| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
| 1 |
S |
10 |
02/01/2020 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação do sistema de contabilidade. |
1.135,06 |
0,00 |
|
| 2 |
S |
00 |
02/01/2020 |
O.I S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de telefonia OI FIXO e oferta VELOX E BANDA LARGA |
191,97 |
0,00 |
|
| 3 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com A prestação de serviços de CONSULTORIA FINANCEIRA |
693,35 |
0,00 |
|
| 4 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com CESSÃO E USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E PREV FOLHA |
1.340,00 |
0,00 |
|
| 5 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a implantação de sistema de contabilidade. |
1.200,00 |
0,00 |
|
| 6 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Alcara e Alcara Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a compra de materiais de escritorio |
325,00 |
0,00 |
|
| 7 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto |
69,00 |
0,00 |
|
| 8 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a prestação de serviços de telefonia/interurbano código 21 |
40,74 |
0,00 |
|
| 9 |
S |
00 |
02/01/2020 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a prestação de serviços de manutenção de computadores impressoras e redes internet |
285,00 |
0,00 |
|
| 10 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Conselho Regional de Contabilidade |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ANUIDADE 2020 -TÉCNICO DE CONTABILIDADE |
453,00 |
0,00 |
|
| 11 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de telefonia fixa interurbano código 21 |
40,82 |
0,00 |
|
| 12 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Pericias Médicas para concessão de Auxilio-Doença de Servidor efetivo |
900,00 |
0,00 |
|
| 13 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Adelmo Antonio Urban |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de CONSULTORIA JURÍDICA |
1.400,00 |
0,00 |
|
| 14 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com A compra de cartucho/toner para uso na impressora |
164,00 |
0,00 |
|
| 15 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentadorias do mês de janeiro/2020 |
112.200,12 |
0,00 |
|
| 16 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensionistas no mes de janeiro de 2020 |
16.989,51 |
0,00 |
|
| 17 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Folha/Diversas/Auxilio Doenças |
Valor empenhado para pagamento da Folha de auxilio-Doença mes de janeiro de 2020 |
35.259,26 |
0,00 |
|
| 18 |
S |
00 |
02/01/2020 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificação dos Diretores do IPA mes de Janeiro de 2020 |
5.699,76 |
0,00 |
|
| 19 |
S |
11 |
30/01/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias da conta de Despesas Administrativas no mês de janei-o de 2020 |
17,25 |
0,00 |
|
| 20 |
S |
11 |
30/01/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesas bancarias no mês de janeiro 2020 da conta Reserva de Aposentadoria e Pensão |
313,80 |
0,00 |
|
| 21 |
S |
00 |
03/02/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias no mes fevereiro 2020 |
200,00 |
0,00 |
|
| 22 |
S |
00 |
03/02/2020 |
Abastecedora N Alvorada |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com telefonia fixa (OI FIXO) e internet (OI VELOX) mes de referencia fevereiro |
187,81 |
0,00 |
|
| 23 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Consultoria Financeira conforme contrato firmado. |
693,35 |
0,00 |
|
| 24 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção do site do IPA |
118,00 |
0,00 |
|
| 25 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação e manutença de software Previdenciário e Folha de Pagamento Prev Folha mês de fevereiro 2020 |
1.340,00 |
0,00 |
|
| 26 |
S |
00 |
03/02/2020 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de fornecimento de água/esgoto no mês de fevereiro 2020 |
69,00 |
0,00 |
|
| 27 |
S |
99 |
03/02/2020 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado a favor da empresa acima citada para envio de documentos pelos Correios |
15,55 |
0,00 |
|
| 28 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a empresa acima citada para pagamento de despesas de manutenção e locação de sistema de Contabilidade Publica |
1.358,30 |
0,00 |
|
| 29 |
S |
00 |
03/02/2020 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado para pagamento de diárias ao Servidor acima citado |
417,62 |
0,00 |
|
| 30 |
S |
00 |
03/02/2020 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado para pagamento de diárias ao Servidor acima citado. |
417,62 |
0,00 |
|
| 31 |
S |
10 |
03/02/2020 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de computadores, impressoras e redes de internet |
285,00 |
0,00 |
|
| 32 |
S |
99 |
03/02/2020 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para pagamento de Contribuição Associativa. |
1.042,00 |
0,00 |
|
| 33 |
S |
00 |
03/02/2020 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado a para pagamento da Folhas de Ativos (Gratificações de Diretores) mês de fevereiro de 2020 |
5.699,76 |
0,00 |
|
| 34 |
S |
00 |
03/02/2020 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensionistas do mês de fevereiro de 2020 |
17.007,61 |
0,00 |
|
| 35 |
S |
00 |
03/02/2020 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentadorias do mês de fevereiro de 2020. |
112.320,12 |
0,00 |
|
| 36 |
S |
11 |
03/02/2020 |
Adelmo Antonio Urban |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Consultoria Previdenciária |
1.400,00 |
0,00 |
|
| 37 |
S |
99 |
