| 159 |
92 |
Exerc |
01/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver, CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pagamento referente Adiantamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
3.500,00 |
Extrato |
| 160 |
92 |
Exerc |
01/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver, JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento referente Adiantamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
3.500,00 |
Extrato |
| 161 |
91 |
Exerc |
01/04/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver, ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento referente Adiantamento dos Subsídios dos Vereadores/Secretário relativo ao MÊS ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.575,00 |
Extrato |
| 185 |
681 |
Extra |
22/04/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: Empréstimos consignado relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
Aribaldo Bispo dos Santos - Parc. 56/58 - 997,44
Sebastião Pereira - Parc. 37/46 - 859,44
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
1.856,88 |
Extrato |
| 204 |
698 |
Extra |
23/04/2020 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Empréstimos consignado:
Aribaldo Bispo dos Santos - Parc. 39/46 - 1.201,28
José Bispo dos Santos - Parc. 39/46 - 1.122,47
Mariely Ramos Oliveira - Parc. 02/27 - 343,96
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
2.667,71 |
Extrato |
| 206 |
699 |
Extra |
23/04/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: IRRF retido da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores e folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos e sobre Prestadores de Serviços relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.139,50 |
Extrato |
| 208 |
697 |
Extra |
28/04/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: INSS retido sobre a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.396,79 |
Extrato |
| 162 |
96 |
Exerc |
08/04/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Pagamento referente despesa com 40% de uma diária ao Funcionário Oswaldo Ursolino Rocha em viagem a Campo Grande - MS para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal. |
143,33 |
Extrato |
| 163 |
93 |
Exerc |
13/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente adiantamento parcial de salário de funcionário Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
500,00 |
Extrato |
| 164 |
97 |
Exerc |
14/04/2020 |
Maycn Douglas Toledo Martinell |
Pagamento referente despesa com serviço de manutenção predial desta Câmara conforme nota fiscal Municipal nº 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
350,00 |
Extrato |
| 165 |
90 |
Exerc |
20/04/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,80 |
Extrato |
| 166 |
91 |
Exerc |
20/04/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Secretário relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.887,64 |
Extrato |
| 167 |
92 |
Exerc |
20/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 168 |
92 |
Exerc |
20/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
673,88 |
Extrato |
| 169 |
92 |
Exerc |
20/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 170 |
92 |
Exerc |
20/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
673,88 |
Extrato |
| 171 |
92 |
Exerc |
20/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 172 |
92 |
Exerc |
20/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 173 |
92 |
Exerc |
20/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 174 |
93 |
Exerc |
20/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.650,00 |
Extrato |
| 175 |
93 |
Exerc |
20/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.825,00 |
Extrato |
| 176 |
93 |
Exerc |
20/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETÍCIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.860,00 |
Extrato |
| 177 |
93 |
Exerc |
20/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.360,00 |
Extrato |
| 178 |
93 |
Exerc |
20/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 179 |
93 |
Exerc |
20/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.190,00 |
Extrato |
| 180 |
94 |
Exerc |
20/04/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 181 |
94 |
Exerc |
20/04/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 182 |
94 |
Exerc |
20/04/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.800,00 |
Extrato |
| 183 |
94 |
Exerc |
20/04/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.250,00 |
Extrato |
| 184 |
100 |
Exerc |
20/04/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. Mariely Ramos Oliveira
Pagamento referente despesa com 1ª Parcela de 13º Salário dos Funcionários Efetivos relativo ao 1º Quadrimestre de 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
384,39 |
Extrato |
| 186 |
101 |
Exerc |
22/04/2020 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pagamento referente despesas de consumo de Energia Elétrica com vencimento no MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.220,76 |
Extrato |
| 187 |
88 |
Exerc |
22/04/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pagamento referente despesas de consumo de Internet a Rádio com vencimento no MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 188 |
9 |
Exerc |
22/04/2020 |
M. A. Nascimento |
Pagamento referente despesas extrato do termo aditivo nº 003/2019 ao contrato nº
004/2018 processo licitatório nº 004/2018 dispensa de licitação nº 002/2018
relativo prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de
streameing de áudio e vídeo para o site desta Câmara, refere-se a parcela 03/12 do
MÊS DE ABRIL DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS nº 754.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
830,44 |
Extrato |
| 189 |
89 |
Exerc |
22/04/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente fatura de consumo de água com vencimento no MÊS DE ABRIL DE 2020,
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 190 |
103 |
Exerc |
22/04/2020 |
Telefônica Brasil |
Pagamento referente fatura de consumo de Telefone Celular (VIVO) com vencimento no MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
86,93 |
Extrato |
| 191 |
104 |
Exerc |
22/04/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Pagamento referente aquisição de materiais de consumo, manutenção e conservação do prédio sede desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletronica nº 5129.
PAGAMENTO TOTAL. |
406,00 |
Extrato |
| 192 |
95 |
Exerc |
22/04/2020 |
Gerson de Souza Camilo Branqui |
Pagamento referente despesas com prestação de serviços com formatação e instalação de programas nos computadores desta Câmara Municipal conforme nota fiscal Municipal de Glória de Dourados de nº 148.
PAGAMENTO TOTAL. |
260,00 |
Extrato |
| 193 |
98 |
Exerc |
22/04/2020 |
Gerson de Souza Camilo Branqui |
Pagamento referente prestação de serviços com reparo e manutenção na rede de computadores, impressoras e periféricos desta Câmara Municipal conforme nota fiscal Municipal de Glória de Dourados de nº 149.
PAGAMENTO TOTAL. |
650,00 |
Extrato |
| 194 |
5 |
Exerc |
22/04/2020 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pagamento referente com extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato nº
001/2019 processo licitatório nº 001/2019 dispensa de licitação 001/2019 prestação
de serviços técnicos de divulgação de publicidade volante de interesse do
Legislativo Municipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias,
Solenes ou quaisquer outros eventos no valor de 7.631,69 onde será pago em 11
parcelas mensais de 693,79 vigência de 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela
3/11 do MÊS DE ABRIL DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Glória de Dourados
- MS de nº 214.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA |
693,79 |
Extrato |
| 195 |
7 |
Exerc |
22/04/2020 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 002/2019 ao contrato
nº 007/2018 processo licitatório nº 005/2018 inexibilidade nº 001/2018 serviços de
transmissão das sessões e divulgação de matérias desta Câmara conforme cláusulas e
condições estipuladas em contrato no valor de 16.188,48 pagas em 11 parcelas
1.471,68 vigência 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela 03/11 do MÊS DE
ABRIL DE 2020 conforme nf municipal de Glória de Dourados - MS nº 153.
PAGAMENTO TOTAL.
|
1.471,68 |
Extrato |
| 196 |
106 |
Exerc |
23/04/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Pagamento referente aquisição de 10 resmas de sulfite A4 75G para consumo desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletronica de nº 43.
PAGAMENTO TOTAL. |
225,00 |
Extrato |
| 197 |
105 |
Exerc |
23/04/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Pagamento referente serviços prestados com encadernação e de informática, conforme nota fiscal municipal de Glória de Dourados MS de nº 34.
PAGAMENTO TOTAL. |
82,75 |
Extrato |
| 198 |
6 |
Exerc |
23/04/2020 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto serviços gerais de manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões,
alimentação e atualização das redes sociais desta
Câmara e demais conforme cláusulas contratuais,
ref. a parcela 04/12 relativo ao MÊS DE ABRIL
DE 2020, conforme nota fiscal Municipal nº 68.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 199 |
51 |
Exerc |
23/04/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pagamento referente despesa com Carta Convite
0014/2020 processo licitatório 001/2020 contratação de empresa especializada p
prestação de serviços de sistema na área de contabilidade pública pelo método da
partidas dobradas, compreende mov. financeiros mensais, balanço geral, sicon e RGF
desta Câmara Municipal, no valor de 44.000,00 em 11 parcelas mensais de 4.000,00
com vigencia até 31/12/2020, relativo a parcela 03/11 do MÊS DE ABRIL DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS de nº 329.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
4.000,00 |
Extrato |
| 200 |
102 |
Exerc |
23/04/2020 |
OI S/A |
Pagamento referente despesas com consumo de Telefone Fixo (OI S/A) com vencimento no MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
131,08 |
Extrato |
| 201 |
107 |
Exerc |
23/04/2020 |
Rogerio Alves Cardoso Diniz - |
Pagamento referente serviços prestados de manutenção de sonorização do plenário desta Câmara conforme nota fiscal municipal de Glória de Dourados de nº 33.
PAGAMENTO TOTAL. |
975,00 |
Extrato |
| 202 |
108 |
Exerc |
23/04/2020 |
Raquel C. Prando de Figueredo |
Pagamento referente despesas com confecção de 2600 cartões de apresentação, 13 modelos x 200 cada e confecção de 500 envelopes tipo 26 x 36 conforme nota fiscal municipal de Glória de Dourados de nº 187.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.855,00 |
Extrato |
| 203 |
4 |
Exerc |
23/04/2020 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pagamento referente extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato 002/2017 do
processo licitatório nº 003/2017 de dispensa licitação nº 001/2017 locação do
imóvel sede desta Câmara em 12 parc. 2.628,00, pgto relativo parcela 04/12 do MÊS
DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
2.628,00 |
Extrato |
| 205 |
109 |
Exerc |
23/04/2020 |
LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIREL |
Pagamento referente despesas com aquisição de software de sistema de ponto eletrônico para o exercício de 2020 conforme nota fiscal municipal de Pinhais de nº 4259.
PAGAMENTO TOTAL. |
902,00 |
Extrato |
| 207 |
87 |
Exerc |
27/04/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior - MEI |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com contrato 004/2020
processo licitatório 002/2020 na modalidade convite 002/2020 contratação de empresa
especializada para prestação de servições de divulgação virtual das atividades do
poder legislativo municipal na rede mundial de computadores, atividades de
pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de
cadastros, listas e de outros produtos gráficos desta Câmara, relativo parcela 1/9 no Valor de R$ 3.560,00
conforme nota fiscal municipal de Fátima do Sul MS de nº 198.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.560,00 |
Extrato |
| 209 |
110 |
Exerc |
28/04/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com Pagamento referente: INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE ABRIL DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
11.327,58 |
Extrato |
| 210 |
11 |
Exerc |
28/04/2020 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pagamento referente despesas com extrato de contrato 001/2020 serviços prestados
com locação de duas impressoras marca brother, modelo DCP-8080 séries H2J247252 e
H2J246961 com volume mensal de 1500 cópias/impressões no valor total de 3.552,00
onde serão pagas em 12 parcelas de 296,00 tratando-se da 04/12 parcela do MÊS DE
ABRIL DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Dourados de nº 3192.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA.
|
296,00 |
Extrato |
| 211 |
8 |
Exerc |
28/04/2020 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 004/2019 ao contrato
003/2017 processo licitatório nº 001/2017 carta convite 001/2017 relativo a
contratação de empresa de locação de software de recursos humanos abrangendo
modulo gerador de informações para DIRF, RAIS, sefip e sicap para atender esta
Câmara Municipal, onde refere-se a parcela 04/12 do MÊS DE ABRIL DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde nº 7595.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.277,00 |
Extrato |
| 212 |
111 |
Exerc |
28/04/2020 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e |
Pagamento referente aquisição de 01 refrigerador 334l consul 2p classe A para esta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletronica nº 17294.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.699,00 |
Extrato |
| 213 |
112 |
Exerc |
28/04/2020 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e |
Pagamento referente aquisição de 01 ar condicionado para a sala de imprensa desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletronica.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.299,00 |
Extrato |
| 221 |
100 |
Exerc |
30/04/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pagamento referente 13º Salário dos Funcionários Efetivos relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.400,00 |
Extrato |
| 222 |
100 |
Exerc |
30/04/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento referente 13º Salário dos Funcionários Efetivos relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
971,89 |
Extrato |
| 223 |
114 |
Exerc |
30/04/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento referente 13º Salário dos Funcionários Efetivos relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
528,11 |
Extrato |
| 224 |
114 |
Exerc |
30/04/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pagamento referente 13º Salário dos Funcionários Efetivos relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.500,00 |
Extrato |
| 225 |
115 |
Exerc |
30/04/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pagamento referente 13º dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.231,40 |
Extrato |
| 226 |
116 |
Exerc |
30/04/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento referente 13º dos Subsídios dos Vereadores/Secretário relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.231,32 |
Extrato |
| 227 |
117 |
Exerc |
30/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pagamento referente 13º dos Subsídios dos Vereadores relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.086,94 |
Extrato |
| 228 |
117 |
Exerc |
30/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pagamento referente 13º dos Subsídios dos Vereadores relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.086,94 |
Extrato |
| 229 |
117 |
Exerc |
30/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pagamento referente 13º dos Subsídios dos Vereadores relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.086,94 |
Extrato |
| 230 |
117 |
Exerc |
30/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento referente 13º dos Subsídios dos Vereadores relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.086,94 |
Extrato |
| 231 |
117 |
Exerc |
30/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver.
Pagamento referente 13º dos Subsídios dos Vereadores relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.086,94 |
Extrato |
| 232 |
117 |
Exerc |
30/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pagamento referente 13º dos Subsídios dos Vereadores relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.086,94 |
Extrato |
| 233 |
117 |
Exerc |
30/04/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pagamento referente 13º dos Subsídios dos Vereadores relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.086,94 |
Extrato |
| 214 |
99 |
Exerc |
30/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pagamento referente 13º Salário dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
608,33 |
Extrato |
| 215 |
99 |
Exerc |
30/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente 13º Salário dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.286,66 |
Extrato |
| 216 |
99 |
Exerc |
30/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA F L DOS SANTOS
Pagamento referente 13º Salário dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
396,66 |
Extrato |
| 217 |
99 |
Exerc |
30/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func.
Pagamento referente 13º Salário dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
550,00 |
Extrato |
| 218 |
99 |
Exerc |
30/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente 13º Salário dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
599,37 |
Extrato |
| 219 |
113 |
Exerc |
30/04/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente 13º Salário dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
687,29 |
Extrato |
| 220 |
100 |
Exerc |
30/04/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pagamento referente 13º Salário dos Funcionários Efetivos relativo ao 1º Semestre do exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
240,61 |
Extrato |
| 234 |
118 |
Exerc |
04/05/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento referente adiantamento dos subsídio dos Vereadores relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 235 |
118 |
Exerc |
04/05/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pagamento referente adiantamento dos subsídio dos Vereadores relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 236 |
119 |
Exerc |
04/05/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento referente adiantamento dos subsídio dos Vereadores/Secretário relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,64 |
Extrato |
| 237 |
123 |
Exerc |
05/05/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente adiantamento parcial da folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
600,00 |
Extrato |
| 238 |
123 |
Exerc |
05/05/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func.: Rosangela Scarabelli
Pagamento referente Folha de Pagamento/Rescisão de Funcionária Cargo em Comissão relativo ao período de 01/03/2020 a 04/05/2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
991,49 |
Extrato |
| 239 |
125 |
Exerc |
06/05/2020 |
Auto Elétrica Ouro Verde Ltda |
Pagamento referente serviços de instalação e serviços de injeção de manutenção e conservação do veículo Fiesta Sedan desta Câmara conforme nota fiscal de nº 113 do Município de Glória de Dourados MS.
