| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
| 1 |
S |
00 |
02/01/2024 |
VALQUIRIA DOS SANTOS |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
182,81 |
0,00 |
|
| 2 |
S |
00 |
02/01/2024 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
182,81 |
0,00 |
|
| 3 |
S |
00 |
02/01/2024 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para custear despesas com o pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
182,81 |
0,00 |
|
| 4 |
S |
00 |
02/01/2024 |
ICQ Brasil - Instituto de Certificação Qualidade |
Valor empenhado para custear despesas com a Certificação Pró Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Angelica MS |
12.840,00 |
9.540,00 |
|
| 5 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com serviços de Consultoria atuarial conforme contrato firmado |
3.162,96 |
0,00 |
|
| 6 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contrato de prestação serviço para implantação do pró gestão. |
7.451,78 |
3.193,62 |
|
| 7 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários |
Valor empenhado para custear despesas com o contrato de consultoria financeira |
8.545,41 |
4.747,45 |
|
| 8 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com manutenção e locação do software de contabilidade |
2.077,36 |
0,00 |
|
| 9 |
S |
00 |
02/01/2024 |
CONTROLPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PRE |
Valor empenhado para custear contrato de consultoria Jurídica Previdenciária |
30.400,00 |
15.200,00 |
|
| 10 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Four Info Desenvol Software Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com locação de software Gerenciamento Previdenciário e Previ Folha |
19.700,10 |
10.944,50 |
|
| 11 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado referente a prestação de serviços de suporte técnico, cessão de uso, migração e hospedagem de website para o IPA |
350,00 |
0,00 |
|
| 12 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Conselho Regional de Contabilidade |
Valor empenhado para custear despesas para o pagamento de anuidade ao Conselho Regional de Contabilidade do Senhor Paulo Cassuci - Diretor Técnico Contábil do IPA |
506,00 |
0,00 |
|
| 13 |
S |
00 |
02/01/2024 |
CÍCERO APARECIDO DE OLIVEIRA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a pagamento de diárias para participar de treinamento de Certificação de Gestores do RPPS/e Comitê de Investimentos |
2.020,62 |
0,00 |
|
| 14 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima referente a pagamento de diárias para participar de treinamento de Certificação de Gestores do RPPS/e Comitê de Investimentos |
2.020,62 |
0,00 |
|
| 15 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Associação Paranaense das Entidades Previdenciá |
Valor empenhado para custear despesas com 03 inscrições no RPPS 2024,o que fazer? a ser realizado nos dia s 19 a 21/02/2023 Cicero Aparecido de Oliveira/Claudia Monica Bonin /Paulo Cassuci |
3.128,00 |
0,00 |
|
| 16 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com a Folha de Gratificação dos Diretores do IPA referente ao mês de janeiro de 2024 |
8.638,70 |
0,00 |
|
| 17 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de Pensionistas do mês de janeiro/2023 |
30.347,28 |
0,00 |
|
| 18 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear a folha de pagamento dos aposentados no mês de janeiro de 2023 |
215.550,80 |
0,00 |
|
| 19 |
S |
00 |
02/01/2024 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC |
Valor empenhado para custear despesas com processamento de dados do Comprev competência dezembro de 2023 |
150,00 |
0,00 |
|
| 20 |
S |
00 |
02/01/2024 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa e internet larga OI FIXO E OI VELOX |
241,85 |
0,00 |
|
| 21 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
182,81 |
0,00 |
|
| 22 |
S |
00 |
02/01/2024 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
365,63 |
0,00 |
|
| 23 |
S |
00 |
02/01/2024 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
365,63 |
0,00 |
|
| 24 |
S |
00 |
02/01/2024 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
365,63 |
0,00 |
|