03/02/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias no mês de fevereiro de 2020 |
221,00 |
0,00 |
|
| 38 |
S |
00 |
03/02/2020 |
Folha/Diversas/Auxilio Doenças |
Valor empenhado para pagamento de auxilio Doença do mês de Fevereiro de 2020 |
36.134,19 |
0,00 |
|
| 39 |
S |
00 |
03/02/2020 |
Joelson Fernandes - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reparo de instalações elétricas |
60,00 |
0,00 |
|
| 40 |
S |
10 |
03/02/2020 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pericias médicas para concessão de auxilio-doença |
1.600,00 |
0,00 |
|
| 41 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Joelson Fernandes - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com reparo de instalações elétricas da sala de contabilidade. |
60,00 |
0,00 |
|
| 42 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Silvana Josefa dos Santos Costa |
Valor empenhado a(o) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião(oes) do Conselho Curador |
113,46 |
0,00 |
|
| 43 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Renato Ferreira Lima |
Valor empenhado a(o) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Curador |
113,46 |
0,00 |
|
| 44 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Sirvirino Aparecido Terenciani |
Valor empenhado a(o) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião(oes) do Conselho Curador |
113,46 |
0,00 |
|
| 45 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Samuel Durte Rosa |
Valor empenhado a(o) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Curador |
453,84 |
0,00 |
|
| 46 |
S |
00 |
06/03/2020 |
João Antonio Magalhães |
Valor empenhado a(o) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Curador |
567,30 |
0,00 |
|
| 47 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Maria Elena Buarte Dalponte |
Valor empenhado a(o) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Curador |
453,84 |
0,00 |
|
| 48 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado a(o) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Curador |
453,84 |
0,00 |
|
| 49 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Marli Lopes da Silva |
Valor empenhado a(o) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Curador |
567,30 |
0,00 |
|
| 50 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado a(o) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Comité de Investimentos |
340,38 |
0,00 |
|
| 51 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado a(o) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Fiscal |
226,42 |
0,00 |
|
| 52 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Rubenita Cavalcanti Pereira |
Valor empenhado a(o) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Fiscal |
226,42 |
0,00 |
|
| 53 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Sara Julia de Souza Ramos |
Valor empenhado a(o) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Fiscal |
226,42 |
0,00 |
|
| 54 |
S |
10 |
06/03/2020 |
José Izídio Ferreira |
Valor empenhado para fazer reparo na caixa d\'água do IPA |
100,00 |
0,00 |
|
| 55 |
S |
10 |
04/03/2020 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão e uso de software denominado Projetec e Previ Folha conforme contrato firmado |
1.340,00 |
0,00 |
|
| 56 |
S |
10 |
05/03/2020 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de consultoria financeira conforme contrato firmado |
693,35 |
0,00 |
|
| 57 |
S |
10 |
05/03/2020 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e suporte técnico ,cessão de uso migração e hospedagem de website. |
118,00 |
0,00 |
|
| 58 |
S |
10 |
06/03/2020 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria Atuarial conforme contrato firmado |
1.300,00 |
0,00 |
|
| 59 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de fornecimento de água/esgoto |
69,00 |
0,00 |
|
| 60 |
S |
10 |
06/03/2020 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com locação e manutenção de software de contabilidade Publica conforme contrato firmado |
1.358,30 |
0,00 |
|
| 61 |
S |
10 |
06/03/2020 |
Adelmo Antonio Urban |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de Assessoria Jurídica Previdenciária conforme contrato firmado |
1.400,00 |
0,00 |
|
| 62 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado a pagamento da Folha de Aposentados mês de março 2020 |
112.320,12 |
0,00 |
|
| 63 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensões do mês de março 2020 |
17.007,51 |
0,00 |
|
| 64 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento de Gratificações de Servidores Ativos (Diretores) mês de março de 2020 |
5.699,76 |
0,00 |
|
| 65 |
S |
00 |
06/03/2020 |
O.I S/A |
Valor empenhado para pagamento de despesas com a prestação de serviços de telefonia e internet banda larga |
187,81 |
0,00 |
|
| 66 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Claro S A |
Valor empenhado para pagamento de faturas de telefone fixo (interurbanos)
|
80,70 |
0,00 |
|
| 67 |
S |
00 |
06/03/2020 |
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com mensalidade de associado do mês de março 2020 |
522,50 |
0,00 |
|
| 68 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Folha/Diversas/Auxilio Doenças |
Valor empenhado a favor do acima citado referente a pagamento efetuado a menor a servidora Lucineia Caldeira de Araujo - folha de auxilio-doença do mês fevereiro 2020 |
356,42 |
0,00 |
|
| 69 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias mês de março 2020 |
341,50 |
0,00 |
|
| 70 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Folha/Diversas/Auxilio Doenças |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Auxilio-Doença mês de março 2020 |
