| Emp |
Proc |
Modalidade |
Data |
Credor |
Histórico |
Vlr. Emp |
Saldo/A pagar |
Ações |
| 1 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
214,11 |
0,00 |
|
| 2 |
S |
00 |
03/01/2022 |
André Lucas de Lima Brafa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços em assistência em sistemas, informática e assessoria em geral no período de 04 de dezembro de 2021 até 03 de janeiro de 2022 para este Instituto. |
1.100,00 |
0,00 |
|
| 3 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Rodrigues E Menezes Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para reparos no prédio do Instituto, conforme nota fiscal nº 522. |
345,00 |
0,00 |
|
| 4 |
S |
00 |
03/01/2022 |
Edson Viturino dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços em alvenaria, concreto e outros materiais, reforma e reparação e pintura da sala adjacente do IPREFSUL. |
1.250,00 |
0,00 |
|
| 5 |
S |
00 |
04/01/2022 |
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de novembro de 2021. |
850,00 |
0,00 |
|
| 6 |
S |
00 |
06/01/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto. |
350,00 |
0,00 |
|
| 7 |
S |
00 |
10/01/2022 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com formatações, limpezas, backup, reinstalação de softwares para este Instituto. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 8 |
S |
00 |
10/01/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet para este Instituto. |
122,80 |
0,00 |
|
| 9 |
S |
00 |
11/01/2022 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 20 litros de água mineral para utilização neste Instituto. |
117,00 |
0,00 |
|
| 10 |
S |
00 |
12/01/2022 |
Persianas Noblex Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de duas persianas vertical para este Instituto. |
1.750,00 |
0,00 |
|
| 11 |
S |
00 |
13/01/2022 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no curso de certificação do Gestor de RegimePróprio de Previdência Social para os conselheiros: Marieli Crislaine de Oliveira Souza, Wagner Roberto Ponsiano, Rita de Cassia Guimarães Leonel, Claudete Rodrigues dos Santos, Cidney Grabowski, Sueli Ferreira da Silva e Osvaldo Vieira dos Santos. |
1.960,00 |
0,00 |
|
| 12 |
S |
00 |
14/01/2022 |
Supermercados Julifran Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de mateiral de limpeza para este Instituto, conforme notal fiscal nº 20268. |
392,71 |
0,00 |
|
| 13 |
S |
00 |
19/01/2022 |
Argemiro Moreira da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de confecção de uma mesa de madeira, para reunião, para este Instituto. |
500,00 |
0,00 |
|
| 14 |
S |
00 |
19/01/2022 |
Vicente E Santana Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para este Instituto, conforme nota fiscal nº 210. |
134,99 |
0,00 |
|
| 15 |
S |
00 |
20/01/2022 |
JOAREZ BRINGEL DE FREITAS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no curso de certificação do Gestor de RegimePróprio de Previdência Social. |
280,00 |
0,00 |
|
| 16 |
S |
00 |
20/01/2022 |
Edson Luiz Rodrigues Pereira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no curso de certificação do Gestor de RegimePróprio de Previdência Social. |
280,00 |
0,00 |
|
| 17 |
S |
00 |
20/01/2022 |
ADERMIRTOM DA SILVA ISSAO KIKO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no curso de certificação do Gestor de RegimePróprio de Previdência Social. |
280,00 |
0,00 |
|
| 18 |
S |
00 |
20/01/2022 |
Leila R. S. Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para este Instituto, conforme nota fiscal nº 134. |
366,25 |
0,00 |
|
| 19 |
S |
00 |
27/01/2022 |
Antenor de Oliveira Legal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrições no curso de certificação do Gestor de RegimePróprio de Previdência Social. |
280,00 |
0,00 |
|
| 20 |
S |
00 |
31/01/2022 |
Danilo Ferreira dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diferença de salário do mês de janeiro de 2022. |
94,00 |
0,00 |
|
| 21 |
S |
00 |
31/01/2022 |
Leticia Sobral de Araújo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de capacitação de Gestores e Conselheiros para a prova CGRPPS, de 25 a 28 de janeiro de 2022. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 22 |
S |
00 |
31/01/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto. |
2.197,87 |
0,00 |
|
| 23 |
S |
00 |
31/01/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto. |
5.306,50 |
0,00 |
|
| 24 |
S |
00 |
31/01/2022 |
Diversos Funcionários Aposentados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Janeiro de 2022. |
305.139,91 |
0,00 |
|
| 25 |
S |
00 |
31/01/2022 |
Diversos Pensionistas Pref. Fatima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Janeiro de 2022. |
61.515,03 |
0,00 |
|
| 26 |
S |
00 |
31/01/2022 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de equipamentos para este Instituto, conforme notas fiscais nº 36479 e 36555. |
2.897,98 |
0,00 |
|
| 27 |
S |
00 |
31/01/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa bancária. |
10,45 |
0,00 |
|
| 28 |
S |
00 |
01/02/2022 |
V.A. Gomes & Cia Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para utilização neste Instituto. |
298,93 |
0,00 |
|
| 29 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para utilização neste Instituto. |
265,00 |
0,00 |
|
| 30 |
S |
00 |
01/02/2022 |
Leila R. S. Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para utilização neste Instituto. |
251,99 |
0,00 |
|
| 31 |
S |
00 |
01/02/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
169,95 |
0,00 |
|
| 32 |
S |
00 |
01/02/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
189,69 |
0,00 |
|
| 33 |
S |
00 |
02/02/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
291,06 |
0,00 |
|
| 34 |
S |
00 |
02/02/2022 |
CASA CAMPONEZA LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para utilização neste Instituto. |
254,64 |
0,00 |
|
| 35 |
S |
00 |
02/02/2022 |
André Lucas de Lima Brafa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços em assistência em sistemas, informática e assessoria em geral no período de 02 de janeiro de 2022 até 02 de fevereiro de 2022. |
1.212,00 |
0,00 |
|
| 36 |
S |
00 |
05/02/2022 |
Fat informática Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de Reset de Impressora e recarga de toner. |
175,00 |
0,00 |
|
| 37 |
S |
00 |
07/02/2022 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto. |
109,50 |
0,00 |
|
| 38 |
S |
00 |
08/02/2022 |
JESSICA AYUMI UEHARA AGUILERA 03002654175 |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de higienização e instalação de ar condicionado. |
1.095,87 |
0,00 |
|
| 39 |
S |
00 |
08/02/2022 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços no conserto de um munitor de computador e um nobreak, clipagem de cabos de rede e organização de cabeamento. |
710,00 |
0,00 |
|
| 40 |
S |
00 |
10/02/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet para este Instituto. |
120,00 |
0,00 |
|
| 41 |
S |
00 |
10/02/2022 |
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com assessoria e consultoria previdenciária jurídica. |
3.800,00 |
0,00 |
|
| 42 |
S |
00 |
10/02/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para esta Instituto. |
350,00 |
0,00 |
|
| 43 |
S |
00 |
11/02/2022 |
JAIRO MARQUES COSTA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de instalação de 06 (seis) portas de correr, para este Instituto. |
1.350,00 |
0,00 |
|
| 44 |
S |
00 |
14/02/2022 |
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de Janeiro de 2022. |
850,00 |
0,00 |
|
| 45 |
S |
00 |
14/02/2022 |
F. DA SILVA KINTSCHEV & CIA LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo conforme nota fiscal nº 3834. |
281,48 |
0,00 |
|
| 46 |
S |
00 |
15/02/2022 |