| 25 |
S |
00 |
02/01/2024 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
365,63 |
0,00 |
|
| 26 |
S |
00 |
02/01/2024 |
ROSINEI CRUZ DE SOUZA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com o pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador do IPA |
182,81 |
0,00 |
|
| 27 |
S |
00 |
02/01/2024 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de Contribuição Associativa a ADIMP MS mês de janeiro de 2024 |
673,54 |
0,00 |
|
| 28 |
S |
00 |
02/01/2024 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de tarifas bancarias da conta 9931-7 Despesas Administrativas no mês de janeiro de 2024 |
50,26 |
0,00 |
|
| 29 |
S |
00 |
31/01/2024 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancaria da conta 9932-5 Reserva de Aposentadorias no mês de janeiro de 2024 |
24,00 |
0,00 |
|
| 30 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Vanessa Fernanda Clemente |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de pericias médicas em servidores ativos para concessão de auxílio-doença |
2.600,00 |
0,00 |
|
| 31 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico cessão de uso e migração e hospedagem de web site |
350,00 |
0,00 |
|
| 32 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao Servidor acima refere-se a 03 diárias para custear despesas com treinamento em Campo Grande MS para Certificação de RPPS |
2.033,64 |
0,00 |
|
| 33 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com locação e manutenção do software de contabilidade publica |
2.077,36 |
0,00 |
|
| 34 |
S |
00 |
01/02/2024 |
SANTOS E INFORMATICA LTDA |
Valor empenhado custear prestação de serviços de manutenção de computadores internet, telefones durante o mês de janeiro de 2024 |
400,00 |
0,00 |
|
| 35 |
S |
00 |
01/02/2024 |
SANTOS E INFORMATICA LTDA |
Valor empenhado referente a prestação de serviços de cabeamento estruturado com rack de acomodação de equipamento |
1.220,00 |
0,00 |
|
| 36 |
S |
00 |
01/02/2024 |
SANTOS E INFORMATICA LTDA |
Valor empenhado para compra de 02 nobreak 1200 V A monovolt |
3.038,00 |
0,00 |
|
| 37 |
S |
00 |
01/02/2024 |
SANTOS E INFORMATICA LTDA |
Valor empenhado para compra de MONITOR LED MTEK 21, CENTRAL RCAK 5U |
3.689,60 |
0,00 |
|
| 38 |
S |
00 |
01/02/2024 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
183,99 |
0,00 |
|
| 39 |
S |
00 |
01/02/2024 |
VALQUIRIA DOS SANTOS |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima, refere-se a Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
183,99 |
0,00 |
|
| 40 |
S |
00 |
01/02/2024 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Conselho Fiscal |
183,99 |
0,00 |
|
| 41 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear prestação de serviços de agua/esgoto |
1.634,38 |
0,00 |
|
| 42 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao servidor acima para pagamento de Jetons por participação em reunião do Comitê de Investimentos |
366,80 |
0,00 |
|
| 43 |
S |
00 |
01/02/2024 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa e internet |
238,09 |
0,00 |
|
| 44 |
S |
00 |
01/02/2024 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com internet FIBRA OTICA 50 MB |
194,80 |
0,00 |
|
| 45 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de diárias para participar do Congresso RPPS 2024 O que fazer ? que sera realizado em Curitiba PR. no período de 19 a 21/02/2024 |
5.568,30 |
0,00 |
|
| 46 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de diárias para participar do Congresso RPPS 2024 O que fazer ? que sera realizado em Curitiba PR. no período de 19 a 21/02/2024 |
5.568,30 |
0,00 |
|
| 47 |
S |
00 |
01/02/2024 |
CÍCERO APARECIDO DE OLIVEIRA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de diárias para participar do Congresso RPPS 2024 O que fazer ? que sera realizado em Curitiba PR. no período de 19 a 21/02/2024 |
5.568,30 |
0,00 |
|
| 48 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com a Folha de Gratificação dos Diretores do IPA |
7.404,60 |
0,00 |
|
| 49 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear despesas com a folha de Pensões do mês de fevereiro de 2024 |
30.347,28 |
0,00 |