PAGAMENTO TOTAL. |
165,00 |
Extrato |
| 240 |
126 |
Exerc |
06/05/2020 |
Auto Elétrica Ouro Verde Ltda |
Pagamento referente Plug El. Fiesta, Válvula Termostática Cavalete e Acum. Eletr. F45d (Bateria) para substituição, manutenção e conservação do veículo Fiesta Sedan desta Câmara conforme nota fiscal eletrônica de nº 230.
PAGAMENTO TOTAL. |
585,00 |
Extrato |
| 241 |
127 |
Exerc |
15/05/2020 |
Everton Sanches Dias |
Pagamento referente despesas com aquisição de 1 estabilizador, 22 impressões coloridas, 1 papel casso, 10 resmas de sulfite A4 75 gr e 1 teclado para uso e consumo desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletrônica nº 801 série 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
480,30 |
Extrato |
| 242 |
123 |
Exerc |
15/05/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente 02 adiantamento parcial da folha de pagamento dos Salários dos
Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
400,00 |
Extrato |
| 243 |
128 |
Exerc |
18/05/2020 |
Ohashi e Arruda Ltda - EPP |
Pagemento referente despesas com serviço de manutenção de ar quente realizado no veículo Fiesta Sedan desda Câmara Municipal conforme nota fiscal municipal de Fatima do Sul - MS de nº 45.
PAGAMENTO TOTAL. |
50,00 |
Extrato |
| 244 |
5 |
Exerc |
20/05/2020 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pagamento referente com extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato nº
001/2019 processo licitatório nº 001/2019 dispensa de licitação 001/2019 prestação
de serviços técnicos de divulgação de publicidade volante de interesse do
Legislativo Municipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias,
Solenes ou quaisquer outros eventos no valor de 7.631,69 onde será pago em 11
parcelas mensais de 693,79 vigência de 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela
4/11 do MÊS DE MAIO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Glória de Dourados
- MS de nº 220.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA |
693,79 |
Extrato |
| 245 |
120 |
Exerc |
20/05/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,80 |
Extrato |
| 246 |
118 |
Exerc |
20/05/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 247 |
118 |
Exerc |
20/05/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 248 |
118 |
Exerc |
20/05/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 249 |
118 |
Exerc |
20/05/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 25 |
118 |
Exerc |
20/05/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 251 |
123 |
Exerc |
20/05/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.650,00 |
Extrato |
| 252 |
123 |
Exerc |
20/05/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.825,00 |
Extrato |
| 253 |
123 |
Exerc |
20/05/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. EDGAR YAMOTO
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.741,93 |
Extrato |
| 254 |
123 |
Exerc |
20/05/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.860,00 |
Extrato |
| 255 |
123 |
Exerc |
20/05/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.860,00 |
Extrato |
| 256 |
123 |
Exerc |
20/05/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.741,93 |
Extrato |
| 257 |
123 |
Exerc |
20/05/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func.
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.190,00 |
Extrato |
| 258 |
123 |
Exerc |
20/05/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
44,34 |
Extrato |
| 259 |
124 |
Exerc |
20/05/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 260 |
124 |
Exerc |
20/05/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 261 |
124 |
Exerc |
20/05/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.250,00 |
Extrato |
| 262 |
124 |
Exerc |
20/05/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.800,00 |
Extrato |
| 263 |
720 |
Extra |
20/05/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: Empréstimo consignado relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
SEBASTIAO PEREIRA - Parc. 38/46 - Valor: 859,44
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS - Parc. 57/58 - Valor: 997,44
PAGAMENTO TOTAL. |
1.856,88 |
Extrato |
| 264 |
6 |
Exerc |
20/05/2020 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto serviços gerais de manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões,
alimentação e atualização das redes sociais desta
Câmara e demais conforme cláusulas contratuais,
ref. a parcela 05/12 relativo ao MÊS DE MAIO
DE 2020, conforme nota fiscal Municipal nº 71.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 265 |
737 |
Extra |
20/05/2020 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Empréstimo consignado relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
MARIELY RAMOS OLIVEIRA - Parc. 03/27 - Valor: 343,95
JOSÉ BISPO DE SOUZA - Parc. 40/46 - Valor: 1.122,46
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS - Parc. 40/46 - Valor: 1.201,28
PAGAMENTO TOTAL. |
2.667,69 |
Extrato |
| 266 |
129 |
Exerc |
21/05/2020 |
OI S/A |
Pagamento referente despesa com faturas de telefone fixo OI desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
131,08 |
Extrato |
| 267 |
121 |
Exerc |
21/05/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pagamento referente despesa com fatura de internet a radio desta Câmara com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 268 |
130 |
Exerc |
21/05/2020 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pagamento referente despesa com faturas de energia desta Câmara com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
569,80 |
Extrato |
| 269 |
122 |
Exerc |
21/05/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente despesa com fatura de consumo de água desta Câmara com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 270 |
131 |
Exerc |
21/05/2020 |
Telefônica Brasil |
Pagamento referente despesa com fatura de telefone móvel/celular desta Câmara com vencimento no MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
87,04 |
Extrato |
| 271 |
133 |
Exerc |
21/05/2020 |
BMR MEDICAMENTOS LTDA |
Pagamento referente despesa com aquisição de 8 frascos de 500ml de alcool em gel 70% para consumo desta Câmara Municipal devido pandemia Covid19 conforme nota fiscal eletronica nº 101.
PAGAMENTO TOTAL. |
144,00 |
Extrato |
| 272 |
134 |
Exerc |
21/05/2020 |
Lucivando Pereira de Barros |
Pagamento referente despesa com serviço de Instalação de um aparelho de Ar Condicionado 9.000 Btus na sala de imprensa desta Câmara conforme nota fiscal municipal de Jatei-MS de nº 8.
PAGAMENTO TOTAL. |
220,00 |
Extrato |
| 273 |
137 |
Exerc |
22/05/2020 |
Auto Posto Biela |
Pagamento referente despesas com consumo de combustível do veículo fista sedam em serviço desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletrônica de nº 4700.
PAGAMENTO TOTAL. |
584,80 |
Extrato |
| 274 |
132 |
Exerc |
22/05/2020 |
Construtem Materiais de Constr |
Pagamento referente despesas com aquisição de materiais para consumo/manutenção/conservação da sede desta Câmara, bucha de fixação, lata de areia fina, tijolos 8 furos, cimento, fita isolante, parafuso philips, curva soldável, abraçadeira, lixa massa, cadeado, massa corrida, fita crepe, conforme notas fiscais eletrônicas de nº 5803 e 5728.
PAGAMENTO TOTAL. |
386,16 |
Extrato |
| 275 |
51 |
Exerc |
22/05/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pagamento referente despesa com Carta Convite
0014/2020 processo licitatório 001/2020 contratação de empresa especializada p
prestação de serviços de sistema na área de contabilidade pública pelo método da
partidas dobradas, compreende mov. financeiros mensais, balanço geral, sicon e RGF
desta Câmara Municipal, no valor de 44.000,00 em 11 parcelas mensais de 4.000,00
com vigencia até 31/12/2020, relativo a parcela 04/11 do MÊS DE MAIO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS de nº 336.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
4.000,00 |
Extrato |
| 276 |
9 |
Exerc |
22/05/2020 |
M. A. Nascimento |
Pagamento referente despesas extrato do termo aditivo nº 003/2019 ao contrato nº
004/2018 processo licitatório nº 004/2018 dispensa de licitação nº 002/2018
relativo prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de
streameing de áudio e vídeo para o site desta Câmara, refere-se a parcela 04/12 do
MÊS DE MAIO DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS nº 763.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
830,44 |
Extrato |
| 277 |
7 |
Exerc |
22/05/2020 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 002/2019 ao contrato
nº 007/2018 processo licitatório nº 005/2018 inexibilidade nº 001/2018 serviços de
transmissão das sessões e divulgação de matérias desta Câmara conforme cláusulas e
condições estipuladas em contrato no valor de 16.188,48 pagas em 11 parcelas
1.471,68 vigência 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela 04/11 do MÊS DE
MAIO DE 2020 conforme nf municipal de Glória de Dourados - MS nº 157.
PAGAMENTO TOTAL.
|
1.471,68 |
Extrato |
| 278 |
87 |
Exerc |
22/05/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior - MEI |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com contrato 004/2020
processo licitatório 002/2020 na modalidade convite 002/2020 contratação de
empresa
especializada para prestação de servições de divulgação virtual das atividades do
poder legislativo municipal na rede mundial de computadores, atividades de
pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de
cadastros, listas e de outros produtos gráficos desta Câmara, relativo parcela 2/9
no Valor de R$ 3.560,00
conforme nota fiscal municipal de Fátima do Sul MS de nº 201.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.560,00 |
Extrato |
| 279 |
4 |
Exerc |
22/05/2020 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pagamento referente extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato 002/2017 do
processo licitatório nº 003/2017 de dispensa licitação nº 001/2017 locação do
imóvel sede desta Câmara em 12 parc. 2.628,00, pgto relativo parcela 05/12 do MÊS
DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
2.628,00 |
Extrato |
| 280 |
138 |
Exerc |
22/05/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Pagamento referente despesa com aquisição de 1 esguicho pvc c rosca, 1 engate rápido pvc, 1 bico p torneira pvc e 35 metros de mangueira p jardim laranja siliconada para uso desta Câmara conforme nota fiscal eletrônica de n 5215.
PAGAMENTO TOTAL. |
128,00 |
Extrato |
| 286 |
140 |
Exerc |
22/05/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente despesas com microfilme/cópias de cheques números 862595, 862651 e 862692 emitidos em favor de Tochiko Yonekura Morishita para comprovação de pagamentos junto ao MP/MS.
PAGAMENTO TOTAL. |
23,25 |
Extrato |
| 281 |
740 |
Extra |
26/05/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: IRRF retido das folhas de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folhas de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão, funcionários efetivos e sobre pagamento de prestadores de serviço.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.182,17 |
Extrato |
| 282 |
8 |
Exerc |
26/05/2020 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 004/2019 ao contrato
003/2017 processo licitatório nº 001/2017 carta convite 001/2017 relativo a
contratação de empresa de locação de software de recursos humanos abrangendo
modulo gerador de informações para DIRF, RAIS, sefip e sicap para atender esta
Câmara Municipal, onde refere-se a parcela 05/12 do MÊS DE MAIO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde nº 7662.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.277,00 |
Extrato |
| 283 |
11 |
Exerc |
26/05/2020 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pagamento referente despesas com extrato de contrato 001/2020 serviços prestados
com locação de duas impressoras marca brother, modelo DCP-8080 séries H2J247252 e
H2J246961 com volume mensal de 1500 cópias/impressões no valor total de 3.552,00
onde serão pagas em 12 parcelas de 296,00 tratando-se da 05/12 parcela do MÊS DE
MAIO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Dourados de nº 3249.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
296,00 |
Extrato |
| 284 |
86 |
Exerc |
26/05/2020 |
SuperMercado Luiza Ltda |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com contrato 003/2020 de
empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza,
produtos de higiene, gás de cozinha, gêneros alimentícios, água mineral para uso
interno da Câmara Municipal, com entrega fracionada de acordo com as solicitações da
administração e em conformidade com a proposta de preços com PAGAMENTO
MENSAL pelo fornecimento prestado no mês com vigência de nove meses, de 01/04/2020 a
31/12/2020 conforme nota fiscal eletronica nº 5267 com emissão em 25/05/2020.
PAGAMENTO TOTAL NF.
|
723,35 |
Extrato |
| 285 |
139 |
Exerc |
26/05/2020 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
Pagamento a favor do acima citado Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS referente despesa com 01 (Uma Diária) para viagem a Campo Grande no gabinete do pedutado Wander Louber solicitar emendas parlamentares para aquisição de um trator para a associação de Guassulandia, asfalto e botijão de semen sexado para melhorar o rebanho leiteiro do município.
PAGAMENTO TOTAL. |
577,03 |
Extrato |
| 287 |
141 |
Exerc |
27/05/2020 |
Bruno Henrique da Silva Alves |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 3 cartuchos HP 662xl preto, 1 cartucho 61 xl color compativel, 6 cartuchos hp 670 2 toner hp 1102 para uso e consumo desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletrônica de nº 176.
PAGAMENTO TOTAL. |
900,00 |
Extrato |
| 288 |
738 |
Extra |
28/05/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Recolhimento de INSS da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores e da folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos e Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020. |
5.277,37 |
Extrato |
| 289 |
732 |
Extra |
28/05/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Recolhimento de INSS da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores e da folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos e Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020. |
281,62 |
Extrato |
| 290 |
142 |
Exerc |
28/05/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento de INSS Patronal da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores e da folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos e Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE MAIO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
11.763,39 |
Extrato |
| 1 |
143 |
Exerc |
01/06/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídio dos vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 2 |
145 |
Exerc |
01/06/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente adiantamento parcial da pagamento do salário funcionário Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL.
|
700,00 |
Extrato |
| 3 |
144 |
Exerc |
01/06/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento referente adiantamento do Pagamento dos Subsídios do Vereador/Secretário relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,64 |
Extrato |
| 47 |
8 |
Exerc |
26/06/2020 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 004/2019 ao contrato
003/2017 processo licitatório nº 001/2017 carta convite 001/2017 relativo a
contratação de empresa de locação de software de recursos humanos abrangendo
modulo gerador de informações para DIRF, RAIS, sefip e sicap para atender esta
Câmara Municipal, onde refere-se a parcela 06/12 do MÊS DE JUNHO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde nº 7734.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA.
|
1.277,00 |
Extrato |
| 4 |
148 |
Exerc |
02/06/2020 |
VITURINO MACIEL DA SILVA NETO |
Pagamento referente serviços prestados com o fechamento de buraco de aparelho de ar condicionado antigo, reboco, reparo em piso, preparação de paredes e pintura da sala da assessoria de imprensa e pintura de 11 portas e 11 batentes desta Câmara Municipal conforme nota fiscal muncipal de Glória de Dourados - MS de nº 51.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.790,00 |
Extrato |
| 5 |
146 |
Exerc |
08/06/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 04 lâmpadas led bulbo 6500k 40w para substituição de lâmpadas queimadas no plenário desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletrônica de nº 5231.
