Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
1 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com a manutenção de site |
350,00 |
0,00 |
|
2 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para custear a compra de fragmentadora de papel |
2.886,00 |
0,00 |
|
3 |
S |
00 |
02/01/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com reparo e manutenção de computadores e equipamentos de informática |
342,00 |
0,00 |
|
4 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com consultoria financeira |
920,40 |
0,00 |
|
5 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Empresa Brasil de Telecomunicação S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa |
27,41 |
0,00 |
|
6 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com consultoria atuarial |
1.495,00 |
0,00 |
|
7 |
S |
00 |
02/01/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com internet |
194,80 |
0,00 |
|
8 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas de software |
2.188,90 |
0,00 |
|
9 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto |
37,30 |
0,00 |
|
10 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com locação do sistema de contabilidade |
1.970,00 |
0,00 |
|
11 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria para a implantação do Pró Gestão |
1.024,19 |
0,00 |
|
12 |
S |
00 |
02/01/2023 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia/internet |
259,81 |
0,00 |
|
13 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Associação Paranaense das Entidades Previdenciá |
Valor empenhado para custear despesas com a inscrição em Congresso Previdenciário a ser realizado em Foz do Iguaçu PR |
1.200,00 |
0,00 |
|
14 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de Gratificação de Diretores mês de janeiro de 2023 |
7.052,00 |
0,00 |
|
15 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear o pagamento da Folha de pensões mês de janeiro de 2023 |
29.044,18 |
0,00 |
|
16 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear a folha de aposentados do mês de janeiro de 2023 |
200.790,10 |
0,00 |
|
17 |
S |
00 |
02/01/2023 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
179,36 |
0,00 |
|
18 |
S |
00 |
02/01/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
179,36 |
0,00 |
|
19 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
179,36 |
0,00 |
|
20 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para custear despesas com a médica perita do IPA |
2.500,00 |
0,00 |
|
21 |
S |
00 |
02/01/2023 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear despesas com taxa de associação a ADIMP MS |
651,00 |
0,00 |
|
22 |
S |
00 |
02/01/2023 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de parcela de prestação de serviços de consultoria juridica |
3.800,00 |
0,00 |
|
23 |
S |
00 |
02/01/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador |
359,86 |
0,00 |
|
24 |
S |
00 |
02/01/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador |
359,86 |
0,00 |
|
25 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador |
359,86 |
0,00 |
|
26 |
S |
00 |
02/01/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador |
359,86 |
0,00 |
|
27 |
S |
00 |
02/01/2023 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador |
359,86 |
0,00 |
|
28 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias da conta 9931-7 no mês de janeiro de 2022 |
33,53 |
0,00 |
|
29 |
S |
00 |
02/01/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a conta 9932-5 do Banco do Brasil no mês de janeiro/2023 |
293,70 |
0,00 |
|
30 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto |
21,92 |
0,00 |
|
31 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção de site |
350,00 |
0,00 |
|
32 |
S |
00 |
02/02/2023 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado ao servidor (a) acima para participação de congresso previdenciário em Foz de Iguaçu - PR |
4.356,20 |
0,00 |
|
33 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao servidor acima para custear despesas com diárias para participação de congresso em Foz do Iguaçu PR |
4.356,20 |
0,00 |
|
34 |
S |
00 |
02/02/2023 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado a servidora acima para pagamento de jetons |
179,93 |
0,00 |
|
35 |
S |
00 |
02/02/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado para pagamento de jetons |
179,93 |
0,00 |
|
36 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de consultorias financeiras. |
920,40 |
0,00 |
|
37 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de Consultoria |
1.495,00 |
0,00 |
|
38 |
S |
00 |
02/02/2023 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de telefonia /internet |
382,97 |
0,00 |
|
39 |
S |
00 |
02/02/2023 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de compensação Previdenciária |
150,00 |
0,00 |
|
40 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para compra de toner/para a impressora HP |
571,00 |
0,00 |
|
41 |
S |
00 |
02/02/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com consultoria para o Pró gestão |
1.024,19 |
0,00 |
|
42 |
S |
00 |
03/02/2023 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para custear despesas com pericias médicas para concessão de auxílio-doença |
700,00 |
0,00 |
|
43 |
S |
00 |
03/02/2023 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de cessão e uso de software conforme contrato 002/2022 |
2.188,90 |
0,00 |
|
44 |
S |
00 |
03/02/2023 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com locação de software de contabilidade |
1.970,00 |
0,00 |
|
45 |
S |
00 |
03/02/2023 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para pagamento de contribuição a ADIMP MS conforme convenio |
651,00 |
0,00 |
|
46 |
S |
00 |
03/02/2023 |
Conselho Regional de Contabilidade |
Valor empenhado para pagamento de taxa de manutenção de CRC do responsavel pela contabilidade do Instituto |
510,00 |
0,00 |
|
47 |
S |
00 |
03/02/2023 |
B.A.Marques Ltda |
Valor empenhado para compra de materiais de limpeza e copa para uso no IPA |
553,13 |
0,00 |
|
48 |
S |
00 |
03/02/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de gratificação do mês de fevereiro de 2022 |
7.052,00 |
0,00 |
|
49 |
S |
00 |
03/02/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de aposentadorias mês de fevereiro de 2022 |
196.381,49 |
0,00 |
|
50 |
S |
00 |
03/02/2023 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento da folha de pensões do mês de fevereiro de 2022 |
32.306,94 |
0,00 |
|
51 |
S |
00 |
03/02/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com manutenção de equipamento de informatica |
380,00 |
0,00 |
|
52 |
S |
00 |
03/02/2023 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para custear despesas com consultoria jurídica |
3.800,00 |
0,00 |
|
53 |
S |
00 |
03/02/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com internet fibra Optica 50 megas |
194,80 |
0,00 |
|
54 |
S |
00 |
03/02/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias da conta de despesas administrativas |
20,60 |
0,00 |
|
55 |
S |
00 |
03/02/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancárias na conta 9932-5 - Reserva Previdenciárias |
23,00 |
0,00 |
|
56 |
S |
00 |