Marcos Antonio Limeira ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de dois vidros canelados para utilização neste Instituto. |
450,00 |
0,00 |
|
| 47 |
S |
00 |
15/02/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com DOC/TED INTERNET. |
10,45 |
0,00 |
|
| 48 |
S |
00 |
15/02/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
216,35 |
0,00 |
|
| 49 |
S |
00 |
15/02/2022 |
Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun.de Previdência |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Janeiro de 2022. |
606,00 |
0,00 |
|
| 50 |
S |
00 |
21/02/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com DOC/TED INTERNET. |
10,45 |
0,00 |
|
| 51 |
S |
00 |
25/02/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto. |
2.197,87 |
0,00 |
|
| 52 |
S |
00 |
25/02/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto. |
5.306,50 |
0,00 |
|
| 53 |
S |
00 |
25/02/2022 |
Diversos Funcionários Aposentados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
320.088,44 |
0,00 |
|
| 54 |
S |
00 |
25/02/2022 |
Diversos Pensionistas Pref. Fatima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
62.939,54 |
0,00 |
|
| 55 |
S |
00 |
25/02/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tarifa DOC/TED Eletrônico. |
31,35 |
0,00 |
|
| 56 |
S |
00 |
25/02/2022 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com restituição de valor pago em duplicidade. |
163,81 |
0,00 |
|
| 57 |
S |
00 |
01/03/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de prestação de serviços na manutenção de website para este instituto. |
350,00 |
0,00 |
|
| 58 |
S |
00 |
03/03/2022 |
André Lucas de Lima Brafa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços em assistência em sistemas de informática e assessoria em geral no período de 02 de fevereiro de 2022 a 02 de março de 2022. |
1.212,00 |
0,00 |
|
| 59 |
S |
00 |
03/03/2022 |
Leticia Sobral de Araújo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços à fomentação de dados e instrução de preenchimento da DIPR e DAIR, dos meses de Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro e Décimo Terceiro. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 60 |
S |
00 |
03/03/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
297,22 |
0,00 |
|
| 61 |
S |
00 |
03/03/2022 |
ROZIMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de limpeza para este Instituto na data de 02 de março de 2022. |
100,00 |
0,00 |
|
| 62 |
S |
00 |
07/03/2022 |
JESSICA AYUMI UEHARA AGUILERA 03002654175 |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para utilização neste Instituto, conforme nota fiscal nº 001. |
474,30 |
0,00 |
|
| 63 |
S |
00 |
07/03/2022 |
SILVIO BATISTA DO AMARAL NETO 98107372115 |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para utilização neste Instituto, conforme nota fiscal nº 268. |
350,00 |
0,00 |
|
| 64 |
S |
00 |
07/03/2022 |
Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun.de Previdência |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Fevereiro de 2022. |
606,00 |
0,00 |
|
| 65 |
S |
00 |
10/03/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet para este Instituto. |
120,00 |
0,00 |
|
| 66 |
S |
00 |
11/03/2022 |
Supermercados Julifran Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para utilização neste Instituto, conforme nota fiscal nº 20642. |
268,72 |
0,00 |
|
| 67 |
S |
00 |
11/03/2022 |
CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias à Diretora Secretária de Benefícios para participar do curso de certificação CPA-10/CGRPPS em Campo Grande - MS. |
750,00 |
0,00 |
|
| 68 |
S |
00 |
11/03/2022 |
LEOPOLDINA MARIA TOMAZ DE SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias à Agente Administrativa/Aposentada para participar do curso de certificação CPA-10/CGRPPS em Campo Grande - MS. |
600,00 |
0,00 |
|
| 69 |
S |
00 |
11/03/2022 |
Mariele Crislaine de Oliveira Souza |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias à Conselheira Curadora para participar do curso de certificação CPA-10/CGRPPS em Campo Grande - MS. |
600,00 |
0,00 |
|
| 70 |
S |
00 |
11/03/2022 |
ZILDA DIAS BRITO DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias à Professora Aposentada para participar do curso de certificação CPA-10/CGRPPS em Campo Grande - MS. |
600,00 |
0,00 |
|
| 71 |
S |
00 |
14/03/2022 |
CASA CAMPONEZA LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para utilização neste Instituto, conforme nota fiscal nº 4729. |
71,44 |
0,00 |
|
| 72 |
S |
00 |
14/03/2022 |
Fat informática Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços na recarga de toner e encadernação para este Instituto, conforme nota fiscal nº 639. |
310,00 |
0,00 |
|
| 73 |
S |
00 |
15/03/2022 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 20 litros de água mineral para utilização neste Instituto, conforme nota fiscal nº 1310. |
104,00 |
0,00 |
|
| 74 |
S |
00 |
15/03/2022 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de 20 litros de água mineral para utilização neste Instituto, conforme nota fiscal nº 1310. |
104,00 |
104,00 |
|
| 75 |
S |
00 |
16/03/2022 |
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de janeiro de 2022. |
850,00 |
0,00 |
|
| 76 |
S |
00 |
16/03/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias à Diretora Financeira para participar do curso de certificação CPA-10/CGRPPS em Campo Grande - MS. |
500,00 |
0,00 |
|
| 77 |
S |
00 |
16/03/2022 |
CIDNEY GRABOWSKI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao Técnico Disportivo/Conselheiro do Comitê de Investimento para participar do curso de certificação CPA-10/CGRPPS em Campo Grande - MS. |
400,00 |
0,00 |
|
| 78 |
S |
00 |
16/03/2022 |
SUELI FERREIRA DA SILVA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao Agente de Endemias/Conselheira Comitê de Investimento para participar do curso de certificação CPA-10/CGRPPS em Campo Grande - MS. |
400,00 |
0,00 |
|
| 79 |
S |
00 |
18/03/2022 |
ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa de inscrição em cursos de avaliação CGRPPS/APIMEC para membros dos conselhos do IPREFSUL. |
2.520,00 |
0,00 |
|
| 80 |
S |
00 |
21/03/2022 |
Luiz Renan Mamedio de Deus |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com restituição das contribuições previdenciárias descontadas em excesso do segurado, conforme parecer jurídico. |
6.286,26 |
0,00 |
|
| 81 |
S |
00 |
23/03/2022 |
ROZIMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço de limpeza na data de 19 de Março de 2022, para este Instituto. |
100,00 |
0,00 |
|
| 82 |
S |
00 |
23/03/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias à Diretora Presidente para participar do curso de certificação CPA-10/CGRPPS em Campo Grande - MS. |
500,00 |
0,00 |
|
| 83 |
S |
00 |
30/03/2022 |
José Durando Ferreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de 01 (uma) perícia médica em servidor deste Município, conforme Lei nº 970/2005, Art.51. |
220,00 |
0,00 |
|
| 84 |
S |
00 |
31/03/2022 |
Leticia Sobral de Araújo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de palestra do curso da II edição da capacitação CGRPPS datado de 21 de Março de 2022 até 26 de Março de 2022. |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 85 |
S |
00 |
31/03/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto. |
5.306,50 |
0,00 |
|
| 86 |
S |
00 |
31/03/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto. |
2.197,87 |
0,00 |
|
| 87 |
S |
00 |
31/03/2022 |
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de janeiro de 2022. |
850,00 |
0,00 |
|
| 88 |
S |
00 |
31/03/2022 |
Luiz Claudio Kogut - Assessoria e Consultoria Atua |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de assessoria e consultoria atuarial.