34.830,35 |
0,00 |
|
| 71 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias no mês de março 2020 |
41,80 |
0,00 |
|
| 72 |
S |
00 |
06/03/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias na conta Despesas Administrativas no mês de março de 2020 |
6,80 |
0,00 |
|
| 73 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado a Servidora acima para pagamento de jetons pela participação em reunião do Conselho Fiscal |
226,92 |
0,00 |
|
| 74 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Sara Julia de Souza Ramos |
Valor empenhado a Servidora acima para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
226,92 |
0,00 |
|
| 75 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Rubenita Cavalcanti Pereira |
Valor empenhado a Servidora acima para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
226,92 |
0,00 |
|
| 76 |
S |
10 |
01/04/2020 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado a empresa acima citada para pagamento de Consultoria Atuarial conforme contrato firmado |
1.300,00 |
0,00 |
|
| 77 |
S |
10 |
01/04/2020 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado a empresa acima citada para pagamento de serviços de Consultoria Financeira |
693,35 |
0,00 |
|
| 78 |
S |
10 |
01/04/2020 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado a empresa acima citada referente a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico a site do IPA |
118,00 |
0,00 |
|
| 79 |
S |
10 |
01/04/2020 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado a empresa acima citada referente a compra de material de consumo para uso no IPA (materiais de escritório) |
282,30 |
0,00 |
|
| 80 |
S |
10 |
01/04/2020 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado a empresa acima referente a prestação de serviços de manutenção de computadores, impressoras etc |
285,00 |
0,00 |
|
| 81 |
S |
11 |
01/04/2020 |
ESSENCIAL PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO |
Valor empenhado a empresa acima citada para compra de alcool gel para uso no IPA |
90,00 |
0,00 |
|
| 82 |
S |
00 |
01/04/2020 |
O.I S/A |
Valor empenhado a empresa acima citada referente a prestação de serviços de telefonia fixa -OI FIXO e internet OI VELOX conforme convenio firmado |
187,81 |
0,00 |
|
| 83 |
S |
10 |
01/04/2020 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado a favor da empresa acima citada referente a prestação de serviços de cessão e uso de software denominado Projetec para gerenciamento de dados previdenciários e Previ Folha Sistema de Folha de Pagamento
|
1.340,00 |
0,00 |
|
| 84 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Samuel Durte Rosa |
Valor empenhado ao Servidor(a) acima para pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
340,38 |
0,00 |
|
| 85 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Marli Lopes da Silva |
Valor empenhado ao Servidor(a) acima para pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
340,38 |
0,00 |
|
| 86 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Maria Elena Buarte Dalponte |
Valor empenhado ao Servidor(a) acima para pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
340,38 |
0,00 |
|
| 87 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao Servidor(a) acima para pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
340,38 |
0,00 |
|
| 88 |
S |
00 |
01/04/2020 |
João Antonio Magalhães |
Valor empenhado ao Servidor(a) acima para pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
340,38 |
0,00 |
|
| 89 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado a empresa acima citada para compra de cartucho p/ impressora |
96,00 |
0,00 |
|
| 90 |
S |
10 |
01/04/2020 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a empresa acima citada para pagamento de manutenção e locação do software de contabilidade |
1.358,30 |
0,00 |
|
| 91 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado a Sanesul para pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de água/esgoto |
69,00 |
0,00 |
|
| 92 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para a quitação da Folha de Gratificação dos Diretores do IPA mês de abril de 2020 |
5.699,76 |
0,00 |
|
| 93 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensionistas do mês de abril de 2020. |
17.007,51 |
0,00 |
|
| 94 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para liquidação da Folha de Aposentados do mês de abril de 2020 |
112.320,12 |
0,00 |
|
| 95 |
S |
99 |
01/04/2020 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado a ADIMP MS para pagamento de parcela de contribuição associativa referente ao mês de abril 2020 |
522,50 |
0,00 |
|
| 96 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para pagamento de pericias médicas para concessão de auxilio doença |
600,00 |
0,00 |
|
| 97 |
S |
10 |
01/04/2020 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para pagamento de serviços prestados de manutenção de comutadores e impressoras |
285,00 |
0,00 |
|
| 98 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Adelmo Antonio Urban |
Valor empenhado para pagamento de parcelas do contrato de assessoria jurídica |
1.400,00 |
0,00 |
|
| 99 |
S |
00 |
01/04/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamentos de despesas bancarias na conta Desp Administrativas mês de abril de 2020 |
20,90 |
0,00 |
|
| 100 |
S |
11 |
01/04/2020 |
Alcara e Alcara Ltda |
Valor empenhado para compra de papel sufite para uso no IPA |
239,00 |
0,00 |
|
| 101 |
S |
99 |
01/04/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias no mês de abril de 2020 |
75,25 |
0,00 |
|
