Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
1 |
S |
00 |
04/01/2021 |
O.I S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com telefonia fixa e internet banda larga |
206,93 |
0,00 |
|
2 |
S |
00 |
04/01/2021 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para o credor acima para pagamento de despesas com parecer jurídico para concessão de aposentadoria |
1.200,00 |
0,00 |
|
3 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Claro S A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas com telefonia fixa Interurbana |
41,87 |
0,00 |
|
4 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado ao credor acima para compra de cartuchos de toner para uso nas impressoras |
294,00 |
0,00 |
|
5 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de fornecimento de água/esgoto |
70,70 |
0,00 |
|
6 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima de serviços de manutenção e locação do sistema de contabilidade. |
1.358,30 |
0,00 |
|
7 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para pagamento cessão e uso de software denominado Projetec e Prev Folha |
1.437,95 |
0,00 |
|
8 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Lago Bazzioquetto-ME |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de pericias médica |
100,00 |
0,00 |
|
9 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificações do Diretores do IPA referente a janeiro 2021 |
5.945,42 |
0,00 |
|
10 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensões do mes de janeiro de 2021 |
19.480,94 |
0,00 |
|
11 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentadorias do mes de janeiro de 2021 |
131.669,95 |
0,00 |
|
12 |
S |
00 |
04/01/2021 |
ASSOC BR.ENT MERC FINAN |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de inscrição em curso para renovação de CPA 10 -Servidor Paulo Cassuci |
327,00 |
0,00 |
|
13 |
S |
00 |
04/01/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de manutenção computadores, impressoras, telefones e redes de internet no mes de janeiro/2021 |
305,00 |
0,00 |
|
14 |
S |
00 |
04/01/2021 |
Claro S A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de telefonia fixa interurbana código 21 |
41,87 |
0,00 |
|
15 |
S |
00 |
29/01/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas bancarias no mes de janeiro de 2021 nas contas do Banco do Brasil S/A |
300,70 |
0,00 |
|
16 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com o envio de Sedex |
150,00 |
0,00 |
|
17 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado a empresa acima para pagamento de cessão e uso de software denominado Projetec e Prev Folha referente a parcela de janeiro/2021 |
1.437,95 |
0,00 |
|
18 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de consultoria financeira |
750,00 |
0,00 |
|
19 |
S |
00 |
01/02/2021 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para pagamento de parcelas de contribuição associativa junto a Adimp/MS relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2021 |
1.100,00 |
0,00 |
|
20 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado para pagamento de jetons a Servidores do Conselho Fiscal do IPA por participações em reuniões do mesmo |
278,99 |
0,00 |
|
21 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Sara Julia de Souza Ramos |
Valor empenhado para pagamento de jetons ao servidores por participações em reuniões do Conselho Fiscal |
278,99 |
0,00 |
|
22 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Rubenita Cavalcanti Pereira |
Valor empenhado para pagamento de jetons ao servidores por participações em reuniões do Conselho Fiscal |
139,49 |
0,00 |
|
23 |
S |
00 |
01/02/2021 |
NERI FELIX DA ROCHA |
Valor empenhado para pagamento de jetons ao servidores por participações em reuniões do Conselho Fiscal |
139,49 |
0,00 |
|
24 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para pagamento da parcela 12/12 do Contrato nº 0001/2020 referente a parcela de janeiro de 2021 venc 03/02/2021 |
1.300,00 |
0,00 |
|
25 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Samuel Durte Rosa |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Curador do IPA |
418,49 |
0,00 |
|
26 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Maria Elena Buarte Dalponte |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Curador do IPA |
557,96 |
0,00 |
|
27 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Curador do IPA |
557,96 |
0,00 |
|
28 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Marli Lopes da Silva |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Curador do IPA |
557,96 |
0,00 |
|
29 |
S |
00 |
01/02/2021 |
João Antonio Magalhães |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Curador do IPA |
418,49 |
0,00 |
|
30 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Renato Ferreira Lima |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Curador do IPA |
139,49 |
0,00 |
|
31 |
S |
00 |
01/02/2021 |
ROSINEI CRUZ DE SOUZA |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião(ões) do Conselho Curador do IPA |
139,49 |
0,00 |
|
32 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Conselho Regional de Contabilidade |
Valor empenhado ao Conselho Regional de Contabilidade para pagamento de anuidade do Contador do IPA |
478,00 |
0,00 |
|
33 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para pagamento de Pericias Médicas para concessão de auxilio-doença |
1.700,00 |
0,00 |
|
34 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para pagamento pelo serviços de fornecimento de aguá/esgoto |
70,70 |
0,00 |
|
35 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Claro S A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de ligações interurbana código 21 |
41,87 |
0,00 |
|
36 |
S |
00 |
01/02/2021 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de telefonia/internet banda larga |
196,83 |
0,00 |
|
37 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado a Servidora acima referente a 01 diária para participação de reuniões de Gestores do RPPS no dia 19/02/2021 |
513,94 |
0,00 |
|