|
| 50 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para a liquidação da Folha de Aposentadorias do mês de fevereiro de 2024 |
236.790,53 |
0,00 |
|
| 51 |
S |
00 |
01/02/2024 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
367,99 |
0,00 |
|
| 52 |
S |
00 |
01/02/2024 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
367,99 |
0,00 |
|
| 53 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
183,99 |
0,00 |
|
| 54 |
S |
00 |
01/02/2024 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
367,99 |
0,00 |
|
| 55 |
S |
00 |
01/02/2024 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
367,99 |
0,00 |
|
| 56 |
S |
00 |
01/02/2024 |
ROSINEI CRUZ DE SOUZA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para pagamento de jetons por participação em reunião do Conselho Curador |
183,99 |
0,00 |
|
| 57 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Claudia Monica Bonin |
Valor pago a (ao) Servidora (r) acima referente a reembolso de passagens de ida e volta a Cidade de Curitiba Pr. para participação em Congresso Previdenciário RPPS 2024 O que fazer? nos dias 19,20,21/02/2024 |
591,07 |
0,00 |
|
| 58 |
S |
00 |
01/02/2024 |
CÍCERO APARECIDO DE OLIVEIRA |
Valor pago a (ao) Servidora (r) acima referente a reembolso de passagens de ida e volta a Cidade de Curitiba Pr. para participação em Congresso Previdenciário RPPS 2024 O que fazer? nos dias 19,20,21/02/2024 |
597,20 |
0,00 |
|
| 59 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Paulo Cassuci |
Valor pago a (ao) Servidora (r) acima referente a reembolso de passagens de ida e volta a Cidade de Curitiba Pr. para participação em Congresso Previdenciário RPPS 2024 O que fazer? nos dias 19,20,21/02/2024 |
591,07 |
0,00 |
|
| 60 |
S |
00 |
01/02/2024 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear despesas com contribuição associativa a ADIMP MS |
673,54 |
0,00 |
|
| 61 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas bancarias na conta 9931-7 no mês de fevereiro de 2024 |
88,04 |
0,00 |
|
| 63 |
S |
00 |
01/02/2024 |
Banco do Brasil S/A |
Valor pago ao Banco do Brasil S/A refere-se a tarifas bancarias da conta 9932-5 no mês de fevereiro de 2024 |
328,40 |
0,00 |
|
| 64 |
S |
00 |
01/03/2024 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua e esgoto |
30,05 |
0,00 |
|
| 65 |
S |
00 |
01/03/2024 |
ASSOC BRAS DE INSTIT DE PREV ESTAD E MUN |
Valor empenhado para custear 02 inscrições para a participação no 6º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS a ser realizado em Florianópolis SC nos dias 06,07 e 05/03/2024 |
1.900,00 |
0,00 |
|
| 66 |
S |
00 |
01/03/2024 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para o pagamento de diárias para participação no 6º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS e 0 13º Congresso Estadual da ASSIMPASC a ser realizado em Florianópolis SC nos dias 06,07 e 08/03/2024 |
5.568,30 |
0,00 |
|
| 67 |
S |
00 |
01/03/2024 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para o pagamento de diárias para participação no 6º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS e 0 13º Congresso Estadual da ASSIMPASC a ser realizado em Florianópolis SC nos dias 06,07 e 08/03/2024 |
5.568,30 |
0,00 |
|
| 68 |
S |
99 |
01/03/2024 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC |
Valor empenhado para pagamento da prestação de serviços de processamento de dados para a compensação previdenciaria |
150,00 |
0,00 |
|
| 69 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de cartuchos para uso na impressora HP (cartuchos coloridos) e para a impressora Brother (preto e branco) |
428,00 |
0,00 |
|
| 70 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
valor empenhado para pagamento da prestação de serviços de suporte técnico, cessão de uso e migração hospedagem de web site |
350,00 |
0,00 |
|
| 71 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de consultoria atuarial cfe. contrato firmado |
1.652,75 |
0,00 |
|
| 72 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e locação de software de contabilidade |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 73 |
S |
00 |