|
3.024,82 |
0,00 |
|
| 89 |
S |
00 |
31/03/2022 |
Diversos Funcionários Aposentados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Março de 2022. |
321.053,00 |
0,00 |
|
| 90 |
S |
00 |
31/03/2022 |
Diversos Pensionistas Pref. Fatima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Março de 2022. |
62.939,54 |
0,00 |
|
| 91 |
S |
00 |
31/03/2022 |
MARIA DO SOCORRO MESSIAS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aposentadoria no período. |
929,20 |
0,00 |
|
| 92 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
297,22 |
0,00 |
|
| 93 |
S |
00 |
01/04/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
178,65 |
0,00 |
|
| 94 |
S |
00 |
01/04/2022 |
André Lucas de Lima Brafa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de assistência em sistemas de informática e assessoria em geral no período de 03 de março a 01 de abril de 2022. |
1.412,00 |
0,00 |
|
| 95 |
S |
00 |
01/04/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para utilização neste Instituto, conforme nota fiscal nº 5100. |
400,00 |
0,00 |
|
| 96 |
S |
00 |
04/04/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com passagens e locomoção para Diretores participarem de curso de certificação CPA-10/CGRPPS na ADIMP-MS em Campo Grande - MS no período de 14 a 16 de março de 2022. |
1.598,04 |
0,00 |
|
| 97 |
S |
00 |
05/04/2022 |
Wilson Souza da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços Administrativos Cálculo Atuarial e COMPREV, inclusos trabalho de informática no período de 15 de fevereiro a 20 de março de 2022. |
1.250,00 |
0,00 |
|
| 98 |
S |
00 |
06/04/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto. |
350,00 |
0,00 |
|
| 99 |
S |
00 |
07/04/2022 |
Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun.de Previdência |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Março de 2022. |
606,00 |
0,00 |
|
| 100 |
S |
00 |
08/04/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa DOC/TED Eletrônico. |
33,00 |
0,00 |
|
| 101 |
S |
00 |
10/04/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet para este Instituto.
|
120,00 |
0,00 |
|
| 102 |
S |
00 |
11/04/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com curso on line preparatório da nova certificação RPPS 2022 não filiados. |
299,00 |
0,00 |
|
| 103 |
S |
00 |
11/04/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com curso on line preparatório da nova certificação RPPS 2022 não filiados. |
299,00 |
0,00 |
|
| 104 |
S |
00 |
12/04/2022 |
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de março de 2022. |
850,00 |
0,00 |
|
| 105 |
S |
00 |
13/04/2022 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para utilização neste Instituto, conforme nota fiscal anexa. |
1.130,00 |
0,00 |
|
| 106 |
S |
00 |
13/04/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias à Diretora Presidente para participar do curso de certificação de Gestores e demais membros de RPPS e implantação do E-SOCIAL. |
250,00 |
0,00 |
|
| 107 |
S |
00 |
13/04/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias à Diretora Financeira para participar do curso de certificação de Gestores e demais membros de RPPS e implantação do E-SOCIAL. |
250,00 |
0,00 |
|
| 108 |
S |
00 |
13/04/2022 |
CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias à Diretora Secretária de Benefícios para participar do curso de certificação de Gestores e demais membros de RPPS e implantação do E-SOCIAL. |
250,00 |
0,00 |
|
| 109 |
S |
00 |
14/04/2022 |
2º CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com certidão de óbito. |
85,00 |
0,00 |
|
| 110 |
S |
00 |
18/04/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
190,79 |
0,00 |
|
| 111 |
S |
00 |
26/04/2022 |
Luiz Claudio Kogut - Assessoria e Consultoria Atua |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de assessoria e consultoria atuarial.
complementação.
|
60,41 |
0,00 |
|
| 113 |
S |
00 |
28/04/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto. |
2.417,66 |
0,00 |
|
| 114 |
S |
00 |
28/04/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto. |
5.306,50 |
0,00 |
|
| 115 |
S |
00 |
28/04/2022 |
Diversos Funcionários Aposentados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Abril de 2022. |
336.594,53 |
0,00 |
|
| 116 |
S |
00 |
28/04/2022 |
Diversos Pensionistas Pref. Fatima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Abril de 2022. |
63.535,87 |
0,00 |
|
| 117 |
S |
00 |
30/04/2022 |
Leila R. S. Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para utilização neste Instituto, conforme nota fiscal anexa. |
628,07 |
0,00 |
|
| 118 |
N |
00 |
30/04/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de manutenção e locação de sistema Contábil. |
300,00 |
0,00 |
|
| 119 |
S |
00 |
30/04/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com restituição de imposto de renda descontado a maior no salário. |
869,36 |
0,00 |
|
| 120 |
S |
00 |
30/04/2022 |
SONIA MARIA LEONEL RAMOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com restituição de imposto de renda descontado a maior no salário. |
927,13 |
0,00 |
|
| 121 |
S |
00 |
30/04/2022 |
MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com restituição de imposto de renda descontado a maior no salário. |
851,27 |
0,00 |
|
| 122 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com |
300,30 |
0,00 |
|
| 123 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
300,30 |
0,00 |
|
| 124 |
S |
00 |
02/05/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção e locação de sistema contábil para este Instituto. |
1.900,00 |
0,00 |
|
| 125 |
S |
00 |
03/05/2022 |
André Lucas de Lima Brafa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de assistência em sistemas de informática e assessoria em geral no período de 02 de abril a 01 de maio de 2022.
|
1.412,00 |
0,00 |
|
| 126 |
S |
00 |
05/05/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto.
|
350,00 |
0,00 |
|
| 127 |
S |
00 |
06/05/2022 |
Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun.de Previdência |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Abril de 2022. |
606,00 |
0,00 |
|
| 128 |
S |
00 |
08/05/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com curso online - preparatório da nova certificação RPPS 2022 não filiados. |
299,00 |
0,00 |
|
| 129 |
S |
00 |
09/05/2022 |
Fat informática Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de recarga de toner, impressões de certificados, impressão de apostilas colorida e impressão de cartões. |
352,00 |
0,00 |
|
| 130 |
S |
00 |
10/05/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet para este Instituto.
|
120,00 |
0,00 |
|
| 131 |
S |
00 |
10/05/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com passagem e locomoção para Diretora Financeira para participar de cursso na ADIMP em Campo Grande. |
254,13 |
0,00 |
|
| 132 |
S |
00 |
11/05/2022 |
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \\\"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\\\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de abril de 2022.