| 102 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Marilene Moreira |
Valor empenhado a empresa acima referente a compra de 02 tapetes para uso no IPA |
460,00 |
0,00 |
|
| 103 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a prestação de Serviços de Consultorias Financeira |
693,35 |
0,00 |
|
| 104 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa prestação de serviços de manutenção de site |
118,00 |
0,00 |
|
| 105 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a prestação de serviços de consultoria atuarial |
1.300,00 |
0,00 |
|
| 106 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com compra de cartucho/toner amarelo para uso na HP |
264,00 |
0,00 |
|
| 107 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e locação do sistema de contabilidade referente a mês de maio de 2020 |
1.358,30 |
0,00 |
|
| 108 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Adelmo Antonio Urban |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, referente ao mês de maio de 2020 |
1.400,00 |
0,00 |
|
| 109 |
S |
00 |
04/05/2020 |
O.I S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet/telefonia fixa |
187,81 |
0,00 |
|
| 110 |
S |
99 |
04/05/2020 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de telefonia/interurbano |
36,97 |
0,00 |
|
| 111 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentados do mês de maio 2020 |
134.853,41 |
0,00 |
|
| 112 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da folha de Pensionistas do mês de maio de 2020 |
17.063,34 |
0,00 |
|
| 113 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificações dos Diretores do IPA mês de maio de 2020 |
6.936,32 |
0,00 |
|
| 114 |
S |
10 |
04/05/2020 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão e uso de software Projetec (gerenciamento previdenciário) e sistema de folha de pagamento |
1.340,00 |
0,00 |
|
| 115 |
S |
00 |
04/05/2020 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contribuição Associativa a ADIMP MS |
522,50 |
0,00 |
|
| 116 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Norma de Souza Belote |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a compra de mascaras para uso no período de pandemia |
100,00 |
0,00 |
|
| 117 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias da conta 9931-7 despesas administrativas no mês de maio/2020 |
24,05 |
0,00 |
|
| 118 |
S |
99 |
04/05/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias na conta 9932-5 no mês de maio 2020 |
442,25 |
0,00 |
|
| 119 |
S |
00 |
04/05/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancarias no mês de maio 2020 da contas 9932-5 Reserva de Aposentadorias e Pensões |
442,25 |
0,00 |
|
| 120 |
S |
11 |
03/06/2020 |
Sanesul S/A |
Valor empenhando a empresa acima citada referente a prestação de serviços de fornecimento de água/esgoto |
69,00 |
0,00 |
|
| 121 |
S |
11 |
03/06/2020 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado a empresa acima citada referente a prestação de serviços de telefonia fixa interurbana código 21 |
2,91 |
0,00 |
|
| 122 |
S |
10 |
03/06/2020 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico cessão de uso e hospedagem de website |
118,00 |
0,00 |
|
| 123 |
S |
10 |
03/06/2020 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria atuarial |
1.300,00 |
0,00 |
|
| 124 |
S |
10 |
03/06/2020 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Assessoria e Consultoria Financeira |
693,35 |
0,00 |
|
| 125 |
S |
99 |
03/06/2020 |
O.I S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet banda larga |
191,62 |
0,00 |
|
| 126 |
S |
10 |
03/06/2020 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado a empresa acima citada referente a compra de materiais de consumo para uso no IPA , tais como cafe açúcar, e materiais de limpeza |
854,43 |
0,00 |
|
| 127 |
S |
99 |
03/06/2020 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de telefonia fixa interurbana |
39,88 |
0,00 |
|
| 128 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para pagamento de Pericias Médicas efetuada pelo IPA |
1.900,00 |
0,00 |
|
| 129 |
S |
10 |
03/06/2020 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas de serviços de locação e manutenção de sistemas de contabilidade conforme contrato nº 002/2020 |
1.358,30 |
0,00 |
|
| 130 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação nas reunião do Conselho Curador. |
461,24 |
0,00 |
|
| 131 |
S |
00 |
03/06/2020 |
João Antonio Magalhães |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação nas reunião do Conselho Curador. |
461,24 |
0,00 |
|
| 132 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Maria Elena Buarte Dalponte |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação nas reunião do Conselho Curador. |
461,24 |
0,00 |
|
| 133 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Abastecedora N Alvorada |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação nas reunião do Conselho Curador. |
461,24 |
0,00 |
|
| 134 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Marli Lopes da Silva |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação nas reunião do Conselho Curador. |
461,24 |
0,00 |
|
| 135 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Samuel Durte Rosa |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação nas reunião do Conselho Curador. |
461,24 |
0,00 |
|
| 137 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para liquidação da folha de Gratificações dos Diretores do IPA do mês de junho 2020 |
6.936,35 |
0,00 |
|
| 138 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da folha de Pensões do mês de junho 2020 |
17.063,34 |