38 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado a Servidora acima referente a 01 diária para participação de reuniões de Gestores do RPPS no dia 19/02/2021 |
513,94 |
0,00 |
|
39 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado para pagamento de reuniões do Comité de Investimento do IPA |
278,99 |
0,00 |
|
40 |
S |
00 |
01/02/2021 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parecer jurídico |
1.200,00 |
0,00 |
|
41 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de material de consumo |
324,16 |
0,00 |
|
42 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificação do mes de fevereiro de 2021 |
5.945,42 |
0,00 |
|
43 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensão do mes de fevereiro de 2021 |
18.107,30 |
0,00 |
|
44 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentadorias |
132.026,45 |
0,00 |
|
45 |
S |
00 |
01/02/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de manutenção de sistema de informática |
305,00 |
0,00 |
|
46 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de locação e manutenção do sistema de contabilidade |
1.672,61 |
0,00 |
|
47 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado para pagamento de materiais de consumo para uso no IPA |
50,96 |
0,00 |
|
48 |
S |
00 |
01/02/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de tarifas bancarias nas conta 9931 e 9932 no Banco do Brasil no mes de fevereiro de 2021 |
265,95 |
0,00 |
|
49 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de pericias médica para concessão de auxilio-doença , com recurso repassado pela Prefeitura exclusivo para pagamento das pericias |
1.400,00 |
0,00 |
|
50 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da parcela 01/12 do contrato de prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Atuarial |
1.354,86 |
0,00 |
|
51 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da parcela 06/12 do contrato de prestação de serviços de suporte técnico e cessão de uso e migração e hospedagem de website |
118,00 |
0,00 |
|
52 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de consultoria financeira |
750,00 |
0,00 |
|
53 |
S |
00 |
01/03/2021 |
GISMONE CAMATGO CUNHA FERREIRA |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da prestação de serviços de reparo em aparelho de ar condicionado do IPA |
490,00 |
0,00 |
|
54 |
S |
00 |
01/03/2021 |
João Antonio Magalhães |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA. |
287,12 |
0,00 |
|
55 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Maria Elena Buarte Dalponte |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA. |
287,12 |
0,00 |
|
56 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Marli Lopes da Silva |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA. |
287,12 |
0,00 |
|
57 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA. |
287,12 |
0,00 |
|
58 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Samuel Durte Rosa |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA. |
287,12 |
0,00 |
|
59 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado ao credor acima referente a compra de cartucho para impressoras |
514,03 |
0,00 |
|
60 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de fornecimento de agua e esgoto |
70,70 |
0,00 |
|
61 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Claro S A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de telefonia |
42,84 |
0,00 |
|
62 |
S |
00 |
01/03/2021 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de telefonia e internet |
202,50 |
0,00 |
|
63 |
S |
00 |
01/03/2021 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de contribuição de Associação |
550,00 |
0,00 |
|
64 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de materiais de consumo/limpeza |
17,43 |
0,00 |
|
65 |
S |
00 |
01/03/2021 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado a empresa acima citada para prestação de serviços jurídicos (parecer juridico) |
1.200,00 |
0,00 |
|
66 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de manutenção e locação de sistema de contabilidade. |
1.672,61 |
0,00 |
|
67 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificação dos Diretores do IPA do mês de março de 2021 |
7.927,22 |
0,00 |
|
68 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentadorias do mês de março de 2021 |
135.030,36 |
0,00 |
|
69 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de pensionistas do mês de março de 2021 |
18.107,30 |
0,00 |
|
70 |
S |
00 |
01/03/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas com manutenção de computadores |
305,00 |
0,00 |
|
71 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao credor acima para compra de material de consumo (produtos de limpeza, café, açúcar etc |
294,80 |
0,00 |
|
72 |
S |
00 |
01/03/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias das contas 9931-7 e 9932-5 no mês de março de 2021 |
52,25 |
0,00 |
|
73 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da parcela 02/12 conforme contrato firmado 001/2020 |
1.354,86 |
0,00 |
|
74 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do Contrato de Consultoria nº 08/2020 |
750,00 |
0,00 |
|
75 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato firmado nº 008/2019 |
118,00 |
0,00 |
|
76 |
S |
00 |
01/04/2021 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para pagamento de Parecer Jurídico na concessão de beneficio Previdenciários |
1.200,00 |
0,00 |
|
77 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado a Servidora acima para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
294,88 |
0,00 |
|
78 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Sara Julia de Souza Ramos |
Valor empenhado a Servidora acima para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
294,88 |
0,00 |
|
79 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Rubenita Cavalcanti Pereira |
Valor empenhado a Servidora acima para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
294,88 |
0,00 |
|
80 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Claro S A |
Valor empenhado para pagamento de despesas com telefonia fixa |