|
850,00 |
0,00 |
|
| 133 |
S |
00 |
14/05/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
208,67 |
0,00 |
|
| 134 |
S |
00 |
19/05/2022 |
LUIZ SALVIANO DE SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de instalação de fiação elétrica, extensão de fios de implantação de interruptor datada de 19 de maio de 2022. |
70,00 |
0,00 |
|
| 135 |
S |
00 |
19/05/2022 |
Cooperativa Energ. Des. Rural de Gde. de Dourados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para este Instituto conforme descrito na nota fiscal nº 105298. |
70,30 |
0,00 |
|
| 136 |
S |
00 |
19/05/2022 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para este Instituto, conforme nota fiscal anexa. |
104,00 |
0,00 |
|
| 137 |
S |
00 |
20/05/2022 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de recarga de toner brother tn 420 70.00 EE reset da impressora brother 30.00. |
100,00 |
100,00 |
|
| 138 |
S |
00 |
24/05/2022 |
Polo Certificadora - MEI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de emissão de certificado digital 1e_CNPJ A3. |
560,00 |
0,00 |
|
| 139 |
S |
00 |
24/05/2022 |
Edson Viturino dos Santos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de encanamento datado de 23 de maio de 2022. |
50,00 |
0,00 |
|
| 140 |
S |
00 |
25/05/2022 |
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com devolução de contribuição paga em duplicidade. |
462,70 |
0,00 |
|
| 141 |
S |
00 |
30/05/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto. |
2.417,66 |
0,00 |
|
| 142 |
S |
00 |
30/05/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto. |
5.306,50 |
0,00 |
|
| 143 |
S |
00 |
30/05/2022 |
Diversos Funcionários Aposentados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Maio de 2022. |
339.653,75 |
0,00 |
|
| 144 |
S |
00 |
30/05/2022 |
Diversos Pensionistas Pref. Fatima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Maio de 2022. |
63.535,87 |
0,00 |
|
| 145 |
S |
00 |
30/05/2022 |
Sistcon-Sistema de Contabilidade Pública Eireli |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com segundo têrmo aditivo ao contrato 002/2020, firmados entre este Instituto e a empresa SISTCON SISTEMAS DE CONTABILIDADE EIRELLI ME, tendo como objeto a prestação de serviços de licenciamento
de softwares(cessão de uso mensal) para gestão pública previdenciária, incluindo, serviços de conversão de dados, instalação,configuração, treinamento técnico,a Esta
Autarquia. |
26.140,20 |
278,35 |
|
| 146 |
S |
00 |
30/05/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa DOC/TED Eletrônica. |
11,00 |
0,00 |
|
| 147 |
S |
00 |
30/05/2022 |
VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE E BENEFÍCIOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diferença de contribuições. |
759,99 |
0,00 |
|
| 148 |
S |
00 |
01/06/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
300,30 |
300,30 |
|
| 149 |
S |
00 |
02/06/2022 |
MARIA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento do salário de maio não creditado em conta. |
282,80 |
0,00 |
|
| 150 |
S |
00 |
03/06/2022 |
ZILDA LOPES DOS SANTOS RODRIGUES |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de salário de maio não creditado na conta. |
367,64 |
0,00 |
|
| 151 |
S |
00 |
03/06/2022 |
ELIDIA ALVES |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com ressarcimento de IRRF dos meses de janeiro a maio de 2022, conforme resolução nº 001/2022, anexo. |
217,78 |
0,00 |
|
| 152 |
S |
00 |
03/06/2022 |
André Lucas de Lima Brafa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços em assistência em sistemas, informática e assessoria em geral no período de 04 de maio até 03 de junho de 2022 para este Instituto.
|
2.000,00 |
0,00 |
|
| 153 |
S |
00 |
04/06/2022 |
Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun.de Previdência |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente aos meses de maio e junho de 2022. |
1.212,00 |
0,00 |
|
| 154 |
S |
00 |
06/06/2022 |
Mais Móveis Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de estofado oslo florida, para este Instituto. |
845,00 |
0,00 |
|
| 155 |
S |
00 |
06/06/2022 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto. |
49,42 |
0,00 |
|
| 156 |
S |
00 |
07/06/2022 |
Gazin Ind. e Com de Móveis e Eletr. Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de uma impressora epson e um aparelho de telefone fixo, conforme nota fiscal. |
2.000,04 |
0,00 |
|
| 157 |
S |
00 |
07/06/2022 |
CIDNEY GRABOWSKI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com fornecimento de diárias ao Conselheiro Curador para paarticipar do evento Previdência complementar no Serviço Público e adesão de entidade gestora do plano de benefício. |
300,00 |
0,00 |
|
| 158 |
S |
00 |
08/06/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto. |
350,00 |
0,00 |
|
| 159 |
S |
00 |
09/06/2022 |
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de maio de 2022. |
850,00 |
0,00 |
|
| 160 |
S |
00 |
10/06/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet para este Instituto. |
120,00 |
0,00 |
|
| 161 |
S |
00 |
17/06/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
187,90 |
0,00 |
|
| 162 |
S |
00 |
21/06/2022 |
Leila R. S. Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para este Instituto, conforme nota fiscal nº 184. |
513,23 |
0,00 |
|
| 163 |
S |
00 |
28/06/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço de locação do software pontual, folha de pagamento. |
2.950,00 |
0,00 |
|
| 164 |
S |
00 |
28/06/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa doc/ted eletr\\õnico. |
11,00 |
0,00 |
|
| 165 |
S |
00 |
29/06/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa doc/ted eletr\\õnico. |
11,00 |
0,00 |
|
| 166 |
S |
00 |
29/06/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto. |
5.306,50 |
0,00 |
|
| 167 |
S |
00 |
29/06/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto. |
2.417,66 |
0,00 |
|
| 168 |
S |
00 |
29/06/2022 |
Diversos Funcionários Aposentados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Junho de 2022. |
340.326,26 |
0,00 |
|
| 169 |
S |
00 |
29/06/2022 |
Diversos Pensionistas Pref. Fatima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Junho de 2022. |
72.383,19 |
0,00 |
|
| 170 |
S |
00 |
01/07/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
303,38 |
0,00 |
|
| 171 |
S |
00 |
01/07/2022 |
JESSICA LORENTE MARQUES |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de honorários de sucumbência dos autos de nº 0800198-32.2021.8.12.0010. |
2.200,00 |
0,00 |
|
| 172 |
S |
00 |
01/07/2022 |
André Lucas de Lima Brafa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de envio dos dados do e_social; fomentação de dados na plataforma SIRU da CRÉDITO E MEERCADO; auxilio no envia de informações referentes ao benefício e financeiro; e envio de dados ao TCE, no período de 01 de junho a 01 de julho de 2022. |
2.178,00 |
0,00 |
|
| 173 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun.de Previdência |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Julho de 2022. |
606,00 |
0,00 |
|
| 174 |
S |
00 |
04/07/2022 |
Geremias Vieira Vasconcelos ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de confecção de cedulas de votação. |
210,00 |
0,00 |
|
| 175 |
S |
00 |
05/07/2022 |
Mais Móveis Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de estofado oslo florida, para este Instituto.
|
845,00 |
0,00 |
|
| 176 |
S |
00 |
08/07/2022 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de informática, conforme descrição na nota fiscal anexa. |
1.450,00 |
0,00 |
|
| 177 |
S |
00 |
10/07/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet para este Instituto.