01/03/2023 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons a Conselheiros do Conselho Curador |
360,08 |
0,00 |
|
57 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Conselheiros do Conselho Curador do IPA
|
360,08 |
0,00 |
|
58 |
S |
00 |
01/03/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Conselheiros do Conselho Curador do IPA |
360,08 |
0,00 |
|
59 |
S |
00 |
01/03/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Conselheiros do Conselho Curador do IPA
|
360,08 |
0,00 |
|
60 |
S |
00 |
01/03/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons a Conselheiros do Conselho Curador do IPA |
360,08 |
0,00 |
|
61 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a manutenção do site |
350,00 |
0,00 |
|
62 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com rede de distribuição agua/esgoto |
28,85 |
0,00 |
|
63 |
S |
00 |
01/03/2023 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons |
180,04 |
0,00 |
|
64 |
S |
00 |
01/03/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons |
180,04 |
0,00 |
|
65 |
S |
00 |
01/03/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de jetons |
180,04 |
0,00 |
|
66 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com o envio de documentos |
80,00 |
0,00 |
|
67 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear com serviços de Consultoria atuarial |
1.581,48 |
0,00 |
|
68 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com consultoria |
920,40 |
0,00 |
|
69 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para custear despesas com pericias médica |
1.000,00 |
0,00 |
|
70 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software |
2.188,90 |
0,00 |
|
71 |
S |
00 |
01/03/2023 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa e internet |
358,97 |
0,00 |
|
72 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com consultoria para implantação do Pró Gestaõ |
1.024,19 |
0,00 |
|
73 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e locação de software de contabilidade |
2.077,36 |
0,00 |
|
74 |
S |
00 |
01/03/2023 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear despesas com Contribuição associativa a ADIMP MS |
651,00 |
0,00 |
|
75 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao servidor acima para custear despesas com reuniões do Comitê de Investimentos |
540,13 |
0,00 |
|
76 |
S |
00 |
01/03/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima , para custear despesas com reuniões do Conselho Curador |
360,08 |
0,00 |
|
77 |
S |
00 |
01/03/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima , para custear despesas com reuniões do Conselho Curador |
360,08 |
0,00 |
|
78 |
S |
00 |
01/03/2023 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima , para custear despesas com reuniões do Conselho Curador |
360,08 |
0,00 |
|
79 |
S |
00 |
01/03/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima , para custear despesas com reuniões do Conselho Curador |
360,08 |
0,00 |
|
80 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima , para custear despesas com reuniões do Conselho Curador |
180,04 |
0,00 |
|
81 |
S |
00 |
01/03/2023 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima para custear despesas com diárias para participar de evento previdenciário da ADIMP MS |
1.989,96 |
0,00 |
|
82 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima para custear despesas com diárias para participar de evento previdenciário da ADIMP MS |
1.989,96 |
0,00 |
|
83 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado a (ao) Servidora (o) acima para custear despesas com diárias para participar de evento previdenciário da ADIMP MS |
1.989,96 |
0,00 |
|
84 |
S |
00 |
01/03/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de internet fibra Optica 50 megas |
194,80 |
0,00 |
|
85 |
S |
00 |
01/03/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com manutenção e reparo de equipamento de informática |
380,00 |
0,00 |
|
86 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de gratificação de Diretores mes 03-2023 |
7.052,00 |
0,00 |
|
87 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despassas com a folha de aposentadorias mes 03-2023 |
197.334,64 |
0,00 |
|
88 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear pagamento da folha de Pensões |
29.044,18 |
0,00 |
|
89 |
S |
00 |
01/03/2023 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de consultoria juridica |
3.800,00 |
0,00 |
|
90 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado para custear despesas com materiais de consumo |
893,50 |
0,00 |
|
91 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias no mes de março |
40,06 |
0,00 |
|
92 |
S |
00 |
01/03/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias na conta 9932-5 durante o mês de março de 2023 |
602,30 |
0,00 |
|
93 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com fornecimento de agua/esgoto |
28,85 |
0,00 |
|
94 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com a manutenção do site do IPA |
350,00 |
0,00 |
|
95 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com gratificação de férias de servidor ativo |
2.350,66 |
0,00 |
|
96 |
S |
00 |
03/04/2023 |
B.A.Marques Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de consumo (açúcar, café, e material de limpeza) |
390,49 |
0,00 |
|
97 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de Consultoria Financeira |
920,40 |
0,00 |
|
98 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa de consultoria atuarial. |
1.581,48 |
0,00 |
|
99 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de toner para as impressoras HP e Brother |
680,00 |
0,00 |
|
100 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para custear despesas com a compra e troca de FUSER original para uso na BROTHER Dep 7065 |
848,00 |
0,00 |
|
101 |
S |
00 |
03/04/2023 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons ao Conselho Fiscal |
180,12 |
0,00 |
|
102 |
S |
00 |
03/04/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons ao Conselho Fiscal |
180,12 |
0,00 |
|
103 |
S |
00 |
03/04/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons ao Conselho Fiscal |
180,12 |
0,00 |
|
104 |
S |
00 |
03/04/2023 |
LEMA TREINAMENTOS LTDA |
Valor empenhado para custear despesas com inscrição para participar de treinamentos |
2.157,30 |
0,00 |
|
105 |
S |
00 |
03/04/2023 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa e internet |
386,35 |
0,00 |
|
106 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com consultoria Pro Gestão |
1.024,19 |
0,00 |
|
107 |
S |
00 |
03/04/2023 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear despesas com contribuições a ADIMP MS |
651,00 |
0,00 |
|
108 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado para custear despesas com diárias |
1.990,80 |
0,00 |
|
109 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado para custear despesas com diárias |
1.990,80 |
0,00 |
|
110 |
S |
00 |
03/04/2023 |
BRUNA SANTOS RIBEIRO |
Valor empenhado para custear despesas com diárias |
1.990,80 |
0,00 |
|
111 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com uso e cessão de software |
2.188,90 |
0,00 |
|
112 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com locação e uso de software de contabilidade |