39,56 |
0,00 |
|
81 |
S |
00 |
01/04/2021 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia e internet Banda Larga |
197,20 |
0,00 |
|
82 |
S |
00 |
01/04/2021 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para pagamento de despesas com contribuição para associação |
550,00 |
0,00 |
|
83 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Samuel Durte Rosa |
Valor empenhado ao (a)Servidor (a)acima para pagamento de jetons pela participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
589,76 |
0,00 |
|
84 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Marli Lopes da Silva |
Valor empenhado ao (a)Servidor (a)acima para pagamento de jetons pela participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
589,76 |
0,00 |
|
85 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Maria Elena Buarte Dalponte |
Valor empenhado ao (a)Servidor (a)acima para pagamento de jetons pela participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
589,76 |
0,00 |
|
86 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao (a)Servidor (a)acima para pagamento de jetons pela participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
589,76 |
0,00 |
|
87 |
S |
00 |
01/04/2021 |
João Antonio Magalhães |
Valor empenhado ao (a)Servidor (a)acima para pagamento de jetons pela participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
589,76 |
0,00 |
|
88 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da prestação de serviços de agua/esgoto |
70,70 |
0,00 |
|
89 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de pericias médicas para concessão de auxílio-doença |
1.300,00 |
0,00 |
|
90 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e locação do sistema de contabilidade Sistcon |
1.672,61 |
0,00 |
|
91 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensões do mes de abril de 2021 |
23.800,66 |
0,00 |
|
92 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentadorias do mês de abril de 2021 |
140.356,16 |
0,00 |
|
93 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento de gratificações ao Diretores do IPA - folha de abril de 2021 |
5.945,42 |
0,00 |
|
94 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de envio de sedex |
78,74 |
0,00 |
|
95 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas do contrato firmado |
2.875,90 |
0,00 |
|
96 |
S |
00 |
01/04/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de tarifas bancarias do mês de abril de 2021, das contas do Banco do Brasil S/A |
552,55 |
0,00 |
|
97 |
S |
00 |
01/04/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de manutenção de equipamentos e sistemas informatizados |
305,00 |
0,00 |
|
98 |
S |
00 |
03/05/2021 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de consultoria atuarial. |
1.354,88 |
0,00 |
|
99 |
S |
00 |
03/05/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de consultoria financeira |
750,00 |
0,00 |
|
100 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para pagamento de parcelas de prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de cessão de uso e hospedagem de website |
118,00 |
0,00 |
|
101 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação nas reuniões do Comitê de Investimentos |
451,89 |
0,00 |
|
102 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado para pagamento de Sedex |
35,00 |
0,00 |
|
103 |
S |
00 |
05/05/2021 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para pagamento de mensalidade de Contribuição Associativa a ADIMP MS |
550,00 |
0,00 |
|
104 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da prestação de serviços de fornecimento de agua/esgoto |
70,70 |
0,00 |
|
105 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado a empresa acima citada para pagamento de prestação de serviços de telefonia |
41,87 |
0,00 |
|
106 |
S |
00 |
05/05/2021 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de telefonia/internet banda larga |
201,52 |
0,00 |
|
107 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da prestação de serviços de locação e manutenção do sistema de contabilidade |
1.672,51 |
0,00 |
|
108 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software Projetec e Prev Folha |
1.437,95 |
0,00 |
|
109 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para compra de toner para uso no IPA |
346,56 |
0,00 |
|
110 |
S |
00 |
05/05/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para pagamento de despesas de serviços de manutenção de computadores, impressoras etc |
305,00 |
0,00 |
|
111 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento de gratificações de Diretores mês de maio de 2021 |
6.214,38 |
0,00 |
|
112 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da folha de Pensões do mês de maio 2021 |
22.022,41 |
0,00 |
|
113 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentados de maio 2021 |
145.359,35 |
0,00 |
|
114 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para pagamento de Pericias Médicas de Servidores Ativos p/concessão de licença medica. |
900,00 |
0,00 |
|
115 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao credor acima para compra de materiais de consumo para uso no IPA |
182,88 |
0,00 |
|
116 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da compra de salgados e suco |
71,69 |
0,00 |
|
117 |
S |
00 |
05/05/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de despesas bancarias das contas 9931-7 e 9932-5 do Banco do Brasil Agencia 1323-4 Angélica/MS |
297,05 |
0,00 |
|
118 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de Consultoria Financeira firmado. |
750,00 |
0,00 |
|
119 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do Contrato de Prestação de Serviços manutenção de site |
118,00 |
0,00 |
|
120 |
S |
00 |
01/06/2021 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Atuarial |
1.354,86 |
0,00 |
|
121 |
S |
00 |
01/06/2021 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para pagamento de Contribuição Associativa a Adimp-MS, conforme convênio firmado |
550,00 |
0,00 |
|
122 |
S |
00 |
01/06/2021 |
STEFANIE BORBA DA SILVA CARDOSO |