PAGAMENTO TOTAL. |
260,00 |
Extrato |
| 6 |
150 |
Exerc |
08/06/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente referente aquisição de materiais para manutenção e conservação desta Câmara Municipal e instalação e reforma da sala de imprensa, (Lixa, luminária, espelho tomada, fio, tomada telefone, verniz, tomada, parafusos, fechadura, agua raz, fita crepe, lanpada, pilha alcalina, plafon pvc, fundo preparador de parede, tinta acrilica, canaleta conforme nota fiscal eletrônica de nº 5251.
PAGAMENTO TOTAL. |
734,60 |
Extrato |
| 7 |
154 |
Exerc |
09/06/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a tarifa de microfilmagem de cheque de número 862615 para comprovação de pagamento.
PAGAMENTO TOTAL. |
7,75 |
Extrato |
| 8 |
147 |
Exerc |
19/06/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente fatura de internet a rádio desta Câmara com vencimento do MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 9 |
157 |
Exerc |
19/06/2020 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente fatura de Energia elétrica desta Câmara com vencimento do MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
464,38 |
Extrato |
| 10 |
149 |
Exerc |
19/06/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente fatura de consumo de água desta Câmara com vencimento do MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 11 |
156 |
Exerc |
19/06/2020 |
Telefônica Brasil |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente fatura de telefone celular VIVO desta Câmara com vencimento do MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
87,01 |
Extrato |
| 12 |
158 |
Exerc |
19/06/2020 |
OI S/A |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente faturas de telefone fixo desta Câmara com vencimento do MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
131,08 |
Extrato |
| 13 |
151 |
Exerc |
19/06/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,80 |
Extrato |
| 14 |
143 |
Exerc |
19/06/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 15 |
143 |
Exerc |
19/06/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 16 |
143 |
Exerc |
19/06/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 17 |
143 |
Exerc |
19/06/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 18 |
143 |
Exerc |
19/06/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 19 |
143 |
Exerc |
19/06/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 20 |
145 |
Exerc |
19/06/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.650,00 |
Extrato |
| 21 |
145 |
Exerc |
19/06/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.825,00 |
Extrato |
| 22 |
145 |
Exerc |
19/06/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. EDGAR YAMOTO
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 23 |
145 |
Exerc |
19/06/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.860,00 |
Extrato |
| 24 |
145 |
Exerc |
19/06/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.160,00 |
Extrato |
| 25 |
145 |
Exerc |
19/06/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 26 |
145 |
Exerc |
19/06/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.190,00 |
Extrato |
| 27 |
152 |
Exerc |
19/06/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 28 |
152 |
Exerc |
19/06/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 29 |
152 |
Exerc |
19/06/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020 e abono de férias 33%.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.733,24 |
Extrato |
| 30 |
152 |
Exerc |
19/06/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020 e FÉRIAS.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.291,63 |
Extrato |
| 31 |
762 |
Extra |
19/06/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente empréstimo consignado relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020:
Sebastião Pereira - Parc. 39/46 - Valor 856,44
Aribaldo Bispo dos Santos - Parc. 58/58 - Valor 997,44
PAGAMENTO TOTAL PARCELA |
1.856,88 |
Extrato |
| 32 |
779 |
Extra |
19/06/2020 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente empréstimo consignado relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020:
José Bispo de Souza - Parc. 41/46 - Valor 1122,46
Aribaldo Bispo dos Santos - Parc. - 41/46 - Valor 1201,28
Mariely Ramos Oliveira - Parc. 4/27 - Valor 343,95
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
2.667,69 |
Extrato |
| 33 |
155 |
Exerc |
19/06/2020 |
Solange Mochi Medeiros |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de alcool gel, pen drive, papel A4 750gr, 12 taças, envelopes, extensão elétrica, livro ata, lixeira, caderno, canetas, mouse para consumo e uso desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal eletrônica de nº 59.
PAGAMENTO TOTAL. |
564,00 |
Extrato |
| 34 |
153 |
Exerc |
19/06/2020 |
Construtem Materiais de Constr |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de abraçadeira, regulador de gás, grelha/ralo, massa acrílica e mang. trancada multiuso super pra manutenção e conservação da sede desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletrônica de nº 5818.
PAGAMENTO TOTAL. |
68,00 |
Extrato |
| 35 |
7 |
Exerc |
22/06/2020 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 002/2019 ao contrato
nº 007/2018 processo licitatório nº 005/2018 inexibilidade nº 001/2018 serviços de
transmissão das sessões e divulgação de matérias desta Câmara conforme cláusulas e
condições estipuladas em contrato no valor de 16.188,48 pagas em 11 parcelas
1.471,68 vigência 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela 05/11 do MÊS DE
JUNHO DE 2020 conforme nf municipal de Glória de Dourados - MS nº 160.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.471,68 |
Extrato |
| 36 |
4 |
Exerc |
22/06/2020 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pagamento referente extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato 002/2017 do
processo licitatório nº 003/2017 de dispensa licitação nº 001/2017 locação do
imóvel sede desta Câmara em 12 parc. 2.628,00, pgto relativo parcela 06/12 do MÊS
DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL.
|
2.628,00 |
Extrato |
| 37 |
5 |
Exerc |
22/06/2020 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pagamento referente com extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato nº
001/2019 processo licitatório nº 001/2019 dispensa de licitação 001/2019 prestação
de serviços técnicos de divulgação de publicidade volante de interesse do
Legislativo Municipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias,
Solenes ou quaisquer outros eventos no valor de 7.631,69 onde será pago em 11
parcelas mensais de 693,79 vigência de 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela
5/11 do MÊS DE JUNHO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Glória de Dourados
- MS de nº 224.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA |
693,79 |
Extrato |
| 38 |
9 |
Exerc |
22/06/2020 |
M. A. Nascimento |
Pagamento referente despesas extrato do termo aditivo nº 003/2019 ao contrato nº
004/2018 processo licitatório nº 004/2018 dispensa de licitação nº 002/2018
relativo prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de
streameing de áudio e vídeo para o site desta Câmara, refere-se a parcela 06/12 do
MÊS DE JUNHO DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS nº 771.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
830,44 |
Extrato |
| 39 |
6 |
Exerc |
22/06/2020 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto serviços gerais de manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões,
alimentação e atualização das redes sociais desta
Câmara e demais conforme cláusulas contratuais,
ref. a parcela 06/12 relativo ao MÊS DE JUNHO
DE 2020, conforme nota fiscal Municipal nº 72.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 40 |
87 |
Exerc |
22/06/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior - MEI |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com contrato 004/2020
processo licitatório 002/2020 na modalidade convite 002/2020 contratação de
empresa
especializada para prestação de servições de divulgação virtual das atividades do
poder legislativo municipal na rede mundial de computadores, atividades de
pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de
cadastros, listas e de outros produtos gráficos desta Câmara, relativo parcela 3/9
no Valor de R$ 3.560,00
conforme nota fiscal municipal de Fátima do Sul MS de nº 203.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
3.560,00 |
Extrato |
| 41 |
780 |
Extra |
23/06/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Repasse a Prefeitura Municipal de Glória de Dourados MS - IRRF retido sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos funcionários efetivos e cargo em comissão e sobre pagamentos de prestadores de serviços, relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.268,51 |
Extrato |
| 42 |
159 |
Exerc |
24/06/2020 |
Carlos Humberto Rocha |
Pagamento do valor empenhado para atender despesas referente a prestação de serviços com lavegem do veículo fiesta sedan desta Câmara Municipal conforme nota fiscal municipal de Glória de Dourados - MS de nº 2278. |
70,00 |
Extrato |
| 43 |
781 |
Extra |
24/06/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: INSS sobre folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos e Cargo em Comissão e sobre pagamentos a prestadores de serviços relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.730,26 |
Extrato |
| 44 |
160 |
Exerc |
24/06/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: INSS Patronal sobre folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos salários dos Funcionários Efetivos e Cargo em Comissão e sobre pagamentos a prestadores de serviços relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
12.045,05 |
Extrato |
| 45 |
51 |
Exerc |
24/06/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pagamento referente despesa com Carta Convite
0014/2020 processo licitatório 001/2020 contratação de empresa especializada p
prestação de serviços de sistema na área de contabilidade pública pelo método da
partidas dobradas, compreende mov. financeiros mensais, balanço geral, sicon e RGF
desta Câmara Municipal, no valor de 44.000,00 em 11 parcelas mensais de 4.000,00
com vigencia até 31/12/2020, relativo a parcela 05/11 do MÊS DE JUNHO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS de nº 345.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
4.000,00 |
Extrato |
| 46 |
11 |
Exerc |
26/06/2020 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pagamento referente despesas com extrato de contrato 001/2020 serviços prestados
com locação de duas impressoras marca brother, modelo DCP-8080 séries H2J247252 e
H2J246961 com volume mensal de 1500 cópias/impressões no valor total de 3.552,00
onde serão pagas em 12 parcelas de 296,00 tratando-se da 06/12 parcela do MÊS DE
JUNHO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Dourados de nº 3305.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
296,00 |
Extrato |
| 48 |
86 |
Exerc |
30/06/2020 |
SuperMercado Luiza Ltda |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com contrato 003/2020 de empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha, Materiais de limpeza, produtos de higiene, gás de cozinha, gêneros alimentícios, água mineral para uso
interno da Câmara Municipal, com entrega fracionada de acordo com as solicitações da
administração e em conformidade com a proposta de preços com PAGAMENTO MENSAL pelo fornecimento prestado no mês com vigência de nove meses, de 01/04/2020 a 31/12/2020 conforme nota fiscal eletronica nº 5331 com emissão em 29/06/2020.
PAGAMENTO TOTAL NOTA FISCAL. |
696,37 |
Extrato |
| 49 |
161 |
Exerc |
30/06/2020 |
Auto Posto Biela |
Pagamento do valor empenhado para atender despesas referente a consumo de combustível do Veículo Fista Sedan em serviço desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletrônica de nº 4777.
PAGAMENTO TOTAL. |
543,04 |
Extrato |
| 50 |
163 |
Exerc |
01/07/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento do valor empenhado para atender despesas referente adto da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/ 1º Secretário relativo ao MÊS DE JUNHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,64 |
Extrato |
| 51 |
164 |
Exerc |
01/07/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento do valor empenhado para atender despesas referente adto da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 52 |
165 |
Exerc |
01/07/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento do valor empenhado para atender despesas referente adto da folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
700,00 |
Extrato |
| 53 |
165 |
Exerc |
03/07/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento do valor empenhado para atender despesas referente adto da folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.000,00 |
Extrato |
| 54 |
168 |
Exerc |
10/07/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a meia diária ao funcionário OSWALDO URSOLINO ROCHA em viagem a Campo Grande - MS para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal conforme anexo.
PAGAMENTO TOTAL. |
184,14 |
Extrato |
| 55 |
171 |
Exerc |
20/07/2020 |
Raquel C. Prando de Figueredo |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços com confecção de carimbo de CNPJ automático, carimbo automático 20 e automático 30, e encadernações para esta Câmara Municipal conforme nota fiscal municipal de Glória de Dourados - MS de nº208.
PAGAMENTO TOTAL |
416,00 |
Extrato |
| 56 |
172 |
Exerc |
20/07/2020 |
DD Serviços Desintetização |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com desinsetização, desratização, descupinização, higienização de caixa d\'água do prédio sede desta Câmara Municipal conforme nota fiscal municipal de Dourados - MS de nº939.
PAGAMENTO TOTAL |
2.300,00 |
Extrato |
| 57 |
5 |
Exerc |
20/07/2020 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pagamento referente com extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato nº
001/2019 processo licitatório nº 001/2019 dispensa de licitação 001/2019 prestação
de serviços técnicos de divulgação de publicidade volante de interesse do
Legislativo Municipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias,
Solenes ou quaisquer outros eventos no valor de 7.631,69 onde será pago em 11
parcelas mensais de 693,79 vigência de 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela
6/11 do MÊS DE JULHO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Glória de Dourados
- MS de nº 226.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA |
693,79 |
Extrato |
| 58 |
162 |
Exerc |
20/07/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,80 |
Extrato |
| 59 |
164 |
Exerc |
21/07/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 60 |
164 |
Exerc |
21/07/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 61 |
164 |
Exerc |
21/07/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 62 |
164 |
Exerc |
21/07/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 63 |
164 |
Exerc |
21/07/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 64 |
164 |
Exerc |
21/07/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 65 |
165 |
Exerc |
21/07/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.650,00 |
Extrato |
| 66 |
165 |
Exerc |
21/07/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.825,00 |
Extrato |
| 67 |
165 |
Exerc |
21/07/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. EDGAR YAMOTO
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 68 |
165 |
Exerc |
21/07/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.860,00 |
Extrato |
| 69 |
165 |
Exerc |
21/07/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.160,00 |
Extrato |
| 70 |
165 |
Exerc |
21/07/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 71 |
165 |
Exerc |
21/07/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.190,00 |
Extrato |
| 72 |
167 |
Exerc |
21/07/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 73 |
167 |
Exerc |
21/07/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 74 |
167 |
Exerc |
21/07/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.800,00 |
Extrato |
| 75 |
167 |
Exerc |
21/07/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pagamento referente despesas com folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.375,00 |
Extrato |
| 76 |
819 |
Extra |
21/07/2020 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente parcela de empréstimo consignado relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
JOSE BISPO DE SOUZA - Parc. 42/46 - Valor: 1.122,46
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS - Parc. 42/46 - Valor: 1.201,28
MARIELY RAMOS OLIVEIRA - Parc. 5/27 - Valor: 343,95
PAGAMENTO TOTAL. |
2.667,69 |
Extrato |
| 77 |
802 |
Extra |
21/07/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente parcela empréstimo consignado relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
SEBASTIÃO PEREIRA - Parc. 40/46 - Valor: 859,44
PAGAMENTO TOTAL. |
859,44 |
Extrato |
| 78 |
170 |
Exerc |
21/07/2020 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Pagamento referente despesas com faturas de consumo de Energia elétrica desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
359,15 |
Extrato |
| 79 |
9 |
Exerc |
21/07/2020 |
M. A. Nascimento |
Pagamento referente despesas extrato do termo aditivo nº 003/2019 ao contrato nº
004/2018 processo licitatório nº 004/2018 dispensa de licitação nº 002/2018
relativo prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de
streameing de áudio e vídeo para o site desta Câmara, refere-se a parcela 07/12 do
MÊS DE JULHO DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS nº 780.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
830,44 |
Extrato |
| 80 |
166 |
Exerc |
21/07/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Pagamento referente fatura de consumo de internet a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
150,00 |
Extrato |
| 81 |
169 |
Exerc |
21/07/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 82 |
173 |
Exerc |
21/07/2020 |
Telefônica Brasil |
Pagamento referente fatura de consumo de telefone ceclular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
86,96 |
Extrato |
| 83 |
174 |
Exerc |
21/07/2020 |
OI S/A |
Pagamento referente fatura de consumo de telefone fixo OI S/A desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
131,08 |
Extrato |
| 84 |
6 |
Exerc |
21/07/2020 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto serviços gerais de manutenção de equipamentos de som, gravações das sessões,
alimentação e atualização das redes sociais desta
Câmara e demais conforme cláusulas contratuais,
ref. a parcela 07/12 relativo ao MÊS DE JULHO
DE 2020, conforme nota fiscal Municipal nº 73.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 85 |
7 |
Exerc |
21/07/2020 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 002/2019 ao contrato
nº 007/2018 processo licitatório nº 005/2018 inexibilidade nº 001/2018 serviços de
transmissão das sessões e divulgação de matérias desta Câmara conforme cláusulas e
condições estipuladas em contrato no valor de 16.188,48 pagas em 11 parcelas
1.471,68 vigência 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela 06/11 do MÊS DE
JULHO DE 2020 conforme nf municipal de Glória de Dourados - MS nº 163.