0,00 |
|
| 139 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de aposentadorias do mês de junho 2020 |
120.500,51 |
0,00 |
|
| 140 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado para pagamento de materiais de limpeza, cafe e açúcar para uso no IPA |
382,97 |
0,00 |
|
| 141 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias debitada em conta no mes de junho de 2020 |
246,88 |
0,00 |
|
| 142 |
S |
00 |
03/06/2020 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de contribuição associativa a Adimp MS mes de junho de 2020 |
522,50 |
0,00 |
|
| 143 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado a favor da empresa acima citada para pagamento de prestação de cessão e uso de software denominado Projetc e Prev Folha conforme contrato firmado |
1.340,00 |
0,00 |
|
| 144 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para a empresa acima citada para compra de cartuchos e outros materiais para uso nas impressoras |
524,00 |
0,00 |
|
| 145 |
S |
00 |
03/06/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a empresa acima para pagamento de despesas de tarifas bancarias |
10,45 |
0,00 |
|
| 146 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao servidor acima para pagamento de jetons por participação em reuniões do COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPA |
466,48 |
0,00 |
|
| 147 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado a Servidora acima para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
233,24 |
0,00 |
|
| 148 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Sara Julia de Souza Ramos |
Valor empenhado a Servidora acima para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
233,24 |
0,00 |
|
| 149 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Rubenita Cavalcanti Pereira |
Valor empenhado a Servidora acima para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
349,86 |
0,00 |
|
| 150 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado a Sanesul para pagamento do consumo de água/esgoto |
69,00 |
0,00 |
|
| 151 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado a empresa acima para pagamento de prestação de serviços de Consultoria Financeira |
693,35 |
0,00 |
|
| 152 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado a empresa acima para pagamento de serviços de consultoria atuarial |
1.300,00 |
0,00 |
|
| 153 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado a empresa acima para pagamento de parcela da prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, cessão de uso , migração e hospedagem de website |
118,00 |
0,00 |
|
| 154 |
S |
00 |
06/07/2020 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas com prestação de serviços de informatica |
1.140,00 |
0,00 |
|
| 155 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de fornecimento de água/esgoto |
69,00 |
0,00 |
|
| 156 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de manutenção e locação do sistema de contabilidade |
1.358,30 |
0,00 |
|
| 157 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento com despesas de envio de Sedex |
80,00 |
0,00 |
|
| 158 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Lago Bazzioquetto-ME |
Valor empenhado para o credor acima referente a serviços prestados de pericia médica |
100,00 |
0,00 |
|
| 159 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da folha de aposentados de julho/2020 |
120.970,96 |
0,00 |
|
| 160 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da folha de pensionistas de julho/2020 |
17.063,34 |
0,00 |
|
| 161 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento das gratificações dos Diretores do IPA no mes de julho de 2020 |
5.945,42 |
0,00 |
|
| 162 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de uso e cessão de software denominado Projetec conforme contrato firmado |
1.340,00 |
0,00 |
|
| 163 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de pericias médicas em servidores para concessão de benefícios previdenciários, conforme convenio firmado entre IPA e Prefeitura |
900,00 |
0,00 |
|
| 164 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de tarifas bancaria na conta 9931-7 no mes de julho de 2020 |
6,80 |
0,00 |
|
| 165 |
S |
00 |
06/07/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de tarifas bancarias na conta 9932-5 no mes de julho de 2020 |
238,50 |
0,00 |
|
| 166 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da 6ª/12 parcela do contrato nº 001/2020 |
1.300,00 |
0,00 |
|
| 167 |
S |
00 |
03/08/2020 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de contas de telefone/internet banda larga |
376,05 |
0,00 |
|
| 168 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Claro S A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamentos de contas telefônica interestadual código 21 |
80,22 |
0,00 |
|
| 169 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Samuel Durte Rosa |
Valor empenhado para pagamento de jetons ao Conselheiro Samuel Duarte Rosa |
355,45 |
0,00 |
|
| 170 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado credor acima para pagamento de parcelas de prestação de serviços do contrato 008/2019 |
118,00 |
0,00 |
|
| 171 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado ao credor acima referente a compra de toner para uso na impressora HP |
384,00 |
0,00 |
|
| 172 |
S |
00 |
03/08/2020 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado a empresa acima citada para pagamento de pareceres jurídicos para concessão de aposentadorias do RPPS |
3.600,00 |
0,00 |
|
| 173 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de cessão e manutenção do sistema de contabilidade |