Valor empenhado para compra de 03 caixa de papel sulfite para uso no IPA |
840,00 |
0,00 |
|
123 |
S |
00 |
01/06/2021 |
STEFANIE BORBA DA SILVA CARDOSO |
Valor empenhado para compra de uma Fragmentadora de papel para uso no IPA |
579,00 |
0,00 |
|
124 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado ao Servidor(a) acima para pagamento de jetons do Conselho Fiscal do IPA |
307,95 |
0,00 |
|
125 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Sara Julia de Souza Ramos |
Valor empenhado ao Servidor(a) acima para pagamento de jetons do Conselho Fiscal do IPA |
307,95 |
0,00 |
|
126 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Rubenita Cavalcanti Pereira |
Valor empenhado ao Servidor(a) acima para pagamento de jetons do Conselho Fiscal do IPA |
307,95 |
0,00 |
|
127 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado a Sanesul para pagamento da prestação de serviços de agua/esgoto |
70,70 |
0,00 |
|
128 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Samuel Durte Rosa |
Valor empenhado ao Servidor(a) acima referente a Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
615,90 |
0,00 |
|
129 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Maria Elena Buarte Dalponte |
Valor empenhado ao Servidor(a) acima referente a Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
615,90 |
0,00 |
|
130 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao Servidor(a) acima referente a Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
615,90 |
0,00 |
|
131 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Marli Lopes da Silva |
Valor empenhado ao Servidor(a) acima referente a Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
615,90 |
0,00 |
|
132 |
S |
00 |
15/06/2021 |
João Antonio Magalhães |
Valor empenhado ao Servidor(a) acima referente a Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
615,90 |
0,00 |
|
133 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de locação e manutenção do sistema de contabilidade |
1.672,61 |
0,00 |
|
134 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software denominado Projetec . |
1.437,95 |
0,00 |
|
135 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado para pagamento de telefonia fixo código 21 |
42,79 |
0,00 |
|
136 |
S |
00 |
15/06/2021 |
O.I S/A |
Valor empenhado para pagamento da prestação de serviços de telefonia e internet banda larga |
200,98 |
0,00 |
|
137 |
S |
00 |
15/06/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviço de manutenção de computadores e equipamentos de informática |
305,00 |
0,00 |
|
138 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento das Gratificações dos Diretores do IPA - mês de Junho/2021 |
5.945,42 |
0,00 |
|
139 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentados do mês junho/2021 |
140.356,18 |
0,00 |
|
140 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensões do mês de Junho de 2021. |
21.902,87 |
0,00 |
|
141 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para pagamento de Pericias Médicas para concessão de auxílio-doença de Servidores Ativos (valor das pericias repassado pela Prefeitura ) conforme convenio firmado |
800,00 |
0,00 |
|
142 |
S |
00 |
15/06/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamentos de despesas com tarifas bancarias no mês de junho/2021 |
31,35 |
0,00 |
|
143 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para compra de Rolo Fusão Brother para uso em impressora |
156,00 |
0,00 |
|
144 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para conserto da multifuncional brother |
275,00 |
0,00 |
|
145 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para compra de cartucho toner |
288,16 |
0,00 |
|
146 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de consultoria atuarial. |
1.354,86 |
0,00 |
|
147 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de consultoria financeira. |
750,00 |
0,00 |
|
148 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de manutenção e suporte de web site |
118,00 |
0,00 |
|
149 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas com telefonia fixa |
43,64 |
0,00 |
|
150 |
S |
00 |
01/07/2021 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas com a prestação de serviços de telefonia/internet banda larga |
202,58 |
0,00 |
|
151 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado ao credor acima para compra de material de escritório para uso no IPA |
180,70 |
0,00 |
|
152 |
S |
00 |
01/07/2021 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para contratação de serviços de pareceres jurídico para concessão de aposentadorias |
1.200,00 |
0,00 |
|
153 |
S |
00 |
01/07/2021 |
GRAFICA E EDITORA LIMA & LIMA LTDA |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de serviços graficos |
450,00 |
0,00 |
|
154 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento das Gratificações dos Diretores do IPA no mes de julho de 2021 |
5.945,42 |
0,00 |
|
155 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentados do mês de julho/2021 |
141.708,73 |
0,00 |
|
156 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da folha de Pensões do mês de julho de 2021. |
21.902,87 |
0,00 |
|
157 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de agua/esgoto no mês de julho de 2021 |
75,40 |
0,00 |
|
158 |
S |
00 |
01/07/2021 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para pagamento de Contribuição Associativa a ADIMP/MS referente ao mês de julho de 2021. |
550,00 |
0,00 |
|
159 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços manutenção e locação do sistema informatizado de contabilidade. |
1.672,61 |
0,00 |
|
160 |
S |
00 |
01/07/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da prestação de serviços de manutenção e reparação de computadores e dos sistemas informatizados. |
305,00 |
0,00 |
|
161 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao credor acima para compra de materiais de consumo ( produtos de limpeza, café ,açúcar etc.) |
245,51 |
0,00 |
|
162 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software Projetec e Previ Folha |