04/03/2024 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de contribuição a ADIMP MS |
673,54 |
0,00 |
|
| 74 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear despesas com o pagamento de Gratificações do Diretores do IPA folha de março de 2024 |
7.404,60 |
0,00 |
|
| 75 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear o pagamento da folha de aposentadoria de março de 2023 |
239.615,61 |
0,00 |
|
| 76 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear pagamento da folha de Pensões de março de 2024 |
30.347,28 |
0,00 |
|
| 77 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias da conta 9932-5 no mês de março de 2024 |
314,60 |
0,00 |
|
| 78 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas com tarifas bancarias no mês de março de 2023 da conta 9931-7 Despesa Administrativas |
61,87 |
0,00 |
|
| 79 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado para custear despesas com passagens de ônibus de Naviraí/MS a Florianópolis SC ida e volta para participar do 6º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS e o 13º Congresso Estadual da ASSIMPASC realizado nos dias 06, 07 e 08/03/2024 em Florianópolis SC |
955,90 |
0,00 |
|
| 80 |
S |
00 |
04/03/2024 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado para custear despesas com passagens de ônibus de Naviraí/MS a Florianópolis SC ida e volta para participar do 6º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS e o 13º Congresso Estadual da ASSIMPASC realizado nos dias 06, 07 e 08/03/2024 em Florianópolis SC |
955,90 |
0,00 |
|
| 81 |
S |
00 |
04/03/2024 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com prestação de serviços de internet Fibra Ótica |
194,80 |
0,00 |
|
| 82 |
S |
00 |
04/03/2024 |
SANTOS E INFORMATICA LTDA |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção de computadores, notebook, aparelho de telefones, internet etc.. |
400,00 |
0,00 |
|
| 83 |
S |
00 |
01/04/2024 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador |
367,99 |
0,00 |
|
| 84 |
S |
00 |
01/04/2024 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador |
367,99 |
0,00 |
|
| 85 |
S |
00 |
01/04/2024 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador |
367,99 |
0,00 |
|
| 86 |
S |
00 |
01/04/2024 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador |
367,99 |
0,00 |
|
| 87 |
S |
00 |
01/04/2024 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reuniões do Conselho Curador |
367,99 |
0,00 |
|
| 88 |
S |
00 |
01/04/2024 |
VALQUIRIA DOS SANTOS |
Valor empenhado para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reunião do Conselho Fiscal |
183,99 |
0,00 |
|
| 89 |
S |
00 |
01/04/2024 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reunião do Conselho Fiscal |
183,99 |
0,00 |
|
| 90 |
S |
00 |
02/04/2024 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado para custear pagamento de jetons a Conselheiros por participação em reunião do Conselho Fiscal |
183,99 |
0,00 |
|
| 91 |
S |
00 |
02/04/2024 |
PEREZ CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
Valor empenhado para custear despesas com certificação digital para uso no IPA |
450,00 |
0,00 |
|
| 92 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com agua/esgoto |
62,52 |
0,00 |
|
| 93 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Dione Terenciano |
Valor empenhado para custear despesas com compra de materiais de escritório : papel sulfite, pastas, grampos e etc. para uso no IPA |
816,00 |
0,00 |
|
| 94 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Roberto Carlos Terenciani |
Valor empenhado para custear despesas com a compra de materiais de consumo para a cozinha tais como café, açúcar e materiais de limpeza |
350,02 |
0,00 |
|
| 95 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, cessão de uso e hospedagem de web site |
350,00 |
0,00 |
|
| 96 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de Consultoria Atuarial |
1.652,75 |
0,00 |
|
| 97 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima referente a pagamento de 02 diárias para custear despesas com a participação do 1º Seminário de Investimentos da ADIMP MS em Campo Grande MS, nos dias 16 e 17/04/2024 |