2.077,36 |
0,00 |
|
113 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear pagamento da folha de gratificação de abril de 2023 |
7.052,00 |
0,00 |
|
114 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear folha de pagamento de aposentados mês de abril de 2023 |
196.596,84 |
0,00 |
|
115 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear folha de pensões do mes de abril de 2023 |
29.044,18 |
0,00 |
|
116 |
S |
00 |
03/04/2023 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons . |
360,24 |
0,00 |
|
117 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons |
180,12 |
0,00 |
|
118 |
S |
00 |
03/04/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons |
360,24 |
0,00 |
|
119 |
S |
00 |
03/04/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de jetons |
360,24 |
0,00 |
|
120 |
S |
00 |
03/04/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado para custear pagamentos de jetons |
360,24 |
0,00 |
|
121 |
S |
00 |
03/04/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com manutenção de equipamento de informática |
380,00 |
0,00 |
|
122 |
S |
00 |
03/04/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com internet fibra Otica |
194,80 |
0,00 |
|
123 |
S |
00 |
03/04/2023 |
CELIA DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA |
Valor empenhado para custear a compra de 01 espelho para banheiro |
80,00 |
0,00 |
|
124 |
S |
00 |
03/04/2023 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com serviços de consultorias jurídicas. |
3.800,00 |
0,00 |
|
125 |
S |
00 |
03/04/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias |
31,76 |
0,00 |
|
126 |
S |
00 |
28/04/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias |
305,20 |
0,00 |
|
127 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto |
29,44 |
0,00 |
|
128 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com manutenção e suporte técnico de website para o IPA |
350,00 |
0,00 |
|
129 |
S |
00 |
02/05/2023 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC |
Valor empenhado para custear serviços de compensação previdenciaria |
150,00 |
0,00 |
|
130 |
S |
00 |
02/05/2023 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de telefonia fixa e internet |
279,12 |
0,00 |
|
131 |
S |
00 |
02/05/2023 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado para custear despesas de envio de documentos |
18,20 |
0,00 |
|
132 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria ao Pró Gestão |
1.024,19 |
0,00 |
|
133 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria financeira |
920,40 |
0,00 |
|
134 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria atuarial |
1.581,48 |
0,00 |
|
135 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao servidor acima para custear o pagamento de diarias |
1.327,20 |
0,00 |
|
136 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado para custear despesas com diarias |
1.327,20 |
0,00 |
|
137 |
S |
00 |
08/05/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
180,12 |
0,00 |
|
138 |
S |
00 |
08/05/2023 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
180,12 |
0,00 |
|
139 |
S |
00 |
08/05/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
180,12 |
0,00 |
|
140 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com locação e manutenção do software de contabilidade |
2.077,36 |
0,00 |
|
141 |
S |
00 |
08/05/2023 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC |
Valor empenhado para custear despesas processamento de dados (compensação previdenciária) |
148,13 |
0,00 |
|
142 |
S |
00 |
08/05/2023 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado para custear pagamentos de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
360,24 |
0,00 |
|
143 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado para custear pagamentos de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
360,24 |
0,00 |
|
144 |
S |
00 |
08/05/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado para custear pagamentos de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
360,24 |
0,00 |
|
145 |
S |
00 |
08/05/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado para custear pagamentos de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
360,24 |
0,00 |
|
146 |
S |
00 |
08/05/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado para custear pagamentos de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
360,24 |
0,00 |
|
147 |
S |
00 |
08/05/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com a manutenção de equipamentos de informatica |
380,00 |
0,00 |
|
148 |
S |
00 |
08/05/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com internet de fibra Optica 50 megas |
194,80 |
0,00 |
|
149 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado referente a Folha de Gratificação dos Diretores do IPA maio de 2023 |
7.052,00 |
0,00 |
|
150 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear a folha de pagamento de aposentados do mês maio de 2023 |
196.955,84 |
0,00 |
|
151 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de Pensões mês de maio de 2023 |
29.098,18 |
0,00 |
|
152 |
S |
00 |
08/05/2023 |
PEREZ CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
Valor empenhado para custear despesas com certificação digital de diretores |
305,00 |
0,00 |
|
153 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Cartório Reg. Publ. e de Protestos de Títulos |
Valor empenhado para custear despesas com o reconhecimento de assinaturas |
37,20 |
0,00 |
|
154 |
S |
00 |
08/05/2023 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para custear despesas com Consultoria Juridica |
3.800,00 |
0,00 |
|
155 |
S |
00 |
08/05/2023 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado p/custear despesas com contribuições a ADIMP MS |
660,00 |
0,00 |
|
156 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado p/custear despesas bancarias |
27,46 |
0,00 |
|
157 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesas com aposentadorias |
1,00 |
0,00 |
|
158 |
S |
00 |
08/05/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias |
23,00 |
0,00 |
|
159 |
S |
00 |
01/06/2023 |
LEMA TREINAMENTOS LTDA |
Valor empenhado para custear treinamento Nova Lei de licitação online |
499,00 |
0,00 |
|
160 |
S |
00 |
01/06/2023 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros |
180,12 |
0,00 |
|
161 |
S |
00 |
01/06/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros |
180,12 |
0,00 |
|
162 |
S |
00 |
01/06/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de jetons a Conselheiros |
180,12 |
0,00 |
|
163 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com a manutenção do Site |
350,00 |
0,00 |
|
164 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com rede de agua/esgoto |
29,47 |
0,00 |
|
165 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado para custear pagamento com jetons a Conselheiros |
540,36 |
0,00 |
|
166 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com consultoria atuarial |
1.581,48 |
0,00 |
|
167 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com consultoria Financeira |
920,40 |
0,00 |
|
168 |
S |
00 |
01/06/2023 |
GRAFICA E EDITORA LIMA & LIMA LTDA |