1.358,30 |
0,00 |
|
| 174 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Alcara e Alcara Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para compra de papel sufite |
239,00 |
0,00 |
|
| 175 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da folha de Gratificações do IPA mes de agosto de 2020 |
5.945,42 |
0,00 |
|
| 176 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensão do mes de agosto de 2020. |
17.063,34 |
0,00 |
|
| 177 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentadorias do mes de agosto de 2020. |
120.970,96 |
0,00 |
|
| 178 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela 10/12 do contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Financeira |
693,35 |
0,00 |
|
| 179 |
S |
00 |
03/08/2020 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de Contribuição Associativa dos meses de julho/agosto de 2020 |
1.045,00 |
0,00 |
|
| 180 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para pagamento ao credor acima de prestação de serviços de água/esgoto |
69,00 |
0,00 |
|
| 181 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para pagamento de parcela pela Cessão e uso de software Projetec e Prev Folha conforme contrato firmado. |
1.340,00 |
0,00 |
|
| 182 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de Pericia Médicas para concessão de auxilio-doença conforme convenio firmado com a Prefeitura |
1.100,00 |
0,00 |
|
| 183 |
S |
00 |
03/08/2020 |
João Antonio Magalhães |
Valor empenhado ao servidor acima para pagamento de jetons por participações em reunião do Conselho Curador do IPA |
473,93 |
0,00 |
|
| 184 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado ao credor acima referente a despesas bancarias no mes de agosto de 2020. |
245,30 |
0,00 |
|
| 185 |
S |
00 |
03/08/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para para pagamento de tarifas bancárias no mes agosto de 2020. |
10,45 |
0,00 |
|
| 186 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Maria Elena Buarte Dalponte |
Valor empenhado para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
606,29 |
0,00 |
|
| 187 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Samuel Durte Rosa |
Valor empenhado para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
242,51 |
0,00 |
|
| 188 |
S |
00 |
01/09/2020 |
ROSINEI CRUZ DE SOUZA |
Valor empenhado para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
121,26 |
0,00 |
|
| 189 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Marli Lopes da Silva |
Valor empenhado para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
606,29 |
0,00 |
|
| 190 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
606,29 |
0,00 |
|
| 191 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado ao credor acima qualificado para pagamento de parcelas , conforme contrato firmado. |
1.340,00 |
0,00 |
|
| 192 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima qualificado para pagamento de parcelas , conforme contrato firmado. |
1.300,00 |
0,00 |
|
| 193 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado ao credor acima qualificado para pagamento de parcelas , conforme contrato firmado. |
118,00 |
0,00 |
|
| 194 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima qualificado para pagamento de parcelas , conforme contrato firmado. |
693,35 |
0,00 |
|
| 195 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao cliente acima qualificado para pagamento de despesas com a prestação de serviços |
70,70 |
0,00 |
|
| 196 |
S |
00 |
01/09/2020 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao cliente acima qualificado para pagamento de despesas com a prestação de serviços |
194,13 |
0,00 |
|
| 197 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Claro S A |
Valor empenhado ao cliente acima qualificado para pagamento de despesas com a prestação de serviços |
85,82 |
0,00 |
|
| 198 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao cliente acima qualificado para pagamento de despesas com materiais de consumo. |
360,38 |
0,00 |
|
| 199 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado a Servidora cima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal. |
242,51 |
0,00 |
|
| 200 |
S |
00 |
01/09/2020 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para pagamento de Contribuição Associativa conforme convenio firmado. |
522,50 |
0,00 |
|
| 201 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificação dos Diretores do IPA mes de setembro de 2020. |
5.945,42 |
0,00 |
|
| 202 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado para pagamento de material de escritório. |
167,80 |
0,00 |
|
| 203 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons do Comité de Investimentos |
242,51 |
0,00 |
|
| 204 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para pagamento de locação do sistema de contabilidade. |
1.358,30 |
0,00 |
|
| 205 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentados do mes de setembro de 2020. |
126.508,66 |
0,00 |
|
| 206 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensões mes de setembro de 2020 |
17.063,34 |
0,00 |
|
| 207 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Nilton dos Santos Lacerda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de reparo em ar condicionado |
450,00 |
0,00 |
|
| 208 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Nilton dos Santos Lacerda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de reparo em ar condicionado |
450,00 |
0,00 |
|
| 209 |
S |
00 |
01/09/2020 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para pagamento de parcelas de contribuição Associativa a ADIMP MS |