|
120,00 |
0,00 |
|
| 178 |
S |
00 |
11/07/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto. |
350,00 |
0,00 |
|
| 179 |
S |
00 |
13/07/2022 |
CASA CAMPONEZA LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para este Instituto, conforme descrito em nota fiscal anexa. |
20,14 |
0,00 |
|
| 180 |
S |
00 |
13/07/2022 |
Jorge Flores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço Técnico Profissional na área contábil para o IPREFSUL. |
3.600,00 |
0,00 |
|
| 181 |
S |
00 |
13/07/2022 |
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de junho de 2022. |
850,00 |
0,00 |
|
| 182 |
S |
00 |
14/07/2022 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para este Instituto. |
78,00 |
0,00 |
|
| 183 |
S |
00 |
15/07/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
183,95 |
0,00 |
|
| 184 |
S |
00 |
26/07/2022 |
Supermercados Julifran Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para este Instituto, conforme descrição em nota fiscal anexa. |
618,29 |
0,00 |
|
| 185 |
S |
00 |
28/07/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa
com gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto. |
2.417,66 |
0,00 |
|
| 186 |
S |
00 |
28/07/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto. |
5.306,50 |
0,00 |
|
| 187 |
S |
00 |
28/07/2022 |
Diversos Pensionistas Pref. Fatima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Julho de 2022. |
72.535,87 |
0,00 |
|
| 188 |
S |
00 |
28/07/2022 |
Diversos Funcionários Aposentados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Julho de 2022. |
343.454,81 |
0,00 |
|
| 189 |
S |
00 |
28/07/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa doc/ted eletrônico. |
11,00 |
0,00 |
|
| 190 |
S |
00 |
29/07/2022 |
VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE E BENEFÍCIOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com complementação de repasse. |
134,90 |
0,00 |
|
| 191 |
S |
00 |
01/08/2022 |
André Lucas de Lima Brafa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de envio de relatórios. |
2.900,00 |
0,00 |
|
| 192 |
S |
00 |
03/08/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto. |
350,00 |
0,00 |
|
| 193 |
S |
00 |
03/08/2022 |
Fat informática Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de sereviços de encadernação, conforme nota fiscal anexa. |
92,00 |
0,00 |
|
| 194 |
S |
00 |
08/08/2022 |
Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun.de Previdência |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Agosto de 2022. |
606,00 |
0,00 |
|
| 195 |
S |
00 |
08/08/2022 |
Jorge Flores |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com terceiro termo aditivo ao contrato 001/2019, firmados entre esta Autarquia Municipal e o Técnico em Contabilidade Jorge Flores, tendo como objeto Serviços de Assessoramento na Contabilidade pública do Instituto de Previdência de Fátima do Sul - MS, bem como conferencia e assinaturas dos balancetes mensais, balanço geral e das prestações de contas anuais.
|
19.800,00 |
0,00 |
|
| 196 |
S |
00 |
08/08/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
311,08 |
0,00 |
|
| 197 |
S |
00 |
08/08/2022 |
Marcelo Figueiredo de Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de acompanhamento e execução do termo aditivo nº 003 contrato nº 001/2019; termo aditivo nº 002 e 003 ao contrato nº 002/2020; termo aditivo 002 ao contrato 003/2020; e dispensa de licitação nº 001/2020 para o IPREFSUL. |
1.060,00 |
0,00 |
|
| 198 |
S |
00 |
10/08/2022 |
IZETE DA SILVA TEODORO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento honorários pereciais para Izete da Silva Teodoro - TJMS depósito judicial. |
600,00 |
0,00 |
|
| 199 |
S |
00 |
10/08/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet para este Instituto.
|
120,00 |
0,00 |
|
| 200 |
S |
00 |
14/08/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
131,39 |
0,00 |
|
| 201 |
S |
00 |
18/08/2022 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com inscrição para nova certificação do RPPS, ANEPREM. |
297,00 |
0,00 |
|
| 202 |
S |
00 |
19/08/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de locação e suporte operacional, sistemas administrativos. |
2.950,00 |
0,00 |
|
| 203 |
S |
00 |
23/08/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para este Instituto, conforme nota fiscal anexa. |
424,10 |
0,00 |
|
| 204 |
S |
00 |
25/08/2022 |
Luiz Claudio Kogut - Assessoria e Consultoria Atua |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com contratação de assessoria e consultoria atuarial.
|
1.512,41 |
0,00 |
|
| 205 |
S |
00 |
25/08/2022 |
CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL. MOB LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços conforme contrato. |
930,00 |
0,00 |
|
| 206 |
S |
00 |
30/08/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa DOC/TED Eletrônico. |
11,00 |
0,00 |
|
| 207 |
S |
00 |
30/08/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto. |
2.417,66 |
0,00 |
|
| 208 |
S |
00 |
30/08/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto. |
5.306,50 |
0,00 |
|
| 209 |
S |
00 |
30/08/2022 |
CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora secretária de benefícios deste Instituto. |
2.046,30 |
0,00 |
|
| 210 |
S |
00 |
30/08/2022 |
Diversos Funcionários Aposentados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Agosto de 2022. |
354.895,26 |
0,00 |
|
| 211 |
S |
00 |
30/08/2022 |
Diversos Pensionistas Pref. Fatima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Agosto de 2022. |
72.535,87 |
0,00 |
|
| 212 |
S |
00 |
30/08/2022 |
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com complementação de ISS pagos e não retidos. |
82,39 |
0,00 |
|
| 213 |
S |
00 |
01/09/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
315,70 |
0,00 |
|
| 214 |
S |
00 |
02/09/2022 |
CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diferença salarial mês de agosto de 2022, quinquenio. |
1.253,31 |
0,00 |
|
| 215 |
S |
00 |
02/09/2022 |
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de agosto de 2022. |
850,00 |
0,00 |
|
| 216 |
S |
00 |
05/09/2022 |
Empresa Brasileira de Corrreios e Telegrafos - ECT |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com faturas de correios e telégrafos utilizados neste instituto. |
62,69 |
0,00 |
|
| 217 |
S |
00 |
05/09/2022 |
PROVER ODONTOLOGIA LTDA. |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com plano odontologico odonto. |
49,80 |
0,00 |
|
| 218 |
S |
00 |
06/09/2022 |
Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun.de Previdência |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Setembo de 2022. |
606,00 |
0,00 |
|
| 219 |
S |
00 |
06/09/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
131,39 |
0,00 |
|
| 220 |
S |
00 |
08/09/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto. |
350,00 |
0,00 |
|
| 221 |
S |
00 |
09/09/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias à Diretora Presidente, para participar de curso da Novas Certificações RPPS - Foco em DIRIG e CGINV, em Campo Grande - MS. |
1.200,00 |
0,00 |
|
| 222 |
S |
00 |
09/09/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias à Diretora Financeira para participar de Curso para Novas Certificações RPPS com Foco em Dirigentes e Gestor de Investimentos, em Campo Grande - MS. |
1.200,00 |
0,00 |
|
| 223 |
S |
00 |
09/09/2022 |
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de setembro de 2022. |
850,00 |
0,00 |
|
| 224 |
S |
00 |
10/09/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet para este Instituto.