Valor empenhado para custear serviços gráficos |
155,00 |
0,00 |
|
169 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de cartuchos/toner coloridos |
504,00 |
0,00 |
|
170 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Assoc. Analistas e Profis. de Investimentos |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento com taxa de manutenção da CERTIFICAÇÃO CGRPPS da Servidora Claudia Monica Bonim |
75,00 |
0,00 |
|
171 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com consultoria para a implantação do Pró Gestão |
1.024,19 |
0,00 |
|
172 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear pagamento de parcelas do contrato nº 002/2022 |
4.377,80 |
0,00 |
|
173 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para custear despesas com pericias médicas |
1.300,00 |
0,00 |
|
174 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para custear exames admissionais de servidores da Prefeitura feito através do convenio com o IPA (dinheiro repassado pela Prefeitura) |
1.300,00 |
0,00 |
|
175 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de laudo médico para concessão de aposentadoria por invalidez |
300,00 |
0,00 |
|
176 |
S |
00 |
01/06/2023 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia/internet |
237,58 |
0,00 |
|
177 |
S |
00 |
01/06/2023 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com o pagamento de reunião do Conselho Curador do IPA |
360,24 |
0,00 |
|
178 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com o pagamento de reunião do Conselho Curador do IPA |
360,24 |
0,00 |
|
179 |
S |
00 |
01/06/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com o pagamento de reunião do Conselho Curador do IPA |
360,24 |
0,00 |
|
180 |
S |
00 |
01/06/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com o pagamento de reunião do Conselho Curador do IPA |
360,24 |
0,00 |
|
181 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e locação do sistema de contabilidade |
2.077,36 |
0,00 |
|
182 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias |
1.990,80 |
0,00 |
|
183 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias |
1.990,80 |
0,00 |
|
184 |
S |
00 |
01/06/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesas com o pagamento de reunião do Conselho Curador do IPA |
360,24 |
0,00 |
|
185 |
S |
00 |
01/06/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias |
1.990,80 |
0,00 |
|
186 |
S |
00 |
01/06/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias |
1.990,80 |
0,00 |
|
187 |
S |
00 |
01/06/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias |
1.990,80 |
0,00 |
|
188 |
S |
00 |
01/06/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias |
1.990,80 |
0,00 |
|
189 |
S |
00 |
01/06/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado ao Servidor (a) acima para custear despesas com diárias |
1.990,80 |
0,00 |
|
190 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de escritório |
503,50 |
0,00 |
|
191 |
S |
00 |
01/06/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para prestação de serviços de manutenção de sistema de informática |
380,00 |
0,00 |
|
192 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de pensões |
29.098,18 |
0,00 |
|
194 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de pagamento de aposentadorias do mês de junho de 2023 |
197.426,79 |
0,00 |
|
195 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear a folha de gratificação dos diretores do mês de junho/2023 |
7.052,00 |
0,00 |
|
196 |
S |
00 |
01/06/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com internet fibra OPTICA 50 megas |
194,80 |
0,00 |
|
197 |
S |
00 |
01/06/2023 |
BRUNA MARQUES DOS SANTOS |
Valor empenhado para custear despesas de manutenção de extintores |
120,00 |
0,00 |
|
198 |
S |
00 |
01/06/2023 |
RAFAEL DAMASCENO DE LIMA |
Valor empenhado para custear despesas com serviços graficos |
3.006,50 |
0,00 |
|
199 |
S |
00 |
01/06/2023 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria juridica |
3.800,00 |
0,00 |
|
200 |
S |
00 |
01/06/2023 |
B.A.Marques Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais para consumo |
251,76 |
0,00 |
|
201 |
S |
00 |
01/06/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado para custear despesas com passagens. |
130,10 |
0,00 |
|
202 |
S |
00 |
01/06/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado para custear despesas de viagens |
130,10 |
0,00 |
|
203 |
S |
00 |
01/06/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado para custear despesas de viagens |
130,10 |
0,00 |
|
204 |
S |
00 |
01/06/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado para custear despesas com viagens |
130,10 |
0,00 |
|
205 |
S |
00 |
01/06/2023 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear despesas com contribuição associativa a ADIMP MS |
660,00 |
0,00 |
|
206 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias no mes de junho |
68,04 |
0,00 |
|
207 |
S |
00 |
01/06/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias no mês de junho de 2023 |
575,90 |
0,00 |
|
208 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua e esgoto |
37,16 |
0,00 |
|
209 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com a manutenção do site |
350,00 |
0,00 |
|
210 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para custear despesas com compra de peças para uso na HP |
636,00 |
0,00 |
|
211 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com o contrato de Consultoria Pró Gestão |
920,40 |
0,00 |
|
212 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear contrato de prestação de serviços de Consultoria Atuarial |
1.581,48 |
0,00 |
|
213 |
S |
00 |
03/07/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado para custear pagamento de Conselheiro |
180,12 |
0,00 |
|
214 |
S |
00 |
03/07/2023 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado para custear pagamento a Conselheiro |
180,12 |
0,00 |
|
215 |
S |
00 |
03/07/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado para custear pagamento a Conselheiros |
180,12 |
0,00 |
|
216 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado para custear pagamento de diarias |
1.990,80 |
0,00 |
|
217 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado para custear diárias de Conselheiro |
1.990,80 |
0,00 |
|
218 |
S |
00 |
03/07/2023 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear taxa de associação contributiva |
660,00 |
0,00 |
|
219 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear parcelas do contrato de prestação de serviços |
2.188,90 |
0,00 |
|
220 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear parcelas do contrato de prestação de serviços |
2.077,36 |
0,00 |
|
221 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços 007/2021 Pro Gestão |
1.024,19 |
0,00 |
|
222 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
180,12 |
0,00 |
|
223 |
S |
00 |
03/07/2023 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
360,24 |
0,00 |
|
224 |
S |
00 |
03/07/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
360,24 |
0,00 |
|
225 |
S |
00 |
03/07/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
360,24 |
0,00 |
|
226 |
S |
00 |