1.355,56 |
0,00 |
|
| 98 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima referente a pagamento de 02 diárias para custear despesas com a participação do 1º Seminário de Investimentos da ADIMP MS em Campo Grande MS, nos dias 16 e 17/04/2024 |
1.355,76 |
0,00 |
|
| 99 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para reembolsar despesas com a locomoção até a Praça de Campo Grande MS, para participar de eventos de Investimentos para RPPS nos dias 16,17/04/2024 |
214,00 |
0,00 |
|
| 100 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima para reembolsar despesas com a locomoção até a Praça de Campo Grande MS, para participar de eventos de Investimentos para RPPS nos dias 16,17/04/2024 |
214,00 |
0,00 |
|
| 101 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto |
39,33 |
0,00 |
|
| 102 |
S |
00 |
02/04/2024 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear despesas com pagamento de Jetons pra Conselheiros do Conselho Fiscal |
183,99 |
0,00 |
|
| 103 |
S |
00 |
02/04/2024 |
VALQUIRIA DOS SANTOS |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a)acima para custear despesas com pagamento de Jetons a Conselheiro do Conselho Fiscal |
183,99 |
0,00 |
|
| 104 |
S |
00 |
02/04/2024 |
JOSE APARECIDO CAETANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a)acima para custear despesas com pagamento de Jetons a Conselheiro do Conselho Fiscal |
183,99 |
0,00 |
|
| 105 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Rodrigues e Velosa Ltda |
Valor empenhado ao credor acima refere-se a compra de materiais de construção para usar no IPA |
228,87 |
0,00 |
|
| 106 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com locação e manutenção do software de contabilidade |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 107 |
S |
00 |
02/04/2024 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC |
Valor empenhado para custear despesas com processamento de dados e congêneres para a compensação previdenciária |
150,00 |
0,00 |
|
| 108 |
S |
00 |
02/04/2024 |
J S Telecom Ltda |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de internet de Fibra Ótica no período de 10/3 a 16/4/2024 |
194,80 |
0,00 |
|
| 109 |
S |
00 |
02/04/2024 |
SANTOS E INFORMATICA LTDA |
Valor empenhado para custear prestação de serviços de manutenção de computadores, internet, notebooks, redes no mes de março de 2024 |
400,00 |
0,00 |
|
| 110 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Empresa Brasil de Correios e Telegrafos |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços dos Correios |
0,96 |
0,00 |
|
| 111 |
S |
00 |
02/04/2024 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa (OI FIXO) W internet banda larga (OI Velox) |
569,01 |
0,00 |
|
| 112 |
S |
00 |
02/04/2024 |
ROBERTO SORANO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador no mês de abril de 2024 |
367,99 |
0,00 |
|
| 113 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Everaldo Américo Mateus |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador no mês de abril de 2024 |
367,99 |
0,00 |
|
| 114 |
S |
00 |
02/04/2024 |
JULIANA NICOLETTI GRACIA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador no mês de abril de 2024 |
367,99 |
0,00 |
|
| 115 |
S |
00 |
02/04/2024 |
ADRIANA SILVA NASCIMENTO |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador no mês de abril de 2024 |
367,99 |
0,00 |
|
| 116 |
S |
00 |
02/04/2024 |
ELISANGELA LOPES DA SILVA |
Valor empenhado ao (a) Servidor (a) acima para custear pagamento de Jetons por participação em reuniões do Conselho Curador no mês de abril de 2024 |
367,99 |
0,00 |
|
| 117 |
S |
00 |
02/04/2024 |
GIDEONE CAMARGO CUNHA |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de colocação de espumas e troca de Madeirit e encapagem de material de Korino automotivo preto/ em 04 cadeiras giratórias |
850,00 |
0,00 |
|
| 118 |
S |
00 |
02/04/2024 |
IPA-Instituto de Previdência de Angélica |
Valor empenhado para custear despesas com multa na entrega da DCTF Web |
500,00 |
0,00 |
|
| 119 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Folha/Diversas/Funcionários Ativos |