|
120,00 |
0,00 |
|
| 225 |
S |
00 |
13/09/2022 |
SILVIO BATISTA DO AMARAL NETO 98107372115 |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de confecção de painel em lona3,00x1,50 e placa em PVC adesivada para este Instituto. |
855,00 |
0,00 |
|
| 226 |
S |
00 |
14/09/2022 |
CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL. MOB LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços conforme contrato. |
930,00 |
0,00 |
|
| 227 |
S |
00 |
16/09/2022 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral para ser utulizado neste Instituto. |
39,00 |
0,00 |
|
| 228 |
S |
00 |
26/09/2022 |
LUIZ GONZAGA GUIMARÃES WANDERLEY |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao conselheiro para participação de Curso Preparatório para Nova Certificação Profissional, em Dourados - MS. |
450,00 |
0,00 |
|
| 229 |
S |
00 |
26/09/2022 |
SUELI FERREIRA DA SILVA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao conselheira para participação de Curso Preparatório para Nova Certificação Profissional, em Dourados - MS. |
450,00 |
0,00 |
|
| 230 |
S |
00 |
26/09/2022 |
Sandro Lucio Gomes Moreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao conselheiro para participação de Curso Preparatório para Nova Certificação Profissional, em Dourados - MS. |
450,00 |
0,00 |
|
| 231 |
S |
00 |
26/09/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias à Diretora Financeira para participação de Curso Preparatório para Nova Certificação Profissional, oferecido pela GRID INVESTIMENTOS, em Dourados - MS. |
600,00 |
0,00 |
|
| 232 |
S |
00 |
26/09/2022 |
ZILDA DIAS BRITO DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao conselheira para participação de Curso Preparatório para Nova Certificação Profissional, em Dourados - MS. |
450,00 |
0,00 |
|
| 233 |
S |
00 |
26/09/2022 |
SANDRA BALOTIN |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao conselheira para participação de Curso Preparatório para Nova Certificação Profissional, em Dourados - MS. |
450,00 |
0,00 |
|
| 234 |
S |
00 |
26/09/2022 |
André Lucas de Lima Brafa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias ao conselheiro para participação de Curso Preparatório para Nova Certificação Profissional, em Dourados - MS. |
450,00 |
0,00 |
|
| 235 |
S |
00 |
27/09/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de locação de suporte operacional, sistemas administrativos. |
2.950,00 |
0,00 |
|
| 236 |
S |
00 |
29/09/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa DOC/TED Eletrônico. |
11,00 |
0,00 |
|
| 237 |
S |
00 |
29/09/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto. |
2.417,66 |
0,00 |
|
| 238 |
S |
00 |
29/09/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto. |
5.306,50 |
0,00 |
|
| 239 |
S |
00 |
29/09/2022 |
CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora secretária de benefícios deste Instituto. 2.046,30 valor mensal.
8.393,59 restituição de valor parcelado em 3 vezes. |
10.439,89 |
0,00 |
|
| 240 |
S |
00 |
29/09/2022 |
Diversos Funcionários Aposentados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Setembro de 2022. |
362.458,95 |
0,00 |
|
| 241 |
S |
00 |
29/09/2022 |
Diversos Pensionistas Pref. Fatima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de setembro de 2022. |
63.535,87 |
0,00 |
|
| 242 |
S |
00 |
29/09/2022 |
Luiz Claudio Kogut - Assessoria e Consultoria Atua |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço de Assessoria e Consultoria Atuarial, referente a 9ª parcela de 12. |
1.512,41 |
0,00 |
|
| 243 |
S |
00 |
30/09/2022 |
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com devolução de valor repassado erroneamente a este Instituto, para a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul. |
843,20 |
0,00 |
|
| 244 |
S |
00 |
30/09/2022 |
VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE E BENEFÍCIOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diferença de repasse descontado a menor dos segurados. |
134,90 |
0,00 |
|
| 245 |
S |
00 |
03/10/2022 |
WILSON YOSHINOBU ARAKAKI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias para participar do curso preparatório para certificações RPPS na CREA - Coordenadoria Regional de Educação em Dourados - MS nos dias 04 e 05 de Outubro de 2022. |
300,00 |
0,00 |
|
| 246 |
S |
00 |
03/10/2022 |
CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias para participar do curso preparatório para certificações RPPS na CREA - Coordenadoria Regional de Educação em Dourados - MS nos dias 04 e 05 de Outubro de 2022. |
200,00 |
0,00 |
|
| 247 |
S |
00 |
03/10/2022 |
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias para participar do curso preparatório para certificações RPPS na CREA - Coordenadoria Regional de Educação em Dourados - MS nos dias 04 e 05 de Outubro de 2022. |
300,00 |
0,00 |
|
| 248 |
S |
00 |
03/10/2022 |
MARIA DE FÁTIMA SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias para participar do curso preparatório para certificações RPPS na CREA - Coordenadoria Regional de Educação em Dourados - MS nos dias 04 e 05 de Outubro de 2022. |
300,00 |
0,00 |
|
| 249 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Rafaela Vessani Aiala |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias para participar do curso preparatório para certificações RPPS na CREA - Coordenadoria Regional de Educação em Dourados - MS nos dias 04 e 05 de Outubro de 2022. |
300,00 |
0,00 |
|
| 250 |
S |
00 |
03/10/2022 |
LEOPOLDINA MARIA TOMAZ DE SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias para participar do curso preparatório para certificações RPPS na CREA - Coordenadoria Regional de Educação em Dourados - MS nos dias 04 e 05 de Outubro de 2022. |
300,00 |
0,00 |
|
| 251 |
S |
00 |
03/10/2022 |
BRENO PIRES DE CASTRO SCRIPTORE |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias para participar do curso preparatório para certificações RPPS na CREA - Coordenadoria Regional de Educação em Dourados - MS nos dias 04 e 05 de Outubro de 2022. |
300,00 |
0,00 |
|
| 252 |
S |
00 |
03/10/2022 |
LAÍS DO CARMO LEITE BITTENCOURT SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias para participar do curso preparatório para certificações RPPS na CREA - Coordenadoria Regional de Educação em Dourados - MS nos dias 04 e 05 de Outubro de 2022. |
300,00 |
0,00 |
|
| 253 |
S |
00 |
03/10/2022 |
TIAGO ANTONIO PEREIRA BORGES |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias para participar do curso preparatório para certificações RPPS na CREA - Coordenadoria Regional de Educação em Dourados - MS nos dias 04 e 05 de Outubro de 2022. |
300,00 |
0,00 |
|
| 254 |
S |
00 |
03/10/2022 |
VLADIMIR ALVES DE QUEIROZ |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias para participar do curso preparatório para certificações RPPS na CREA - Coordenadoria Regional de Educação em Dourados - MS nos dias 04 e 05 de Outubro de 2022. |
300,00 |
0,00 |
|
| 255 |
S |
00 |
03/10/2022 |
VERA LUCIA PEREIRA DE SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias para participar do curso preparatório para certificações RPPS na CREA - Coordenadoria Regional de Educação em Dourados - MS nos dias 04 e 05 de Outubro de 2022. |
300,00 |
0,00 |
|
| 256 |
S |
00 |
03/10/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
315,70 |
0,00 |
|
| 257 |
S |
00 |
04/10/2022 |
Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun.de Previdência |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Setembro de 2022. |
606,00 |
0,00 |
|
| 258 |
S |
00 |
06/10/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço de manutenção de website para este Instituto. |
350,00 |
0,00 |
|
| 259 |
S |
00 |
07/10/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa DOC/TED eletrônico. |
11,00 |
0,00 |
|
| 260 |
S |
00 |
10/10/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet para este Instituto.