03/07/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
360,24 |
0,00 |
|
227 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para custear despesas com pericias médicas para concessão de benefícios previdenciário de afastamento por incapacidade no trabalho, serviços de pericias conforme convenio firmado com a Prefeitura e IPA |
1.600,00 |
0,00 |
|
228 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Nilton dos Santos Lacerda |
Valor empenhado para custear despesas com Higienização de aparelho de ar condicionados |
600,00 |
0,00 |
|
229 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear a folha de pagamento de Gratificações dos Diretores do IPA mês de julho de 2023 |
7.052,00 |
0,00 |
|
230 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear o pagamento da folha de aposentadoria do mês de julho de 2023 |
200.842,13 |
0,00 |
|
231 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear o pagamento da folha de pensões de julho de 2023 |
29.098,18 |
0,00 |
|
232 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de cartuchos/toner para uso na Brother e Toners coloridos para a HP |
644,80 |
0,00 |
|
233 |
S |
00 |
03/07/2023 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa OI FIXO internet OI VELOX |
242,73 |
0,00 |
|
234 |
S |
00 |
03/07/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com manutenção de computadores, impressoras e redes de internet |
380,00 |
0,00 |
|
235 |
S |
00 |
03/07/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de internet fibra Otica 50 megas |
194,80 |
0,00 |
|
236 |
S |
00 |
03/07/2023 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado ao credor acima relativo a prestação de serviços de ao IPA consultoria jurídico |
3.800,00 |
0,00 |
|
237 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de tarifas bancarias na conta 9931-7 do Banco do Brasil no mes de julho de 2023 |
46,29 |
0,00 |
|
238 |
S |
00 |
03/07/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias da cona 9932-5 no Banco do Brasil no mês de julho de 2023 |
297,10 |
0,00 |
|
239 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de jetons |
360,24 |
0,00 |
|
241 |
S |
00 |
01/08/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
180,12 |
0,00 |
|
242 |
S |
00 |
01/08/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
180,12 |
0,00 |
|
243 |
S |
00 |
01/08/2023 |
LARISSA DAIANE ROCHA HIGINO DOS SANTOS |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
180,12 |
0,00 |
|
244 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira |
920,40 |
0,00 |
|
245 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com parcelas do contrato de prestação de serviços de consultoria atuarial |
1.581,48 |
0,00 |
|
246 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com o fornecimento de agua e esgoto |
38,85 |
0,00 |
|
247 |
S |
00 |
01/08/2023 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para pagamento de Contribuição associativa a ADIMP MS parcela de agosto de 2023 |
660,00 |
0,00 |
|
248 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de diárias |
2.654,40 |
0,00 |
|
249 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de diárias |
2.654,40 |
0,00 |
|
250 |
S |
00 |
01/08/2023 |
CÍCERO APARECIDO DE OLIVEIRA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de diárias |
2.654,40 |
0,00 |
|
251 |
S |
00 |
01/08/2023 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com a manutenção do site |
350,00 |
0,00 |
|
252 |
S |
00 |
03/08/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com consultoria do Pró Gestão |
1.064,54 |
0,00 |
|
253 |
S |
00 |
03/08/2023 |
Ademir de Oliveira e Advogados Associados |
Valor empenhado para custear inscrições de 03 servidores em treinamento previdenciário |
2.040,00 |
0,00 |
|
254 |
S |
00 |
03/08/2023 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento a Dataprev pelos serviços de compensação previdenciária |
148,13 |
0,00 |
|
255 |
S |
00 |
03/08/2023 |
Joelson Fernandes - MEI |
Valor empenhado ao credor acima referente a prestação de serviços de manutenção eletrica |
430,00 |
0,00 |
|
256 |
S |
00 |
03/08/2023 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com cessão e uso de software denominado Projetec, Pericia, Folha de Pagamento,, arrecadação |
2.188,90 |
0,00 |
|
257 |
S |
00 |
03/08/2023 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia/internet |
237,58 |
0,00 |
|
258 |
S |
00 |
03/08/2023 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado para custear despesas com envio de correspondência |
18,20 |
0,00 |
|
259 |
S |
00 |
03/08/2023 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com locação de software de contabilidade |
2.077,36 |
0,00 |
|
260 |
S |
00 |
03/08/2023 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear a folha de pagamento de pensões mês agosto de 2023 |
29.098,18 |
0,00 |
|
261 |
S |
00 |
03/08/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de pagamento de aposentadorias do mês de agosto de 2023 |
200.842,13 |
0,00 |
|
262 |
S |
00 |
03/08/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento da folha de Gratificação dos Servidores Ativos do mês de agosto de 2023 |
7.052,00 |
0,00 |
|
263 |
S |
00 |
03/08/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) Servidora (r) acima para apagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
360,24 |
0,00 |
|
264 |
S |
00 |
03/08/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) Servidora (r) acima para apagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
360,24 |
0,00 |
|
265 |
S |
00 |
03/08/2023 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a) Servidora (r) acima para apagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
360,24 |
0,00 |
|
266 |
S |
00 |
03/08/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) Servidora (r) acima para apagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
360,24 |
0,00 |
|
267 |
S |
00 |
03/08/2023 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para custear despesas com Consultoria Jurídica |
3.800,00 |
0,00 |
|
268 |
S |
00 |
03/08/2023 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear o pagamento de diárias para a participação de eventos em Campo Grande MS |
1.327,20 |
0,00 |
|
269 |
S |
00 |
03/08/2023 |
CÍCERO APARECIDO DE OLIVEIRA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear o pagamento de diárias para a participação de eventos em Campo Grande MS |
1.327,20 |
0,00 |
|
270 |
S |
00 |
03/08/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias na conta 9931-7 no mês de agosto de 2023 |
69,21 |
0,00 |
|
271 |
S |
00 |
03/08/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias na conta 9932-5 no mês de agosto de 2023 |
34,50 |
0,00 |
|
272 |
S |
00 |
03/08/2023 |
B.A.Marques Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de consumo (café, açúcar, materiais de limpeza etc.) |
648,24 |
0,00 |
|
273 |
S |
00 |
04/09/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado para pagamento de diárias a Conselheiros para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 |
2.654,40 |
0,00 |
|
274 |
S |
00 |
04/09/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado para pagamento de diárias a Conselheiros para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 |