PAGAMENTO TOTAL.
|
1.471,68 |
Extrato |
| 86 |
87 |
Exerc |
21/07/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior - MEI |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com contrato 004/2020
processo licitatório 002/2020 na modalidade convite 002/2020 contratação de
empresa
especializada para prestação de servições de divulgação virtual das atividades do
poder legislativo municipal na rede mundial de computadores, atividades de
pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de
cadastros, listas e de outros produtos gráficos desta Câmara, relativo parcela 4/9
no Valor de R$ 3.560,00
conforme nota fiscal municipal de Fátima do Sul MS de nº 207.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
3.560,00 |
Extrato |
| 87 |
4 |
Exerc |
21/07/2020 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pagamento referente extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato 002/2017 do
processo licitatório nº 003/2017 de dispensa licitação nº 001/2017 locação do
imóvel sede desta Câmara em 12 parc. 2.628,00, pgto relativo parcela 07/12 do MÊS
DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL.
|
2.628,00 |
Extrato |
| 88 |
51 |
Exerc |
21/07/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pagamento referente despesa com Carta Convite
0014/2020 processo licitatório 001/2020 contratação de empresa especializada p
prestação de serviços de sistema na área de contabilidade pública pelo método da
partidas dobradas, compreende mov. financeiros mensais, balanço geral, sicon e RGF
desta Câmara Municipal, no valor de 44.000,00 em 11 parcelas mensais de 4.000,00
com vigencia até 31/12/2020, relativo a parcela 06/11 do MÊS DE JULHO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS de nº 353.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA.
|
4.000,00 |
Extrato |
| 89 |
820 |
Extra |
24/07/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Recolhimento junto a Prefeitura Municipal de Glória de Dourados MS do IRRF retido junto a folha de pagamento dos subsídio dos vereadores, sobre a folha de pagamento dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos, e sobre pagamento de prestadores de serviços relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.182,16 |
Extrato |
| 90 |
11 |
Exerc |
27/07/2020 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pagamento referente despesas com extrato de contrato 001/2020 serviços prestados
com locação de duas impressoras marca brother, modelo DCP-8080 séries H2J247252 e
H2J246961 com volume mensal de 1500 cópias/impressões no valor total de 3.552,00
onde serão pagas em 12 parcelas de 296,00 tratando-se da 07/12 parcela do MÊS DE
JULHO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Dourados de nº 3360.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
296,00 |
Extrato |
| 91 |
8 |
Exerc |
27/07/2020 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 004/2019 ao contrato
003/2017 processo licitatório nº 001/2017 carta convite 001/2017 relativo a
contratação de empresa de locação de software de recursos humanos abrangendo
modulo gerador de informações para DIRF, RAIS, sefip e sicap para atender esta
Câmara Municipal, onde refere-se a parcela 07/12 do MÊS DE JULHO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde nº 7809.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA.
|
1.277,00 |
Extrato |
| 92 |
818 |
Extra |
27/07/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Recolhimento do INSS sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Sr(a)s Vereadores(as), folha de pagamento dos Salários dos Funcionários(as) Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.572,36 |
Extrato |
| 93 |
175 |
Exerc |
27/07/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com ressarcimento ao funcionário Oswaldo Ursolino Rocha, pagamento referente a despesas com refeição em viagem a Campo Grande MS para tratar de assuntos relacionados a esta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,00 |
Extrato |
| 94 |
176 |
Exerc |
27/07/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com Recolhimento do INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Sr(a)s Vereadores(as), folha de pagamento dos Salários dos Funcionários(as) Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE JULHO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL.
|
11.773,83 |
Extrato |
| 95 |
177 |
Exerc |
27/07/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente adiantamento parcial do 13º Salário exercício 2020 para a funcionária Rosangela Scarabelli.
PAGAMENTO TOTAL DO ADIANTAMENTO. |
800,00 |
Extrato |
| 96 |
86 |
Exerc |
29/07/2020 |
SuperMercado Luiza Ltda |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com contrato 003/2020 de
empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha, Materiais de limpeza,
produtos de higiene, gás de cozinha, gêneros alimentícios, água mineral para uso
interno da Câmara Municipal, com entrega fracionada de acordo com as solicitações
da
administração e em conformidade com a proposta de preços com PAGAMENTO MENSAL pelo
fornecimento prestado no mês com vigência de nove meses, de 01/04/2020 a
31/12/2020 conforme nota fiscal eletronica nº 5376 com emissão em 29/07/2020.
PAGAMENTO TOTAL NOTA FISCAL.
|
143,15 |
Extrato |
| 97 |
178 |
Exerc |
29/07/2020 |
Auto Posto Biela |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a consumo de combustível do veículo fista sedan em serviço desta Câmara Municipal conforme nota fiscal de nº4847 com emissão de 29/07/2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
435,25 |
Extrato |
| 98 |
179 |
Exerc |
31/07/2020 |
Sidmar da Silva Barbosa |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com confecção de 03 cópias de chaves das portas/portão desta Câmara Municipal conforme nota fiscal municipal de Glória de Dourados MS de nº 2.
PAGAMENTO TOTAL. |
24,00 |
Extrato |
| 99 |
183 |
Exerc |
03/08/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a adiantamento do Subsídio do Vereador relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 100 |
186 |
Exerc |
03/08/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento do valor empenhado para atender despesas com adiantamento parcial referente 13º Salário relativo exercício 2020 conforme requerimento do mesmo autorizado pela presidência.
PAGAMENTO PARCIAL. |
700,00 |
Extrato |
| 101 |
184 |
Exerc |
03/08/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. Letícia Ramalheiro da Silva
Pagamento do valor empenhado para atender despesas com Adiantamento Parcial referente a folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
850,00 |
Extrato |
| 102 |
182 |
Exerc |
03/08/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a
adiantamento do Subsídio do Vereador/Secretário relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,64 |
Extrato |
| 103 |
186 |
Exerc |
03/08/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pagamento do valor empenhado para atender despesas com adiantamento parcial
referente 13º Salário relativo exercício 2020 conforme requerimento do mesmo
autorizado pela presidência.
PAGAMENTO PARCIAL.
|
450,00 |
Extrato |
| 104 |
184 |
Exerc |
10/08/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento do valor empenhado para atender despesas com Adiantamento Parcial
referente a folha de pagamento dos salarios dos funcionários Cargo Comissao
relativo ao Mês DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
700,00 |
Extrato |
| 105 |
183 |
Exerc |
17/08/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pagamento do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a
adiantamento do Subsídio da Vereadora relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL.
|
4.173,88 |
Extrato |
| 106 |
181 |
Exerc |
19/08/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,80 |
Extrato |
| 107 |
183 |
Exerc |
19/08/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento dos subsídios dos Vereadores relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 108 |
183 |
Exerc |
19/08/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pagamento referente folha de pagamento dos subsidios dos Vereadores relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 109 |
183 |
Exerc |
19/08/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pagamento referente folha de pagamento dos subsidios dos Vereadores relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 110 |
183 |
Exerc |
19/08/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pagamento referente folha de pagamento dos subsidios dos Vereadores relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 111 |
183 |
Exerc |
19/08/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver.
Pagamento referente folha de pagamento dos subsidios dos Vereadores relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 112 |
184 |
Exerc |
19/08/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pagamento referente folha de pagamento dos salarios dos Funcionarios Cargo Comissão relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.650,00 |
Extrato |
| 113 |
184 |
Exerc |
19/08/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos salarios dos Funcionarios Cargo Comissão relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.825,00 |
Extrato |
| 114 |
184 |
Exerc |
19/08/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. EDGAR YAMOTO
Pagamento referente folha de pagamento dos salarios dos Funcionarios Cargo Comissão relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 115 |
184 |
Exerc |
19/08/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento dos salarios dos Funcionarios Cargo Comissão relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.010,00 |
Extrato |
| 116 |
184 |
Exerc |
19/08/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente folha de pagamento dos salarios dos Funcionarios Cargo Comissão relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.160,00 |
Extrato |
| 117 |
184 |
Exerc |
19/08/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pagamento referente folha de pagamento dos salarios dos Funcionarios Cargo Comissão relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 118 |
184 |
Exerc |
19/08/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos salarios dos Funcionarios Cargo Comissão relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.190,00 |
Extrato |
| 119 |
185 |
Exerc |
19/08/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func.
Pagamento referente folha de pagamento dos salarios dos Funcionarios Efetivos relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 120 |
185 |
Exerc |
19/08/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos salarios dos Funcionarios Efetivos relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 121 |
185 |
Exerc |
19/08/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos salarios dos Funcionarios Efetivos relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.800,00 |
Extrato |
| 122 |
185 |
Exerc |
19/08/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos salarios dos Funcionarios Efetivos relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.375,00 |
Extrato |
| 123 |
5 |
Exerc |
19/08/2020 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pagamento ref com extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato n 001/2019 processo
licitatório n 001/2019 dispensa de licitacao 001/2019
prestacao de servicos tecnicos de divulgação de publicidade volante de interesse do Legislativo Municipal para divulgacao das Sessoes Ordinarias,
Extraordinarias, Solenes ou quaisquer outros eventos no valor de 7.631,69 onde sera¡ pago em 11 parcelas mensais de 693,79 vigencia de 03/02/2020 a 31/12/2020 rel parc 7/11 do MES DE AGOSTO DE 2020 conf nf Munic de Gl de Ddos de n 230 pgto parcial a 14 dias dev suspensao 90 dias antec eleicao.
PAGAMENTO TOTAL. |
323,76 |
Extrato |
| 124 |
7 |
Exerc |
19/08/2020 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo n 002/2019 ao contrato n 007/2018 processo licitatorio n 005/2018 inexibilidade n 001/2018 servicos de transmissao das sessoes e divulgacao de materias desta Camara conforme clausulas e condicoes estipuladas em contrato no valor de 16.188,48 pagas em 11 parcelas 1.471,68 vigencia 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela 07/11 do MES DE AGOSTO DE 2020 conforme nf municipal de Gl de Ddos - MS n 165 pgto parc devido suspensao 90 dias antecedente a eleicao conforme lei vigente.
PAGAMENTO TOTAL.
|
686,79 |
Extrato |
| 125 |
87 |
Exerc |
19/08/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior - MEI |
Pagamento a favor do acima citado ref despesas com contrato 004/2020 proc licitatorio 002/2020 na modalidade convite 002/2020 contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de divulgacao virtual das ativ do poder legislativo munic na rede mundial de computadores, ativ de pos producao cinematografica, de videos e de programas de tv, edicao de cadastros, listas e de out prod graficos desta Camara, relativo 5/9 parc no vlr de 3.560,00 conf nf munic Fat do Sul MS de n209 pgto parcial dev suspencao de contrato 90 dias antecedentes a eleicao conforme lei vigente.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.661,33 |
Extrato |
| 126 |
839 |
Extra |
19/08/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: Parcela Empréstimo Consignado relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020.
Sebastiao Pereira - Parc. 41/46 - Valor 859,44
PAGAMENTO TOTAL, |
859,44 |
Extrato |
| 127 |
6 |
Exerc |
19/08/2020 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto servicos gerais de manutencao de equipamentos de som, gravacoes das
sessoes, alimentacao e atualizacao das redes sociais desta Camara e demais conforme clausulas contratuais, ref. a parcela 08/12 relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020, conforme nota fiscal Municipal n 73.
PAGAMENTO TOTAL.
|
1.100,00 |
Extrato |
| 128 |
193 |
Exerc |
19/08/2020 |
OI S/A |
Quitacao do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de telefone fixo OI S/A da sede desta Camara Municipal com vencimento no MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
131,64 |
Extrato |
| 129 |
192 |
Exerc |
19/08/2020 |
Telefônica Brasil |
Quitacao do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de telefone celular VIVO da sede desta Camara Municipal com vencimento no MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
87,01 |
Extrato |
| 130 |
187 |
Exerc |
19/08/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Quitacao do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de agua da sede desta Camara Municipal com vencimento no MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 131 |
191 |
Exerc |
19/08/2020 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Quitacao do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de ENERGIA da sede desta Camara Municipal com vencimento no MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
365,81 |
Extrato |
| 132 |
9 |
Exerc |
19/08/2020 |
M. A. Nascimento |
Pagamento referente despesas extrato do termo aditivo n 003/2019 ao contrato n
004/2018 processo licitatorio n 004/2018 dispensa de licitacao n 002/2018 relativo prestacao de servicos de hospedagem, alimentacao, suporte e servicos de
streameing de Audio e video para o site desta Camara, refere-se a parcela 08/12 do MES DE AGOSTO DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS n 791.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA.
|
830,44 |
Extrato |
| 133 |
188 |
Exerc |
19/08/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com encadernação de balancetes conforme nota fiscal municipal de Gl de Dourados MS de n 40.
PAGAMENTO TOTAL. |
39,00 |
Extrato |
| 134 |
189 |
Exerc |
19/08/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Quitacao do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 5 resmas de papel A4 75g e 3 resmas de papel A4 90g conforme nota fiscal eletronica de n 51.