1.437,95 |
0,00 |
|
163 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de produtos de consumo no IPA tais como café, açúcar e produtos de limpeza |
257,74 |
0,00 |
|
164 |
S |
00 |
01/07/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias das contas 9931-7 e 9932-5 do Banco do Brasil S/A conforme convenio firmado. |
555,70 |
0,00 |
|
165 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificações dos Diretores do IPA |
6.936,32 |
0,00 |
|
166 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado para pagamento de reuniões ao Servidor acima citado por participações em reuniões do Conselho Curador e Comitê de Investimento do IPA |
797,05 |
0,00 |
|
167 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de consultoria financeira |
750,00 |
0,00 |
|
168 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para pagamento de Pericias Médicas em servidores ativos para concessão de auxílio-doença conforme convenio firmado IPA - Prefeitura |
600,00 |
0,00 |
|
169 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participações em reuniões do Conselho Curador do IPA |
159,41 |
0,00 |
|
170 |
S |
00 |
02/08/2021 |
João Antonio Magalhães |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participações em reuniões do Conselho Curador do IPA |
478,23 |
0,00 |
|
171 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Samuel Durte Rosa |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participações em reuniões do Conselho Curador do IPA |
478,23 |
0,00 |
|
172 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Marli Lopes da Silva |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participações em reuniões do Conselho Curador do IPA |
478,23 |
0,00 |
|
173 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Maria Elena Buarte Dalponte |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participações em reuniões do Conselho Curador do IPA |
478,23 |
0,00 |
|
174 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria atuarial |
1.354,86 |
0,00 |
|
175 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de manutenção e suporte técnico de site |
128,80 |
0,00 |
|
176 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado para envio de copias de contrato de prestação de serviços das empresas : Credito e Mercado e Webpaes |
37,47 |
0,00 |
|
177 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado a (ao)Servidora (r) acima para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
318,82 |
0,00 |
|
178 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Sara Julia de Souza Ramos |
Valor empenhado a (ao)Servidora (r) acima para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
318,82 |
0,00 |
|
179 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Rubenita Cavalcanti Pereira |
Valor empenhado a (ao)Servidora (r) acima para pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Fiscal |
318,82 |
0,00 |
|
180 |
S |
00 |
02/08/2021 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de telefonia e internet Banda larga |
197,75 |
0,00 |
|
181 |
S |
00 |
02/08/2021 |
Claro S A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento da prestação de serviços de telefonia fixa código 21 |
48,49 |
0,00 |
|
182 |
S |
00 |
11/08/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para pagamento de despesas com a implantação de Rede Internet Fibra Optica |
995,00 |
0,00 |
|
183 |
S |
00 |
11/08/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para pagamento de serviços de consultoria para a implantação do Pró Gestão |
916,67 |
0,00 |
|
184 |
S |
00 |
11/08/2021 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para pagamento de despesas com o fornecimento de agua/esgoto |
75,40 |
0,00 |
|
185 |
S |
00 |
11/08/2021 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado ao credor acima para contratação de parecer juridico |
1.200,00 |
0,00 |
|
186 |
S |
00 |
11/08/2021 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software Projetec e Prev. Folha conforme contrato firmado |
1.437,95 |
0,00 |
|
187 |
S |
00 |
11/08/2021 |
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN |
Valor empenhado para pagamento de contribuição associativa para ADIMP/MS |
550,00 |
0,00 |
|
188 |
S |
00 |
11/08/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para pagamento de parcela de contrato de manutenção e locação do sistema de contabilidade |
1.672,61 |
0,00 |
|
189 |
S |
00 |
11/08/2021 |
Assoc. Analistas e Profis. de Investimentos |
Valor empenhado para pagamento de renovação de Certificação APIMEC - Gilvan Pegorare de Carvalho -membro do Comitê de Investimentos |
87,18 |
0,00 |
|
190 |
S |
00 |
11/08/2021 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado para custear diárias para participar do treinamento do NOVO COMPREV em Campo Grande/MS ,nos dias 23 a 25/08/2021. |
1.761,90 |
0,00 |
|
191 |
S |
00 |
11/08/2021 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Aposentado do mês de agosto/2021 |
142.120,38 |
0,00 |
|
192 |
S |
00 |
11/08/2021 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensões mês de agosto de 2021 |
21.902,87 |
0,00 |
|
193 |
S |
00 |
11/08/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para pagamento com despesas de manutenção de computadores; impressoras , telefones e redes de internet no |
305,00 |
0,00 |
|
194 |
S |
00 |
11/08/2021 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas com telefonia fixa-interurbana |
48,49 |
0,00 |
|
195 |
S |
00 |
11/08/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas bancarias junto ao Banco do Brasil - Agencia 1323-4 Angélica/ MS no mês de agosto de 2021 |
52,25 |
0,00 |
|
196 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Atuarial |
1.354,86 |
0,00 |
|
197 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Lago Bazzioquetto-ME |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento pela realização de pericias médicas em Servidores para a concessão de auxílio-doença (valor transferido pela Prefeitua) |
200,00 |
0,00 |
|
198 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de materiais de consumo ; café/açúcar/e mater4ial de limpeza para uso no IPA |