Valor empenhado para custear folha de pagamento de gratificações dos Diretores do IPA mês de abril de 2024 |
8.638,70 |
0,00 |
|
| 120 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Folha/Diversas/Pensões |
Valor empenhado para custear Folha de Pagamento das Pensões referente a abril de 2024 |
30.347,28 |
0,00 |
|
| 121 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Folha/Diversas/Aposentadorias |
Valor empenhado para custear a Folha de Aposentadoria do mês de abril de 2024 |
251.181,49 |
0,00 |
|
| 122 |
S |
00 |
02/04/2024 |
ADIMP-ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS E EST |
Valor empenhado ao credor acima para custear Contribuição Associativa a ADIMP MS |
673,54 |
0,00 |
|
| 123 |
S |
00 |
02/04/2024 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado ao Banco Brasil S/A para pagamento de tarifas bancarias na conta 9931-7 Despesas Administrativas no mês de abril de 2023 |
91,66 |
0,00 |
|
| 124 |
S |
00 |
30/04/2024 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado para custear despesas na conta 9932-5 Reserva de Aposentadorias e Pensões no mês de abril de 2024 |
314,58 |
0,00 |
|
| 125 |
S |
00 |
02/05/2024 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Valor empenhado para pagamento de multas pela não declaração de DCTF |
500,00 |
0,00 |
|
| 126 |
S |
00 |
02/05/2024 |
Xerocan Tecnologia Xerografica |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a compra de toner para uso nas impressoras Multifuncional Brother e HP |
834,05 |
0,00 |
|
| 127 |
S |
00 |
02/05/2024 |
Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico cessão de uso e migração e hospedagem de website |
350,00 |
0,00 |
|
| 128 |
S |
00 |
02/05/2024 |
CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES |
Valor empenhado ao credor acima para custear despesas com a prestação de serviços de entrega de obrigações acessória DCTF mensal de 2023 . |
1.412,00 |
0,00 |
|
| 129 |
S |
00 |
02/05/2024 |
Gilvan Pegorari Carvalho |
Valor empenhado ao Servidor acima para pagamento de jetons por participação de reuniões do Comite de Investimentos. |
551,97 |
0,00 |
|
| 130 |
S |
00 |
02/05/2024 |
VALQUIRIA DOS SANTOS |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima por participação em reunião do Conselho Fiscal |
183,99 |
0,00 |
|
| 131 |
S |
00 |
02/05/2024 |
ANA PAULA GURSKI |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima por participação em reunião do Conselho Fiscal |
183,99 |
0,00 |
|
| 132 |
S |
00 |
02/05/2024 |
Elizangela Papareli |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) acima por participação em reunião do Conselho Fiscal |
183,99 |
0,00 |
|
| 133 |
S |
00 |
02/05/2024 |
Sistcon de Contab. Pública-Eireli |
Valor empenhado para custear despesas com locação e manutenção de software |
2.500,00 |
0,00 |
|
| 134 |
S |
00 |
02/05/2024 |
Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Lida |
Valor empenhado ao credor acima refere-se a despesas com a prestação de serviços de Consultoria Atuarial |
1.652,75 |
0,00 |
|
| 135 |
S |
00 |
02/05/2024 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENC |
Valor empenhado ao credor acima refere-se a prestação de serviços de processamento de dados |
150,00 |
0,00 |
|
| 136 |
S |
00 |
02/05/2024 |
Claudia Monica Bonin |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) 4 diárias para custear despesas com a participação em treinamento realizado em Campo Grande MS, no período de 14,15, e 16/05/2024 em Contabilidade Aplicada ao Setor Publico |
2.711,52 |
0,00 |
|
| 137 |
S |
00 |
02/05/2024 |
Paulo Cassuci |
Valor empenhado a (ao) Servidora (r) 4 diárias para custear despesas com a participação em treinamento realizado em Campo Grande MS, no período de 14,15, e 16/05/2024 em Contabilidade Aplicada ao Setor Publico |
2.711,52 |
0,00 |
|
| 138 |
S |
00 |
02/05/2024 |
O.I S/A |
Valor empenhado para custear despesas com telefonia fixa e internet banda larga |
321,20 |
0,00 |
|
| 139 |
S |
00 |
02/05/2024 |
Sanesul S/A |
Valor empenhado para custear despesas com a prestação de serviços de agua/esgoto |
38,06 |
0,00 |
|