PAGAMENTO TOTAL. |
222,94 |
Extrato |
| 135 |
4 |
Exerc |
20/08/2020 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pagamento referente extrato do termo aditivo n 001/2019 ao contrato 002/2017 do processo licitatorio n 003/2017 de dispensa licitacao n 001/2017 locacao do imovel sede desta Camara em 12 parc. 2.628,00, pgto relativo parcela 08/12 do
MES DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.628,00 |
Extrato |
| 136 |
856 |
Extra |
20/08/2020 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Parcela de Emprestimo consignado relativo ao MES DE AGOSTO DE 2020.
Jose Bispo de Souza - Parc. 43/46 - Valor 1.122,46
Aribaldo Bispo dos Santos - Parc. 43/46 - Valor 1.201,28
Mariely Ramos Oliveira - Parc. 6/27 - Valor 343,95
PAGAMENTO TOTAL. |
2.667,69 |
Extrato |
| 137 |
857 |
Extra |
24/08/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Recolhimento para a Prefeitura Municipal de Glória de Dourados - MS do IRRF retido das folhas de pagamento dos subsídios dos Vereadores, pagamentos dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.210,59 |
Extrato |
| 138 |
86 |
Exerc |
26/08/2020 |
SuperMercado Luiza Ltda |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com contrato 003/2020 de
empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha, Materiais de limpeza,
produtos de higiene, gás de cozinha, gêneros alimentícios, água mineral para uso
interno da Câmara Municipal, com entrega fracionada de acordo com as solicitações
da administração e em conformidade com a proposta de preços com PAGAMENTO MENSAL pelo
fornecimento prestado no mês com vigência de nove meses, de 01/04/2020 a 31/12/2020 conforme nota fiscal eletronica nº 5418 com emissão em 26/08/2020.
PAGAMENTO TOTAL NOTA FISCAL. |
996,96 |
Extrato |
| 139 |
197 |
Exerc |
26/08/2020 |
José Olavo da Silva - MEI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a servoços com confecção de Mural de Informações para instilação no plenário desta Câmara Municipal conforme nota fiscal municipal de Glória de Dourados de nº 13.
PAGAMENTO TOTAL. |
320,00 |
Extrato |
| 140 |
195 |
Exerc |
26/08/2020 |
Auto Posto Biela |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a consumo de combustível do veículo Fiesta Sedan em serviço desta Câmara Municipal .
PAGAMENTO TOTAL. |
48,99 |
Extrato |
| 141 |
196 |
Exerc |
26/08/2020 |
Everton Sanches Dias |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de escritório, capas para encadernação, grampo trilho, carregadeira e fita adesiva para consumo desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletronica de n 833.
PAGAMENTO TOTAL. |
44,80 |
Extrato |
| 142 |
51 |
Exerc |
26/08/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pagamento referente despesa com Carta Convite
0014/2020 processo licitatório 001/2020 contratação de empresa especializada p
prestação de serviços de sistema na área de contabilidade pública pelo método da
partidas dobradas, compreende mov. financeiros mensais, balanço geral, sicon e RGF
desta Câmara Municipal, no valor de 44.000,00 em 11 parcelas mensais de 4.000,00
com vigencia até 31/12/2020, relativo a parcela 07/11 do MÊS DE AGOSTO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS de nº 363.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA.
|
4.000,00 |
Extrato |
| 143 |
8 |
Exerc |
26/08/2020 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 004/2019 ao contrato
003/2017 processo licitatório nº 001/2017 carta convite 001/2017 relativo a
contratação de empresa de locação de software de recursos humanos abrangendo
modulo gerador de informações para DIRF, RAIS, sefip e sicap para atender esta
Câmara Municipal, onde refere-se a parcela 08/12 do MÊS DE AGOSTO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde nº 7877.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA.
|
1.277,00 |
Extrato |
| 144 |
11 |
Exerc |
26/08/2020 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pagamento referente despesas com extrato de contrato 001/2020 serviços prestados
com locação de duas impressoras marca brother, modelo DCP-8080 séries H2J247252 e
H2J246961 com volume mensal de 1500 cópias/impressões no valor total de 3.552,00
onde serão pagas em 12 parcelas de 296,00 tratando-se da 08/12 parcela do MÊS DE
AGOSTO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Dourados de nº 3421.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
296,00 |
Extrato |
| 145 |
190 |
Exerc |
28/08/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de internet a radio desta C^mara Municipal com vencimento no MÊS DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
Extrato |
| 146 |
194 |
Exerc |
28/08/2020 |
M. A. Nascimento |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a termo de aditivo n 004/2020 do contrato 04/2018 de prestação de serviços de hospedagem, alimentação, suporte e serviços de streaming de áudio e vídeo, o acréscimo relativo ao serviço extraordinário de desenvolvimento de sistema web p controle de contratos e licitações, sistema e-sic (controle de acesso a informação) e demais alterações necessárias para o site da Câmara Municipal, conforme nf n 794 do Município de Campo Grande.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.500,00 |
Extrato |
| 147 |
855 |
Extra |
31/08/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: recolhimento INSS sobre a Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.572,36 |
Extrato |
| 148 |
198 |
Exerc |
31/08/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento INSS Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores e folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão e Efetivos relativo ao MÊS DE AGOSTO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
11.773,83 |
Extrato |
| 149 |
200 |
Exerc |
01/09/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver.
Pagamento referente adiantamento da folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,64 |
Extrato |
| 150 |
204 |
Exerc |
01/09/2020 |
Oswaldo Ursolino Rocha |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a refeição/ressarcimento ao funcionário OSWALDO URSOLINO ROCHA em viagem a Campo Grande MS em serviço desta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
92,70 |
Extrato |
| 151 |
202 |
Exerc |
01/09/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente adiantamento parcial folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
850,00 |
Extrato |
| 152 |
201 |
Exerc |
01/09/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento referente adiantamento da folha de pagamento dos Subsídios dos
Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 153 |
202 |
Exerc |
03/09/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente adiantamento parcial folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL.
|
350,00 |
Extrato |
| 154 |
205 |
Exerc |
08/09/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais para consumo/manutenção e conservação desta Câmara Municipal (Broca, ganchos, buchas, plugue, cabo flexível, corda, parafusos, tomada, lampadas, pilhas, fita adesiva, plafom pvc, fita dupla face e mangueira conforme nota fiscal eletrônica de n 5476.
PAGAMENTO TOTAL. |
345,00 |
Extrato |
| 155 |
208 |
Exerc |
15/09/2020 |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição IBAM Instituto Brasileiro de Administração Municipal desta Câmara Municiapl relativo ao período de Setembro a Dezembro de 2020, com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.334,00 |
Extrato |
| 156 |
199 |
Exerc |
21/09/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,80 |
Extrato |
| 157 |
201 |
Exerc |
18/09/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 158 |
201 |
Exerc |
18/09/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 159 |
201 |
Exerc |
21/09/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 160 |
201 |
Exerc |
21/09/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 161 |
201 |
Exerc |
21/09/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 162 |
201 |
Exerc |
21/09/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 163 |
202 |
Exerc |
21/09/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.010,00 |
Extrato |
| 164 |
202 |
Exerc |
21/09/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.510,00 |
Extrato |
| 165 |
202 |
Exerc |
21/09/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.825,00 |
Extrato |
| 166 |
202 |
Exerc |
21/09/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.190,00 |
Extrato |
| 167 |
202 |
Exerc |
21/09/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.650,00 |
Extrato |
| 168 |
202 |
Exerc |
21/09/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 169 |
202 |
Exerc |
21/09/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. EDGAR YAMOTO
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 170 |
203 |
Exerc |
21/09/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 171 |
203 |
Exerc |
21/09/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.375,00 |
Extrato |
| 172 |
203 |
Exerc |
21/09/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.800,00 |
Extrato |
| 173 |
203 |
Exerc |
21/09/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 174 |
890 |
Extra |
21/09/2020 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Empréstimo consignado desconto em Folha de Pagamento relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
José Bispo dos Santos - Parc. 44/46 - Vlr 1.122,46
Aribaldo Bispo dos Santos - Parc. 44/46 - Vlr. 1.201,28
Mariely Ramos Oliveira - Parc. 7/27 - Vlr. 343,95
PAGAMENTO TOTAL. |
2.667,69 |
Extrato |
| 175 |
872 |
Extra |
21/09/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: Emprestimo consignado desconto em Folha de Pagamento relativo ao MES DE SETEMBRO DE 2020.
Sebastião Pereira - Parc. 42/46 - Vlr: 859,44
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
859,44 |
Extrato |
| 176 |
6 |
Exerc |
21/09/2020 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto servicos gerais de manutencao de equipamentos de som, gravacoes das
sessoes, alimentacao e atualizacao das redes sociais desta Camara e demais
conforme clausulas contratuais, ref. a parcela 09/12 relativo ao MES DE SETEMBRO DE
2020, conforme nota fiscal Municipal n 75.
PAGAMENTO TOTAL.
|
1.100,00 |
Extrato |
| 177 |
211 |
Exerc |
21/09/2020 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de Energia Eletrica ENERGISA desta Camara Municipal com vencimento no MES DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
396,77 |
Extrato |
| 178 |
210 |
Exerc |
21/09/2020 |
OI S/A |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de Telefone fixo OI desta Camara Municipal com vencimento no MES DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
135,04 |
Extrato |
| 179 |
209 |
Exerc |
21/09/2020 |
Telefônica Brasil |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de Telefone Celular VIVO desta Camara Municipal com vencimento no MES DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
86,96 |
Extrato |
| 180 |
207 |
Exerc |
21/09/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de forneceimento de ÁGUA desta Camara Municipal com vencimento no MES DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 187 |
213 |
Exerc |
25/09/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente Recolhimento de INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, da folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão e Efetivos, e sobre pagamentos de prestadores de serviços PF relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
11.857,83 |
Extrato |
| 181 |
4 |
Exerc |
25/09/2020 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pagamento referente extrato do termo aditivo n 001/2019 ao contrato 002/2017 do
processo licitatorio n 003/2017 de dispensa licitacao n 001/2017 locacao do imovel
sede desta Camara em 12 parc. 2.628,00, pgto relativo parcela 09/12 do
MES DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.628,00 |
Extrato |
| 182 |
212 |
Exerc |
25/09/2020 |
Odair de Lima Franco |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços de troca de lampadas florescente para lede, montagem de tomadas de ar condicionado e manutenção do padrão da sede desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal munic. de Gloria de Dourados MS de nº 2457.
PAGAMENTO TOTAL. |
420,00 |
Extrato |
| 183 |
11 |
Exerc |
25/09/2020 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pagamento referente despesas com extrato de contrato 001/2020 serviços prestados
com locação de duas impressoras marca brother, modelo DCP-8080 séries H2J247252 e
H2J246961 com volume mensal de 1500 cópias/impressões no valor total de 3.552,00
onde serão pagas em 12 parcelas de 296,00 tratando-se da 09/12 parcela do MÊS DE
SETEMBRO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Dourados de nº 3469.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA.
|
296,00 |
Extrato |
| 184 |
51 |
Exerc |
25/09/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pagamento referente despesa com Carta Convite
0014/2020 processo licitatório 001/2020 contratação de empresa especializada p
prestação de serviços de sistema na área de contabilidade pública pelo método da
partidas dobradas, compreende mov. financeiros mensais, balanço geral, sicon e RGF
desta Câmara Municipal, no valor de 44.000,00 em 11 parcelas mensais de 4.000,00
com vigencia até 31/12/2020, relativo a parcela 08/11 do MÊS DE SETEMBRO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS de nº 371.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA.
|
4.000,00 |
Extrato |
| 185 |
896 |
Extra |
25/09/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Recolhimento para a Prefeitura Municipal de Glória de Dourados MS do IRRF retido na fonte sobre a folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, folha de pagamento dos salários dos funcionários Cargo Comissão e Efetivos e sobre pagamento de notas de prestação de serviços PF relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.210,59 |
Extrato |
| 186 |
897 |
Extra |
25/09/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Recolhimento de INSS retido na folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, da folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão e Efetivos, e sobre pagamentos de prestadores de serviços relativo ao MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.618,56 |
Extrato |
| 188 |
206 |
Exerc |
28/09/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de Internet a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
Extrato |
| 189 |
9 |
Exerc |
28/09/2020 |
M. A. Nascimento |
Pagamento referente despesas extrato do termo aditivo n 003/2019 ao contrato n
004/2018 processo licitatorio n 004/2018 dispensa de licitacao n 002/2018 relativo
prestacao de servicos de hospedagem, alimentacao, suporte e servicos de
streameing de Audio e video para o site desta Camara, refere-se a parcela 09/12 do
MES DE SETEMBRO DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS n 799.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
830,44 |
Extrato |
| 190 |
8 |
Exerc |
28/09/2020 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 004/2019 ao contrato
003/2017 processo licitatório nº 001/2017 carta convite 001/2017 relativo a
contratação de empresa de locação de software de recursos humanos abrangendo
modulo gerador de informações para DIRF, RAIS, sefip e sicap para atender esta
Câmara Municipal, onde refere-se a parcela 09/12 do MÊS DE SETEMBRO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde nº 7946.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.277,00 |
Extrato |
| 191 |
214 |
Exerc |
28/09/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSÉ BISPO DE SOUZA
Quitação do valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com adiantamento parcial do 13º do Subsídio do Vereador relativo ao Exercício 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
1.490,00 |
Extrato |
| 192 |
215 |
Exerc |
30/09/2020 |
Auto Posto Biela |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a consumo de combustível do veículo fista sedan em serviço desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletrônica de nº 5063.
PAGAMENTO TOTAL.
|
243,01 |
Extrato |
| 193 |
216 |
Exerc |
30/09/2020 |
Raquel C. Prando de Figueredo |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com vinte e uma encadernações realizadas para esta Câmara Municipal de Glória de Dourados conforme nota fiscal municipal de nº 223.
PAGAMENTO TOTAL. |
241,00 |
Extrato |
| 194 |
217 |
Exerc |
30/09/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 23 resmas de sulfite A4 75GR e 4 caixas de clips (caixa pequena) para consumo desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletronica nº 52.
PAGAMENTO TOTAL. |
241,56 |
Extrato |
| 195 |
218 |
Exerc |
30/09/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com encadernação e assistência técnica de computador desta Câmara Municipal conforme nota fiscal municipal de nº 45.
PAGAMENTO TOTAL. |
39,75 |
Extrato |
| 196 |
86 |
Exerc |
30/09/2020 |
SuperMercado Luiza Ltda |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com contrato 003/2020 de
empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha, Materiais de limpeza,
produtos de higiene, gás de cozinha, gêneros alimentícios, água mineral para uso
interno da Câmara Municipal, com entrega fracionada de acordo com as solicitações
da administração e em conformidade com a proposta de preços com PAGAMENTO MENSAL
pelo fornecimento prestado no mês com vigência de nove meses, de 01/04/2020 a 31/12/2020 conforme nota fiscal eletrônica nº 5454 com emissão em 29/09/2020.