2.654,40 |
0,00 |
|
275 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado para pagamento de diárias a Conselheiros para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 |
2.654,40 |
0,00 |
|
276 |
S |
00 |
04/09/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado para pagamento de diárias a Conselheiros para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 |
2.654,40 |
0,00 |
|
277 |
S |
00 |
04/09/2023 |
CÍCERO APARECIDO DE OLIVEIRA |
Valor empenhado para pagamento de diárias a Diretores para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 |
2.654,40 |
0,00 |
|
278 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado para pagamento de diárias a Diretores para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 |
2.654,40 |
0,00 |
|
279 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado para pagamento de diárias a Diretores para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 |
2.654,40 |
0,00 |
|
280 |
S |
00 |
04/09/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado para pagamento de diárias a Conselheiros para participação no Vll Congresso Estadual da ADIMP MS a ser realizado em Corumbá MS , no período de 12 a 15/09/2023 |
2.654,40 |
0,00 |
|
282 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Atuarial parcela 07/12 |
1.581,48 |
0,00 |
|
283 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor refere-se a pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira |
920,40 |
0,00 |
|
284 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, cessão de uso e migração , hospedagem de website |
350,00 |
0,00 |
|
285 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto |
92,14 |
0,00 |
|
286 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Pró Gestão |
1.064,54 |
0,00 |
|
287 |
S |
00 |
04/09/2023 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de telefonia OI FIXO , OI VELOX |
264,97 |
0,00 |
|
288 |
S |
00 |
04/09/2023 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor pago a ADIMP MS, relativo ao valor de 08 inscrições de servidores/Conselheiros no Congresso Previdenciário realizado em Corumbá MS no período de 13 a 15/09/2023 conforme relação anexa |
1.600,00 |
0,00 |
|
289 |
S |
00 |
04/09/2023 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear despesas com contribuição associativa a Adimp MS mês de setembro de 2023 |
660,00 |
0,00 |
|
290 |
S |
00 |
04/09/2023 |
TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA |
Valor empenhado relativo a contratação de ônibus em conjunto com outras RPPS para levar servidores ao Congresso Previdenciário de Corumbá MS |
3.850,00 |
0,00 |
|
291 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com manutenção e locação de software de contabilidade |
2.077,36 |
0,00 |
|
292 |
S |
00 |
04/09/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA |
360,24 |
0,00 |
|
293 |
S |
00 |
04/09/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA |
360,24 |
0,00 |
|
294 |
S |
00 |
04/09/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA |
360,24 |
0,00 |
|
295 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA |
360,24 |
0,00 |
|
296 |
S |
00 |
04/09/2023 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador do IPA |
360,24 |
0,00 |
|
297 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de correios conforme contrato |
18,20 |
0,00 |
|
298 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com cessão e uso de software denominado PROJETEC gerenciamento Previdenciário Folha de Pagamento e outros |
2.188,90 |
0,00 |
|
299 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com 03 inscrições de Diretores para participar de Treinamento de RPPS que será realizado nos dias 05 e 06/10/2023 em Ribeirão Preto SP |
4.050,00 |
0,00 |
|
300 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear pagamento d a Folha de Gratificação de Diretores mês de setembro de 2023 |
7.052,00 |
0,00 |
|
301 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesas com a Folha de Aposentadoria do mês de setembro de 2023 |
202.098,87 |
0,00 |
|
302 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear despesas com Folha de Pensões do mês de setembro de 2023 |
29.098,18 |
0,00 |
|
303 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de papel chamex para uso no IPA |
872,00 |
0,00 |
|
304 |
S |
00 |
04/09/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
180,12 |
0,00 |
|
305 |
S |
00 |
04/09/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenado ao (a) servidor (ra) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
180,12 |
0,00 |
|
306 |
S |
00 |
04/09/2023 |
VALQUIRIA DOS SANTOS |
Valor empenado ao (a) servidor (ra) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
180,12 |
0,00 |
|
307 |
S |
00 |
04/09/2023 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para custear pagamento de Consultoria Juridica |
3.800,00 |
0,00 |
|
308 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de toner para uso nas impressoras |
466,00 |
0,00 |
|
309 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor pago ao Banco do Brasil refere-se a despesas bancarias da conta 9931-7 no mês de setembro de 2023 |
74,63 |
0,00 |
|
310 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto |
38,93 |
0,00 |
|
311 |
S |
00 |
04/09/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancaria da conta 9932-5 no mês de setembro de 2023 |
582,89 |
0,00 |
|
312 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao (a) Servidor (r) acima para custear pagamentos de diárias para participação de Capacitação em RPPS na cidade de Ribeiro Preto SP |
4.362,64 |
0,00 |
|
313 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado ao (a) Servidor (r) acima para custear pagamentos de diárias para participação de Capacitação em RPPS na cidade de Ribeiro Preto SP |
4.362,64 |
0,00 |
|
314 |
S |
00 |
02/10/2023 |
CÍCERO APARECIDO DE OLIVEIRA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (r) acima para custear pagamentos de diárias para participação de Capacitação em RPPS na cidade de Ribeiro Preto SP |
4.362,64 |
0,00 |
|
315 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico , cessão de uso e migração e hospedagem de website |
350,00 |
0,00 |
|
316 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para pagamento da parcela n° 8/12 do contrato de prestação de serviços de Consultoria Atuarial |
1.581,48 |
0,00 |
|
317 |
S |
00 |
02/10/2023 |
VALQUIRIA DOS SANTOS |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
180,19 |
0,00 |
|
318 |
S |
00 |
02/10/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
180,19 |
0,00 |
|
319 |
S |
00 |
02/10/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de jetons de Conselheiro |
180,19 |
0,00 |
|
320 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para pagamento de Pericias Médicas para concessão de auxílio-doença conforme convenio firmado entre a Prefeitura e IPA |
3.700,00 |
0,00 |
|
321 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software denominado PROJETEC (gerenciamento de tempo de contribuição) PREV FOLHA (folha de pagamento) PERICIA MÉDICA e ARRECADAÇÃO |
2.188,90 |
0,00 |
|