1.567,50 |
0,00 |
|
| 210 |
S |
00 |
01/09/2020 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamentos de prestação de serviços de manutenção de computadores e outros |
1.140,00 |
0,00 |
|
| 211 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para a compra de toner para uso na impressora HP colorido e Brother |
654,00 |
0,00 |
|
| 212 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para realização de pericias médicas para concessão de auxilio-doença |
700,00 |
0,00 |
|
| 213 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de despesas com tarifas bancarias. |
41,80 |
0,00 |
|
| 214 |
S |
00 |
01/09/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de tarifas bancaria na conta 9932-5 no mes de setembro de 2020. |
10,45 |
0,00 |
|
| 215 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Sara Julia de Souza Ramos |
Valor empenhado para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal. |
251,86 |
0,00 |
|
| 216 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Rubenita Cavalcanti Pereira |
Valor empenhado para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal. |
251,86 |
0,00 |
|
| 217 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas do contrato nº08/2020 de Consultoria Financeira |
1.500,00 |
0,00 |
|
| 218 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas do contrato 07/2020 de cessão e uso de software de Gerenciamento de Contribuições Previdenciárias e Folha de Pagamento |
4.313,85 |
0,00 |
|
| 219 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas do contrato de nº 08/2019 de prestação de serviços técnico de atualização do conteúdo e hospedagem de website |
354,00 |
0,00 |
|
| 220 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado ao credor acima para utilização de serviços de postagens e envio de documentos |
55,36 |
0,00 |
|
| 221 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da parcela 12/12 do contrato firmado para consultoria financeira. |
693,35 |
0,00 |
|
| 222 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela de prestação de serviços de atuaria conforme contrato firmado. |
1.300,00 |
0,00 |
|
| 223 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de compra de materiais de consumo (mercearia, produtos de limpeza) para uso no IPA |
70,05 |
0,00 |
|
| 224 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de fornecimento de água/esgoto |
70,70 |
0,00 |
|
| 225 |
S |
00 |
01/10/2020 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de internet Banda Larga e telefonia fixa |
195,49 |
0,00 |
|
| 226 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de manutença e locação de sistema de contabilidade. |
1.358,30 |
0,00 |
|
| 227 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da folha de Gratificações dos diretores do IPA, no mes de outubro 2020 |
6.936,32 |
0,00 |
|
| 228 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Ensoes do mes de outubro/2020 |
17.063,34 |
0,00 |
|
| 229 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentadorias do IPA do mes de outubro de 2020 |
126.508,66 |
0,00 |
|
| 230 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas bancarias no mes de outubro de 2020. |
262,55 |
0,00 |
|
| 231 |
S |
00 |
01/10/2020 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de serviços de telefonia interurbana |
40,83 |
0,00 |
|
| 232 |
S |
00 |
30/10/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de tarifas bancarias no mes de outubro de 2020 |
6,80 |
0,00 |
|
| 233 |
S |
00 |
30/10/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado ao credor acima referente a despesas com tarifas bancarias na conta 9932-5 no mes de outubro de 2020. |
224,40 |
0,00 |
|
| 234 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para o credor acima referente a prestação de serviços de Consultoria/Assessoria atuarial conforme contrato fimado. |
1.300,00 |
0,00 |
|
| 235 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da prestação de serviços de fornecimento de água/esgoto |
70,70 |
0,00 |
|
| 236 |
S |
00 |
03/11/2020 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da prestação de serviços jurídico (Parecer Jurídico) do processo de Aposentadoria de Levy Rodrigues |
1.200,00 |
0,00 |
|
| 237 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentadorias do mes 11/2020 |
128.779,73 |
0,00 |
|
| 238 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento de Ensoes mes de novembro de 2020. |
17.063,34 |
0,00 |
|
| 239 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento de folha de Gratificações dos Diretores mes de novembro de 2020. |
6.936,32 |
0,00 |
|
| 240 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado ao credor acima para compra de toner para uso no IPA |
274,00 |
0,00 |
|
| 241 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado para compra de papel sufite A$ para uso no IPA |
290,00 |
0,00 |
|
| 242 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado para para compra de materiais de limpeza, açúcar, cafe etc para uso no IPA |
310,84 |
0,00 |
|
| 243 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a empresa acima citada para pagamento de parcela de contrato de manutenção e locação do sistema de contabilidade. |
1.358,30 |
0,00 |
|
| 244 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para pagamento de Pericias Médicas em servidores para concessão de beneficio de auxilio-doença conforme convenio firmado. |
1.800,00 |
0,00 |
|
| 245 |
S |
00 |
03/11/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias com a manutenção das contas no Banco do Brasil no mes de novembro de 2020 |
307,75 |