115,68 |
0,00 |
|
199 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de consultoria financeira |
750,00 |
0,00 |
|
200 |
S |
00 |
01/09/2021 |
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN |
Valor empenhado a favor do credor acima para pagamento de parcela de Contribuição Associativa. |
550,00 |
0,00 |
|
201 |
S |
00 |
01/09/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima referente a prestação de serviços de internet fibra ótica |
194,80 |
0,00 |
|
202 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado ao credor acima para prestação de serviços de pericias média para a concessão de auxílio-doença |
1.100,00 |
0,00 |
|
203 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de serviços de hospedagem web no servidor HOSTIGATOR Dominicio SISTCON |
1.200,00 |
0,00 |
|
204 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de agua/esgoto. |
75,40 |
0,00 |
|
205 |
S |
00 |
01/09/2021 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima referente a prestação de serviços de telefonia/intermete |
201,46 |
0,00 |
|
206 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas do contrato nº 007/2021. do Pro Gestão |
916,67 |
0,00 |
|
207 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software denominado PROJETEC E PREV FOLHA mes de agosto de 2021 |
1.437,95 |
0,00 |
|
208 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de manutenção e locação do sistema de contabilidade publica |
1.672,61 |
0,00 |
|
209 |
N |
00 |
01/09/2021 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado a (ao)Servidor (a) acima referente a 03 diárias para participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de Previdência Social , que será realizado em Campo Grande/MS, nos dias 22, 23 e 24/09/2021 |
1.787,52 |
0,00 |
|
210 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado a (ao)Servidor (a) acima referente a 03 diárias para participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de Previdência Social , que será realizado em Campo Grande/MS, nos dias 22, 23 e 24/09/2021 |
1.787,52 |
0,00 |
|
211 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado a (ao)Servidor (a) acima referente a 03 diárias para participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprio de Previdência Social , que será realizado em Campo Grande/MS, nos dias 22, 23 e 24/09/2021 |
1.787,52 |
0,00 |
|
212 |
S |
00 |
01/09/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de serviços de manutenção de computadores e sistemas informatizados |
305,00 |
0,00 |
|
213 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento de Folha de Gratificações do mês de setembro/2021 |
5.945,42 |
0,00 |
|
214 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensionistas mês de setembro de 2021 |
21.902,87 |
0,00 |
|
215 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento da Folha de aposentadorias do mês de setembro de 2021 |
142.218,23 |
0,00 |
|
216 |
S |
00 |
01/09/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear tarifas bancarias nas conta 9931-7 e 9932-5 no mês de setembro de 2021. |
290,12 |
0,00 |
|
217 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para pagamento de 1 e 1/5 diária para participação de evento em Campo Grande/MS Instituição do Regime Complementar de Previdência nos Municípios |
893,76 |
0,00 |
|
218 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para pagamento de 1 e 1/5 diária para participação de evento em Campo Grande/MS Instituição do Regime Complementar de Previdência nos Municípios |
893,76 |
0,00 |
|
219 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado a (ao) Servidor (a) acima para pagamento de 1 e 1/5 diária para participação de evento em Campo Grande/MS Instituição do Regime Complementar de Previdência nos Municípios |
893,76 |
0,00 |
|
220 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de Pericias Médicas a ser realizada para concessão de auxílio-doença , (valor repassado pela Prefeitura) |
500,00 |
0,00 |
|
221 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de consultoria atuarial do mês 09/2021 |
1.354,86 |
0,00 |
|
222 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para compra de cartuchos/toner para uso nas impressoras |
374,16 |
0,00 |
|
223 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de consultoria financeira |
750,00 |
0,00 |
|
224 |
S |
00 |
01/10/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de internet fibra ótica mês de setembro de 2021 |
194,80 |
0,00 |
|
225 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado para pagamento de despesas com telefonia fixa código 21 |
48,49 |
0,00 |
|
226 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para pagamento pela prestação de serviços de agua/esgoto |
75,40 |
0,00 |
|
227 |
S |
00 |
01/10/2021 |
O.I S/A |
Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de telefonia OI FIXO e internet OI VELOX |
212,92 |
0,00 |
|
228 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a manutenção do site |
257,60 |
0,00 |
|
229 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado ao credor acima para envio de correspondências conforme tickets anexo |
35,81 |
0,00 |
|
230 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado a servidora acima para pagamento de jetons do Conselho Fiscal |
323,45 |
0,00 |
|
231 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Sara Julia de Souza Ramos |
Valor empenhado a servidora acima para pagamento de jetons do Conselho Fiscal |
323,45 |
0,00 |
|
232 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Rubenita Cavalcanti Pereira |
Valor empenhado a servidora acima para pagamento de jetons do Conselho Fiscal |
323,45 |
0,00 |
|
233 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
646,91 |
0,00 |
|
234 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Marli Lopes da Silva |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
646,91 |
0,00 |
|
235 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Maria Elena Buarte Dalponte |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