|
124,00 |
0,00 |
|
| 261 |
S |
00 |
13/10/2022 |
CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com transpostes para locomoção para participar do curso preparatório para certificações RPPS na CREA - Coordenadoria Regional de Educação em Dourados - MS nos dias 04 e 05 de Outubro de 2022.
|
800,28 |
0,00 |
|
| 262 |
S |
00 |
14/10/2022 |
Fat informática Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de impressão de apostila para este Instituto. |
70,00 |
0,00 |
|
| 263 |
S |
00 |
14/10/2022 |
CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL. MOB LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços conforme contrato. |
930,00 |
0,00 |
|
| 264 |
S |
00 |
17/10/2022 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊN |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com processamento de dados e congeneres. |
1.059,99 |
0,00 |
|
| 265 |
S |
00 |
17/10/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
125,45 |
0,00 |
|
| 266 |
S |
00 |
19/10/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
132,09 |
0,00 |
|
| 267 |
S |
00 |
25/10/2022 |
Luiz Claudio Kogut - Assessoria e Consultoria Atua |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço de Assessoria e Consultoria Atuarial, referente a 10ª parcela de 12. |
1.512,41 |
0,00 |
|
| 268 |
S |
00 |
26/10/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de locação de suporte operacional, sistemas administrativos.
|
2.950,00 |
0,00 |
|
| 269 |
S |
00 |
27/10/2022 |
José Durando Ferreira |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de realização de oito pericias médicas em servidores deste Município, conforme lei nº 970/2005, Art. 51. |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 270 |
S |
00 |
27/10/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa DOC/TED eletrônico. |
11,00 |
0,00 |
|
| 271 |
S |
00 |
27/10/2022 |
MARIA JOSÉ ROCHA DA SILVA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com adiantamento da 1ª parcela do 13º. |
606,00 |
0,00 |
|
| 272 |
S |
00 |
27/10/2022 |
MAGDA MARINHO DE FARIA CAMARGO |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com adiantamento da 1ª parcela do 13º. |
702,24 |
0,00 |
|
| 273 |
S |
00 |
27/10/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto. |
2.417,66 |
0,00 |
|
| 274 |
S |
00 |
27/10/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto. |
5.306,50 |
0,00 |
|
| 275 |
S |
00 |
27/10/2022 |
CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora diretora secretária de benefícios deste Instituto. |
10.439,89 |
0,00 |
|
| 276 |
S |
00 |
27/10/2022 |
Diversos Funcionários Aposentados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Outubro de 2022. |
365.287,48 |
0,00 |
|
| 277 |
S |
00 |
27/10/2022 |
Diversos Pensionistas Pref. Fatima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Outubro de 2022. |
63.535,87 |
0,00 |
|
| 278 |
S |
00 |
31/10/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
321,86 |
0,00 |
|
| 279 |
S |
00 |
31/10/2022 |
VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE E BENEFÍCIOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com juros e multa. |
52,28 |
0,00 |
|
| 280 |
S |
00 |
01/11/2022 |
MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com devolução de IRRF descontado a maior. |
869,36 |
0,00 |
|
| 281 |
S |
00 |
01/11/2022 |
OSCALINA BATISTA DE LIMA ZANON |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com devolução de IRRF descontado a maior. |
869,36 |
0,00 |
|
| 282 |
S |
00 |
01/11/2022 |
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de setembro de 2022. |
850,00 |
0,00 |
|
| 283 |
S |
00 |
04/11/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção de website para este Instituto. |
350,00 |
0,00 |
|
| 284 |
S |
00 |
04/11/2022 |
PROVER ODONTOLOGIA LTDA. |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com plano odontológico. |
74,70 |
0,00 |
|
| 285 |
S |
00 |
04/11/2022 |
Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun.de Previdência |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Outubro de 2022. |
606,00 |
0,00 |
|
| 286 |
S |
00 |
07/11/2022 |
Vicente E Santana Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de escritório, conforme nota fiscal 342 anexa. |
320,76 |
0,00 |
|
| 287 |
S |
00 |
07/11/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com concessão de diárias à diretora Presidente para participar do Seminário Contabilidade, Atuária e Investimento dos RPPS. em Campo Grande - MS. |
1.200,00 |
0,00 |
|
| 288 |
S |
00 |
07/11/2022 |
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LP |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com cessão de uso do programa de computador denominado \"PROGETEC Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição\" para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais referente ao mês de outubro de 2022. |
850,00 |
0,00 |
|
| 289 |
S |
00 |
09/11/2022 |
INSTITUTO TOTUM DE DESENV E GESTAO EMPRESARIAL LTD |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de inscrição de certificação do RPPS. |
326,70 |
0,00 |
|
| 290 |
S |
00 |
09/11/2022 |
Papelaria São Marcos |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de expediente para este Instituto. |
522,00 |
0,00 |
|
| 291 |
S |
00 |
09/11/2022 |
Leila R. S. Ribeiro |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para este Instituto, conforme nota fiscal 247 anexa. |
625,90 |
0,00 |
|
| 292 |
S |
00 |
10/11/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet para este Instituto.
|
120,00 |
0,00 |
|
| 293 |
S |
00 |
10/11/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa DOC/TED eletrônico. |
11,00 |
0,00 |
|
| 294 |
S |
00 |
10/11/2022 |
José Delson Dias Batista - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de água mineral ouro da fonte 20 l. |
26,00 |
0,00 |
|
| 295 |
S |
00 |
10/11/2022 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊN |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de processamento de dados e congeneres. |
300,00 |
0,00 |
|
| 296 |
S |
00 |
11/11/2022 |
Supermercados Julifran Ltda - ME |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição de material de consumo para este Instituto, conforme nota fiscal 22484 anexa. |
433,13 |
0,00 |
|
| 297 |
S |
00 |
11/11/2022 |
Rafael Andre de Souza Jorge |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço de recarga de toners para impressoras deste Instituto, conforme nota fiscal 357 anexa. |
300,00 |
0,00 |
|
| 298 |
S |
00 |
14/11/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa DOC/TED eletrônico. |
22,00 |
0,00 |
|
| 299 |
S |
00 |
16/11/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
130,12 |
0,00 |
|
| 300 |
S |
00 |
21/11/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa DOC/TED eletrônico. |
11,00 |
0,00 |
|
| 301 |
S |
00 |
21/11/2022 |
Wilson Souza da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço na atualização dos sistemas COMPREV, PROGETEC e CÁLCULO ATUARIAL. |
1.447,89 |
0,00 |
|
| 302 |
S |
00 |
22/11/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifa TED/DOC eletrônico. |
11,00 |
0,00 |
|
| 303 |
S |
00 |
22/11/2022 |
Marcelo Figueiredo de Almeida |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de execução e acompanhamento dos processos de dispensa de licitação, conforme nota fiscal 6555 anexa. |
1.200,00 |
0,00 |
|
| 304 |
S |
00 |
23/11/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço de locação e suporte operacional, sistemas administrativos. |
2.949,50 |
0,00 |
|
| 305 |
S |
00 |
24/11/2022 |
CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL. MOB LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço conforme contrato. |
930,00 |
0,00 |
|
| 306 |
S |
00 |
25/11/2022 |
PROVER ODONTOLOGIA LTDA. |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com plano de odontologia. |
49,80 |
0,00 |
|
| 307 |
S |
00 |
26/11/2022 |
Luiz Claudio Kogut - Assessoria e Consultoria Atua |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço de Assessoria e Consultoria Atuarial, referente a 11ª parcela de 12.