PAGAMENTO TOTAL NOTA FISCAL. |
729,66 |
Extrato |
| 197 |
219 |
Exerc |
30/09/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento referente adiantamento do 13º da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores relativo ao exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
1.560,00 |
Extrato |
| 198 |
220 |
Exerc |
30/09/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pagamento referente adiantamento do 13º da folha de pagamento dos subsídios dos vereadores relativo ao exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
1.940,00 |
Extrato |
| 199 |
221 |
Exerc |
30/09/2020 |
Solange Mochi Medeiros |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais para consumo desta Câmara Municipal, teclado, envelopes, mouse, livro ata, prancheta, pendrive, pastas c aba, clips, cola, pasta oficio, tesoura, porta clips, lixeira, garrafa térmica e marcador conforme nota fiscal eletrônica de nº 82 serie 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
566,00 |
Extrato |
| 200 |
223 |
Exerc |
01/10/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento referente adiantamento da folha de pagamento dos Subsídio dos Vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,64 |
Extrato |
| 201 |
224 |
Exerc |
01/10/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento referente adiantamento da folha de pagamento dos Subsídio dos Vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 202 |
225 |
Exerc |
05/10/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente adiantamento parcial do pagamento de salário do funcionário Cargo Comissão relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
650,00 |
Extrato |
| 203 |
227 |
Exerc |
05/10/2020 |
Roberto Teles de Andrade |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 11 molduras e 2 roldana excêntrica vermelha 10mm para uso e manutenção desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletrônica de nº 364.
PAGAMENTO TOTAL. |
225,44 |
Extrato |
| 204 |
228 |
Exerc |
05/10/2020 |
Roberto Teles de Andrade |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a 1 manutenção em porta de vidro da sede desta Câmara Municipal e 10 montagens de molduras de alumínio conforme nota fiscal municipal de nº 79.
PAGAMENTO TOTAL. |
380,00 |
Extrato |
| 205 |
225 |
Exerc |
05/10/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente adiantamento parcial do pagamento de salário do funcionário
Cargo Comissão relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
850,00 |
Extrato |
| 206 |
230 |
Exerc |
05/10/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento referente adiantamento parcial do pagamento de salário/FÉRIAS do funcionário
Efetivo relativo ao Exercício 2019/2020.
PAGAMENTO PARCIAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 207 |
222 |
Exerc |
19/10/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,80 |
Extrato |
| 208 |
224 |
Exerc |
19/10/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 209 |
224 |
Exerc |
19/10/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 210 |
224 |
Exerc |
19/10/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 211 |
224 |
Exerc |
19/10/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 212 |
224 |
Exerc |
19/10/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 213 |
224 |
Exerc |
19/10/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 214 |
225 |
Exerc |
19/10/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.650,00 |
Extrato |
| 215 |
225 |
Exerc |
19/10/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.825,00 |
Extrato |
| 216 |
225 |
Exerc |
19/10/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. EDGAR YAMOTO
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 217 |
225 |
Exerc |
19/10/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.010,00 |
Extrato |
| 218 |
225 |
Exerc |
19/10/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.210,00 |
Extrato |
| 219 |
225 |
Exerc |
19/10/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 220 |
225 |
Exerc |
19/10/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.190,00 |
Extrato |
| 221 |
226 |
Exerc |
19/10/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 222 |
226 |
Exerc |
19/10/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.375,00 |
Extrato |
| 223 |
226 |
Exerc |
19/10/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários/Férias dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.630,01 |
Extrato |
| 224 |
226 |
Exerc |
19/10/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários/Férias (Complemento Empenho 230) dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
169,99 |
Extrato |
| 225 |
230 |
Exerc |
19/10/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento referente folha de pagamento dos Salários/Férias (Complemento Empenho 226) dos Funcionários Efetivos relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.862,17 |
Extrato |
| 226 |
234 |
Exerc |
20/10/2020 |
OI S/A |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de Telefone Fixo desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
146,87 |
Extrato |
| 227 |
233 |
Exerc |
20/10/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de Consumo de Água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 228 |
231 |
Exerc |
20/10/2020 |
Telefônica Brasil |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de Celular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
95,31 |
Extrato |
| 229 |
232 |
Exerc |
20/10/2020 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de consumo de Energia Elétrica - Energisa, desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
930,76 |
Extrato |
| 230 |
229 |
Exerc |
20/10/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de iNTERNET a rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
Extrato |
| 231 |
916 |
Extra |
20/10/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: Empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento.
Ver. Sebastião Pereira - Parc. 42/46 - Vlr: 859,44
Relativo folha de pagamento do MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
859,44 |
Extrato |
| 232 |
6 |
Exerc |
20/10/2020 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto servicos gerais de manutencao de equipamentos de som, gravacoes das
sessoes, alimentacao e atualizacao das redes sociais desta Camara e demais
conforme clausulas contratuais, ref. a parcela 10/12 relativo ao MES DE OUTUBRO
DE 2020, conforme nota fiscal Municipal n 76.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 233 |
929 |
Extra |
20/10/2020 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Empréstimo Consignado desconto em folha de pagamento dos Vereadores/Funcionários desta Câmara Municipal relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
JOSÉ BISPO DE SOUZA - Parc. 45/46 - Vlr 1.122,46
ARIBALDO BISPO DOS SANTOS - Parc. 45/46 - Vlr 1.201,28
MARIELY RAMOS OLIVEIRA - Parc. 8/27 - Vlr 343,95
PAGAMENTO TOTAL. |
2.667,69 |
Extrato |
| 234 |
4 |
Exerc |
20/10/2020 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pagamento referente extrato do termo aditivo n 001/2019 ao contrato 002/2017 do
processo licitatorio n 003/2017 de dispensa licitacao n 001/2017 locacao do imovel
sede desta Camara em 12 parc. 2.628,00, pgto relativo parcela 10/12 do
MES DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.628,00 |
Extrato |
| 235 |
7 |
Exerc |
20/10/2020 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 002/2019 ao contrato
nº 007/2018 processo licitatório nº 005/2018 inexibilidade nº 001/2018 serviços de
transmissão das sessões e divulgação de matérias desta Câmara conforme cláusulas e
condições estipuladas em contrato no valor de 16.188,48 pagas em 11 parcelas
1.471,68 vigência 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela 09/11 do MÊS DE OUTUBRO DE 2020 conforme nf municipal de Glória de Dourados - MS nº 174.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.471,68 |
Extrato |
| 236 |
51 |
Exerc |
23/10/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pagamento referente despesa com Carta Convite
0014/2020 processo licitatório 001/2020 contratação de empresa especializada p
prestação de serviços de sistema na área de contabilidade pública pelo método da
partidas dobradas, compreende mov. financeiros mensais, balanço geral, sicon e RGF
desta Câmara Municipal, no valor de 44.000,00 em 11 parcelas mensais de 4.000,00
com vigencia até 31/12/2020, relativo a parcela 09/11 do MÊS DE OUTUBRO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS de nº 380.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA.
|
4.000,00 |
Extrato |
| 237 |
237 |
Exerc |
23/10/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com encadernação para esta Câmara Municipal conforme nota fiscal Municipal de Glória de Dourados de nº 47.
PAGAMENTO TOTAL. |
9,75 |
Extrato |
| 238 |
236 |
Exerc |
23/10/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 10 resmas de papel A4 75gr, 3 resmas de papel A4 90gr, 5 caixas pequenas de clips 3/0 e 5 caixas pequenas de clips 4/0 para uso e consumo desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletrônica de nº 53.
PAGAMENTO TOTAL. |
366,44 |
Extrato |
| 239 |
11 |
Exerc |
23/10/2020 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pagamento referente despesas com extrato de contrato 001/2020 serviços prestados
com locação de duas impressoras marca brother, modelo DCP-8080 séries H2J247252 e
H2J246961 com volume mensal de 1500 cópias/impressões no valor total de 3.552,00
onde serão pagas em 12 parcelas de 296,00 tratando-se da 10/12 parcela do MÊS DE
OUTUBRO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Dourados de nº 3532.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
296,00 |
Extrato |
| 240 |
235 |
Exerc |
23/10/2020 |
Carlos Humberto Rocha |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a prestação de serviços com lavagem do veículo fiesta sedan desta Câmara Municipal conforme nota fiscal do Munic. de Glória de Dourados de nº 2517.
PAGAMENTO TOTAL. |
70,00 |
Extrato |
| 241 |
934 |
Extra |
23/10/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Recolhimento do IRRF junto a Prefeitura Municipal de Glória de Dourados - MS dos descontos junto a folha de pagamento dos subsídios dos vereadores, folha de pagamento dos funcionários Cargo Comissão e Efetivos, e sobre nota fiscal prestador de serviços pessoa física relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.258,32 |
Extrato |
| 242 |
936 |
Extra |
23/10/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Recolhimento INSS Patronal sobre descontos efetuados junto a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão e Efetivos, e sobre notas fiscais de prestadores de serviços pessoa física relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.669,62 |
Extrato |
| 243 |
238 |
Exerc |
23/10/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento a favor do acima citado referente Recolhimento INSS sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo Comissão e Efetivos, e sobre notas fiscais de prestadores de serviços pessoa física relativo ao MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
11.936,25 |
Extrato |
| 244 |
239 |
Exerc |
27/10/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a recolhimento da DCTF Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS conforme guias da Receita Federal do Brasil com código de receita 1345.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.750,00 |
Extrato |
| 245 |
8 |
Exerc |
27/10/2020 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 004/2019 ao contrato
003/2017 processo licitatório nº 001/2017 carta convite 001/2017 relativo a
contratação de empresa de locação de software de recursos humanos abrangendo
modulo gerador de informações para DIRF, RAIS, sefip e sicap para atender esta
Câmara Municipal, onde refere-se a parcela 10/12 do MÊS DE OUTUBRO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde nº 8012.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.277,00 |
Extrato |
| 246 |
9 |
Exerc |
27/10/2020 |
M. A. Nascimento |
Pagamento referente despesas extrato do termo aditivo n 003/2019 ao contrato n
004/2018 processo licitatorio n 004/2018 dispensa de licitacao n 002/2018 relativo
prestacao de servicos de hospedagem, alimentacao, suporte e servicos de
streameing de Audio e video para o site desta Camara, refere-se a parcela 10/12 do
MES DE OUTUBRO DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS n 807.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
830,44 |
Extrato |
| 247 |
240 |
Exerc |
27/10/2020 |
Auto Posto Biela |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a com consumo de combustível do veículo Fiesta Sedan em serviço desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS conforme nota fiscal eletronica de nº 5133 série 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
68,25 |
Extrato |
| 248 |
86 |
Exerc |
28/10/2020 |
SuperMercado Luiza Ltda |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com contrato 003/2020 de
empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha, Materiais de limpeza,
produtos de higiene, gás de cozinha, gêneros alimentícios, água mineral para uso
interno da Câmara Municipal, com entrega fracionada de acordo com as solicitações
da administração e em conformidade com a proposta de preços com PAGAMENTO MENSAL
pelo fornecimento prestado no mês com vigência de nove meses, de 01/04/2020 a
31/12/2020 conforme nota fiscal eletrônica nº 5494 série 1 com emissão em 28/10/2020.
PAGAMENTO TOTAL NOTA FISCAL.
|
785,43 |
Extrato |
| 249 |
242 |
Exerc |
03/11/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento referente adto Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores/1º Secretário relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,64 |
Extrato |
| 250 |
243 |
Exerc |
03/11/2020 |
Diversos Vereadores |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a |
29.217,16 |
Extrato |
| 251 |
243 |
Exerc |
03/11/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento referente adto Folha de Pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 252 |
241 |
Exerc |
18/11/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,80 |
Extrato |
| 253 |
251 |
Exerc |
19/11/2020 |
União das Câmaras de Vereado |
Quitação do valor empenhado para atender despesas referente a contribuição para a Associação da União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
340,00 |
Extrato |
| 254 |
246 |
Exerc |
19/11/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de Internet a Rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
Extrato |
| 255 |
248 |
Exerc |
19/11/2020 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de Energia Elétrica - Energisa, desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.137,52 |
Extrato |
| 256 |
9 |
Exerc |
19/11/2020 |
M. A. Nascimento |
Pagamento referente despesas extrato do termo aditivo n 003/2019 ao contrato n
004/2018 processo licitatorio n 004/2018 dispensa de licitacao n 002/2018 relativo
prestacao de servicos de hospedagem, alimentacao, suporte e servicos de
streameing de Audio e video para o site desta Camara, refere-se a parcela 11/12 do
MES DE NOVEMBRO DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS n 815.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA.