646,91 |
0,00 |
|
236 |
S |
00 |
01/10/2021 |
João Antonio Magalhães |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
646,91 |
0,00 |
|
237 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Samuel Durte Rosa |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
646,91 |
0,00 |
|
238 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato pró gestão |
916,67 |
0,00 |
|
239 |
S |
00 |
01/10/2021 |
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN |
Valor empenhado para pagamento de contribuição Associativa a ADIMP MS no mês de outubro/2021 |
550,00 |
0,00 |
|
240 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela de contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software Projetec e Prev Folha |
1.653,60 |
0,00 |
|
241 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas com manutenção e locação do sistema de contabilidade |
1.672,61 |
0,00 |
|
242 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento de Folha de Aposentados do mês de outubro de 2021 |
141.118,23 |
0,00 |
|
243 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pensões mes de outubro 2021 |
21.902,87 |
0,00 |
|
244 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificações dos Diretores do IPA mês de outubro de 2021 |
5.945,42 |
0,00 |
|
245 |
S |
00 |
01/10/2021 |
SEGURA CERTIFICAÇÃO DIGITAL |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de certificação digital de servidor do IPA |
380,00 |
0,00 |
|
246 |
S |
00 |
01/10/2021 |
VALENTIM PEIXOTO DE ALBUQUERQUE |
Valor empenhado ao credor acima para certificação digitação de Servidor do IPA |
210,00 |
0,00 |
|
247 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de diárias |
2.085,44 |
0,00 |
|
248 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de diárias |
2.085,44 |
0,00 |
|
249 |
S |
00 |
01/10/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de computadores impressoras e redes de internet referente ao mês de outubro de 2021 |
305,00 |
0,00 |
|
250 |
S |
00 |
01/10/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de tarifas bancarias nas contas do BB no mes de outubro de 2021 |
553,06 |
0,00 |
|
251 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de Consultoria Atuarial parcela de outubro/2021 |
1.354,86 |
0,00 |
|
252 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com com parcela do contrato de prestação de serviços de manutenção de site |
128,80 |
0,00 |
|
253 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com material de escritório |
187,40 |
0,00 |
|
254 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a prestação de serviços de consultoria financeira |
822,60 |
0,00 |
|
255 |
S |
00 |
01/11/2021 |
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Contribuição Associativa mês de novembro de 2021 |
550,00 |
0,00 |
|
256 |
S |
00 |
01/11/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet Fibra Ótica mês de outubro de 2021 |
194,80 |
0,00 |
|
257 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Lago Bazzioquetto-ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com 01 pericia médica/convenio com a prefeitura/ |
100,00 |
0,00 |
|
258 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de 13º Salario de 2021 |
5.945,42 |
0,00 |
|
259 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para pagamento do 13º Salario da Folha de Aposentadoria do 2021 |
137.623,32 |
0,00 |
|
260 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento do 13º Salario 2021 da Folha de Pensões |
21.270,26 |
0,00 |
|
261 |
S |
00 |
01/11/2021 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de telefonia e internet |
215,15 |
0,00 |
|
262 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Claro S A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de telefonia e internet |
48,49 |
0,00 |
|
263 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Associação Paranaense das Entidades Previdenciá |
Valor empenhado para custear despesas para participação de Congresso Previdenciários a ser realizado nos dias 17,18 e 19/11/2021 em Foz do Iguaçu PR |
1.300,00 |
0,00 |
|
264 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de prestação de serviços de Consultoria Pro Gestão |
916,67 |
0,00 |
|
265 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para custear despesas com pericias médicas conforme convenio firmado |
1.000,00 |
0,00 |
|
266 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao Servidor (a)acima para custear despesas de participação no 18° Congresso a ser realizado no período de 17 a 19/11/2021 em Foz do Iguaçu -Pr |
4.404,96 |
0,00 |
|
267 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao Servidor (a)acima para custear despesas de participação no 18° Congresso a ser realizado no período de 17 a 19/11/2021 em Foz do Iguaçu -Pr |
4.404,96 |
0,00 |
|
268 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear a Folha de Pagamento de Gratificações do mes de novembro 2021 |
5.945,42 |
0,00 |
|
269 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear a Folha de Pensões mês de novembro de 2021 |
21.902,87 |
0,00 |
|
270 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear folha de Aposentadorias mes de novembro de 2021 |
141.118,23 |
0,00 |
|
271 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado para custar compra de material de consumo |
756,91 |
0,00 |
|
272 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com parcelas do contrato de cessão e uso de software denominado projetec e Prev Folha |
1.653,60 |
0,00 |
|
273 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado ao credor acima para custear parcelas do contrato de locação e manutenção de software mes de novembro de 2021 |
1.672,61 |
0,00 |
|
274 |
S |
00 |
01/11/2021 |
JOSE CARLOS DA SILVA |
Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com o Servidor acima (motorista) para transportar servidores do IPA |
297,92 |
0,00 |
|
275 |
S |
00 |
01/11/2021 |
GISMONE CAMATGO CUNHA FERREIRA |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a manutenção de ar condicionado |
450,00 |
0,00 |
|