0,00 |
|
| 246 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Joelson Fernandes - MEI |
Valor empenhado ao credor acima referente a reparo nas instalações elétricas,colocação de novas tomadas etc. |
500,00 |
0,00 |
|
| 247 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de 13º Salario dos Aposentados de 2020. |
121.603,73 |
0,00 |
|
| 248 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento de 13º Salario dos Pensionistas 2020 |
17.063,34 |
0,00 |
|
| 249 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento de 13º Salario Gratificações dos Diretores do IPA do ano 2020 |
5.945,42 |
0,00 |
|
| 250 |
S |
00 |
01/12/2020 |
MM Marcenaria São José Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para compra de balcão arquivo, mesa e balcão em MDF |
7.820,00 |
0,00 |
|
| 251 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com telefonia interurbano cod 21 |
41,87 |
0,00 |
|
| 252 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela 10/12 do contrato nº 001/2020 |
1.300,00 |
0,00 |
|
| 253 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de reuniões do Conselho Curador |
944,03 |
0,00 |
|
| 254 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Marli Lopes da Silva |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de reuniões do Conselho Curador |
944,03 |
0,00 |
|
| 255 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Maria Elena Buarte Dalponte |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de reuniões do Conselho Curador |
944,03 |
0,00 |
|
| 256 |
S |
00 |
01/12/2020 |
João Antonio Magalhães |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de reuniões do Conselho Curador |
944,03 |
0,00 |
|
| 257 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Samuel Durte Rosa |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de reuniões do Conselho Curador |
809,16 |
0,00 |
|
| 258 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado para pagamento de jetons por participações em reuniões do Conselho Fiscal |
404,58 |
0,00 |
|
| 259 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Rubenita Cavalcanti Pereira |
Valor empenhado para pagamento de jetons por participações em reuniões do Conselho Fiscal |
269,72 |
0,00 |
|
| 260 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de jetons do Comité de Investimentos |
404,58 |
0,00 |
|
| 261 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Sara Julia de Souza Ramos |
Valor empenhado para pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
269,72 |
0,00 |
|
| 262 |
S |
00 |
01/12/2020 |
NERI FELIX DA ROCHA |
Valor empenhado ao credor acima pela participação em reunião do Conselho Fiscal |
134,86 |
0,00 |
|
| 263 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentados do mes de Dezembro de 2020 |
128.503,19 |
0,00 |
|
| 264 |
S |
00 |
01/12/2020 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor contabilizado para pagamento da Folha de Pensionistas do mes de dezembro/20201 |
17.063,34 |
0,00 |
|
| 265 |
S |
00 |
03/12/2020 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificações dos Diretores do IPA mes 12/2020 |
6.936,32 |
0,00 |
|
| 266 |
S |
00 |
03/12/2020 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para pagamento de fornecimento de água/esgoto |
70,70 |
0,00 |
|
| 267 |
S |
00 |
03/12/2020 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de internet Banda Larga e Telefonia Fixa |
200,99 |
0,00 |
|
| 268 |
S |
00 |
03/12/2020 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de serviços da OI FIXO e OI VELOX |
196,27 |
0,00 |
|
| 269 |
S |
00 |
03/12/2020 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima referente a mudanças de cabeamento de telefones, cabeamento reestruturados de redes de internet e readaptações de pontos de redes e telefones. |
1.130,00 |
0,00 |
|
| 270 |
S |
00 |
03/12/2020 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de contrato nº 08/2020 |
750,00 |
0,00 |
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| 271 |
S |
00 |
03/12/2020 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas da prestação de serviços de manutenção e suporte técnico cessão de uso e hospedagem de website |
118,00 |
0,00 |
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| 272 |
S |
00 |
03/12/2020 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de manutenção e locação do sistema de contabilidade |
1.358,30 |
0,00 |
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| 273 |
S |
00 |
03/12/2020 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de analise e emissão de parecer jurídico |
1.200,00 |
0,00 |
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| 274 |
S |
00 |
03/12/2020 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado a favor do acima citado para compra de materiais de consumo tais como cafe/açúcar e produtos de limpeza |
303,13 |
0,00 |
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| 275 |
S |
00 |
03/12/2020 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria atuarial |
1.300,00 |
0,00 |
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| 276 |
S |
00 |
23/12/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias no mes de dezembro de 2020 |
265,95 |
0,00 |
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| 277 |
S |
00 |
30/12/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas bancarias no mes de dezembro de 2020. |
245,05 |
0,00 |
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| 278 |
S |
00 |
30/12/2020 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de tarifas bancaria |
10,45 |
0,00 |
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