322 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de Consultoria Pró Gestão |
1.064,54 |
0,00 |
|
323 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com locação e manutenção de software de contabilidade |
2.077,36 |
0,00 |
|
324 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria financeira |
920,40 |
0,00 |
|
325 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesa com o pagamento da folha de aposentados do mês de outubro de 2023 |
202.098,87 |
0,00 |
|
326 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com o Folha de Pagamento de Gratificações do IPA mês outubro de 2023 |
7.052,00 |
0,00 |
|
327 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear a folha de Pensões do mês de outubro de 2023 |
29.098,18 |
0,00 |
|
328 |
S |
00 |
02/10/2023 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear despesas com Contribuição Associativa a ADIMP MS mês de outubro de 2023 |
660,00 |
0,00 |
|
329 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Cartório Reg. Publ. e de Protestos de Títulos |
Valor empenhado para custear despesas com reconhecimento de assinaturas de Diretores |
37,20 |
0,00 |
|
330 |
S |
00 |
02/10/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
360,39 |
0,00 |
|
331 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
360,39 |
0,00 |
|
332 |
S |
00 |
02/10/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
360,39 |
0,00 |
|
333 |
S |
00 |
02/10/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
360,39 |
0,00 |
|
334 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado para custear despesas com o envio de correspondências conforme contrato firmado com os correios |
45,34 |
0,00 |
|
335 |
S |
00 |
02/10/2023 |
B.A.Marques Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de limpeza para uso no IPA |
522,84 |
0,00 |
|
336 |
S |
00 |
02/10/2023 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com OI FIXO e OI VELOX (telefonia e intermete) |
241,85 |
0,00 |
|
337 |
S |
00 |
02/10/2023 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado ao credor acima para pagamento de parcela do contrato de prestação de serviços de Consultoria Jurídica |
3.800,00 |
0,00 |
|
338 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao Servidor acima para custear despesa com o pagamento de jetons por participação em reunião do Comitê de investimentos |
360,39 |
0,00 |
|
339 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias |
65,26 |
0,00 |
|
340 |
S |
00 |
02/10/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias da conta 9932-5 Reserva de Aposentadorias e Pensões |
285,59 |
0,00 |
|
341 |
S |
00 |
01/11/2023 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de processamento de dados para a compensação previdenciaria |
428,40 |
0,00 |
|
342 |
S |
00 |
01/11/2023 |
LEMA TREINAMENTOS LTDA |
Valor empenhado para custear despesas com inscrições dos servidores : Paulo Cassuci e Gilvan Pegorari Carvalho em treinamento realizado pela Lema Educação |
1.500,00 |
0,00 |
|
343 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear prestação de serviços de manutenção , suporte técnico, cessão de uso e migração e hospedagem de site |
350,00 |
0,00 |
|
344 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao servidor acima para custear despesas com a participação em treinamento para o Comitê de Investimentos nos dias 8,9,10/11/2023 em Campo Grande MS
|
2.000,46 |
0,00 |
|
345 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao servidor acima para custear despesas com a participação em treinamento para o Comitê de Investimentos nos dias 8,9,10/11/2023 em Campo Grande M |
2.000,46 |
0,00 |
|
346 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas da prestação de serviços de Consultoria atuarial |
1.581,48 |
0,00 |
|
347 |
S |
00 |
01/11/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de internet FIBRA OTICA 50 megas referente ao mês 8,9,10/2023 |
584,40 |
0,00 |
|
348 |
S |
00 |
01/11/2023 |
SANTOS E INFORMATICA LTDA |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção de computadores, aparelho de telefones etc |
1.140,00 |
0,00 |
|
349 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de manutenção e locação de software de contabilidade |
2.077,36 |
0,00 |
|
350 |
S |
00 |
01/11/2023 |
VALQUIRIA DOS SANTOS |
Valor empenhado a (ao) Conselheira (o) acima referente a participação em reunião do Conselho Fiscal do IPA |
180,99 |
0,00 |
|
351 |
S |
00 |
01/11/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado a (ao) Conselheira (o) acima referente a participação em reunião do Conselho Fiscal do IPA |
180,99 |
0,00 |
|
352 |
S |
00 |
01/11/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado a (ao) Conselheira (o) acima referente a participação em reunião do Conselho Fiscal do IPA |
180,99 |
0,00 |
|
353 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria ao Pró Gestão |
1.064,54 |
0,00 |
|
354 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira |
920,40 |
0,00 |
|
355 |
S |
00 |
01/11/2023 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear contribuição associativa a ADIMP MS conforme convenio firmado |
660,00 |
0,00 |
|
356 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado para reembolsar passagem de ida a Campo Grande MS, no dia 08/11/2023 e volta no dia 10/11/2023 onde participou do treinamento do Comitê de Investimentos |
204,60 |
0,00 |
|
357 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado para reembolsar passagem de ida a Campo Grande MS, no dia 08/11/2023 e volta no dia 10/11/2023 onde participou do treinamento do Comitê de Investimentos |
204,60 |
0,00 |
|
358 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de parcelas de cessão e uso de software denominado Projetec ,(gerenciamento previdenciário) Prev. Folha (folha de pagamento) Pericia Médica , Arrecadação etec |
2.188,90 |
0,00 |
|
359 |
S |
00 |
01/11/2023 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa e internet banda larga |
245,81 |
0,00 |
|
360 |
S |
00 |
01/11/2023 |
ROSINEI CRUZ DE SOUZA |
Valor empenhado ao (a)Servidor (a) para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
180,99 |
0,00 |
|
361 |
S |
00 |
01/11/2023 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a)Servidor (a) para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
361,98 |
0,00 |
|
362 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao (a)Servidor (a) para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
180,99 |
0,00 |
|
363 |
S |
00 |
01/11/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a)Servidor (a) para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
361,98 |
0,00 |
|
364 |
S |
00 |
01/11/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a)Servidor (a) para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
361,98 |
0,00 |
|
365 |
S |
00 |
01/11/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a)Servidor (a) para custear despesas com pagamento de jetons por participação em reuniões do Conselho Curador |
361,98 |
0,00 |
|
366 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear a folha de Aposentadorias de Novembro de 2023 |
202.098,87 |
0,00 |
|
367 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de Pensionistas do me4s de novembro de 2023 |