276 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado para pagamento de despesas com envio de Sedex |
34,99 |
0,00 |
|
277 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto |
75,48 |
0,00 |
|
278 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado a empresa acima para custear a compra de toner coloridos para uso na HP e toner preto para uso na Brother |
546,56 |
0,00 |
|
279 |
S |
00 |
01/11/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias das contas do Banco do Brasil S/A 9931 e 9932 |
515,67 |
0,00 |
|
280 |
S |
00 |
01/12/2021 |
EMANUEL SOUZA SANCHES COMBUSTIVEIS |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de despesas com a abastecimento de carro a uso do IPA |
85,06 |
0,00 |
|
281 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de manutenção , suporte técnico cessão de uso, migração e hospedagem de site |
128,80 |
0,00 |
|
282 |
S |
00 |
01/12/2021 |
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a Contribuição Associativa a ADIMP MS mes de dezembro de 2021 |
550,00 |
0,00 |
|
283 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Sara Julia de Souza Ramos |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões de Conselho Fiscal do IPA |
328,62 |
0,00 |
|
284 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões de Conselho Fiscal do IPA |
328,62 |
0,00 |
|
285 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Rubenita Cavalcanti Pereira |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões de Conselho Fiscal do IPA |
328,62 |
0,00 |
|
286 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a pagamento de jetons por participações em reuniões do Conselho Curador |
985,87 |
0,00 |
|
287 |
S |
00 |
01/12/2021 |
João Antonio Magalhães |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a pagamento de jetons por participações em reuniões do Conselho Curador |
820,60 |
0,00 |
|
288 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Maria Elena Buarte Dalponte |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a pagamento de jetons por participações em reuniões do Conselho Curador |
656,48 |
0,00 |
|
289 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Samuel Durte Rosa |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a pagamento de jetons por participações em reuniões do Conselho Curador |
492,93 |
0,00 |
|
290 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Marli Lopes da Silva |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a pagamento de jetons por participações em reuniões do Conselho Curador |
985,87 |
0,00 |
|
291 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a pagamento de jetons por participações em reuniões do Comitê de Investimentos |
657,24 |
0,00 |
|
292 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria atuarial |
1.354,86 |
0,00 |
|
293 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de Pericias Medicas conforme notas fiscais |
1.100,00 |
0,00 |
|
294 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria para implantação do Pró Gestão |
916,67 |
0,00 |
|
295 |
S |
00 |
01/12/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de prestação de serviços de manutenção de computadores no mês de novembro e dezembro 2021 |
610,00 |
0,00 |
|
296 |
S |
00 |
01/12/2021 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com prestação de serviços de telefonia banda/larga |
194,80 |
0,00 |
|
297 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com Cessão e uso de software denominado Prev Folha e Fourinfo parcela vencimento dezembro |
1.653,60 |
0,00 |
|
298 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com manutenção e locação do sistema de contabilidade |
1.672,61 |
0,00 |
|
299 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com o fornecimento de agua/esgoto |
75,40 |
0,00 |
|
300 |
S |
00 |
01/12/2021 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa e internet banda larga |
209,03 |
0,00 |
|
301 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa código 21 |
49,61 |
0,00 |
|
302 |
S |
00 |
01/12/2021 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de pareceres jurídicos para concessão de benefícios previdenciários (aposentadorias) |
2.400,00 |
0,00 |
|
303 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com pericias médicas para concessão de auxilio-doença |
1.100,00 |
0,00 |
|
304 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcela de contrato de prestação de serviços de Consultoria financeira |
822,60 |
0,00 |
|
305 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento da Folha de Gratificação dos Diretores do IPA mês de dezembro de 2021 |
5.945,42 |
0,00 |
|
306 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para pagamento da folha de Pensões do mês de dezembro de 2021 |
21.902,87 |
0,00 |
|
307 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para Folha de Aposentadorias do mês de Dezembro de 2021 |
141.118,23 |
0,00 |
|
308 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para pagamento de despesas com a prestação de serviços de manutenção e suporte, cessão e uso de migração e hospedagem de site |
128,80 |
0,00 |
|
309 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado ao credor acima referente a compra de salgadinhos e refrigerantes para confraternização de servidores da Diretoria e Conselheiros |
338,96 |
0,00 |
|
310 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado ao credor acima referente a compra de materiais de escritório para uso no IPA tais como papel sufite,clipes etc |
241,40 |
0,00 |
|
311 |
S |
00 |
01/12/2021 |
SIGMA ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA |
Valor empenhado ao credor acima referente a prestação de serviços de consultoria ao setor publico |
1.400,00 |
0,00 |
|
312 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para compra de toner para uso no IPA |
280,00 |
0,00 |
|
313 |
S |
00 |
01/12/2021 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para pagamento de tarifas bancarias nas contas-correntes do BB AG 1323-4 9931-7 e 9932-5 no mês de dezembro de 2021 |
323,47 |
0,00 |
|