|
830,44 |
Extrato |
| 257 |
250 |
Exerc |
19/11/2020 |
OI S/A |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de consumo de Telefone Fixo OI desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
136,56 |
Extrato |
| 258 |
247 |
Exerc |
19/11/2020 |
Telefônica Brasil |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de consumo de Telefone Celular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
87,16 |
Extrato |
| 259 |
249 |
Exerc |
19/11/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de consumo de ÁGUA - desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 260 |
245 |
Exerc |
20/11/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento referente folha de pagamento de Salários dos funcionários efetivos relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 261 |
245 |
Exerc |
20/11/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento de Salários dos funcionários efetivos relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 262 |
245 |
Exerc |
20/11/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento de Salários dos funcionários efetivos relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.800,00 |
Extrato |
| 263 |
245 |
Exerc |
20/11/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Pagamento referente folha de pagamento de Salários dos funcionários efetivos relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.375,00 |
Extrato |
| 264 |
244 |
Exerc |
20/11/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Pagamento referente folha de pagamento de Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.650,00 |
Extrato |
| 265 |
244 |
Exerc |
20/11/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Pagamento referente folha de pagamento de Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.825,00 |
Extrato |
| 266 |
244 |
Exerc |
20/11/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. EDGAR YAMOTO
Pagamento referente folha de pagamento de Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 267 |
244 |
Exerc |
20/11/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento de Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.860,00 |
Extrato |
| 268 |
244 |
Exerc |
20/11/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Pagamento referente folha de pagamento de Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.860,00 |
Extrato |
| 269 |
244 |
Exerc |
20/11/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Pagamento referente folha de pagamento de Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 270 |
244 |
Exerc |
20/11/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Pagamento referente folha de pagamento de Salários dos Funcionários Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.190,00 |
Extrato |
| 271 |
243 |
Exerc |
20/11/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 272 |
243 |
Exerc |
20/11/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 273 |
243 |
Exerc |
20/11/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 274 |
243 |
Exerc |
20/11/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 275 |
243 |
Exerc |
20/11/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 276 |
243 |
Exerc |
20/11/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Pagamento referente folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 277 |
972 |
Extra |
20/11/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Pagamento referente: Parcela de empréstimo consignado desconto em folha de pagamento do subsídio dos vereadores relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
Ver. Sebatião Pereira - Parc. 44/46 - Valor: 859,44
PAGAMENTO TOTAL. |
859,44 |
Extrato |
| 278 |
6 |
Exerc |
20/11/2020 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto servicos gerais de manutencao de equipamentos de som, gravacoes das
sessoes, alimentacao e atualizacao das redes sociais desta Camara e demais
conforme clausulas contratuais, ref. a parcela 11/12 relativo ao MES DE NOVEMBRO
DE 2020, conforme nota fiscal Municipal n 77.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.100,00 |
Extrato |
| 279 |
4 |
Exerc |
23/11/2020 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pagamento referente extrato do termo aditivo n 001/2019 ao contrato 002/2017 do
processo licitatorio n 003/2017 de dispensa licitacao n 001/2017 locacao do imovel
sede desta Camara em 12 parc. 2.628,00, pgto relativo parcela 11/12 do
MES DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.628,00 |
Extrato |
| 280 |
966 |
Extra |
23/11/2020 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Empréstimos consignados descontados das folhas de pagamento dos Sr(a)s Vereadores e dos Sr(a)s Funcionários relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
Ver. José Bispo de Souza - Parc. 46/46 - Vlr: 1.122,46
Ver. Aribaldo Bispo dos Santos - Parc. 46/46 - Vlr: 1.201,28
Func. Mariely Ramos Oliveira - Parc. 9/27 - Vlr: 343,95
PAGAMENTO TOTAL. |
2.667,69 |
Extrato |
| 281 |
974 |
Extra |
23/11/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Recolhimento junto a Prefeitura Municipal de Glória de Dourados - MS relativo IRRF sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores e sobre a folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos e Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.210,59 |
Extrato |
| 282 |
7 |
Exerc |
24/11/2020 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 002/2019 ao contrato
nº 007/2018 processo licitatório nº 005/2018 inexibilidade nº 001/2018 serviços de
transmissão das sessões e divulgação de matérias desta Câmara conforme cláusulas e
condições estipuladas em contrato no valor de 16.188,48 pagas em 11 parcelas
1.471,68 vigência 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela 10/11 do MÊS DE NOVEMBRO
DE 2020 conforme nf municipal de Glória de Dourados - MS nº 177.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.471,68 |
Extrato |
| 283 |
11 |
Exerc |
24/11/2020 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pagamento referente despesas com extrato de contrato 001/2020 serviços prestados
com locação de duas impressoras marca brother, modelo DCP-8080 séries H2J247252 e
H2J246961 com volume mensal de 1500 cópias/impressões no valor total de 3.552,00
onde serão pagas em 12 parcelas de 296,00 tratando-se da 11/12 parcela do MÊS DE
NOVEMBRO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Dourados de nº 3587.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
296,00 |
Extrato |
| 284 |
970 |
Extra |
24/11/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Recolhimento de INSS desconto sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos e Cargo Comissão relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.572,36 |
Extrato |
| 285 |
252 |
Exerc |
24/11/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente despesa com INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Efetivos e Cargo Comissão relativo ao MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
11.773,83 |
Extrato |
| 286 |
86 |
Exerc |
24/11/2020 |
SuperMercado Luiza Ltda |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com contrato 003/2020 de
empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha, Materiais de limpeza,
produtos de higiene, gás de cozinha, gêneros alimentícios, água mineral para uso
interno da Câmara Municipal, com entrega fracionada de acordo com as solicitações
da administração e em conformidade com a proposta de preços com PAGAMENTO MENSAL
pelo fornecimento prestado no mês com vigência de nove meses, de 01/04/2020 a
31/12/2020 conforme nota fiscal eletrônica nº 5519 série 1 com emissão em
24/11/2020.
PAGAMENTO TOTAL NOTA FISCAL. |
430,10 |
Extrato |
| 287 |
51 |
Exerc |
24/11/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pagamento referente despesa com Carta Convite
0014/2020 processo licitatório 001/2020 contratação de empresa especializada p
prestação de serviços de sistema na área de contabilidade pública pelo método da
partidas dobradas, compreende mov. financeiros mensais, balanço geral, sicon e RGF
desta Câmara Municipal, no valor de 44.000,00 em 11 parcelas mensais de 4.000,00
com vigencia até 31/12/2020, relativo a parcela 10/11 do MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS de nº 388.
PAGAMENTO TOTAL DA PARCELA. |
4.000,00 |
Extrato |
| 288 |
255 |
Exerc |
24/11/2020 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com 2 Diárias para participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras de
Vereadores do MS no período de 25 a 27 de Novembro de 2020 com os temas Encerramento de Mandato, Crimes de Responsabilidade e Transição de Mandato na cidade de Campo Grande - MS.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.300,74 |
Extrato |
| 289 |
256 |
Exerc |
25/11/2020 |
Julio Cleverton dos Santos |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com 2 Diárias para participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras de
Vereadores do MS no período de 25 a 27 de Novembro de 2020 com os temas Encerramento de Mandato, Crimes de Responsabilidade e Transição de Mandato na cidade de Campo Grande - MS.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.300,74 |
Extrato |
| 290 |
254 |
Exerc |
25/11/2020 |
União das Câmaras de Vereado |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a 6 inscrições para participar de Seminário Estadual da UCVMS em Campo Grande MS com temas Encerramento de Mandato, Crimes de Responsabilidade Fiscal e Encerramento e Transição de Mandato a ser realizado do dias 25 a 27 de Novembro de 2020,
PAGAMENTO TOTAL. |
900,00 |
Extrato |
| 291 |
257 |
Exerc |
25/11/2020 |
Anderson Sergio Pinto |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com 1 Diária e meia para participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras de Vereadores do MS no período de 25 a 27 de Novembro de 2020 com os temas Encerramento de Mandato, Crimes de Responsabilidade e Transição de Mandato na cidade de Campo Grande - MS.
PAGAMENTO TOTAL. |
616,14 |
Extrato |
| 292 |
258 |
Exerc |
25/11/2020 |
Letícia Ramalho da Silva |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com 1 Diária e meia para participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras de Vereadores do MS no período de 25 a 27 de Novembro de 2020 com os temas Encerramento de Mandato, Crimes de Responsabilidade e Transição de Mandato na cidade de Campo Grande - MS.
PAGAMENTO TOTAL. |
616,14 |
Extrato |
| 293 |
259 |
Exerc |
25/11/2020 |
Danubia Perez Pereira |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com 1 Diária e meia para participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras de Vereadores do MS no período de 25 a 27 de Novembro de 2020 com os temas Encerramento de Mandato, Crimes de Responsabilidade e Transição de Mandato na cidade de Campo Grande - MS.
PAGAMENTO TOTAL. |
616,14 |
Extrato |
| 294 |
260 |
Exerc |
25/11/2020 |
José Fernando Dirksen dos San |
Func. JOSÉ FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com 1 Diária e meia para participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras de Vereadores do MS no período de 25 a 27 de Novembro de 2020 com os temas Encerramento de Mandato, Crimes de Responsabilidade e Transição de Mandato na cidade de Campo Grande - MS.
PAGAMENTO TOTAL. |
616,14 |
Extrato |
| 295 |
253 |
Exerc |
25/11/2020 |
Auto Posto Biela |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a consumo de combustível do veículo fista sedan em serviço desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
209,69 |
Extrato |
| 296 |
8 |
Exerc |
25/11/2020 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 004/2019 ao contrato
003/2017 processo licitatório nº 001/2017 carta convite 001/2017 relativo a
contratação de empresa de locação de software de recursos humanos abrangendo
modulo gerador de informações para DIRF, RAIS, sefip e sicap para atender esta
Câmara Municipal, onde refere-se a parcela 11/12 do MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde nº 8078.
PAGAMENTO TOTAL PARCELA. |
1.277,00 |
Extrato |
| 297 |
261 |
Exerc |
30/11/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Adiantamento Parcial do 13º Salário exercício 2020 da Funcionária Rosangela Scarabelli conforme solicitação da mesma.
PAGAMENTO TOTAL DO ADIANTAMENTO. |
400,00 |
Extrato |
| 298 |
87 |
Exerc |
30/11/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior - MEI |
Pagamento a favor do acima citado ref despesas com contrato 004/2020 proc
licitatorio 002/2020 na modalidade convite 002/2020 contratacao de empresa
especializada para prestacao de servicos de divulgacao virtual das ativ do poder
legislativo munic na rede mundial de computadores, ativ de pos producao
cinematografica, de videos e de programas de tv, edicao de cadastros, listas e de
out prod graficos desta Camara, relativo 8/9 parc no vlr de 1,780,00 conf nf munic
Fat do Sul MS de n 214 pgto parcial dev suspencao de contrato 90 dias antecedentes
a eleicao conforme lei vigente.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.780,00 |
Extrato |
| 299 |
5 |
Exerc |
30/11/2020 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pagamento ref com extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato n 001/2019
processo
licitatório n 001/2019 dispensa de licitacao 001/2019
prestacao de servicos tecnicos de divulgação de publicidade volante de interesse
do Legislativo Municipal para divulgacao das Sessoes Ordinarias,
Extraordinarias, Solenes ou quaisquer outros eventos no valor de 7.631,69 onde
sera¡ pago em 11 parcelas mensais de 693,79 vigencia de 03/02/2020 a 31/12/2020
rel parc 10/11 do MES DE NOVEMBRO DE 2020 conf nf Munic de Gl de Ddos de n 247 pgto
parcial a 15 dias dev suspensao 90 dias antec eleicao. |
346,89 |
Extrato |
| 300 |
266 |
Exerc |
01/12/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Funcionários Efetivos relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.500,00 |
Extrato |
| 301 |
266 |
Exerc |
01/12/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Funcionários Efetivos relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.500,00 |
Extrato |
| 302 |
266 |
Exerc |
01/12/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Funcionários Efetivos relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.400,00 |
Extrato |
| 303 |
266 |
Exerc |
01/12/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Funcionários Efetivos relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
687,50 |
Extrato |
| 304 |
265 |
Exerc |
01/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Funcionários Cargo em Comissão relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
825,00 |
Extrato |
| 305 |
265 |
Exerc |
01/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Funcionários Cargo em Comissão relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
462,50 |
Extrato |
| 306 |
265 |
Exerc |
01/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. EDGAR YAMOTO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Funcionários Cargo em Comissão relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.324,73 |
Extrato |
| 307 |
265 |
Exerc |
01/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Funcionários Cargo em Comissão relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.930,01 |
Extrato |
| 308 |
265 |
Exerc |
01/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Funcionários Cargo em Comissão relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.230,01 |
Extrato |
| 309 |
265 |
Exerc |
01/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Funcionários Cargo em Comissão relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
124,73 |
Extrato |
| 310 |
265 |
Exerc |
01/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Funcionários Cargo em Comissão relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
595,01 |
Extrato |
| 311 |
262 |
Exerc |
01/12/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
291,40 |
Extrato |
| 312 |
263 |
Exerc |
01/12/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver.
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
671,32 |
Extrato |
| 313 |
264 |
Exerc |
01/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.086,94 |
Extrato |
| 314 |
264 |
Exerc |
01/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.086,94 |
Extrato |
| 315 |
264 |
Exerc |
01/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
596,94 |
Extrato |
| 316 |
264 |
Exerc |
01/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.086,94 |
Extrato |
| 317 |
264 |
Exerc |
01/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.086,94 |
Extrato |
| 318 |
264 |
Exerc |
01/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.086,94 |
Extrato |
| 319 |
264 |
Exerc |
01/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIAO PEREIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo a parcela final do 13º Salário exercício 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.086,94 |
Extrato |
| 321 |
1007 |
Extra |
01/12/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: INSS sobre a folha de pagamento de 13º Salário dos Vereadores e Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao EXERCÍCIO 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.195,85 |
Extrato |
| 322 |
267 |
Exerc |
01/12/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente INSS PATRONAL sobre a folha de pagamento do 13º Salário dos Vereadores e Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos relativo ao EXERCÍCIO 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
11.043,62 |
Extrato |
| 323 |
270 |
Exerc |
01/12/2020 |
FP Sub. Vereador Secretário |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Pagamento do valor empenhado a favor do acima citado referente despesas com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores/Secretário relativo Adto do MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,64 |
Extrato |
| 324 |
271 |
Exerc |
01/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Pagamento do valor empenhado a favor do acima citado referente despesas com folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores relativo Adto do MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 320 |
1008 |
Extra |
01/12/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Recolhimento do IRRF junto a Prefeitura Municipal de Glória de Dourados - MS sobre a folha de pagamento dos 13º Salários da folha dos Vereadores e Funcionários Cargos em Comissão e Efetivos relativo EXERCÍCIO 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.005,19 |
Extrato |
| 325 |
272 |
Exerc |
08/12/2020 |
Gerson de Souza Camilo Branqui |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com manutenção e reparo na rede de computadores desta Câmara Municipal de Glória de Dourados - MS conforme nota fiscal municipal de nº 192.
PAGAMENTO TOTAL. |
370,00 |
Extrato |
| 326 |
275 |
Exerc |
09/12/2020 |
José Bispo de Souza |
Ver.