|
1.512,41 |
0,00 |
|
| 308 |
S |
00 |
29/11/2022 |
VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE E BENEFÍCIOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com juros e multa. |
52,48 |
0,00 |
|
| 309 |
S |
00 |
30/11/2022 |
Leticia Sobral de Araújo |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de cursos preparatório para certificação do RPPS. |
750,00 |
0,00 |
|
| 310 |
S |
00 |
30/11/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto.
|
5.306,50 |
0,00 |
|
| 311 |
S |
00 |
30/11/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto.
|
2.770,62 |
0,00 |
|
| 312 |
S |
00 |
30/11/2022 |
CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora secretária de benefícios deste Instituto.
|
2.195,68 |
0,00 |
|
| 313 |
S |
00 |
30/11/2022 |
CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com restituição de valor parcelado em 3 vezes. |
8.542,97 |
0,00 |
|
| 314 |
S |
00 |
30/11/2022 |
Diversos Funcionários Aposentados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Novembro de 2022. |
392.219,52 |
0,00 |
|
| 315 |
S |
00 |
30/11/2022 |
Diversos Pensionistas Pref. Fatima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Novembro de 2022. |
63.754,55 |
0,00 |
|
| 316 |
S |
00 |
30/11/2022 |
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento de ISS de Luiz Cláudio Kogut. |
75,62 |
0,00 |
|
| 317 |
S |
00 |
30/11/2022 |
SINSEMFAS-Sind. Serv. Pub. Fátima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com repasse ao SINSEMFAS. |
148,48 |
0,00 |
|
| 318 |
S |
00 |
01/12/2022 |
CASA CAMPONEZA LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com aquisição material de consumo conforme nota fiscal anexa. |
130,00 |
0,00 |
|
| 319 |
S |
00 |
02/12/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
321,86 |
0,00 |
|
| 320 |
S |
00 |
02/12/2022 |
Adimp-MS Assoc. dos Inst. Mun.de Previdência |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxa associativa, ADIMP - Associaçao dos Institutos Municipais de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de Novembro de 2022. |
606,00 |
0,00 |
|
| 321 |
S |
00 |
05/12/2022 |
PROVER ODONTOLOGIA LTDA. |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com plano odontológico prover odonto. |
74,70 |
0,00 |
|
| 322 |
S |
00 |
06/12/2022 |
M A Nascimento |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com manutenção dewebsite para este Instituto. |
350,00 |
0,00 |
|
| 323 |
S |
00 |
08/12/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto. |
2.594,14 |
0,00 |
|
| 324 |
S |
00 |
08/12/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto. |
5.306,50 |
0,00 |
|
| 325 |
S |
00 |
08/12/2022 |
CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora secretária de benefícios deste Instituto. |
2.195,68 |
0,00 |
|
| 326 |
S |
00 |
08/12/2022 |
Diversos Funcionários Aposentados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao décimo terceiro de 2022. |
360.395,82 |
0,00 |
|
| 327 |
S |
00 |
08/12/2022 |
Diversos Pensionistas Pref. Fatima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao décimo terceiro de 2022. |
60.780,79 |
0,00 |
|
| 328 |
S |
00 |
09/12/2022 |
BRUNA GYOVANA PEREIRA PASSOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento décimo terceiro proporcional referente aos meses de janeiro a novembro e (05) cinco dias de dezembro. |
1.706,57 |
0,00 |
|
| 329 |
S |
00 |
10/12/2022 |
Fatima Video Eletronica Ltda |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de internet para este Instituto. |
120,00 |
0,00 |
|
| 330 |
S |
00 |
13/12/2022 |
Banco do Brasil S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com Tarifa DOC/TED Eletrônica. |
11,00 |
0,00 |
|
| 331 |
S |
00 |
13/12/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
321,86 |
0,00 |
|
| 332 |
S |
00 |
13/12/2022 |
BRUNA GYOVANA PEREIRA PASSOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com diferença do décimo terceiro proporcional referente ao mês dezembro. |
24,82 |
0,00 |
|
| 333 |
S |
00 |
13/12/2022 |
CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL. MOB LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços conforme contrato. |
930,00 |
0,00 |
|
| 334 |
S |
00 |
14/12/2022 |
OCM-Softwre para Área pública |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços de locação do software pontual, folha de pagamento. |
2.950,00 |
0,00 |
|
| 335 |
S |
00 |
16/12/2022 |
OI S/A |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com taxas de serviços telefônicos e internet utilizados no expediente deste Instituto. |
123,47 |
0,00 |
|
| 336 |
S |
00 |
19/12/2022 |
Wilson Souza da Silva |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviço na atualização dos sistemas. |
1.477,89 |
0,00 |
|
| 337 |
S |
00 |
19/12/2022 |
CREDITO & MERCADO GEST. DE VAL. MOB LTDA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços conforme contrato. |
1.167,00 |
0,00 |
|
| 338 |
S |
00 |
20/12/2022 |
Associação Comunitária Favo de Mel |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços com mensagens de natal de dezembro de 2022. |
250,00 |
0,00 |
|
| 339 |
S |
00 |
20/12/2022 |
VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE E BENEFÍCIOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços ao sistema de saúde PROVER SAÚDE. |
2.604,03 |
0,00 |
|
| 340 |
S |
00 |
20/12/2022 |
ROSINEY DE CASSIA CASOTTI |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora financeira deste Instituto. |
2.594,14 |
0,00 |
|
| 341 |
S |
00 |
20/12/2022 |
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora presidente deste Instituto. |
5.306,50 |
0,00 |
|
| 342 |
S |
00 |
20/12/2022 |
CLAUDETE RODRIGUES DOS SANTOS |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com gratificação por exercício de função no cargo de diretora secretária de benefícios deste Instituto. |
2.195,68 |
0,00 |
|
| 343 |
S |
00 |
20/12/2022 |
Diversos Funcionários Aposentados |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos aposentados deste Município referente ao mês de Dezembro de 2022. |
383.824,30 |
0,00 |
|
| 344 |
S |
00 |
20/12/2022 |
Diversos Pensionistas Pref. Fatima do Sul |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com folha dos pensionistas deste Município referente ao mês de Dezembro de 2022. |
60.571,50 |
0,00 |
|
| 345 |
S |
00 |
29/12/2022 |
Caixa Econômica Federal |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com tarifas bancárias para manutenção da conta da folha dos pensionistas e aposentados. |
320,32 |
0,00 |
|
| 346 |
S |
00 |
29/12/2022 |
André Lucas de Lima Brafa |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com prestação de serviços na organização de cursos e capacitação do RRPS, no sindicato SINSEMFAS decoração natalina |
1.313,27 |
0,00 |
|
| 347 |
S |
00 |
29/12/2022 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊN |
Valor empenhado a favor do acima citado referente despesa com pagamento referente a prestação de serviços de processamento de dados e congeneres. |
300,00 |
0,00 |
|