29.098,18 |
0,00 |
|
368 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de Gratificações a Diretores do mês de novembro de 2023 |
7.052,00 |
0,00 |
|
369 |
S |
00 |
01/11/2023 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para custear despesas com parcelas da prestação de serviços de Consultoria Jurídica/Previdenciária |
3.800,00 |
0,00 |
|
370 |
S |
00 |
01/11/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado para o Servidor acima referente a pagamento de boleto relativo a inscrição para a prova de Certificação Básica para Conselheiros |
378,00 |
0,00 |
|
371 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para pagamento de Folha de Gratificação do 13º salario 2023 dos Diretores do IPA |
7.052,00 |
0,00 |
|
372 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento da Folha de 13° Salario dos Aposentados de 2023 |
200.028,31 |
0,00 |
|
373 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de 13º Salario dos Pensionistas de 2023 |
29.098,18 |
0,00 |
|
374 |
S |
00 |
01/11/2023 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao servidor acima para custear despesas com o pagamento de boleto para fazer prova de Certificação para atuar no Comitê de Investimentos |
290,00 |
0,00 |
|
375 |
S |
00 |
30/11/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias da conta 9931-7 Despesas Administrativas durante o mês de novembro de 2023 |
44,43 |
0,00 |
|
376 |
S |
00 |
30/11/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias na conta 9932-5 Reserva de Aposentadoria no mês de dezembro de 2023 |
11,48 |
0,00 |
|
377 |
S |
00 |
01/12/2023 |
José Izídio Ferreira |
Valor empenhado ao credor acima refere-se prestação de serviços de reparo no telhado, troca de telha e retirada de ninho de pardal |
130,00 |
0,00 |
|
378 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de prestação de serviços de agua/esgoto |
31,09 |
0,00 |
|
379 |
S |
00 |
01/12/2023 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa e internet Banda Larga OI Velox e OI fixo |
253,70 |
0,00 |
|
380 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico cessão de uso e migração e hospedagem de Web Site |
350,00 |
0,00 |
|
381 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a diárias para custear estadia em Campo Grande MS, para participar de treinamento no dia 07 e 08/12/2023 TEMA: INSTRUÇÃO CVM 175 e WORKSHOP DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
1.340,36 |
0,00 |
|
382 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a diárias para custear estadia em Campo Grande MS, para participar de treinamento no dia 07 e 08/12/2023 TEMA: INSTRUÇÃO CVM 175 e WORKSHOP DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
1.340,36 |
0,00 |
|
383 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a diárias para custear estadia em Campo Grande MS, para participar de treinamento no dia 07 e 08/12/2023 TEMA: INSTRUÇÃO CVM 175 e WORKSHOP DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
1.340,36 |
0,00 |
|
384 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de Jetons por participação em reuniões do Comitê de Investimentos do IPA , reunião do mês de outubro/novembro dezembro de 2023 |
545,71 |
0,00 |
|
385 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de Consultoria Financeira |
920,40 |
0,00 |
|
386 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com prestação de serviços de Consultoria Atuarial |
1.581,48 |
0,00 |
|
387 |
S |
00 |
01/12/2023 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear pagamento de contribuição associativa - Adimp MS |
660,00 |
0,00 |
|
388 |
S |
00 |
01/12/2023 |
SANTOS E INFORMATICA LTDA |
Valor empenhado ao credor acima refere-se a prestação de serviços manutenção de computadores, internet e periféricos |
760,00 |
0,00 |
|
389 |
S |
00 |
01/12/2023 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com internet Fibra Optica 50 megas |
389,60 |
0,00 |
|
390 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e locação do sistema de contabilidade |
2.077,36 |
0,00 |
|
391 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços de cessão e uso de software denominado Projetec (gerenciamento de Tempo de Contribuição) Prev folha etc |
2.188,90 |
0,00 |
|
392 |
S |
00 |
01/12/2023 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal do dia 12/12/2023 |
181,90 |
0,00 |
|
393 |
S |
00 |
01/12/2023 |
VALQUIRIA DOS SANTOS |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal do dia 12/12/2023 |
181,90 |
0,00 |
|
394 |
S |
00 |
01/12/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal do dia 12/12/2023 |
181,90 |
0,00 |
|
395 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto |
30,68 |
0,00 |
|
396 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de toner para uso na HP e Brother |
618,00 |
0,00 |
|
397 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de diárias |
335,09 |
0,00 |
|
398 |
S |
00 |
01/12/2023 |
B.A.Marques Ltda |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a compara de materiais de limpeza café e açúcar |
538,82 |
0,00 |
|
399 |
S |
00 |
01/12/2023 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor pago a Servidora acima referente a inscrição em prova de Certificação de Conselheiro do Instituto TOTUM |
378,00 |
0,00 |
|
400 |
S |
00 |
01/12/2023 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC |
Valor empenhado a ao credor acima para custear despesas com a prestação de serviços de processamento de dados da compensação previdenciaria |
142,80 |
0,00 |
|
401 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de Consultoria para a implantação do Pró Gestão |
1.064,54 |
0,00 |
|
402 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
363,81 |
0,00 |
|
403 |
S |
00 |
01/12/2023 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
363,81 |
0,00 |
|
404 |
S |
00 |
01/12/2023 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
363,81 |
0,00 |
|
405 |
S |
00 |
01/12/2023 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
363,81 |
0,00 |
|
406 |
S |
00 |
01/12/2023 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
363,81 |
0,00 |
|
407 |
S |
00 |
01/12/2023 |
O.I S/A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa OI FIXO e internet banda larga OI VELOX |
253,70 |
0,00 |
|
408 |
S |
00 |
01/12/2023 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de Consultoria Previdenciária Jurídica |
3.800,00 |
0,00 |
|
409 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com a Folha de Ativos do mês de dezembro de 2023 |
7.052,00 |
0,00 |
|
410 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de pensionistas do mês dezembro/2023 |
29.098,18 |
0,00 |
|
411 |
S |
00 |
01/12/2023 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear despesas com a Folha de Aposentados do mês de dezembro de 2023 |
205.001,64 |
0,00 |
|
412 |
S |
00 |
29/12/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias na conta 9931-7 do Banco do Brasil S/A - Despesas administrativas |
160,65 |
0,00 |
|
413 |
S |
00 |
29/12/2023 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias da conta 9932-5 Reserva de Aposentadorias e Pensões no mês de dezembro de 2023 |
875,59 |
0,00 |
|