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Uma Diária em viagem a Campo Grande para visita à Assembléia Legistativa no gabinete do Dep. Estadual Prof. Rinaldo Modesto para tratar de assuntos relacionados a Glória de Dourados - MS conforme relatório de viagem nº 22/2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
674,31 |
Extrato |
| 327 |
274 |
Exerc |
09/12/2020 |
Julio Cleverton dos Santos |
Ver. JULIO CLEVERTON DOS SANTOS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Uma Diária em viagem a Campo Grande para participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras do MS no período de 09 a 11/12/2020 conforme relatório de viagem de nº 21/2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
674,31 |
Extrato |
| 328 |
273 |
Exerc |
09/12/2020 |
Aribaldo Bispo dos Santos |
Ver. ARIBALDO BISPO DOS SANTOS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a Uma Diária em viagem a Campo Grande para participar do Seminário Estadual a ser realizado pela União das Câmaras do MS no período de 09 a 11/12/2020 conforme relatório de viagem de nº 20/2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
674,31 |
Extrato |
| 329 |
269 |
Exerc |
11/12/2020 |
FP Subsídios Vereadores Presi |
Ver. MILTON CESAR GOMES
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Srs Vereadores/Presidente relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.462,80 |
Extrato |
| 330 |
271 |
Exerc |
18/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CARMO FELISMINO DA SILVA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 331 |
271 |
Exerc |
18/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. CLAUDIA REGINA MARANGONI BOM
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 332 |
271 |
Exerc |
18/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. JOSE BISPO DE SOUZA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 333 |
271 |
Exerc |
18/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. MAURICIO MARQUES JESUS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 334 |
271 |
Exerc |
18/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. ROSANI ESPINDOLA BARROS PENZE
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 335 |
271 |
Exerc |
18/12/2020 |
Diversos Vereadores |
Ver. SEBASTIÃO PEREIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Subsídios dos Sr(a)s Vereadores(as) relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
4.173,88 |
Extrato |
| 336 |
280 |
Exerc |
18/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. CRISTIANE AMARAL KLEN
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Salários dos Sr(a)s Funcionários(as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.650,00 |
Extrato |
| 337 |
280 |
Exerc |
18/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. DEMERVAL NOGUEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Salários dos Sr(a)s Funcionários(as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.825,00 |
Extrato |
| 338 |
280 |
Exerc |
18/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. EDGAR YAMOTO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Salários dos Sr(a)s Funcionários(as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 339 |
280 |
Exerc |
18/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Salários dos Sr(a)s Funcionários(as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.860,00 |
Extrato |
| 340 |
280 |
Exerc |
18/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. OSWALDO URSOLINO ROCHA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Salários dos Sr(a)s Funcionários(as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.860,00 |
Extrato |
| 341 |
280 |
Exerc |
18/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ROSANGELA SCARABELLI
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Salários dos Sr(a)s Funcionários(as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.000,00 |
Extrato |
| 342 |
280 |
Exerc |
18/12/2020 |
Funcionários Cargos em Comiss |
Func. ZENILDA FELICIANO LEAO DOS SANTOS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Salários dos Sr(a)s Funcionários(as) Cargo em Comissão relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.190,00 |
Extrato |
| 343 |
281 |
Exerc |
18/12/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. ANDERSON SERGIO PINTO
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Salários dos Sr(a)s Funcionários(as) Efetivos relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.000,00 |
Extrato |
| 344 |
281 |
Exerc |
18/12/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. DANUBIA PEREZ PEREIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Salários dos Sr(a)s Funcionários(as) Efetivos relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.064,42 |
Extrato |
| 345 |
281 |
Exerc |
18/12/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. JOSE FERNANDO DIRCKSEN DOS SANTOS
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Salários dos Sr(a)s Funcionários(as) Efetivos relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
2.800,00 |
Extrato |
| 346 |
281 |
Exerc |
18/12/2020 |
Funcionários Efetivos |
Func. MARIELY RAMOS OLIVEIRA
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a folha de pagamento dos Salários dos Sr(a)s Funcionários(as) Efetivos relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.375,00 |
Extrato |
| 347 |
284 |
Exerc |
18/12/2020 |
Solange Mochi Medeiros |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente despesa com aquisição de pen drive, papel A4 75gr, garrafa termica, envelope, livro ata, conjunto 6 xicaras, suporte botijao, caneta bic azul, granpeador, clips galvanizado, cola, corretivo, jarra, lixeira c/pedal, caixa organizadora e marcador de texto para uso e consumo desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS conforme NOTA FISCAL Eletrônica de nº 103 serie 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
683,00 |
Extrato |
| 348 |
4 |
Exerc |
18/12/2020 |
Tochiko Yonekura Morishita |
Pagamento referente extrato do termo aditivo n 001/2019 ao contrato 002/2017 do
processo licitatorio n 003/2017 de dispensa licitacao n 001/2017 locacao do imovel
sede desta Camara em 12 parc. 2.628,00, pgto relativo parcela 12/12 do
MES DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL.
|
2.628,00 |
Extrato |
| 349 |
7 |
Exerc |
18/12/2020 |
Rede Regional de Radiofusão l |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 002/2019 ao contrato
nº 007/2018 processo licitatório nº 005/2018 inexibilidade nº 001/2018 serviços de
transmissão das sessões e divulgação de matérias desta Câmara conforme cláusulas e
condições estipuladas em contrato no valor de 16.188,48 pagas em 11 parcelas
1.471,68 vigência 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela 11/11 do MÊS DE
DEZEMBRO
DE 2020 conforme nf municipal de Glória de Dourados - MS nº 182.
PAGAMENTO TOTAL.
|
1.471,68 |
Extrato |
| 350 |
5 |
Exerc |
18/12/2020 |
Juvenil Rocha dos Santos MEI |
Pagamento referente com extrato do termo aditivo nº 001/2019 ao contrato nº
001/2019 processo licitatório nº 001/2019 dispensa de licitação 001/2019 prestação
de serviços técnicos de divulgação de publicidade volante de interesse do
Legislativo Municipal para divulgação das Sessões Ordinárias, Extraordinárias,
Solenes ou quaisquer outros eventos no valor de 7.631,69 onde será pago em 11
parcelas mensais de 693,79 vigência de 03/02/2020 a 31/12/2020 relativo parcela
11/11 do MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Glória de Dourados
- MS de nº 253.
PAGAMENTO TOTAL.
|
693,79 |
Extrato |
| 351 |
87 |
Exerc |
18/12/2020 |
Osvaldo Ribeiro Junior - MEI |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com contrato 004/2020
processo licitatório 002/2020 na modalidade convite 002/2020 contratação de
empresa
especializada para prestação de servições de divulgação virtual das atividades do
poder legislativo municipal na rede mundial de computadores, atividades de
pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, edição de
cadastros, listas e de outros produtos gráficos desta Câmara, relativo parcela 9/9
no Valor de R$ 3.560,00
conforme nota fiscal municipal de Fátima do Sul MS de nº 217.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.560,00 |
Extrato |
| 352 |
283 |
Exerc |
18/12/2020 |
Gerson de Souza Camilo Branqui |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a manutenção e peças do microcomputador do plenário devido a necessidade de melhoramento do sistema de gravação, imagens e divulgação das sessões desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS conforme nota fiscal de nº 54, PAIDF 89052018 12/2018.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.965,00 |
Extrato |
| 353 |
282 |
Exerc |
18/12/2020 |
Gerson de Souza Camilo Branqui |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a processo licitatório nº 006/2020 ratificação da dispensa de licitação nº 004/2020 com aquisição de um Microcomputador - processador intel core I5, 8 gigas de memória RAM, 500 gigas de HD, 24 gigas SSD e Sistema operacional microsoft windows 10PRO para uso do administrativo desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, conforme publicação D.O. 231/2020 de 11/12/2020 e nota fiscal de nº 55 PAIDF 89052018 12/2018.
PAGAMENTO TOTAL. |
3.455,00 |
Extrato |
| 354 |
287 |
Exerc |
18/12/2020 |
OI S/A |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de telefone fixo OI desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
136,56 |
Extrato |
| 355 |
286 |
Exerc |
18/12/2020 |
Empr. Energética de Mato Gros |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de telefone fixo OI desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
737,66 |
Extrato |
| 356 |
268 |
Exerc |
18/12/2020 |
C Hoki da Costa & Cia Ltda |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a faturas de Internet a Rádio desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
200,00 |
Extrato |
| 357 |
9 |
Exerc |
18/12/2020 |
M. A. Nascimento |
Pagamento referente despesas extrato do termo aditivo n 003/2019 ao contrato n
004/2018 processo licitatorio n 004/2018 dispensa de licitacao n 002/2018 relativo
prestacao de servicos de hospedagem, alimentacao, suporte e servicos de
streameing de Audio e video para o site desta Camara, refere-se a parcela 12/12 do
MES DE DEZEMBRO DE 2020 conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS n 825.
PAGAMENTO TOTAL. |
830,56 |
Extrato |
| 358 |
51 |
Exerc |
18/12/2020 |
Sistcon-Sistema de Contabilida |
Pagamento referente despesa com Carta Convite
0014/2020 processo licitatório 001/2020 contratação de empresa especializada p
prestação de serviços de sistema na área de contabilidade pública pelo método da
partidas dobradas, compreende mov. financeiros mensais, balanço geral, sicon e RGF
desta Câmara Municipal, no valor de 44.000,00 em 11 parcelas mensais de 4.000,00
com vigencia até 31/12/2020, relativo a parcela 11/11 do MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde MS de nº 392.
PAGAMENTO TOTAL |
4.000,00 |
Extrato |
| 359 |
6 |
Exerc |
18/12/2020 |
Everton Aparecido Pires da Cun |
Pgto servicos gerais de manutencao de equipamentos de som, gravacoes das
sessoes, alimentacao e atualizacao das redes sociais desta Camara e demais
conforme clausulas contratuais, ref. a parcela 12/12 relativo ao MES DE DEZEMBRO
DE 2020, conforme nota fiscal Municipal n 78.
PAGAMENTO TOTAL.
|
1.100,00 |
Extrato |
| 360 |
8 |
Exerc |
18/12/2020 |
Quality sistemas Ltda EPP |
Pagamento referente despesa com extrato do termo aditivo nº 004/2019 ao contrato
003/2017 processo licitatório nº 001/2017 carta convite 001/2017 relativo a
contratação de empresa de locação de software de recursos humanos abrangendo
modulo gerador de informações para DIRF, RAIS, sefip e sicap para atender esta
Câmara Municipal, onde refere-se a parcela 12/12 do MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
conforme nota fiscal municipal de Cpo Gde nº 8146.
PAGAMENTO TOTAL. |
1.277,00 |
Extrato |
| 361 |
11 |
Exerc |
18/12/2020 |
Sistemaq-Automação de Escrit |
Pagamento referente despesas com extrato de contrato 001/2020 serviços prestados
com locação de duas impressoras marca brother, modelo DCP-8080 séries H2J247252 e
H2J246961 com volume mensal de 1500 cópias/impressões no valor total de 3.552,00
onde serão pagas em 12 parcelas de 296,00 tratando-se da 12/12 parcela do MÊS DE
DEZEMBRO DE 2020 conforme nota fiscal Municipal de Dourados de nº 3638.
PAGAMENTO TOTAL |
296,00 |
Extrato |
| 362 |
279 |
Exerc |
18/12/2020 |
União das Câmaras de Vereado |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a contribuição a Associação da União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso Sul relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
340,00 |
Extrato |
| 363 |
276 |
Exerc |
18/12/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de consumo de água desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
79,47 |
Extrato |
| 364 |
285 |
Exerc |
18/12/2020 |
Telefônica Brasil |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a fatura de telefone celular VIVO desta Câmara Municipal com vencimento no MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
108,26 |
Extrato |
| 365 |
277 |
Exerc |
18/12/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de 12 pastas registradoras de AZ e 10 resmas de sulfite A4 75gr para uso e consumo desta Câmara Municipal.
PAGAMENTO TOTAL. |
425,80 |
Extrato |
| 366 |
278 |
Exerc |
18/12/2020 |
Luana Mendes Garcia M|EI |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a 7 encadernações de balancetes para esta Câmara Municipal conforme nota fiscal de nº 53 deste município.
PAGAMENTO TOTAL. |
19,10 |
Extrato |
| 368 |
1042 |
Extra |
18/12/2020 |
Caixa Econômica Federal |
Pagamento referente: Liquidação de parcela empréstimo consignado relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020:
Mariely Ramos Oliveira - Parc. 9/27 - Valor 343,95
PAGAMENTO TOTAL. |
343,95 |
Extrato |
| 369 |
1043 |
Extra |
21/12/2020 |
Prefeitura Municipal de Glóri |
Pagamento referente: Recolhimento do IRRF junto a Prefeitura Municipal de Glória de Dourados - MS, descontados sobre a folha de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos Salários dos funcionários Cargo em Comissão e Efetivos e sobre pagamentos de prestadores de serviços realizados a esta Câmara relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
2.297,18 |
Extrato |
| 370 |
288 |
Exerc |
22/12/2020 |
Carlos Humberto Rocha |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a serviços prestados com lavagem do veículo fista sedan desta Câmara Municipal conforme nota fiscal de nº 2692 deste município.
PAGAMENTO TOTAL. |
80,00 |
Extrato |
| 371 |
1044 |
Extra |
22/12/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Pagamento referente: Recolhimento INSS sobre desconto das folhas de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos e sobre notas de prestadores de serviços pessoa física relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
5.680,83 |
Extrato |
| 372 |
289 |
Exerc |
22/12/2020 |
Secretaria da Receita Federal |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a despesa com Recolhimento INSS Patronal sobre as folhas de pagamento dos Subsídios dos Vereadores, folha de pagamento dos Salários dos Funcionários Cargo em Comissão e Efetivos e sobre notas de prestadores de serviços pessoa física relativo ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
PAGAMENTO TOTAL. |
11.943,37 |
Extrato |
| 373 |
290 |
Exerc |
22/12/2020 |
Auto Posto Biela |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente com consumo de combustível do veículo fista sedan em serviço desta Câmara Municipal conforme nota fiscal eletrônica de nº 5304 série 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
358,89 |
Extrato |
| 374 |
86 |
Exerc |
22/12/2020 |
SuperMercado Luiza Ltda |
Pagamento a favor do acima citado referente despesa com contrato 003/2020 de
empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha, Materiais de limpeza,
produtos de higiene, gás de cozinha, gêneros alimentícios, água mineral para uso
interno da Câmara Municipal, com entrega fracionada de acordo com as solicitações
da administração e em conformidade com a proposta de preços com PAGAMENTO MENSAL
pelo fornecimento prestado no mês com vigência de nove meses, de 01/04/2020 a
31/12/2020 conforme nota fiscal eletrônica nº 5553 série 1 com emissão em
22/12/2020.
PAGAMENTO TOTAL NOTA FISCAL.
|
721,86 |
Extrato |
| 375 |
291 |
Exerc |
23/12/2020 |
DD Serviços Desintetização |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a processo licitatório nº 007/2020 ratificação da dispensa de licitação nº 005/2020 relativo a contratação para prestação de serviço de controle de pragas através de desinsetização, desratização, decupinização e limpeza de caixa d\'água em todo o imóvel que abriga a sede desta Câmara Municipal de Glória de Dourados MS conforme nota fiscal municipal de nº 1083 de Dourados MS.
|
2.300,00 |
Extrato |
| 376 |
292 |
Exerc |
30/12/2020 |
Car Luz Materiais Elétricos L |
Quitação do valor empenhado para atender despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de consumo e manutenção desta Câmara Municipal para transmissão da posse, conector modular, alicate crimpar, fita adesiva, fita isolante, cabo de rede, fita dupla face e filtro de linha c 5 tomadas, conforme nota fiscal eletrônica 5791 serie 1.
PAGAMENTO TOTAL. |
330,00 |
Extrato |
| 377 |
573 |
Extra |
30/12/2020 |
Câmara Municipal(BB ct/18449) |
Pagamento referente: transferência de rendimento de aplicação para a conta 18449. |
0,27 |
Extrato |